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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333
Lima
Lima, Martes 19 de Enero de 2016 - Año XVII - Nº 4257
INDICES DE COTIZACIONES
INDICE
Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL Peru Select
220.29
-1.58 -11.09 -11.09 -11.61
SP/BVL Peru General
SP/BVL LIMA 25
SP/BVL IBGC
Colombia
COLCAP
Santiago
IPSA
MILA
S&P Mila 40
Sao Paulo
IBOVESPA
México
IPC
Buenos Aires MERVAL
Londres
FTSE 100
Frankfurt
Dax Index
Paris
CAC 40 Index
Madrid
IBEX 35
Tokio
Nikkei 225
Hong Kong Hang Seng
Shanghai
Shanghai Composite
New York
Dow Jones
S&P 500
NYSE Composite
NASDAQ Composite
8,892.26
11,662.18
82.21
1,100.30
3,479.40
407.48
38,057.02
40,809.25
9,801.27
5,876.80
9,664.21
4,272.26
8,554.90
17,048.37
19,635.81
3,007.74
16,016.02
1,881.33
9,301.74
4,476.95
-1.60
-1.19
-3.74
2.00
0.15
0.91
0.32
0.50
0.45
1.68
1.50
1.97
1.01
0.55
2.07
3.22
0.17
0.05
0.02
-0.26
-9.71
-9.61
-11.47
-9.71
-9.61
-11.47
-10.24
-10.13
-11.99
-4.63
-4.63
-8.53
-5.46
-5.46
-8.01
-8.84
-8.84
-8.84
-12.21
-12.21
-14.40
-5.05
-5.05
-10.88
-16.05
-16.05
-16.34
-5.86
-5.86
-2.06
-10.04
-10.04
-9.53
-7.87
-7.87
-7.34
-10.37
-10.37
-9.85
-10.43
-10.43
-8.31
-10.40
-10.40
-11.19
-15.02
-15.02
-16.10
-8.09
-8.09
-8.09
-7.96
-7.96
-7.96
-8.30
-8.30
-8.30
-10.59
-10.59
-10.59
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR
INDICE
Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS
469.47
-1.13
-9.30
-9.30
-9.83
125.51
-0.69
-10.09
-10.09
-10.61
SP/BVL INDUSTRIALS
SP/BVL MINING
140.35
-2.28
-14.11
-14.11
-14.61
371.70
-0.56
-6.80
-6.80
-7.35
SP/BVL SERVICES
SP/BVL CONSUMER
486.22
-0.61
-7.29
-7.29
-7.83
362.87
-0.56
-6.80
-6.80
-7.35
SP/BVL ELECTRIC
SP/BVL CONSTRUCTION
155.00
-0.89
-11.98
-11.98
-12.49
14.11
0.86
10.75
10.75
10.11
SP/BVL JUNIORS
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
Cifras en Soles
DIA
NºOp.
MES
TOTAL MERCADO 21,280,931.78 296
472,058,770.72
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)
Cifras en millones
Soles
Total del Mercado
284,374.03
AÑO
472,058,770.72
12
Dólares
82,944.15
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI
Millones de dólares
Indice*
Valor al
Var. %
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015
Año
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas)
1,168.46
845.36 36,965.00 -27.65%
% de Desmaterialización
42.31%
40.78%
40.78%
-.Tenencias de Inversionistas No Residentes:
- Valor de Mercado *
833.36
592.98 15,109.00 -28.85%
- Valor Nominal
660.02
665.27 6,970.00
0.80%
- Número de cuentas
174.30
174.90 6,996.00
0.34%
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV
* Base 31/Dic/1998=100.
* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil
DATOS DEL PERIODO
SP/BVL PERU SEL
251
INDICE:
Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 29/Dic al 19/Ene
Apertura
247.52 29/Dic
244
Cierre
220.29 19/Ene
237
Máximo
247.76 31/Dic
Mínimo
220.29 19/Ene
230
223
VARIACIONES:
216
29 30
31
04 05
06
07 08
11
12 13
14
15 18
19
Máxima
0.61% 29/Dic
Mínima
-1.76% 06/Ene
TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE
Cifras en
Oper. en moneda nacional
Oper. en moneda extranjera
30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Porcentaje
8.7900
O.R. Renta Variable
-.- 9.2842
-.-.- 6.3530 8.5000 9.2232
-.-.-.-.-.O.R. Instr. de Deuda
-.-.-.-.-.-.- 8.3750
Libor 3 meses
Prime rate
TAMEX
TIPMEX
TAMN
TIPMN
IRD
Oro XAU
Oro (COMEX)
Plata XAG
Plata (COMEX)
Cobre (COMEX)
Cobre (LME)
Zinc (LME)
Plomo (LME)
Estaño (LME)
Precios Spot
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO
Ayer
Hoy
.6196
.6238
3.5
3.5
8.15
8.13
.33
.33
16.19
16.19
2.49
2.5
8.50782
8.50904
COTIZACION DE METALES
Unidades
Ayer
Hoy
Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
US$/Oz.
1,088.90 1,091.30
0.22
2.95
2.95
US$/Oz.
1,089.70 1,089.90
0.02
2.79
2.79
US$/Oz.
13.96
14.05
0.64
1.59
1.59
US$/Oz.
13.88
14.11
1.66
2.39
2.39
US$/Lb.
1.962
1.974
0.61
-7.15
-7.15
US$/Lb.
1.986
2.003
0.84
-6.10
-6.10
US$/TM
1,487.00 1,506.25
1.29
-5.43
-5.43
US$/TM
1,611.25 1,634.50
1.44
-9.04
-9.04
US$/TM 13,315.00 13,301.00
-0.11
-8.84
-8.84
TIPOS DE CAMBIO
Dólar Interbancario
Dólar Mercado Libre
Euro
Yen
Var.Día
0.0042
s.v.
-0.02
s.v.
s.v.
0.01
0.00122
Soles / Dólar
Soles / Dólar
Dólar / Euro
Yen / Dólar
Compra
3.4380
3.4350
1.0924
117.4000
Venta
Promedio
3.4380
3.4380
3.4370
3.4360
1.0926
1.0925
117.4700 117.4350
CONTENIDO
Sección
Pág.
Sección
Pág.
1 Intermediarios Bursátiles
2 17 Proceso de Suscripción **
11
2 Horario de Negociación
3 18 Reduccion de Capital **
11
3 Resumen de Montos y Operaciones
3 19 Cambios de Razón Social **
11
4 Presencia Bursátil
3 20 Procesos de Fusión / Escisión **
12
5 Mercado de Renta Variable
3 21 Inscripciones y Retiros
12
6 Valores Representativos de Deuda
8 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento
12
7 Colocacion Primaria
9 23 Operaciones Extrabursátiles
13
8 Operaciones a Plazo con Prima
9 24 Negociación en Bolsas Extranjeras
13
Operaciones
de
Reporte
y
Préstamo
de
Valores
Empresas
con
Buen
Gobierno
Corporativo
9
9 25
14
10 MIENM
10 26 Comisiones y Contribuciones
14
11 Mercado Alternativo de Valores - MAV
10 27 Negociación de Divisas
16
17
12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 28 Notas al Boletín
13 Hechos de Importancia
11
AVISOS:
14 Entrega de derechos **
11
- Oferta Pública 1ra. Emisión del
15 Convocatorias a Juntas **
11
1er. Programa de Emisión de CD
16 Cambios de Valor Nominal **
11
de Financiera TFC, Serie C
** Ver Notas al Boletin
La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES
1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
CODIGO
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
ACR
AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
ANS
AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN
ISIDRO-LIMA
422-1927/422-6366
612-6500
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
BNB
AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
2079300
2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
BTG
AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN
ISIDRO-LIMA
616-4300
616-4302
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
PCA
AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA
711-5454
421-1225
CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa
CIT
CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN
ISIDRO-LIMA
215-2400
421-4173
622-3537
COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A.
CPS
AV. LA PAZ 1049, OFICINA 302-MIRAFLORES-LIMA
611-5350
611-5351
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.
CON
REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO
COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA
209-2380
209-2440
CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.
CRE
AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE
SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
313-2918/313-2916
313-2915
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
DVS
AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA
512-2460
GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A.
GCO
CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE
SURCO-LIMA
611-8000
611-8001
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB
GPI
CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN
ISIDRO-LIMA
418-0060
4180075
625-9435
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.
ITG
AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO
CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA
625-9500
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
IND
CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA
625-4900
625-4909
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.
KAL
JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA
DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
630-7500
638-5136
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A
LAR
AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA
611-4300
611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
MAG
AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA
617-8550
617-8585
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB
IVT
FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA
PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A.
PRO
AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA
PUENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
PUE
AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA
637-0800
637-0849
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
RNT
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL
TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA
604-3400
604-3401
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.
SCO
CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA
211-6040
211-6039
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.
S&S
CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN
ISIDRO-LIMA
712-8282
712-8210
614-8888
422-0360
421-6209 / 421-4187
441-4421
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.
SSU
AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA
222-2222
422-8037
Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.
CAR
JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE
LIMA-LIMA
619-3200
619-3229
TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa
TRD
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTRO
EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF.
201-SAN ISIDRO-LIMA
611-4600
611-4660
1.2 OTRAS OFICINAS
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
REPRESENTANTE
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
BREINER CHAMORRO SANCHEZ
CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.
HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA
MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ
EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE
RICARDO JESÚS SENDER RUEDA
AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO
LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA
ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB
VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
CLARA GENOVEVA LUYO VELIT
JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO
JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.
JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO
OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB
EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.
WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.
ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA
CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA
CARLOS CASTILLO DURAN
JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE
LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO
VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA
ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI
JORGE EDUARDO ACHA SILVA
VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN
LUIS ROMULO CALDERON MORALES
LUIS ROMULO CALDERON MORALES
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.
PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / DANIEL ALONSO ALFARO GARATE
SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS
SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO
VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ
Pág 2
DIRECCION
JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA
ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA
EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA
AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA
AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA
AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE
JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD
CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA
ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA
AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA
AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA
AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD
AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA
AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA
AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA
CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA
TELEFONOS
FAX
426-5721
4275600 ANX 4311 - 4282773
4275600 ANX 4269
422-1607 / 616 5932
206-0027 / 242-5699
(073) 28-6204
(074) 23-2855
(044) 48-3027 / 24-7225
(054) 20-6286 / 23-3376
(053) 48-2649
(O52) 58- 3820
054 - 253262
625-4920
625-4922
054-600814
422-5997 / 422-6040
243-8024
PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA
426-4485
JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA
428-2339
427-2975
CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA
AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
(054)221320
372-8472
(054)221320
CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA
221-8852
372-3405
211-2684
C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA
CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA
CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA
JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA
AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA
MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA
652-6452
712-8185
222 2970
(054) 284349 / (054) 282265
(074) 235287
211-6000 #5406
211-6040
426-4485
372-5333
638-2401
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez
De 09:00 a 09:30 Subasta de Apertura
De 09:30 a 15:52 Negociación Regular
De 15:52 a 16:00 Subasta de Cierre
De 16:02 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja Liquidez
De 09:00 a 15:30 Subasta de Apertura
De 15:35 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros
De 09:00 a 09:30 Subasta de Apertura
De 09:30 a 16:00 Negociación Regular
De 16:02 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre
De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)
De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima
3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES
DIA
S/.
16,602,229.09
16,142,498.75
459,730.34
0.00
0.00
0.00
2,179,262.39
622,140.33
1,557,122.06
0.00
0.00
2,499,440.30
2,473,064.65
26,375.65
0.00
0.00
21,280,931.78
RENTA VARIABLE
Acciones
ADRs
Cert. Patrim. Fideicomiso
Cert. Fondos de Inversion
Cert. Suscripc. Preferente
INSTRUMENTOS DE DEUDA
Mercado Continuo
Mercado de Dinero
COLOCACION PRIMARIA
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO
REP Renta Variable
REP Instrumentos de Deuda
Prestamo de Valores
MIENM
TOTAL MERCADO
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS
TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM
3.4285
Rueda del día 19/01/2016
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
MES
NºOp.
S/.
US $
270
211,109,994.20
61,678,857.51
242
208,958,805.02
61,050,149.59
28
955,175.66
278,962.47
0
0.00
0.00
0
1,195,733.77
349,663.66
0
279.75
81.79
12
181,275,560.22
52,985,373.54
1
113,763,254.59
33,243,632.88
11
67,512,305.63
19,741,740.66
0
5,257,547.17
1,534,718.14
0
0.00
0.00
14
74,415,669.13
21,745,255.24
13
59,999,016.87
17,533,142.90
1
14,416,652.26
4,212,112.34
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
296
472,058,770.72
137,944,204.43
12
US $
4,842,417.70
4,708,326.89
134,090.81
0.00
0.00
0.00
635,631.44
181,461.38
454,170.06
0.00
0.00
729,018.61
721,325.55
7,693.06
0.00
0.00
6,207,067.75
NºOp.
2,308
2,202
96
0
9
1
129
32
97
9
0
309
277
32
0
0
2,755
AÑO
S/.
211,109,994.20
208,958,805.02
955,175.66
0.00
1,195,733.77
279.75
181,275,560.22
113,763,254.59
67,512,305.63
5,257,547.17
0.00
74,415,669.13
59,999,016.87
14,416,652.26
0.00
0.00
472,058,770.72
US $
61,678,857.51
61,050,149.59
278,962.47
0.00
349,663.66
81.79
52,985,373.54
33,243,632.88
19,741,740.66
1,534,718.14
0.00
21,745,255.24
17,533,142.90
4,212,112.34
0.00
0.00
137,944,204.43
NºOp.
2,308
2,202
96
0
9
1
129
32
97
9
0
309
277
32
0
0
2,755
12
4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/
(Válido para el 20 de enero de 2016 con información al 19 de enero de 2016)
Nemónico
VOLCABC1
BAP
IFS
CONTINC1
LUSURC1
BVN
ALICORC1
CPACASC1
GRAMONC1
Presencia Bursátil %
98.33
96.11
92.22
90.56
86.11
84.44
84.44
83.89
82.78
Nemónico
CVERDEC1
FERREYC1
THO
INRETC1
MINSURI1
MILPOC1
UNACEMC1
CREDITC1
EDELNOC1
Presencia Bursátil %
82.22
81.67
80.56
76.67
75.00
73.89
72.22
66.67
65.56
Nemónico
SCCO
RELAPAC1
ATACOBC1
EDEGELC1
CORAREI1
CASAGRC1
TEF
TV
BACKUSI1
Presencia Bursátil %
65.56
63.33
62.78
62.22
62.22
61.11
58.89
55.00
51.67
Nemónico
ENERSUC1
SCOTIAC1
SPY
TELEFBC1
BUENAVC1
BROCALC1
MIRL
SIDERC1
PML
Presencia Bursátil %
46.11
40.56
38.89
38.33
28.89
28.33
25.00
23.33
21.11
Nemónico
PPX
RIMSEGC1
INVCENC1
CORAREC1
CORLINI1
EFA
Presencia Bursátil %
20.00
20.00
18.33
17.78
15.56
15.56
/1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su
Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html
5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
Ult día
S/.
con der
%
con der
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
S/.
........................... ............... ........................... ............... ...........................
324.51318515 30/01/15
6.318681318 13/04/05 ...........................
641.6594 17/04/15 ........................... ............... ...........................
4.374665 24/04/14
6.423 25/03/14 ...........................
0.0148422 07/08/13
........................... ...............
0.01626656394453
22/10/15
1.766142
11.0303
5.64971751
18.79
........................... ...............
........................... ............... ...........................
0.586666
0.111205
0.08054926
0.038
2.26502823
0.20695625
...........................
0.082
2.566974097
0.16127134023
10.197812
0.251729
0.251729
...........................
VER HI
...........................
0.1462
0.05
0.022465
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
17/04/15
16/09/15
17/08/15
31/03/15
13/05/11
13/04/15
...............
16/04/15
08/05/15
28/01/15
25/04/14
27/04/15
27/04/15
...............
04/06/15
...............
27/03/06
10/04/15
14/05/07
...............
...............
...............
...............
...............
15.505968
19.2533
10.46099444
0.66552282
20.99776026
16.559687
...........................
23.9542
12.1242592939091
7.73445
41.7442
41.7442
41.7442
25.802092
12.76
...........................
12.25066262
8.294
1.20274
...........................
7.3644146
6.5548
7.2103
2.44266
20/06/12
21/07/15
10/12/15
09/11/15
...............
17/06/15
30/06/14
03/11/10
VER HI
03/07/14
03/08/15
...............
29/05/15
05/07/12
28/11/11
19/06/14
19/06/14
19/06/14
15/04/14
10/09/10
...............
17/06/15
17/07/08
19/11/13
...............
02/01/14
03/06/15
03/06/15
25/02/14
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Ult día
CODIGO
ISIN
c.der
%
..........
..........
..........
..........
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
1.00
.......... 100.00
.......... 1,000.00
..........
1.00
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
1.00 PEP168001001
..........
1.00 PEP119001001
..........
1.00 PEP141501002
..........
1.00 PEP115001005
..........
1.00 PEP115501004
.......... 30.00 PEP121001007
..........
1.00 PEP143001001
..........
1.00 PEP141001003
..........
1.00 PEP111001306
.......... 12.09 PEP168201007
..........
1.00 PEP116001004
..........
1.00 PEP169551004
..........
1.00 PEP120001008
..........
9.05 PEP169201006
..........
1.24 PEP132501003
.......... 100.00 PEP169801102
.......... 100.00 PEP169804205
.......... 100.00 PEP169804304
..........
1.00 PEP168301005
.......... 53.75 PEP169401002
..........
1.00 PEP168351000
..........
1.00 PEP130001006
..........
1.00 PEP130004000
..........
1.00 PEP168501000
..........
1.00 PEP168501026
..........
1.00 PEP168701006
.......... 10.00 PEP168401003
.......... 10.00 PEP168402001
..........
1.00 PEP169001000
25.110195
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
c.der
V.N.
S/.
PEP102501009
PEP104001008
PEP106501005
PEP107001005
VALORES
Cotizaciones
Anterior
Apert
S/. Fecha S/.
A.F.P.
HABITAC1
..............
INTEGRC1
..............
PRIMAC1
..............
PROFUTC1 (Ver HI) ..............
BANCOS
Y FINANCIERAS
AMERFIC1
..............
BANCOMC1
..............
BANFALC1
..............
BAZC1
..............
BCENCOC1
..............
BIFC1
..............
BRIPLEC1
..............
CITIBKC1
..............
COFIDCC1 (ver HI) ..............
COMPFC1
..............
CONTINC1
2.34
CRANDEC1
..............
CREDITC1
3.55
CSCOTIC1
..............
DBKPEC1
..............
EDYFIAC1 (F v. 18y19) ..............
EDYFIBC1 (F v. 18y19) ..............
EDYFICC1 (F v. 18y19) ..............
EFECTIC1
..............
FCONFIC1 (ver HI, 18) ..............
FCREDIC1
1.20
FINANCC1 (ver 19)
0.50
FINANPC1 (ver 19)
0.57
FINTFCC1 (ver 19) ..............
FINTFCC2 (ver 19) ..............
FINUNOC1
..............
FPROEMC1
..............
FPROEMP1
..............
GNBC1
..............
Propuestas
Cierre Comp
S/.
S/.
Vent
S/.
Nº
de
Acciones
Negociadas
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
Nº
de
Op.
Frec. Indice Var.
de Lucrat. Día
Cot. Base
%
% 31/12/15
..........
..........
..........
..........
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
............................
............................
............................
............................
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
100.0
100.0
100.0
100.0
.............
.............
.............
.............
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
18/01
..........
18/01
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
25/09
02/11
07/01
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2.38
2.38
2.40
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
85.6
100.0
92.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
109.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
2.34
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
73,769
174,078.26
26
80.0
89,489.78
6
60.0
36,300.00
2
10.0
.............. .............. .............. ..............
3.50
3.55
3.55 ..............
.............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. ..............
.............. .............. ..............
0.55
............................ ............................ ............. .............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
............................
............................
............................
............................
............................
............................
0.60
0.60
..............
..............
..............
..............
..............
..............
0.52
..............
..............
..............
..............
..............
..............
0.63
..............
..............
..............
..............
..............
..............
25,326
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
60,500
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
1.71
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
5.26
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Pág 3
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
Ult día
S/.
con der
%
con der
........................... ............... ........................... ...............
0.16321637 14/04/15
16.321637 27/05/15
0.0501472 09/04/13
7.0471831 16/05/14
90.21921747 16/04/15
11.2768607 03/06/15
........................... ............... ........................... ...............
0.06694231 07/04/15 ........................... ...............
1.04646225264041 14/04/15
5.7267 03/11/15
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
S/.
CODIGO
ISIN
PEP132801007
PEP148001006
PEP133001003
PEP169101008
PEP168601008
PEP131001005
PEP140001004
........................... ...............
1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... ..........
0.42
US$ 0.039217537 18/11/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
0.7851745675 03/11/15
16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
0.0312187466 02/11/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
0.0327796839 02/11/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
0.02521935 11/11/15
4.082606 06/05/15 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
2.32
0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
0.21944 27/11/15
305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
0.35 16/03/15
4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00
0.04049008 15/07/15
155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
0.0208 29/04/15
5.03 19/09/14 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
0.3727294522 08/06/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
........................... ...............
7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
0.04 24/09/13
49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... ..........
0.40
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1.00
...........................
...........................
...........................
0.0548206 23/12/13
...............
..........
..........
1.00
US$ 0.01769774 03/11/15 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... ..........
0.10
0.06 22/04/15
7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
........................... ...............
19.2205539 20/04/15 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
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1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
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1.00
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1.00
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
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1.00
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
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17.647058 01/09/10 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
...........................
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.......... ........................... ..........
1.00
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
VER HI 15/04/14
6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... ..........
1.00
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1.00
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1.00
1.2710175 06/07/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
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13.1577804 20/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 100.00
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1.00
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1.00
US$ 0.01463103 06/07/15
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...........................
...........................
...........................
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...............
..........
..........
1.00
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1.00
........................... ...............
99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... ..........
0.50
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1.00
........................... ...............
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........................... ...............
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...........................
...........................
........................... ...............
88.18 27/10/08
..........
..........
0.01
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1.00
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
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14.28968972 16/06/15 2,434.86729973 .......... ........................... .......... 10,000.00
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
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1.00
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1.00
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PEP731201005
PEP728401006
PEP730601007
PEP730801003
PEP728801007
PEP726201002
PEP734601003
PEP753901003
PEP734801009
PEP735001005
PEP741001007
PEP736001004
PEP735801008
PEP736301008
PEP736581005
PEP738001002
PEP736801007
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PEP741851005
PEP742001006
PEP728001004
PEP746001002
PEP741881002
PEP741801000
PEP746301006
PEP746501001
PEP751501003
PEP749501008
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PEP752601000
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PEP740001206
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PEP756001207
PEP756702101
PEP756701202
PEP757001008
PEP757081000
PEP757101006
PEP757251009
PEP757411009
PEP757471003
........................... ............... ........................... ............... ...........................
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........................... ............... ........................... ............... ...........................
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1.74975 24/06/05 ...........................
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5.417981258 15/02/01 ...........................
........................... ............... ........................... ............... ...........................
........................... ...............
49.0863 10/08/98 ...........................
........................... ...............
785.6136 01/04/98 ...........................
........................... ............... ........................... ............... ...........................
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ...........................
........................... ...............
47.229805 28/01/13 ...........................
3.00 26/05/15 ........................... ............... ...........................
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4.89987484 23/10/08 ...........................
........................... ............... ........................... ............... ...........................
........................... ............... ........................... ............... ...........................
