Consulte información de sus tenencias en CAVALI www.cavali.com.pe Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima Lima, Martes 19 de Enero de 2016 - Año XVII - Nº 4257 INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL Peru Select 220.29 -1.58 -11.09 -11.09 -11.61 SP/BVL Peru General SP/BVL LIMA 25 SP/BVL IBGC Colombia COLCAP Santiago IPSA MILA S&P Mila 40 Sao Paulo IBOVESPA México IPC Buenos Aires MERVAL Londres FTSE 100 Frankfurt Dax Index Paris CAC 40 Index Madrid IBEX 35 Tokio Nikkei 225 Hong Kong Hang Seng Shanghai Shanghai Composite New York Dow Jones S&P 500 NYSE Composite NASDAQ Composite 8,892.26 11,662.18 82.21 1,100.30 3,479.40 407.48 38,057.02 40,809.25 9,801.27 5,876.80 9,664.21 4,272.26 8,554.90 17,048.37 19,635.81 3,007.74 16,016.02 1,881.33 9,301.74 4,476.95 -1.60 -1.19 -3.74 2.00 0.15 0.91 0.32 0.50 0.45 1.68 1.50 1.97 1.01 0.55 2.07 3.22 0.17 0.05 0.02 -0.26 -9.71 -9.61 -11.47 -9.71 -9.61 -11.47 -10.24 -10.13 -11.99 -4.63 -4.63 -8.53 -5.46 -5.46 -8.01 -8.84 -8.84 -8.84 -12.21 -12.21 -14.40 -5.05 -5.05 -10.88 -16.05 -16.05 -16.34 -5.86 -5.86 -2.06 -10.04 -10.04 -9.53 -7.87 -7.87 -7.34 -10.37 -10.37 -9.85 -10.43 -10.43 -8.31 -10.40 -10.40 -11.19 -15.02 -15.02 -16.10 -8.09 -8.09 -8.09 -7.96 -7.96 -7.96 -8.30 -8.30 -8.30 -10.59 -10.59 -10.59 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL FINANCIALS 469.47 -1.13 -9.30 -9.30 -9.83 125.51 -0.69 -10.09 -10.09 -10.61 SP/BVL INDUSTRIALS SP/BVL MINING 140.35 -2.28 -14.11 -14.11 -14.61 371.70 -0.56 -6.80 -6.80 -7.35 SP/BVL SERVICES SP/BVL CONSUMER 486.22 -0.61 -7.29 -7.29 -7.83 362.87 -0.56 -6.80 -6.80 -7.35 SP/BVL ELECTRIC SP/BVL CONSTRUCTION 155.00 -0.89 -11.98 -11.98 -12.49 14.11 0.86 10.75 10.75 10.11 SP/BVL JUNIORS MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Soles DIA NºOp. MES TOTAL MERCADO 21,280,931.78 296 472,058,770.72 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Total del Mercado 284,374.03 AÑO 472,058,770.72 12 Dólares 82,944.15 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,168.46 845.36 36,965.00 -27.65% % de Desmaterialización 42.31% 40.78% 40.78% -.Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 833.36 592.98 15,109.00 -28.85% - Valor Nominal 660.02 665.27 6,970.00 0.80% - Número de cuentas 174.30 174.90 6,996.00 0.34% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil DATOS DEL PERIODO SP/BVL PERU SEL 251 INDICE: Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 29/Dic al 19/Ene Apertura 247.52 29/Dic 244 Cierre 220.29 19/Ene 237 Máximo 247.76 31/Dic Mínimo 220.29 19/Ene 230 223 VARIACIONES: 216 29 30 31 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 Máxima 0.61% 29/Dic Mínima -1.76% 06/Ene TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Porcentaje 8.7900 O.R. Renta Variable -.- 9.2842 -.-.- 6.3530 8.5000 9.2232 -.-.-.-.-.O.R. Instr. de Deuda -.-.-.-.-.-.- 8.3750 Libor 3 meses Prime rate TAMEX TIPMEX TAMN TIPMN IRD Oro XAU Oro (COMEX) Plata XAG Plata (COMEX) Cobre (COMEX) Cobre (LME) Zinc (LME) Plomo (LME) Estaño (LME) Precios Spot TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy .6196 .6238 3.5 3.5 8.15 8.13 .33 .33 16.19 16.19 2.49 2.5 8.50782 8.50904 COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % US$/Oz. 1,088.90 1,091.30 0.22 2.95 2.95 US$/Oz. 1,089.70 1,089.90 0.02 2.79 2.79 US$/Oz. 13.96 14.05 0.64 1.59 1.59 US$/Oz. 13.88 14.11 1.66 2.39 2.39 US$/Lb. 1.962 1.974 0.61 -7.15 -7.15 US$/Lb. 1.986 2.003 0.84 -6.10 -6.10 US$/TM 1,487.00 1,506.25 1.29 -5.43 -5.43 US$/TM 1,611.25 1,634.50 1.44 -9.04 -9.04 US$/TM 13,315.00 13,301.00 -0.11 -8.84 -8.84 TIPOS DE CAMBIO Dólar Interbancario Dólar Mercado Libre Euro Yen Var.Día 0.0042 s.v. -0.02 s.v. s.v. 0.01 0.00122 Soles / Dólar Soles / Dólar Dólar / Euro Yen / Dólar Compra 3.4380 3.4350 1.0924 117.4000 Venta Promedio 3.4380 3.4380 3.4370 3.4360 1.0926 1.0925 117.4700 117.4350 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 17 Proceso de Suscripción ** 11 2 Horario de Negociación 3 18 Reduccion de Capital ** 11 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 19 Cambios de Razón Social ** 11 4 Presencia Bursátil 3 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12 5 Mercado de Renta Variable 3 21 Inscripciones y Retiros 12 6 Valores Representativos de Deuda 8 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento 12 7 Colocacion Primaria 9 23 Operaciones Extrabursátiles 13 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 13 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores Empresas con Buen Gobierno Corporativo 9 9 25 14 10 MIENM 10 26 Comisiones y Contribuciones 14 11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 27 Negociación de Divisas 16 17 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 28 Notas al Boletín 13 Hechos de Importancia 11 AVISOS: 14 Entrega de derechos ** 11 - Oferta Pública 1ra. Emisión del 15 Convocatorias a Juntas ** 11 1er. Programa de Emisión de CD 16 Cambios de Valor Nominal ** 11 de Financiera TFC, Serie C ** Ver Notas al Boletin La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima. 1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO-LIMA 422-1927/422-6366 612-6500 BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385 BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225 CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA 215-2400 421-4173 622-3537 COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS AV. LA PAZ 1049, OFICINA 302-MIRAFLORES-LIMA 611-5350 611-5351 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 313-2918/313-2916 313-2915 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA 418-0060 4180075 625-9435 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 638-5136 LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA PUENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849 RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA 604-3400 604-3401 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210 614-8888 422-0360 421-6209 / 421-4187 441-4421 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA 222-2222 422-8037 Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA 619-3200 619-3229 TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTRO EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA 611-4600 611-4660 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BREINER CHAMORRO SANCHEZ CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE RICARDO JESÚS SENDER RUEDA AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA CARLOS CASTILLO DURAN JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI JORGE EDUARDO ACHA SILVA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN LUIS ROMULO CALDERON MORALES LUIS ROMULO CALDERON MORALES SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / DANIEL ALONSO ALFARO GARATE SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ Pág 2 DIRECCION JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA TELEFONOS FAX 426-5721 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269 422-1607 / 616 5932 206-0027 / 242-5699 (073) 28-6204 (074) 23-2855 (044) 48-3027 / 24-7225 (054) 20-6286 / 23-3376 (053) 48-2649 (O52) 58- 3820 054 - 253262 625-4920 625-4922 054-600814 422-5997 / 422-6040 243-8024 PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975 CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA (054)221320 372-8472 (054)221320 CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 372-3405 211-2684 C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 652-6452 712-8185 222 2970 (054) 284349 / (054) 282265 (074) 235287 211-6000 #5406 211-6040 426-4485 372-5333 638-2401 2.- HORARIOS DE NEGOCIACION Renta Variable Segmento de Alta Liquidez De 09:00 a 09:30 Subasta de Apertura De 09:30 a 15:52 Negociación Regular De 15:52 a 16:00 Subasta de Cierre De 16:02 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 15:30 Subasta de Apertura De 15:35 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros De 09:00 a 09:30 Subasta de Apertura De 09:30 a 16:00 Negociación Regular De 16:02 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES DIA S/. 16,602,229.09 16,142,498.75 459,730.34 0.00 0.00 0.00 2,179,262.39 622,140.33 1,557,122.06 0.00 0.00 2,499,440.30 2,473,064.65 26,375.65 0.00 0.00 21,280,931.78 RENTA VARIABLE Acciones ADRs Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo Mercado de Dinero COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO REP Renta Variable REP Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM TOTAL MERCADO NUMERO DE SESIONES REALIZADAS TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.4285 Rueda del día 19/01/2016 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES MES NºOp. S/. US $ 270 211,109,994.20 61,678,857.51 242 208,958,805.02 61,050,149.59 28 955,175.66 278,962.47 0 0.00 0.00 0 1,195,733.77 349,663.66 0 279.75 81.79 12 181,275,560.22 52,985,373.54 1 113,763,254.59 33,243,632.88 11 67,512,305.63 19,741,740.66 0 5,257,547.17 1,534,718.14 0 0.00 0.00 14 74,415,669.13 21,745,255.24 13 59,999,016.87 17,533,142.90 1 14,416,652.26 4,212,112.34 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 296 472,058,770.72 137,944,204.43 12 US $ 4,842,417.70 4,708,326.89 134,090.81 0.00 0.00 0.00 635,631.44 181,461.38 454,170.06 0.00 0.00 729,018.61 721,325.55 7,693.06 0.00 0.00 6,207,067.75 NºOp. 2,308 2,202 96 0 9 1 129 32 97 9 0 309 277 32 0 0 2,755 AÑO S/. 211,109,994.20 208,958,805.02 955,175.66 0.00 1,195,733.77 279.75 181,275,560.22 113,763,254.59 67,512,305.63 5,257,547.17 0.00 74,415,669.13 59,999,016.87 14,416,652.26 0.00 0.00 472,058,770.72 US $ 61,678,857.51 61,050,149.59 278,962.47 0.00 349,663.66 81.79 52,985,373.54 33,243,632.88 19,741,740.66 1,534,718.14 0.00 21,745,255.24 17,533,142.90 4,212,112.34 0.00 0.00 137,944,204.43 NºOp. 2,308 2,202 96 0 9 1 129 32 97 9 0 309 277 32 0 0 2,755 12 4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/ (Válido para el 20 de enero de 2016 con información al 19 de enero de 2016) Nemónico VOLCABC1 BAP IFS CONTINC1 LUSURC1 BVN ALICORC1 CPACASC1 GRAMONC1 Presencia Bursátil % 98.33 96.11 92.22 90.56 86.11 84.44 84.44 83.89 82.78 Nemónico CVERDEC1 FERREYC1 THO INRETC1 MINSURI1 MILPOC1 UNACEMC1 CREDITC1 EDELNOC1 Presencia Bursátil % 82.22 81.67 80.56 76.67 75.00 73.89 72.22 66.67 65.56 Nemónico SCCO RELAPAC1 ATACOBC1 EDEGELC1 CORAREI1 CASAGRC1 TEF TV BACKUSI1 Presencia Bursátil % 65.56 63.33 62.78 62.22 62.22 61.11 58.89 55.00 51.67 Nemónico ENERSUC1 SCOTIAC1 SPY TELEFBC1 BUENAVC1 BROCALC1 MIRL SIDERC1 PML Presencia Bursátil % 46.11 40.56 38.89 38.33 28.89 28.33 25.00 23.33 21.11 Nemónico PPX RIMSEGC1 INVCENC1 CORAREC1 CORLINI1 EFA Presencia Bursátil % 20.00 20.00 18.33 17.78 15.56 15.56 /1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html 5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día S/. ........................... ............... ........................... ............... ........................... 324.51318515 30/01/15 6.318681318 13/04/05 ........................... 641.6594 17/04/15 ........................... ............... ........................... 4.374665 24/04/14 6.423 25/03/14 ........................... 0.0148422 07/08/13 ........................... ............... 0.01626656394453 22/10/15 1.766142 11.0303 5.64971751 18.79 ........................... ............... ........................... ............... ........................... 0.586666 0.111205 0.08054926 0.038 2.26502823 0.20695625 ........................... 0.082 2.566974097 0.16127134023 10.197812 0.251729 0.251729 ........................... VER HI ........................... 0.1462 0.05 0.022465 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 17/04/15 16/09/15 17/08/15 31/03/15 13/05/11 13/04/15 ............... 16/04/15 08/05/15 28/01/15 25/04/14 27/04/15 27/04/15 ............... 04/06/15 ............... 27/03/06 10/04/15 14/05/07 ............... ............... ............... ............... ............... 15.505968 19.2533 10.46099444 0.66552282 20.99776026 16.559687 ........................... 23.9542 12.1242592939091 7.73445 41.7442 41.7442 41.7442 25.802092 12.76 ........................... 12.25066262 8.294 1.20274 ........................... 7.3644146 6.5548 7.2103 2.44266 20/06/12 21/07/15 10/12/15 09/11/15 ............... 17/06/15 30/06/14 03/11/10 VER HI 03/07/14 03/08/15 ............... 29/05/15 05/07/12 28/11/11 19/06/14 19/06/14 19/06/14 15/04/14 10/09/10 ............... 17/06/15 17/07/08 19/11/13 ............... 02/01/14 03/06/15 03/06/15 25/02/14 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... Ult día CODIGO ISIN c.der % .......... .......... .......... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... .......... 1.00 .......... 100.00 .......... 1,000.00 .......... 1.00 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 .......... 1.00 PEP119001001 .......... 1.00 PEP141501002 .......... 1.00 PEP115001005 .......... 1.00 PEP115501004 .......... 30.00 PEP121001007 .......... 1.00 PEP143001001 .......... 1.00 PEP141001003 .......... 1.00 PEP111001306 .......... 12.09 PEP168201007 .......... 1.00 PEP116001004 .......... 1.00 PEP169551004 .......... 1.00 PEP120001008 .......... 9.05 PEP169201006 .......... 1.24 PEP132501003 .......... 100.00 PEP169801102 .......... 100.00 PEP169804205 .......... 100.00 PEP169804304 .......... 1.00 PEP168301005 .......... 53.75 PEP169401002 .......... 1.00 PEP168351000 .......... 1.00 PEP130001006 .......... 1.00 PEP130004000 .......... 1.00 PEP168501000 .......... 1.00 PEP168501026 .......... 1.00 PEP168701006 .......... 10.00 PEP168401003 .......... 10.00 PEP168402001 .......... 1.00 PEP169001000 25.110195 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... c.der V.N. S/. PEP102501009 PEP104001008 PEP106501005 PEP107001005 VALORES Cotizaciones Anterior Apert S/. Fecha S/. A.F.P. HABITAC1 .............. INTEGRC1 .............. PRIMAC1 .............. PROFUTC1 (Ver HI) .............. BANCOS Y FINANCIERAS AMERFIC1 .............. BANCOMC1 .............. BANFALC1 .............. BAZC1 .............. BCENCOC1 .............. BIFC1 .............. BRIPLEC1 .............. CITIBKC1 .............. COFIDCC1 (ver HI) .............. COMPFC1 .............. CONTINC1 2.34 CRANDEC1 .............. CREDITC1 3.55 CSCOTIC1 .............. DBKPEC1 .............. EDYFIAC1 (F v. 18y19) .............. EDYFIBC1 (F v. 18y19) .............. EDYFICC1 (F v. 18y19) .............. EFECTIC1 .............. FCONFIC1 (ver HI, 18) .............. FCREDIC1 1.20 FINANCC1 (ver 19) 0.50 FINANPC1 (ver 19) 0.57 FINTFCC1 (ver 19) .............. FINTFCC2 (ver 19) .............. FINUNOC1 .............. FPROEMC1 .............. FPROEMP1 .............. GNBC1 .............. Propuestas Cierre Comp S/. S/. Vent S/. Nº de Acciones Negociadas Monto Efectivo Negociado S/. Nº de Op. Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 31/12/15 .......... .......... .......... .......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 ............. ............. ............. ............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 18/01 .......... 18/01 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 25/09 02/11 07/01 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ 2.38 2.38 2.40 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 85.6 100.0 92.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 109.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 2.34 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 73,769 174,078.26 26 80.0 89,489.78 6 60.0 36,300.00 2 10.0 .............. .............. .............. .............. 3.50 3.55 3.55 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 0.55 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ 0.60 0.60 .............. .............. .............. .............. .............. .............. 0.52 .............. .............. .............. .............. .............. .............. 0.63 .............. .............. .............. .............. .............. .............. 25,326 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ 60,500 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 1.71 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 5.26 ............. ............. ............. ............. ............. ............. Pág 3 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der ........................... ............... ........................... ............... 0.16321637 14/04/15 16.321637 27/05/15 0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14 90.21921747 16/04/15 11.2768607 03/06/15 ........................... ............... ........................... ............... 0.06694231 07/04/15 ........................... ............... 1.04646225264041 14/04/15 5.7267 03/11/15 Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día S/. CODIGO ISIN PEP132801007 PEP148001006 PEP133001003 PEP169101008 PEP168601008 PEP131001005 PEP140001004 ........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 US$ 0.039217537 18/11/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.7851745675 03/11/15 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.0312187466 02/11/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.0327796839 02/11/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.02521935 11/11/15 4.082606 06/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.21944 27/11/15 305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.35 16/03/15 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 0.04049008 15/07/15 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.0208 29/04/15 5.03 19/09/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.3727294522 08/06/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 0.02221819 24/09/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ........................... ........................... 0.0548206 23/12/13 ............... .......... .......... 1.00 US$ 0.01769774 03/11/15 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 0.06 22/04/15 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... 19.2205539 20/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.15894238 17/04/15 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.07444399 14/04/15 0.7622 06/03/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.02337148 11/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.359490547 18/02/15 4.8055 03/12/08 0.745791597 .......... ........................... .......... 10.00 0.20 27/07/15 17.647058 01/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... 0.02475713 13/11/15 42.9702557 20/09/96 .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 US$ 0.00918033 25/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 1.2710175 06/07/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 1.138890367 14/03/07 13.1577804 20/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.8558075 03/03/15 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 US$ 0.01463103 06/07/15 14.84902477 04/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 ........................... ........................... ........................... 0.02439117 29/09/15 ............... .......... .......... 1.00 0.12695802 04/11/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 0.10861073 21/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 ........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 ........................... ........................... ........................... ............... 88.18 27/10/08 .......... .......... 0.01 0.36 29/10/15 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 1,249.9357 23/04/10 14.28968972 16/06/15 2,434.86729973 .......... ........................... .......... 10,000.00 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 0.003583 17/06/15 6.07 26/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713001001 PEP713801004 PEP715001009 PEP744001202 PEP900001103 PEP900004206 PEP727201001 PEP727504107 PEP731201005 PEP728401006 PEP730601007 PEP730801003 PEP728801007 PEP726201002 PEP734601003 PEP753901003 PEP734801009 PEP735001005 PEP741001007 PEP736001004 PEP735801008 PEP736301008 PEP736581005 PEP738001002 PEP736801007 PEP741601004 PEP741851005 PEP742001006 PEP728001004 PEP746001002 PEP741881002 PEP741801000 PEP746301006 PEP746501001 PEP751501003 PEP749501008 PEP751001004 PEP752601000 PEP741701002 PEP754001001 PEP754101009 PEP748501207 PEP740001206 PEP730501009 PEP756001207 PEP756702101 PEP756701202 PEP757001008 PEP757081000 PEP757101006 PEP757251009 PEP757411009 PEP757471003 ........................... ............... ........................... ............... ........................... 0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... 0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08 ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... 0.19346199 30/04/14 1.74975 24/06/05 ........................... 0.09497291 05/05/14 5.417981258 15/02/01 ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... ........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... ........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... 3.00 26/05/15 ........................... ............... ........................... 1.9386 14/10/15 4.89987484 23/10/08 ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... 0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02 ........................... 