CARTERA ÓPTIMA PRUDENTE CLASE B, FI

CARTERA ÓPTIMA PRUDENTE CLASE B, FI
Fondo de Fondos Flexible
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional
Datos a 31/12/2015
Política de Inversión
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
El fondo invertirá un 50-100% del patrimonio a través de IIC financieras , armonizadas o
no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en
IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del fondo.
El Fondo tendrá entre un 0-15% de su exposición total, directa o indirectamente, en
renta variable, sin predeterminación de su capitalización bursatil, principalmente de
emisores de paises de la OCDE, sin excluir paises emergentes.
12,90%
12,30%
11,70%
11,10%
10,50%
9,90%
9,30%
8,70%
8,10%
7,50%
6,90%
6,30%
5,70%
5,10%
4,50%
3,90%
3,30%
2,70%
2,10%
1,50%
0,90%
0,30%
-0,30%
-0,90%
-1,50%
-2,10%
-2,70%
-3,30%
-3,90%
-4,50%
Rentabilidad/Riesgo
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013*
Año 2014
Datos a 31/12/2015
2,18%
-3,25%
3,64%
2,91%
2,57%
0,31%
Acumulada últimos 12 meses
0,31%
* En este año se produce una modificación significativa de la política inversora.
Volatilidad anualizada
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
2,58%
0,51%
-1,03%
Periodo de muestra: Últimos 12 meses
Composición de la Cartera (Tipo de Activos )
RENTA
VARIABLE
10,52%
LIQUIDEZ 1,89%
CONVERTIBLES
6,58%
RETORNO
ABSOLUTO
16,22%
RENTA FIJA
60,88%
ASSET
ALLOCATION
3,90%
Principales Posiciones (% sobre patrimonio)
EV PARTICULARES VOLUMEN CLASE I
BLACKROCK EURO SHORT DURATION BOND
NATIXIS TRESORERIE-IC
AMUNDI 3 M-IC
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM
BNY MELLON ABS RET BOND-SA
INVESCO EURO CORP BOND-C
M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A
HENDERSON HORIZON- EURO CORP BD-IA
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C
SCHRODER INTL EURO CORP-CAC
DWS COVERED BOND FUND-IC
6,65%
4,86%
4,72%
4,67%
4,64%
4,34%
3,96%
3,92%
3,69%
3,52%
3,51%
3,49%
Actual
31/12/2015
60,88%
11,32%
11,16%
17,02%
0,00%
11,08%
0,00%
3,47%
3,25%
3,58%
6,58%
10,52%
0,26%
5,15%
0,00%
0,48%
3,17%
1,46%
16,22%
3,90%
1,89%
99,99%
% sobre patrimonio
RENTA FIJA
DEPOSITOS
DINERO EUR
RENTA FIJA CORTO
RENTA FIJA LARGO
RF CORPORATIVA EURO
RENTA FIJA DÓLAR
CEDULAS HIPOTECARIAS
BONOS ALTO RENDIMIENTO
ABS
CONVERTIBLES
RENTA VARIABLE
RV EMERGENTES
RV EUROPA
RV GLOBAL
RV JAPON
RV USA
RV ESPAÑA
RETORNO ABSOLUTO
ASSET ALLOCATION
LIQUIDEZ
Anterior
30/11/2015
59,68%
8,01%
15,90%
17,71%
0,00%
11,06%
0,00%
3,46%
0,00%
3,54%
5,95%
10,81%
0,27%
5,23%
0,00%
0,50%
3,24%
1,57%
16,11%
3,88%
3,57%
Distribución geográfica de la Renta Variable
Comisiones
Escala de Riesgo
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
Nº Registro CNMV
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Comisión Gestión
Comisión Depósito
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
Inversión mínima (€)
04/07/2001
ES0133578031
2442
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
1,60%
0%
0%
0%
600
<--Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo
1
Mayor riesgo -->
2
3
4
5
6
7
Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C.
Horizonte temporal recomendado: 3 años
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la
capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los
Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.