1. No category

miércoles, 06 de enero de 2016
Nº 520
1 - Operaciones al contado
1.1 Bonos y Obligaciones
ISIN
Total General
Cód
Descripción del valor
Emisor
Cupón
Fecha vto.
Nº
Op.
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Máximo
Precio
Medio
Mínimo
Precios en porcentaje y volúmenes en miles de euros.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 1 de 7 -
miércoles, 06 de enero de 2016
1.2
Nº 520
Pagarés de empresa
ISIN
Total General
Cód
Descripción del valor
Emisor
Cupón
Fecha vto.
Nº
Op.
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Máximo
Precio
Medio
Mínimo
Precios en porcentaje y volúmenes en miles de euros.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 7 -
miércoles, 06 de enero de 2016
Nº 520
2 - Emisiones en circulación
2.1 Bonos y Obligaciones
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
ES0305039002
BS
AUDAX ENERGIA, S.A.
5,75 29-07-19
EUR
A
21.000,00
- -
OC II, B.V.-GRUPO SUGAL
4,25 27-10-20
EUR
A
42.000,00
- -
7,500 19-12-18
7,000 19-12-20
7,000 03-07-19
EUR
EUR
EUR
A
A
A
50.000,00
30.000,00
50.000,00
3,169 31-12-41
5,500 30-06-20
5,000 25-11-24
EUR
EUR
EUR
A
A
A
184.500,00
27.000,00
43.100,00
1
VBLE 22-01-22
EUR
A
47.000,00
101,150
21-11-14
6,875
4,500
5,00
6,000
23-07-21
27-05-22
27-05-25
18-03-20
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
75.000,00
10.000,00
20.000,00
55.000,00
102,750
2
1
09-09-14
- - 27-03-15
6,500 08-04-19
4,750 07-07-27
EUR
EUR
A
A
35.000,00
17.000,00
100,850
ALIMENTACION
ES0305088009
BS
CONSTRUCCIÓN
ES0376156008
ES0276156009
ES0305031009
BS COPASA
OS COPASA
BS ORTIZ CONSTR. Y
102,200
93,000
12-01-15
- 15-10-15
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0205068002
ES0384696003
ES0205052006
OS AUTOVÍA DE LA PLATA
BS MASMÓVIL
OS VIARIO A31
- - - -
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0305041008
BTN IM AURIGA PYMES EUR 1
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS
ES0205037007
ES0205072012
ES0205072004
ES0305063002
OS
OS
OS
BS
EYSA
GRUPOPIKOLIN, S.L.
GRUPOPIKOLIN, S.L.
SIDECU, S.A.
101,050
NUEVAS TECNOLOGÍAS
ES0347582001
ES0284940006
BS TECNOCOM
OS ZELTIA. S.A.
06-06-14
- -
Precios en porcentaje y volúmenes en miles de euros.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 7 -
miércoles, 06 de enero de 2016
2.2
Nº 520
Pagarés de empresa
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
METAL MECANICA
ES0529743181
ES0529743132
ES0529743215
ES0529743223
ES0529743207
ES0532945047
ES0532945054
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
ELECNOR
ELECNOR
ELECNOR
ELECNOR
ELECNOR
TUBACEX
TUBACEX
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
15-01-16
12-02-16
19-04-16
02-06-16
16-09-16
15-01-16
04-02-16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
15.000,00
10.000,00
13.000,00
36.000,00
26.000,00
15.000,00
10.000,00
-
-
COPASA
COPASA
COPASA
COPASA
COPASA
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
27-01-16
11-04-16
27-05-16
18-07-16
13-10-16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
500,00
1.600,00
4.800,00
200,00
700,00
-
-
Barceló
Barceló
Barceló
Barceló
DESC
DESC
DESC
DESC
19-05-16
29-07-16
19-05-17
31-07-17
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
5.000,00
26.000,00
20.000,00
4.000,00
-
-
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
10-03-16
11-04-16
12-09-16
10-10-16
10-11-16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
10.000,00
26.000,00
20.000,00
8.600,00
20.000,00
-
-
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
27-01-16
17-02-16
24-02-16
02-03-16
09-03-16
16-03-16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
3.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-
-
CONSTRUCCIÓN
ES0576156030
ES0576156063
ES0576156048
ES0576156055
ES0576156071
PE
PE
PE
PE
PE
INMOBILIARIAS
ES0505047011
ES0505047037
ES0505047029
ES0505047045
PE
PE
PE
PE
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0505087033
ES0505087041
ES0505087025
ES0505087058
ES0505087066
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
IM FORTIA 1, FT
IM FORTIA 1, FT
IM FORTIA 1, FT
IM FORTIA 1, FT
IM FORTIA 1, FT
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS
ES0505113029
ES0505113037
ES0505113045
ES0505113052
ES0505113011
ES0505113003
PE
PE
PE
PE
PE
PE
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
Precios en porcentaje y volúmenes en miles de euros.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 4 de 7 -
miércoles, 06 de enero de 2016
Nº 520
3 - Calificaciones crediticias de las emisiones en circulación
Bonos y Obligaciones
Descripción de la emisión
ISIN
Cód.