0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09 ........................... ........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... 0.01360606 0.12 0.10 2.20000194 2.42000213 0.05724466 0.01312553 0.28 0.07 0.32048564 US$ 0.03383681 US$ 0.03204333 0.0588 0.038315064 ........................... 0.0833 0.2089922 ........................... US$ 0.007362653 Pág 4 24/04/15 22/04/14 01/07/14 18/11/15 18/11/15 17/04/15 11/11/15 30/09/15 16/03/15 12/07/11 03/09/15 10/04/14 24/03/15 14/10/15 ............... 29/04/08 12/04/13 ............... 31/05/13 13.9544 23/05/11 ........................... 8.7156 12/06/06 ........................... ........................... ............... ........................... 6.529359 20/06/05 ........................... 6.529359 20/06/05 ........................... ........................... ............... ........................... 5.00004192 19/07/13 ........................... 16.5428 21/06/06 ........................... 13.74154 28/06/05 ........................... 33.486 19/05/05 ........................... ........................... ............... ........................... 17.3025 30/06/09 ........................... 9.5852 17/05/06 ........................... ........................... ............... ........................... 0.211516 30/09/15 ........................... 4.83935 16/06/05 ........................... 12.9500576 26/08/14 ........................... 9.4930957 26/02/99 ........................... 38.0523514 31/05/13 ........................... % V.N. S/. c.der .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1,000.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 10.00 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Ult día ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 6.998000907 .......... 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 1.00 5.00 24.00 1.00 1.00 10.00 16.56 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 PEP770101009 PEP770501000 PEP770751001 PEP770851009 PEP771431009 PEP771461006 PEP771501009 PEP772251000 PEP772301003 PEP773001008 PEP774001007 PEP775001006 PEP776001005 PEP779001002 PEP779301006 PEP779351001 PEP780601006 PEP780851007 PEP781401000 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 1.00 1.00 1.50 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.73 PEP210001009 PEP214001005 PEP216501002 PEP218021108 PEP218024201 PEP431001200 PEP206011004 PEP239501005 PEP266011001 PEP387001006 PEP504001004 PEP317001001 PEP425004202 PEP490501009 PEP496001202 PEP554001003 PEP509011008 PEP521001003 PEP521051107 51.99 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... VALORES Cotizaciones Anterior S/. Fecha ICBCC1 .............. .......... INTERBC1 3.24 27/11 MIBANC1 .............. .......... MITSUFC1 .............. .......... QAPAQC1 .............. .......... SANC1 .............. .......... SCOTIAC1 20.00 13/01 DIVERSAS COMUNES ADCOMEC1 .............. .......... AGROKAC1 .............. .......... AIHC1 1.01 22/12 ASPIBC1 .............. .......... BVLAC1 9.40 31/12 BVLBC1 7.99 14/12 CAVALIC1 6.00 07/01 CEMAAC1 .............. .......... CFUNERC1 .............. .......... CINEPLC1 3.84 12/11 COCESUC1 7.85 21/12 COFIINC1 1.98 22/12 COMACEC1 .............. .......... CRECAPC1 (ver 19) 2.43 12/01 DESXXIC1 .............. .......... DIVIC1 0.82 16/11 DUNENC1 .............. .......... ENPACIC1 1.75 25/11 FALABEC1 2.64 23/12 FERREYC1 1.28 14/01 FTOTALC1 .............. .......... FUTURAC1 .............. .......... GRAMONC1 1.70 18/01 GRHOLDC1 1.01 10/12 HPSURAC1 .............. .......... IIDEC1 .............. .......... INTEROC1 .............. .......... INTURSC1 (ver 17) 4.40 25/05 INVCENC1 5.60 23/12 INVERTC1 .............. .......... INVFINC1 .............. .......... IPSAC1 .............. .......... LARIOJC1 .............. .......... LATHOLC1 .............. .......... LIMGASC1 .............. .......... LPERUC1 .............. .......... LTOTALC1 .............. .......... MAESTRC1 .............. .......... MILENIC1 .............. .......... NEGOCIC1 .............. .......... NESSUSC1 .............. .......... NORVIBC1 .............. .......... PHTBC1 0.057 31/03 PORTAC1 .............. .......... PVTBC1 .............. .......... RBCAC1 .............. .......... RBCBC1 .............. .......... SAGAC1 5.10 16/12 SATURNC1 .............. .......... SOLUCIC1 (F,v 17, 19) .............. .......... SUPERC1 (D) .............. .......... TRADIC1 0.40 10/09 TRANFIC1 .............. .......... AGRARIAS ACPRIC1 1.31 07/01 ANDAHUC1 .............. .......... ASJUANC1 0.70 02/10 AUNIONC1 .............. .......... CARTAVC1 6.00 23/12 CASAGRC1 3.18 18/01 CAYALTC1 0.80 10/09 CHIQUIC1 .............. .......... CHUCARC1 .............. .......... FANUPEC1 .............. .......... GANSALC1 .............. .......... INGENIC1 .............. .......... LAREDOC1 23.00 27/10 PARAMOC1 .............. .......... POMALCC1 0.18 15/01 PUCALAC1 0.22 16/06 SINTUC1 .............. .......... SNJACIC1 2.20 07/01 TUMANC1 0.31 18/12 INDUSTRIALES COMUNES AIBC1 .............. .......... ALICORC1 5.35 18/01 AUSTRAC1 1.50 05/01 BACKUAC1 129.10 18/01 BACKUBC1 124.00 23/12 CAUCH2C1 .............. .......... CORAREC1 0.46 06/01 CPACASC1 4.40 15/01 CRETEXC1 .............. .......... ENVASEC1 .............. .......... EXALMC1 (ver HI) 1.01 22/12 EXSAC1 1.00 12/01 LAIVEBC1 1.00 15/12 PAMOLC1 .............. .......... PETROBC1 .............. .......... PIURAC1 0.26 27/11 QUIMPAC1 2.00 03/12 REACTC1 .............. .......... RELAPAC1 0.105 18/01 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................ 3.10 3.24 ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ 19.00 21.00 ............................ Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 65.0 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 1.00 ............................ .............. ............................ 0.95 ............................ .............. ............................ 9.40 ............................ ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 15.0 Apert S/. 7.90 Propuestas Cierre Comp S/. S/. 7.90 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 1.26 1.28 2.43 .............. .............. .............. .............. .............. 1.26 Vent S/. Nº de Acciones Negociadas 7.90 3,100 1.28 500,000 Monto Efectivo Negociado S/. Nº de Op. 24,490.00 2 5.0 634,828.89 12 70.0 6.00 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 7.70 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 142 345.70 2 10.0 .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.81 ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 1.75 ............................ ............................ ............. ............. 2.64 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 1.70 1.70 1.65 1.70 44,390 76,871.00 9 80.0 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 4.49 ............................ ............................ ............. ............. 5.35 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.055 ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 5.05 ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 6.00 ............................ ............................ ............. 5.0 3.10 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 3.16 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 2.87 3.13 15,800 49,349.44 14 100.0 0.92 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 3.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 22.50 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.16 0.175 ............................ ............................ ............. 60.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 4.00 6.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 .............. 0.35 6,250 2,187.50 1 ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 5.30 5.25 5.20 5.30 575,010 3,044,865.25 9 70.0 .............. .............. .............. 1.45 ............................ ............................ ............. 5.0 129.10 129.10 129.10 .............. 384 49,574.40 3 55.0 124.00 124.00 124.00 .............. 207 25,668.00 3 10.0 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.40 0.40 0.391 0.399 190,721 76,092.00 9 40.0 4.38 4.40 4.41 4.50 196,300 859,880.10 4 95.0 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. 1.12 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. .............. 1.14 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. 0.26 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. 2.10 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.102 0.10 0.10 0.105 972,988 97,481.68 15 100.0 Indice Lucrat. Base 31/12/15 Var. Día % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 95.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.8 100.0 100.0 86.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ............. ............. ............. ............. ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.3 100.0 100.0 100.0 100.0 ............. ............. ............. ............. ............. 100.0 90.5 92.0 100.0 100.0 100.0 83.3 88.0 100.0 100.0 100.0 90.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 87.0 ............. -1.13 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. -0.63 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. -1.87 ............. ............. ............. ............. -13.04 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. -4.76 19 de Enero de 2016 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der ........................... ............... ........................... ............... 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 0.37875993 23/11/15 6.48913 20/06/05 0.013 06/11/15 38.7156 12/04/11 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 0.026686 0.026686 0.012 0.012 US$ 0.05 US$ 0.023 0.02585327 ........................... ........................... US$ 0.020504 US$ 0.13585542 ........................... 0.1448 1.0104216637 0.0075 0.007875 0.027041 0.019306 0.02333505 0.029927 0.17813154 0.09135587 0.395771 US$ 0.049908649143 0.08304279 0.06247115 0.08731063 0.15 ........................... 0.17969146 0.17969146 0.07477814 0.17118617 38.37029687 0.1834299219 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 0.02987519087218 0.02987519087218 14/12/15 14/12/15 09/06/08 09/06/08 08/04/13 13/11/14 17/05/11 ............... ............... 11/03/15 23/04/15 ............... 25/03/15 21/04/15 16/04/15 16/04/15 09/11/15 05/11/15 24/09/15 29/04/15 27/04/15 VER HI 10/04/15 01/12/15 28/10/14 17/10/14 15/04/15 06/11/15 ............... 05/05/15 05/05/15 11/05/15 12/06/15 18/04/08 21/04/15 ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... 15/08/14 15/08/14 Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día % c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 14.0562 17/11/15 ........................... .......... 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ............... ........................... .......... ............... ........................... .......... ............... ........................... .......... ............... ........................... .......... 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... 168.112912819568 06/06/14 ........................... .......... 5.09 14/04/14 ........................... .......... 4.899999 24/05/05 ........................... .......... 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... 16.1877 17/06/05 ........................... .......... 16.1877 17/06/05 ........................... .......... 3.905 30/03/13 ........................... .......... 4.899999 25/04/05 ........................... .......... 2.2087 15/11/13 ........................... .......... 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... 303.92011 15/09/94 ........................... .......... 303.92011 15/09/94 ........................... .......... 31.7737 31.7737 25.00 25.00 ........................... ........................... 20.68718162 ........................... ........................... 19.19 10.6961259 ........................... 14.86828069568 185.592668 9.00051945 9.00051947 17/06/05 17/06/05 22/04/08 22/04/08 ............... ............... 20/02/13 ............... ............... 09/06/14 02/06/08 ............... 29/04/10 25/09/12 23/04/14 23/04/14 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... S/. c.der .......... .......... .......... .......... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... Ult día ........................... ........................... ........................... ........................... 0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ............... ........................... ............... ............... ........................... ............... ............... ........................... ............... ............... 48.0541907961 07/10/15 1.04064158 23/03/15 18.9351754 15/08/13 0.04159539 24/02/15 21.65307705 16/04/15 0.58509639 24/02/15 33.7363188 17/04/15 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... 6.511412 14/04/15 266.34 18/12/15 0.00 29/03/06 3.0868526 19/06/15 0.0383131 26/03/08 11.187526 03/09/15 ........................... ............... 44.27 13/03/15 0.251275 13/04/15 12.4963772 27/08/14 0.147612 11/02/15 ........................... ............... 0.06176077 10/04/15 14.301802 29/05/15 0.4966858 04/03/15 47.45904086 08/06/11 0.16597472 09/03/12 6.15829185 28/04/15 ........................... ............... ........................... ............... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 7,420,833.92 ........................... ........................... ........................... ........................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0.20203721 .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... Nº de Oper.: 163 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... V.N. S/. CODIGO ISIN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PEP531001001 PEP527001007 PEP530001002 PEP239001006 PEP566011008 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0.10 0.10 0.66 0.66 7.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PEP607001109 PEP607004202 PEP608001108 PEP608004201 PEP617001008 PEP612001003 PEP614001001 PEP616101007 PEP617201004 PEP620001003 PEP616301003 PEP624001009 PEP635001006 PEP639001002 PEP648011109 PEP648014202 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... .......... 0.88 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.68 .......... 0.01 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1,000.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.86 .......... 0.86 PEP700511004 PEP701011004 PEP701601002 PEP701401205 PEP701561206 PEP701611407 PEP701751203 PEP702101002 PEP701591203 PEP701581204 PEP702001A04 PEP702521001 PEP702601001 PEP702901104 PEP702904207 PEP701541208 PEP703551403 PEP703401203 PEP703501002 PEP705201106 PEP705201205 PEP705201304 PEP705201403 PEP705201502 PEP704501100 PEP704501209 PEP705001209 PEP705001308 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... PEP661001003 PEP662501001 PEP663701006 PEP661501002 PEP664301004 PEP664501009 PEP664001000 PEP668501005 PEP669701000 PEP669701026 PEP669501004 PEP666501007 PEP666601005 PEP669901006 PEP669001005 PEP671501000 PEP672001000 PEP672501009 PEP673501008 PEP663501000 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 17.60950947 13.1660201 ........................... ........................... ........................... 27.076355 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 5.62 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 VALORES SIDERC1 SNCRISC1 SNJUANC1 UNACEMC1 UNITEXC1 MINERAS COMUNES ANDEXAC1 ANDEXBC1 ATACOAC1 ATACOBC1 BROCALC1 (ver 16) BUENAVC1 CASTROC1 CGESMIC1 FOSPACC1 MILPOC1 MINCORC1 MOROCOC1 PODERC1 SHPC1 VOLCAAC1 VOLCABC1 SERVICIOS PUBLICOS EDEGELC1 EDELNOC1 EDUNASC1 EGESUBC1 Cotizaciones Anterior S/. Fecha 0.09 18/01 .............. .......... 18.80 15/01 1.54 18/01 .............. .......... .............. .............. 0.287 0.095 4.80 14.00 .............. .............. .............. 1.56 .............. .............. 1.70 7.35 1.09 0.168 .......... .......... 23/06 15/01 18/01 31/12 .......... .......... .......... 07/01 .......... .......... 21/12 02/12 24/12 18/01 2.59 4.58 1.62 .............. ELECPBC1 (F, ver 19) .............. ELESUDC1 .............. ELPIUBC1 5.80 ENERSUC1 7.60 EPUNOBC1 .............. ESUREBC1 .............. HIDRA2C1 0.62 LUSURC1 8.40 MOCHEC1 .............. PERENAC1 .............. PERENBC1 0.90 SANGABC1 .............. SEALDC1 0.71 SEDAPBC1 .............. SHOUGEC1 .............. TCHILAC1 .............. TCHILBC1 .............. TCHILCC1 .............. TCHILDC1 .............. TCHILEC1 .............. TELCAAC1 .............. TELCABC1 .............. TELEFBC1 (F, ver 19) 1.36 TELEFCC1 (F, ver 19) .............. SEGUROS ACESEGC1 .............. CARDIFC1 .............. CRECERC1 .............. HDISEGC1 .............. INSURC1 .............. INTSEGC1 .............. MAPFREC1 .............. MAPVIDC1 2.75 OHIOC1 .............. OHIOC2 .............. PAVIDAC1 .............. POSITIC1 1.05 POSITVC1 .............. PROTECC1 .............. PSUIZAC1 .............. RIGELC1 (v. HI y 17) .............. RIMSEGC1 1.18 SECREXC1 .............. SGSURAC1 .............. VIDCAMC1 .............. 15/01 18/01 21/08 .......... .......... .......... 30/12 15/01 .......... .......... 13/01 15/01 .......... .......... 15/01 .......... 15/09 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 18/01 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 15/09 .......... .......... .......... 13/01 .......... .......... .......... .......... 18/01 .......... .......... .......... Apert S/. Propuestas Cierre Comp S/. S/. Vent S/. Nº de Acciones Negociadas .............. .............. .............. 0.09 ............................ .............. .............. .............. .............. ............................ .............. .............. 18.00 18.70 ............................ 1.54 1.54 1.54 .............. 409,387 .............. .............. .............. 0.52 ............................ Monto Efectivo Negociado S/. Nº de Op. Frec. de Cot. % ............................ ............. 40.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 20.0 630,455.98 3 70.0 ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. 0.28 ............................ ............................ ............. ............. 0.095 5.00 0.086 0.097 122,883 11,673.89 2 40.0 5.52 .............. 79,311 396,555.00 2 55.0 .............. .............. .............. 13.90 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. .............. 0.75 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 1.45 1.45 .............. 1.45 16,500 23,925.00 3 40.0 .............. .............. .............. 19.90 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. 1.70 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. .............. 7.30 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 0.168 0.169 0.168 0.169 351,004 59,222.28 11 100.0 2.58 4.55 0.095 5.00 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 2.58 .............. 4.58 4.50 .............. .............. .............. .............. 2.58 4.58 0.63 8.20 0.63 8.20 0.63 8.20 0.64 8.35 10,000 40,328 100.0 100.0 100.0 94.1 104.2 100.0 100.0 100.0 100.0 90.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 89.0 ............. ............. ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 25.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.2 100.0 100.0 100.0 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ 0.90 1.01 ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ 1.36 1.36 1.22 1.35 16,572 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ 1.14 .............. .............. .............. 1.05 .............. .............. 15.68 .............. .............. .............. .............. .............. 45.0 70.0 ............. ............. ............. ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 1 4 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. 50.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 6,300.00 330,769.50 Var. Día % 94.7 100.0 100.5 90.6 100.0 1 25.0 6 85.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 21,980.82 13 100.0 ............................ ............. ............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ 5,160.00 693,289.45 31/12/15 95.6 92.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.8 100.0 100.0 101.6 89.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 100.0 .............. .............. .............. .............. 5.80 .............. .............. 7.60 .............. .............. .............. 1.00 2,000 152,279 Indice Lucrat. Base 4.17 ............. ............. ............. ............. -7.05 ............. ............. ............. ............. ............. 0.60 -0.39 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 1.61 -2.38 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día CODIGO ISIN c.der 0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... 0.035 16/03/15 4.90 30/06/05 ........................... .......... 0.16586781 05/04/13 ........................... ............... ........................... .......... 