1. No category

FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA
Serie: F
Administradora: LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
S.A.
Fecha: Noviembre 2015
OBJETIVO DEL FONDO
Comentario del Administrador - Miguel Angel Suárez
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de
inversión para aquellos que estén interesados en
participar en los mercados accionarios internacionales,
principalmente en el mercado europeo, a través de un
Fondo cuya cartera está compuesta en su mayoría por
accioness emitidas por sociedades anónimas o
corporaciones domiciliadas en Europa.
Europa sigue en recuperación, donde destaca su economía, disminución del desempleo e indicadores
líderes en terreno positivo. Lo anterior ayudado por el QE del Banco Central Europeo, que se ha
comprometido con el estímulo monetario, buenos resultados corporativos, la caída del euro y los
consecuentes flujos de inversión hacia la región. En el último tiempo, los mercados se han visto afectados
por las dudas de China, provocando algo de incertidumbre. Los inversores y analistas prefieren la región
porque están positivos sobre los fundamentos de la economía, sumado a valorizaciones atractivas respecto
a otros mercados. La cartera no ha variado, pues se privilegian a las compañías que tienen un ROE
superior a la media del mercado, con crecimiento sostenible de utilidades y menor ciclicidad.
TIPO DE INVERSIONISTA
Inversionistas con interés de invertir en instrumentos de
capitalización principalmente del mercado europeo.
Rentabilidad en Dólar (Serie F)
YTD
Último Año
Último Trimestre
Último Mes
1,78%
-1,69%
2,12%
-2,04%
%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
2013
Nov
Dic
0,54
2,46
-3,41
2014
-3,11
6,58
-1,74
0,40
1,97
0,34
-5,18
-0,79
-5,44
-3,76
4,06
2015
0,12
5,66
-1,77
2,57
1,20
-2,33
0,87
-6,22
-2,58
7,00
-2,04
TASA ANUAL DE COSTOS (TAC)
Anual
Serie
IVA
Industria
Mínimo
Máximo
2,27%
IVA
incluido
2,43%
0,01%
5,74%
-10,29
COMISIONES
VALOR CUOTA EN DÓLAR
ESCENARIO
Condición
Valor cuota
%
1.113
50
1.068
38
1.022
26
977
14
931
2
886
­10
2014
2015
MEJORES RENTABILIDADES MÓVILES
(ÚLTIMOS 5 AÑOS)
%
Favorable
Desfavorable
Comisión
No hay información de comisiones
40,63
RIESGO
8,64
­6,27
1 Mes
­8,69
1 Año
PEORES RENTABILIDADES MÓVILES
(ÚLTIMOS 5 AÑOS)
Serie
Industria
30
%
Serie
Industria
2%
25,05
1,63%
24
17,45
18
12
-2,76%
­4%
9,29
6
­2%
­6%
3,87
Mensual
Anual
­8%
-2,50%
-7,41%
Mensual
Anual
COMPOSICIÓN DEL FONDO (*)
MONEDA
PAÍS
Ítem
Euro
Libra esterl.
Franco suizo
Corona danesa
Dólar
Otros
%
34
31
18
9
7
1
TIPO
Ítem
Reino Unido
España
Suiza
Francia
Dinamarca
Otros
%
31
19
18
16
9
7
Ítem
Renta Var.
%
100
* Clasificación en base a los activos subyacentes de los instrumentos.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado
por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Sitio Web: www.larrainvial.com/fondos - Contáctenos: [email protected] - 800260584, o en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) http://www.svs.cl.
