1. No category

CLIENTE:
DIRECCIÓN:
COD POS:
LOCALIDAD:
CUIT:
GUARDIA:
27CPALE452SI
Alem 452
B1642
San Isidro
30678096845
-
EXPENSAS DE:
VTO.:
PERIODO LIQUIDADO:
TELÉFONO:
M&M Limpieza
15/5457-0389
CUIT:
20944510169
ID SUTERH:
BAJA
01/11 AL 30/11
Saldo ACT Caja Chica:
$
$
$
$
$
$
Total CHQS sin acreditar:
$
6,296.00
TOTAL Saldo Operativo:
$
2,959.86
Saldo ANT CTA CTE:
Saldo ANT Caja Chica:
Ordinarias:
Extraordinarias:
LIMPIEZA:
DICIEMBRE
15/12/2015
Saldo ACT CTA CTE:
4,905.01
-766.53
9,316.00
9,293.64
-814.53
EXPENSAS DE DICIEMBRE 2015
DEPTO
PROPIETARIOS
TOTAL
ESTADO
Ultimo Pago
Saldo Ant.
CREDITO
$
900.00
$
712.01 $
$
700.00
$
916.01 $
Interes
Ordinaria
Extraord.
Otros/AYSA
Total a Pagar
10%
1A/D
PILLADO
9.88%
1B/J
FLYNN
7.71%
1C/F
C. DE PEREYRA
7.49%
2A/C
MORIXE
9.92%
2B/I
SUBURU
7.71%
CREDITO
$
2C/E
LAN
7.51%
3A/B
PEREDA N.
9.71%
3B/H
RAMALLO
3C/K
-
$
920.42 $
-
$
-
$
914.01
$
-
$
718.26 $
-
$
-
$
718.01
-9.99 $
-
$
697.77 $
-
$
-
$
688.01
$
-
$
924.15 $
-
$
-
$
924.01
700.00 $
-76.99 $
-
$
718.26 $
-
$
-
$
641.01
DEUDA
$ 3,000.00 $
302.02 $
30.20 $
699.63 $
-
$
-
$ 1,032.02
CREDITO
$
897.00
$
-0.98 $
7.71%
$
712.02 $
-
DELORME
7.47%
$
690.00 $
4A/A
RUIZ OCAMPO
9.71%
$
4B/G
PEREDA S.
7.71%
4C/L
CASAJUS
7.47%
100%
CREDITO
TOTALES
$
$
-5.99 $
-
-
-
$
904.58 $
-
$
-
$
904.02
$
-
$
718.26 $
-
$
-
$
718.02
-
$
-
$
695.91 $
-
$ 3,046.10 $ 3,742.02
897.02 $
-
$
-
$
904.58 $
-
$
-
$
905.02
$
711.94 $
-
$
-
$
718.26 $
233.04 $
-
$
951.03
$
690.03 $
-
$
-
$
695.91 $
-
$
696.03
208.07
$
$ 11,526.03 $
30.20 $ 9,316.00 $
-
$
233.04 $ 3,046.10 $ 12,833.41
DATOS DE LA CUENTA DE BANCO PARA DEPOSITAR LAS EXPENSAS - UNICO MEDIO DE PAGO
TITULAR
BANCO
CTA CTE Nº
CBU Nº
CUIT
Consorcio de Propietarios Alem 452
SANTANDER RIO
084-6778/6
0720084720000000677868
30678096845
Señores propietarios e Inquilinos: Luego de abonar
vuestras expensas rogamos a ustedes avisar a la
Administración del mismo. Los únicos datos que se
necesitan son la fecha de pago y el importe exacto
depositado sobre todo si no pagó el importe justo con los
centavos que identifican la unidad.
Mail: [email protected]
Tel.: 4747-7629 o 4743-0824 de 10 a 16
También recuerden que podrán bajar o simplemente ver las expensas del mes en el sitio del Consorcio en Internet.
El link es: http://www.hansenyasoc.com.ar/27CPALE452SI/2HLimMdBJgu.htm
PREVISIONES / EROGACIONES PARA PAGOS DEL MES EN CURSO
DICIEMBRE
(Donde se destina el pago de mis expensas este mes?)
