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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTÍCIPES
FONDO EDIFICA - FONDO DE INVERSIÓN
En la ciudad de Lima, a los tres días del mes de febrero de 2016, siendo las
11.30 am, se reunieron los miembros de la Asamblea General Extraordinaria
de Partícipes del FONDO EDIFICA - FONDO DE INVERSIÓN, administrado por
POPULAR S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, en el
HOTEL CASA ANDINA, que se encuentra ubicado en la Avenida La Paz 463,
Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, los partícipes que
figuran en la relación adjunta a la presente acta.
Quórum:
La Asamblea General quedó instalada al encontrarse presentes el 70.97% de
las cuotas suscritas y del FONDO y existiendo acuerdo unánime para la
realización de la presente Asamblea General Extraordinaria de Partícipes y la
Agenda a tratar.
Presidió la sesión el señor Mario Augusto Trelles Vega (Presidente del Comité
de Vigilancia) y actuó como secretario el señor Gustavo Miguel Inouye Arévalo
(Representante Legal de POPULAR SAFI).
A continuación el secretario dio lectura a la Agenda de la presente Sesión:
Agenda:
1. Aprobación de la modificación al Reglamento de Participación por
adecuación al
Nuevo Reglamento de Fondos de Inversión y sus
Sociedades Administradoras vigente.
2. Reducción de capital del Fondo por liquidación de las inversiones.
3. Delegación de facultades para la fijación de las condiciones de la
reducción de capital del Fondo.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
Acto seguido se pasó a tratar el primer punto de la Agenda:
1. Aprobación de la modificación al Reglamento de Participación por
adecuación al
Nuevo Reglamento de Fondos de Inversión y sus
Sociedades Administradoras vigente.
Pasando al primer punto de la agenda, el señor Presidente puso en
consideración de los partícipes la información relacionada a los
cambios implementados en el Reglamento de Participación del Fondo,
ello en cumplimiento a la normativa vigente regulada por la
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), modificaciones que
debían ser aprobadas por la Asamblea.
Se brindó a los partícipes unos minutos para que procedan a votar,
luego de lo cual se procedió a pasar al siguiente punto de agenda.
2. Reducción de capital del Fondo por liquidación de las inversiones
Pasando al segundo punto de la agenda, el señor Presidente cedió el
uso de la palabra al Sr. Martin Bedoya, quien expuso la situación actual
de los Proyectos en los que el Fondo ha invertido, manifestando con
respecto al Proyecto Sky Tower que en Diciembre pasado se cerró una
venta importante por 4 pisos a una empresa transnacional, esta
operación tomó poco más de 5 meses en consolidarse, pues se tuvo
que reubicar varias oficinas ya vendidas y dar ciertas concesiones, lo
que generó sobrecostos no presupuestados. El Sr. Bedoya señaló que
se ha logrado cerrar una asociación con un fondo inmobiliario para
todo el proyecto de Piura (5 etapas). Este fondo está comprando la
participación del Fondo Edifica con una tasa interna de retorno del 16%
anual, siendo que el dinero producto de la redención de los bonos
emitidos por el Proyecto Palmeras del Chipe ya se encuentra en las
cuentas del Fondo Edifica, es que se debía proceder a aprobarse la
reducción de capital del fondo, lo que permitiría proceder a repartir
capital más dividendos en un corto plazo y no esperar a la liquidación
final del fondo, ya que si este fuera el caso, podría conllevar a reducir la
rentabilidad en la inversión de los partícipes.
El Sr. Bedoya también señaló que el retorno de los proyectos para el
Fondo se estima sea de 16.82% anual:
 Upper Pardo: 15.00% anual (4.59% del Fondo)
 Skytower: 18.00% anual (65.00% del Fondo)
 Palmeras del Chipe: 16.00% anual (27.71% del Fondo)
Considerando los gastos en los que incurre el Fondo (comisión de
administración, auditorías, etc.) y las inversiones temporales que se
realizaron durante el primer año del Fondo (papeles comerciales,
overnights, etc.), el Sr. Bedoya indica que se estima que el retorno final
para los inversionistas estará en el rango del 12% TIR anual.
Se brindó a los partícipes unos minutos para que procedan a votar,
luego de lo cual se procedió a pasar al siguiente punto de agenda.
3. Delegación de facultades para la fijación de las condiciones de la
reducción de capital del Fondo.
Pasando al tercer punto de la agenda, el señor Presidente señalo que el
órgano técnico e idóneo para establecer las condiciones para la
reducción de capital del fondo resultaría siendo el Comité de
Inversiones, motivo por el cual se debía proceder a delegar las
facultades a este órgano, el mismo que debiera reunirse en el más
breve plazo para adoptar los acuerdos que resulten necesarios y se
proceda a la reducción del capital.
Se brindó a los partícipes unos minutos para que procedan a votar,
luego de lo cual se procedió a un coffee break para realizar el conteo
de votos.
ACUERDOS:
Luego de una larga deliberación y luego que se absolvieron todas las preguntas
formuladas por los asistentes, la Asamblea acordó por mayoría:
1. Aprobar la modificación al Reglamento de Participación por
adecuación al
Nuevo Reglamento de Fondos de Inversión y sus
Sociedades Administradoras vigente.
2. Aprobar la reducción de capital del Fondo por liquidación
de las
inversiones.
3. Aprobar la delegación de facultades al Comité de Inversiones para la
fijación de las condiciones de la reducción de capital del Fondo.
RELACIÓN DE OBSERVACIONES O INCIDENTES OCURRIDOS:
Los asistentes declaran que no se formularon observaciones ni presentaron
incidentes en la celebración de la presente Asamblea General Extraordinaria
de Partícipes.
Se deja constancia que el Aviso de Convocatoria salió publicado en el Diario El
Peruano, los días 11 y 12 de Enero así como también se difundió a través de la
página web del Fondo Edifica.
No habiendo más asuntos que tratar, se invitó a los partícipes que
voluntariamente deseen suscribir el Acta, a hacerlo. Luego de lo cual se
procedió a levantar la sesión, a las 12.55 PM del mismo día, siendo suscrita
previa redacción, lectura y aprobación de la presente Acta.
Gustavo Inouye Arévalo
POPULAR SAFI
Martín Bedoya Benavides
PARTICIPE
Mario Augusto Trelles Vega
COMITÉ DE VIGILANCIA
Cesar Fuentes Cruz
COMITÉ DE INVERSIONES