0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... 0.04538575 13/10/15 6.423 07/06/05 ........................... .......... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... 0.02337148 11/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PEP726005007 PEP730605008 PEP729305008 PEP735005006 PEP736255006 PEP736305009 PEP741605005 0.12 0.22000019 0.05724466 0.0333 1.00 0.01312553 0.08 0.28 0.07 0.02071334 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PEP214005006 PEP218025000 PEP431005003 PEP242505001 PEP259005002 PEP206015005 PEP434015009 PEP239505006 PEP266015002 PEP294015008 19 de Enero de 2016 8.7156 6.529359 12.36 6.421853183 3.11026 5.00004192 7.235295 16.5428 13.74154 100.00 12/06/06 20/06/05 06/06/00 02/10/07 14/06/02 19/07/13 17/04/01 21/06/06 28/06/05 13/06/13 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... c.der V.N. S/. % 22/04/14 18/11/15 17/04/15 02/03/10 25/08/15 11/11/15 11/04/13 30/09/15 16/03/15 16/11/15 S/. Ult día .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 51.99 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... VALORES DIVERSAS DE INVERSION BAYERI1 (D) COCESUI1 CONCESI1 ENPACII1 FILAMEI1 FUTURAI1 IIDEI1 INDUSTRIALES DE INVERSION ALICORI1 BACKUSI1 CAUCHOI1 CERAMII1 CIAREQI1 CORAREI1 CORLINI1 CPACASI1 CRETEXI1 ELCOMEI1 (ver 18) Cotizaciones Anterior Apert S/. Fecha S/. Propuestas Cierre Comp S/. S/. .............. 0.61 .............. 1.70 0.57 2.50 1.00 .......... 17/11 .......... 25/11 13/11 15/05 30/07 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 4.15 12.80 3.30 .............. .............. 0.24 3.45 2.36 0.50 5.69 06/11 11/01 11/05 .......... .......... 18/01 06/01 17/09 21/04 04/12 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 0.24 .............. .............. .............. .............. Vent S/. Nº de Acciones Negociadas Monto Efectivo Negociado S/. Nº de Op. Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 31/12/15 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.50 ............................ ............................ ............. ............. .............. 4.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. 1.80 ............................ ............................ ............. ............. 0.55 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 2.45 ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.99 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............. 4.05 ............................ ............................ ............. ............. .............. 12.75 550 6,931.25 3 55.0 .............. 2.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.24 .............. 0.248 20,750 4,980.00 1 85.0 .............. .............. 3.02 ............................ ............................ ............. 15.0 .............. 2.12 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. 5.69 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 89.2 125.5 100.0 100.0 100.0 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. Pág 5 5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 0.065045506 13/04/15 1.7984371 04/06/13 US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 0.37206558 07/04/15 49.506535 28/09/12 0.140081 16/11/15 62.059 22/11/02 0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 0.06 09/04/15 497.016978072 31/05/96 US$ 0.15103655 03/12/15 1.5738 03/05/04 ........................... ............... 9.26986053 17/07/15 0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 0.14249225 30/11/15 ........................... ............... 0.07846036 27/08/15 ........................... ............... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... ............... 21.8332 06/07/99 0.0803682 03/06/15 4.90 21/06/05 ........................... ............... 96.9447462 08/06/01 0.70 17/06/15 3.80 09/07/01 0.37875993 23/11/15 6.48913 20/06/05 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 US$ 0.05 US$ 0.023 0.02585327 0.50 08/04/13 6.499 10/11/99 13/11/14 8.80 26/03/96 17/05/11 20.68766691 20/02/13 20/04/15 56.082 05/03/93 ........................... ............... 19.8312 15/11/99 US$ 0.020504 11/03/15 31.60 09/06/14 US$ 0.13590158 23/04/15 11.5574063 02/06/08 US$ 0.01734306 10/04/15 155.6469892 31/12/10 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 0.16283473 10/08/15 10.5065 28/03/95 0.16283473 10/08/15 ........................... ............... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 316,970.05 Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día S/. ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Nº de Oper.: 23 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... Ult día % ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........................... .......... ........................... .......... 13.94167992 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... V.N. S/. CODIGO ISIN 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00 PEP387005007 PEP311005008 PEP314005005 PEP317005002 PEP361005007 PEP362005006 PEP365005003 PEP374005002 PEP395105005 PEP404505005 PEP449005003 PEP452055002 PEP461015005 PEP554005004 PEP509015009 PEP515005002 PEP518005009 PEP533005000 PEP539005004 PEP530005003 PEP566015009 7.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PEP617005009 PEP612005004 PEP614005002 PEP644005006 PEP626005008 PEP620005004 PEP616305004 PEP622005002 PEP624005000 PEP636005006 PEP638005004 PEP642005008 PEP642005024 Cotizaciones VALORES Anterior S/. Fecha ENVASEI1 .............. .......... ETERNII1 5.00 01/09 ETNAI1 .............. .......... EXSAI1 1.20 21/08 GLORIAI1 (ver 19) 5.89 14/01 GOODYEI1 2.08 28/10 HIDROSI1 0.35 30/06 IEQSAI1 .............. .......... INDECOI1 1.50 02/10 INTINDI1 1.25 12/01 MEPSAI1 0.61 25/05 MICHEI1 3.45 07/10 MODIANI1 8.20 08/01 PIURAI1 .............. .......... QUIMPAI1 1.60 03/12 RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... RECORDI1 0.97 03/06 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... SIAMI1 0.70 05/11 SNJUANI1 19.20 06/01 UNITEXI1 .............. .......... MINERAS DE INVERSION BROCALI1 (ver 16) 4.74 10/11 BUENAVI1 .............. .......... CASTROI1 .............. .......... LUISAI1 47.90 14/01 MARMOLI1 .............. .......... MILPOI1 1.20 15/09 MINCORI1 16.98 11/12 MINSURI1 0.455 14/01 MOROCOI1 0.137 10/11 PERUBAI1 3.60 14/01 RAURAI1 0.81 14/12 SPCCPI1 17.00 17/12 SPCCPI2 .............. .......... Apert S/. .............. .............. .............. .............. Propuestas Cierre Comp S/. S/. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 4.80 .............. 1.15 .............. .............. 5.90 .............. .............. 1.87 .............. .............. .............. .............. .............. 0.97 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 7.40 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 0.65 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 5.90 0.465 .............. .............. .............. .............. .............. 0.47 .............. .............. .............. .............. .............. Vent S/. Nº de Acciones Negociadas .............. ............................ 5.20 ............................ 1.50 ............................ 1.12 ............................ 5.90 .............. .............. .............. .............. 1.75 .............. 3.31 8.20 .............. .............. .............. 0.85 .............. .............. 19.00 0.18 4,332 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ Monto Efectivo Negociado S/. Nº de Op. Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 25,558.80 2 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 20.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. Indice Lucrat. Base 31/12/15 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 1.38 ............................ ............................ ............. ............. .............. 47.70 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 1.19 ............................ ............................ ............. ............. .............. 15.60 ............................ ............................ ............. ............. 0.47 0.52 600,000 279,500.00 Nº de Acciones Negociadas 3,282 Monto Efectivo Negociado US$ 289,326.25 17 Var. Día % 55.0 .............. 0.137 ............................ ............................ ............. ............. .............. 3.60 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 17.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 70.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ............. ............. ............. ............. 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 94.0 100.0 90.5 100.0 100.0 100.0 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 0.17 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 3.30 ............. ............. ............. ............. ............. 5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Ult día Ult día US$ Ult día Ult día US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ 2.1873 16/04/15 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 US$ 0.10065836 11/12/15 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.00 US$ 0.04 05/11/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.001 US$ 1.60 05/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. US$ 0.02 18/01/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,999,857.74 Nº de Oper.: 41 CODIGO ISIN VALORES BMG2519Y1084 BSP5625X1041 US84265V1052 PEP646501002 KYG9271M1078 PAP5626F1020 PAL1801171A1 JE00B1HNYF12 CA82639W1068 CA8738681037 CA89531J1093 BAP INTCOBC1 SCCO CVERDEC1 CHOC IFS INRETC1 MIRL (S) SMT THO TV Cotizaciones Anterior US$ Fecha 89.60 14/01 .............. .......... 22.50 15/01 14.40 18/01 2.51 07/12 20.40 18/01 12.90 14/01 0.047 18/09 1.22 08/04 7.39 18/01 0.26 15/01 Propuestas Apert Cierre Comp Vent US$ US$ US$ US$ 88.00 88.22 84.99 115.00 .............. .............. .............. .............. ............................ 22.78 22.37 .............. 22.80 3,452 14.30 14.30 14.00 14.40 .............. .............. .............. .............. 20.40 20.40 20.40 .............. 13.10 13.20 .............. 13.20 .............. .............. .............. 0.11 .............. .............. .............. 1.10 7.20 7.20 6.10 .............. .............. .............. 0.24 0.28 1,000 ............................ 31,296 74,471 ............................ ............................ 380 ............................ Nº de Op. Frec. de Cot. % 9 85.0 ............................ ............. ............. 77,887.86 5 60.0 14,300.00 2 75.0 ............................ ............. ............. 638,438.40 7 90.0 977,169.23 16 60.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 2,736.00 2 55.0 ............................ ............. 45.0 Indice Lucrat. Base Var. Día % 31/12/15 90.1 100.0 84.4 98.6 100.0 89.7 94.3 100.0 100.0 85.4 73.2 -1.54 ............. -0.58 -0.69 ............. ............. 2.33 ............. ............. -2.31 ............. 5.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día US$ con der % con der ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 9,606.00 Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día US$ c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Nº de Oper.: 5 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... Ult día % ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... V.N. US$ c.der .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. CODIGO ISIN VALORES CA04226J1084 CA03349A2002 CA0221431012 CA00190T1066 CA13739Y3041 CA26636P1018 CA4856631086 CA69863Q1037 CA7157071050 CA75915M1077 CA77543A1093 CA9225893044 A AAU (S) ALT AQM DNT DRV KAR PML PPX REG RKR VEM Cotizaciones Anterior US$ Fecha .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... 0.02 11/12 0.016 24/04 0.13 14/01 0.085 14/01 0.03 15/01 .............. .......... .............. .......... 0.045 22/04 Apert US$ Propuestas Cierre Comp US$ US$ .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 0.03 0.031 Vent US$ Nº de Acciones Negociadas .............. 0.10 ............................ .............. .............. ............................ .............. 0.005 ............................ .............. .............. ............................ 0.021 .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. 0.084 ............................ 0.03 0.035 313,000 .............. .............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. .............. ............................ Monto Efectivo Negociado US$ Nº de Op. Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. 25.0 9,606.00 5 40.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. Indice Lucrat. Base Var. Día % 31/12/15 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 107.6 124.0 100.0 100.0 100.0 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 3.33 ............. ............. ............. 5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN US$ con der % con der US$ c.der % c.der 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 VER HI 12/11/15 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 134,090.81 Nº de Oper.: 28 VALORES BVN TEF (ver HI) Cotizaciones Propuestas Anterior Apert Cierre Comp Vent US$ Fecha US$ US$ US$ US$ 4.00 15/01 3.80 3.40 3.40 4.20 .............. 9.90 15/01 9.76 9.86 9.85 Nº de Acciones o Lotes Negociados 20,190 6,515 Monto Efectivo Negociado US$ 69,393.95 64,696.86 Nº de Op. Indice Var. Frec. Lucrat. Día % Base % 14 14 31/12/15 60.0 65.0 81.9 -15.0 88.0 -0.4 5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. CODIGO Ult día Ult día S/. ISIN S/. con der S/. con der ............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Pág 6 VALORES INTPROA COTIZACIONES PROPUESTAS Número de Certificados Negociados Monto Efectivo Negociado S/. Nº de Op. Indice Var. Lucrat. Día Anterior Apert Cierre Comp Vent Base % S/. Fecha S/. S/. S/. S/. 31/12/15 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. Frec. % 19 de Enero de 2016 5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 5.7.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. CODIGO Ult día Ult día S/. ISIN S/. con der S/. con der ............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 ............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419F34 ............................... ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Indice Var. Lucrat. Día Anterior Apert Cierre Comp Vent Base % S/. Fecha S/. S/. S/. S/. 31/12/15 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. VALORES FICOMPPY FICOMPY2 FIIFAROI COTIZACIONES PROPUESTAS Número de Cuotas Negociados Monto Efectivo Negociado S/. Nº de Op. Frec. % COTIZACIONES PROPUESTAS Número de Cuotas Negociados Monto Efectivo Negociado US$ Nº de Op. Frec. % 5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. Ult día Ult día US$ US$ con der US$ con der ............................... ................. ............................... ................. 100.00 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 ............................... ................. ............................... ................. 1.00 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 S/. 0.25945517 10/12/15 S/. 0.17925994 28/01 1.00 ............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 CODIGO ISIN PEP790559FD5 PEP790569FD4 PEP790579FD3 PEP790529FD8 PEP790539FD7 PEP794809ID4 PEP795509FD5 VALORES Anterior Apert Cierre Comp Vent US$ Fecha US$ US$ US$ US$ 220.81 30/12 ................. ................. ................. ................. 224.17 14/01 ................. ................. ................. ................. 115.27 30/12 ................. ................. ................. ................. 2.26 11/01 ................. ................. ................. ................. 203.22 30/12 ................. ................. ................. ................. ................. .................................. ................. ................. ................. ................. .................................. ................. ................. ................. FICOCMP1 FICOCMP2 FICOCMP4 FICOIF5 FICOIF7 FIIMRENT FILEASO1 ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ............... 5.0 ................................. ............... 5.0 ................................. ............... 5.0 ................................. ............... 45.0 ................................. ............... 15.0 ................................. ............... ............... ................................. ............... ............... Indice Lucrat. Base 31/12/15 100.0 102.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Var. Día % .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Acuerdo de Suscripc Entrega 16/12/2015 S/. 8,260,371 18.609555 08/01/2016 16/12/2015 S/. 4,838,484 18.609555 08/01/2016 16/12/2015 S/. 381,145 18.609555 08/01/2016 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Plazo del Certificado CODIGO ISIN F.Inicio F.Fin 11/01/2016 29/01/2016 PEP168506157 11/01/2016 29/01/2016 PEP168506165 11/01/2016 29/01/2016 PEP168506173 VALOR CSPTFCC1 CSPTFCC2 CSPTFCC4 PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Fecha Negociados Negociado Op. ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ........... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ........... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ........... 5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO 5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Empresa iShares Russell 2000 ETF Apple Inc. iSh MSCI All Asia ex Japan ETF American Express Company Bank of America Corporation Market Vect BRZ Small-Cap ETF Berkshire Hathaway Inc. Chevron Corporation E.I. du Pont de Nemours & Co. WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund eBay Inc. iShares MSCI Emerging Mkts ETF iShares MSCI EAFE ETF iShares MSCI All Peru Capp ETF iShares MSCI Canada ETF iShares MSCI Germany ETF iShares MSCI Japan ETF iShares MSCI UK ETF iShares MSCI Brazil Capped ETF Facebook Inc. SPDR Euro Stoxx 50 ETF Guggenheim CurrSh Euro Trust iShares China Large - Cap ETF CurrencyShares Japanese Yen T Market Vectors Gold Miners ETF Market Vect Jr Gold Miners ETF SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh Alphabet Inc. Goldman Sachs Group Inc. Home Depot Inc. iShares Core High Dividend ETF iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF iShares US Real Estate ETF Johnson & Johnson JP Morgan Chase & Co. 3M Co NIKE Inc. Pfizer Inc. Starbucks Corp iShares Silver Trust AT & T Inc Travelers Companies Inc. UnitedHealth Group Inc. United Technologies Corp. VISA INC VERIZON Communications Inc. Wells Fargo & Co. SPDR S&P Homebuilders ETF Energy Sel Sec SPDR Fund Financial Select Sec SPDR ETF Technology Selct Sec SPDR Fund Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria SPDR Dow Jones ETF Trust PowerShares QQQ Trust Standard & Poors DR Trust S I HudBay Mineral Inc. Amazon Citigroup Caterpillar Inc. 19 de Enero de 2016 Código ISIN US4642876555 US0378331005 US4642881829 US0258161092 US0605051046 US57060U6139 US0846707026 US1667641005 US2635341090 US97717W8516 US2786421030 US4642872349 US4642874659 US4642898427 US4642865095 US4642868065 US4642868487 US46434V5488 US4642864007 US30303M1027 US78463X2027 US23130C1080 US4642871846 US23130A1025 US57060U1007 US57061R5440 US78463V1070 US02079K3059 US38141G1040 US4370761029 US46429B6636 US46434V6395 US4642885135 US4642877397 US4781601046 US46625H1005 US88579Y1010 US6541061031 US7170811035 US8552441094 US46428Q1094 US00206R1023 US89417E1091 US91324P1021 US9130171096 US92826C8394 US92343V1044 US9497461015 US78464A8889 US81369Y5069 US81369Y6059 US81369Y8030 US81369Y4070 US05946K1016 US78467X1090 US73935A1043 US78462F1030 CA4436281022 US0231351067 US1729674242 US1491231015 Valor IWM AAPL AAXJ AXP BAC BRF BRK/B CVX DD DXJ EBAY EEM EFA EPU EWC EWG EWJ EWU EWZ FB FEZ FXE FXI FXY GDX GDXJ GLD GOOGL GS HD HDV HEZU HYG IYR JNJ JPM MMM NKE PFE SBUX SLV T TRV UNH UTX V VZ WFC XHB XLE XLF XLK XLY BBVA DIA QQQ SPY HBM AMZN C CAT Mercado donde se negocia NYSE Arca NASDAQ NASDAQ NYSE NYSE NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NASDAQ NYSE NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NASDAQ NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca TSX NASDAQ NYSE NYSE V.N. US$ Agente Promotor/BVL .............. BNB VALORES PERU SAB 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.75 BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.30 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.05 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. .............. CREDICORP S.A.B. 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 1.00 GRUPO CORIL S.A.B. COTIZACIONES Anterior Apert Fecha US$ US$ 104.00 15/01 .............. 113.50 11/12 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 17.40 16/11 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 32.55 22/12 .............. 53.63 15/01 54.28 19.85 05/01 17.83 ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 11.50 12/01 .............. 16.05 14/12 .............. ...................... .......... .............. 105.00 15/12 .............. 