ES0305039002
BS
ES0376156008
BS
ES0205037007
BS
ES0305031009
Emisor
Serie
Calificación crediticia
Cupón
Fecha vto.
Rating
Agencia
AUDAX
5,750%
29/07/19
BBB- estable
Axesor
COPASA
7,500%
19/12/18
BB positiva
Axesor
EYSA
6,875%
23/07/21
BB estable
Axesor
BS
ORTIZ
7,000%
03/07/19
BB estable
BB- estable
Axesor
Scope
ES0347582001
BS
TECNOCOM
6,500%
08/04/19
BB+ estable
BB estable
Axesor
Scope
ES0305041008
BTN
IM AURIGA PYMES EUR 1
VBLE
22/01/22
A-sf
Creditreform
ES0205052006
OS
VIARIO A31
5,000%
25/11/2024
BBB estable
Axesor
ES0276156009
OS
COPASA
7,000%
19/12/2020
BB positiva
Axesor
ES0305063002
BS
SIDECU
6,000%
18/03/2020
BB
Axesor
ES0205072004
BS
PIKOLIN
5,000%
27/05/2025
BB estable
Axesor
ES0205072012
BS
PIKOLIN
4,500%
27/05/2022
BB estable
Axesor
ES0205068002
BS
S. C. AUTOVÍA DE LA PLATA
3,169%
31/12/2041
BBB + estable
Standard & Poor’s
ES0384696003
BS
MASMÓVIL
5,50%
30/06/2020
BB positiva
Axesor
ES0284940006
BS
ZELTIA
4,75%
07/07/2027
BB-estable
Axesor
ES0305088009
BS
OC II, BV – GRUPO SUGAL
4,250
27/10/2020
BBB estable
Axesor
Pagarés de Empresa
Saldo vivo total
Programa vigente
Calificación crediticia
Cód.
Emisor
Saldo vivo
Saldo máximo
Saldo vivo
Fecha vigencia
Rating
Agencia
PE
BARCELÓ
55.000.000,00
75.000.000,00
55.000.000,00
22/10/2015
PE
ELECNOR
100.000.000,00
200.000.000,00
90.000.000,00
01/04/2016
PE
TUBACEX
25.000.000,00
75.000.000,00
25.000.000,00
20/05/2016
PE
EUROPAC
0,00
50.000.000,00
0,00
17/06/2016
PTA
IM FORTIA 1
84.600.000,00
400.000.000,00
84.600.000,00
29/07/2016
A2/BBB+
Standard & Poor’s
PE
COPASA
7.800.000,00
20.000.000,00
0,00
06/11/2016
BB
Axesor
PE
ALDESA
0,00
50.000.000,00
0,00
04/12/2016
PE
EL CORTE INGLÉS
50.000.000,00
300.000.000,00
50.000.000,00
17/12/2016
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 5 de 7 -
miércoles, 06 de enero de 2016
Nº 520
4 - Relación de Miembros del Mercado, Entidades Mediadoras y Asesores Registrados
Miembros del Mercado
AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, SV
AURIGA GLOBAL INVESTORS, SV
BANCA MARCH
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BANKIA
BEKA FINANCE, SV
CAIXABANK
CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS
ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO, SE
GVC GAESCO VALORES, SV
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA
NORBOLSA, SV
RENTA 4 BANCO
INTERMONEY VALORES, SV
JB CAPITAL MARKETS, SV
SANTANDER SECURITIES SERVICES
BANKINTER
EBN BANCO DE NEGOCIOS
CECABANK
Entidades Mediadoras
NORBOLSA, SV
RENTA 4, SV
SANTANDER INVESTMENT BOLSA, SV
MERCAVALOR, SV
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 6 de 7 -
miércoles, 06 de enero de 2016
Nº 520
Asesores Registrados
AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, SV
ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES
ARCANO VALORES, AV
AURIGA GLOBAL INVESTORS, SV
BANCA MARCH
BANCO SABADELL
DELOITTE ADVISORY
DIDENDUM AR
GVC GAESCO VALORES, SV
KPMG ASESORES
NORBOLSA, SV
PRICEWATERHOUSECOOPERS, ASESORES DE NEGOCIOS
RENTA 4 BANCO
RIVA Y GARCÍA-1877, SV
SOLVENTIS, AV
TREA CAPITAL PARTNES S.V.
VGM ADVISORY PARTNERS
PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES
INTERMONEY TITULIZACIÓN, SGFT
NMÁS1, CORPORATE FINANCE
EBN BANCO DE NEGOCIOS
INTERMONEY VALORES, SV
MONTALBÁN ATLAS CAPITAL
HAYA TITULIZACIÓN, SGFT
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 7 de 7 -