Valor liquidativo 31/12/2015 10.44
MCIM MCIM CAPITAL CAPITAL OPPORTUNITIES, OPPORTUNITIES, SICAV SICAV 31 de diciembre 2015 POLÍTICA DE INVERSION Política de gestión: SICAV gestionada bajo los principios del Value Investing. Invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valor intrínseco a largo plazo. La vocación inversora de la SICAV está centrada principalmente en empresas cotizadas de pequeña o mediana capitalización en Europa, sin excluir otros valores de países OCDE. Objetivo de inversión: preservar y hacer crecer el capital del fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las del mercado. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 11.50 Valor liquidativo 31/12/2015 11.00 10.44 MCIM -0.1% 5.0% 2.5% 6.5% 6.5% 4.4% 3.0% 10.50 1 mes 3 meses 6 meses 1 año YTD Desde inicio (11/07/2014) Desde inicio anualizado 10.00 9.50 9.00 8.50 30-07-14 30-09-14 30-11-14 31-01-15 31-03-15 31-05-15 31-07-15 30-09-15 MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES IBEX 35 INDEX 30-11-15 Ibex 35 -8.1% -0.2% -11.4% -7.2% -7.2% -10.0% -6.9% EVOLUCIÓN ANUAL ENERO 3,45% FEBRERO 3,73% MARZO 0,95% ABRIL -1,04% MAYO -1,32% JUNIO -1,71% JULIO 1,44% PRINCIPALES POSICIONES 6.7% 5.5% 3.1% 3.0% 2.8% 2.8% 2.7% 2.5% 2.2% 2.0% EXPOSICIÓN SECTORIAL 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% NOVIEMBRE 1,94% DICIEMBRE -0,09% YTD 6,54% Número de valores Nivel inversión renta variable Uso de productos derivados Peso de las 10 primeras posiciones Plazo de inversión recomendado 33 54.9% Solo Divisa 33.3% > 5 Años ROCE Medio Normalizado Apalancamiento Medio (D/EBITDA) PER Medio Normalizado 20% 0.5 10.3 0% 16% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% España Portugal EEUU UK Irlanda Alemania Canada Suecia Suiza Francia Materiales Industrial Energía Oro Financiero Holding Farma Ingenieria y Construcción Otros MAYORES MOVIMIENTOS EXPOSICIÓN POR TAMAÑO Y DIVISA -20% -10% 0% 10% 20% GVC HOLDINGS PLC 30% 22.5% ADVEO GROUP INTE 17.2% BARON DE LEY IBERPAPEL Other 3.8% Mid Cap 20.0% 6.7% GBP 5.6% USD 5.9% 3.7% MIQUEL Y COSTAS 2.9% TALGO SA -10.2% NBI BEARINGS EUR Large Cap 15.7% -11.6% PHAROL SGPS SA Small Cap 61.9% EUR 84.7% -12.3% REPSOL SA DURO FELGUERA SA OCTUBRE 3,08% EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA Consumo -30% SEPTIEMBRE -1,40% CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA BARON DE LEY MIQUEL Y COSTAS ADVEO GROUP INTE EUROPAC SABMILLER PLC IBERPAPEL IBERSOL SGPS SA TALGO SA SOTHEBY'S FLUIDRA SA 0% AGOSTO -2,42% -13.3% -23.3% DATOS DEL VEHÍCULO Tipo de vehículo / Estructura Legal Inicio Código CNMV Domicilio Teléfono SICAV Armonizada (Reg. bajo la Directiva 2009/65/EC UCIT) 11/07/2014 4014 España + 34 915 784 697 Patrimonio (31/12/15) 8,79 M EUR Moneda de referencia EUR Horizonte de inversión recomendado Comisión de Gestión y Asesoramiento Comisión de Éxito Comisión de Depósito > 5 años 1,0% 8,0% s/ rentabilidad anual positiva 0,08% Inversión mínima Nº accionistas Mercado cotizado Código ISIN Frecuencia NAV y Operaciones Liquidación Sociedad Gestora: Asesor de Inversiones: Asesores Banco Depositario y Administrador Auditor 1 acción (10 EUR aprox.) 154 Mercado Alternativo Bursátil ES0161813003 Diaria D+3 Andbank Wealth Management SGIIC MCIM Capital, S.L. Luis Morgado y Jose Ruiz de Alda Inversis Banco Deloitte, S.L.
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