33.00 15/01 31.75 ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 14.08 23/12 .............. ...................... .......... .............. 102.80 07/12 .............. 669.00 17/09 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 23.67 15/01 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 13.43 01/12 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 21.34 15/01 21.43 44.39 03/11 .............. ...................... .......... 72.50 6.97 08/01 .............. 175.90 03/12 .............. 113.25 10/12 .............. 188.03 15/01 189.58 2.65 13/01 .............. 645.45 11/12 .............. 42.10 15/01 .............. ...................... .......... .............. INFORMACION DEL MERCADO PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día 31/12/15 % US$ US$ US$ Accs. US$ Op. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 93.5 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 .......... 53.67 .............. .............. 3,186 172,571.06 3 40.0 91.9 0.07 17.83 .............. .............. 100 1,783.00 1 10.0 65.4 -10.18 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 96.6 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 31.75 .............. .............. 651 20,669.25 1 10.0 87.2 -3.79 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 25.0 91.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 21.43 .............. .............. 1,085 23,251.55 1 25.0 88.6 0.42 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 72.50 .............. .............. 1,090 79,025.00 1 5.0 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 91.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 187.20 .............. .............. 765 144,656.78 3 50.0 92.4 -0.44 .............. 1.86 1.96 ............................... ............................ ............. 10.0 76.2 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 81.8 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... Pág 7 Empresa Código ISIN Mercado donde se negocia NASDAQ NYSE NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE NASDAQ NYSE NASDAQ Valor Cisco System US17275R1023 CSCO Walt Disney Co. US2546871060 DIS General Electric US3696041033 GE International Bussines Machine US4592001014 IBM Interl Corp US4581401001 INTC Coca Cola Co. US1912161007 KO Mc Donalds Corporation US5801351017 MCD Microsoft US5949181045 MSFT Time Warner Inc. US8873173038 TWX Yahoo Inc. US9843321061 YHOO MONTO NEGOCIADO DIA US$ 441,956.64 Nº de Oper.: 10 V.N. US$ 0.001 0.01 0.16 0.20 0.01 0.25 0.01 0.01 0.01 0.001 Agente Promotor/BVL COTIZACIONES Anterior Apert Fecha US$ US$ .............. ...................... .......... 113.40 30/11 .............. 30.20 17/12 .............. 140.10 20/11 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 54.78 01/12 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. Cierre US$ .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. INFORMACION DEL MERCADO PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. Comp Vent de Efectivo de % Base Día 31/12/15 % US$ US$ Accs. US$ Op. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO Empresa Valor CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. HudBay Mineral Inc. CPACASC1 HBM Formador de Mercado INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO Propuestas Monto Compra Venta Nº de Accs. Efectivo Cantidad Mínima Anunciada 3,160 500 CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B. 4.41 US$ 1.86 NEGOCIACION SIN FORMADOR Monto Nº Nº de Accs. Efectivo de Op. 4.50 6,300 27,680.00 2 190,000 832,200.10 2 US$ 1.96 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ........... Nº de Op. 5.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) Código ISIN Valor COTIZACIONES Anterior Apert US$ Fecha US$ .................................... ........................ ........................... US0970231058 BA .................................... ........................ US4282361033 HPQ ........................... .................................... ........................ ........................... US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... US6516391066 NEM .................................... ........................ ........................... US68389X1054 ORCL US7427181091 PG 73.67 13/10 ........................... .................................... ........................ ........................... US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... US30231G1022 XOM MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Cierre US$ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... PROPUESTAS Comp Vent US$ US$ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... INFORMACION DEL MERCADO Nº de Accs. o Lotes Negoc. ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... Monto Efectivo US$ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ Nº Frec. de % Op. .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... Ind.Luc. Base 31/12/15 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Var. Día % ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 5.11 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor Num. Acc. Negociadas MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Isin Monto Efect. Negociado OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor Num. Acc. Negociadas MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Isin Monto Efect. Negociado 6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor Precio Anterior TRE % Fecha Precio TRE Montos Negociados Nominal Efectivo Num. de Frec. Op. BONOS CORPORATIVOS ALICO3BC1A ALICO3BC2A ATEL5BC29A ATEL5BC31A BFAL1BC1A BFAL1BC1B BFIN1BC6A BFIN3BC3A BRIPL3BC2U BRIPL4BC1B COFID2BC8B CONTI4BC1U CONTI5BC1A CONTI5BC2A CONTI5BC5U CREDI4BC9A CSCOT1BC4A EDEL4BC1A EDEL4BC4A EDEL4BC9A EDEL5BC12A EDEL5BC1B EDYFI3BC3A EFECT1BC1A ENER1BC1U ENER1BC7A GLOR1BC2A GLOR1BC3A GLOR1BC4A GLOR2BC10A GLOR2BC8A ICCIN1BC1A LUSUR2BC3U MIBAN3BC5B MIBAN4BC1A SAGA2BC1B Pág 8 98.8481 86.6131 102.9832 103.9666 100.8590 101.4815 100.7497 98.6207 99.9247 100.3772 103.6131 98.1601 102.9408 107.9701 100.4917 102.8356 99.1323 103.5970 104.4258 101.2956 100.6710 103.3093 100.2814 105.2000 103.6484 108.5490 93.0067 97.1527 85.0376 101.9573 103.4383 100.1112 102.6459 102.6338 100.5000 103.3990 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 08/09/2015 04/11/2015 02/03/2015 13/03/2015 18/05/2015 17/03/2015 19/06/2015 23/09/2015 28/05/2015 16/06/2015 18/02/2015 08/01/2016 04/03/2015 10/02/2015 25/06/2015 26/03/2015 27/03/2015 05/08/2015 25/06/2015 21/04/2015 17/03/2015 10/03/2015 16/03/2015 08/06/2015 25/08/2015 25/03/2015 19/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 12/02/2015 16/03/2015 18/05/2015 04/03/2015 25/03/2015 13/08/2015 19/06/2015 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ Valor Precio Anterior TRE % Fecha Precio ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... SAGA2BC2A SAGA3BC2A SCOTI2BC1B SCOTI2BC1C SCOTI2BC3A SCOTI2BC3B SCOTI2BC5A SCOTI2BC9A SCOTI2BC9B SCOTI2BC9C TELMO2BC9B TEMO2BC27A YURA4BC1A 103.1845 90.2642 101.0000 99.4089 105.1987 92.9622 100.0446 101.9346 101.7386 98.7305 103.0414 99.5745 94.0752 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 19/05/2015 08/09/2015 10/08/2015 16/09/2015 29/04/2015 05/01/2016 01/07/2015 26/03/2015 03/02/2015 11/09/2015 11/03/2015 19/02/2015 08/01/2016 BNCOM0BS22 BNCOM0BS24 EDYFI1BS1A EDYFI1BS4A INTER1BS8A INTER2BS2A 96.3262 103.6136 105.7817 96.5238 100.7962 88.5250 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 24/02/2015 11/02/2015 06/08/2015 01/07/2015 25/03/2015 20/07/2015 Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TRE SUBORDINADOS ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LETRAS DEL TESORO PUBLICO LTP01JUN16 LTP02MAR16 LTP02NOV16 LTP04MAY16 LTP05OCT16 LTP06ABR16 LTP07DIC16 LTP10FEB16 LTP13JUL16 LTP16MAR16 LTP17AGO16 TOTAL 97.9801 99.0791 95.5597 97.8724 96.6386 98.9022 95.9507 99.3472 97.7407 97.5340 96.7951 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 18/12/2015 16/12/2015 11/11/2015 11/11/2015 08/01/2016 08/01/2016 15/01/2016 16/12/2015 13/01/2016 17/06/2015 02/12/2015 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ 5 ...................... ......................... ......................... ............ 5 ...................... ......................... ......................... ............ 5 ...................... ......................... ......................... ............ 5 ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 5 ......................... ......................... ............ 19 de Enero de 2016 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor Anterior TRE % Precio Fecha Precio Montos Negociados Nominal Efectivo TRE Num. de Frec. Op. BONOS Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ Valor Anterior TRE % Precio SCO1TRYT1A Fecha ARRENDAMIENTO FINANCIERO LTOTA5BA1A Precio SECTOR PUBLICO 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PERU16 103.7500 ...................... 20/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BFINA0BS1U CONTI1BS2A CONTI2BS3A CREDI1BS4A INTER2BS3A INTSE2BS2U 100.0000 112.1738 113.2804 105.4528 115.4801 112.1383 CORPORATIVOS CONTI5BC6A DUKE2BC2A EDEGE4BC2A ENER1BC6A REP2BC20A 101.8865 102.3302 103.8816 111.2669 110.2813 CRE3THOC8A 102.3686 ...................... 06/02/2015 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 07/10/2015 14/10/2015 30/04/2014 20/10/2015 18/01/2016 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... TRE SUBORDINADOS ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 DE TITULIZACION ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 30/04/2015 12/01/2016 16/10/2015 02/03/2015 31/03/2015 29/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ 105.5008 ...................... ...................... ...................... ...................... 5.8500 172,000 181,461.38 1 172,000 181,461.38 1 5 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ TOTAL 6.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Valor TRE BRIPL4CD1C COFI4DBC5A CRED4BC10A CSCOT1BC4A EDYFI1BS4A GLOR1BC3A GLOR1BC5A INTER2BS2A LUSUR2BC3U 6.6647 ....................... 7.4000 6.4282 9.0000 6.9500 6.9500 ....................... 5.4366 Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo 186,000 181,293.64 300,000 283,057.80 50,000 49,695.00 50,000 49,163.30 12,000 10,326.37 300,000 288,107.10 300,000 297,579.00 105,000 84,584.43 60,000 60,307.86 1,363,000 1,304,114.50 Precio 97.4697 94.3526 99.39 98.3266 86.0531 96.0357 99.193 80.5566 100.5131 OPERACIONES DE PACTOS Valor TRE Núm. Oper. Valor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 CREDI1BS4C CREDI1BS4C ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo Precio ...................................................... TRE Núm. Oper. ...................................................... ....................... 2.0001 101.0896 2.0001 101.0896 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... Valor TRE Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo 23,000 23,250.61 50,000 50,544.80 Precio ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... 73,000 Núm. Oper. 1 1 ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... 73,795.41 2 Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo Precio ...................................................... Núm. Oper. ...................................................... ....................... 7. COLOCACION PRIMARIA Fecha de Colocación Valor Tasa %/ Precio Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Efectivo Nominal ...................................................... Núm. Oper. ...................................................... ....................... Fecha de Colocación Valor Tasa %/ Precio Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Efectivo Nominal ...................................................... Núm. Oper. ...................................................... ....................... 8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Valor Moneda Num. Acc Monto Efectivo Plazo Núm. Oper. Ult. Prima 30 días Promedio Precio Plazo Promedio Ult. Ult. Prima 60 días Promedio Precio Plazo Promedio Ult. Ult. Prima 90 días Promedio Precio Plazo Promedio Ult. Ult. Prima 180 días Precio Plazo Promedio Ult. Promedio Ult. Prima 360 días Precio Plazo Promedio Ult. Promedio 9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CASAGRC1 8,533 26,025.65 26,209.01 1 8.7900 8.7900 8.7900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... CREDITC1 49,093 165,443.41 169,067.94 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0554 9.0554 9.0554 .................... .................... .................... .................... .................... .................... CVERDEC1 248 10,096.08 10,330.12 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.6000 9.6000 9.6000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... PML 53,208 11,918.59 12,165.29 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5400 8.5400 8.5400 .................... .................... .................... .................... .................... .................... RELAPAC1 309,481 30,948.10 31,744.00 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.6906 10.6906 10.6906 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 244,431.83 249,516.36 5 8.7900 0.0000 9.2842 0.0000 0.0000 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM AUSTRAC1 43,400 15,276.80 15,492.95 1 .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... BAP 256 21,355.52 21,772.90 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.0500 8.0500 8.0500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... CVERDEC1 3,293 39,087.91 39,326.51 2 7.0000 7.9000 7.5770 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... POMALCC1 2,300,000 112,700.00 115,330.91 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.4500 9.4500 9.4500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... SCCO 141 3,013.17 3,079.18 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0554 9.0554 9.0554 .................... .................... .................... .................... .................... .................... TV 8,146 2,012.06 2,028.87 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... VOLCABC1 1,941,067 93,171.22 93,606.31 1 5.7500 5.7500 5.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 286,616.68 290,637.63 8 6.3530 8.5000 9.2232 0.0000 0.0000 OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CREDI1BS4B MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM 4,000 3,819.03 3,874.03 1 .................... .................... .................... 3,819.03 3,874.03 1 0.0000 19 de Enero de 2016 A 60 DIAS APERT CIERRE 8.3750 8.3750 TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 8.3750 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.3750 0.0000 0.0000 0.0000 Pág 9 OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Mont.Efect.Neg. Plazo Al Cont. A Plazo días MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Nemónico Núm.Acc. Fija OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Mont.Efect.Neg. Plazo Al Cont. A Plazo días MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Tasa Neg. % Variable Nemónico Núm.Acc. Fija Tasa Neg. % Variable 10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA Nemónico Precio OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Plazo Cantidad Monto Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Precio Plazo Cantidad Nemónico Monto Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV S/. Renta Variable Instrumentos de deuda Colocación Primaria TOTAL MAV DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 US $ MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES MES NºOp. S/. US $ 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 192,816.57 56,284.26 0.00 0 5,257,547.17 1,534,718.14 0.00 0 5,450,363.74 1,591,002.40 NºOp. AÑO S/. 0 2 9 11 0.00 192,816.57 5,257,547.17 5,450,363.74 US $ 0.00 56,284.26 1,534,718.14 1,591,002.40 NºOp. 0 2 9 11 11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Ult día Ult día S/. Ult día Ult día S/. con der % con der S/. c.der % c.der MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 CODIGO ISIN VALORES Cotizaciones Anterior Apert S/. Fecha S/. Propuestas Cierre Comp S/. S/. Vent S/. Nº de Acciones Negociadas Monto Efectivo Negociado S/. Nº de Op. Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 31/12/15 11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor Anterior TRE % Precio Fecha Precio Montos Negociados Nominal Efectivo TRE Num. de Frec. Op. Valor Anterior TRE % Precio Fecha TRE Montos Negociados Nominal Efectivo Num. de Frec. Op. PAPELES COMERCIALES INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EDILC1CP1B Precio 96.8836 ...................... 03/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ELVIA1PC1A MEDRO1CP3A 97.6420 ...................... 12/11/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 97.3579 ...................... 10/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TOTAL ......................... ......................... ............ OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor Anterior TRE % Precio Fecha Precio Montos Negociados Nominal Efectivo TRE Num. de Frec. Op. Valor Anterior TRE % Precio Fecha JAIME1CP1D 95.5027 ...................... 06/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TRE Montos Negociados Nominal Efectivo Num. de Frec. Op. PAPELES COMERCIALES INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Precio TRITR1CP2C 98.7454 ...................... 11/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ TOTAL 1.7 ......................... ......................... ............ 11.2.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo Valor Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo Valor ...................................................... OPERACIONES DE PACTOS Valor TRE Precio ...................................................... Núm. Oper. ...................................................... ....................... Núm. Oper. ...................................................... ....................... TRE Precio Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo ...................................................... TRE Precio Núm. Oper. ...................................................... ....................... Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo Núm. Oper. Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo Núm. Oper. ...................................................... ...................................................... ....................... 11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha de Colocación Valor Tasa %/ Precio Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo ...................................................... Núm. Oper. ...................................................... ....................... Fecha de Colocación Valor Tasa %/ Precio ...................................................... ...................................................... ....................... 12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm) Pág 10 19 de Enero de 2016 13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html) 14. ENTREGA DE DERECHOS Valor Derechos SMT IPSAC1 COFIDCC1 ELESUDC1 FCONFIC1 CA$ VER HI 0.66552282% Accs. S/. 0.09135587 Efe. VER HI Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha y de de de de Valor Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 TEF (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 INTCOBC1 (2) 2014 31/03/15 VER HI 31/03/2015 Prox. THO (20) 2014 29/05/15 VER HI 29/05/2015 En partes FIIMRENT (22) 0.0004228 Accs x acc 21/05/15 04/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES Derechos VER HI US$ 0.10065836 Efe. US$ 0.02 Efe. S/. 0.17925994 Efe. (22) DIVIDENDO EN ACCIONES Concepto y Ejercicio (90) Scrip dividend (20) Res.acum.2014 (20) 1 - 2016 (20) Res.Acum.2014 Fecha de Acuerdo 12/06/15 17/11/15 07/01/16 14/01/16 Fecha de Corte 12/11/2015 11/12/2015 18/01/2016 28/01/2016 Fecha de Registro 17/11/2015 16/12/2015 21/01/2016 02/02/2016 Fecha de Entrega 16/12/2015 En partes 28/01/2015 03/02/2016 (90) OTROS 15. CONVOCATORIAS 15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. FINANCIERA TFC S.A. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. ELECTRO PUNO S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. FALABELLA PERÚ S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A. DURAN VENTURES INC. (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL Convocatoria Fecha Hora Nº Convoc. Tipo 19/01/2016 09:00 1ra. Junta General de Accionistas 19/01/2016 09:00 1ra. Junta General de Accionistas 21/01/2016 11:00 Única Junta General de Accionistas 22/01/2016 09:00 2da. Junta General de Accionistas 22/01/2016 09:00 1ra. Junta General de Accionistas 25/01/2016 10:00 1ra. Junta General de Accionistas 25/01/2016 16:00 Única Junta General de Accionistas 26/01/2016 10:00 1ra. Junta General de Accionistas 27/01/2016 09:00 1ra. Junta General de Accionistas 28/01/2016 10:00 1ra. Junta General de Accionistas 01/02/2016 10:00 1ra. Junta General de Accionistas 15/02/2016 10:00 1ra. Junta General de Accionistas 08/04/2016 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (6) ELECCION DIRECTORIO (9) EMISION OBLIGACIONES (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL Agenda(*) (10) (06,10) (01,02,10,21) (10) (06,20) (06,10) (10) (03) (10) (10) (09,10) (10) (11) (10) OTROS (11) N.D. Propuesta Efec (S/.) Accs (%) ----------------------------------------------------(20) OTROS TEMAS 15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Fecha Convocatoria Hora Agenda(*) 16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte Fecha de Fecha de Cambio de VN Registro y canje Concepto 17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor BROCALI1 BROCALC1 FINTFCC2 FINTFCC4 FINTFCC1 Fecha JGA 25/11/2015 25/11/2015 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015 Aumento S/. 