Fecha Referencia Detalle Ingreso Egreso 04/03/2015 1,800.00 04

Fecha
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Referencia
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Detalle
Colector de Impuestos Internos
Colector de Impuestos Internos
Colector de Impuestos Internos
María Yesenia Rosado
Luisa Katherine Mateo
Nestor José Popoteur Gomez
Compu - Office Dominicana, SRL
Delta Comercial, S. A
Comercializadora Gugenntan
Impresora De Windt, SRL
Julio Cesar Madera Arias
Ernesto Jorge Suncar
Blaurio Alcantara
Yahindy Fulgencio
Seguros Banreservas
Avant Computer Fy G, SRL
Viajes VIP, SRL
Ligia Aida Pardilla Pujols
Wilfredo Jerez
Zeneida Severino Marte
Lillibel Noemi Blanco Fernández
Laylla Ines Martínez Vargas
Johanny Genoveva Galan
Damaso Méndez
Franklin Anibal Martinez Frometa
Comisión sobre cheques desde 4386 a 4410
KarenMiosotis Moya Frias
Vargas Servicios de Catering
Edesur
Rachel Canelón
Offitek, SRL
Wind Telecom
Ars Humano
Office 5 Del Caribe
Distribuidora Lagares, SRL
Elena Souffront Rodríguez
Manuel Díaz Aquino
Carlos Rodríguez Mieses
José Ramón Santos Victorino
Dickerson De Oleo
Oliver Santos Gómez
Wilderman B Nuñez Mejía
Salvador Tavares
Pedro P López Reynoso
Martin Gómez Torres
Leonel Muñoz Carrasco
Comisión sobre cheques desde 4411 a4430
Compañía Dominicana de Telefonos
Compañía Dominicana de Telefonos
Compañía Dominicana de Telefonos
Pedro Avelino
Yahindy Fulgencio
Blaurio Alcantara
Rosa Pérez
Julio Cesar Madera Arias
Roman Jaquez Liranzo
Ernesto Jorge Suncar
Delta Comercial, S. A
Carvajal Bus, SRL
Muñoz Concepto Mobiliario
Fausto Marino Mendoza
Ingreso
Egreso
1,800.00
70,506.77
1,913,378.83
3,610.79
10,494.27
72,037.50
38,871.76
15,592.00
882,197.78
7,627.50
16,393.95
16,393.95
16,393.95
92,341.80
11,984.44
79,100.00
39,452.60
156,997.35
21,058.01
190,355.25
32,978.36
40,890.82
51,915.15
77,872.72
21,409.49
5,822.48
58,659.21
144,815.71
303,430.69
135,600.00
26,662.35
111,150.00
78,300.33
106,010.05
5,333.60
88,571.93
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,662.80
116,741.28
2,073.50
118,722.25
64,086.78
92,186.26
16,393.95
16,393.95
16,393.95
18,215.50
16,393.95
8,626.52
15,675.00
45,143.00
228,414.24
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4459
4460
Juan Fernando Libertador Tejada
Nulo
Miguel Antonio Risk Mirabal
Roman Jaquez Liranzo
Blaurio Alcantara
Nulo
Julio Cesar Madera Arias
Ernesto Jorge Suncar
Rosa Pérez
Juan Carlos Guzmán Mercedes
Nulo
Nulo
Nulo
Melvin Montero Vallejo
Angelica Margarita Sánchez
Sención Ogando
Transferencia pago de nómina Empleados
Transferencia pago compensación seguridad
Transferencia pago de combustible
4461 Carlos Beriguete Gonzalez
Comisión sobre cheques desde 4411 a4461 y transferencias
4462 Francisco Nivar
Transfeencia pago a seguridad Dr. Hernández
Asignación presupuestaria
29,166,662.00
4463 Fatima Jasiel Espinosa Guzman
4464 Nulo
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
Pons Auto Paint
Maximun Pest Control
Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas UASD
Colector de Impuestos Internos
David Olivero
Emilia Tavarez
Candida Miguelina Hernández
INPRESCONDO
FUNDAPEC
Farah Massiel Almánzar Perez
Nulo
Yahindy Fulgencio
Martha Mayelin Elas Roa
Franklin David Novas Bello
