Deuda Corporativa Chile_Fs.xlsx
FONDO DE INVERSION BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE Enero 2016 Rentabilidades Nominales en Pesos Mes 1,18% 1,45% Fondo Benchmark - LVA Corp <10 155 3 Meses 0,26% 1,51% YTD 1,18% 1,45% 2015 5,73% 6,17% Desde Inicio 43,04% 46,43% 12 Meses 5,84% 6,50% BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Benckmark 145 135 125 115 105 95 Valores Cuotas Principales Emisores Valor Cuota Inicio: Valor Cuota Actual: Patrimonio Inicio (MM): Patrimonio Actual (MM): $ 21.159,89 $ 29.159,37 $ 21.227,54 $ 102.718,98 Emisor Corpbanca Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Santander Chile Caja de Compensación Los Héroes Banco de Chile Banco Security Scotiabank Chile Banco BICE Tanner Servicios Financieros S.A. Banco Consorcio Distribución por Moneda* 2,66% 21,07% UF CLP % Fondo 10,36% 8,97% 7,00% 6,59% 6,17% 5,79% 5,27% 4,23% 4,03% 3,31% USD 76,27% | % de activos en dólares se encuentran cubiertos de riesgo cambiario | Distribución por Tipo de Instrumento* Distribución por Clasificación de Riesgo* BB 53,83% BE 33,55% BU AAA AA 3,70% DPC 2,52% A BS 2,07% BBB BNEE 1,66% Caja 0,63% PE 0,56% BEE 0,50% FW 0,20% 0% 44,85% 25,90% 1,01% B 0,77% BH 20,63% C 2,25% 0,00% D 1,30% N-1 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3,08% 0% 10% 20% 30% 40% 50% *Porcentajes calculados sobre el total de activos. ASSET MANAGEMENT Servicio al Cliente / 800 360 800 FONDO DE INVERSION BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE Enero 2016 Características Principales Antecendetes Generales Fecha Inicio del Fondo Fecha de Renovación Moneda del Fondo Nemotécnico Bolsa Nemotécnico Bloomberg Duración de la Cartera Duración (años) 15-06-2010 Indefinido CLP CFICDCCH DCORPCH CI <Equity> 4,10 Descripción del Fondo El objetivo principal del Fondo será la inversión en activos de renta fija corporativa emitidos en Chile, así como en activos de renta fija corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero. Remuneración Serie Única: Hasta 0,7% anual IVA inlcuido Éxito: 20% del exceso de retorno sobre el benchmark Rescates Rescates se pagan el día 20 hábil bursátil siguiente a la fecha de la solicitud. En caso de rescates superiores al 10% del valor del patrimonio del Fondo estos se pagarán conforme a lo definido en el Reglamento Interno del Fondo, en el Título VII, numeral 1.6, “Rescates por montos significativos”. Tipo de Fondo Fondo de Inversión Rescatable Tipo de Inversionista Fondo dirigido al público general Benchmark LVA Corp <10 Clasificación de riesgo ICR: 1ª Clase Nivel 1 Contacto Francisco Mohr H. [email protected] Fuente: BTG Pactual Chile. Los valores cuotas, índices, rentabilidades y parámetros de comparación incluidos en esta ficha, son valores actualizados al día de emisión de la ficha resumen. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de Fondos de Inversión son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por el parámetro de comparación. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las mismas variables de los otros fondos. RUN SVS: ASSET MANAGEMENT 7184-6 Servicio al Cliente / 800 360 800
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