4,309,207 S/. 82,583,739 S/. 4,838,484 S/. 381,145 S/. 8,260,371 Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al 9.4353 10/12/2015 15/12/2015 17/12/2015 S/. 3.02 21/12/2015 20/01/2016 22/01/2016 26/01/2016 9.4353 10/12/2015 15/12/2015 17/12/2015 S/. 3.02 21/12/2015 20/01/2016 22/01/2016 26/01/2016 18.609555 04/01/2016 07/01/2016 08/01/2016 -.11/01/2016 03/02/2016 04/02/2016 08/02/2016 18.609555 04/01/2016 07/01/2016 08/01/2016 -.11/01/2016 03/02/2016 04/02/2016 08/02/2016 18.609555 04/01/2016 07/01/2016 08/01/2016 -.11/01/2016 03/02/2016 04/02/2016 08/02/2016 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 Tercera Rueda del al 28/01/2016 01/02/2016 28/01/2016 01/02/2016 ------------- Derecho S-1 S-1 S-4 S-4 S-4 18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor RIGELC1 INTURSC1 SOLUCIC1 Fecha JGA 23/06/2015 18/11/2015 30/11/2015 Reducción(%) 20.203721 7.457915977 24.348673 Empresa Emisora RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. Fecha de Corte N.D. N.D. N.D. Fecha de Concepto Registro y canje N.D. Reducción de capital con devolución de aportes N.D. Reducción de capital con devolución de aportes N.D. Reducción de capital con devolución de aportes 19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA ACUERDO EMISORA 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 19/10/2015 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. NUEVA RAZON SOCIAL BANCONFIANZA S.A.A. EDYFICAR PERU S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. FECHA DE OBSERV. CAMBIO Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS N.D. N.D. Acuerdo supeditado a aprobación de la SBS N.D. Acuerdo de JOA Pág 11 20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Valor TELEFBC1 TELEFBC1 TELEFCC1 TELEFCC1 EDYFIAC1 EDYFIBC1 EDYFICC1 SOLUCIC1 FINTFCC1 -.-.GLORIAI1 FINANCC1 FINANPC1 CRECAPC1 -.ELECPBC1 Fecha JGA 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 23/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 02/06/2015 31/07/2015 01/09/2015 07/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 30/09/2015 05/10/2015 30/11/2015 Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 1.03993841 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: Empresa Financiera Edyficar S.A. FINANCIERA TFC S.A. 07/10/2015 16/11/2015 0.97660828 (07) 27/01/2016 01/02/2016 Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A. CONECTA RETAIL S.A. 01/08/2015 N.D. -.-.-.Fusión por Absorción de VB & L Inversiones S.R.L CONECTA RETAIL S.A. 01/09/2015 N.D. -.-.-.Recibe Bloque patrimonial de Total Artefactos S.A. GLORIA S.A. 15/09/2015 N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Larrea Tres S.A.C. (100% de propiedad de Gloria) BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D. -.-.-.Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C. BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D. -.-.-.Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C. CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 07/10/2015 N.D. -.-.-.Recibe Bloque patrimonial de Agroinversiones Chavín S.A.C. Abs: EE de Tumbes S.A., EGE Cañón del Pato S.A. y EGE Mantaro S.A. (100% de Electroperu) EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. 01/12/2015 N.D. -.-.-.(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA Mod (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (03) (01) (04) (04) (04) (03) (01) 21. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN PEP01000C4Y0 PEP757081000 -.-.PEP01000C4Z7 N.D. N.D. VALOR TIPO SB12FEB21 SATURNC1 -.-.SB12FEB19 N.D. N.D. BONOS SECTOR PUBLICO ACCIONES DE CAPITAL BONOS SUBORDINADOS BONOS CORPORATIVOS BONOS SECTOR PUBLICO ACCIONES DE CAPITAL ACCIONES DE CAPITAL EMPRESA EMISORA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU COLEGIOS PERUANOS S.A. INVERSIONES EN SALUD S.A. FECHA DE INSCRIP. 07/01/2016 07/01/2016 14/01/2016 14/01/2016 14/01/2016 N.D. N.D. OBSERVACIONES Bonos Soberanos 12FEB2021 / Art. 18° Resolución N° 031-2012-SMV/01 Resolución de Intendencia General SMV N° 001-2016-SMV/11.1 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 105-2014-SMV/11.1 Mercado Alternativo de Valores - MAV, 1er. Progr, 1ra. Emisión/R.I.G. SMV Nº 111-2015-SMV/11.1 Bonos Soberanos 12FEB2019 / Art. 18° Resolución N° 031-2012-SMV/01 Solicitud de listado en trámite Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN PEP13000K058 PEP01000CZ99 PEP01000CM11 PEP01000C638 PEP23900M038 -.-.-.PEP01000T293 -.-.PEP726005007 PEP533005000 PEP515005002 PEP757251009 VALOR TIPO BFINA3BA2U TS31DIC15M TS31DIC15P TS31DIC15 CEMLI1BC3U -.-.-.LTP13ENE16 -.-.BAYERI1 SANMIGI1 RAYONI1 SUPERC1 BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BONOS SECTOR PUBLICO BONOS SECTOR PUBLICO BONOS SECTOR PUBLICO BONOS CORPORATIVOS INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES PAPELES COMERCIALES LETRAS DEL TESORO PUBLICO BONOS DE ARREND. FINANC. BONOS SUBORDINADOS ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE CAPITAL EMPRESA EMISORA BANCO FINANCIERO DEL PERU MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU ADMINISTRADORA DEL COMERCIO BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION BAYER S.A. FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. RAYON INDUSTRIAL S.A. SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. FECHA DE RETIRO 05/01/2016 08/01/2016 08/01/2016 08/01/2016 08/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 19/01/2016 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. OBSERVACIONES 3er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No. 113-2015-SMV/11.1 Bonos - Fondo Múltiple de Cobertura MYPE Bonos Fondo de Respaldo para las Pyme - D.U. 050-2002 Bonos de Reactivación - Bonos del Tesoro Público D.U. 059-2000, FOPE Y RFA 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 004-2016-SMV/11.1 3er. Programa, 1ra. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 005-2016-SMV/11.1 2do. Programa, 1ra. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 005-2016-SMV/11.1 2do. Programa, 3ra. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 005-2016-SMV/11.1 Letras del Tesoro 13ENE2016 BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45 Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 RIG SMV No 100-2015-SMV/11.1/ Deslistado condicionado a la realización y liquidación de OPC. VALORES VENCIDOS CODIGO ISIN PEP16980M047 PEP80050F317 PEP70101M175 PEP12100Q047 PEP11100Q014 PEP01000T293 VALOR TIPO EDYFI2BC2A CRE1TCB3U EDEL2BC3A BIF3CD1C COFI2DCD3A LTP13ENE16 BONOS CORPORATIVOS BONOS DE TITULIZACION BONOS CORPORATIVOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO LETRAS DEL TESORO PUBLICO EMPRESA EMISORA EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. EDELNOR S.A.A. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU FECHA DE VENCIMIENTO 02/01/2016 -04/01/2016 -05/01/2016 -11/01/2016 -11/01/2016 -13/01/2016 -- 22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO OBSERVACIONES Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 19/ENE/2016 VALOR VENTAS DESCUBIERTAS(*) ALICORC1 ATACOBC1 AUSTRAC1 BACKUSI1 BAP BROCALC1 BVN CASAGRC1 CONTINC1 CORAREC1 CORAREI1 CPACASC1 CREDITC1 CVERDEC1 EDEGELC1 EDELNOC1 ENERSUC1 FERREYC1 GRAMONC1 HIDRA2C1 IFS Pág 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REPORTE PRINCIPAL GARANTIAS 102,169 36,785 28,708,204 13,367,577 521,643 0 9,955 26,603 27,201 27,563 396,855 420,034 614,893 326,584 1,653,915 1,799,632 1,556,018 2,358,550 6,883,282 1,882 6,129,281 8,603,212 168,066 240,607 916,636 1,022,412 198,340 202,923 240,250 311,364 15,130 119,204 7,700 23,628 27,315,857 20,345,974 234,154 314,468 17,364 240,000 951 5,297 TOTAL 138,954 42,075,781 521,643 36,558 54,764 816,889 941,477 3,453,547 3,914,568 6,885,164 14,732,493 408,673 1,939,048 401,263 551,614 134,334 31,328 47,661,831 548,622 257,364 6,248 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRESTAMO(*) GARANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP GARANTIAS TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,954 42,075,781 521,643 36,558 54,764 816,889 941,477 3,453,547 3,914,568 6,885,164 14,732,493 408,673 1,939,048 401,263 551,614 134,334 31,328 47,661,831 548,622 257,364 6,248 DESMATERIALIZADO 732,896,929 408,525,217 259,003,254 28,589,738 10,033,183 51,386,176 5,323,165 81,378,175 3,784,146,191 562,529,392 186,661,976 321,833,603 5,807,657,130 19,002,577 424,755,294 154,346,816 601,370,011 1,004,077,396 660,053,790 29,757,800 87,255,420 % DESMAT. 0.02% 10.30% 0.20% 0.13% 0.55% 1.59% 17.69% 4.24% 0.10% 1.22% 7.89% 0.13% 0.03% 2.11% 0.13% 0.09% 0.01% 4.75% 0.08% 0.86% 0.01% % VD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % REP 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% % PB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % PP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19 de Enero de 2016 VALOR VENTAS DESCUBIERTAS(*) INRETC1 LUISAI1 LUSURC1 MILPOC1 MINCORI1 MINSURI1 PML POMALCC1 RELAPAC1 SCCO SCOTIAC1 SIDERC1 TELEFBC1 THO TV UNACEMC1 VOLCABC1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REPORTE PRINCIPAL GARANTIAS 980 620 433 0 142,588 181,035 793,217 2,402,417 1,404 0 3,318,447 3,108,804 2,815,629 0 35,826,561 7,035,738 37,398,668 30,214,245 8,387 11,070 111,554 41,869 4,872,429 5,650,899 794,419 875,307 60,366 88,123 2,238,120 1,980,974 713,664 638,500 69,005,459 67,384,119 TOTAL 1,600 433 323,623 3,195,634 1,404 6,427,251 2,815,629 42,862,299 67,612,913 19,457 153,423 10,523,328 1,669,726 148,489 4,219,094 1,352,164 136,389,578 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRESTAMO(*) GARANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP GARANTIAS TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600 433 323,623 3,195,634 1,404 6,427,251 2,815,629 42,862,299 67,612,913 19,457 153,423 10,523,328 1,669,726 148,489 4,219,094 1,352,164 136,389,578 DESMATERIALIZADO 13,947,361 620,531 77,714,657 1,290,688,830 3,858,799 960,951,806 87,196,996 312,457,242 599,525,937 3,132,670 9,160,137 1,225,257,323 3,331,959,178 4,954,590 26,920,716 666,845,520 2,320,021,231 % DESMAT. 0.01% 0.07% 0.42% 0.25% 0.04% 0.67% 3.23% 13.72% 11.28% 0.62% 1.67% 0.86% 0.05% 3.00% 15.67% 0.20% 5.88% % VD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % REP 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% % PB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % PP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 19/ENE/2016 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Monto plazo (S/.) 4,345,319.85 14,936,052.25 5,986,657.08 11,386,622.24 1,627,623.40 4,110,285.33 1,882,709.79 1,922,552.22 1,135,054.57 418,476.21 0.00 948,552.09 153,626.78 503,021.09 1,219,088.42 1,008,066.20 843,335.46 0.00 52,427,042.98 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED SEMINARIO Y CIA S.A.B BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. CONTINENTAL BOLSA MAGOT SAB S.A.C. KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO S.A.B. CARTISA PERU S.A. PROVALOR S.A.B. S.A. CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A INTELIGO SAB GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. SCOTIA BOLSA DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. TOTAL DEUDA PENDIENTE Oper. en M.E. (O.R. US$) Monto plazo (US$) 11,330,052.40 1,417,161.72 2,460,800.70 575,797.94 1,585,133.37 812,866.35 539,346.60 470,925.24 673,466.16 678,434.13 763,108.26 482,428.88 663,753.50 506,310.21 151,747.78 97,147.18 9,032.42 90,517.24 23,308,030.08 Nº Op. 36 115 54 17 9 100 11 60 32 25 0 8 7 14 10 14 4 0 516 Total Op. TOTAL Reporte (Equiv. en soles) Pend. 43,190,403.79 91 19,794,791.12 165 14,423,512.13 132 13,360,745.44 23 7,062,253.06 42 6,897,197.56 161 3,731,859.57 18 3,537,119.38 88 3,444,033.26 58 2,744,487.58 55 2,616,316.62 12 2,602,559.47 13 2,429,305.61 18 2,238,905.61 29 1,739,355.67 19 1,341,135.30 18 874,303.11 5 310,338.35 3 132,338,622.63 950 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN Nº Op. 55 50 78 6 33 61 7 28 26 30 12 5 11 15 9 4 1 3 434 OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 19/ENE/2016 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) TOTAL Oper. en M.E. (O.R. US$) 0.00 23. OPERACIONES EXTRABURSATILES 0.00 RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0 OPERACIONES REALIZADAS Fecha Operación 19/01/2016 HORA VALOR 15:00 FINTFCC1 Comprador ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. S.A.B Num. de Acc ó Monto Nominal 3,519,390.00 Vendedor ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. Precio S/. ó % S/. 1.704840896 Monto Efect. S/. 6,000,000.00 Fecha Recepción 19/01/2016 24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS ISIN CA04226J1084 US0378331005 CA03349A2002 US4642881829 CA0221431012 US0231351067 CA00190T1066 US0258161092 US0970231058 US0605051046 BMG2519Y1084 US57060U6139 US0846707026 US1729674242 US1491231015 KYG9271M1078 US17275R1023 US1667641005 US2635341090 US78467X1090 US2546871060 CA13739Y3041 CA26636P1018 US97717W8516 US2786421030 US4642872349 US4642874659 US4642898427 US4642865095 US4642868065 US4642868487 US46434V5488 US4642864007 US30303M1027 NEMONICO A AAPL AAU AAXJ ALT AMZN AQM AXP BA BAC BAP BRF BRK/B C CAT CHOC CSCO CVX DD DIA DIS DNT DRV DXJ EBAY EEM EFA EPU EWC EWG EWJ EWU EWZ FB 19 de Enero de 2016 EMPRESA ACCIONES Armor Minerals Inc. Apple Inc. AndeanGold Ltd. iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF Alturas Minerals Corp. Amazon AQM Copper Inc. American Express Co Boeing Co. Bank of America Corp Credicorp Market Vectors Brazil Small-Cap ETF Berkshire Hathaway Inc. Citigroup Caterpillar Inc. United Cacao Limited SECZ Cisco System Chevron Corporation EI du Pont de Nemours and Co SPDR Dow Jones ETF Trust Walt Disney Co. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. WisdomTree Japan Hedged Equity Fund eBay Inc. iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI EAFE ETF iShares MSCI All Peru Capped ETF iShares MSCI Canada ETF iShares MSCI Germany ETF iShares MSCI Japan ETF iShares MSCI United Kingdom ETF iShares MSCI Brazil Capped ETF Facebook Inc. Mercado Dónde se Negocia TSX Venture NASDAQ TSX Venture NASDAQ TSX Venture NASDAQ TSX Venture NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE NYSE NYSE Londres AIM NASDAQ NYSE NYSE NYSE Arca NYSE TSX TSX Venture NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NASDAQ Valor Nominal / Ratio V.N.$ ANTERIOR US$ FECHA ............................. .00001 ............................. ............................. ............................. .01 ............................. 0.2 1 ............................. 5 ............................. ............................. .01 1 .001 .001 0.75 0.3 ............................. .01 ............................. ............................. ............................. 0.001 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 0.000006 0.0899 97.13 0.015 47.37 0.0036 570.18 0.0243 62.91 125.63 14.46 87.51 9.15 126.14 42.47 59.87 1.6019 23.62 83.67 54.09 159.68 93.9 0.0209 0.0103 44.57 25.26 28.46 53.26 18.22 18.97 23.63 11.18 14.5 18.34 94.97 03/12/15 15/01/16 30/09/15 15/01/16 06/01/16 15/01/16 14/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 18/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 14/01/16 18/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 15/01/16 Cotizaciones Apertura Cierre US$ US$ Máxima US$ VOLUMEN (Nº DE ADR O ACCIONES) Mínima US$ ............................. ............................. ............................. ............................. 98.41 96.66 98.65 95.5 48.67 48.28 48.76 47.93 577.09 574.48 584 566.45 63.41 127.06 14.69 88.5 9.15 126.86 42.85 60.26 1.5946 23.8 84.17 54.81 161.45 95 0.0206 0.0137 45.85 25.61 29.2 54.19 18.35 19.11 24 11.36 14.71 18.36 96.53 62.64 126.06 14.24 87.59 9.01 127.76 41.94 59.03 1.5946 23.85 81.51 53.22 160.02 93.97 0.0206 0.0137 45.31 25.77 28.88 53.75 18.01 18.89 23.92 11.27 14.56 18.23 95.26 63.79 127.22 14.79 88.72 9.15 128.27 43.12 60.54 1.5946 24.03 84.75 54.87 161.62 95.07 0.0206 0.0137 45.9 25.91 29.24 54.22 18.46 19.11 24.1 11.36 14.73 18.43 97.42 62.24 125.11 14.01 87.16 9 126.77 41.66 58.48 1.5591 23.59 80.79 52.55 158.81 93.03 0.0206 0.0103 44.85 25.36 28.66 53.37 17.95 18.68 23.74 11.16 14.45 18 93.92 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. VAR. DIA % ......................................... ..................... 53,087,747 -0.48 762,128 1.92 ......................................... ..................... ......................................... ..................... 4,807,165 0.75 7,652,078 5,478,911 185,727,446 316,528 71,879 5,831,715 39,032,718 8,501,082 3,337 52,533,544 13,155,558 7,560,022 10,233,806 13,286,754 429,500 56,500 7,299,964 13,824,615 79,535,127 35,709,807 132,891 3,869,285 7,828,186 56,191,926 5,375,404 20,827,593 30,998,256 -0.43 0.34 -1.52 0.09 -1.53 1.28 -1.25 -1.40 -0.46 0.97 -2.58 -1.61 0.21 0.07 -1.44 33.01 1.67 2.02 1.49 0.92 -1.15 -0.42 1.23 0.85 0.41 -0.57 0.31 ......................................... ..................... Pág 13 24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS ISIN NEMONICO US78463X2027 US23130C1080 US4642871846 US23130A1025 US57060U1007 US57061R5440 US3696041033 US78463V1070 US02079K3059 US38141G1040 CA4436281022 US4370761029 US46429B6636 US46434V6395 US4282361033 US4642885135 US4592001014 US4581401001 US4642876555 US4642877397 US4781601046 US46625H1005 CA4856631086 US1912161007 US5801351017 JE00B1HNYF12 US88579Y1010 US5893311077 US5949181045 US6516391066 US6541061031 US68389X1054 US7170811035 US7427181091 CA69863Q1037 CA7157071050 US73935A1043 CA75915M1077 CA77543A1093 US8552441094 US84265V1052 US46428Q1094 CA82639W1068 US78462F1030 US00206R1023 CA8738681037 US89417E1091 CA89531J1093 US8873173038 US91324P1021 US9130171096 US92826C8394 CA9225893044 US92343V1044 US9497461015 US9311421039 US78464A8889 US81369Y5069 US81369Y6059 US81369Y8030 US81369Y4070 US30231G1022 US9843321061 FEZ FXE FXI FXY GDX GDXJ GE GLD GOOGL GS HBM HD HDV HEZU HPQ HYG IBM INTC IWM IYR JNJ JPM KAR KO MCD MIRL MMM MRK MSFT NEM NKE ORCL PFE PG PML PPX QQQ REG RKR SBUX SCCO SLV SMT SPY T THO TRV TV TWX UNH UTX V VEM VZ WFC WMT XHB XLE XLF XLK XLY XOM YHOO US05946K1016 US2044481040 US8793822086 BBVA BVN TEF EMPRESA SPDR EURO STOXX 50 ETF Guggenheim CurrencyShares Euro Trust iShares China Large-Cap ETF CurrencyShares Japanese Yen Trust Market Vectors Gold Miners ETF Market Vectors Junior Gold Miners ETF General Electric SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares Alphabet Inc. Goldman Sachs Group Inc. HudBay Mineral Inc. Home Depot Inc. iShares Core High Dividend ETF iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF Hewlett Packard iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF International Bussines Machine Intel Corp iShares Russell 2000 ETF iShares U.S. Real Estate ETF Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co. Karmin Explorations Coca Cola Co. Mc Donalds Corporation Minera IRL Limited 3M Co Merck & Co. Inc. Microsoft Newmont Nike Inc. Oracle Corporation Pfizer Inc. Procter & Gamble Panoro Minerals Ltd. Peruvian Precious Metals Corp. PowerShares QQQ Trust Regulus Resources Inc. Rokmaster Resources Corp. Starbucks Corp Southern Peru Copper Corp. iShares Silver Trust Sierra Metals Inc. Standard & Poors DR Trust Series I AT & T Inc. Tahoe Resources Inc. Travelers Companies Inc. Trevali Mining Corporation Time Warner Inc UnitedHealth Group Inc. United Technologies Corp Visa Inc Vena Resources Inc. Verizon Communications Inc Wells Fargo & Co Wal-Mart Stores SPDR S&P Homebuilders ETF Energy Select Sector SPDR Fund Financial Select Sector SPDR Fund Technology Select Sector SPDR Fund Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund Exxon Mobil Corp Yahoo Inc. AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Compañía de Minas Buenaventura Telefónica ADR Mercado Dónde se Negocia NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE Arca NASDAQ NYSE TSX NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE Arca NYSE NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE TSX Venture NYSE NYSE Londres AIM NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE TSX Venture TSX Venture NASDAQ TSX Venture TSX Venture NASDAQ NYSE NYSE Arca TSX NYSE Arca NYSE TSX NYSE TSX NYSE NYSE NYSE NYSE TSX NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE NASDAQ Valor Nominal / Ratio 1 .001 ANTERIOR US$ FECHA 31.26 15/01/16 106.86 15/01/16 29.8 15/01/16 82.8 15/01/16 13.09 15/01/16 17.95 15/01/16 28.49 15/01/16 104.08 15/01/16 710.49 15/01/16 155.61 15/01/16 2.0404 18/01/16 119.23 15/01/16 70.31 15/01/16 23.49 15/01/16 10.11 15/01/16 77.91 15/01/16 130.03 15/01/16 29.76 15/01/16 100.12 15/01/16 70.54 15/01/16 97 15/01/16 57.04 15/01/16 0.148 15/01/16 41.5 15/01/16 115.18 15/01/16 0.0543 21/09/15 138.69 15/01/16 51.14 15/01/16 50.99 15/01/16 17.7 15/01/16 57.56 15/01/16 34.12 15/01/16 30.81 15/01/16 74.98 15/01/16 0.0826 15/01/16 0.0309 18/01/16 100.84 15/01/16 0.1342 15/01/16 0.0104 14/01/16 58 15/01/16 22.71 15/01/16 13.24 15/01/16 0.7514 14/01/16 187.81 15/01/16 33.99 15/01/16 7.3372 18/01/16 105.1 15/01/16 0.2336 18/01/16 69.65 15/01/16 109.27 15/01/16 85.63 15/01/16 71.83 15/01/16 0.0275 18/01/16 44.43 15/01/16 48.82 15/01/16 61.93 15/01/16 29.73 15/01/16 54.35 15/01/16 21.42 15/01/16 39.34 15/01/16 71.5 15/01/16 77.58 15/01/16 29.14 15/01/16 1:1 1:1 1:1 6.46 15/01/16 3.76 15/01/16 9.83 15/01/16 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .16 ............................. ............................. ............................. ............................. 