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........................... ...............
5.5432808 06/09/05 ...........................
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0.12
0.10
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0.28
0.07
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US$ 0.03383681
US$ 0.03204333
0.0588
0.038315064
...........................
0.0833
0.2089922
...........................
US$ 0.007362653
Pág 4
24/04/15
22/04/14
01/07/14
18/11/15
18/11/15
17/04/15
11/11/15
30/09/15
16/03/15
12/07/11
03/09/15
10/04/14
24/03/15
14/10/15
...............
29/04/08
12/04/13
...............
31/05/13
13.9544 23/05/11 ...........................
8.7156 12/06/06 ...........................
........................... ............... ...........................
6.529359 20/06/05 ...........................
6.529359 20/06/05 ...........................
........................... ............... ...........................
5.00004192 19/07/13 ...........................
16.5428 21/06/06 ...........................
13.74154 28/06/05 ...........................
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........................... ............... ...........................
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........................... ............... ...........................
0.211516 30/09/15 ...........................
4.83935 16/06/05 ...........................
12.9500576 26/08/14 ...........................
9.4930957 26/02/99 ...........................
38.0523514 31/05/13 ...........................
%
V.N.
S/.
c.der
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
.......... 1,000.00
..........
1.00
..........
1.00
.......... 10.00
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
c.der
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
Ult día
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
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...........................
...........................
...........................
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...........................
...........................
...........................
...........................
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...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
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..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
6.998000907 ..........
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
10.00
1.00
5.00
24.00
1.00
1.00
10.00
16.56
10.00
1.00
10.00
10.00
10.00
10.00
PEP770101009
PEP770501000
PEP770751001
PEP770851009
PEP771431009
PEP771461006
PEP771501009
PEP772251000
PEP772301003
PEP773001008
PEP774001007
PEP775001006
PEP776001005
PEP779001002
PEP779301006
PEP779351001
PEP780601006
PEP780851007
PEP781401000
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
1.00
1.00
1.50
10.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.73
PEP210001009
PEP214001005
PEP216501002
PEP218021108
PEP218024201
PEP431001200
PEP206011004
PEP239501005
PEP266011001
PEP387001006
PEP504001004
PEP317001001
PEP425004202
PEP490501009
PEP496001202
PEP554001003
PEP509011008
PEP521001003
PEP521051107
51.99
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
VALORES
Cotizaciones
Anterior
S/. Fecha
ICBCC1
.............. ..........
INTERBC1
3.24 27/11
MIBANC1
.............. ..........
MITSUFC1
.............. ..........
QAPAQC1
.............. ..........
SANC1
.............. ..........
SCOTIAC1
20.00 13/01
DIVERSAS
COMUNES
ADCOMEC1
.............. ..........
AGROKAC1
.............. ..........
AIHC1
1.01 22/12
ASPIBC1
.............. ..........
BVLAC1
9.40 31/12
BVLBC1
7.99 14/12
CAVALIC1
6.00 07/01
CEMAAC1
.............. ..........
CFUNERC1
.............. ..........
CINEPLC1
3.84 12/11
COCESUC1
7.85 21/12
COFIINC1
1.98 22/12
COMACEC1
.............. ..........
CRECAPC1 (ver 19)
2.43 12/01
DESXXIC1
.............. ..........
DIVIC1
0.82 16/11
DUNENC1
.............. ..........
ENPACIC1
1.75 25/11
FALABEC1
2.64 23/12
FERREYC1
1.28 14/01
FTOTALC1
.............. ..........
FUTURAC1
.............. ..........
GRAMONC1
1.70 18/01
GRHOLDC1
1.01 10/12
HPSURAC1
.............. ..........
IIDEC1
.............. ..........
INTEROC1
.............. ..........
INTURSC1 (ver 17)
4.40 25/05
INVCENC1
5.60 23/12
INVERTC1
.............. ..........
INVFINC1
.............. ..........
IPSAC1
.............. ..........
LARIOJC1
.............. ..........
LATHOLC1
.............. ..........
LIMGASC1
.............. ..........
LPERUC1
.............. ..........
LTOTALC1
.............. ..........
MAESTRC1
.............. ..........
MILENIC1
.............. ..........
NEGOCIC1
.............. ..........
NESSUSC1
.............. ..........
NORVIBC1
.............. ..........
PHTBC1
0.057 31/03
PORTAC1
.............. ..........
PVTBC1
.............. ..........
RBCAC1
.............. ..........
RBCBC1
.............. ..........
SAGAC1
5.10 16/12
SATURNC1
.............. ..........
SOLUCIC1 (F,v 17, 19) .............. ..........
SUPERC1 (D)
.............. ..........
TRADIC1
0.40 10/09
TRANFIC1
.............. ..........
AGRARIAS
ACPRIC1
1.31 07/01
ANDAHUC1
.............. ..........
ASJUANC1
0.70 02/10
AUNIONC1
.............. ..........
CARTAVC1
6.00 23/12
CASAGRC1
3.18 18/01
CAYALTC1
0.80 10/09
CHIQUIC1
.............. ..........
CHUCARC1
.............. ..........
FANUPEC1
.............. ..........
GANSALC1
.............. ..........
INGENIC1
.............. ..........
LAREDOC1
23.00 27/10
PARAMOC1
.............. ..........
POMALCC1
0.18 15/01
PUCALAC1
0.22 16/06
SINTUC1
.............. ..........
SNJACIC1
2.20 07/01
TUMANC1
0.31 18/12
INDUSTRIALES
COMUNES
AIBC1
.............. ..........
ALICORC1
5.35 18/01
AUSTRAC1
1.50 05/01
BACKUAC1
129.10 18/01
BACKUBC1
124.00 23/12
CAUCH2C1
.............. ..........
CORAREC1
0.46 06/01
CPACASC1
4.40 15/01
CRETEXC1
.............. ..........
ENVASEC1
.............. ..........
EXALMC1 (ver HI)
1.01 22/12
EXSAC1
1.00 12/01
LAIVEBC1
1.00 15/12
PAMOLC1
.............. ..........
PETROBC1
.............. ..........
PIURAC1
0.26 27/11
QUIMPAC1
2.00 03/12
REACTC1
.............. ..........
RELAPAC1
0.105 18/01
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
.............. .............. ............................
3.10
3.24 ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
19.00 21.00 ............................
Frec.
de
Cot.
%
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
65.0
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
1.00 ............................
.............. ............................
0.95 ............................
.............. ............................
9.40 ............................
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ .............
15.0
Apert
S/.
7.90
Propuestas
Cierre Comp
S/.
S/.
7.90
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
1.26
1.28
2.43
..............
..............
..............
..............
..............
1.26
Vent
S/.
Nº
de
Acciones
Negociadas
7.90
3,100
1.28
500,000
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
Nº
de
Op.
24,490.00
2
5.0
634,828.89
12
70.0
6.00 ............................ ............................ .............
5.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
7.70 ............................ ............................ .............
5.0
.............. ............................ ............................ .............
5.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
..............
142
345.70
2
10.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
0.81 ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
1.75 ............................ ............................ ............. .............
2.64 ............................ ............................ .............
5.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
1.70
1.70
1.65
1.70
44,390
76,871.00
9
80.0
1.00 .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
4.49 ............................ ............................ ............. .............
5.35 ............................ ............................ .............
5.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
0.055 ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
5.05 ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
.............. .............. ............................ ............................ .............
10.0
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
..............
0.70 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
..............
6.00 ............................ ............................ .............
5.0
3.10
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
3.16
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
2.87
3.13
15,800
49,349.44
14 100.0
0.92 .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
..............
3.00 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 22.50 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
0.16 0.175 ............................ ............................ .............
60.0
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
4.00
6.00 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ .............
10.0
..............
0.35
6,250
2,187.50
1 .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
5.30
5.25
5.20
5.30
575,010
3,044,865.25
9
70.0
.............. .............. ..............
1.45 ............................ ............................ .............
5.0
129.10 129.10 129.10 ..............
384
49,574.40
3
55.0
124.00 124.00 124.00 ..............
207
25,668.00
3
10.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
0.40
0.40 0.391 0.399
190,721
76,092.00
9
40.0
4.38
4.40
4.41
4.50
196,300
859,880.10
4
95.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ..............
1.12 ............................ ............................ .............
5.0
.............. ..............
1.00 .............. ............................ ............................ .............
5.0
.............. .............. ..............
1.14 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ..............
0.26 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ..............
2.10 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
0.102
0.10
0.10 0.105
972,988
97,481.68
15 100.0
Indice
Lucrat.
Base
31/12/15
Var.
Día
%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
96.6
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
98.9
95.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
94.8
100.0
100.0
86.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
.............
.............
.............
.............
.............
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
90.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
92.3
100.0
100.0
100.0
100.0
.............
.............
.............
.............
.............
100.0
90.5
92.0
100.0
100.0
100.0
83.3
88.0
100.0
100.0
100.0
90.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
87.0
.............
-1.13
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
-0.63
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
-1.87
.............
.............
.............
.............
-13.04
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
-4.76
19 de Enero de 2016
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
Ult día
S/.
con der
%
con der
........................... ............... ........................... ...............
0.01 24/02/00
8.00 06/04/01
0.37875993 23/11/15
6.48913 20/06/05
0.013 06/11/15
38.7156 12/04/11
0.015 25/04/12
4.8869 07/06/05
0.026686
0.026686
0.012
0.012
US$ 0.05
US$ 0.023
0.02585327
...........................
...........................
US$ 0.020504
US$ 0.13585542
...........................
0.1448
1.0104216637
0.0075
0.007875
0.027041
0.019306
0.02333505
0.029927
0.17813154
0.09135587
0.395771
US$ 0.049908649143
0.08304279
0.06247115
0.08731063
0.15
...........................
0.17969146
0.17969146
0.07477814
0.17118617
38.37029687
0.1834299219
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
0.02987519087218
0.02987519087218
14/12/15
14/12/15
09/06/08
09/06/08
08/04/13
13/11/14
17/05/11
...............
...............
11/03/15
23/04/15
...............
25/03/15
21/04/15
16/04/15
16/04/15
09/11/15
05/11/15
24/09/15
29/04/15
27/04/15
VER HI
10/04/15
01/12/15
28/10/14
17/10/14
15/04/15
06/11/15
...............
05/05/15
05/05/15
11/05/15
12/06/15
18/04/08
21/04/15
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
15/08/14
15/08/14
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
%
c.der
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
14.0562 17/11/15 ........................... ..........
5.39727 16/06/05 ........................... ..........
............... ........................... ..........
............... ........................... ..........
............... ........................... ..........
............... ........................... ..........
5.45844237 07/06/01 ........................... ..........
168.112912819568 06/06/14 ........................... ..........
5.09 14/04/14 ........................... ..........
4.899999 24/05/05 ........................... ..........
6.4229928 08/07/05 ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
16.1877 17/06/05 ........................... ..........
16.1877 17/06/05 ........................... ..........
3.905 30/03/13 ........................... ..........
4.899999 25/04/05 ........................... ..........
2.2087 15/11/13 ........................... ..........
50.119255 24/04/13 ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
303.92011 15/09/94 ........................... ..........
303.92011 15/09/94 ........................... ..........
31.7737
31.7737
25.00
25.00
...........................
...........................
20.68718162
...........................
...........................
19.19
10.6961259
...........................
14.86828069568
185.592668
9.00051945
9.00051947
17/06/05
17/06/05
22/04/08
22/04/08
...............
...............
20/02/13
...............
...............
09/06/14
02/06/08
...............
29/04/10
25/09/12
23/04/14
23/04/14
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
S/.
c.der
..........
..........
..........
..........
..........
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Ult día
...........................
...........................
...........................
...........................
0.92358237 30/04/10 ........................... ...............
............... ........................... ...............
............... ........................... ...............
............... ........................... ...............
............... 48.0541907961 07/10/15
1.04064158 23/03/15
18.9351754 15/08/13
0.04159539 24/02/15
21.65307705 16/04/15
0.58509639 24/02/15
33.7363188 17/04/15
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
6.511412 14/04/15
266.34 18/12/15
0.00 29/03/06
3.0868526 19/06/15
0.0383131 26/03/08
11.187526 03/09/15
........................... ...............
44.27 13/03/15
0.251275 13/04/15
12.4963772 27/08/14
0.147612 11/02/15 ........................... ...............
0.06176077 10/04/15
14.301802 29/05/15
0.4966858 04/03/15
47.45904086 08/06/11
0.16597472 09/03/12
6.15829185 28/04/15
........................... ............... ........................... ...............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 7,420,833.92
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
0.20203721 ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
Nº de Oper.: 163
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
V.N.
S/.
CODIGO
ISIN
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PEP531001001
PEP527001007
PEP530001002
PEP239001006
PEP566011008
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
0.10
0.10
0.66
0.66
7.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PEP607001109
PEP607004202
PEP608001108
PEP608004201
PEP617001008
PEP612001003
PEP614001001
PEP616101007
PEP617201004
PEP620001003
PEP616301003
PEP624001009
PEP635001006
PEP639001002
PEP648011109
PEP648014202
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
0.88
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.68
..........
0.01
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
.......... 1,000.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.86
..........
0.86
PEP700511004
PEP701011004
PEP701601002
PEP701401205
PEP701561206
PEP701611407
PEP701751203
PEP702101002
PEP701591203
PEP701581204
PEP702001A04
PEP702521001
PEP702601001
PEP702901104
PEP702904207
PEP701541208
PEP703551403
PEP703401203
PEP703501002
PEP705201106
PEP705201205
PEP705201304
PEP705201403
PEP705201502
PEP704501100
PEP704501209
PEP705001209
PEP705001308
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
PEP661001003
PEP662501001
PEP663701006
PEP661501002
PEP664301004
PEP664501009
PEP664001000
PEP668501005
PEP669701000
PEP669701026
PEP669501004
PEP666501007
PEP666601005
PEP669901006
PEP669001005
PEP671501000
PEP672001000
PEP672501009
PEP673501008
PEP663501000
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
17.60950947
13.1660201
...........................
...........................
...........................
27.076355
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
5.62
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
VALORES
SIDERC1
SNCRISC1
SNJUANC1
UNACEMC1
UNITEXC1
MINERAS
COMUNES
ANDEXAC1
ANDEXBC1
ATACOAC1
ATACOBC1
BROCALC1 (ver 16)
BUENAVC1
CASTROC1
CGESMIC1
FOSPACC1
MILPOC1
MINCORC1
MOROCOC1
PODERC1
SHPC1
VOLCAAC1
VOLCABC1
SERVICIOS
PUBLICOS
EDEGELC1
EDELNOC1
EDUNASC1
EGESUBC1
Cotizaciones
Anterior
S/. Fecha
0.09 18/01
.............. ..........
18.80 15/01
1.54 18/01
.............. ..........
..............
..............
0.287
0.095
4.80
14.00
..............
..............
..............
1.56
..............
..............
1.70
7.35
1.09
0.168
..........
..........
23/06
15/01
18/01
31/12
..........
..........
..........
07/01
..........
..........
21/12
02/12
24/12
18/01
2.59
4.58
1.62
..............
ELECPBC1 (F, ver 19) ..............
ELESUDC1
..............
ELPIUBC1
5.80
ENERSUC1
7.60
EPUNOBC1
..............
ESUREBC1
..............
HIDRA2C1
0.62
LUSURC1
8.40
MOCHEC1
..............
PERENAC1
..............
PERENBC1
0.90
SANGABC1
..............
SEALDC1
0.71
SEDAPBC1
..............
SHOUGEC1
..............
TCHILAC1
..............
TCHILBC1
..............
TCHILCC1
..............
TCHILDC1
..............
TCHILEC1
..............
TELCAAC1
..............
TELCABC1
..............
TELEFBC1 (F, ver 19)
1.36
TELEFCC1 (F, ver 19) ..............
SEGUROS
ACESEGC1
..............
CARDIFC1
..............
CRECERC1
..............
HDISEGC1
..............
INSURC1
..............
INTSEGC1
..............
MAPFREC1
..............
MAPVIDC1
2.75
OHIOC1
..............
OHIOC2
..............
PAVIDAC1
..............
POSITIC1
1.05
POSITVC1
..............
PROTECC1
..............
PSUIZAC1
..............
RIGELC1 (v. HI y 17) ..............
RIMSEGC1
1.18
SECREXC1
..............
SGSURAC1
..............
VIDCAMC1
..............
15/01
18/01
21/08
..........
..........
..........
30/12
15/01
..........
..........
13/01
15/01
..........
..........
15/01
..........
15/09
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
18/01
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
15/09
..........
..........
..........
13/01
..........
..........
..........
..........
18/01
..........
..........
..........
Apert
S/.
Propuestas
Cierre Comp
S/.
S/.
Vent
S/.
Nº
de
Acciones
Negociadas
.............. .............. ..............
0.09 ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. 18.00 18.70 ............................
1.54
1.54
1.54 ..............
409,387
.............. .............. ..............
0.52 ............................
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
Nº
de
Op.
Frec.
de
Cot.
%
............................ .............
40.0
............................ ............. .............
............................ .............
20.0
630,455.98
3
70.0
............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ..............
0.28 ............................ ............................ ............. .............
0.095
5.00
0.086 0.097
122,883
11,673.89
2
40.0
5.52 ..............
79,311
396,555.00
2
55.0
.............. .............. .............. 13.90 ............................ ............................ .............
5.0
.............. .............. ..............
0.75 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
1.45
1.45 ..............
1.45
16,500
23,925.00
3
40.0
.............. .............. .............. 19.90 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ..............
1.70 ............................ ............................ .............
5.0
.............. .............. ..............
7.30 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ .............
5.0
0.168 0.169 0.168 0.169
351,004
59,222.28
11 100.0
2.58
4.55
0.095
5.00
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
2.58 ..............
4.58
4.50
..............
..............
..............
..............
2.58
4.58
0.63
8.20
0.63
8.20
0.63
8.20
0.64
8.35
10,000
40,328
100.0
100.0
100.0
94.1
104.2
100.0
100.0
100.0
100.0
90.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
89.0
.............
.............
.............
.............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
25.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
92.2
100.0
100.0
100.0
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
0.90
1.01 ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
1.36
1.36
1.22
1.35
16,572
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
1.14
..............
..............
..............
1.05
..............
..............
15.68
..............
..............
..............
..............
..............
45.0
70.0
.............
.............
.............
.............
.............
.............. .............. .............. .............. ............................
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
1
4
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ .............
50.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
6,300.00
330,769.50
Var.
Día
%
94.7
100.0
100.5
90.6
100.0
1
25.0
6
85.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
21,980.82
13 100.0
............................ ............. .............
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
5,160.00
693,289.45
31/12/15
95.6
92.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
93.8
100.0
100.0
101.6
89.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
97.1
100.0
..............
..............
..............
..............
5.80 ..............
..............
7.60
.............. ..............
..............
1.00
2,000
152,279
Indice
Lucrat.
Base
4.17
.............
.............
.............
.............
-7.05
.............
.............
.............
.............
.............
0.60
-0.39
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
1.61
-2.38
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
Ult día
S/.
con der
%
con der
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
CODIGO
ISIN
c.der
0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... ..........
0.035 16/03/15
4.90 30/06/05 ........................... ..........
0.16586781 05/04/13 ........................... ............... ........................... ..........
0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... ..........
0.04538575 13/10/15
6.423 07/06/05 ........................... ..........
0.16 30/04/13
1.852 30/06/09 ........................... ..........
0.02337148 11/03/15 ........................... ............... ........................... ..........
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PEP726005007
PEP730605008
PEP729305008
PEP735005006
PEP736255006
PEP736305009
PEP741605005
0.12
0.22000019
0.05724466
0.0333
1.00
0.01312553
0.08
0.28
0.07
0.02071334
........................... ..........
........................... ..........
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PEP214005006
PEP218025000
PEP431005003
PEP242505001
PEP259005002
PEP206015005
PEP434015009
PEP239505006
PEP266015002
PEP294015008
19 de Enero de 2016
8.7156
6.529359
12.36
6.421853183
3.11026
5.00004192
7.235295
16.5428
13.74154
100.00
12/06/06
20/06/05
06/06/00
02/10/07
14/06/02
19/07/13
17/04/01
21/06/06
28/06/05
13/06/13
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
c.der
V.N.
S/.
%
22/04/14
18/11/15
17/04/15
02/03/10
25/08/15
11/11/15
11/04/13
30/09/15
16/03/15
16/11/15
S/.
Ult día
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
51.99 ..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
VALORES
DIVERSAS
DE INVERSION
BAYERI1 (D)
COCESUI1
CONCESI1
ENPACII1
FILAMEI1
FUTURAI1
IIDEI1
INDUSTRIALES
DE INVERSION
ALICORI1
BACKUSI1
CAUCHOI1
CERAMII1
CIAREQI1
CORAREI1
CORLINI1
CPACASI1
CRETEXI1
ELCOMEI1 (ver 18)
Cotizaciones
Anterior
Apert
S/. Fecha S/.
Propuestas
Cierre Comp
S/.
S/.
..............
0.61
..............
1.70
0.57
2.50
1.00
..........
17/11
..........
25/11
13/11
15/05
30/07
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
4.15
12.80
3.30
..............
..............
0.24
3.45
2.36
0.50
5.69
06/11
11/01
11/05
..........
..........
18/01
06/01
17/09
21/04
04/12
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
0.24
..............
..............
..............
..............
Vent
S/.
Nº
de
Acciones
Negociadas
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
Nº
de
Op.
Frec. Indice Var.
de Lucrat. Día
Cot. Base
%
% 31/12/15
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
..............
0.50 ............................ ............................ ............. .............
..............
4.00 ............................ ............................ ............. .............
..............
1.80 ............................ ............................ ............. .............
0.55 .............. ............................ ............................ ............. .............
..............
2.45 ............................ ............................ ............. .............
..............
0.99 ............................ ............................ ............. .............
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
..............
4.05 ............................ ............................ ............. .............
.............. 12.75
550
6,931.25
3
55.0
..............
2.00 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
0.24 .............. 0.248
20,750
4,980.00
1
85.0
.............. ..............
3.02 ............................ ............................ .............
15.0
..............
2.12 .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
5.69 ............................ ............................ ............. .............
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
89.2
125.5
100.0
100.0
100.0
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Pág 5
5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
Ult día
S/.
con der
%
con der
0.03204856 12/07/11
33.486 19/05/05
0.66911389169 06/07/12
81.581557 25/04/05
0.065045506 13/04/15
1.7984371 04/06/13
US$ 0.03204333 10/04/14
17.3025 30/06/09
0.37206558 07/04/15
49.506535 28/09/12
0.140081 16/11/15
62.059 22/11/02
0.017560255 30/09/98
12.31769 02/07/12
0.06 09/04/15 497.016978072 31/05/96
US$ 0.15103655 03/12/15
1.5738 03/05/04
........................... ...............
9.26986053 17/07/15
0.0286141 03/06/14
6.9288925 21/06/99
0.14249225 30/11/15 ........................... ...............
0.07846036 27/08/15 ........................... ...............
0.0833 29/04/08
4.83935 16/06/05
0.2089922 12/04/13
12.9500576 26/08/14
........................... ...............
21.8332 06/07/99
0.0803682 03/06/15
4.90 21/06/05
........................... ...............
96.9447462 08/06/01
0.70 17/06/15
3.80 09/07/01
0.37875993 23/11/15
6.48913 20/06/05
0.015 25/04/12
4.8869 07/06/05
US$ 0.05
US$ 0.023
0.02585327
0.50
08/04/13
6.499 10/11/99
13/11/14
8.80 26/03/96
17/05/11
20.68766691 20/02/13
20/04/15
56.082 05/03/93
........................... ...............