VTOs.
Categoria
Incidencia
Detalles
5 habil
LIMPIEZA
52.52%
Moleros Limpieza y Mantenimiento
$
4,893.00
JUSTO
DEBITO
SEGURO
3.51%
SIC - Seguro Integral de Consorcio
$
327.00
JUSTO
15 C/MES
ASCENSOR
5.86%
Abono mensual service ascensor
$
546.00
JUSTO
DEBITO
ADMIN
8.05%
Administración
$
750.00
JUSTO
DEBITO
BANCO
5.37%
Gastos bancarios (mantenimiento e impuestos)
$
500.00
Aprox.
DEBITO
AGUA
15.03%
Servicio de agua
$
1,400.00
Aprox. Prop.Mensual
DEBITO
LUZ
3.22%
Servicio de luz partes comunes
$
300.00
Aprox. Prop.Mensual
15 C/MES
FMC
6.44%
Fondo de Mantenimiento Común
$
600.00
JUSTO
EXTRAORD
0.00%
SIN GASTOS
$
-
100.00%
TOTAL A RECAUDAR ESTE MES
$ 9,316.00
CAJA CHICA (Detalle de depositos y gastos efectuados por Caja Chica el mes pasado)
OPNº
Fecha
Categoria
31/10/15
SALDO
03/11/15
FOTOCOPIA
1073/15
Drolas Fact. Nº 0288 - Expensas
$
30/11/15
BANCO
1079/15
Gastos bancarios sólo por créditos y débitos
$
Detalles
Saldo anterior
31/10/15
SALDO
03/11/15
DEPOSITO
03/11/15
OPNº
01/11 AL 30/11
Credito
Saldo
$
$
-766.53 $
-766.53
48.00
$
-814.53
0.29
$
-814.81
-766.53 $
-814.53
48.00 $
RESUMEN DEL BANCO (Detalle de depositos y gastos efectuados en la cuenta del consorcio el mes pasado)
Categoria
PERIODO
Debito
Saldo al 30 de Noviembre de 2015
Fecha
Observaciones
Importe
Detalles
PERIODO
01/11 AL 30/11
Credito
Saldo
Debito
Saldo anterior
$
4,905.01 $
4,905.01
EXPENSAS
Pago Proveedores Interbanking Exte - Francisco Pereda Y Otras Soc 30664122509
3A
03 1205621 $
897.00 $
5,802.01
DEPOSITO
EXPENSAS
Transferencias Inmediatas - Originante Flynn Maria C Dni 11765622 1B
712.01 $
6,514.02
03/11/15
IMPUESTO
CREDITO
Imp L. 25413 Cred 0,6% Monotributo
$
6,504.37
09/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
Deposito Efvo Online Tas Misma Suc
3,000.00 $
9,504.37
09/11/15
IMPUESTO
CREDITO
Imp L. 25413 Cred 0,6% Monotributo
10/11/15
ADMIN
1074/15
HANSEN & Asoc. Fact. Nº 0184 SEP15
10/11/15
IMPUESTO
DEBITO
Imp Ley 25413 Deb 0,6% Monotributo
11/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
Transferencias Inmediatas - Originante Delpech Catanzaro Dni 13774778
2A
11/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
Deposito Efvo Online Tas Suc 0519
11/11/15
IMPUESTO
CREDITO
13/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
13/11/15
IMPUESTO
CREDITO
16/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
Transferencias Inmediatas - Originante 30678096845
3C
$
690.00 $ 11,934.73
16/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
Deposito Efvo Online Tas Misma Suc
1C
$
700.00 $ 12,634.73
16/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
Transf. Entre Terceros S.n.p. - Jose Luis 20935724105 Exp Exp.noviemb4C
$