0.05 ............................. ............................. 1 ............................. .2 .001 ............................. ............................. 1 1 ............................. .25 .01 ............................. 0.01 1 .0000125 1.6 ............................. 0.01 ............................. 1 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 0.001 .01 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .01 0.01 ............................. .0001 ............................. .1 ............................. 0.1 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. NYSE NYSE NYSE Ratio Cotizaciones Apertura Cierre US$ US$ 31.67 31.52 106.47 106.76 30.86 30.54 82.24 82.41 13.21 12.47 17.98 17.09 28.72 28.49 104.06 103.98 720.15 719.08 157.56 156.82 2.1955 1.9691 120.54 119.76 70.93 70.52 23.89 23.7 10.27 9.76 77.95 77.64 130.11 128.11 29.98 29.8 101.07 98.77 70.66 70.75 97.93 97.5 57.73 57.01 Máxima US$ 31.79 107.04 30.87 82.56 13.24 18.1 28.89 104.45 725.35 158.76 2.2298 121.89 71.03 23.9 10.28 78.13 132.1 30.06 101.2 71.47 98.41 57.97 Mínima US$ 31.26 106.44 30.23 82.15 12.4 17.06 28.2 103.65 709.85 155.28 1.8868 118.8 69.96 23.48 9.7 77.39 128.06 29.48 97.74 70.53 96.9 56.51 ............................. ............................. ............................. ............................. 41.77 116.63 41.92 117.5 42.12 117.71 41.65 115.96 140.1 51.6 51.48 17.81 58.19 34.54 31.12 75.8 138.39 51.34 50.56 16.31 58.32 34.55 30.69 76.73 140.8 51.91 51.68 17.85 59.07 34.75 31.23 76.91 137.41 50.81 50.06 16.06 57.67 34.24 30.33 75.72 0.0343 102.2 0.1338 0.0343 101.06 0.1304 0.0412 102.37 0.1338 0.0343 99.88 0.1304 58.67 23.07 13.45 0.7341 189.96 34.21 7.3893 106.61 0.2641 70.19 111.49 86.35 72.94 0.0206 44.74 49.25 62.25 30.27 54.76 21.65 39.8 72.29 77.93 29.84 58.55 22.29 13.36 0.7341 188.06 34.51 6.8473 105.76 0.247 69.79 112.58 85.24 71.39 0.0206 44.87 48.21 62.56 29.4 53.18 21.41 39.38 71.77 76.4 29.74 59.39 23.2 13.47 0.7341 190.11 34.6 7.403 106.67 0.2641 70.85 114.16 86.35 73.02 0.0206 45.01 49.54 62.8 30.27 55.02 21.73 39.87 72.62 78.24 30 58.12 22.02 13.35 0.7341 186.2 34.11 6.7238 105.28 0.2401 69.13 109.6 84.47 70.66 0.0206 44.53 47.99 62.01 29.07 52.33 21.26 39.03 71.04 75.19 29.31 6.42 3.74 9.88 6.37 3.38 9.88 6.44 3.75 10 6.31 3.35 9.81 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. VOLUMEN VAR. (Nº DE ADR DIA O ACCIONES) % 5,738,335 0.83 1,093,155 -0.09 38,807,397 2.50 189,620 -0.47 76,883,367 -4.70 11,783,248 -4.79 51,986,819 ..................... 4,588,405 -0.10 2,436,220 1.21 5,860,559 0.78 1,357,860 -3.49 6,350,726 0.44 994,777 0.30 2,764,413 0.89 27,430,335 -3.46 15,975,748 -0.35 9,979,587 -1.48 28,878,108 0.13 51,391,062 -1.35 15,626,768 0.30 12,457,849 0.52 22,818,919 -0.05 ......................................... ..................... 15,462,240 1.01 9,195,272 2.01 ......................................... ..................... 3,399,796 -0.22 10,929,459 0.39 43,564,538 -0.84 11,854,733 -7.85 9,924,279 1.32 21,423,142 1.26 32,740,269 -0.39 13,457,281 2.33 ......................................... ..................... 563,000 11.00 56,563,845 0.22 1,500 -2.83 ......................................... ..................... 12,288,950 0.95 1,224,292 -1.85 4,689,256 0.91 150 -2.30 195,244,373 0.13 36,753,824 1.53 1,280,717 -6.68 2,459,588 0.63 371,790 5.74 7,527,673 0.20 7,122,750 3.03 7,469,993 -0.46 16,009,579 -0.61 8,000 -25.09 20,364,282 0.99 29,918,487 -1.25 13,051,305 1.02 4,173,331 -1.11 35,872,301 -2.15 68,058,023 -0.05 19,658,750 0.10 11,622,643 0.38 22,684,537 -1.52 20,052,978 2.06 4,169,257 2,338,538 2,025,202 -1.39 -10.11 0.51 25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2015 AFP HABITAT S.A. Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE AFP Integra S.A. Credicorp LTD. *SP/BVL IBGC Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Crediscotia Financiera S.A. Banco Ripley Perú S.A. Diviso Grupo Financiero S.A. BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Cavali S.A. I.C.L.V. Graña y Montero S.A.A. *SP/BVL IBGC Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Pesquera Exalmar S.A.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A. Compañía Minera Milpo S.A.A *SP/BVL IBGC Profuturo AFP * Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 17 de julio de 2015) Refineria la Pampilla S.A.A. *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros Scotiabank Perú S.A.A. Seguros Sura Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Telefónica del Perú S.A.A. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A 26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN CONCEPTO RENTA VARIABLE 1. Contado 2. Day Trade 3. Venta en Corto 4. OPAs - Comprador - Vendedor 5. OPC y OPV - Comprador - Vendedor Pág 14 COMISIONES SAB: LIBRE FONDO DE RETRIBUCIONES LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) RETRIBUCION BVL FONDO DE GARANTIA(11) CONTRIBUCION SMV (2) COMISION NETA SAB (3) I.G.V. OBJETO DEL COBRO (aplicable a la BVL) 0.021% (21) 0.009% (22) 0.021% (22) 0.0075% 0.0075% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.04095% (4) 0.0315% 0.0135% (23) 0.0135% (3) (3) (3) 18% 18% 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta Sobre el monto efectivo de compra y venta Sobre el monto efectivo de compra y venta 0.021% 0.021% 0.0075% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.0525% 0.0525% 0.0135% 0.0135% (3) (3) 18% 18% Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado 0.021% 0.021% 0.0075% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.0525% 0.0525% 0.0135% 0.0135% (3) (3) 18% 18% Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado 19 de Enero de 2016 CONCEPTO 6. OPI - Comprador - Vendedor 7. Subastas 8. Colocación Primaria (17) - Comprador - Vendedor 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta - Ultima Venta 10. Formador de Mercado FONDO DE GARANTIA(11) 0.021% 0.021% 0.021% 0.0075% 0.0075% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0075% 0.0075% 0.012% (8) 0.006% (9) 0.021% (16) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) S/. 10.00 por comitente (15) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva 5. Reporte S/. 5.00 por comitente - Primera Venta S/. 5.00 por comitente - Ultima Venta 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 S/.10.00 por comitente (15) Colocación - Comprador 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/. 3,300.00 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/. 4,950.00 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/. 6,600.00 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/. 9,900.00 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 S/.10.00 por comitente (15) Colocación - Comprador 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 S/.10.00 por comitente (15) Colocación - Comprador 19 de Enero de 2016 COMISIONES SAB: LIBRE FONDO DE RETRIBUCIONES LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) RETRIBUCION BVL CONTRIBUCION SMV (2) COMISION NETA SAB (3) I.G.V. OBJETO DEL COBRO (aplicable a la BVL) 0.0525% 0.0525% 0.0525% 0.0135% 0.0135% 0.0135% (3) (3) (3) 18% 18% 18% Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado 0.00% 0.00% 0.04095% 0.00% 0.00% 0.00% (3) (3) 18% 18% Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado 0.00% 0.00% 0.0075% -.-.- Contado 0.016%(8) Plazo 0.008% (9) 0.04095% (18) 0.005% (6) 0.005% (6) 0.0135% (19) (3) (3) (3) 18% 18% 18% Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado Sobre el monto efectivo de compra y venta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -.-.-.-.- US$ 5.00 US$ 5.00 US$ 5.00 US$ 5.00 (13) 0.005% (5) 0.005% (5) 0.005% (5) 0.005% (5) (3) (3) (3) (3) 18% 18% 18% 18% Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada 0.00% 0.00% -.-.- Contado: US$ 18.00 Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) 0.005% (6) (3) (3) 18% 18% Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada Pág 15 RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS EMISORES 1. Renta Variable Inscripción TARIFA OBJETO DE COBRO (*)Hasta 100 :0.048% De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) 0.0475% Cotización Aumento de Emisión 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año < a 1 año Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año < a 1 año Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año < a 1 año VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización CERTIFICACIONES EN GENERAL COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple Copia certificada SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas Inscripción de valores Cuota fija Tarifa variable por acción Derecho de mantenimiento Cuota fija Tarifa variable por acción ACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM Conexión ADM Uso de VPN NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación De Lectura Equivalente a S/.11,065.58 a junio 2015 Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL Equivalente a S/.553.28 a junio 2015 Aplicado sobre el aumento de capital Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable 0.01875% 0.005625% 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 con IPC del INEI Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/.553.28 a junio 2015 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 con el IPC del INEI 0.000% 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/.553.28 a junio 2015 0.018750% 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% (20) S/.20.00 Por certificado S/.0.50 S/.3.00 Por copia Por copia S/.100.00 Derecho de inscripción Como máximo S/.23,100 S/.11,550 S/.0.00132 Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) S/.330 S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil S/.3,421.00 (pago único) S/.274.00 mensual S/.187.00 mensual S/.100,000.00 Tarifa de Certificación de ADM Tarifa de Conexión ADM Tarifa por Uso de VPN Por derecho de acceso a negociar en BVL S/. 840.00 mensual S/. 280.00 mensual MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. (*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N° 031-2015-SMV/01 las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2016. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01 Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006) Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014) De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias. Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 036-2015-SMV/01) 27. NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 19/01/2016 Moneda Mínimo Precio Promedio Máximo Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Acumulado del Mes Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Acumulado del Año Nº de Operaciones Monto Negociado US$ * Precios no considerados como precios de referencia Pág 16 19 de Enero de 2016 28. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N° 13 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 4/Enero/2016, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (3,950 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,158.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100 19 de Enero de 2016 SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23) Las acciones de A, AAU, ALT, AQM, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, REG, RKR, SMT, THO TV y VEM que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Las acciones de CHOC y MIRL que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual) 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2016) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 24 y 25 de Marzo 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima) CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI. Pág 17 Martes, 19 de enero del 2016 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha = AFP Habitat Integra Prima Profuturo BANCOS Y FINANCIERAS Agrobanco Banco Azteca del Perú Banco Cencosud BBVA Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Banco GNB Bco. Inter. de Finanzas - BanBif INTERBANK Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) ICBC Perú Bank Mibanco Scotiabank Perú CRAC los Andes COFIDE Amérika Financiera Compartamos Financiera Crediscotia Financiera Edpyme Inversiones La Cruz Empresa Financiera Edyficar Financiera Confianza Financiera Credinka Financiera Efectiva Financiera Proempresa Financiera Qapaq Financiera TFC Financiera Uno Fondo Mivivienda Mitsui Auto Finance Simples 14-ene Consolidado (1,3) Simples 15-ene 11-ene Consolidado (3) (3) (3) (3) (1,3) (3) (1,3) (3) (3) (3) (3) (3) (3,4) (3) (3) 15-ene (3) (1,3) (3) (3) (3) (3) 19-ene (1,3) (3) (3) (3) (3) AGRARIAS Agricola Cerro Prieto Agroind. Laredo Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Soc. Fanupe Vichayal Simples SERVICIOS EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Moche Inversiones Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gener. Eléctrica Red de Energía del Perú TC Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles Transportadora de Gas del Perú Termochilca Simples SEGUROS Ace Seguros BNP Paribas Cardif Cía. de Seg. de Vida Cámara Crecer Seguros El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida HDI Seguros Simples 15-ene = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) 4 Consolidado Consolidado Consolidado (1,3) (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (4) Posteriormente, remitieron como Hecho de Importancia Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio en formato de la SBS. Simples Consolidado Insur Cía. de Seguros Interseguro Cía. de Seg. La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Ohio National Seguros de Vida Protecta Cía. de Seguros Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Rímac Seguros y Reaseguros SECREX - Cía. de Seg. Seguros Sura INDUSTRIALES Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Agroindustrias AIB ALICORP Austral Group Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Corporación Lindley Creditex Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Gloria Hidrostal IEQSA INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Intradevco Industrial Laive Lima Caucho Manufactura "Récord" Medrock Corporation Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU Tex. San Cristóbal UCP Backus UNACEM Yura Simples DIVERSAS A. Jaime Rojas Rep. Generales Administradora del Comercio Administradora Jockey Plaza Agrokasa Holdings Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Cineplex Comercial del Acero Concesionaria Trasvase Olmos Conecta Retail Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria COSAPI Credicorp Capital Perú Desarrollos Siglo XXI Diviso Grupo Financiero Dunas Energía Electrovía Energía del Pacífico Factoring Total Falabella Peru Ferreycorp Filamentos Industriales Futura Consorcio Inmobiliario GR Holding Graña y Montero H2Olmos Hipotecaria Sura EAH Simples ICCGSA Inversiones Inmobiliaria IDE Inmobiliaria Milenia Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana Consolidado Consolidado Simples INTEROC INTURSA INVERTUR Inversiones Financieras del Perú Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Aspi Latina Holding Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales Maestro Peru S.A. Negocios e Inmuebles Nessus Hoteles Norvial Obras de Ingeniería - Obrainsa Perú Holding de Turismo Perú LNG S.R.L. Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Saga Falabella San Martín Contratistas Generales Servicios Generales Saturno Supermercados Peruanos Solución EAH Tekton Corp. Tradi Transacciones Financieras Triton Trading Consolidado (3) (3) (3) MINERAS Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona Corp. de Gestión Minera El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú SPCC - Suc. Perú Volcán Simples Consolidado EMPRESAS DEL EXTERIOR Corporac. Andina de Fomento Credicorp InRetail Perú Corp. Intercorp Perú Ltd. Intercorp Financial Services (IFS) Minera IRL Limited SCC Sierra Metals Inc. Tahoe Resources Inc. Telefónica Trevali Mining Corporation Simples Consolidado JUNIORS Alturas Minerals Corp. AndeanGold Ltd. AQM Copper Inc. Armor Minerals Inc. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. Karmin Exploration Panoro Minerals Ltd. Peruvian Precious Metals Corp. Rokmaster Resources Corp. Regulus Resources Inc. Vena Resources Inc. Simples Consolidado FONDOS DE INVERSION Faro Capital F.I. Inmobiliario I F.I. Multirenta Inmobiliaria Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 - Fondo de Inversión Coril ICMP2 - Fondo de Inversión Coril ICMP4 - Fondo de Inversión Compass Fondo para Pymes SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I Simples Socied. Adm. PATRIM. FIDEICOMETIDOS Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Credicorp Capital Soc.Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora Fondo Fideic. Socied. Adm. United Cacao Limited (3) (3) Martes, 19 de enero del 2016 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha = AFP Habitat Integra Prima Profuturo BANCOS Y FINANCIERAS Agrobanco Banco Azteca del Perú Banco Cencosud BBVA Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Banco GNB Bco. Inter. de Finanzas - BanBif INTERBANK Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) ICBC Perú Bank Mibanco Scotiabank Perú CRAC los Andes COFIDE Amérika Financiera Compartamos Financiera Crediscotia Financiera Edpyme Inversiones La Cruz Empresa Financiera Edyficar Financiera Confianza Financiera Efectiva Financiera Nueva Visión Financiera Proempresa Financiera Qapaq Financiera TFC Financiera Uno Fondo Mivivienda Mitsui Auto Finance AGRARIAS Agricola Cerro Prieto Agroind. Laredo Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Soc. Fanupe Vichayal SERVICIOS EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Moche Inversiones Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gener. Eléctrica Red de Energía del Perú TC Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles Transportadora de Gas del Perú SEGUROS Ace Seguros BNP Paribas Cardif Cía. de Seg. de Vida Cámara El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida HDI Seguros Insur Cía. de Seguros Simples 08-oct 15-oct 15-oct 15-oct Consolidado (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) Simples 30-oct 30-oct 15-oct 29-oct 13-oct 21-oct 15-oct 28-oct 22-oct 29-oct 27-oct 28-oct 23-oct 22-oct 28-oct 30-oct 15-oct 22-oct 29-oct 15-oct 28-oct 21-oct 26-oct 12-oct 22-oct 20-oct 26-oct 21-oct 15-oct 26-oct 28-oct 30-oct 29-oct Simples 30-oct 28-oct 30-oct 30-oct (1) (1) (1) (1) 30-oct 30-oct 30-oct (1) (1) (1) 30-oct 30-oct 30-oct 28-oct (1) (1) (1,8) (1) (74) 05-nov (36) 13-nov 10-nov 21-oct 16-nov 28-oct (2,52) (2,41) (2,36) (61) (2) 11-nov (42,67) 24-nov 29-oct 18-nov 30-oct 30-oct 21-oct 16-nov (73) (21) (71) (31) (24) (6) (2) 28-oct (20) 16-nov (57) 21-oct (6) 13-nov (54) Consolidado 13-nov (2,53) 11-nov (2) 30-oct (2) (1) (1) Simples 21-oct 22-oct 21-oct 29-oct 30-oct 30-oct 27-oct 29-oct 30-oct 27-oct 30-oct 23-oct 02-nov 22-oct 20-oct 29-oct 26-oct 26-oct 29-oct 22-oct 30-oct (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 21-oct (1) 30-oct (1) Simples 30-oct 26-oct 30-oct 22-oct 22-oct 15-oct 30-oct 25-nov Consolidado (1,3,32) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (3) (1,3,4) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) 30-oct 30-oct 0 (1,3) (1,3) (1,3) (1,3,43) (1,3) (1,3) (1,3) Consolidado 10-nov (2,39) 12-nov (44) 12-nov (2) 13-nov (49) 12-nov (46) 16-nov (2,70) 09-nov (2) 21-oct (2) Consolidado 25-nov 22-oct 22-oct (74) (2,36) (7) Simples Interseguro Cía. de Seg. La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Ohio National Seguros de Vida Protecta Cía. de Seguros Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Rímac Seguros y Reaseguros SECREX - Cía. de Seg. Seguros Sura INDUSTRIALES Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Agroindustrias AIB ALICORP Austral Group Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Corporación Lindley Creditex Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Gloria Hidrostal IEQSA INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Intradevco Industrial Laive Lima Caucho Manufactura "Récord" Medrock Corporation Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU Tex. San Cristóbal UCP Backus UNACEM Yura DIVERSAS A. Jaime Rojas Rep. Generales