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I.P.S DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
Concepto
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Servicios
Servicios de salud
Otros Servicios
OTROS INGRESOS
Margen de Contratacion
Otros servicios
COSTO DE VENTAS
Costos de Ventas de Servicios
Servicios de Salud
GASTOS OPERACIONALES
De administración
Sueldos y Salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Generales
Impuestos, Contribuciones y tasas
Período
mar-15
3.673.432
3.515.315
3.515.315
158.117
158.117
2.643.326
2.643.326
2.643.326
836.772
836.374
606.328
29.863
5.427
194.718
38
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones398
Provisiones
Depreciación de propiedad, planta y equipo
398
Amortización de intangibles
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
193.334
OTROS INGRESOS (5)
Devolucion; Descuentos ventas
ExtraordInarios
Ajuste ejercicio Anterior
123.053
123.053
-
OTROS GASTOS (7)
Intereses
Financieros
Otros gastos ordinarios
Extraordinarios
Ajuste Ejercicio Anterior
222.865
4.932
11.057
170.749
36.127
-
TOTAL EXCEDENTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HUGO EDUARDO CEDEÑO ESPINOZA
GERENTE
93.522
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VICTOR HUGO ARENAS
TP. 125267-T
I.P.S DEL MUNICIPIO DE CARTAGO . E.S.E
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2,015
(Cifras en miles de pesos)
ACTIVO
Código
PASIVO
Período Actual
2015
CORRIENTE (1)
Efectivo
Caja
Bancos y corporaciones
Fondos especiales
Inversiones
Certificados de depósito a Termino
Cuotas partes de interes social
Deudores
Prestación de Serv. La Emilia
Servicios de Salud
Aportes por cobrar a entidades afiliadas
Prestamos concedidos
Avances y Anticipos Entregados
Antic. O saldos a fvr. Por impuestos y Cont.
Otros deudores
Trasnferencias por Cobrar
Provisión para deudores
Inventarios
Materiales para la prestación de Se
Provision para proteccion de inventarios
Otros activos
Gastos págador por anticipados
1.724.936
487.917
1.308
486.609
63.240
63.240
1.080.984
845.780
229.481
5.723
92.795
92.795
-
CORRIENTE (4)
830.969
Obligaciones financieras
Sobregiro
Operaciones financieras Internas
Intereses créditos
140.000
140.000
Cuentas por pagar
688.135
Adquisición de Bienes y Serv. Nal.
Acreedores
Retención en la fuente
Retención industria y comercio
Depósitos recibidos de terceros
Otras cuentas por pagar
618.662
57.370
12.103
141.975
141.975
-
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
Pensiones por pagar
Pasivos Estimados
Provisión para prestaciones soc.
-
Recaudos a Fvr. De Terceros
Otros recaudos a Fvr. De Terceros
Ingresos recibios por anticipado
859
859
-
NO CORRIENTE (5)
Cuentas por pagar
Depósitos recibidos de terceros
NO CORRIENTE (2)
Inversiones patrimoniales
De renta variable en empresas privadas
Provisión para protección de inversiones
-
6.410.925
TOTAL PASIVOS
Inversiones
140.000
-
970.969
-
I.P.S DEL MUNICIPIO DE CARTAGO . E.S.E
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2,015
(Cifras en miles de pesos)
Deudores
Servicios de salud
Avances y anticipos entregados
Deudas de dificil cobro
Provision para deudores
Propiedades, planta y equipo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificaciones
Redes Líneas y Cables
Maquinaria y equipo en transito
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipo de transporte, tracción y elevac.
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hot.
Depreciación acumulada
Otros Activos
Gastos págador por anticipados
Cargos Diferidos
obras y mejoras en propiedad ajena
Responsabilidades
Responsabilidades Fiscales
Bienes de arte ycultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangible
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO (3)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HUGO EDUARDO CEDEÑO ESPINOZA
GERENTE
309.675
309.675
-
6.073.455
623.058
3.666.157
150.032
1.376.407
693.586
402.829
555.965
5.330
1.399.909
PATRIMONIO (7)
5.909.167
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Capital fiscal
Utilidad o resultado de ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Superávit por valorizacion
Revalorización del patrimnio
Ajustes por inflación
5.909.167
4.151.627
1.664.018
93.522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
6.880.136
27.795
27.795
-
8.135.861
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VICTOR HUGO ARENAS
TP. 125267-T