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Ficha Técnica
Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
BTG Pactual Crédito
Fecha de Corte:
31/12/2015
Gestor del Fondo: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
Custodio de Valores: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
Características del Fondo
Tipos de Participaciones
Escalonado
Tipo de FIC
Concepto
Clase 3
Valor de la Unidad
Fecha de Inicio
18/07/2008
Número de Inversionistas
Valor del Fondo (Mill COP)
195,024.02
Inversión inicial mínima (COP)
Número de Unidades en
Circulación
Saldo mínimo (COP):
10,688,613.708939
Clase 6
16,808.551931
Última Calificación
-
Entidad Calificadora
-
Comisiones
-
473
731
6
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
-
-
-
-
2.50% EA
2.25% EA
2.00% EA
2.00% EA
Gestión
-
-
-
-
Éxito
-
-
-
-
Entrada
-
-
-
-
Salida
Remuneración efectivamente cobrada
-
-
-
-
2.50% EA
2.25% EA
2.00% EA
2.00% EA
-
-
-
-
Días de Pacto de Permanencia
Política de Inversión
18,953.055534
19
Administración
Calificación
Clase 24
18,781.275232
1,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)
Calificación del Fondo
Clase 12
17,907.177409
Sanción por retiro anticipado
Gastos totales
-
-
-
-
2.40%
1.52%
0.62%
0.04%
Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva
Clase 3
Clase 6
Clase 12
Clase 6
Clase 12
Clase 24
181-365 dias
Participación
69.62%
2.44%
1 a 3 años
27.94%
3 a 5 años
-
Más de 5 Años
-
Plazo Promedio de las Inversiones
Incluyendo Disponible
Plazo Promedio de las Inversiones
Excluyendo Disponible
Duración
Días
Días
Años
Años
185.20
0.507
*El plazo al vencimiento del disponible es de 1 día.
www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co
Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) 448 4300
Bogotá: Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) 307 8090
Barranquilla: Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5) 317 7390
Años
226.00
0.619
0.51
05/12/2015
05/12/2015
08/06/2015
10/12/2014
13/06/2014
15/12/2013
18/06/2013
20/12/2012
23/06/2012
26/12/2011
29/06/2011
31/12/2010
05/12/2015
08/06/2015
10/12/2014
13,500
13/06/2014
14,500
12,500
15/12/2013
15,500
13,500
18/06/2013
16,500
14,500
20/12/2012
17,500
15,500
23/06/2012
18,500
16,500
26/12/2011
19,500
17,500
29/06/2011
18,500
Información de Plazos y Duración
0-180 dias
08/06/2015
Clase 24
Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años
Clase 3
Inversiones por Plazo
10/12/2014
13/06/2014
15/12/2013
18/06/2013
20/12/2012
23/06/2012
26/12/2011
31/12/2010
05/12/2015
08/06/2015
10/12/2014
13/06/2014
50,000
15/12/2013
70,000
50,000
18/06/2013
90,000
70,000
20/12/2012
110,000
90,000
23/06/2012
130,000
110,000
26/12/2011
150,000
130,000
29/06/2011
170,000
150,000
31/12/2010
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:
Para conseguir el objetivo, el Fondo Escalonado BTG PACTUAL
CRÉDITO tiene como estrategia la conformación de un
portafolio de activos, compuesto en su mayor parte por
derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias.
190,000
170,000
31/12/2010
OBJETIVO DE INVERSIÓN:
El objetivo del Fondo Escalonado BTG PACTUAL CRÉDITO es
proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión
de largo plazo, de riesgo moderado con inversiones en
derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias,
los cuales no están inscritos en el Registro Nacional de Valores.