19.8312 15/11/99
US$ 0.020504 11/03/15
31.60 09/06/14
US$ 0.13590158 23/04/15
11.5574063 02/06/08
US$ 0.01734306 10/04/15
155.6469892 31/12/10
0.04770091 21/07/98
4.8999998 14/06/05
US$ 0.25896731 25/04/08
4.90 17/06/05
0.50455116 09/04/12
24.11899758 15/06/07
0.16283473 10/08/15
10.5065 28/03/95
0.16283473 10/08/15 ........................... ...............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 316,970.05
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
S/.
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
c.der
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
Nº de Oper.: 23
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Ult día
%
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
c.der
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
........................... ..........
........................... ..........
13.94167992 ..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
V.N.
S/.
CODIGO
ISIN
0.65
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.07
1.00
1.00
PEP387005007
PEP311005008
PEP314005005
PEP317005002
PEP361005007
PEP362005006
PEP365005003
PEP374005002
PEP395105005
PEP404505005
PEP449005003
PEP452055002
PEP461015005
PEP554005004
PEP509015009
PEP515005002
PEP518005009
PEP533005000
PEP539005004
PEP530005003
PEP566015009
7.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PEP617005009
PEP612005004
PEP614005002
PEP644005006
PEP626005008
PEP620005004
PEP616305004
PEP622005002
PEP624005000
PEP636005006
PEP638005004
PEP642005008
PEP642005024
Cotizaciones
VALORES
Anterior
S/. Fecha
ENVASEI1
.............. ..........
ETERNII1
5.00 01/09
ETNAI1
.............. ..........
EXSAI1
1.20 21/08
GLORIAI1 (ver 19)
5.89 14/01
GOODYEI1
2.08 28/10
HIDROSI1
0.35 30/06
IEQSAI1
.............. ..........
INDECOI1
1.50 02/10
INTINDI1
1.25 12/01
MEPSAI1
0.61 25/05
MICHEI1
3.45 07/10
MODIANI1
8.20 08/01
PIURAI1
.............. ..........
QUIMPAI1
1.60 03/12
RAYONI1 (D,Ver HI) .............. ..........
RECORDI1
0.97 03/06
SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. ..........
SIAMI1
0.70 05/11
SNJUANI1
19.20 06/01
UNITEXI1
.............. ..........
MINERAS
DE INVERSION
BROCALI1 (ver 16)
4.74 10/11
BUENAVI1
.............. ..........
CASTROI1
.............. ..........
LUISAI1
47.90 14/01
MARMOLI1
.............. ..........
MILPOI1
1.20 15/09
MINCORI1
16.98 11/12
MINSURI1
0.455 14/01
MOROCOI1
0.137 10/11
PERUBAI1
3.60 14/01
RAURAI1
0.81 14/12
SPCCPI1
17.00 17/12
SPCCPI2
.............. ..........
Apert
S/.
..............
..............
..............
..............
Propuestas
Cierre Comp
S/.
S/.
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
.............. ..............
..............
4.80
..............
1.15
.............. ..............
5.90 ..............
..............
1.87
.............. ..............
.............. ..............
..............
0.97
.............. ..............
.............. ..............
.............. ..............
..............
7.40
.............. ..............
.............. ..............
.............. ..............
.............. ..............
.............. ..............
..............
0.65
.............. ..............
.............. ..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
5.90
0.465
..............
..............
..............
..............
..............
0.47
..............
..............
..............
..............
..............
Vent
S/.
Nº
de
Acciones
Negociadas
.............. ............................
5.20 ............................
1.50 ............................
1.12 ............................
5.90
..............
..............
..............
..............
1.75
..............
3.31
8.20
..............
..............
..............
0.85
..............
..............
19.00
0.18
4,332
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
Nº
de
Op.
Frec.
de
Cot.
%
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
25,558.80
2
10.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
20.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
10.0
............................ ............. .............
Indice
Lucrat.
Base
31/12/15
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
..............
1.38 ............................ ............................ ............. .............
.............. 47.70 ............................ ............................ .............
5.0
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
..............
1.19 ............................ ............................ ............. .............
.............. 15.60 ............................ ............................ ............. .............
0.47
0.52
600,000
279,500.00
Nº
de
Acciones
Negociadas
3,282
Monto
Efectivo
Negociado
US$
289,326.25
17
Var.
Día
%
55.0
.............. 0.137 ............................ ............................ ............. .............
..............
3.60 ............................ ............................ .............
5.0
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 17.00 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
70.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
.............
.............
.............
.............
100.0
100.0
100.0
98.3
100.0
100.0
100.0
94.0
100.0
90.5
100.0
100.0
100.0
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
0.17
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
3.30
.............
.............
.............
.............
.............
5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA
Ultimos Benef. entregados
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
V.N.
Ult día
Ult día US$
Ult día
Ult día
US$
con der
%
con der
US$
c.der
%
c.der
US$ 2.1873 16/04/15
10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... ..........
5.00
US$ 0.10065836 11/12/15
12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... ..........
6.00
US$ 0.04 05/11/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
0.01
US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
2.83
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.001
US$ 1.60 05/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
US$ 0.02 18/01/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,999,857.74
Nº de Oper.: 41
CODIGO
ISIN
VALORES
BMG2519Y1084
BSP5625X1041
US84265V1052
PEP646501002
KYG9271M1078
PAP5626F1020
PAL1801171A1
JE00B1HNYF12
CA82639W1068
CA8738681037
CA89531J1093
BAP
INTCOBC1
SCCO
CVERDEC1
CHOC
IFS
INRETC1
MIRL (S)
SMT
THO
TV
Cotizaciones
Anterior
US$ Fecha
89.60 14/01
.............. ..........
22.50 15/01
14.40 18/01
2.51 07/12
20.40 18/01
12.90 14/01
0.047 18/09
1.22 08/04
7.39 18/01
0.26 15/01
Propuestas
Apert Cierre Comp Vent
US$
US$
US$
US$
88.00 88.22 84.99 115.00
.............. .............. .............. .............. ............................
22.78 22.37 .............. 22.80
3,452
14.30
14.30
14.00
14.40
.............. .............. .............. ..............
20.40 20.40 20.40 ..............
13.10 13.20 .............. 13.20
.............. .............. ..............
0.11
.............. .............. ..............
1.10
7.20
7.20 6.10 ..............
.............. ..............
0.24
0.28
1,000
............................
31,296
74,471
............................
............................
380
............................
Nº
de
Op.
Frec.
de
Cot.
%
9
85.0
............................ ............. .............
77,887.86
5
60.0
14,300.00
2
75.0
............................ ............. .............
638,438.40
7
90.0
977,169.23
16
60.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
2,736.00
2
55.0
............................ .............
45.0
Indice
Lucrat.
Base
Var.
Día
%
31/12/15
90.1
100.0
84.4
98.6
100.0
89.7
94.3
100.0
100.0
85.4
73.2
-1.54
.............
-0.58
-0.69
.............
.............
2.33
.............
.............
-2.31
.............
5.4 JUNIORS
Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
Ult día
US$
con der
%
con der
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 9,606.00
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult día
US$
c.der
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
Nº de Oper.: 5
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Ult día
%
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
V.N.
US$
c.der
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
CODIGO
ISIN
VALORES
CA04226J1084
CA03349A2002
CA0221431012
CA00190T1066
CA13739Y3041
CA26636P1018
CA4856631086
CA69863Q1037
CA7157071050
CA75915M1077
CA77543A1093
CA9225893044
A
AAU (S)
ALT
AQM
DNT
DRV
KAR
PML
PPX
REG
RKR
VEM
Cotizaciones
Anterior
US$ Fecha
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
0.02 11/12
0.016 24/04
0.13 14/01
0.085 14/01
0.03 15/01
.............. ..........
.............. ..........
0.045 22/04
Apert
US$
Propuestas
Cierre Comp
US$
US$
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
0.03
0.031
Vent
US$
Nº
de
Acciones
Negociadas
..............
0.10 ............................
.............. .............. ............................
.............. 0.005 ............................
.............. .............. ............................
0.021 .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. .............. ............................
.............. 0.084 ............................
0.03
0.035
313,000
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
Monto
Efectivo
Negociado
US$
Nº
de
Op.
Frec.
de
Cot.
%
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ .............
25.0
9,606.00
5
40.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
Indice
Lucrat.
Base
Var.
Día
%
31/12/15
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
107.6
124.0
100.0
100.0
100.0
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
3.33
.............
.............
.............
5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
Ultimos Benef. entregados
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ratio
CODIGO
Ult día
Ult día
Ult día
Ult día
ISIN
US$
con der
%
con der
US$
c.der
%
c.der
0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1 US2044481040
VER HI 12/11/15 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... ..........
1 US8793822086
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 134,090.81
Nº de Oper.: 28
VALORES
BVN
TEF (ver HI)
Cotizaciones
Propuestas
Anterior
Apert Cierre Comp Vent
US$ Fecha US$
US$
US$
US$
4.00 15/01
3.80
3.40
3.40
4.20
..............
9.90 15/01
9.76
9.86
9.85
Nº de
Acciones
o Lotes
Negociados
20,190
6,515
Monto
Efectivo
Negociado
US$
69,393.95
64,696.86
Nº
de
Op.
Indice Var.
Frec. Lucrat. Día
%
Base %
14
14
31/12/15
60.0
65.0
81.9 -15.0
88.0 -0.4
5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO
Beneficios en Efectivo
Entregados
Pendientes
V.N.
CODIGO
Ult día
Ult día
S/.
ISIN
S/.
con der
S/.
con der
............................... ................. ............................... .................
1.00 PEP800707106
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00
Nº de Oper.: 0
Pág 6
VALORES
INTPROA
COTIZACIONES
PROPUESTAS
Número
de
Certificados
Negociados
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
Nº
de
Op.
Indice
Var.
Lucrat. Día
Anterior
Apert
Cierre
Comp
Vent
Base
%
S/.
Fecha
S/.
S/.
S/.
S/.
31/12/15
................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ...............
100.0 ..............
Frec.
%
19 de Enero de 2016
5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION
5.7.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo
Entregados
Pendientes
V.N.
CODIGO
Ult día
Ult día
S/.
ISIN
S/.
con der
S/.
con der
............................... ................. ............................... .................
3.14 PEP790419FS0
............................... ................. ............................... .................
3.14 PEP790419F34
............................... ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00
Nº de Oper.: 0
Indice
Var.
Lucrat. Día
Anterior
Apert
Cierre
Comp
Vent
Base
%
S/.
Fecha
S/.
S/.
S/.
S/.
31/12/15
................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ...............
100.0 ..............
................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ...............
100.0 ..............
................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ...............
100.0 ..............
VALORES
FICOMPPY
FICOMPY2
FIIFAROI
COTIZACIONES
PROPUESTAS
Número
de
Cuotas
Negociados
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
Nº
de
Op.
Frec.
%
COTIZACIONES
PROPUESTAS
Número
de
Cuotas
Negociados
Monto
Efectivo
Negociado
US$
Nº
de
Op.
Frec.
%
5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA
Beneficios en Efectivo
Entregados
Pendientes
V.N.
Ult día
Ult día
US$
US$
con der
US$
con der
............................... ................. ............................... .................
100.00
............................... ................. ............................... .................
100.00
............................... ................. ............................... .................
100.00
............................... ................. ............................... .................
1.00
............................... ................. ............................... .................
100.00
S/. 0.25945517 10/12/15
S/. 0.17925994 28/01
1.00
............................... ................. ............................... ................. 10,000.00
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00
Nº de Oper.: 0
CODIGO
ISIN
PEP790559FD5
PEP790569FD4
PEP790579FD3
PEP790529FD8
PEP790539FD7
PEP794809ID4
PEP795509FD5
VALORES
Anterior
Apert
Cierre
Comp
Vent
US$
Fecha
US$
US$
US$
US$
220.81 30/12
................. ................. ................. .................
224.17 14/01
................. ................. ................. .................
115.27 30/12
................. ................. ................. .................
2.26 11/01
................. ................. ................. .................
203.22 30/12
................. ................. ................. .................
................. .................................. ................. ................. .................
................. .................................. ................. ................. .................
FICOCMP1
FICOCMP2
FICOCMP4
FICOIF5
FICOIF7
FIIMRENT
FILEASO1
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
................................. ...............
5.0
................................. ...............
5.0
................................. ...............
5.0
................................. ...............
45.0
................................. ...............
15.0
................................. ............... ...............
................................. ............... ...............
Indice
Lucrat.
Base
31/12/15
100.0
102.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Var.
Día
%
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE
Fecha
CARACTERISTICAS DEL AUMENTO
de
Monto Autorizado
Porcentaje
Fecha de
Acuerdo
de Suscripc
Entrega
16/12/2015
S/. 8,260,371
18.609555 08/01/2016
16/12/2015
S/. 4,838,484
18.609555 08/01/2016
16/12/2015
S/. 381,145
18.609555 08/01/2016
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00
Nº de Oper.: 0
Plazo del Certificado
CODIGO ISIN
F.Inicio
F.Fin
11/01/2016 29/01/2016 PEP168506157
11/01/2016 29/01/2016 PEP168506165
11/01/2016 29/01/2016 PEP168506173
VALOR
CSPTFCC1
CSPTFCC2
CSPTFCC4
PRECIOS
PROPUESTAS
Cantidad
Monto
Nº.
Anterior
Apert.
Cierre
Compra
Venta
Derechos
Efectivo
de
Fecha
Negociados
Negociado
Op.
................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........
................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........
................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........
5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO
5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR
Empresa
iShares Russell 2000 ETF
Apple Inc.
iSh MSCI All Asia ex Japan ETF
American Express Company
Bank of America Corporation
Market Vect BRZ Small-Cap ETF
Berkshire Hathaway Inc.
Chevron Corporation
E.I. du Pont de Nemours & Co.
WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund
eBay Inc.
iShares MSCI Emerging Mkts ETF
iShares MSCI EAFE ETF
iShares MSCI All Peru Capp ETF
iShares MSCI Canada ETF
iShares MSCI Germany ETF
iShares MSCI Japan ETF
iShares MSCI UK ETF
iShares MSCI Brazil Capped ETF
Facebook Inc.
SPDR Euro Stoxx 50 ETF
Guggenheim CurrSh Euro Trust
iShares China Large - Cap ETF
CurrencyShares Japanese Yen T
Market Vectors Gold Miners ETF
Market Vect Jr Gold Miners ETF
SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh
Alphabet Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Home Depot Inc.
iShares Core High Dividend ETF
iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF
iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF
iShares US Real Estate ETF
Johnson & Johnson
JP Morgan Chase & Co.
3M Co
NIKE Inc.
Pfizer Inc.
Starbucks Corp
iShares Silver Trust
AT & T Inc
Travelers Companies Inc.
UnitedHealth Group Inc.
United Technologies Corp.
VISA INC
VERIZON Communications Inc.
Wells Fargo & Co.
SPDR S&P Homebuilders ETF
Energy Sel Sec SPDR Fund
Financial Select Sec SPDR ETF
Technology Selct Sec SPDR Fund
Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd
Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria
SPDR Dow Jones ETF Trust
PowerShares QQQ Trust
Standard & Poors DR Trust S I
HudBay Mineral Inc.
Amazon
Citigroup
Caterpillar Inc.
19 de Enero de 2016
Código
ISIN
US4642876555
US0378331005
US4642881829
US0258161092
US0605051046
US57060U6139
US0846707026
US1667641005
US2635341090
US97717W8516
US2786421030
US4642872349
US4642874659
US4642898427
US4642865095
US4642868065
US4642868487
US46434V5488
US4642864007
US30303M1027
US78463X2027
US23130C1080
US4642871846
US23130A1025
US57060U1007
US57061R5440
US78463V1070
US02079K3059
US38141G1040
US4370761029
US46429B6636
US46434V6395
US4642885135
US4642877397
US4781601046
US46625H1005
US88579Y1010
US6541061031
US7170811035
US8552441094
US46428Q1094
US00206R1023
US89417E1091
US91324P1021
US9130171096
US92826C8394
US92343V1044
US9497461015
US78464A8889
US81369Y5069
US81369Y6059
US81369Y8030
US81369Y4070
US05946K1016
US78467X1090
US73935A1043
US78462F1030
CA4436281022
US0231351067
US1729674242
US1491231015
Valor
IWM
AAPL
AAXJ
AXP
BAC
BRF
BRK/B
CVX
DD
DXJ
EBAY
EEM
EFA
EPU
EWC
EWG
EWJ
EWU
EWZ
FB
FEZ
FXE
FXI
FXY
GDX
GDXJ
GLD
GOOGL
GS
HD
HDV
HEZU
HYG
IYR
JNJ
JPM
MMM
NKE
PFE
SBUX
SLV
T
TRV
UNH
UTX
V
VZ
WFC
XHB
XLE
XLF
XLK
XLY
BBVA
DIA
QQQ
SPY
HBM
AMZN
C
CAT
Mercado
donde
se
negocia
NYSE Arca
NASDAQ
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE Arca
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE Arca
NASDAQ
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NASDAQ
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
NYSE Arca
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE
NYSE Arca
NASDAQ
NYSE Arca
TSX
NASDAQ
NYSE
NYSE
V.N.
US$
Agente
Promotor/BVL
.............. BNB VALORES PERU SAB
0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.75 BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.30 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.05 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA
1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA
0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. BOLSA DE VALORES DE LIMA
.............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B.
.............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B.
.............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B.
.............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B.
.............. CREDICORP S.A.B.
0.01 GRUPO CORIL S.A.B.
0.01 GRUPO CORIL S.A.B.
1.00 GRUPO CORIL S.A.B.
COTIZACIONES
Anterior
Apert
Fecha US$
US$
104.00 15/01 ..............
113.50 11/12 ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
17.40 16/11 ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
32.55 22/12 ..............
53.63 15/01 54.28
19.85 05/01 17.83
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
11.50 12/01 ..............
16.05 14/12 ..............
...................... .......... ..............
105.00 15/12 ..............
33.00 15/01 31.75
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
14.08 23/12 ..............
...................... .......... ..............
102.80 07/12 ..............
669.00 17/09 ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
23.67 15/01 ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
13.43 01/12 ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
21.34 15/01 21.43
44.39 03/11 ..............
...................... .......... 72.50
6.97 08/01 ..............
175.90 03/12 ..............
113.25 10/12 ..............
188.03 15/01 189.58
2.65 13/01 ..............
645.45 11/12 ..............
42.10 15/01 ..............
...................... .......... ..............
INFORMACION DEL MERCADO
PROPUESTAS
Nº
Monto
Nº
Frec. Ind.Luc. Var.
Cierre Comp Vent
de
Efectivo
de
%
Base Día
31/12/15 %
US$
US$
US$
Accs.
US$
Op.
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
5.0
93.5 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
5.0 100.0 ..........
53.67 .............. ..............
3,186
172,571.06
3
40.0
91.9 0.07
17.83 .............. ..............
100
1,783.00
1
10.0
65.4 -10.18
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
5.0
96.6 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
31.75 .............. ..............
651
20,669.25
1
10.0
87.2 -3.79
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
5.0 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
25.0
91.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
21.43 .............. ..............
1,085
23,251.55
1
25.0
88.6 0.42
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
72.50 .............. ..............
1,090
79,025.00
1
5.0 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
5.0
91.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
187.20 .............. ..............
765
144,656.78
3
50.0
92.4 -0.44
..............
1.86
1.96 ............................... ............................ .............
10.0
76.2 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
10.0
81.8 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Pág 7
Empresa
Código
ISIN
Mercado
donde
se
negocia
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
NYSE
NYSE
NASDAQ
NYSE
NASDAQ
Valor
Cisco System
US17275R1023 CSCO
Walt Disney Co.
US2546871060
DIS
General Electric
US3696041033
GE
International Bussines Machine
US4592001014
IBM
Interl Corp
US4581401001
INTC
Coca Cola Co.
US1912161007
KO
Mc Donalds Corporation
US5801351017
MCD
Microsoft
US5949181045
MSFT
Time Warner Inc.
US8873173038
TWX
Yahoo Inc.
US9843321061
YHOO
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 441,956.64
Nº de Oper.: 10
V.N.
US$
0.001
0.01
0.16
0.20
0.01
0.25
0.01
0.01
0.01
0.001
Agente
Promotor/BVL
COTIZACIONES
Anterior
Apert
Fecha US$
US$
..............
...................... ..........
113.40 30/11 ..............
30.20 17/12 ..............
140.10 20/11 ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
54.78 01/12 ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
GRUPO CORIL S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
Cierre
US$
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
INFORMACION DEL MERCADO
PROPUESTAS
Nº
Monto
Nº
Frec. Ind.Luc. Var.
Comp Vent
de
Efectivo
de
%
Base Día
31/12/15 %
US$
US$
Accs.
US$
Op.
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO
Empresa
Valor
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
HudBay Mineral Inc.
CPACASC1
HBM
Formador de Mercado
INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO
Propuestas
Monto
Compra
Venta
Nº de Accs.
Efectivo
Cantidad
Mínima
Anunciada
3,160
500
CREDICORP S.A.B.
CREDICORP S.A.B.
4.41
US$ 1.86
NEGOCIACION SIN FORMADOR
Monto
Nº
Nº de Accs.
Efectivo
de
Op.
4.50
6,300
27,680.00
2
190,000
832,200.10
2
US$ 1.96 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
Nº
de
Op.
5.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)
Código
ISIN
Valor
COTIZACIONES
Anterior
Apert
US$
Fecha
US$
.................................... ........................ ...........................
US0970231058
BA
....................................
........................
US4282361033
HPQ
...........................
.................................... ........................ ...........................
US5893311077
MRK
.................................... ........................ ...........................
US6516391066
NEM
.................................... ........................ ...........................
US68389X1054
ORCL
US7427181091
PG
73.67
13/10 ...........................
.................................... ........................ ...........................
US9311421039
WMT
.................................... ........................ ...........................
US30231G1022
XOM
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00
Nº de Oper.: 0
Cierre
US$
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
PROPUESTAS
Comp
Vent
US$
US$
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
INFORMACION DEL MERCADO
Nº de Accs.
o Lotes
Negoc.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
Monto
Efectivo
US$
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
Nº
Frec.
de
%
Op.
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Ind.Luc.
Base
31/12/15
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Var.
Día
%
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
5.11 VENTAS DESCUBIERTAS
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Valor
Num. Acc.
Negociadas
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0
Isin
Monto Efect.
Negociado
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Valor
Num. Acc.
Negociadas
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
Isin
Monto Efect.
Negociado
6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Valor
Precio
Anterior
TRE
%
Fecha
Precio
TRE
Montos
Negociados
Nominal
Efectivo
Num.
de Frec.
Op.
BONOS
CORPORATIVOS
ALICO3BC1A
ALICO3BC2A
ATEL5BC29A
ATEL5BC31A
BFAL1BC1A
BFAL1BC1B
BFIN1BC6A
BFIN3BC3A
BRIPL3BC2U
BRIPL4BC1B
COFID2BC8B
CONTI4BC1U
CONTI5BC1A
CONTI5BC2A
CONTI5BC5U
CREDI4BC9A
CSCOT1BC4A
EDEL4BC1A
EDEL4BC4A
EDEL4BC9A
EDEL5BC12A
EDEL5BC1B
EDYFI3BC3A
EFECT1BC1A
ENER1BC1U
ENER1BC7A
GLOR1BC2A
GLOR1BC3A
GLOR1BC4A
GLOR2BC10A
GLOR2BC8A
ICCIN1BC1A
LUSUR2BC3U
MIBAN3BC5B
MIBAN4BC1A
SAGA2BC1B
Pág 8
98.8481
86.6131
102.9832
103.9666
100.8590
101.4815
100.7497
98.6207
99.9247
100.3772
103.6131
98.1601
102.9408
107.9701
100.4917
102.8356
99.1323
103.5970
104.4258
101.2956
100.6710
103.3093
100.2814
105.2000
103.6484
108.5490
93.0067
97.1527
85.0376
101.9573
103.4383
100.1112
102.6459
102.6338
100.5000
103.3990
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
08/09/2015
04/11/2015
02/03/2015
13/03/2015
18/05/2015
17/03/2015
19/06/2015
23/09/2015
28/05/2015
16/06/2015
18/02/2015
08/01/2016
04/03/2015
10/02/2015
25/06/2015
26/03/2015
27/03/2015
05/08/2015
25/06/2015
21/04/2015
17/03/2015
10/03/2015
16/03/2015
08/06/2015
25/08/2015
25/03/2015
19/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
12/02/2015
16/03/2015
18/05/2015
04/03/2015
25/03/2015
13/08/2015
19/06/2015
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............
