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FONDO COMPASS RENTA PESOS
Fondo de Inversión Agosto de 2015
RETORNOS (Clase B, en AR$ %)
OBJETIVO DEL FONDO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
2015
2,0%
1,7%
2,0%
1,9%
1,9%
2,0%
2,0%
2,0%
2014
2,7%
1,7%
2,0%
2,1%
2,1%
1,9%
2,1%
2013
1,3%
1,1%
1,1%
1,4%
1,4%
1,2%
2012
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
2011
YTD
El fondo tiene como objetivo la preservación del
capital invirtiendo en instrumentos de renta fija
local en pesos de corto plazo con baja volatilidad y
privilegiando la liquidez. La cartera del fondo tiene
una vida promedio igual o menor a un año
SEP
OCT
NOV
DIC
1,8%
1,9%
1,9%
1,7%
2,0%
26,9%
1,5%
1,6%
1,7%
1,7%
1,4%
1,7%
18,41%
1,0%
1,1%
1,0%
0,9%
1,4%
1,2%
1,1%
14,0%
DATOS DEL FONDO
0,8%
0,8%
1,0%
0,9%
0,9%
1,8%
1,8%
8,42%
Patrimonio en AR$ 693.110.513
16,56%
Valor Cuotaparte en AR$ (Clase B) 1,487996
Fecha de inicio 19 de octubre de 2010
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
Vehículo Compass Ahorro F.C.I.
Moneda del Fondo Peso Argentino (AR$)
Moneda de Suscripciones y Rescates AR$
1,55
1,45
1,35
1,25
1,15
1,05
0,95
0,85
0,75
0,65
Horizonte de Inversión Corto Plazo (max. 1 año)
Calificación raAA, Moody´s
Sociedad Depositaria Banco de Valores S.A.
Código Bloomberg COMPEUB AR (Clase B)
Suscripción y Rescate Diario
Liquidez 24 horas hábiles
oct./10
nov./10
dic./10
ene./11
feb./11
mar./11
abr./11
may./11
jun./11
jul./11
ago./11
sep./11
oct./11
nov./11
dic./11
ene./12
feb./12
mar./12
abr./12
may./12
jun./12
jul./12
ago./12
sep./12
oct./12
nov./12
dic./12
ene./13
feb./13
mar./13
abr./13
may./13
jun./13
jul./13
ago./13
sep./13
oct./13
nov./13
dic./13
ene./14
feb./14
mar./14
abr./14
may./14
jun./14
jul./14
ago./14
sep./14
oct./14
nov./14
dic./14
ene./15
feb./15
mar./15
abr./15
may./15
jun./15
jul./15
ago./15
Honorarios Cuotaparte B:
Sociedad Gerente: 1,30%
Sociedad Depositaria: 0,15%
Comisión de Ingreso y/o Egreso 0%
ESTADÍSTICAS DEL FONDO
######
RENTABILIDAD HISTORICA ANUALIZ.
VOLATILIDAD ANUALIZADA
Duration
MEJOR MES
PEOR MES
19,9%
1,5%
292 días
2,7%
0,8%
Compass Group es uno de los principales
asesores de inversión independientes de América
Latina, especializado en la gestión de activos para
clientes institucionales y de alto patrimonio.
Fundada en Nueva York en 1995, actualmente
contamos con una red regional de oficinas
afiliadas en Argentina, Chile, Colombia, México,
Perú y Uruguay, con más de 200 empleados en la
región.
Inversión mínima inicial: AR$ 3.000 y AR$ 1.000 subsiguientes
PRINCIPALES TENENCIAS
INFORMACIÓN DE LA
COMPAÑÍA
INVERSIONES
Corporativos
6,2%
Plazo Fijos
16,8%
Fondos de Inversión
9,1%
LEBAC 06ENE2016 (L06E6)
4,2%
LEBAC 06ABR2016 (L06A6)
4,2%
LEBAC 13ENE2016 (L13E6)
3,4%
BONAC S.4 2016
3,4%
CONTACTO COMERCIAL
BONAC S.3 2016
3,3%
Tel.: (+5411) 4878 8000
Cauciones
3,1%
LEBAC 10FEB2016 (L10F6)
3,0%
Letras Neuquén Cl. 1 S. 3
2,9%
LEBAC 23DIC2015 (L23D5)
2,6%
LEBAC 24FEB2016 (L24F6)
2,4%
PF&Caucion
19,9%
Letras Prov.
19,4%
CPD 0,0%
email [email protected]
email [email protected]
FCI 9,1%
Nobacs / Letras
BCRA 45,3%
Este reporte ha sido elaborado por Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. Inves tis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. cons idera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. Este documento no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o
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inclu yendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos pasados no son indicativos de futuros resultados. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank NA establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el
cuotapartista. Ejemp lo de incidencia de las com is iones, honorarios y gastos en valores de cuota parte Compass Opportun ity: Va lor de la cuotaparte bruto: 1,6528161, Valor de la cuotaparte neto: 1,652624. Incidencia en el va lor de la cuotaparte: 0,0116%. Las inversiones en cuotas de los
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financieras. As im ismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital in vertido, del rendim iento, del valor de rescate
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