690.03 $ 13,324.76
16/11/15
IMPUESTO
CREDITO
Imp L. 25413 Cred 0,6% Monotributo
18/11/15
LIMPIEZA
1075/15
Moleros Fact. Nº 0034 - Limpieza OCT15
$ 4,828.00
18/11/15
INSUMOS
1076/15
Canal Electric Fact. Nº 99605 - Lamparas LED
$
311.24
18/11/15
LIMPIEZA
1077/15
Dist. Walter Fact. Nº 0607 - Prod. de limpieza
$
388.00
18/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
$
$
9.65
2C
CHQ268
$
$
18.00
$
9,486.37
$
750.00
$
8,736.37
$
4.50
$
8,731.87
$
916.01 $
9,647.88
$
900.00 $ 10,547.88
1A
Imp L. 25413 Cred 0,6% Monotributo
$
10.90
Transf. Entre Terceros S.n.p. - Carlos Jose Co 00033524461 Exp 00002200924
3B
Imp L. 25413 Cred 0,6% Monotributo
$
$
$
CHQ270
$ 10,536.98
$
Credito Transf Por Online Banking - Foa Torres Mariana Beatriz 27165066028
4B
Exp
4.27
712.02 $ 11,249.00
$ 11,244.73
8.34
$ 13,316.42
5,527.24
$
$
7,789.18
$
7,789.18
$
7,789.18
711.94 $
8,501.12
18/11/15
IMPUESTO
CREDITO
Imp L. 25413 Cred 0,6% Monotributo
$
4.27
$
8,496.85
18/11/15
IMPUESTO
DEBITO
Imp Ley 25413 Deb 0,6% Monotributo
$
33.16
$
8,463.69
19/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
897.02 $
9,360.71
19/11/15
IMPUESTO
CREDITO
Imp L. 25413 Cred 0,6% Monotributo
$
5.38
$
9,355.33
25/11/15
SEGURO
1078/15
Rsa Seg Arg Sa. 25000168982000000
$
327.00
$
9,028.33
25/11/15
DEPOSITO
EXPENSAS
700.00 $
9,728.33
25/11/15
IMPUESTO
CREDITO
Imp L. 25413 Cred 0,6% Monotributo
$
4.20
$
9,724.13
25/11/15
IMPUESTO
DEBITO
Imp Ley 25413 Deb 0,6% Monotributo
$
1.96
$
9,722.17
30/11/15
BANCO
IVA
Iva Tasa General
$
2.73
$
9,719.44
30/11/15
BANCO
COMISION
Comision Exceso Movs Extracciones
$
13.00
$
9,706.44
30/11/15
BANCO
IVA
Iva Tasa General
$
67.20
$
9,639.24
30/11/15
BANCO
IIBB
Iibb Percepcion Pcia Buenos Aires
$
25.60
$
9,613.64
30/11/15
BANCO
COMISION
Comision Por Servicio De Cuenta
$
320.00
$
9,293.64
Transf. Entre Terceros S.n.p. - Margarita Ursul 27049872149 Exp Expensas
4A
$
Deposito Efvo T.autoserv. Suc 0168
Saldo al 30 de Noviembre de 2015
$
$ 7,137.40 $ 16,431.04 $ 9,293.64
DIFERENCIA
$
0.50
DETALLE DE CHEQUES PAGADOS AUN SIN ACREDITAR (Cheques entregados que aun no se debitaron de la cuenta.)
Fecha
Categoria
OPNº
30/11/2015
MANT
X
30/11/2015
ASCENSOR
30/11/2015
ADMIN
Detalles
Estado
Importe
CHQ Nº
Alfredo Walfart Saldo por adicionales - ULTIMO PAGO
PAGADO
$ 5,000.00
271
X
TecniCarl Fact. Nº 0283 - Mant. Mensual NOV15
PAGADO
$
546.00
272
X
HANSEN & Asoc. Fact. Nº 0199 OCT15
PAGADO
$
750.00
273
TOTAL PAGOS $
6,296.00
$
37.78
= TOTAL PENDIENTES A DEBITAR $
6,333.78
TOTAL CUENTA CORRIENTE $
9,293.64
- PENDIENTES A DEBITAR $
6,333.78
= SALDO OPERATIVO FINAL EN BANCO $
2,959.86
+ IMP 0.6%
FERIADOS NACIONALES (Calendario Nacional 2015) y otros días de interés