Administradora del Comercio Agrokasa Holdings Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Cineplex Comercial del Acero Concesionaria Trasvase Olmos Conecta Retail Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria COSAPI Credicorp Capital Perú Desarrollos Siglo XXI Diviso Grupo Financiero Dunas Energía Electrovía Energía del Pacífico Factoring Total Falabella Peru Ferreycorp Filamentos Industriales Futura Consorcio Inmobiliario GR Holding Graña y Montero H2Olmos Hipotecaria Sura EAH ICCGSA Inversiones Inmobiliaria IDE Inmobiliaria Milenia Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana INTURSA 27-oct 30-oct 28-oct 28-oct 28-oct 30-oct 22-oct 29-oct 27-oct 15-oct 30-oct = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) Consolidado (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) Simples (77) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 30-oct 30-oct 30-oct 28-oct 30-oct 30-oct 30-oct 30-oct 28-oct 30-oct 30-oct 30-oct 30-oct 30-oct 26-oct 28-oct 29-oct 30-oct 30-oct 30-oct 27-oct 30-oct 27-oct 30-oct 30-oct 30-oct 29-oct 29-oct 30-oct 15-oct 28-oct 30-oct 30-oct 30-oct 29-oct 27-oct 30-oct 27-oct 30-oct (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 30-oct 22-oct 30-oct (1) (1) (1) Simples 30-oct (30) 27-oct (1) 29-oct (1) 30-oct (1) 29-oct (1) 19-oct (1) 21-oct (1) 11-nov 16-nov 16-nov (42,67) (2) (59) 16-nov (60) 16-nov (58) 13-nov (2) Consolidado 16-nov 30-oct 13-nov 28-oct 13-nov (2) (2) (2) (2,34) (48) 28-oct 13-nov 30-oct 13-nov 30-oct (2) (51) (2) (2,68) (2) 16-nov (2) 13-nov (2,66) 16-oct (5) 16-nov (2) 13-nov (2) 16-nov (2) 27-oct (2,45) 29-oct (23) 13-nov 13-nov 16-nov (2) (2,50) (2,64,65) Consolidado 11-nov 13-nov 30-oct (41) (2) (2) 16-nov 16-nov (2) (56) 30-oct 29-oct 30-oct 30-oct 30-oct 30-oct 28-oct 28-oct 28-oct 27-oct (1) (1) (1,8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 13-nov (2) 16-nov 16-nov 16-nov 13-nov 16-nov 28-oct 27-oct (2) (2,65) (2) (2) (60) (2) (2,36) 22-oct 30-oct (1) (1) 13-nov 13-nov (2) (2) 30-oct 28-oct 30-oct 28-oct 30-oct 30-oct 27-oct 29-oct 30-oct 29-oct 19-oct 30-oct 30-oct 30-oct 29-oct 21-oct (1) (1,3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 16-nov 16-nov 28-oct (62,63) (2) (2) 05-nov 29-oct (2) (2) 16-nov 13-nov (2) (48) 13-nov 29-oct 23-oct (2,13) (2,13,55) (2) (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. información financiera al 30-Set-2015, expresada en euros. (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (22) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.F. al 30-Set-2015 que (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales reemplaza al presentado anteriormente. pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (23) Información Financiera al 30-Set-2015 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladas, que (4) Posteriormente remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS. consolida a Siderperú (dcto. en portugués). El 25-Nov-2015 remitieron la traducción del dcto. (24) Remitieron el Reporte Trimestral de su matriz Industrial and Commercial Bank of China (5) Remitieron Nota de Prensa conteniendo EE.FF. No Audit. del 3er. Trim. 2015 de Nexans que Limited que incluye Información Financiera Consolidada al 30-Set-2015 (doc. en inglés). consolidan, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 27-Oct-2015 remitieron la traducción del dcto (6) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre Con fecha 26-Nov-2015 remitieron la traducción del documento. otros, a Solución EAH, Empresa Financiera Edyficar y Mibanco. (25) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. (7) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. (26) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (27) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que (8) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza al consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (28) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias presentado anteriormente. (9) Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario (29) Formulario 10-Q de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de Titulización Hipotecaria al 30-Set-2015 (doc. en inglés). Con fecha 27-Nov-2015 remitieron traducción a español. del Banco Continental - Primera Emisión. (30) Remitieron EE.FF al 30-Set-2015 (10) Con fecha 27-Oct-2015 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia, (31) Reporte Interino al 30-Set-2015 de Deutsche Bank AG, conteniendo EE.FF. Consolid. una nota de prensa sobre sus resultados al 3er. Trim/2015 que incluye sus EEFF Intermedios expresados en euros (dcto. en inglés). Con fecha 25-Nov-2015 remitieron la traducción del dcto. Consolidados. (32) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad que (11) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú reemplaza al presentado anteriormente. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (33) Posteriormente remitieron nuevos ejemplares del Análisis y Discusión de la Gerencia y de la Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa Declaración de Responsabilidad que reemplaza los presentados anteriormente. Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (34) EEFF Consolidados y Notas de Inversiones Aspi S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II otros, a Cementos Pacasmayo S.A.A. Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú (35) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. (12) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, (36) Adicionalmente, el 05-Nov-2015, remitieron EE.FF. Consolidados, Informe de Gerencia y Notas entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico (13) Con fecha 27-Oct-2015 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales del Peruano Suiza Cia. de Seg. y Reaseg. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 30-Set-2015 (pesos chilenos) (37) Adicionalmente, remitieron presentación sobre Resultados Ene-Set/2015 (en inglés). que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles (38) Formulario 10-Q de su matriz Freepor McMoRan Inc, que incluye información financiera Panamericana S.A. consolidada al 30-Set-2015 (doc. en inglés). (14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Información Financiera del Patrimonio en (39) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de Titulización Hipotecaria del Banco Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. Continental - Primera Emisión que reemplaza al presentado anteriormente. (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., (15) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF - Interproperties Holding que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. (16) Adicionalmente remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (docs en ingles) (41) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. (17) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (42) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) y a Interseguro y Subs. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (43) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia que Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y reemplaza el presentado anteriormente. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (45) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 3er. Trimestre 2015 de su matriz Repsol S.A. Patrim. en Fid. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje (46) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria. (18) Con fecha 28-Oct-2015 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo México S.A. (47) Remitieron información financiera consolidada del 3er. Trimestre del 2015 de su matriz de C.V. y Subsidiarias que incluyen, entre otros, a Southern Copper Corporation y Bancolombia S.A. (en pesos colombianos). Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú. (48) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, a (19) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, entre otros, Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. a Fosfatos del Pacífico. (49) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (20) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera). otros, a Electro Dunas S.A.A. (21) Remitieron Informe del Tercer Trimestre del 2015 de Grupo Santander que incluye (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. Simples INVERTUR Inversiones Financieras del Perú Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Aspi Latina Holding Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales Maestro Peru S.A. Negocios e Inmuebles Nessus Hoteles Norvial Obras de Ingeniería - Obrainsa Perú Holding de Turismo Perú LNG S.R.L. Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Saga Falabella San Martín Contratistas Generales Supermercados Peruanos Solución EAH Tekton Corp. Tradi Transacciones Financieras Triton Trading Universidad Tecnológica del Perú MINERAS Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona Corp. de Gestión Minera El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú SPCC - Suc. Perú Volcán EMPRESAS DEL EXTERIOR Corporac. Andina de Fomento Credicorp InRetail Perú Corp. Intercorp Perú Ltd. Intercorp Financial Services (IFS) Minera IRL Limited SCC Sierra Metals Inc. Telefónica Trevali Mining Corporation Consolidado 30-oct 29-oct 26-oct 30-oct 29-oct 30-oct 30-oct 28-oct 30-oct 28-oct 30-oct 29-oct 30-oct 22-oct 30-oct 30-oct 29-oct 30-oct 30-oct (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,3) (1,3) (1) (1) (1) (1) (1) (1,8) (1) (1) (1) (1) (1) 12-nov (2) 30-oct 04-nov (2) (2) 12-nov 16-nov (47) (2,63) 28-oct 30-oct 13-nov 13-nov 29-oct 30-oct 13-nov 29-oct (2,35) (2,61) (2) (2) (25) (2) (2) (26) 30-oct 30-oct 02-nov 30-oct 29-oct (1) (1) (1) (1) (1,3) 16-nov 30-oct 16-nov 11-nov 21-oct (2) (2,61) (2) (40,67) (6) 27-oct 30-oct (1) (1) 16-nov (59) 30-oct (1) Simples 29-oct (1) 30-oct (1) 29-oct (1) 23-oct (1) 30-oct (1) 27-oct (1) 30-oct (1) 22-oct (1) 22-oct (1) 28-oct (1) 30-oct (1) 30-oct (1) 30-oct (1) 30-oct (1) 27-oct (1) 30-oct (1) 23-oct (1) 28-oct (1) 30-oct (1) 30-oct (1) Simples 30-oct 30-oct 11-nov Consolidado 09-nov (2) 30-oct (28) 29-oct (2) 16-nov (2) 06-nov (38) 05-nov (2) 04-nov 29-oct 28-oct 30-oct 13-nov 13-nov (2) (27) (19) (2) (2,8) (2) 13-nov (2) 30-oct 30-oct (10,18,29) (2) Consolidado (1) (1) (1) 05-nov 11-nov 16-nov 11-nov (2) (2,22,67) (2) (2,67) 30-oct (10,18,29) 06-nov (37) United Cacao Limited JUNIORS Alturas Minerals Corp. AndeanGold Ltd. AQM Copper Inc. Armor Minerals Inc. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. Karmin Exploration Lupaka Gold Corp. Panoro Minerals Ltd. Peruvian Precious Metals Corp. Rokmaster Resources Corp. Regulus Resources Inc. Vena Resources Inc. Simples Consolidado 28-oct (16) (75) (76) (69) (72) FONDOS DE INVERSION Faro Capital F.I. Inmobiliario I F.I. Multirenta Inmobiliaria Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 - Fondo de Inversión Coril ICMP2 - Fondo de Inversión Coril ICMP4 - Fondo de Inversión Compass Fondo para Pymes SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I Simples 30-oct (1,22) 29-oct (1,8) 27-oct (1) 27-oct (1) 27-oct (1) 27-oct (1) 27-oct (1) 28-oct (1) 29-oct (1) Socied. Adm. 30-oct (1,33) 29-oct (1) 27-oct (1) 27-oct (1) 27-oct (1) 27-oct (1) 27-oct (1) 28-oct (1) 21-oct (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Credicorp Capital Soc.Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora Fondo Fideic. 28-oct (17) 26-oct (9,14) 27-oct (11) 28-oct (15) Socied. Adm. 28-oct (1,57) 26-oct (1,52) 27-oct (1,12) 27-oct (1,22,42,67) (51) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre otros, a Corporación Cerámica. (52) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Holding Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y Continental Sociedad Titulizadora. (53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Financiera de Inversiones y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A. (54) EE.FF. Consolidados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Financiera Nueva Visión S.A. (55) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (56) EEFF Consolidados y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A. y Subsidiarias que consolidan a Cavali S.A. I.C.L.V. (57) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (58) EE.FF. Consolidados de Grupo Security S.A. y Filiales, que consolidan a Protecta S.A. Cía. de Seg. (59) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva Vida y Transacciones Financieras). (60) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (61) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella y Sodimac y Sub.(Maestro Perú). (62) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que consolida a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.). (64) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs., que consolidan, entre otros, a Yura. (65) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. (66) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subs. (Gloria S.A.) (67) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp). (68) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. (69) Con fecha 17-Nov-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (doc. en inglés). (70) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (71) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. con información al 3er.Trim. 2015 (doc. en inglés). (72) Con fecha 19-Nov-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (doc. en inglés). (73) EE.FF. Consolidados y Notas de Ripley Corp. S.A. al 30-Set-2015 (en pesos chilenos). (74) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción S.A. y Subs. que consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos). (75) Con fecha 30-Nov-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (doc. en inglés). (76) Con fecha 01-Dic-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2015 (doc. en inglés). (77) El 15-Dic-2015 remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. y Notas a los EE.FF. al 30-Set-2015. Martes, 19 de enero del 2016 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples AFP Habitat Integra Prima Profuturo 24-feb 19-ene 30-mar 12-mar (2) (2) (2,4) (2) Consolidado 25-mar 15-may 31-mar 02-dic (23) (2) (40) (100) Memoria 24-feb 19-ene 30-mar 12-mar (2,7,4) (2) (2,4) (2) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Banco Azteca del Perú BBVA Bco. Continental Banco Cencosud Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero B. Inter. Finanzas - BanBif INTERBANK B. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) Banco GNB Perú ICBC Perú Bank Mibanco Scotiabank Perú COFIDE Amérika Financiera Crediscotia Financiera Edpyme Inv. La Cruz Empr. Financiera Edyficar Compartamos Financiera Financiera Efectiva Financiera Nueva Visión Financiera Proempresa Financiera TFC Financiera Qapaq Financiera Uno Financiera Confianza Fondo Mivivienda CMAC Sullana Mitsui Auto Finance 31-mar 26-mar 14-abr 27-mar 31-mar 31-mar 24-mar 31-mar 25-mar (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) 31-mar 20-mar 31-mar 30-mar 20-feb 31-mar 24-mar 25-feb 24-mar 30-mar 31-mar 01-abr 18-mar 23-mar 15-abr 20-abr 18-mar 04-jun 03-mar 31-mar 30-mar 19-mar (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 30-mar (2,4) Consolidado 26-mar 15-may 31-mar 15-abr 28-abr 14-abr 27-mar 03-mar 23-mar 05-may 31-mar 28-abr 31-mar 31-mar 11-jun Memoria 31-mar (2,26) 26-mar 14-abr (2,50) 27-mar (2,40) 31-mar (59) 31-mar (2) 24-mar 31-mar (53,77) 25-mar 31-mar 20-mar 31-ene 30-mar 20-feb (62) 31-mar 24-mar (2,100) 25-feb 24-mar (65) 30-mar (41,100 31-mar 01-abr (44) 18-mar 23-mar 15-abr (92) 20-abr 18-mar 04-jun 03-mar 31-mar 30-mar 19-mar (28) (15) (22) 30-mar (2) (2) (2) (2,9) (2,3,47) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) Agrícola Cerro Prieto Agro. Ind. Paramonga Agroindustrial Laredo Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola La Unión Emp A. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. A. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Soc. Fanupe Vichayal 14-abr 14-abr 26-feb 26-feb (2) (2) (2) (2) 26-feb 26-feb 27-mar (2) (2) (2) 15-abr 26-feb 30-mar (2) (2) Consolidado 15-may 15-may (2,82) (2) 27-mar (2) (2) Cía. de Seguros Vida Cámara El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida Insur S.A. Cía. de Seguros Interseguro Cía de Seg. La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida S. y Reaseg. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Ohio National Seg. de Vida Protecta Cía. de Seguros Rigel Perú Cía. de Seguros Rímac Seguros y Reaseg. SECREX - Cía de Seg. Seguros Sura Memoria 14-abr 14-abr 26-feb 26-feb (2) (2) (2) (2,13) 26-feb 26-feb 27-mar (2,13) (2,13) (2) 15-abr 26-feb 30-mar (2) (2,13) (2,97) (2) (2) 06-abr 15-abr (2) (2) Simples 23-mar 24-mar 27-mar 30-mar 19-mar 03-jun 31-mar 29-may 09-sep 24-mar 16-mar 12-mar (2) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (2) Consolidado 13-may 14-may 20-abr (2,74) (75) (2) 12-may (71) 15-may 28-abr (78) (64) Memoria 23-mar 24-mar 27-mar 30-mar 19-mar 03-jun 31-mar 29-may 09-sep 24-mar 16-mar 12-mar (2) (2) (2) (2,29) (2) (1) (2) (2,47) (1,10) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 18-feb (2) 11-may (2,87) 07-abr (2) 24-mar (2,6) Memoria 15-abr 25-feb 15-abr 07-abr 14-abr 04-jun 15-abr 27-feb 17-mar (2) (2,10,29) (2) (2) (2) (2) (2,3) (2,29) (2) 18-feb (2) 10-mar Simples 31-mar 31-mar 26-mar 31-mar 25-mar 26-mar 20-mar 24-feb 27-feb 20-mar 28-ene 28-ene 26-mar 13-mar 27-mar 25-mar 17-feb 02-feb (2) 10-mar Consolidado (2) 31-ago (99) (2) (2) 15-may (83) (2) 25-mar (23) (2) 25-mar (2,40) (2) 25-mar (24) (2) (2) 14-abr (53,77) (2,4) 16-may (2) (2) 16-may (88) (2) (2) 05-mar (2) (2) (2) 31-mar (2) (2) 30-mar (34) (2) 08-abr (2,89) (2) (2) 15-may (85) Simples Ag. y G.Chavín de Huantar Agroindustrias AIB ALICORP Ameral Austral Group BAT Holding Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corp. Aceros Arequipa Corporación Cerámica Corporación Lindley CREDITEX DELCROSA Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Gloria Hidrostal IEQSA INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Intradevco Industrial Laive Lima Caucho Manufactura "Récord" Medrock Corporation Metalúrg. Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados S.A. Pesquera Exalmar Petróleos del Perú-Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid (1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (5) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (6) Adicionalmente, el 27-Feb-2015 remitieron informe de resultados de Telefónica S.A. de Ene-Dic 2014 (sin auditar) y presentación en inglés (7) Con fecha 25-Feb-2015 remiteron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la Memoria Anual 2014. (8) EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. (9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual. (10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (11) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (12) Con fecha 27-Feb-2015 remitieron como HI el Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoran Inc. al 31-Dic-2014 (en inglés). El 13-Abr-2015 remitieron la traducción al español. (13) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (14) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). Con fecha 30-Mar-2015 remitieron la traducción al español. (15) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2013 (documento en inglés), que consolida a Citibank. Con fecha 31-Mar-2015 remitieron la traducción de dicho documento. (16) Información Financiera al 31-Dic-2014 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Siderperú (dcto. en portugués). El 01-Abr-2015 remitieron la traducción del dcto. (17) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (18) Con fecha 13-Mar-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014. Con fecha 01-Abr-2015 remitieron el Formulario de Información Anual (docs. en inglés). (19) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Inversiones Aspi y Subs que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo S.A.A. (20) EE.FF Consolidados y Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014. Adicionalmente, remitieron como HI el Formulario de Información Anual (docs. en ing). (21) Con fecha 30-Mar-2015 remitieron información financiera sin incluir Informe Auditado. (22) Remitieron el Reporte Anual al 31-Dic-2014 de Deutsche Bank AG con Inf. Financ. Consolidada Auditada al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). Con fecha 17-Abr-2015 remitieron la traducción del documento. (23) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seguros Vida Cámara (en pesos chilenos). (24) Información Financiera Consolidada de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. que consolida, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseguros. (25) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Los Portales. (26) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros a Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Continental que consolidan a BBVA Bco. Continental. (27) Adicionalmente remitieron EEFF de Credicorp Capital y Subs. que consolidan, entre otros, a Credicorp Cap. Soc. Tituliz. (28) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual 2014 de Grupo Santander. (29) Posteriormente remitieron las secciones A y D del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (30) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfat. del Pacifico (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado. (32) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (33) EEFF Cons. Auditados de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. (34) EE.FF. Cons. Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú Cia de Seg. de Vida) (35) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2014 (documentos en inglés). (36) Con fecha 13-Mar-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014. Con fecha 01-Abr-2015 remitieron el Formulario de Información Anual (docs. en inglés). El 13-Abr-2015 remitieron la traducción al español. (37) Información aprobada en Junta de Accionistas remitida como Hecho de Importancia. (38) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., Simples Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU Consolidado 26-feb 14-abr 14-abr 24-feb (2) (2,4) (2,4) (2) 25-mar 25-feb 31-mar 27-feb (2) (2) (2) 11-may 24-abr 12-may Memoria 31-mar 31-mar 26-mar 31-mar 25-mar 26-mar 20-mar 24-feb 27-feb 20-mar 28-ene 28-ene 26-mar 13-mar 27-mar 25-mar 17-feb 02-feb (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2,13) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2,4) 14-abr 10-abr 02-mar (2) (2) (2) Consolidado 14-may 27-mar (2) (2) Memoria 14-abr 10-abr 02-mar 10-abr (2) 15-may (2) 10-abr 27-feb (2) 27-feb 13-feb (2) 27-mar (2,19,67 13-feb 25-feb (2) 11-may (70) 25-feb 06-abr (2) 06-abr 30-mar (2,4) 30-mar 12-mar (2) 12-mar 09-mar (2) 30-abr (2) 09-mar 14-abr (2) 25-jun (94) 14-abr 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar 23-mar (2) 15-may (2,86) 23-mar 31-mar (2,4) 31-mar 15-mar (2,4) 26-mar (2) 15-mar 14-sep (2) 14-sep 11-mar (2) 07-may (2) 11-mar 19-feb (2,4) 19-feb (2,4,89) 19-feb 31-mar (2) 31-mar 24-feb (2) 12-may (2,81) 24-feb 20-mar (2) 20-mar 11-mar (2) 11-mar 24-mar (2) 19-may (90) 24-mar 08-abr (2) 08-abr 15-abr (2) 15-abr 01-abr (2,4) 15-may (2,4) 01-abr 19-feb (2) 19-feb 30-mar (2) 30-mar 19-mar (2,4) 19-mar 13-jul (2) 13-jul 14-abr (2) 14-abr 09-mar (2) 09-mar 17-mar (2) 17-mar 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar 13-abr (2) 13-abr 29-abr (2,101) 29-abr 01-abr (2) 15-may (2) 01-abr 31-mar (2) 31-mar (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,5,9) (2) (2,4) (2,5) (2,4) (2) (2) (2) (2,4,29) (2,4,29) (2,10,49) (2) (2,4) (2) (2) (2,10) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2,29) (2) (2) (2) (2,101) (2) (2) 04-mar (2,66) Memoria 26-feb 14-abr 14-abr 24-feb (2) (2,4) (2,4) (2) (2,96) 25-feb (2,76) 31-mar (2,72,73) 27-feb (2,10) (2,3) (2) (16) Tex.San Cristóbal - En Liquid UCP Backus UNACEM Yura DIVERSAS Simples INDUSTRIALES F. H.y T. San Miguel - En Liq. 06-abr 15-abr SERVICIOS EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Hidrandina Ace Seguros Aseguradora Magallanes BNP Paribas Cardif (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2,29) (2) (2) (2) (2,4) Consolidado 15-abr 25-feb 15-abr 07-abr 14-abr 04-jun 15-abr 27-feb 17-mar SEGUROS (2,5,49) AGRARIAS Simples Simples Kallpa Generación Luz del Sur Moche Inversiones Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gen. Eléctrica Red de Energía del Perú TC Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles TGP A. Jaime Rojas Administr. del Comercio Agrokasa Holding Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Cineplex Comercial del Acero Conces. Trasvase Olmos Consor. Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria Credicorp Capital Perú Desarrollos Siglo XXI Diviso Grupo Financiero Dunas Energía Energía del Pacífico Factoring Total Falabella Peru Ferreycorp Filamentos Industriales Futura Consorcio Inmobi. Graña y Montero GR Holding H2Olmos Hipermercados Tottus Hipotecaria Sura EAH ICCGSA Inversiones Inmobiliaria Ide Inmobiliaria Milenia Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana INTURSA INVERTUR Inversiones Aspi Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Financieras Latina Holding Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales Maestro Peru Negocios e Inmuebles Nessus Hoteles Norvial Obras de Ingeniería Perú Holding de Turismo Peru LNG Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Rash Perú Saga Falabella Supermercados Peruanos Solución EAH Tekton Corp. Tiendas EFE Tradi Transacciones Financieras Tritón Rental 09-abr 31-mar 27-mar 04-mar 05-mar 24-mar 25-feb 15-abr 15-abr 31-mar 27-feb 20-mar 25-mar 10-feb 26-feb Consolidado (2,21) (2) 10-abr (2) 08-may (2) 05-mar (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 07-abr 15-abr 01-abr 12-mar 31-mar 30-mar 12-jun 27-feb 27-mar 26-mar 15-abr 31-mar 27-feb 20-abr 25-feb 30-mar 16-abr 15-abr 24-mar 27-mar 27-mar 26-feb 27-mar 14-abr 16-abr 11-feb 13-mar 15-abr 26-mar 15-abr 27-mar 15-abr 25-mar 15-abr 13-mar 27-mar 31-mar 31-mar (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2,4) (2,4) 11-mar 30-mar 31-mar 05-mar 30-mar 25-may 31-jul 14-abr 15-abr 15-abr (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. (39) 31-Mar-2015: EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión 15-Abr- 2015: EE.FF del Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales- Neg. Inmobiliario (40) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito y Subs, El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP. (41) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. (42) EE.FF. Consolidados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias que consolidan entre otros, a Protecta. (43) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora pendientes de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (44) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH y Edyficar. (45) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). (46) Con fecha 01-Abr-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año cerrado el 31-Dic-2014 (docs. en inglés). (47) Posteriormente remitieron nuevamente las secciones B y C del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (48) Con fecha 06-Abr-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año cerrado el 31-Dic-2014 (docs. en inglés). (49) Posteriormente remitieron la Declaración de Responsabilidad. (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (51) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (52) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs. que consolidan a GR Holding y Sub. (Los Portales). (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan, entre otros, a Banco Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias. (54) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (55) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (56) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia Memoria Anual y Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. (57) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding (58) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia de Inmuebles Comerciales del Perú, la Memoria Anual y los EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles Panamericana S.A. (59) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. (60) Con fecha 16-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia su Información Financiera Auditada e Información Complementaria (Memoria Anual). (61) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron únicamente el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas. (62) Remitieron el Reporte Anual 2014 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye Información Financiera Consolidada Auditada Anual al 31-Dic-2014 (en inglés). Con fecha 18-May-2015 remitieron la traducción del documento. (63) Con fecha 27-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014 (doc. en inglés). (64) EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsidiaria (documento en inglés). Con fecha 28-May-2015 remitieron la traducción al español. (65) EE.FF. Auditados Consolidados del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera) (66) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron el Informe de Gestión de Repol S.A. que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2014. (50) (2) (2) 15-may (2) 12-may 15-may 15-may 05-mar 26-mar (2,73) (2) (2) (2,17) (2) 11-jun 12-may 15-may 15-abr 30-mar 15-may 27-mar 26-mar 01-abr 15-may 30-jul 11-may 15-may 20-abr 24-mar 27-mar 27-mar 30-mar 14-may 15-may 14-may 15-abr 13-abr 15-may 27-mar 12-may 14-may 27-mar 30-mar 31-mar 27-mar 04-mar 05-mar 24-mar 25-feb (2) (2) (2) (2) (2,29) (2) (2) 15-abr 15-abr 31-mar 27-feb 20-mar 25-mar 10-feb 26-feb (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 07-abr 15-abr 01-abr (79,80) 12-mar (2) 31-mar (2) 30-mar 12-jun (89) 27-feb (2) 27-mar (2,52) 26-mar 15-abr (2,59) 31-mar (85) 27-feb (2) 20-abr (70) 25-feb 30-mar (2,58) 16-abr (2,58,84) 20-abr (2,89) 24-mar (2) 27-mar (2) 27-mar 26-feb (2) 27-mar 14-abr (2) 16-abr 11-feb (2,80) 13-mar 15-abr (2,25,52) 26-mar (2) 15-abr (2) 27-mar (2) 15-abr (33) 25-mar (2) 15-abr (2) 13-mar (32) 27-mar 31-mar 31-mar 13-may (2) 01-abr 31-mar 31-mar (2,59) (38,77) (44) 16-may Memoria (88) 11-mar 30-mar 31-mar 05-mar 30-mar 25-may 31-jul 14-abr 15-abr 15-abr (2,4) (2,4) (2) (2) (2) (2,10) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2,4) (2) (2) (2) (2,61) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2,47) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2,47) (2,5,29) (2) (2,47) (2,47) (2,13) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) MINERAS Simples Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Cía Minera Poderosa Corona Corp. de Gestión Minera El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú SPCC - Suc. Perú Volcán 24-mar 25-feb 27-mar 15-abr 25-feb 11-mar 20-mar 06-abr 26-mar 30-mar 25-feb 26-mar 24-ago 15-abr 15-abr 26-mar 17-mar 27-mar 16-abr 26-mar Consolidado (2) 24-mar (2) 26-mar (2) 27-feb (2,4) 16-may (2) 13-abr (2) 31-mar (2) (2) 15-abr (2) 27-feb (2) 27-mar (2) 26-mar (2) 15-may (2) 26-oct (2) (2) (2,31) 15-may (2,4) (2) (60) 02-mar (2) 27-mar (2) (2,8) (2) (2) (12) (2) (2) (11) (30) (2) (2,89) (2) (2) (14) (2) Memoria 24-mar 25-feb 27-mar 15-abr 25-feb 11-mar 20-mar 06-abr 26-mar 30-mar 25-feb 26-mar 24-ago 15-abr 15-abr 26-mar 17-mar 27-mar 16-abr 26-mar (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,29) (2,47) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,29) (2,4) (2) (60) (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Corp. Andina de Fomento Credicorp Fortuna Silver Mines Inc. Inretail Perú Corp. Intercorp Perú Ltd. Intercorp Financial Serv. Luna Gold Corp Minera IRL Limited Rio Alto Mining Limited SCC Sierra Metals Inc. Telefónica Trevali Mining Corp. United Cacao Consolidado 31-mar 18-mar 26-mar 24-mar (2) (2) (2) 29-abr (1,4) 31-mar 14-may 14-abr 16-mar 02-mar 29-abr (2) (18) (2.77) (2) (2,77) (36) (93) (20) (14) (1,6,4) (91) (95) Memoria 25-feb 18-mar 26-mar 24-mar 16-mar 29-abr (2,3) (18) (2,3) (2,3) (2,3) (36) (93) (20) (56) (1,4) (91) (95) JUNIORS Simples Alturas Minerals Corp. Andeangold Ltd. AQM Copper Inc. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. Karmin Exploration Lupaka Gold Corp. Panoro Minerals Ltd. Peruvian P. Metal Corp. Rio Cristal Resources Rokmaster Resources Regulus Resources Inc. Sunset Cove Mining Vena Resources Inc. Zincore Metals Inc. Consolidado 16-may 31-mar 01-abr Memoria (35) (35) (68) (48) (63) (98) (35) (69) (48) (35) (69) (46) (45) (46) FONDOS DE INVERSION Simples Faro Capital F.I. Inmob. F.I. Multirenta Inmob. Coril Inst. Financ. 5 - F.I. Coril Inst. Financ. 7 - F.I. Coril ICMP1 Coril ICMP2 Coril ICMP4 Compass Fondo Pymes SIGMA - FI LeasOp I 14-abr 10-abr 20-abr 20-abr 24-abr 24-abr 30-mar 27-abr 29-abr (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Scotia Soc. Titulizadora Continental Soc .Titutiliz. 15-abr Credicorp Capital S.Tituliz. 15-abr 15-abr Intertítulos Soc .Tituliz. (54) (39) (55) (57) Socied. Adm. 15-abr 14-abr 13-abr 13-abr 13-abr 13-abr 13-abr 15-abr 31-mar (51) (51) (51) (51) (51) (51) (51) (51) (51) Socied. Adm. 14-abr 31-mar 31-mar 15-abr (2,41,100) (2,26) (2,27) (2,53,77) Memoria 14-abr 10-abr 10-abr 20-abr 24-abr 24-abr 30-mar 27-abr 29-abr (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) Memoria 14-abr 31-mar 31-mar 15-abr (2) (2) (2) (2) (67) Adicionalmente, el 30-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F con el Reporte Anual con Información Financiera Auditada Consolidada del ejercicio 2014 (en inglés). (68) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014 (doc. en inglés). (69) Con fecha 04-May-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año cerrado el 31-Dic-2014 (docs. en inglés). (70) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (71) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Electro Dunas S.A.A. (72) Remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. (73) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. (74) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. (75) EE.FF. de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria (Edelnor). (76) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (Unacem). (77) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp). (78) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria (79) Remitieron EE.FF. Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (80) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). (81) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y Subs. (Gloria) (82) EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Financiera de Inversiones y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A. (83) Remitieron la Inf. Financiera Consolidada de matriz BNP Paribas (doc. en inglés). El 10-Jun-2015 remitieron la traducción de dicho documento. (84) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (85) Remitieron Información Financiera Auditada de SURA Asset Management S.A y Sociedades Dependientes que consolidan, entre otros, a AFP Integra, Seguros Sura e Hipotec. Sura EAH. (86) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. (87) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. (88) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva Vida y Transacciones Financieras). (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Inversiones Breca S.A. y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Minsur, EXSA, INTURSA, Futura Consorcio Inmob y Rimac Seg y Reaseg (sin Notas). Con fecha 22-May-2015 remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado (con Notas) (90) Información Financiera Auditada (en inglés) de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco. Con fecha 04-Jun-2015 remitieron la traducción de la parte pertinente a los EE.FF. de dicho documento. (91) Con fecha 01-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2014 (docs. en inglés). Con fecha 20-May-2015 remitieron el Formulario de Información Anual corregido. (92) EE.FF. Consolidados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Financiera Nueva Visión S.A. (93) Con fecha 23-Jun-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014 (en inglés y español). (94) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre otros a Corporación Cerámica S.A.. (95) Con fecha 30-Jun-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, el Reporte Anual del 2014, que incluye información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2015. (96) Remitieron el Reporte Anual 2015 de SABMiller que incluye Inf. Financiera Consolidada Auditada Anual cerrado al 31-Mar-2015 (dcto. en inglés). (97) Con fecha 08-Jul-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, una nueva versión del Informe Auditado (98) Con fecha 28-Ago-2015 remitieron su Información Financiera Consolidada y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado al 30-Abr-2015 (dcto. en inglés). (99) Remitieron el Reporte Anual 2014 de su matriz Ace Limited (doc. en inglés). El 30-Set-2015 remitieron la traducción de dicho documento. (100) El 02-Dic-2015 remitieron el Reporte Anual de The Bank of Nova Scotia por el año cerrado el 31-Oct-2015 la cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada Anual y considera, entre otras, a las subsidiarias del Grupo Scotiabank en Perú: Scotiabank Perú, Crediscotia Financiera, Scotia Sociedad Titulizadora y Profuturo AFP (dcto. en inglés). El 29-Dic-2015 remitieron traducción. (101) El 31-Dic-2015 remitieron como H.I. los EE.FF. Reestructur. al 31-Dic-2014, pendientes de auditar, e información de los EE.FF. Reestructurados del ejercicio 2014 incorporada en Memoria Anual 2014. Oferta Pública de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de Depósitos Negociables de Financiera TFC S.A. hasta por de S/ 50´000,000.00 Serie “C” Hasta por un monto de S/ 2´500,000 ampliable hasta S/ 5´000,000 (Dispuesta la inscripción de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de Depósitos Negociables de Financiera TFC en el Registro Público del Mercado de Valores mediante el Mecanismo de Prospectos Electrónicos con fecha 12 de enero de 2015) EMISOR: INSTRUMENTO: MONTO DE LA EMISIÓN: SERIE A SUBASTARTE MONTO DE LA SERIE A SUBASTARSE: NÚMERO DE CERTIFICADOS A SUBASTARSE: VALOR NOMINAL: CLASE: PLAZO: CÓDIGO NEMÓNICO: CÓDIGO ISIN: PRECIO DE COLOCACIÓN: TASAS DE RENDIMIENTO: AMORTIZACIÓN: CUPÓN CERO: GARANTÍAS: CLASIFICACIÓN DE RIESGO: ESTRUCTURADOR: AGENTE COLOCADOR: LUGAR DE PAGO: Financiera TFC S.A. Certificados de Depósito Negociable, con plazos no mayores a un año, Hasta por un monto máximo de circulación de S/ 50´000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Soles). “C” De S/ 2´500,000.00 ampliable hasta S/ 5´000,000.00 (De Dos Millones Quinientos Mil y 00/100 Soles hasta Cinco Millones y 00/100 Soles). Desde 250 (Doscientos Cincuenta) ampliables a 500 (Quinientos) certificados. S/ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Soles). Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través en CAVALI. 270 días a partir de la fecha de emisión. TFC1CD1C PEP16850Q043 Bajo la par de su valor nominal (a descuento). Se determinará durante el proceso de subasta. La totalidad del principal se amortizará en un solo pago en la fecha de vencimiento de la serie. El pago respectivo se hará en Soles. Los precios a subastarse deben estar expresados como porcentaje del valor nominal del instrumento de corto plazo y contener cuatro decimales. Los Certificados de Depósito Negociables de Financiera TFC se encuentran respaldados única y exclusivamente con la garantía genérica del patrimonio del emisor. Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo CP-2 (pe) Class y Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo CLA-2 Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. El pago del principal se realizará a través de CAVALI, con domicilio en Pasaje Acuña Nº 106, Lima, en la fecha de redención correspondiente, y de darse el caso que ésta fecha sea día no hábil, el pago se realizará en el primer día hábil posterior a la fecha establecida. El pago del principal será atendido exclusivamente con los fondos proporcionados por el Emisor. No existe obligación de CAVALI de efectuar pago alguno con sus propios recursos. CAVALI no asumirá responsabilidad alguna en caso que, no obstante su requerimiento, el Emisor no cumpla con poner los fondos necesarios a su disposición en la fecha que corresponda conforme al cronograma incluido en el Complemento del Prospecto Marco respectivo. FECHA DE SUBASTA: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: RECEPCIÓN ÓRDENES DE COMPRA: INGRESO DE PROPUESTAS: SISTEMA DE COLOCACIÓN: TIPO DE OFERTA: MODALIDAD Y FECHA DE PAGO: PROSPECTO INFORMATIVO: OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: Para efectos del pago del principal tendrán derecho a recibir el pago del principal los titulares de los certificados de depósitos negociables cuyas operaciones hayan sido liquidadas a más tardar el día hábil anterior a la fecha de redención, pagados a través de CAVALI, con domicilio en Pasaje Acuña 191, Lima 1. 27 de enero de 2016 28 de enero de 2016 24 de octubre de 2016 Las propuestas se recibirán desde el día de la publicación del presente aviso de oferta hasta el día 27 de enero de 2016 a las 13:00 horas. Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 pm hasta las 13:00 pm del lunes 27 de enero del 2016. A través del Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra. La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo. El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente. Subasta holandesa por tasa. Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium. El correspondiente pago se realizará el día 28 de enero de 2016 hasta las 12 p.m., vía BCR o medio de pago con disponibilidad en ese mismo día. El prospecto marco y complementario con sus respectivas actualizaciones se encuentran a disposición para su evaluación en la oficina principal de Financiera TFC, en la oficina de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. y en el Registro Público del Mercado de Valores. La subasta podría declararse desierta en caso de no existir demanda y/o cuando la tasa ofrecida por los inversionistas potenciales esté por encima de la tasa máxima de aceptación de propuestas por decisión del emisor.
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