1.7
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............
1.7
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............
1.7
...................... ......................... ......................... ............
1.7
...................... ......................... ......................... ............
3.3
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
Valor
Precio
Anterior
TRE
%
Fecha
Precio
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
SAGA2BC2A
SAGA3BC2A
SCOTI2BC1B
SCOTI2BC1C
SCOTI2BC3A
SCOTI2BC3B
SCOTI2BC5A
SCOTI2BC9A
SCOTI2BC9B
SCOTI2BC9C
TELMO2BC9B
TEMO2BC27A
YURA4BC1A
103.1845
90.2642
101.0000
99.4089
105.1987
92.9622
100.0446
101.9346
101.7386
98.7305
103.0414
99.5745
94.0752
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
19/05/2015
08/09/2015
10/08/2015
16/09/2015
29/04/2015
05/01/2016
01/07/2015
26/03/2015
03/02/2015
11/09/2015
11/03/2015
19/02/2015
08/01/2016
BNCOM0BS22
BNCOM0BS24
EDYFI1BS1A
EDYFI1BS4A
INTER1BS8A
INTER2BS2A
96.3262
103.6136
105.7817
96.5238
100.7962
88.5250
......................
......................
......................
......................
......................
......................
24/02/2015
11/02/2015
06/08/2015
01/07/2015
25/03/2015
20/07/2015
Montos
Num.
Negociados
de Frec.
Nominal
Efectivo
Op.
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............
1.7
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............
1.7
TRE
SUBORDINADOS
......................
......................
......................
......................
......................
......................
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
LTP01JUN16
LTP02MAR16
LTP02NOV16
LTP04MAY16
LTP05OCT16
LTP06ABR16
LTP07DIC16
LTP10FEB16
LTP13JUL16
LTP16MAR16
LTP17AGO16
TOTAL
97.9801
99.0791
95.5597
97.8724
96.6386
98.9022
95.9507
99.3472
97.7407
97.5340
96.7951
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
18/12/2015
16/12/2015
11/11/2015
11/11/2015
08/01/2016
08/01/2016
15/01/2016
16/12/2015
13/01/2016
17/06/2015
02/12/2015
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
...................... ......................... ......................... ............
6.7
...................... ......................... ......................... ............
6.7
...................... ......................... ......................... ............
1.7
...................... ......................... ......................... ............
5
...................... ......................... ......................... ............
5
...................... ......................... ......................... ............
5
...................... ......................... ......................... ............
5
...................... ......................... ......................... ............
6.7
...................... ......................... ......................... ............
1.7
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............
5
......................... ......................... ............
19 de Enero de 2016
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Valor
Anterior
TRE
%
Precio
Fecha
Precio
Montos
Negociados
Nominal
Efectivo
TRE
Num.
de Frec.
Op.
BONOS
Montos
Num.
Negociados
de Frec.
Nominal
Efectivo
Op.
101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
Valor
Anterior
TRE
%
Precio
SCO1TRYT1A
Fecha
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LTOTA5BA1A
Precio
SECTOR PUBLICO
99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
PERU16
103.7500 ...................... 20/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BFINA0BS1U
CONTI1BS2A
CONTI2BS3A
CREDI1BS4A
INTER2BS3A
INTSE2BS2U
100.0000
112.1738
113.2804
105.4528
115.4801
112.1383
CORPORATIVOS
CONTI5BC6A
DUKE2BC2A
EDEGE4BC2A
ENER1BC6A
REP2BC20A
101.8865
102.3302
103.8816
111.2669
110.2813
CRE3THOC8A
102.3686 ...................... 06/02/2015
......................
......................
......................
......................
......................
07/10/2015
14/10/2015
30/04/2014
20/10/2015
18/01/2016
......................
......................
......................
......................
......................
TRE
SUBORDINADOS
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............
3.3
DE TITULIZACION
...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
......................
......................
......................
......................
......................
......................
30/04/2015
12/01/2016
16/10/2015
02/03/2015
31/03/2015
29/05/2015
...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
105.5008
......................
......................
......................
......................
5.8500
172,000
181,461.38
1
172,000
181,461.38
1
5
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... ......................... ......................... ............ ............
TOTAL
6.2 MERCADO DE DINERO
OPERACIONES NO PACTOS
Valor
TRE
BRIPL4CD1C
COFI4DBC5A
CRED4BC10A
CSCOT1BC4A
EDYFI1BS4A
GLOR1BC3A
GLOR1BC5A
INTER2BS2A
LUSUR2BC3U
6.6647
.......................
7.4000
6.4282
9.0000
6.9500
6.9500
.......................
5.4366
Operaciones en Moneda Nacional
Monto S/.
Nominal
Efectivo
186,000
181,293.64
300,000
283,057.80
50,000
49,695.00
50,000
49,163.30
12,000
10,326.37
300,000
288,107.10
300,000
297,579.00
105,000
84,584.43
60,000
60,307.86
1,363,000
1,304,114.50
Precio
97.4697
94.3526
99.39
98.3266
86.0531
96.0357
99.193
80.5566
100.5131
OPERACIONES DE PACTOS
Valor
TRE
Núm.
Oper.
Valor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
CREDI1BS4C
CREDI1BS4C
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Operaciones en Moneda Nacional
Monto S/.
Nominal
Efectivo
Precio
......................................................
TRE
Núm.
Oper.
...................................................... .......................
2.0001
101.0896
2.0001
101.0896
....................... .......................
....................... .......................
....................... .......................
....................... .......................
....................... .......................
....................... .......................
....................... .......................
Valor
TRE
Operaciones en Moneda Extranjera
Monto US$
Nominal
Efectivo
23,000
23,250.61
50,000
50,544.80
Precio
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
73,000
Núm.
Oper.
1
1
...................................................... .......................
...................................................... .......................
...................................................... .......................
...................................................... .......................
...................................................... .......................
...................................................... .......................
...................................................... .......................
73,795.41
2
Operaciones en Moneda Extranjera
Monto US$
Nominal
Efectivo
Precio
......................................................
Núm.
Oper.
...................................................... .......................
7. COLOCACION PRIMARIA
Fecha
de
Colocación
Valor
Tasa %/
Precio
Operaciones en Moneda Nacional
Monto S/.
Efectivo
Nominal
......................................................
Núm.
Oper.
...................................................... .......................
Fecha
de
Colocación
Valor
Tasa %/
Precio
Operaciones en Moneda Extranjera
Monto US$
Efectivo
Nominal
......................................................
Núm.
Oper.
...................................................... .......................
8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA
Valor
Moneda Num. Acc
Monto
Efectivo
Plazo
Núm.
Oper.
Ult.
Prima
30 días
Promedio
Precio Plazo
Promedio
Ult.
Ult.
Prima
60 días
Promedio
Precio Plazo
Promedio
Ult.
Ult.
Prima
90 días
Promedio
Precio Plazo
Promedio
Ult.
Ult.
Prima
180 días
Precio Plazo
Promedio
Ult.
Promedio
Ult.
Prima
360 días
Precio Plazo
Promedio
Ult.
Promedio
9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE
OPERACIONES
NUMERO
MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº
TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA
DE ACCS
AL CONTADO
A PLAZO
DE
A 30 DIAS
A 60 DIAS
A 90 DIAS
A 180 DIAS
A 360 DIAS
NACIONAL
NEGOCIADAS
S/.
S/.
OP. APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
CASAGRC1
8,533
26,025.65
26,209.01 1
8.7900
8.7900
8.7900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CREDITC1
49,093
165,443.41
169,067.94 1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
9.0554
9.0554
9.0554 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1
248
10,096.08
10,330.12 1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
9.6000
9.6000
9.6000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
PML
53,208
11,918.59
12,165.29 1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
8.5400
8.5400
8.5400 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
RELAPAC1
309,481
30,948.10
31,744.00 1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
10.6906
10.6906
10.6906 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
244,431.83
249,516.36 5
8.7900
0.0000
9.2842
0.0000
0.0000
OPERACIONES
NUMERO
MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº
TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA
DE ACCS
AL CONTADO
A PLAZO
DE
A 30 DIAS
A 60 DIAS
A 90 DIAS
A 180 DIAS
A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS
$
$
OP. APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
AUSTRAC1
43,400
15,276.80
15,492.95 1 .................... .................... ....................
8.5000
8.5000
8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BAP
256
21,355.52
21,772.90 1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
8.0500
8.0500
8.0500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1
3,293
39,087.91
39,326.51 2
7.0000
7.9000
7.5770 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
POMALCC1
2,300,000
112,700.00
115,330.91 1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
9.4500
9.4500
9.4500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
SCCO
141
3,013.17
3,079.18 1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
9.0554
9.0554
9.0554 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
TV
8,146
2,012.06
2,028.87 1
10.5000
10.5000
10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1
1,941,067
93,171.22
93,606.31 1
5.7500
5.7500
5.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
286,616.68
290,637.63 8
6.3530
8.5000
9.2232
0.0000
0.0000
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
OPERACIONES
EN MONEDA
EXTRANJERA
CREDI1BS4B
MONTO
MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº
NOMINAL
AL CONTADO
A PLAZO
DE
A 30 DIAS
$
$
$
OP. APERT
CIERRE
PROM
4,000
3,819.03
3,874.03 1 .................... .................... ....................
3,819.03
3,874.03 1
0.0000
19 de Enero de 2016
A 60 DIAS
APERT
CIERRE
8.3750
8.3750
TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
A 90 DIAS
A 180 DIAS
A 360 DIAS
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
8.3750 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
8.3750
0.0000
0.0000
0.0000
Pág 9
OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Mont.Efect.Neg.
Plazo
Al Cont.
A Plazo
días
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0
Nemónico
Núm.Acc.
Fija
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Mont.Efect.Neg.
Plazo
Al Cont.
A Plazo
días
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
Tasa Neg. %
Variable
Nemónico
Núm.Acc.
Fija
Tasa Neg. %
Variable
10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA
Nemónico
Precio
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Plazo
Cantidad
Monto
Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Precio
Plazo
Cantidad
Nemónico
Monto
Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
S/.
Renta Variable
Instrumentos de deuda
Colocación Primaria
TOTAL MAV
DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
US $
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
MES
NºOp.
S/.
US $
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
192,816.57
56,284.26
0.00
0
5,257,547.17
1,534,718.14
0.00
0
5,450,363.74
1,591,002.40
NºOp.
AÑO
S/.
0
2
9
11
0.00
192,816.57
5,257,547.17
5,450,363.74
US $
0.00
56,284.26
1,534,718.14
1,591,002.40
NºOp.
0
2
9
11
11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO
Ultimos Benef. entregados
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
V.N.
Ult día
Ult día S/.
Ult día
Ult día
S/.
con der
%
con der
S/.
c.der
%
c.der
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00
Nº de Oper.: 0
CODIGO
ISIN
VALORES
Cotizaciones
Anterior
Apert
S/. Fecha S/.
Propuestas
Cierre Comp
S/.
S/.
Vent
S/.
Nº
de
Acciones
Negociadas
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
Nº
de
Op.
Frec. Indice Var.
de Lucrat. Día
Cot. Base
%
% 31/12/15
11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Valor
Anterior
TRE
%
Precio
Fecha
Precio
Montos
Negociados
Nominal
Efectivo
TRE
Num.
de Frec.
Op.
Valor
Anterior
TRE
%
Precio
Fecha
TRE
Montos
Negociados
Nominal
Efectivo
Num.
de Frec.
Op.
PAPELES COMERCIALES
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
EDILC1CP1B
Precio
96.8836 ...................... 03/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ELVIA1PC1A
MEDRO1CP3A
97.6420 ...................... 12/11/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............
3.3
97.3579 ...................... 10/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TOTAL
......................... ......................... ............
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Valor
Anterior
TRE
%
Precio
Fecha
Precio
Montos
Negociados
Nominal
Efectivo
TRE
Num.
de Frec.
Op.
Valor
Anterior
TRE
%
Precio
Fecha
JAIME1CP1D
95.5027 ...................... 06/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TRE
Montos
Negociados
Nominal
Efectivo
Num.
de Frec.
Op.
PAPELES COMERCIALES
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
Precio
TRITR1CP2C
98.7454 ...................... 11/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............
TOTAL
1.7
......................... ......................... ............
11.2.2 MERCADO DE DINERO
OPERACIONES NO PACTOS
Valor
TRE
Precio
Operaciones en Moneda Nacional
Monto S/.
Nominal
Efectivo
Valor
Operaciones en Moneda Nacional
Monto S/.
Nominal
Efectivo
Valor
......................................................
OPERACIONES DE PACTOS
Valor
TRE
Precio
......................................................
Núm.
Oper.
...................................................... .......................
Núm.
Oper.
...................................................... .......................
TRE
Precio
Operaciones en Moneda Extranjera
Monto US$
Nominal
Efectivo
......................................................
TRE
Precio
Núm.
Oper.
...................................................... .......................
Operaciones en Moneda Extranjera
Monto US$
Nominal
Efectivo
Núm.
Oper.
Operaciones en Moneda Extranjera
Monto US$
Nominal
Efectivo
Núm.
Oper.
......................................................
...................................................... .......................
11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA
Fecha
de
Colocación
Valor
Tasa %/
Precio
Operaciones en Moneda Nacional
Monto S/.
Nominal
Efectivo
......................................................
Núm.
Oper.
...................................................... .......................
Fecha
de
Colocación
Valor
Tasa %/
Precio
......................................................
...................................................... .......................
12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS
Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)
Pág 10
19 de Enero de 2016
13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES
Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)
14. ENTREGA DE DERECHOS
Valor
Derechos
SMT
IPSAC1
COFIDCC1
ELESUDC1
FCONFIC1
CA$
VER HI
0.66552282% Accs.
S/. 0.09135587 Efe.
VER HI
Concepto
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
y
de
de
de
de
Valor
Ejercicio
Acuerdo
Corte
Registro
Entrega
(20) Res. Ac.
26/03/14
07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014
TEF
(20) 2013
04/04/14
15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014
INTCOBC1
(2) 2014
31/03/15
VER HI
31/03/2015
Prox.
THO
(20) 2014
29/05/15
VER HI
29/05/2015
En partes
FIIMRENT
(22) 0.0004228 Accs x acc
21/05/15
04/06/2015 09/06/2015 10/06/2015
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Derechos
VER HI
US$ 0.10065836 Efe.
US$ 0.02 Efe.
S/. 0.17925994 Efe.
(22) DIVIDENDO EN ACCIONES
Concepto
y
Ejercicio
(90) Scrip dividend
(20) Res.acum.2014
(20) 1 - 2016
(20) Res.Acum.2014
Fecha
de
Acuerdo
12/06/15
17/11/15
07/01/16
14/01/16
Fecha
de
Corte
12/11/2015
11/12/2015
18/01/2016
28/01/2016
Fecha
de
Registro
17/11/2015
16/12/2015
21/01/2016
02/02/2016
Fecha
de
Entrega
16/12/2015
En partes
28/01/2015
03/02/2016
(90) OTROS
15. CONVOCATORIAS
15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS
Empresa
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.
FINANCIERA TFC S.A.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
ELECTRO PUNO S.A.A.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.
FALABELLA PERÚ S.A.A.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
DURAN VENTURES INC.
(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL
Convocatoria
Fecha
Hora
Nº Convoc.
Tipo
19/01/2016
09:00
1ra.
Junta General de Accionistas
19/01/2016
09:00
1ra.
Junta General de Accionistas
21/01/2016
11:00
Única
Junta General de Accionistas
22/01/2016
09:00
2da.
Junta General de Accionistas
22/01/2016
09:00
1ra.
Junta General de Accionistas
25/01/2016
10:00
1ra.
Junta General de Accionistas
25/01/2016
16:00
Única
Junta General de Accionistas
26/01/2016
10:00
1ra.
Junta General de Accionistas
27/01/2016
09:00
1ra.
Junta General de Accionistas
28/01/2016
10:00
1ra.
Junta General de Accionistas
01/02/2016
10:00
1ra.
Junta General de Accionistas
15/02/2016
10:00
1ra.
Junta General de Accionistas
08/04/2016
N.D.
Unica
Junta Obligatoria Anual de Accionistas
(2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (6) ELECCION DIRECTORIO (9) EMISION OBLIGACIONES
(21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL
Agenda(*)
(10)
(06,10)
(01,02,10,21)
(10)
(06,20)
(06,10)
(10)
(03)
(10)
(10)
(09,10)
(10)
(11)
(10) OTROS (11) N.D.
Propuesta
Efec (S/.)
Accs (%)
----------------------------------------------------(20) OTROS TEMAS
15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS
Empresa
Emisión
Fecha
Convocatoria
Hora
Agenda(*)
16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL
Valor
Fecha
JGA
V.N.
Empresa
Emisora
Nuevo
V.N.
Fecha de
Corte
Fecha de
Fecha de
Cambio de VN Registro y canje
Concepto
17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES
Valor
BROCALI1
BROCALC1
FINTFCC2
FINTFCC4
FINTFCC1
Fecha
JGA
25/11/2015
25/11/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
Aumento
S/. 4,309,207
S/. 82,583,739
S/. 4,838,484
S/. 381,145
S/. 8,260,371
Porcentaje
Fecha
Fecha de
Fecha de
Prima
Primera Rueda
Segunda Rueda
de Suscrip.
Corte
Registro
Entrega CSP
de Susc.
del
al
del
al
9.4353
10/12/2015
15/12/2015
17/12/2015
S/. 3.02
21/12/2015
20/01/2016
22/01/2016
26/01/2016
9.4353
10/12/2015
15/12/2015
17/12/2015
S/. 3.02
21/12/2015
20/01/2016
22/01/2016
26/01/2016
18.609555
04/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
-.11/01/2016
03/02/2016
04/02/2016
08/02/2016
18.609555
04/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
-.11/01/2016
03/02/2016
04/02/2016
08/02/2016
18.609555
04/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
-.11/01/2016
03/02/2016
04/02/2016
08/02/2016
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
Tercera Rueda
del
al
28/01/2016
01/02/2016
28/01/2016
01/02/2016
-------------
Derecho
S-1
S-1
S-4
S-4
S-4
18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION
Valor
RIGELC1
INTURSC1
SOLUCIC1
Fecha
JGA
23/06/2015
18/11/2015
30/11/2015
Reducción(%)
20.203721
7.457915977
24.348673
Empresa
Emisora
RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA
SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A.
Fecha de
Corte
N.D.
N.D.
N.D.
Fecha de
Concepto
Registro y canje
N.D.
Reducción de capital con devolución de aportes
N.D.
Reducción de capital con devolución de aportes
N.D.
Reducción de capital con devolución de aportes
19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL
FECHA DE
EMPRESA
ACUERDO
EMISORA
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
19/10/2015 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
NUEVA
RAZON SOCIAL
BANCONFIANZA S.A.A.
EDYFICAR PERU S.A.
VIGENTA INVERSIONES S.A.
FECHA DE
OBSERV.
CAMBIO
Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS
N.D.
N.D.
Acuerdo supeditado a aprobación de la SBS
N.D.
Acuerdo de JOA
Pág 11
20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION
Valor
TELEFBC1
TELEFBC1
TELEFCC1
TELEFCC1
EDYFIAC1
EDYFIBC1
EDYFICC1
SOLUCIC1
FINTFCC1
-.-.GLORIAI1
FINANCC1
FINANPC1
CRECAPC1
-.ELECPBC1
Fecha
JGA
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
02/06/2015
31/07/2015
01/09/2015
07/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
30/09/2015
05/10/2015
30/11/2015
Nueva Empresa / Empresa Absorbente
Fec.Entrada Fecha Insc.
Relación
Fecha
Fecha de
o Escindida / Empresa en Reorganización
en Vigencia Esc.Pub.
de Canje
de Corte Registro y Canje
Observaciones
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
N.D.
N.D.
-.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
N.D.
N.D.
-.-.-.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
N.D.
N.D.
-.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
N.D.
N.D.
-.-.-.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A.
N.D.
N.D.
0.00786761 (07)
N.D.
N.D.
Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.
SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A.
N.D.
N.D.
0.00786761 (07)
N.D.
N.D.
Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.
SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A.
N.D.
N.D.
0.00786761 (07)
N.D.
N.D.
Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.
SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A.
N.D.
N.D.
1.03993841 (07)
N.D.
N.D.
Empresa Absorbida: Empresa Financiera Edyficar S.A.
FINANCIERA TFC S.A.
07/10/2015 16/11/2015 0.97660828 (07)
27/01/2016
01/02/2016 Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A.
CONECTA RETAIL S.A.
01/08/2015
N.D.
-.-.-.Fusión por Absorción de VB & L Inversiones S.R.L
CONECTA RETAIL S.A.
01/09/2015
N.D.
-.-.-.Recibe Bloque patrimonial de Total Artefactos S.A.
GLORIA S.A.
15/09/2015
N.D.
-.-.-.Empresa absorbida: Larrea Tres S.A.C. (100% de propiedad de Gloria)
BANCO FINANCIERO DEL PERU
01/11/2015
N.D.
-.-.-.Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C.
BANCO FINANCIERO DEL PERU
01/11/2015
N.D.
-.-.-.Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C.
CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A.
N.D.
N.D.
-.-.-.Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A.
07/10/2015
N.D.
-.-.-.Recibe Bloque patrimonial de Agroinversiones Chavín S.A.C.
Abs: EE de Tumbes S.A., EGE Cañón del Pato S.A. y EGE Mantaro S.A. (100% de Electroperu)
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. 01/12/2015
N.D.
-.-.-.(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA
Mod
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(03)
(01)
(04)
(04)
(04)
(03)
(01)
21. INSCRIPCIONES Y RETIROS
INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO
ISIN
PEP01000C4Y0
PEP757081000
-.-.PEP01000C4Z7
N.D.
N.D.
VALOR
TIPO
SB12FEB21
SATURNC1
-.-.SB12FEB19
N.D.
N.D.
BONOS SECTOR PUBLICO
ACCIONES DE CAPITAL
BONOS SUBORDINADOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS SECTOR PUBLICO
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE CAPITAL
EMPRESA
EMISORA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF
CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
COLEGIOS PERUANOS S.A.
INVERSIONES EN SALUD S.A.
FECHA DE
INSCRIP.
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
N.D.
N.D.
