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BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION
FONDO DE INVERSION
Diciembre 2015
Rentabilidades
Global (USD)
MSCI (USD)
Global (CLP)
1M
0,87%
-1,80%
0,72%
3M
6,35%
5,03%
8,09%
6M
-5,19%
-4,90%
6,11%
1 Año
-1,97%
-2,36%
14,74%
3 Años
25,20%
23,54%
85,25%
5 Años
33,30%
32,93%
102,27%
10 Años
71,75%
57,41%
137,99%
Global (USD)
MSCI (USD)
Global (CLP)
YTD
-1,97%
-2,36%
14,74%
2014
2,35%
3,04%
18,38%
2013
24,78%
22,80%
36,39%
2012
17,59%
16,13%
8,70%
2011
-9,46%
-7,35%
0,44%
2010
21,71%
12,67%
12,33%
2009
46,35%
34,63%
16,61%
Desde Inicio
203,08%
129,14%
419,51%
Desde Renovación*
-6,42%
-7,14%
7,63%
2008
-47,55%
-42,20%
-32,82%
2007
10,03%
11,66%
2,69%
2006
25,35%
20,95%
30,21%
Rentabilidades Fondos V/S Benchmark (base 100)
310
260
Global (US$)
MSCI
210
160
110
60
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Composición del Fondo
Ticker
AGF AU
GAM US
TY US
ADX US
RVT US
USA US
MVI LN
CET US
IGC LN
BIF US
Bolsa
LSE
ASX
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
LSE
NYSE
%
6,94%
6,44%
6,38%
6,30%
5,94%
5,31%
5,05%
3,96%
3,50%
3,24%
Composición del Fondo por País
48,58%
Otros Países
4,99%
13
14
15
Universo Fondos Cerrados
Valor Activos
Valor de Mercado
Descuento
USD
208.773
194.654
14.119
% Fondo
100,00%
93,24%
6,76%
Fondo Global
Valor Activos
Valor de Mercado
Descuento
USD
% Fondo
100,00%
85,35%
14,65%
370
316
54
-12
-14
6,51%
Canada
12
-10
10,37%
5,16%
11
-8
21,49%
India
10
Descuento Promedio Histórico (%)
United States
United Kingdom
09
Descuentos
Mayores Inversiones
AMP Capital China Growth Fund
General American Investors Co Inc
Tri-Continental Corp
Adams Diversified Equity Fund Inc
Royce Value Trust Inc
Liberty All Star Equity Fund
Marwyn Value Investors Ltd
Central Securities Corp
India Capital Growth Fund Ltd
Boulder Growth & Income Fund Inc
China
08
-16
-18
-20
Japan
2,90%
-22
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
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BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION
FONDO DE INVERSION
Diciembre 2015
Características Principales
Descripción del Fondo
BTG Pactual Global Optimization es un Fondo de Inversión constituido en Chile. El
Fondo tiene por objetivo superar la rentabilidad del MSCI All Country World Index
invirtiendo en una cartera de fondos cerrados, listados en NYSE, LSE o TSE, altamente
correlacionada con el Benchmark y con alto potencial de apreciación. El Fondo
también puede invertir en fondos mutuos, acciones e índices accionarios.
Antecendetes Generales
Fecha Inicio del Fondo:
Fecha de Renovación:
19-08-1997
30-06-2016
USD
CFIIGLOBAL
CGIIGLO-CL
CELFGOD CI
Moneda del Fondo:
Nemotécnico Bolsa:
Nemotécnico Bolsa Off-Shore:
Nemotécnico Bloomberg:
Tipo de Fondo
Fondo de Inversión No Rescatable
Tipo de Inversionista
Fondo dirigido al público general
Benchmark
Valores Cuota
Valor Cuota Inicio
Valor Cuota Actual*
Patrimonio Inicio (MM)
Patrimonio Actual (MM)
CLP
MM USD
13.687,84
66.399,75
9.855,24
244.596,28
33,04
93,50
23,79
344,42
*Valor cuota al último día del mes al que está referido este informe
Morgan Stanley Capital International All Country World Daily Total Return Net USD
Index Free (MSCI ACW TRN Free). Ticker NDUEACWF Index
Clasifiación de riesgo
FITCH Ratings Chile
1a Clase Nivel 1
Remuneración*
Fija
Variable
0,538% Anual (IVA Incluido) sobre valor promedio del patrimonio de
fondo.
17,14% Anual (IVA Incluido) de la rentabilidad del Fondo, en dólares
de los Estados Unidos de América, que exceda a la rentabilidad
obtenida por el Benchmark.
*La remuneración se compone del total de las comisiones pagadas tanto a BTG Pactual S.A. Administradora
General de Fondos como al Sub-Advisor, Gramercy Investment.
Cartera por Tipo de Instrumento
Fondos Cerrados
Fondos Mutuos
Exchange Traded Funds
Cash
Other Assets
87,22%
0,69%
1,99%
7,30%
2,80%
Valores Estadísticos
Contactos
Danny Aballay
[email protected]
Alfa (Anualizado)
Beta
Volatilidad (anualizado)
Tracking Error
Coeficiente de Correlación
Sharpe Ratio
Information Ratio
TOV desde Inicio
1,34%
1,00
17,63%
4,32%
0,97
0,32
0,31
203%
Fuente: BTG Pactual Chile.
BTG Pactual Global Optimization es un Fondo de Inversión administrado por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, con la intervención directa del Premio Nobel de Economía, PhD. Harry Markowitz y con la asesoría de
Gramercy Investment Advisor LLC. Fuente: BTG Pactual Chile. Los valores cuotas, índices, rentabilidades y parámetros de comparación incluidos en esta ficha, son valores actualizados al día de emisión de la ficha resumen. Las
rentabilidades obtenidas por el fondo en el pasado no garantizan que estas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de Fondos de Inversión son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este
fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por
el parámetro de comparación. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las mismas variables de los otros fondos.
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