Glosario
Generales
Moneda
ACC
ACCIONES De Sociedades Anónimas Abiertas
ARS
Peso Argentino
ACE
Acciones De Sociedades Extranjeras
AUD
Dólar Australiano
ADR
American Depositary Receipts (Cert. Dep.Americano) Emp.Extranjera
BRL
Real Brasileño
ADRN
American Depositary Receipts (Cert. Dep.Americano) Emp.Nacional
CAD
Dólar Canadiense
BB
Bonos De Bancos E Instituciones Financieras
CHF
Franco Suizo
BBFE
Bonos Emitidos Por Bancos Y Financieras Extranjeras
CLP
Peso Chileno
BBNEE Bonos Bancos Nacionales Emitidos En El Extranjero
COP
Peso Colombiano
BCD
Bonos Banco Central De Chile, En Dolares - Pagadero Pesos
EUR
Euro
BCP
Bonos Banco Central De Chile, En Pesos
GBP
Libra Esterlina
BCU
Bonos Banco Central De Chile, En Uf
HKD
Dólar de Hong Kong
BE
Bonos De Empresas
ICP
Índice de Cámara Promedio
BEBCE Bonos Emitidos Por El Estado Y BancoCentral Extranjero
ILS
Nuevo Sheqel Israelí
BEC
Bono Soberano Del Estado De Chile
IVP
Índice de Valor Promedio
BEE
Bonos Emitidos Por Empresas Extranjeras
JPY
Yen Japonés
BNEE
Bonos Empresas Nacionales Emitidos En El Extranjero
KRW
Won Surcoreano
BPF
Contrato Sobre Productos Que Consten En Factura (Ley N°19.220)
MXN
Peso Mexicano
BPT
Titulo Representativo De Productos (Ley N°19.220)
PEN
Nuevo Sol Peruano
BR
Bono De Reconocimiento Y Complemento De Bono
PLN
Zloty Polaco
BS
Bonos Securitizados
RON
Leu Rumano
BTP
Bono De La Tesoreria General De La Republica De Chile, En Pesos
SGD
Dólar Singapurense
BTU
Bono De La Tesoreria General De La Republica De Chile, En U.F.
THB
Baht Tailandés
BU
Bonos Subordinados
TWD
Nuevo Dólar Taiwanés
BVL
Bono Vivienda Leasing (Emitido Por Minvu)
UF
Unidad de Fomento Chilena
CERO
Pagare Al Portador Expresado Y Reajustado En Uf Sin Intereses
USD
Dólar de Estados Unidos
CFI
Cuotas De Fondos De Inversion
ZAR
Rend Sudafricano
CFICE
Cuotas De Fondos De Inversion De Capital Extranjero
CFIE
Cuotas De Fondos De Inversión Extranjeros
CFM
Cuotas De Fondos Mutuos
CFME
Cuotas De Fondos Mutuos Extranjeros
Activos
MX
Mixto
DPBFE Depositos Y Pagares Emitidos Por Bancos Y Financieras Extranjeras
RF
Renta Fija
DPC
Depositos A Plazo Fijo Con Vencimiento A Corto Plazo
RV
Renta Variable
DPL
Depositos A Plazo Fijo Con Vencimiento A Largo Plazo
DPSA
Derechos Preferentes Suscripcion De Acciones Nacionales
Zona
DPSAE Derechos Preferentes Suscripcion De Acciones Extranjeras
Títulos Representativos De Indices Accionarios Extranjeros
ASIAE
Asia Emergente
ETFB
Títulos Representativos De Indices De Deuda Extranjeros
ASPAC
Asia Pacífico
ETFC
Títulos Representativos De Indices De Commodities Extranjeros
EURDE
Europa Desarollada
Letras Hipotecarias De Bancos E Instituciones Financieras
EUREM
Europa Emergente
Otros Instrumentos E Inversiones Financieras
LATAM
Latinoamerica
OTROC Otros Instrumentos De Capitalizacion
MIDEAST
Medio Oriente
PDBC
Pagares Descontables Del Banco Central De Chile
NORTAM
Norteamerica
PE
Pagare De Empresas
ETFA
LH
OIIF
PEBCE Pagares Emitidos Por El Estado Y Banco Central Extranjero
PEE
Pagares Emitidos Por Empresas Extranjeras
PRC
Pagares Reajustables Banco Central De Chile Con Pago De Cupones