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CURSO VIRTUAL
Del 15 de Octubre al 03 de Noviembre
(06 sesiones - Martes y Jueves)
sI.
GESTIÓN DE TESORERÍA
GUBERNAMENTAL
“Hacia un eficiente manejo de
los fondos públicos”
TEMARIO
Sesión 1
SESIÓN 1
EL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
W W W. R C -CONSU LTIN G.ORG
• El Sistema de Tesorería Gubernamental: Normatividad Vigente 2015.
• La Gestión de Tesorería y su relación intersistémica con otras áreas
integrantes.
• Análisis y Comentario de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
• Análisis, Comentario y Aplicación de la Directiva de Tesorería.
• Otras normas relacionadas con la Gestión, Evaluación y Control de la
Tesorería Gubernamental.
Di re c t i v as de Te sorería
• La Ley de Control Interno y su incidencia PREVENTIVA en la Tesorería
Gubernamental.
• Documentación Sustentatoria de la Ejecución Presupuestal: Compromiso,
Devengado y Pago.
• Requisitos Para Cancelar Obligaciones con Proveedores.
• Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones asociadas a manejos de la
tesorería.
SESIÓN 2
CHEQUES Y LIBRO BANCOS
• La Ejecución Presupuestal y Financiera de los Ingresos y Gastos Públicos.
• Emisión de comprobantes de pago y cheques para el área de Tesorería.
• Casos excepcionales para uso de cheques.
• Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro
sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo. Identificación y
utilización del Tipo de Recurso en el SIAF
• Apertura de cuentas y acreditación de responsables de cuentas
Sesión 2
bancarias.
• Rendición de cuentas y reposición de acuerdo a la Directiva de tesorería.
• Devoluciones y Transferencias de fondos.
• Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias
• Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios
• La Programación del Calendario de Pagos Mensual.
• La Ampliación del Calendario de Pagos
• Responsables de la Programación Mensual de Pagos
• El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones
TEMAR IO
Sesión 1
• Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones. Certificación para Rendiciones
y Reasignaciones
• Documentación y Formalización de la fase Devengado y del Girado
• Autorizaciones de Giro y Pago. Procedimientos de Pagaduría
• Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas
SESIÓN 3
COMO REGISTRAR UNA CUENTA CORRIENTE
ADMINISTRATIVAMENTE EN EL SIAF
• Registro administrativo de las cuentas interbancarias (CCI) de los
proveedores en el SIAF
• Giros efectuados a los proveedores mediante abono en cuentas
bancarias (CCI)
• Operaciones y registro administrativo de giros sin cheques
• Registro de las devoluciones al Tesoro Público por los pagos en exceso
realizados al personal de planilla
• Registro, control y reembolso del Fondo para Pagos en Efectivo.
• Registro, control y reembolso del fondo fijo de Caja Chica.
• Registro de los encargos internos por concepto de viáticos Rendiciones
y devoluciones efectuadas
• Como obtener la relación detallada de proveedores con los que trabaja la
entidad.
SESIÓN 4
APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS 2015
• Apertura de cuentas y subcuentas bancarias
• Preparación de la documentación sustentatoria para el girado
• Emisión de comprobantes de pago y cheques por el área de tesorería
• Administración del Fondo para pagos en Efectivo , Fondo fijo de Caja chica
Sesión 2
y encargos; rendición de cuentas reposición de acuerdo a la
• Análisis y aplicación de la Directiva de Tesorería en el SIAF
• Importancia de registrar los documentos pertinentes relacionados con el
compromiso en el SEACE, antes de devengar en el SIAF
• Devolución a favor de Tesoro Público y de otras fuentes de
financiamiento:
a) Papeletas de depósito T-6
b) Papeletas de depósito distintas a T-6
c) Anulaciones de giro
TEMARIO
Sesión 1
Mo di fi ca ción de re g ist ro SIA F
SESIÓN 5
a) Modificación de comprobantes de pago a través del SIAF
W W W. R C -CONSU LTIN G.ORG
Ma ne j o Obt e nc ión de re port e s
a) Reportes SIAF (Análisis SIAF, Consolidado del Gasto, Gastos por
operación).
b) Reportes de Tesorería (Compromisos pendientes de Devengar,
Devengados pendientes de Giro. Libro Bancos, Resumen de Papeletas de
depósito. Reporte de operaciones sin cheque)
• Recepción a través del SIAF de las Resoluciones de Cobranzas Coactivas
• El sistema de Detracciones y su relación con el SIAF
• Los organismos del estado como agentes de retención.
CONTROL Y RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS INTERNOS RECIBIDOS
Y OTORGADOS DURANTE EL EJERCICIO 2015
• La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados
• Encargos entregados a personal de la institución
• El Tipo de operación utilizado para los Encargos
• Monto máximo que puede ser otorgado. Plazo para la entrega de
encargos
• Plazo para la rendición de cuentas. Encargos entregados a las Unidades
Operativas
• Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
GESTIÓN, APERTURA, CONTROL Y RENDICIÓN
DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2015
SESIÓN 6
• Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la
apertura de la Caja chica.
• Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica
Sesión 2
• Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica
• Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica
• Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica
• Reembolso de la Caja chica. Rendición de la Caja Chica
• Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica
• Procedimientos de Liquidación o Devolución
• Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la
R.D.N°001-2011-EF
TEMAR IO
Sesión 1
• Reposición oportuna de la Caja Chica. La importancia de los “Arqueos
sorpresivos”
• Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo
W W W. R C -CONSU LTIN G.ORG
CONTROL Y RENDICIÓN DE LOS VIÁTICOS POR COMISIÓN DE
SERVICIOS OTORGADOS A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DURANTE
EL EJERCICIO 2015
• La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
• Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega
de viáticos a personal de la institución. Puntos clave para la elaboración de
la Directiva de Viáticos
• El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
• Plazo para la rendición de cuentas
• Documentos que sustentan la comisión de servicios.
• Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
• Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.
EXPOSITORES
Dr. Pablo Vilchez
Laboró por mas de 12 años en soporte SIAF
del Ministerio de Economía y Finanzas.
Mg. Luis Castillo
Actual funcionario del tesoro
Público del Ministerio de Economía y
Finanzas.
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Sesión 1
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Sesión 2
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