OBSERVACIONES
Bonos Soberanos 12FEB2021 / Art. 18° Resolución N° 031-2012-SMV/01
Resolución de Intendencia General SMV N° 001-2016-SMV/11.1
2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 105-2014-SMV/11.1
Mercado Alternativo de Valores - MAV, 1er. Progr, 1ra. Emisión/R.I.G. SMV Nº 111-2015-SMV/11.1
Bonos Soberanos 12FEB2019 / Art. 18° Resolución N° 031-2012-SMV/01
Solicitud de listado en trámite
Solicitud de listado en trámite
RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO
ISIN
PEP13000K058
PEP01000CZ99
PEP01000CM11
PEP01000C638
PEP23900M038
-.-.-.PEP01000T293
-.-.PEP726005007
PEP533005000
PEP515005002
PEP757251009
VALOR
TIPO
BFINA3BA2U
TS31DIC15M
TS31DIC15P
TS31DIC15
CEMLI1BC3U
-.-.-.LTP13ENE16
-.-.BAYERI1
SANMIGI1
RAYONI1
SUPERC1
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS SECTOR PUBLICO
BONOS SECTOR PUBLICO
BONOS SECTOR PUBLICO
BONOS CORPORATIVOS
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BONOS DE ARREND. FINANC.
BONOS SUBORDINADOS
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE CAPITAL
EMPRESA
EMISORA
BANCO FINANCIERO DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A.
CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.)
CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.)
CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
ADMINISTRADORA DEL COMERCIO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
BAYER S.A.
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A.
RAYON INDUSTRIAL S.A.
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A.
FECHA DE
RETIRO
05/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
19/01/2016
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
OBSERVACIONES
3er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No. 113-2015-SMV/11.1
Bonos - Fondo Múltiple de Cobertura MYPE
Bonos Fondo de Respaldo para las Pyme - D.U. 050-2002
Bonos de Reactivación - Bonos del Tesoro Público D.U. 059-2000, FOPE Y RFA
1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 004-2016-SMV/11.1
3er. Programa, 1ra. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 005-2016-SMV/11.1
2do. Programa, 1ra. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 005-2016-SMV/11.1
2do. Programa, 3ra. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 005-2016-SMV/11.1
Letras del Tesoro 13ENE2016
BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45
Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.
Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10
Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10
RIG SMV No 100-2015-SMV/11.1/ Deslistado condicionado a la realización y liquidación de OPC.
VALORES VENCIDOS
CODIGO
ISIN
PEP16980M047
PEP80050F317
PEP70101M175
PEP12100Q047
PEP11100Q014
PEP01000T293
VALOR
TIPO
EDYFI2BC2A
CRE1TCB3U
EDEL2BC3A
BIF3CD1C
COFI2DCD3A
LTP13ENE16
BONOS CORPORATIVOS
BONOS DE TITULIZACION
BONOS CORPORATIVOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
EMPRESA
EMISORA
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
EDELNOR S.A.A.
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
FECHA DE
VENCIMIENTO
02/01/2016 -04/01/2016 -05/01/2016 -11/01/2016 -11/01/2016 -13/01/2016 --
22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO
OBSERVACIONES
Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV
OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 19/ENE/2016
VALOR
VENTAS
DESCUBIERTAS(*)
ALICORC1
ATACOBC1
AUSTRAC1
BACKUSI1
BAP
BROCALC1
BVN
CASAGRC1
CONTINC1
CORAREC1
CORAREI1
CPACASC1
CREDITC1
CVERDEC1
EDEGELC1
EDELNOC1
ENERSUC1
FERREYC1
GRAMONC1
HIDRA2C1
IFS
Pág 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REPORTE
PRINCIPAL
GARANTIAS
102,169
36,785
28,708,204
13,367,577
521,643
0
9,955
26,603
27,201
27,563
396,855
420,034
614,893
326,584
1,653,915
1,799,632
1,556,018
2,358,550
6,883,282
1,882
6,129,281
8,603,212
168,066
240,607
916,636
1,022,412
198,340
202,923
240,250
311,364
15,130
119,204
7,700
23,628
27,315,857
20,345,974
234,154
314,468
17,364
240,000
951
5,297
TOTAL
138,954
42,075,781
521,643
36,558
54,764
816,889
941,477
3,453,547
3,914,568
6,885,164
14,732,493
408,673
1,939,048
401,263
551,614
134,334
31,328
47,661,831
548,622
257,364
6,248
PRINCIPAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
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54,764
816,889
941,477
3,453,547
3,914,568
6,885,164
14,732,493
408,673
1,939,048
401,263
551,614
134,334
31,328
47,661,831
548,622
257,364
6,248
DESMATERIALIZADO
732,896,929
408,525,217
259,003,254
28,589,738
10,033,183
51,386,176
5,323,165
81,378,175
3,784,146,191
562,529,392
186,661,976
321,833,603
5,807,657,130
19,002,577
424,755,294
154,346,816
601,370,011
1,004,077,396
660,053,790
29,757,800
87,255,420
%
DESMAT.
0.02%
10.30%
0.20%
0.13%
0.55%
1.59%
17.69%
4.24%
0.10%
1.22%
7.89%
0.13%
0.03%
2.11%
0.13%
0.09%
0.01%
4.75%
0.08%
0.86%
0.01%
%
VD
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
%
REP
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
%
PB
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
%
PP
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
19 de Enero de 2016
VALOR
VENTAS
DESCUBIERTAS(*)
INRETC1
LUISAI1
LUSURC1
MILPOC1
MINCORI1
MINSURI1
PML
POMALCC1
RELAPAC1
SCCO
SCOTIAC1
SIDERC1
TELEFBC1
THO
TV
UNACEMC1
VOLCABC1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REPORTE
PRINCIPAL
GARANTIAS
980
620
433
0
142,588
181,035
793,217
2,402,417
1,404
0
3,318,447
3,108,804
2,815,629
0
35,826,561
7,035,738
37,398,668
30,214,245
8,387
11,070
111,554
41,869
4,872,429
5,650,899
794,419
875,307
60,366
88,123
2,238,120
1,980,974
713,664
638,500
69,005,459
67,384,119
TOTAL
1,600
433
323,623
3,195,634
1,404
6,427,251
2,815,629
42,862,299
67,612,913
19,457
153,423
10,523,328
1,669,726
148,489
4,219,094
1,352,164
136,389,578
PRINCIPAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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GARANTIAS
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0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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PP
GARANTIAS
TOTAL
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600
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323,623
3,195,634
1,404
6,427,251
2,815,629
42,862,299
67,612,913
19,457
153,423
10,523,328
1,669,726
148,489
4,219,094
1,352,164
136,389,578
DESMATERIALIZADO
13,947,361
620,531
77,714,657
1,290,688,830
3,858,799
960,951,806
87,196,996
312,457,242
599,525,937
3,132,670
9,160,137
1,225,257,323
3,331,959,178
4,954,590
26,920,716
666,845,520
2,320,021,231
%
DESMAT.
0.01%
0.07%
0.42%
0.25%
0.04%
0.67%
3.23%
13.72%
11.28%
0.62%
1.67%
0.86%
0.05%
3.00%
15.67%
0.20%
5.88%
%
VD
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
%
REP
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
%
PB
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
%
PP
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 19/ENE/2016
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Oper. en M.N. (O.R. S/.)
Monto plazo (S/.)
4,345,319.85
14,936,052.25
5,986,657.08
11,386,622.24
1,627,623.40
4,110,285.33
1,882,709.79
1,922,552.22
1,135,054.57
418,476.21
0.00
948,552.09
153,626.78
503,021.09
1,219,088.42
1,008,066.20
843,335.46
0.00
52,427,042.98
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED
SEMINARIO Y CIA S.A.B
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B.
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S.
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A.
CONTINENTAL BOLSA
MAGOT SAB S.A.C.
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO
S.A.B. CARTISA PERU S.A.
PROVALOR S.A.B. S.A.
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A
INTELIGO SAB
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.
SCOTIA BOLSA
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.
TOTAL
DEUDA PENDIENTE
Oper. en M.E. (O.R. US$)
Monto plazo (US$)
11,330,052.40
1,417,161.72
2,460,800.70
575,797.94
1,585,133.37
812,866.35
539,346.60
470,925.24
673,466.16
678,434.13
763,108.26
482,428.88
663,753.50
506,310.21
151,747.78
97,147.18
9,032.42
90,517.24
23,308,030.08
Nº Op.
36
115
54
17
9
100
11
60
32
25
0
8
7
14
10
14
4
0
516
Total Op.
TOTAL
Reporte
(Equiv. en soles)
Pend.
43,190,403.79
91
19,794,791.12
165
14,423,512.13
132
13,360,745.44
23
7,062,253.06
42
6,897,197.56
161
3,731,859.57
18
3,537,119.38
88
3,444,033.26
58
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55
2,616,316.62
12
2,602,559.47
13
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18
2,238,905.61
29
1,739,355.67
19
1,341,135.30
18
874,303.11
5
310,338.35
3
132,338,622.63
950
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN
Nº Op.
55
50
78
6
33
61
7
28
26
30
12
5
11
15
9
4
1
3
434
OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 19/ENE/2016
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Oper. en M.N. (O.R. S/.)
TOTAL
Oper. en M.E. (O.R. US$)
0.00
23. OPERACIONES EXTRABURSATILES
0.00
RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0
OPERACIONES REALIZADAS
Fecha
Operación
19/01/2016
HORA
VALOR
15:00
FINTFCC1
Comprador
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
S.A.B
Num. de Acc ó
Monto Nominal
3,519,390.00
Vendedor
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
Precio
S/. ó %
S/. 1.704840896
Monto Efect.
S/.
6,000,000.00
Fecha
Recepción
19/01/2016
24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS
ISIN
CA04226J1084
US0378331005
CA03349A2002
US4642881829
CA0221431012
US0231351067
CA00190T1066
US0258161092
US0970231058
US0605051046
BMG2519Y1084
US57060U6139
US0846707026
US1729674242
US1491231015
KYG9271M1078
US17275R1023
US1667641005
US2635341090
US78467X1090
US2546871060
CA13739Y3041
CA26636P1018
US97717W8516
US2786421030
US4642872349
US4642874659
US4642898427
US4642865095
US4642868065
US4642868487
US46434V5488
US4642864007
US30303M1027
NEMONICO
A
AAPL
AAU
AAXJ
ALT
AMZN
AQM
AXP
BA
BAC
BAP
BRF
BRK/B
C
CAT
CHOC
CSCO
CVX
DD
DIA
DIS
DNT
DRV
DXJ
EBAY
EEM
EFA
EPU
EWC
EWG
EWJ
EWU
EWZ
FB
19 de Enero de 2016
EMPRESA
ACCIONES
Armor Minerals Inc.
Apple Inc.
AndeanGold Ltd.
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
Alturas Minerals Corp.
Amazon
AQM Copper Inc.
American Express Co
Boeing Co.
Bank of America Corp
Credicorp
Market Vectors Brazil Small-Cap ETF
Berkshire Hathaway Inc.
Citigroup
Caterpillar Inc.
United Cacao Limited SECZ
Cisco System
Chevron Corporation
EI du Pont de Nemours and Co
SPDR Dow Jones ETF Trust
Walt Disney Co.
Candente Copper Corp.
Duran Ventures Inc.
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
eBay Inc.
iShares MSCI Emerging Markets ETF
iShares MSCI EAFE ETF
iShares MSCI All Peru Capped ETF
iShares MSCI Canada ETF
iShares MSCI Germany ETF
iShares MSCI Japan ETF
iShares MSCI United Kingdom ETF
iShares MSCI Brazil Capped ETF
Facebook Inc.
Mercado
Dónde se
Negocia
TSX Venture
NASDAQ
TSX Venture
NASDAQ
TSX Venture
NASDAQ
TSX Venture
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE Arca
NYSE
NYSE
NYSE
Londres AIM
NASDAQ
NYSE
NYSE
NYSE Arca
NYSE
TSX
TSX Venture
NYSE Arca
NASDAQ
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NASDAQ
Valor
Nominal /
Ratio
V.N.$
ANTERIOR
US$
FECHA
.............................
.00001
.............................
.............................
.............................
.01
.............................
0.2
1
.............................
5
.............................
.............................
.01
1
.001
.001
0.75
0.3
.............................
.01
.............................
.............................
.............................
0.001
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
0.000006
0.0899
97.13
0.015
47.37
0.0036
570.18
0.0243
62.91
125.63
14.46
87.51
9.15
126.14
42.47
59.87
1.6019
23.62
83.67
54.09
159.68
93.9
0.0209
0.0103
44.57
25.26
28.46
53.26
18.22
18.97
23.63
11.18
14.5
18.34
94.97
03/12/15
15/01/16
30/09/15
15/01/16
06/01/16
15/01/16
14/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
18/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
14/01/16
18/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
15/01/16
Cotizaciones
Apertura
Cierre
US$
US$
Máxima
US$
VOLUMEN
(Nº DE ADR
O ACCIONES)
Mínima
US$
............................. ............................. ............................. .............................
98.41
96.66
98.65
95.5
48.67
48.28
48.76
47.93
577.09
574.48
584
566.45
63.41
127.06
14.69
88.5
9.15
126.86
42.85
60.26
1.5946
23.8
84.17
54.81
161.45
95
0.0206
0.0137
45.85
25.61
29.2
54.19
18.35
19.11
24
11.36
14.71
18.36
96.53
62.64
126.06
14.24
87.59
9.01
127.76
41.94
59.03
1.5946
23.85
81.51
53.22
160.02
93.97
0.0206
0.0137
45.31
25.77
28.88
53.75
18.01
18.89
23.92
11.27
14.56
18.23
95.26
63.79
127.22
14.79
88.72
9.15
128.27
43.12
60.54
1.5946
24.03
84.75
54.87
161.62
95.07
0.0206
0.0137
45.9
25.91
29.24
54.22
18.46
19.11
24.1
11.36
14.73
18.43
97.42
62.24
125.11
14.01
87.16
9
126.77
41.66
58.48
1.5591
23.59
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52.55
158.81
93.03
0.0206
0.0103
44.85
25.36
28.66
53.37
17.95
18.68
23.74
11.16
14.45
18
93.92
............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. .............................
VAR.
DIA
%
......................................... .....................
53,087,747
-0.48
762,128
1.92
......................................... .....................
......................................... .....................
4,807,165
0.75
7,652,078
5,478,911
185,727,446
316,528
71,879
5,831,715
39,032,718
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56,500
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132,891
3,869,285
7,828,186
56,191,926
5,375,404
20,827,593
30,998,256
-0.43
0.34
-1.52
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-1.53
1.28
-1.25
-1.40
-0.46
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-2.58
-1.61
0.21
0.07
-1.44
33.01
1.67
2.02
1.49
0.92
-1.15
-0.42
1.23
0.85
0.41
-0.57
0.31
......................................... .....................
Pág 13
24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS
ISIN
NEMONICO
US78463X2027
US23130C1080
US4642871846
US23130A1025
US57060U1007
US57061R5440
US3696041033
US78463V1070
US02079K3059
US38141G1040
CA4436281022
US4370761029
US46429B6636
US46434V6395
US4282361033
US4642885135
US4592001014
US4581401001
US4642876555
US4642877397
US4781601046
US46625H1005
CA4856631086
US1912161007
US5801351017
JE00B1HNYF12
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US5893311077
US5949181045
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US68389X1054
US7170811035
US7427181091
CA69863Q1037
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US73935A1043
CA75915M1077
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US78464A8889
US81369Y5069
US81369Y6059
US81369Y8030
US81369Y4070
US30231G1022
US9843321061
FEZ
FXE
FXI
FXY
GDX
GDXJ
GE
GLD
GOOGL
GS
HBM
HD
HDV
HEZU
HPQ
HYG
IBM
INTC
IWM
IYR
JNJ
JPM
KAR
KO
MCD
MIRL
MMM
MRK
MSFT
NEM
NKE
ORCL
PFE
PG
PML
PPX
QQQ
REG
RKR
SBUX
SCCO
SLV
SMT
SPY
T
THO
TRV
TV
TWX
UNH
UTX
V
VEM
VZ
WFC
WMT
XHB
XLE
XLF
XLK
XLY
XOM
YHOO
US05946K1016
US2044481040
US8793822086
BBVA
BVN
TEF
EMPRESA
SPDR EURO STOXX 50 ETF
Guggenheim CurrencyShares Euro Trust
iShares China Large-Cap ETF
CurrencyShares Japanese Yen Trust
Market Vectors Gold Miners ETF
Market Vectors Junior Gold Miners ETF
General Electric
SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares
Alphabet Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
HudBay Mineral Inc.
Home Depot Inc.
iShares Core High Dividend ETF
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
Hewlett Packard
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
International Bussines Machine
Intel Corp
iShares Russell 2000 ETF
iShares U.S. Real Estate ETF
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co.
Karmin Explorations
Coca Cola Co.
Mc Donalds Corporation
Minera IRL Limited
3M Co
Merck & Co. Inc.
Microsoft
Newmont
Nike Inc.
Oracle Corporation
Pfizer Inc.
Procter & Gamble
Panoro Minerals Ltd.
Peruvian Precious Metals Corp.
PowerShares QQQ Trust
Regulus Resources Inc.
Rokmaster Resources Corp.
Starbucks Corp
Southern Peru Copper Corp.
iShares Silver Trust
Sierra Metals Inc.
Standard & Poors DR Trust Series I
AT & T Inc.
Tahoe Resources Inc.
Travelers Companies Inc.
Trevali Mining Corporation
Time Warner Inc
UnitedHealth Group Inc.
United Technologies Corp
Visa Inc
Vena Resources Inc.
Verizon Communications Inc
Wells Fargo & Co
Wal-Mart Stores
SPDR S&P Homebuilders ETF
Energy Select Sector SPDR Fund
Financial Select Sector SPDR Fund
Technology Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Exxon Mobil Corp
Yahoo Inc.
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Compañía de Minas Buenaventura
Telefónica ADR
Mercado
Dónde se
Negocia
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE
NYSE Arca
NASDAQ
NYSE
TSX
NYSE
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE
NYSE Arca
NYSE
NASDAQ
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE
NYSE
TSX Venture
NYSE
NYSE
Londres AIM
NYSE
NYSE
NASDAQ
NYSE
NYSE
NASDAQ
NYSE
NYSE
TSX Venture
TSX Venture
NASDAQ
TSX Venture
TSX Venture
NASDAQ
NYSE
NYSE Arca
TSX
NYSE Arca
NYSE
TSX
NYSE
TSX
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
TSX
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE Arca
NYSE
NASDAQ
Valor
Nominal /
Ratio
1
.001
ANTERIOR
US$
FECHA
31.26 15/01/16
106.86 15/01/16
29.8 15/01/16
82.8 15/01/16
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58 15/01/16
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1:1
1:1
1:1
6.46 15/01/16
3.76 15/01/16
9.83 15/01/16
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.16
.............................
.............................
.............................
.............................
0.05
.............................
.............................
1
.............................
.2
.001
.............................
.............................
1
1
.............................
.25
.01
.............................
0.01
1
.0000125
1.6
.............................
0.01
.............................
1
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
0.001
.01
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.01
0.01
.............................
.0001
.............................
.1
.............................
0.1
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
NYSE
NYSE
NYSE
Ratio
Cotizaciones
Apertura
Cierre
US$
US$
31.67
31.52
106.47
106.76
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30.54
82.24
82.41
13.21
12.47
17.98
17.09
28.72
28.49
104.06
103.98
720.15
719.08
157.56
156.82
2.1955
1.9691
120.54
119.76
70.93
70.52
23.89
23.7
10.27
9.76
77.95
77.64
130.11
128.11
29.98
29.8
101.07
98.77
70.66
70.75
97.93
97.5
57.73
57.01
Máxima
US$
31.79
107.04
30.87
82.56
13.24
18.1
28.89
104.45
725.35
158.76
2.2298
121.89
71.03
23.9
10.28
78.13
132.1
30.06
101.2
71.47
98.41
57.97
Mínima
US$
31.26
106.44
30.23
82.15
12.4
17.06
28.2
103.65
709.85
155.28
1.8868
118.8
69.96
23.48
9.7
77.39
128.06
29.48
97.74
70.53
96.9
56.51
............................. ............................. ............................. .............................
41.77
116.63
41.92
117.5
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117.71
41.65
115.96
140.1
51.6
51.48
17.81
58.19
34.54
31.12
75.8
138.39
51.34
50.56
16.31
58.32
34.55
30.69
76.73
140.8
51.91
51.68
17.85
59.07
34.75
31.23
76.91
137.41
50.81
50.06
16.06
57.67
34.24
30.33
75.72
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102.2
0.1338
0.0343
101.06
0.1304
0.0412
102.37
0.1338
0.0343
99.88
0.1304
58.67
23.07
13.45
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34.21
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49.25
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39.8
72.29
77.93
29.84
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22.29
13.36
0.7341
188.06
34.51
6.8473
105.76
0.247
69.79
112.58
85.24
71.39
0.0206
44.87
48.21
62.56
29.4
53.18
21.41
39.38
71.77
76.4
29.74
59.39
23.2
13.47
0.7341
190.11
34.6
7.403
106.67
0.2641
70.85
114.16
86.35
73.02
0.0206
45.01
49.54
62.8
30.27
55.02
21.73
39.87
72.62
78.24
30
58.12
22.02
13.35
0.7341
186.2
34.11
6.7238
105.28
0.2401
69.13
109.6
84.47
70.66
0.0206
44.53
47.99
62.01
29.07
52.33
21.26
39.03
71.04
75.19
29.31
6.42
3.74
9.88
6.37
3.38
9.88
6.44
3.75
10
6.31
3.35
9.81
............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. .............................
VOLUMEN
VAR.
(Nº DE ADR
DIA
O ACCIONES)
%
5,738,335
0.83
1,093,155
-0.09
38,807,397
2.50
189,620
-0.47
76,883,367
-4.70
11,783,248
-4.79
51,986,819 .....................
4,588,405
-0.10
2,436,220
1.21
5,860,559
0.78
1,357,860
-3.49
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0.44
994,777
0.30
2,764,413
0.89
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-3.46
15,975,748
-0.35
9,979,587
-1.48
28,878,108
0.13
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-1.35
15,626,768
0.30
12,457,849
0.52
22,818,919
-0.05
......................................... .....................
15,462,240
1.01
9,195,272
2.01
......................................... .....................
3,399,796
-0.22
10,929,459
0.39
43,564,538
-0.84
11,854,733
-7.85
9,924,279
1.32
21,423,142
1.26
32,740,269
-0.39
13,457,281
2.33
......................................... .....................
563,000
11.00
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0.22
1,500
-2.83
......................................... .....................
12,288,950
0.95
1,224,292
-1.85
4,689,256
0.91
150
-2.30
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0.13
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1.53
1,280,717
-6.68
2,459,588
0.63
371,790
5.74
7,527,673
0.20
7,122,750
3.03
7,469,993
-0.46
16,009,579
-0.61
8,000
-25.09
20,364,282
0.99
29,918,487
-1.25
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1.02
4,173,331
-1.11
35,872,301
-2.15
68,058,023
-0.05
19,658,750
0.10
11,622,643
0.38
22,684,537
-1.52
20,052,978
2.06
4,169,257
2,338,538
2,025,202
-1.39
-10.11
0.51
25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2015
AFP HABITAT S.A.
Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE
AFP Integra S.A.
Credicorp LTD. *SP/BVL IBGC
Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC
Crediscotia Financiera S.A.
Banco Ripley Perú S.A.
Diviso Grupo Financiero S.A.
BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC
Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC
Cavali S.A. I.C.L.V.
Graña y Montero S.A.A. *SP/BVL IBGC
Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC
Pesquera Exalmar S.A.A.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC
Prima AFP S.A.
Compañía Minera Milpo S.A.A *SP/BVL IBGC
Profuturo AFP
* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 17 de julio de 2015)
Refineria la Pampilla S.A.A. *SP/BVL IBGC
Rimac Seguros y Reaseguros
Scotiabank Perú S.A.A.
Seguros Sura
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
Telefónica del Perú S.A.A.