190,000
29/06/2011
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años
Ficha Técnica
Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
BTG Pactual Crédito
Fecha de Corte: 31/12/2015
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva
Rentabilidad Histórica
Último
Mes
Últimos
6 meses
Volatilidad Histórica
Año
Corrido
Último
Año
Últimos
2 años
Últimos
3 años
Último
Mes
Últimos
6 meses
Año
Corrido
Último
Año
Últimos
2 años
Últimos
3 años
Clase 3
6.238%
5.403%
5.105%
5.105%
4.822%
4.679%
0.052%
0.038%
0.032%
0.032%
0.033%
0.052%
Clase 6
6.577%
6.209%
5.978%
5.978%
5.647%
5.534%
0.051%
0.034%
0.028%
0.028%
0.031%
0.050%
Clase 12
6.711%
6.516%
6.450%
6.450%
6.052%
6.062%
0.053%
0.028%
0.022%
0.022%
0.030%
0.050%
Clase 24
6.714%
6.503%
6.453%
6.453%
6.064%
6.126%
0.053%
0.028%
0.023%
0.023%
0.030%
0.050%
* Tasas expresadas en términos efectivos anuales.
** En el evento en que la fecha de constitución de la clase sea posterior al período en cuestión, se presenta la rentabilidad y volatilidad desde su inicio.
Composición del Fondo de Inversión Colectiva
Composición Portafolio por Calificación**
Composición Portafolio por Tipo de Renta*
5.24%
4.26%
5.47%
94.53%
90.51%
No requiere Calificación
AAA
Composición Portafolio por Sector Económico*
4.26%
37.08%
Renta Fija
Renta Variable
Composición Portafolio por País Emisor**
0.06%
58.60%
Real
Financiero
Disponible
Cta de Ahorros y/o Corriente
100.00%
Colombia
Entidades Públicas
Composición Portafolio por Moneda**
Composición del Activo*
4.26%
100.00%
COP
* Calculado sobre el valor total del fondo.
** Calculado sobre el valor del portafolio de inversiones.
www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co
Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) 448 4300
Bogotá: Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) 307 8090
Barranquilla: Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5) 317 7390
95.74%
Inversión
Disponible
Ficha Técnica
Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
BTG Pactual Crédito
Fecha de Corte: 31/12/2015
Principales Inversiones del Fondo de Inversión de Colectiva
Emisor
Participación
1 CEMENTOS ARGOS
17.97%
2 CONCRETOS ARGOS S.A
14.63%
9.26%
3 BTG PACTUAL FONDO DEUDA PRIVADA
4 FIDEICOMISO CREDIVALORES 201405
6.02%
5 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ
5.24%
6 CREDIVALORES CREDISERVICIOS SAS201504
4.45%
7 DISPONIBLE
4.26%
8 FIDEICOMISO CREDIVALORES 201508
4.18%
9 COLTEJER
4.07%
3.13%
10 ZONA FRANCA ARGOS S.A.S
73.21%
Total
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora
Hoja de Vida del Gerente del Fondo
Banco BTG Pactual S.A. - Matriz Controlante
BTG Pactual Holding S.A. - Matriz de la Controlante
Banco BTG Pactual S.A. - Branch Cayman - Controlante
BTG Pactual Holding International S.A. - Filial de la Matriz Controlante
Laurel Sociedad Gestora Profesional S.A.S. - Filial
Nombre:
Profesión:
Felipe Peláez Restrepo
Ingeniero Administrador / MBA - Emory University
[email protected]
E-mail:
Experiencia:
Otros fondos a cargo:
• Gerente Fondos de Acciones. Bancolombia (2006 - 2009)
• Gerente de Proyectos (2011-2013)
• Co-Head Asset Management (2013-2014)
• Gerente de Fondos (Actualmente)
BTG Pactual Fondo Liquidez
BTG Pactual Fondo Crédito
BTG Pactual Fondo Renta Fija Colombia
BTG Pactual Fondo Multiestrategias
BTG Pactual Fondo Obligaciones
Información de Contacto del Revisor Fiscal
Nombre
Mariana Milagros Rodríguez
Teléfono
(+) 57 (4) 4441318
E-mail
[email protected]
(+)57 (4) 3522499
E-mail
[email protected]
Información de Contacto del Defensor del Consumidor Financiero
Nombre
Mauricio Iván Tamayo
Teléfono
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debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información
relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.btgpactual.com.co. Las obligaciones asumidas por BTG PACTUAL | COLOMBIA S.A., del fondo de inversión colectiva FONDO ESCALONADO
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