Juan Antonio Garrido
Emilia Tabvares Kent
Nulo
Elizabeth Maria Canario Hilario
Vargas Servicios de Catering
Prolimpiso SRL
Agua Planeta Azul
Abreu Fast Print, SRL
Eviz Francisco Carrasco
La Innovación, SRL
Roberto Ovando German
Nulo
Tesoreria de la Seguridad Social
Manuel Diaz Aquino
Carlos Rodriguez Mieses
Jose Ramón Santos Victoriano
Dickerson De Oleo
Nulo
Wilderman Bienvenido Nuñez Mejia
37,445.08
25,791.76
49,341.23
49,341.23
49,341.23
49,341.23
49,341.23
16,447.08
40,909.87
33,517.94
43,093.41
11,653,958.22
1,786,669.83
583,800.00
18,689.43
22,916.95
15,475.06
37,904.94
41,908.49
29,493.00
9,950.00
14,000.00
1,982,235.49
8,500.00
80,000.00
34,558.68
72,910.49
18,790.35
14,494.88
105,336.13
51,283.97
60,954.66
158,028.30
60,255.82
0.00
201,981.69
76,351.27
189,906.96
18,335.00
4,520.00
15,932.72
63,481.10
21,989.31
0.00
2,550,545.40
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
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4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
Salvador Tavarez
Pedro P. López Reynoso
Martin Gomez Torres
Leonel Muñoz Carrasco
Elena Souffront Rodriguez
Oliver Santos Gómez
Delta Comercial, S. A
Ars Humano
Wind Telecom
Compañía Dominicana de Telefonos
Compañia Dominicana de Telfonos
Compañia Dominicana de Telfonos
Yahindy Fulgencio
Transferencia por pago de vacaciones
4512 Ernesto Jorge Suncar
4513 Ernesto Jorge Suncar
4514 Edesur
4515 Nulo
4516 Centro Cuesta Nacional, SAS
4517 Colector de Impuestos Internos
4518 Colector de Impuestos Internos
4519 Roman Jaquez Liranzo
4520 Blaurio Alcantara
4521 Julio Cesar Madera Arias
4522 Ernesto Jorge Suncar
4523 Rosa Pérez
4524 Francisco Nivar
4525 Juan Carlos Guzmán Mercedes
4526 Blaurio Alcantara
4527 Blaurio Alcantara
4528 Blaurio Alcantara
4529 Ernesto Jorge Suncar
Transferencia Pago de Vacaciones
Asignación presupuestaria
29,166,662.00
Transferencia pago de nómina Empleados
Transferencia pago de Compensación Seguridad
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
Comisión sobre cheques desde 4462 a 4529 y transferencias
Transferencia pago de combustibles
Comisión por transferencia
Tesoreria de la Seguridad Social
Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas UASD
Yahindy Fulgencio
FUNDAPEC
David Olivero
Agua Planeta Azul
Agua Planeta Azul
INPRESCONDO
Editora Del Caribe, C Por A
Blaurio Alcantara
Delta Comercial, S. A
Emilia Tavarez
Refricentro E & M
Maximun Pest Control
Logomarca
Editora Nuevo Diario, S. A.
Benita Almánzar
Hylsa, SRL
Distribuidora Lagares, SRL
Offitek, SRL
Fausto Marino Mendoza
Vargas Servicios de Catering
Ars Humano
Nulo
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
76,119.49
3,709.68
14,179.82
744,918.41
111,150.00
445,189.59
125,154.61
2,073.50
91,773.51
1,139,649.75
49,341.23
16,393.95
335,870.33
120,407.25
66,095.33
1,552,889.03
49,341.23
49,341.23
49,341.23
49,341.23
49,341.23
15,475.06
16,447.08
16,393.95
16,393.95
49,341.23
16,393.95
203,902.02
11,969,743.79
1,816,009.34
37,868.71
583,800.00
875.70
2,572,683.76
14,000.00
90,243.19
18,790.35
8,500.00
19,294.50
21,643.85
72,910.49
56,406.21
16,393.95
21,674.80
80,000.00
18,645.00
9,950.00
31,450.16
72,044.28
9,500.00
63,852.33
4,520.00
71,190.00
80,820.00
92,628.37
760,874.14