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A
26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES
COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN
CONCEPTO
RENTA VARIABLE
1. Contado
2. Day Trade
3. Venta en Corto
4. OPAs
- Comprador
- Vendedor
5. OPC y OPV
- Comprador
- Vendedor
Pág 14
COMISIONES SAB: LIBRE
FONDO DE
RETRIBUCIONES
LIQUIDACION
CAVALI S.A. ICLV(1)(7)
RETRIBUCION
BVL
FONDO DE
GARANTIA(11)
CONTRIBUCION
SMV (2)
COMISION
NETA SAB (3)
I.G.V.
OBJETO DEL COBRO
(aplicable a la BVL)
0.021% (21)
0.009% (22)
0.021% (22)
0.0075%
0.0075%
0.0075%
0.00%
0.00%
0.04095% (4)
0.0315%
0.0135% (23)
0.0135%
(3)
(3)
(3)
18%
18%
18%
Sobre el monto efectivo de compra y venta
Sobre el monto efectivo de compra y venta
Sobre el monto efectivo de compra y venta
0.021%
0.021%
0.0075%
0.0075%
0.00%
0.00%
0.0525%
0.0525%
0.0135%
0.0135%
(3)
(3)
18%
18%
Aplicada sobre cada monto negociado
Aplicada sobre cada monto negociado
0.021%
0.021%
0.0075%
0.0075%
0.00%
0.00%
0.0525%
0.0525%
0.0135%
0.0135%
(3)
(3)
18%
18%
Aplicada sobre cada monto negociado
Aplicada sobre cada monto negociado
19 de Enero de 2016
CONCEPTO
6. OPI
- Comprador
- Vendedor
7. Subastas
8. Colocación Primaria (17)
- Comprador
- Vendedor
9. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta
- Ultima Venta
10. Formador de Mercado
FONDO DE
GARANTIA(11)
0.021%
0.021%
0.021%
0.0075%
0.0075%
0.0075%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.0075%
0.0075%
0.012% (8)
0.006% (9)
0.021% (16)
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10)
S/. 10.00 por comitente (15)
1. Mercado de Subastas
S/. 10.00 por comitente (15)
2. Mercado de Negociación Continua
S/. 10.00 por comitente (15)
3. Mercado de Dinero
S/. 10.00 por comitente
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva
5. Reporte
S/. 5.00 por comitente
- Primera Venta
S/. 5.00 por comitente
- Ultima Venta
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000
S/.330.00
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000
S/.495.00
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000
S/.825.00
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000
S/.1,650.00
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000
S/.3,300.00
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000
S/.4,950.00
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000
S/.6,600.00
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000
S/.9,900.00
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000
S/.13,200.00
Montos superiores a S/.1,320,000,000
S/.16,500.00
S/.10.00 por comitente (15)
Colocación - Comprador
7. Colocación Primaria
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000
S/. 330.00
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000
S/. 495.00
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000
S/. 825.00
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000
S/. 1,650.00
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000
S/. 3,300.00
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000
S/. 4,950.00
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000
S/. 6,600.00
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000
S/. 9,900.00
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000
S/. 13,200.00
Montos superiores a S/.1,320,000,000
S/. 16,500.00
S/.10.00 por comitente (15)
Colocación - Comprador
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000
S/.330.00
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000
S/.495.00
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000
S/.825.00
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000
S/.1,650.00
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000
S/.3,300.00
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000
S/.4,950.00
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000
S/.6,600.00
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000
S/.9,900.00
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000
S/.13,200.00
Montos superiores a S/.1,320,000,000
S/.16,500.00
S/.10.00 por comitente (15)
Colocación - Comprador
19 de Enero de 2016
COMISIONES SAB: LIBRE
FONDO DE
RETRIBUCIONES
LIQUIDACION
CAVALI S.A. ICLV(1)(7)
RETRIBUCION
BVL
CONTRIBUCION
SMV (2)
COMISION
NETA SAB (3)
I.G.V.
OBJETO DEL COBRO
(aplicable a la BVL)
0.0525%
0.0525%
0.0525%
0.0135%
0.0135%
0.0135%
(3)
(3)
(3)
18%
18%
18%
Aplicada sobre cada monto negociado
Aplicada sobre cada monto negociado
Aplicada sobre cada monto negociado
0.00%
0.00%
0.04095%
0.00%
0.00%
0.00%
(3)
(3)
18%
18%
Aplicada sobre cada monto negociado
Aplicada sobre cada monto negociado
0.00%
0.00%
0.0075%
-.-.-
Contado 0.016%(8)
Plazo 0.008% (9)
0.04095% (18)
0.005% (6)
0.005% (6)
0.0135% (19)
(3)
(3)
(3)
18%
18%
18%
Aplicada sobre cada monto negociado
Aplicada sobre cada monto negociado
Sobre el monto efectivo de compra y venta
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-.-.-.-.-
US$ 5.00
US$ 5.00
US$ 5.00
US$ 5.00
(13)
0.005% (5)
0.005% (5)
0.005% (5)
0.005% (5)
(3)
(3)
(3)
(3)
18%
18%
18%
18%
Aplicada por operación realizada
Aplicada por operación realizada
Aplicada por operación realizada
Aplicada por operación realizada
0.00%
0.00%
-.-.-
Contado: US$ 18.00
Plazo: US$ 5.00
0.005% (6)
0.005% (6)
(3)
(3)
18%
18%
Aplicada por operación realizada
Aplicada por operación realizada
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por operación realizada
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por operación realizada
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
0.005%
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por colocación
Aplicada por operación realizada
Pág 15
RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción
TARIFA
OBJETO DE COBRO
(*)Hasta 100 :0.048%
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/.2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI
0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12)
0.0475%
Cotización
Aumento de Emisión
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año
< a 1 año
Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo
0.0375%
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año
< a 1 año
Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año
< a 1 año
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización
CERTIFICACIONES EN GENERAL
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple
Copia certificada
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas
Inscripción de valores
Cuota fija
Tarifa variable por acción
Derecho de mantenimiento
Cuota fija
Tarifa variable por acción
ACCESO DIRECTO AL MERCADO
Certificación ADM
Conexión ADM
Uso de VPN
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
SERVICIO POR CONECTIVIDAD
De Operación
De Lectura
Equivalente a S/.11,065.58 a junio 2015
Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
Equivalente a S/.553.28 a junio 2015
Aplicado sobre el aumento de capital
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
0.01875%
0.005625%
0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al
31/12/91 con IPC del INEI
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Equivalente a S/.553.28 a junio 2015
0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al
31/12/91 con el IPC del INEI
0.000%
0.0375%
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Equivalente a S/.553.28 a junio 2015
0.018750%
0.005625%
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
(20)
S/.20.00
Por certificado
S/.0.50
S/.3.00
Por copia
Por copia
S/.100.00
Derecho de inscripción
Como máximo S/.23,100
S/.11,550
S/.0.00132
Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)
S/.330
S/.6.60
Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil
S/.3,421.00 (pago único)
S/.274.00 mensual
S/.187.00 mensual
S/.100,000.00
Tarifa de Certificación de ADM
Tarifa de Conexión ADM
Tarifa por Uso de VPN
Por derecho de acceso a negociar en BVL
S/. 840.00 mensual
S/. 280.00 mensual
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales.
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a
las tarifas normales.
Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas
normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.
(*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores.
Las tarifas no incluyen IGV
Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0
Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000
-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta
del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas
de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa
Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10
Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N° 031-2015-SMV/01
las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2016.
En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de
Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo
Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006)
Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00.
Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.
Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor.
Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado.
Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014)
De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de
Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias.
Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 036-2015-SMV/01)
27. NEGOCIACION DE DIVISAS
Negociación del 19/01/2016
Moneda
Mínimo
Precio
Promedio
Máximo
Nº de Operaciones
Monto Negociado US$
Acumulado del Mes
Nº de Operaciones
Monto Negociado US$
Acumulado del Año
Nº de Operaciones
Monto Negociado US$
* Precios no considerados como precios de referencia
Pág 16
19 de Enero de 2016
28. NOTAS AL BOLETIN
%
= Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.
S/.
= Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.
(S)
= Cotización suspendida.
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.
S-#
= Le corresponde un derecho menor que el anterior.
(D)
= Valores en trámite de deslistado.
(F)
= Empresa en proceso de fusión.
(E)
= Empresa en proceso de escisión.
(L)
= Empresa en liquidación.
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice
de secciones en la Página 1).
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha
solicitado a la empresa mayor información.
n.d. = No disponible
s.v. = Sin variación
INFORMACION DE EMPRESAS
La información correspondiente a los cuadros N° 13 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con la
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.
MONTOS NEGOCIADOS
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).
COTIZACION DE ACCIONES
A partir del día 4/Enero/2016, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización
es el valor de una UIT (3,950 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo
es US$ 1,158.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización
incluyendo todos los derechos.
COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.
NEGOCIACION DE ACCIONES
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL
SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100
SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
19 de Enero de 2016
SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100
Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100
FRECUENCIA DE COTIZACION
Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
CAPITALIZACION BURSATIL
La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)
Las acciones de A, AAU, ALT, AQM, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, REG, RKR, SMT, THO
TV y VEM que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.
Las acciones de CHOC y MIRL que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas.
Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.
RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
1. Boletín Diario
5. Informe Bursátil (Mensual)
2. Bolmail BVL
6. Estados Financieros Comparados
3. Anexo Resumen Semanal
4. Anexo Resumen Mensual
CALENDARIO DE FERIADOS (2016)
1 de Enero
29 de Junio
8 de Octubre
24 y 25 de Marzo
28 y 29 de Julio
1 de Noviembre
1 de Mayo
30 de Agosto
8 y 25 de Diciembre
FUENTES DE INFORMACION
REUTERS
Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters
Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)
CAVALI S.A. ICLV
Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera
los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil.
Obligaciones pendientes de vencimiento.
Retribuciones CAVALI.
Pág 17
Martes, 19 de enero del 2016
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha =
AFP
Habitat
Integra
Prima
Profuturo




BANCOS Y FINANCIERAS
Agrobanco
Banco Azteca del Perú
Banco Cencosud
BBVA Bco. Continental
Banco de Comercio
Bco. de Crédito
Bco. Falabella Perú
Bco. Financiero
Banco GNB
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif
INTERBANK
Bco. Nuevo Mundo - En Liq.
Banco Ripley Perú
Bco. Santander Perú
Citibank del Perú
Deutsche Bank (Perú)
ICBC Perú Bank
Mibanco
Scotiabank Perú
CRAC los Andes
COFIDE
Amérika Financiera
Compartamos Financiera
Crediscotia Financiera
Edpyme Inversiones La Cruz
Empresa Financiera Edyficar
Financiera Confianza
Financiera Credinka
Financiera Efectiva
Financiera Proempresa
Financiera Qapaq
Financiera TFC
Financiera Uno
Fondo Mivivienda
Mitsui Auto Finance
Simples
14-ene
Consolidado
(1,3)
Simples
15-ene
11-ene
Consolidado
(3)
(3)
(3)
(3)
(1,3)
(3)
(1,3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3,4)
(3)
(3)
15-ene
(3)
(1,3)
(3)
(3)
(3)
(3)
19-ene
(1,3)
(3)
(3)
(3)
(3)
AGRARIAS
Agricola Cerro Prieto
Agroind. Laredo
Agro. Ind. Paramonga
Agroindust. San Jacinto
Agro Pucalá
Cartavio
Casa Grande
Central Azuc. Chucarapi
Emp. Agrícola La Unión
Emp Agríc. Gan. Salamanca
Emp. Agrícola San Juan
Emp. Agrícola Sintuco
Emp. Agroind. Cayaltí
Emp. Agroind. Pomalca
Emp. Agroind. Tumán
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi
Emp. Agraria Chiquitoy
Emp. Azuc. El Ingenio
Soc. Fanupe Vichayal
Simples
SERVICIOS
EDEGEL
EDELNOR
EGENOR
EGESUR
Electro Dunas
Electro Puno
Electroperu
Electrosur
Electro Sur Este
Emp. Eléctrica de Piura
EnerSur
Hidrandina
Kallpa Generación
Luz del Sur
Moche Inversiones
Peruana de Energía
San Gabán
SEAL
SEDAPAL
Shougang Gener. Eléctrica
Red de Energía del Perú
TC Siglo 21
Telefónica del Perú
Telefónica Móviles
Transportadora de Gas del Perú
Termochilca
Simples
SEGUROS
Ace Seguros
BNP Paribas Cardif
Cía. de Seg. de Vida Cámara
Crecer Seguros
El Pacífico Peruano - Suiza
El Pacifico Vida
HDI Seguros
Simples
15-ene
 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
4
Consolidado
Consolidado
Consolidado
(1,3)
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF.
(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales
pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(4) Posteriormente, remitieron como Hecho de Importancia Estado de Flujos de
Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio en formato de la SBS.
Simples
Consolidado
Insur Cía. de Seguros
Interseguro Cía. de Seg.
La Positiva Seg. y Reaseg.
La Positiva Vida Seg. y Reaseg.
Mapfre Perú Cía de Seg.
Mapfre Perú Vida
Ohio National Seguros de Vida
Protecta Cía. de Seguros
Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida
Rímac Seguros y Reaseguros
SECREX - Cía. de Seg.
Seguros Sura
INDUSTRIALES
Agrícola y Gan. Chavín de Huantar
Agroindustrias AIB
ALICORP
Austral Group
Cementos Pacasmayo
Cervecería San Juan
Cía. Goodyear
Cía. Universal Textil
Cons. Indust. de Arequipa
Corporación Aceros Arequipa
Corporación Cerámica
Corporación Lindley
Creditex
Emp. Editora El Comercio
Eternit
ETNA
EXSA
Fca. H.y T. San Miguel - En Liq.
Gloria
Hidrostal
IEQSA
INDECO
Industria Textil Piura
Industrias del Envase
Intradevco Industrial
Laive
Lima Caucho
Manufactura "Récord"
Medrock Corporation
Metalúrgica Peruana - MEPSA
Michell y Cía.
Motores Diesel Andinos
Peruana de Moldeados
Pesquera Exalmar
Petróleos del Perú - Petroperú
QUIMPAC
Rayón Industrial - En Liquid
Refinería la Pampilla
RENASA
SIAM
SIDERPERU
Tex. San Cristóbal
UCP Backus
UNACEM
Yura
Simples
DIVERSAS
A. Jaime Rojas Rep. Generales
Administradora del Comercio
Administradora Jockey Plaza
Agrokasa Holdings
Andino Investment Holding
Bayer
Bolsa de Valores de Lima
CAVALI ICLV
Cema Comunicaciones
Cineplex
Comercial del Acero
Concesionaria Trasvase Olmos
Conecta Retail
Consorcio Cementero del Sur
Corp. Cervesur
Corp. Financ. de Inversiones
Corporación Funeraria
COSAPI
Credicorp Capital Perú
Desarrollos Siglo XXI
Diviso Grupo Financiero
Dunas Energía
Electrovía
Energía del Pacífico
Factoring Total
Falabella Peru
Ferreycorp
Filamentos Industriales
Futura Consorcio Inmobiliario
GR Holding
Graña y Montero
H2Olmos
Hipotecaria Sura EAH
Simples
ICCGSA Inversiones
Inmobiliaria IDE
Inmobiliaria Milenia
Inmuebles Comerciales
Inmuebles Panamericana
Consolidado
Consolidado
Simples
INTEROC
INTURSA
INVERTUR
Inversiones Financieras del Perú
Inversiones La Rioja
Inversiones Centenario
Inversiones Aspi
Latina Holding
Leasing Perú
Leasing Total
Lima Gas
Los Portales
Maestro Peru S.A.
Negocios e Inmuebles
Nessus Hoteles
Norvial
Obras de Ingeniería - Obrainsa
Perú Holding de Turismo
Perú LNG S.R.L.
Pluspetrol Camisea
Pluspetrol Lote 56
PVT
RBC
Saga Falabella
San Martín Contratistas Generales
Servicios Generales Saturno
Supermercados Peruanos
Solución EAH
Tekton Corp.
Tradi
Transacciones Financieras
Triton Trading
Consolidado
(3)
(3)
(3)
MINERAS
Andina de Explorac.
Atacocha
Buenaventura
Castrovirreyna
Cerro Verde
Compañía Minera Poderosa
Corona
Corp. de Gestión Minera
El Brocal
Fosfatos del Pacífico
Milpo
Minsur
Morococha
MYGSA
Perubar
Raura
Santa Luisa
Shougang Hierro Perú
SPCC - Suc. Perú
Volcán
Simples
Consolidado
EMPRESAS DEL EXTERIOR
Corporac. Andina de Fomento
Credicorp
InRetail Perú Corp.
Intercorp Perú Ltd.
Intercorp Financial Services (IFS)
Minera IRL Limited
SCC
Sierra Metals Inc.
Tahoe Resources Inc.
Telefónica
Trevali Mining Corporation
Simples
Consolidado
JUNIORS
Alturas Minerals Corp.
AndeanGold Ltd.
AQM Copper Inc.
Armor Minerals Inc.
Candente Copper Corp.
Duran Ventures Inc.
Karmin Exploration
Panoro Minerals Ltd.
Peruvian Precious Metals Corp.
Rokmaster Resources Corp.
Regulus Resources Inc.
Vena Resources Inc.
Simples
Consolidado
FONDOS DE INVERSION
Faro Capital F.I. Inmobiliario I
F.I. Multirenta Inmobiliaria
Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
Coril ICMP1 - Fondo de Inversión
Coril ICMP2 - Fondo de Inversión
Coril ICMP4 - Fondo de Inversión
Compass Fondo para Pymes
SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I
Simples
Socied. Adm.
PATRIM. FIDEICOMETIDOS
Scotia Sociedad Titulizadora
Continental Soc .Titutilizadora
Credicorp Capital Soc.Titulizadora
Intertítulos Soc .Titutilizadora
Fondo Fideic.
Socied. Adm.
United Cacao Limited
(3)
(3)
Martes, 19 de enero del 2016
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha =
AFP
Habitat
Integra
Prima
Profuturo
BANCOS Y FINANCIERAS
Agrobanco
Banco Azteca del Perú
Banco Cencosud
BBVA Bco. Continental
Banco de Comercio
Bco. de Crédito
Bco. Falabella Perú
Bco. Financiero
Banco GNB
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif
INTERBANK
Bco. Nuevo Mundo - En Liq.
Banco Ripley Perú
Bco. Santander Perú
Citibank del Perú
Deutsche Bank (Perú)
ICBC Perú Bank
Mibanco
Scotiabank Perú
CRAC los Andes
COFIDE
Amérika Financiera
Compartamos Financiera
Crediscotia Financiera
Edpyme Inversiones La Cruz
Empresa Financiera Edyficar
Financiera Confianza
Financiera Efectiva
Financiera Nueva Visión
Financiera Proempresa
Financiera Qapaq
Financiera TFC
Financiera Uno
Fondo Mivivienda
Mitsui Auto Finance
AGRARIAS
Agricola Cerro Prieto
Agroind. Laredo
Agro. Ind. Paramonga
Agroindust. San Jacinto
Agro Pucalá
Cartavio
Casa Grande
Central Azuc. Chucarapi
Emp. Agrícola La Unión
Emp Agríc. Gan. Salamanca
Emp. Agrícola San Juan
Emp. Agrícola Sintuco
Emp. Agroind. Cayaltí
Emp. Agroind. Pomalca
Emp. Agroind. Tumán
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi
Emp. Agraria Chiquitoy
Emp. Azuc. El Ingenio
Soc. Fanupe Vichayal
SERVICIOS
EDEGEL
EDELNOR
EGENOR
EGESUR
Electro Dunas
Electro Puno
Electroperu
Electrosur
Electro Sur Este
Emp. Eléctrica de Piura
EnerSur
Hidrandina
Kallpa Generación
Luz del Sur
Moche Inversiones
Peruana de Energía
San Gabán
SEAL
SEDAPAL
Shougang Gener. Eléctrica
Red de Energía del Perú
TC Siglo 21
Telefónica del Perú
Telefónica Móviles
Transportadora de Gas del Perú
SEGUROS
Ace Seguros
BNP Paribas Cardif
Cía. de Seg. de Vida Cámara
El Pacífico Peruano - Suiza
El Pacifico Vida
HDI Seguros
Insur Cía. de Seguros
Simples
08-oct
15-oct
15-oct
15-oct
Consolidado
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
Simples
30-oct
30-oct
15-oct
29-oct
13-oct
21-oct
15-oct
28-oct
22-oct
29-oct
27-oct
28-oct
23-oct
22-oct
28-oct
30-oct
15-oct
22-oct
29-oct
15-oct
28-oct
21-oct
26-oct
12-oct
22-oct
20-oct
26-oct
21-oct
15-oct
26-oct
28-oct
30-oct
29-oct
Simples
30-oct
28-oct
30-oct
30-oct
(1)
(1)
(1)
(1)
30-oct
30-oct
30-oct
(1)
(1)
(1)
30-oct
30-oct
30-oct
28-oct
(1)
(1)
(1,8)
(1)
(74)
05-nov
(36)
13-nov
10-nov
21-oct
16-nov
28-oct
(2,52)
(2,41)
(2,36)
(61)
(2)
11-nov
(42,67)
24-nov
29-oct
18-nov
30-oct
30-oct
21-oct
16-nov
(73)
(21)
(71)
(31)
(24)
(6)
(2)
28-oct
(20)
16-nov
(57)
21-oct
(6)
13-nov
(54)
Consolidado
13-nov
(2,53)
11-nov
(2)
30-oct
(2)
(1)
(1)
Simples
21-oct
22-oct
21-oct
29-oct
30-oct
30-oct
27-oct
29-oct
30-oct
27-oct
30-oct
23-oct
02-nov
22-oct
20-oct
29-oct
26-oct
26-oct
29-oct
22-oct
30-oct
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
21-oct
(1)
30-oct
(1)
Simples
30-oct
26-oct
30-oct
22-oct
22-oct
15-oct
30-oct
25-nov
Consolidado
(1,3,32)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(3)
(1,3,4)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
30-oct
30-oct

0
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3,43)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
Consolidado
10-nov
(2,39)
12-nov
(44)
12-nov
(2)
13-nov
(49)
12-nov
(46)
16-nov
(2,70)
09-nov
(2)
21-oct
(2)
Consolidado
25-nov
22-oct
22-oct
(74)
(2,36)
(7)
Simples
Interseguro Cía. de Seg.
La Positiva Seg. y Reaseg.
La Positiva Vida Seg. y Reaseg.
Mapfre Perú Cía de Seg.
Mapfre Perú Vida
Ohio National Seguros de Vida
Protecta Cía. de Seguros
Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida
Rímac Seguros y Reaseguros
SECREX - Cía. de Seg.
Seguros Sura
INDUSTRIALES
Agrícola y Gan. Chavín de Huantar
Agroindustrias AIB
ALICORP
Austral Group
Cementos Pacasmayo
Cervecería San Juan
Cía. Goodyear
Cía. Universal Textil
Cons. Indust. de Arequipa
Corporación Aceros Arequipa
Corporación Cerámica
Corporación Lindley
Creditex
Emp. Editora El Comercio
Eternit
ETNA
EXSA
Fca. H.y T. San Miguel - En Liq.
Gloria
Hidrostal
IEQSA
INDECO
Industria Textil Piura
Industrias del Envase
Intradevco Industrial
Laive
Lima Caucho
Manufactura "Récord"
Medrock Corporation
Metalúrgica Peruana - MEPSA
Michell y Cía.
Motores Diesel Andinos
Peruana de Moldeados
Pesquera Exalmar
Petróleos del Perú - Petroperú
QUIMPAC
Rayón Industrial - En Liquid
Refinería la Pampilla
RENASA
SIAM
SIDERPERU
Tex. San Cristóbal
UCP Backus
UNACEM
Yura
DIVERSAS
A. Jaime Rojas Rep. Generales
Administradora del Comercio
Agrokasa Holdings
Andino Investment Holding
Bayer
Bolsa de Valores de Lima
CAVALI ICLV
Cema Comunicaciones
Cineplex
Comercial del Acero
Concesionaria Trasvase Olmos
Conecta Retail
Consorcio Cementero del Sur
Corp. Cervesur
Corp. Financ. de Inversiones
Corporación Funeraria
COSAPI
Credicorp Capital Perú
Desarrollos Siglo XXI
Diviso Grupo Financiero
Dunas Energía
Electrovía
Energía del Pacífico
Factoring Total
Falabella Peru
Ferreycorp
Filamentos Industriales
Futura Consorcio Inmobiliario
GR Holding
Graña y Montero
H2Olmos
Hipotecaria Sura EAH
ICCGSA Inversiones
Inmobiliaria IDE
Inmobiliaria Milenia
Inmuebles Comerciales
Inmuebles Panamericana
INTURSA
27-oct
30-oct
28-oct
28-oct
28-oct
30-oct
22-oct
29-oct
27-oct
15-oct
30-oct
= Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
Consolidado
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
Simples
(77)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
30-oct
30-oct
30-oct
28-oct
30-oct
30-oct
30-oct
30-oct
28-oct
30-oct
30-oct
30-oct
30-oct
30-oct
26-oct
28-oct
29-oct
30-oct
30-oct
30-oct
27-oct
30-oct
27-oct
30-oct
30-oct
30-oct
29-oct
29-oct
30-oct
15-oct
28-oct
30-oct
30-oct
30-oct
29-oct
27-oct
30-oct
27-oct
30-oct
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
30-oct
22-oct
30-oct
(1)
(1)
(1)
Simples
30-oct
(30)
27-oct
(1)
29-oct
(1)
30-oct
(1)
29-oct
(1)
19-oct
(1)
21-oct
(1)
11-nov
16-nov
16-nov
(42,67)
(2)
(59)
16-nov
(60)
16-nov
(58)
13-nov
(2)
Consolidado
16-nov
30-oct
13-nov
28-oct
13-nov
(2)
(2)
(2)
(2,34)
(48)
28-oct
13-nov
30-oct
13-nov
30-oct
(2)
(51)
(2)
(2,68)
(2)
16-nov
(2)
13-nov
(2,66)
16-oct
(5)
16-nov
(2)
13-nov
(2)
16-nov
(2)
27-oct
(2,45)
29-oct
(23)
13-nov
13-nov
16-nov
(2)
(2,50)
(2,64,65)
Consolidado
11-nov
13-nov
30-oct
(41)
(2)
(2)
16-nov
16-nov
(2)
(56)
30-oct
29-oct
30-oct
30-oct
30-oct
30-oct
28-oct
28-oct
28-oct
27-oct
(1)
(1)
(1,8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
13-nov
(2)
16-nov
16-nov
16-nov
13-nov
16-nov
28-oct
27-oct
(2)
(2,65)
(2)
(2)
(60)
(2)
(2,36)
22-oct
30-oct
(1)
(1)
13-nov
13-nov
(2)
(2)
30-oct
28-oct
30-oct
28-oct
30-oct
30-oct
27-oct
29-oct
30-oct
29-oct
19-oct
30-oct
30-oct
30-oct
29-oct
21-oct
(1)
(1,3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1,3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
16-nov
16-nov
28-oct
(62,63)
(2)
(2)
05-nov
29-oct
(2)
(2)
16-nov
13-nov
(2)
(48)
13-nov
29-oct
23-oct
(2,13)
(2,13,55)
(2)
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.
información financiera al 30-Set-2015, expresada en euros.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF.
(22) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.F. al 30-Set-2015 que
(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales
reemplaza al presentado anteriormente.
pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(23) Información Financiera al 30-Set-2015 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladas, que
(4) Posteriormente remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS.
consolida a Siderperú (dcto. en portugués). El 25-Nov-2015 remitieron la traducción del dcto.
(24)
Remitieron
el Reporte Trimestral de su matriz Industrial and Commercial Bank of China
(5) Remitieron Nota de Prensa conteniendo EE.FF. No Audit. del 3er. Trim. 2015 de Nexans que
Limited que incluye Información Financiera Consolidada al 30-Set-2015 (doc. en inglés).
consolidan, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 27-Oct-2015 remitieron la traducción del dcto
(6) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre
Con fecha 26-Nov-2015 remitieron la traducción del documento.
otros, a Solución EAH, Empresa Financiera Edyficar y Mibanco.
(25) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial.
(7) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs.
(26) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.).
que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros.
(27) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que
(8) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza al
consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(28) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias
presentado anteriormente.
(9) Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario
(29) Formulario 10-Q de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de Titulización Hipotecaria
al 30-Set-2015 (doc. en inglés). Con fecha 27-Nov-2015 remitieron traducción a español.
del Banco Continental - Primera Emisión.
(30) Remitieron EE.FF al 30-Set-2015
(10) Con fecha 27-Oct-2015 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia,
(31) Reporte Interino al 30-Set-2015 de Deutsche Bank AG, conteniendo EE.FF. Consolid.
una nota de prensa sobre sus resultados al 3er. Trim/2015 que incluye sus EEFF Intermedios
expresados en euros (dcto. en inglés). Con fecha 25-Nov-2015 remitieron la traducción del dcto.
Consolidados.
(32) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad que
(11) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú
reemplaza al presentado anteriormente.
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog.
(33) Posteriormente remitieron nuevos ejemplares del Análisis y Discusión de la Gerencia y de la
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa
Declaración de Responsabilidad que reemplaza los presentados anteriormente.
Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN
(34) EEFF Consolidados y Notas de Inversiones Aspi S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II
otros, a Cementos Pacasmayo S.A.A.
Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú
(35) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1
consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.
(12) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan,
(36) Adicionalmente, el 05-Nov-2015, remitieron EE.FF. Consolidados, Informe de Gerencia y Notas
entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.
de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico
(13) Con fecha 27-Oct-2015 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales del
Peruano Suiza Cia. de Seg. y Reaseg. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub.
Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 30-Set-2015 (pesos chilenos)
(37) Adicionalmente, remitieron presentación sobre Resultados Ene-Set/2015 (en inglés).
que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles
(38) Formulario 10-Q de su matriz Freepor McMoRan Inc, que incluye información financiera
Panamericana S.A.
consolidada al 30-Set-2015 (doc. en inglés).
(14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Información Financiera del Patrimonio en
(39) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y
Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de Titulización Hipotecaria del Banco
Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A.
Continental - Primera Emisión que reemplaza al presentado anteriormente.
(40) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs.,
(15) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF - Interproperties Holding
que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A.
(16) Adicionalmente remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (docs en ingles) (41) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs.
(17) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007.
que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio.
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
(42) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) y a Interseguro y Subs.
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A.
(43) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia que
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y
reemplaza el presentado anteriormente.
Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
(44) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI
(45) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 3er. Trimestre 2015 de su matriz Repsol S.A.
Patrim. en Fid. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje
(46) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria.
(18) Con fecha 28-Oct-2015 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo México S.A.
(47) Remitieron información financiera consolidada del 3er. Trimestre del 2015 de su matriz
de C.V. y Subsidiarias que incluyen, entre otros, a Southern Copper Corporation y
Bancolombia S.A. (en pesos colombianos).
Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú.
(48) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, a
(19) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, entre otros,
Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.
a Fosfatos del Pacífico.
(49) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre
(20) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera).
otros, a Electro Dunas S.A.A.
(21) Remitieron Informe del Tercer Trimestre del 2015 de Grupo Santander que incluye
(50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs.
Simples
INVERTUR
Inversiones Financieras del Perú
Inversiones La Rioja
Inversiones Centenario
Inversiones Aspi
Latina Holding
Leasing Perú
Leasing Total
Lima Gas
Los Portales
Maestro Peru S.A.
Negocios e Inmuebles
Nessus Hoteles
Norvial
Obras de Ingeniería - Obrainsa
Perú Holding de Turismo
Perú LNG S.R.L.
Pluspetrol Camisea
Pluspetrol Lote 56
PVT
RBC
Saga Falabella
San Martín Contratistas Generales
Supermercados Peruanos
Solución EAH
Tekton Corp.
Tradi
Transacciones Financieras
Triton Trading
Universidad Tecnológica del Perú
MINERAS
Andina de Explorac.
Atacocha
Buenaventura
Castrovirreyna
Cerro Verde
Compañía Minera Poderosa
Corona
Corp. de Gestión Minera
El Brocal
Fosfatos del Pacífico
Milpo
Minsur
Morococha
MYGSA
Perubar
Raura
Santa Luisa
Shougang Hierro Perú
SPCC - Suc. Perú
Volcán
EMPRESAS DEL EXTERIOR
Corporac. Andina de Fomento
Credicorp
InRetail Perú Corp.
Intercorp Perú Ltd.
Intercorp Financial Services (IFS)
Minera IRL Limited
SCC
Sierra Metals Inc.
Telefónica
Trevali Mining Corporation
Consolidado
30-oct
29-oct
26-oct
30-oct
29-oct
30-oct
30-oct
28-oct
30-oct
28-oct
30-oct
29-oct
30-oct
22-oct
30-oct
30-oct
29-oct
30-oct
30-oct
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1,3)
(1,3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1,8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
12-nov
(2)
30-oct
04-nov
(2)
(2)
12-nov
16-nov
(47)
(2,63)
28-oct
30-oct
13-nov
13-nov
29-oct
30-oct
13-nov
29-oct
(2,35)
(2,61)
(2)
(2)
(25)
(2)
(2)
(26)
30-oct
30-oct
02-nov
30-oct
29-oct
(1)
(1)
(1)
(1)
(1,3)
16-nov
30-oct
16-nov
11-nov
21-oct
(2)
(2,61)
(2)
(40,67)
(6)
27-oct
30-oct
(1)
(1)
16-nov
(59)
30-oct
(1)
Simples
29-oct
(1)
30-oct
(1)
29-oct
(1)
23-oct
(1)
30-oct
(1)
27-oct
(1)
30-oct
(1)
22-oct
(1)
22-oct
(1)
28-oct
(1)
30-oct
(1)
30-oct
(1)
30-oct
(1)
30-oct
(1)
27-oct
(1)
30-oct
(1)
23-oct
(1)
28-oct
(1)
30-oct
(1)
30-oct
(1)
Simples
30-oct
30-oct
11-nov
Consolidado
09-nov
(2)
30-oct
(28)
29-oct
(2)
16-nov
(2)
06-nov
(38)
05-nov
(2)
04-nov
29-oct
28-oct
30-oct
13-nov
13-nov
(2)
(27)
(19)
(2)
(2,8)
(2)
13-nov
(2)
30-oct
30-oct
(10,18,29)
(2)
Consolidado
(1)
(1)
(1)
05-nov
11-nov
16-nov
11-nov
(2)
(2,22,67)
(2)
(2,67)
30-oct
(10,18,29)
06-nov
(37)
United Cacao Limited
JUNIORS
Alturas Minerals Corp.
AndeanGold Ltd.
AQM Copper Inc.
Armor Minerals Inc.
Candente Copper Corp.
Duran Ventures Inc.
Karmin Exploration
Lupaka Gold Corp.
Panoro Minerals Ltd.
Peruvian Precious Metals Corp.
Rokmaster Resources Corp.
Regulus Resources Inc.
Vena Resources Inc.
Simples
Consolidado
28-oct
(16)
(75)
(76)
(69)
(72)
FONDOS DE INVERSION
Faro Capital F.I. Inmobiliario I
F.I. Multirenta Inmobiliaria
Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
Coril ICMP1 - Fondo de Inversión
Coril ICMP2 - Fondo de Inversión
Coril ICMP4 - Fondo de Inversión
Compass Fondo para Pymes
SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I
Simples
30-oct
(1,22)
29-oct
(1,8)
27-oct
(1)
27-oct
(1)
27-oct
(1)
27-oct
(1)
27-oct
(1)
28-oct
(1)
29-oct
(1)
Socied. Adm.
30-oct
(1,33)
29-oct
(1)
27-oct
(1)
27-oct
(1)
27-oct
(1)
27-oct
(1)
27-oct
(1)
28-oct
(1)
21-oct
(1)
PATRIM. FIDEICOMETIDOS
Scotia Sociedad Titulizadora
Continental Soc .Titutilizadora
Credicorp Capital Soc.Titulizadora
Intertítulos Soc .Titutilizadora
Fondo Fideic.
28-oct
(17)
26-oct
(9,14)
27-oct
(11)
28-oct
(15)
Socied. Adm.
28-oct
(1,57)
26-oct
(1,52)
27-oct
(1,12)
27-oct (1,22,42,67)
(51) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre
otros, a Corporación Cerámica.
(52) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros,
a Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Holding
Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y Continental Sociedad
Titulizadora.
(53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Financiera de
Inversiones y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A.
(54) EE.FF. Consolidados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre
otros, a Financiera Nueva Visión S.A.
(55) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú
S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.
(56) EEFF Consolidados y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A. y Subsidiarias que consolidan a
Cavali S.A. I.C.L.V.
(57) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros,
a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.
(58) EE.FF. Consolidados de Grupo Security S.A. y Filiales, que consolidan a Protecta S.A. Cía. de Seg.
(59) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva
Vida y Transacciones Financieras).
(60) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).
(61) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a
Banco Falabella Perú, Saga Falabella y Sodimac y Sub.(Maestro Perú).
(62) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total)
(63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que consolida
a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.).
(64) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur y
Subs., que consolidan, entre otros, a Yura.
(65) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú
S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(66) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú
y Subs. (Gloria S.A.)
(67) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),
y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp).
(68) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan,
entre otros, a Creditex S.A.A.
(69) Con fecha 17-Nov-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados
y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (doc. en inglés).
(70) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y
Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.
(71) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. con información al 3er.Trim.
2015 (doc. en inglés).
(72) Con fecha 19-Nov-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados
y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (doc. en inglés).
(73) EE.FF. Consolidados y Notas de Ripley Corp. S.A. al 30-Set-2015 (en pesos chilenos).
(74) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción S.A. y Subs. que
consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).
(75) Con fecha 30-Nov-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados
y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (doc. en inglés).
(76) Con fecha 01-Dic-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados
y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (doc. en inglés).
(77) El 15-Dic-2015 remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. y Notas a los EE.FF. al 30-Set-2015.
Martes, 19 de enero del 2016
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha =

0
= Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP
Simples
AFP Habitat
Integra
Prima
Profuturo
24-feb
19-ene
30-mar
12-mar
(2)
(2)
(2,4)
(2)
Consolidado
25-mar
15-may
31-mar
02-dic
(23)
(2)
(40)
(100)
Memoria
24-feb
19-ene
30-mar
12-mar
(2,7,4)
(2)
(2,4)
(2)
BANCOS Y FINANCIERAS
Simples
Banco Azteca del Perú
BBVA Bco. Continental
Banco Cencosud
Banco de Comercio
Bco. de Crédito
Bco. Falabella Perú
Bco. Financiero
B. Inter. Finanzas - BanBif
INTERBANK
B. Nuevo Mundo - En Liq.
Banco Ripley Perú
Bco. Santander Perú
Citibank del Perú
Deutsche Bank (Perú)
Banco GNB Perú
ICBC Perú Bank
Mibanco
Scotiabank Perú
COFIDE
Amérika Financiera
Crediscotia Financiera
Edpyme Inv. La Cruz
Empr. Financiera Edyficar
Compartamos Financiera
Financiera Efectiva
Financiera Nueva Visión
Financiera Proempresa
Financiera TFC
Financiera Qapaq
Financiera Uno
Financiera Confianza
Fondo Mivivienda
CMAC Sullana
Mitsui Auto Finance
31-mar
26-mar
14-abr
27-mar
31-mar
31-mar
24-mar
31-mar
25-mar
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
31-mar
20-mar
31-mar
30-mar
20-feb
31-mar
24-mar
25-feb
24-mar
30-mar
31-mar
01-abr
18-mar
23-mar
15-abr
20-abr
18-mar
04-jun
03-mar
31-mar
30-mar
19-mar
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
30-mar
(2,4)
Consolidado
26-mar
15-may
31-mar
15-abr
28-abr
14-abr
27-mar
03-mar
23-mar
05-may
31-mar
28-abr
31-mar
31-mar
11-jun
Memoria
31-mar
(2,26) 26-mar
14-abr
(2,50) 27-mar
(2,40) 31-mar
(59) 31-mar
(2)
24-mar
31-mar
(53,77) 25-mar
31-mar
20-mar
31-ene
30-mar
20-feb
(62) 31-mar
24-mar
(2,100) 25-feb
24-mar
(65) 30-mar
(41,100 31-mar
01-abr
(44) 18-mar
23-mar
15-abr
(92)
20-abr
18-mar
04-jun
03-mar
31-mar
30-mar
19-mar
(28)
(15)
(22)
30-mar
(2)
(2)
(2)
(2,9)
(2,3,47)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Agrícola Cerro Prieto
Agro. Ind. Paramonga
Agroindustrial Laredo
Agroindust. San Jacinto
Agro Pucalá
Cartavio
Casa Grande
Central Azuc. Chucarapi
Emp. Agrícola La Unión
Emp A. Gan. Salamanca
Emp. Agrícola San Juan
Emp. Agrícola Sintuco
Emp. Agroind. Cayaltí
Emp. Agroind. Pomalca
Emp. Agroind. Tumán
Emp. A. Azuc. Andahuasi
Emp. Agraria Chiquitoy
Emp. Azuc. El Ingenio
Soc. Fanupe Vichayal
14-abr
14-abr
26-feb
26-feb
(2)
(2)
(2)
(2)
26-feb
26-feb
27-mar
(2)
(2)
(2)
15-abr
26-feb
30-mar
(2)
(2)
Consolidado
15-may
15-may
(2,82)
(2)
27-mar
(2)
(2)
Cía. de Seguros Vida Cámara
El Pacífico Peruano - Suiza
El Pacifico Vida
Insur S.A. Cía. de Seguros
Interseguro Cía de Seg.
La Positiva Seg. y Reaseg.
La Positiva Vida S. y Reaseg.
Mapfre Perú Cía de Seg.
Mapfre Perú Vida
Ohio National Seg. de Vida
Protecta Cía. de Seguros
Rigel Perú Cía. de Seguros
Rímac Seguros y Reaseg.
SECREX - Cía de Seg.
Seguros Sura
Memoria
14-abr
14-abr
26-feb
26-feb
(2)
(2)
(2)
(2,13)
26-feb
26-feb
27-mar
(2,13)
(2,13)
(2)
15-abr
26-feb
30-mar
(2)
(2,13)
(2,97)
(2)
(2)
06-abr
15-abr
(2)
(2)
Simples
23-mar
24-mar
27-mar
30-mar
19-mar
03-jun
31-mar
29-may
09-sep
24-mar
16-mar
12-mar
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
Consolidado
13-may
14-may
20-abr
(2,74)
(75)
(2)
12-may
(71)
15-may
28-abr
(78)
(64)
Memoria
23-mar
24-mar
27-mar
30-mar
19-mar
03-jun
31-mar
29-may
09-sep
24-mar
16-mar
12-mar
(2)
(2)
(2)
(2,29)
(2)
(1)
(2)
(2,47)
(1,10)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
18-feb
(2)
11-may
(2,87)
07-abr
(2)
24-mar
(2,6)
Memoria
15-abr
25-feb
15-abr
07-abr
14-abr
04-jun
15-abr
27-feb
17-mar
(2)
(2,10,29)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,3)
(2,29)
(2)
18-feb
(2)
10-mar
Simples
31-mar
31-mar
26-mar
31-mar
25-mar
26-mar
20-mar
24-feb
27-feb
20-mar
28-ene
28-ene
26-mar
13-mar
27-mar
25-mar
17-feb
02-feb
(2)
10-mar
Consolidado
(2)
31-ago
(99)
(2)
(2)
15-may
(83)
(2)
25-mar
(23)
(2)
25-mar (2,40)
(2)
25-mar
(24)
(2)
(2)
14-abr (53,77)
(2,4) 16-may
(2)
(2)
16-may
(88)
(2)
(2)
05-mar
(2)
(2)
(2)
31-mar
(2)
(2)
30-mar
(34)
(2)
08-abr
(2,89)
(2)
(2)
15-may
(85)
Simples
Ag. y G.Chavín de Huantar
Agroindustrias AIB
ALICORP
Ameral
Austral Group
BAT Holding
Cementos Pacasmayo
Cervecería San Juan
Cía. Goodyear
Cía. Universal Textil
Cons. Indust. de Arequipa
Corp. Aceros Arequipa
Corporación Cerámica
Corporación Lindley
CREDITEX
DELCROSA
Emp. Editora El Comercio
Eternit
ETNA
EXSA
Gloria
Hidrostal
IEQSA
INDECO
Industria Textil Piura
Industrias del Envase
Intradevco Industrial
Laive
Lima Caucho
Manufactura "Récord"
Medrock Corporation
Metalúrg. Peruana - MEPSA
Michell y Cía.
Motores Diesel Andinos
Peruana de Moldeados S.A.
Pesquera Exalmar
Petróleos del Perú-Petroperú
QUIMPAC
Rayón Industrial - En Liquid
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario.
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10).
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida.
(5) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar del Reporte
sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(6) Adicionalmente, el 27-Feb-2015 remitieron informe de resultados de Telefónica S.A.
de Ene-Dic 2014 (sin auditar) y presentación en inglés
(7) Con fecha 25-Feb-2015 remiteron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar
de la Memoria Anual 2014.
(8) EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias.
(9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual.
(10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento
del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(11) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(12) Con fecha 27-Feb-2015 remitieron como HI el Formulario 10-K de su matriz Freeport
McMoran Inc. al 31-Dic-2014 (en inglés). El 13-Abr-2015 remitieron la traducción al
español.
(13) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del Reporte
sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(14) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera
consolidada auditada al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). Con fecha 30-Mar-2015 remitieron
la traducción al español.
(15) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera
consolidada auditada al 31-Dic-2013 (documento en inglés), que consolida a Citibank.
Con fecha 31-Mar-2015 remitieron la traducción de dicho documento.
(16) Información Financiera al 31-Dic-2014 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Siderperú (dcto. en portugués). El 01-Abr-2015 remitieron la traducción del dcto.
(17) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).
(18) Con fecha 13-Mar-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados
Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014. Con fecha 01-Abr-2015
remitieron el Formulario de Información Anual (docs. en inglés).
(19) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Inversiones Aspi y Subs
que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo S.A.A.
(20) EE.FF Consolidados y Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014.
Adicionalmente, remitieron como HI el Formulario de Información Anual (docs. en ing).
(21) Con fecha 30-Mar-2015 remitieron información financiera sin incluir Informe Auditado.
(22) Remitieron el Reporte Anual al 31-Dic-2014 de Deutsche Bank AG con Inf. Financ.
Consolidada Auditada al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). Con fecha 17-Abr-2015
remitieron la traducción del documento.
(23) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs.
consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seguros Vida Cámara (en pesos chilenos).
(24) Información Financiera Consolidada de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y
Reaseg. y Subs. que consolida, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseguros.
(25) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que
consolidan, entre otros, a Los Portales.
(26) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan,
entre otros a Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF.
de Holding Continental que consolidan a BBVA Bco. Continental.
(27) Adicionalmente remitieron EEFF de Credicorp Capital y Subs. que consolidan, entre otros,
a Credicorp Cap. Soc. Tituliz.
(28) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual 2014 de Grupo Santander.
(29) Posteriormente remitieron las secciones A y D del Reporte sobre el Cumplimiento del
Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(30) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfat. del Pacifico
(31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado.
(32) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español)
(33) EEFF Cons. Auditados de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial.
(34) EE.FF. Cons. Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú Cia de Seg. de Vida)
(35) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la
Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2014 (documentos en inglés).
(36) Con fecha 13-Mar-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados
Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014. Con fecha 01-Abr-2015
remitieron el Formulario de Información Anual (docs. en inglés).
El 13-Abr-2015 remitieron la traducción al español.
(37) Información aprobada en Junta de Accionistas remitida como Hecho de Importancia.
(38) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs.,
Simples
Refinería la Pampilla
RENASA
SIAM
SIDERPERU
Consolidado
26-feb
14-abr
14-abr
24-feb
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
25-mar
25-feb
31-mar
27-feb
(2)
(2)
(2)
11-may
24-abr
12-may
Memoria
31-mar
31-mar
26-mar
31-mar
25-mar
26-mar
20-mar
24-feb
27-feb
20-mar
28-ene
28-ene
26-mar
13-mar
27-mar
25-mar
17-feb
02-feb
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2,13)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
14-abr
10-abr
02-mar
(2)
(2)
(2)
Consolidado
14-may
27-mar
(2)
(2)
Memoria
14-abr
10-abr
02-mar
10-abr
(2)
15-may
(2)
10-abr
27-feb
(2)
27-feb
13-feb
(2)
27-mar (2,19,67 13-feb
25-feb
(2)
11-may
(70)
25-feb
06-abr
(2)
06-abr
30-mar
(2,4)
30-mar
12-mar
(2)
12-mar
09-mar
(2)
30-abr
(2)
09-mar
14-abr
(2)
25-jun
(94)
14-abr
31-mar
(2)
31-mar
(2)
31-mar
23-mar
(2)
15-may (2,86) 23-mar
31-mar
(2,4)
31-mar
15-mar
(2,4) 26-mar
(2)
15-mar
14-sep
(2)
14-sep
11-mar
(2)
07-may
(2)
11-mar
19-feb
(2,4) 19-feb (2,4,89) 19-feb
31-mar
(2)
31-mar
24-feb
(2)
12-may (2,81) 24-feb
20-mar
(2)
20-mar
11-mar
(2)
11-mar
24-mar
(2)
19-may
(90) 24-mar
08-abr
(2)
08-abr
15-abr
(2)
15-abr
01-abr
(2,4) 15-may
(2,4) 01-abr
19-feb
(2)
19-feb
30-mar
(2)
30-mar
19-mar
(2,4)
19-mar
13-jul
(2)
13-jul
14-abr
(2)
14-abr
09-mar
(2)
09-mar
17-mar
(2)
17-mar
31-mar
(2)
31-mar
(2)
31-mar
13-abr
(2)
13-abr
29-abr (2,101)
29-abr
01-abr
(2)
15-may
(2)
01-abr
31-mar
(2)
31-mar
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,5,9)
(2)
(2,4)
(2,5)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2,4,29)
(2,4,29)
(2,10,49)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,10)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,29)
(2)
(2)
(2)
(2,101)
(2)
(2)
04-mar
(2,66)
Memoria
26-feb
14-abr
14-abr
24-feb
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2,96)
25-feb
(2,76) 31-mar
(2,72,73) 27-feb
(2,10)
(2,3)
(2)
(16)
Tex.San Cristóbal - En Liquid
UCP Backus
UNACEM
Yura
DIVERSAS
Simples
INDUSTRIALES
F. H.y T. San Miguel - En Liq.
06-abr
15-abr
SERVICIOS
EDEGEL
EDELNOR
EGENOR
EGESUR
Electro Dunas
Electro Puno
Electroperu
Electrosur
Electro Sur Este
Emp. Eléctrica de Piura
EnerSur
Hidrandina
Ace Seguros
Aseguradora Magallanes
BNP Paribas Cardif
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,29)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
Consolidado
15-abr
25-feb
15-abr
07-abr
14-abr
04-jun
15-abr
27-feb
17-mar
SEGUROS
(2,5,49)
AGRARIAS
Simples
Simples
Kallpa Generación
Luz del Sur
Moche Inversiones
Peruana de Energía
San Gabán
SEAL
SEDAPAL
Shougang Gen. Eléctrica
Red de Energía del Perú
TC Siglo 21
Telefónica del Perú
Telefónica Móviles
TGP
A. Jaime Rojas
Administr. del Comercio
Agrokasa Holding
Andino Investment Holding
Bayer
Bolsa de Valores de Lima
CAVALI ICLV
Cema Comunicaciones
Cineplex
Comercial del Acero
Conces. Trasvase Olmos
Consor. Cementero del Sur
Corp. Cervesur
Corp. Financ. de Inversiones
Corporación Funeraria
Credicorp Capital Perú
Desarrollos Siglo XXI
Diviso Grupo Financiero
Dunas Energía
Energía del Pacífico
Factoring Total
Falabella Peru
Ferreycorp
Filamentos Industriales
Futura Consorcio Inmobi.
Graña y Montero
GR Holding
H2Olmos
Hipermercados Tottus
Hipotecaria Sura EAH
ICCGSA Inversiones
Inmobiliaria Ide
Inmobiliaria Milenia
Inmuebles Comerciales
Inmuebles Panamericana
INTURSA
INVERTUR
Inversiones Aspi
Inversiones La Rioja
Inversiones Centenario
Inversiones Financieras
Latina Holding
Leasing Perú
Leasing Total
Lima Gas
Los Portales
Maestro Peru
Negocios e Inmuebles
Nessus Hoteles
Norvial
Obras de Ingeniería
Perú Holding de Turismo
Peru LNG
Pluspetrol Camisea
Pluspetrol Lote 56
PVT
RBC
Rash Perú
Saga Falabella
Supermercados Peruanos
Solución EAH
Tekton Corp.
Tiendas EFE
Tradi
Transacciones Financieras
Tritón Rental
09-abr
31-mar
27-mar
04-mar
05-mar
24-mar
25-feb
15-abr
15-abr
31-mar
27-feb
20-mar
25-mar
10-feb
26-feb
Consolidado
(2,21)
(2)
10-abr
(2)
08-may
(2)
05-mar
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
07-abr
15-abr
01-abr
12-mar
31-mar
30-mar
12-jun
27-feb
27-mar
26-mar
15-abr
31-mar
27-feb
20-abr
25-feb
30-mar
16-abr
15-abr
24-mar
27-mar
27-mar
26-feb
27-mar
14-abr
16-abr
11-feb
13-mar
15-abr
26-mar
15-abr
27-mar
15-abr
25-mar
15-abr
13-mar
27-mar
31-mar
31-mar
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2,4)
(2,4)
11-mar
30-mar
31-mar
05-mar
30-mar
25-may
31-jul
14-abr
15-abr
15-abr
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A.
(39) 31-Mar-2015: EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X,
Instrumentos de Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión
15-Abr- 2015: EE.FF del Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de
Los Portales- Neg. Inmobiliario
(40) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Credicorp y Subs, que consolidan,
entre otros, a Banco de Crédito y Subs, El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP.
(41) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a
Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora.
(42) EE.FF. Consolidados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias que
consolidan entre otros, a Protecta.
(43) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora pendientes
de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
(44) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH y Edyficar.
(45) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la
Gerencia al 31-Dic-2014 (doc. en inglés).
(46) Con fecha 01-Abr-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el
Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año
cerrado el 31-Dic-2014 (docs. en inglés).
(47) Posteriormente remitieron nuevamente las secciones B y C del Reporte sobre el
Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(48) Con fecha 06-Abr-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el
Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año
cerrado el 31-Dic-2014 (docs. en inglés).
(49) Posteriormente remitieron la Declaración de Responsabilidad.
(50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial
y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.
(51) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados
en Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
(52) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs. que consolidan a
GR Holding y Sub. (Los Portales).
(53) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan, entre otros,
a Banco Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos)
e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias.
(54) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007.
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y
Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A.
(55) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN
Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa
Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog.
(56) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia Memoria Anual y
Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
(57) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding
(58) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia de Inmuebles Comerciales
del Perú, la Memoria Anual y los EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A.
que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles
Panamericana S.A.
(59) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus.
(60) Con fecha 16-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia su Información Financiera
Auditada e Información Complementaria (Memoria Anual).
(61) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron únicamente el Reporte sobre el Cumplimiento del Código
de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas.
(62) Remitieron el Reporte Anual 2014 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd
que incluye Información Financiera Consolidada Auditada Anual al 31-Dic-2014 (en inglés).
Con fecha 18-May-2015 remitieron la traducción del documento.
(63) Con fecha 27-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados
y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014 (doc. en inglés).
(64) EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsidiaria (documento en inglés).
Con fecha 28-May-2015 remitieron la traducción al español.
(65) EE.FF. Auditados Consolidados del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera)
(66) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron el Informe de Gestión de Repol S.A. que contiene EE.FF.
Auditados Consolidados del ejercicio 2014.
(50)
(2)
(2)
15-may
(2)
12-may
15-may
15-may
05-mar
26-mar
(2,73)
(2)
(2)
(2,17)
(2)
11-jun
12-may
15-may
15-abr
30-mar
15-may
27-mar
26-mar
01-abr
15-may
30-jul
11-may
15-may
20-abr
24-mar
27-mar
27-mar
30-mar
14-may
15-may
14-may
15-abr
13-abr
15-may
27-mar
12-may
14-may
27-mar
30-mar
31-mar
27-mar
04-mar
05-mar
24-mar
25-feb
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,29)
(2)
(2)
15-abr
15-abr
31-mar
27-feb
20-mar
25-mar
10-feb
26-feb
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
07-abr
15-abr
01-abr
(79,80) 12-mar
(2)
31-mar
(2)
30-mar
12-jun
(89)
27-feb
(2)
27-mar
(2,52) 26-mar
15-abr
(2,59) 31-mar
(85)
27-feb
(2)
20-abr
(70)
25-feb
30-mar
(2,58)
16-abr
(2,58,84) 20-abr
(2,89) 24-mar
(2)
27-mar
(2)
27-mar
26-feb
(2)
27-mar
14-abr
(2)
16-abr
11-feb
(2,80) 13-mar
15-abr
(2,25,52) 26-mar
(2)
15-abr
(2)
27-mar
(2)
15-abr
(33)
25-mar
(2)
15-abr
(2)
13-mar
(32)
27-mar
31-mar
31-mar
13-may
(2)
01-abr
31-mar
31-mar
(2,59)
(38,77)
(44)
16-may
Memoria
(88)
11-mar
30-mar
31-mar
05-mar
30-mar
25-may
31-jul
14-abr
15-abr
15-abr
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2,10)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2,61)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2,47)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2,47)
(2,5,29)
(2)
(2,47)
(2,47)
(2,13)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
MINERAS
Simples
Andina de Explorac.
Atacocha
Buenaventura
Castrovirreyna
Cerro Verde
Cía Minera Poderosa
Corona
Corp. de Gestión Minera
El Brocal
Fosfatos del Pacífico
Milpo
Minsur
Morococha
MYGSA
Perubar
Raura
Santa Luisa
Shougang Hierro Perú
SPCC - Suc. Perú
Volcán
24-mar
25-feb
27-mar
15-abr
25-feb
11-mar
20-mar
06-abr
26-mar
30-mar
25-feb
26-mar
24-ago
15-abr
15-abr
26-mar
17-mar
27-mar
16-abr
26-mar
Consolidado
(2)
24-mar
(2)
26-mar
(2)
27-feb
(2,4) 16-may
(2)
13-abr
(2)
31-mar
(2)
(2)
15-abr
(2)
27-feb
(2)
27-mar
(2)
26-mar
(2)
15-may
(2)
26-oct
(2)
(2)
(2,31) 15-may
(2,4)
(2)
(60) 02-mar
(2)
27-mar
(2)
(2,8)
(2)
(2)
(12)
(2)
(2)
(11)
(30)
(2)
(2,89)
(2)
(2)
(14)
(2)
Memoria
24-mar
25-feb
27-mar
15-abr
25-feb
11-mar
20-mar
06-abr
26-mar
30-mar
25-feb
26-mar
24-ago
15-abr
15-abr
26-mar
17-mar
27-mar
16-abr
26-mar
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,29)
(2,47)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,29)
(2,4)
(2)
(60)
(2)
EMPRESAS DEL EXTERIOR
Simples
Corp. Andina de Fomento
Credicorp
Fortuna Silver Mines Inc.
Inretail Perú Corp.
Intercorp Perú Ltd.
Intercorp Financial Serv.
Luna Gold Corp
Minera IRL Limited
Rio Alto Mining Limited
SCC
Sierra Metals Inc.
Telefónica
Trevali Mining Corp.
United Cacao
Consolidado
31-mar
18-mar
26-mar
24-mar
(2)
(2)
(2)
29-abr
(1,4)
31-mar
14-may
14-abr
16-mar
02-mar
29-abr
(2)
(18)
(2.77)
(2)
(2,77)
(36)
(93)
(20)
(14)
(1,6,4)
(91)
(95)
Memoria
25-feb
18-mar
26-mar
24-mar
16-mar
29-abr
(2,3)
(18)
(2,3)
(2,3)
(2,3)
(36)
(93)
(20)
(56)
(1,4)
(91)
(95)
JUNIORS
Simples
Alturas Minerals Corp.
Andeangold Ltd.
AQM Copper Inc.
Candente Copper Corp.
Duran Ventures Inc.
Karmin Exploration
Lupaka Gold Corp.
Panoro Minerals Ltd.
Peruvian P. Metal Corp.
Rio Cristal Resources
Rokmaster Resources
Regulus Resources Inc.
Sunset Cove Mining
Vena Resources Inc.
Zincore Metals Inc.
Consolidado
16-may
31-mar
01-abr
Memoria
(35)
(35)
(68)
(48)
(63)
(98)
(35)
(69)
(48)
(35)
(69)
(46)
(45)
(46)
FONDOS DE INVERSION
Simples
Faro Capital F.I. Inmob.
F.I. Multirenta Inmob.
Coril Inst. Financ. 5 - F.I.
Coril Inst. Financ. 7 - F.I.
Coril ICMP1
Coril ICMP2
Coril ICMP4
Compass Fondo Pymes
SIGMA - FI LeasOp I
14-abr
10-abr
20-abr
20-abr
24-abr
24-abr
30-mar
27-abr
29-abr
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS
Fondo Fideic.
Scotia Soc. Titulizadora
Continental Soc .Titutiliz.
15-abr
Credicorp Capital S.Tituliz.
15-abr
15-abr
Intertítulos Soc .Tituliz.
(54)
(39)
(55)
(57)
Socied. Adm.
15-abr
14-abr
13-abr
13-abr
13-abr
13-abr
13-abr
15-abr
31-mar
(51)
(51)
(51)
(51)
(51)
(51)
(51)
(51)
(51)
Socied. Adm.
14-abr
31-mar
31-mar
15-abr
(2,41,100)
(2,26)
(2,27)
(2,53,77)
Memoria
14-abr
10-abr
10-abr
20-abr
24-abr
24-abr
30-mar
27-abr
29-abr
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Memoria
14-abr
31-mar
31-mar
15-abr
(2)
(2)
(2)
(2)
(67) Adicionalmente, el 30-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F con el
Reporte Anual con Información Financiera Auditada Consolidada del ejercicio 2014 (en inglés).
(68) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el
Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014 (doc. en inglés).
(69) Con fecha 04-May-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis y
Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año cerrado el
31-Dic-2014 (docs. en inglés).
(70) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería San Juan
e Inmobiliaria Ide.
(71) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan,
entre otros, a Electro Dunas S.A.A.
(72) Remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur S.A.
y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A.
(73) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del
Perú S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(74) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A.
(75) EE.FF. de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria (Edelnor).
(76) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (Unacem).
(77) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),
y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp).
(78) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria
(79) Remitieron EE.FF. Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total)
(80) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total).
(81) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y Subs. (Gloria)
(82) EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Financiera de Inversiones y Subsidiarias, que consolidan,
entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A.
(83) Remitieron la Inf. Financiera Consolidada de matriz BNP Paribas (doc. en inglés). El 10-Jun-2015
remitieron la traducción de dicho documento.
(84) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. y
Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.
(85) Remitieron Información Financiera Auditada de SURA Asset Management S.A y Sociedades
Dependientes que consolidan, entre otros, a AFP Integra, Seguros Sura e Hipotec. Sura EAH.
(86) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan,
entre otros, a Creditex S.A.A.
(87) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias.
(88) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva
Vida y Transacciones Financieras).
(89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Inversiones Breca S.A. y Subsidiarias, que consolidan, entre
otros, a Minsur, EXSA, INTURSA, Futura Consorcio Inmob y Rimac Seg y Reaseg (sin Notas).
Con fecha 22-May-2015 remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado (con Notas)
(90) Información Financiera Auditada (en inglés) de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco. Con fecha
04-Jun-2015 remitieron la traducción de la parte pertinente a los EE.FF. de dicho documento.
(91) Con fecha 01-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados
Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual
al 31-Dic-2014 (docs. en inglés). Con fecha 20-May-2015 remitieron el Formulario de
Información Anual corregido.
(92) EE.FF. Consolidados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a
Financiera Nueva Visión S.A.
(93) Con fecha 23-Jun-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados
Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014 (en inglés y español).
(94) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre otros a
Corporación Cerámica S.A..
(95) Con fecha 30-Jun-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, el Reporte Anual del 2014,
que incluye información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2015.
(96) Remitieron el Reporte Anual 2015 de SABMiller que incluye Inf. Financiera Consolidada Auditada
Anual cerrado al 31-Mar-2015 (dcto. en inglés).
(97) Con fecha 08-Jul-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, una nueva versión del Informe Auditado
(98) Con fecha 28-Ago-2015 remitieron su Información Financiera Consolidada y el Análisis y Discusión
de la Gerencia por el año cerrado al 30-Abr-2015 (dcto. en inglés).
(99) Remitieron el Reporte Anual 2014 de su matriz Ace Limited (doc. en inglés). El 30-Set-2015 remitieron
la traducción de dicho documento.
(100) El 02-Dic-2015 remitieron el Reporte Anual de The Bank of Nova Scotia por el año cerrado el
31-Oct-2015 la cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada Anual y considera, entre
otras, a las subsidiarias del Grupo Scotiabank en Perú: Scotiabank Perú, Crediscotia Financiera, Scotia
Sociedad Titulizadora y Profuturo AFP (dcto. en inglés). El 29-Dic-2015 remitieron traducción.
(101) El 31-Dic-2015 remitieron como H.I. los EE.FF. Reestructur. al 31-Dic-2014, pendientes de auditar,
e información de los EE.FF. Reestructurados del ejercicio 2014 incorporada en Memoria Anual 2014.
Oferta Pública de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de
Depósitos Negociables de Financiera TFC S.A. hasta por de S/ 50´000,000.00
Serie “C”
Hasta por un monto de S/ 2´500,000 ampliable hasta S/ 5´000,000
(Dispuesta la inscripción de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de Depósitos Negociables de Financiera TFC en el
Registro Público del Mercado de Valores mediante el Mecanismo de Prospectos Electrónicos con fecha 12 de enero de 2015)
EMISOR:
INSTRUMENTO:
MONTO DE LA EMISIÓN:
SERIE A SUBASTARTE
MONTO DE LA SERIE A
SUBASTARSE:
NÚMERO DE CERTIFICADOS
A SUBASTARSE:
VALOR NOMINAL:
CLASE:
PLAZO:
CÓDIGO NEMÓNICO:
CÓDIGO ISIN:
PRECIO DE COLOCACIÓN:
TASAS DE RENDIMIENTO:
AMORTIZACIÓN:
CUPÓN CERO:
GARANTÍAS:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:
ESTRUCTURADOR:
AGENTE COLOCADOR:
LUGAR DE PAGO:
Financiera TFC S.A.
Certificados de Depósito Negociable, con plazos no mayores a un año,
Hasta por un monto máximo de circulación de S/ 50´000,000.00 (Cincuenta
Millones y 00/100 Soles).
“C”
De S/ 2´500,000.00 ampliable hasta S/ 5´000,000.00 (De Dos Millones
Quinientos Mil y 00/100 Soles hasta Cinco Millones y 00/100 Soles).
Desde 250 (Doscientos Cincuenta) ampliables a 500 (Quinientos)
certificados.
S/ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Soles).
Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente
negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través en
CAVALI.
270 días a partir de la fecha de emisión.
TFC1CD1C
PEP16850Q043
Bajo la par de su valor nominal (a descuento).
Se determinará durante el proceso de subasta.
La totalidad del principal se amortizará en un solo pago en la fecha de
vencimiento de la serie. El pago respectivo se hará en Soles.
Los precios a subastarse deben estar expresados como porcentaje del valor
nominal del instrumento de corto plazo y contener cuatro decimales.
Los Certificados de Depósito Negociables de Financiera TFC se encuentran
respaldados única y exclusivamente con la garantía genérica del patrimonio
del emisor.
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo CP-2
(pe)
Class y Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo
CLA-2
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.
El pago del principal se realizará a través de CAVALI, con domicilio en
Pasaje Acuña Nº 106, Lima, en la fecha de redención correspondiente, y de
darse el caso que ésta fecha sea día no hábil, el pago se realizará en el
primer día hábil posterior a la fecha establecida.
El pago del principal será atendido exclusivamente con los fondos
proporcionados por el Emisor. No existe obligación de CAVALI de efectuar
pago alguno con sus propios recursos. CAVALI no asumirá responsabilidad
alguna en caso que, no obstante su requerimiento, el Emisor no cumpla con
poner los fondos necesarios a su disposición en la fecha que corresponda
conforme al cronograma incluido en el Complemento del Prospecto Marco
respectivo.
FECHA DE SUBASTA:
FECHA DE EMISIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
RECEPCIÓN ÓRDENES DE
COMPRA:
INGRESO DE PROPUESTAS:
SISTEMA DE COLOCACIÓN:
TIPO DE OFERTA:
MODALIDAD Y FECHA DE
PAGO:
PROSPECTO INFORMATIVO:
OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE:
Para efectos del pago del principal tendrán derecho a recibir el pago del
principal los titulares de los certificados de depósitos negociables cuyas
operaciones hayan sido liquidadas a más tardar el día hábil anterior a la
fecha de redención, pagados a través de CAVALI, con domicilio en Pasaje
Acuña 191, Lima 1.
27 de enero de 2016
28 de enero de 2016
24 de octubre de 2016
Las propuestas se recibirán desde el día de la publicación del presente aviso
de oferta hasta el día 27 de enero de 2016 a las 13:00 horas.
Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 pm hasta las 13:00
pm del lunes 27 de enero del 2016. A través del Libro de Subastas del
Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium. El mecanismo
permite que los inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa
de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.
La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos
(1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo.
El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco
(5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.
Subasta holandesa por tasa.
Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema
Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium.
El correspondiente pago se realizará el día 28 de enero de 2016 hasta las 12
p.m., vía BCR o medio de pago con disponibilidad en ese mismo día.
El prospecto marco y complementario con sus respectivas actualizaciones se
encuentran a disposición para su evaluación en la oficina principal de
Financiera TFC, en la oficina de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa
S.A. y en el Registro Público del Mercado de Valores.
La subasta podría declararse desierta en caso de no existir demanda y/o
cuando la tasa ofrecida por los inversionistas potenciales esté por encima de
la tasa máxima de aceptación de propuestas por decisión del emisor.