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Precios de Salida para el Fondo RCOMP-4
Enero 2016
Estimado Cliente:
A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-4), el Fondo que,
además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Semana
vie
lun
jue
vie
mar
jue
Fecha
Liquidación
29-ene-16
29-feb-16
31-mar-16
29-abr-16
31-may-16
30-jun-16
Serie B1
Tasa
Precio
(1)
Salida
Salida (2)
1.00%
1.261828
1.00%
1.262371
1.00%
1.262914
1.00%
1.263422
1.00%
1.263983
1.83%
1.269685
Serie B2
Tasa
Precio
(1)
Salida
Salida (2)
1.00%
1.264898
1.00%
1.265442
1.00%
1.265987
1.00%
1.266496
1.00%
1.267058
2.08%
1.274337
Serie B3
Tasa
Precio
(1)
Salida
Salida (2)
1.00%
1.271292
1.00%
1.271839
1.00%
1.272387
1.00%
1.272898
1.00%
1.273463
2.58%
1.283921
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Fecha
Serie C1
Tasa
Precio
Serie C2
Tasa
Precio
Serie C3
Tasa
Precio
Semana
vie
lun
jue
vie
mar
jue
Liquidación
29-ene-16
29-feb-16
31-mar-16
29-abr-16
31-may-16
30-jun-16
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.83%
Salida (2)
1.261828
1.262371
1.262914
1.263422
1.263983
1.269685
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
3.33%
Salida (2)
1.275109
1.275657
1.276206
1.276720
1.277286
1.292502
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
3.33%
Salida (2)
1.280066
1.280617
1.281168
1.281684
1.282252
1.297527
Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.
En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada
deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba
señaladas.
Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado “Estructura del Esquema de
Opción de Liquidez Anticipada” contenido en el Prospecto de Información al Público Inversionista de la Sociedad
de Inversión Fondo Extra 8, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (RCOMP-4) operado por SAM
Asset Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
(1)
(2)
Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas
Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del ““Plazo de Protección de Capital”.
Precios de Salida para el Fondo RCOMP-3
Diciembre 2015
Estimado Cliente:
A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-3), el Fondo que,
además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Semana
jue
vie
lun
jue
vie
mar
Fecha
Liquidación
31-dic-15
29-ene-16
29-feb-16
31-mar-16
29-abr-16
31-may-16
Serie B1
Tasa
Precio
(1)
Salida (2)
Salida
1.00%
1.273449
1.00%
1.273962
1.00%
1.274510
1.00%
1.275058
1.00%
1.275571
1.80%
1.281286
Serie B2
Tasa
Precio
(1)
Salida
Salida (2)
1.00%
1.276607
1.00%
1.277121
1.00%
1.277671
1.00%
1.278220
1.00%
1.278734
2.05%
1.286076
Serie B3
Tasa
Precio
(1)
Salida
Salida (2)
1.00%
1.283028
1.00%
1.283544
1.00%
1.284096
1.00%
1.284649
1.00%
1.285165
2.55%
1.295786
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Fecha
Serie C1
Tasa
Precio
Serie C2
Tasa
Precio
Serie C3
Tasa
Precio
Semana
jue
vie
lun
jue
vie
mar
Liquidación
31-dic-15
29-ene-16
29-feb-16
31-mar-16
29-abr-16
31-may-16
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.80%
Salida (2)
1.273449
1.273962
1.274510
1.275058
1.275571
1.281286
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
3.30%
Salida (2)
1.286797
1.287315
1.287869
1.288423
1.288941
1.304470
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
3.30%
Salida (2)
1.291921
1.292442
1.292998
1.293554
1.294074
1.309665
Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.
En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada
deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba
señaladas.
Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado “Estructura del Esquema de
Opción de Liquidez Anticipada” contenido en el Prospecto de Información al Público Inversionista de la Sociedad
de Inversión Fondo Extra 7, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (RCOMP-3) operado por SAM
Asset Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
(1)
(2)
Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas
Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del ““Plazo de Protección de Capital”.
Precios de Salida para el Fondo RCOMP-2
Noviembre 2015
Estimado Cliente:
A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-2), el Fondo que,
además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Semana
lun
jue
vie
lun
jue
vie
Fecha
Liquidación
30-nov-15
31-dic-15
29-ene-16
29-feb-16
31-mar-16
29-abr-16
Serie B1
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.260983
1.00%
1.261417
1.00%
1.261925
1.00%
1.262468
1.00%
1.263011
1.71%
1.267944
Serie B2
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.262494
1.00%
1.262928
1.00%
1.263437
1.00%
1.263980
1.00%
1.264524
1.96%
1.271023
Serie B3
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.265590
1.00%
1.266025
1.00%
1.266535
1.00%
1.267080
1.00%
1.267624
2.46%
1.277267
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Fecha
Serie C1
Tasa
Precio
Serie C2
Tasa
Precio
Serie C3
Tasa
Precio
Semana
lun
jue
vie
lun
jue
vie
Liquidación
30-nov-15
31-dic-15
29-ene-16
29-feb-16
31-mar-16
29-abr-16
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.71%
Salida (2)
1.260983
1.261417
1.261925
1.262468
1.263011
1.267944
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
2.81%
Salida (2)
1.267748
1.268185
1.268695
1.269241
1.269787
1.281639
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
3.21%
Salida (2)
1.270278
1.270715
1.271227
1.271774
1.272320
1.286708
Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.
En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada
deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba
señaladas.
Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado “Estructura del Esquema de
Opción de Liquidez Anticipada” contenido en el Prospecto de Información al Público Inversionista de la Sociedad
de Inversión Fondo Extra 6, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (RCOMP-2) operado por SAM
Asset Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
(1)
(2)
Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas
Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del ““Plazo de Protección de Capital”.
Precios de Salida para el Fondo RCOMP-1
Octubre 2015
Estimado Cliente:
A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-1), el Fondo que,
además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Semana
vie
lun
jue
vie
lun
jue
Fecha
Liquidación
30-oct-15
30-nov-15
31-dic-15
29-ene-16
29-feb-16
31-mar-16
Serie B1
Tasa
Precio
Salida (2)
Salida (1)
1.00%
1.296327
1.00%
1.296773
1.00%
1.297219
1.00%
1.297741
1.00%
1.298299
1.70%
1.303443
Serie B2
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.297978
1.00%
1.298425
1.00%
1.298872
1.00%
1.299395
1.00%
1.299953
1.95%
1.306744
Serie B3
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.301215
1.00%
1.301663
1.00%
1.302111
1.00%
1.302635
1.00%
1.303195
2.45%
1.313291
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Fecha
Serie C1
Tasa
Precio
Serie C2
Tasa
Precio
Serie C3
Tasa
Precio
Semana
vie
lun
jue
vie
lun
jue
Liquidación
30-oct-15
30-nov-15
31-dic-15
29-ene-16
29-feb-16
31-mar-16
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.70%
Salida (2)
1.296327
1.296773
1.297219
1.297741
1.298299
1.303443
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
2.80%
Salida (2)
1.302875
1.303323
1.303772
1.304297
1.304857
1.317270
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
3.20%
Salida (2)
1.305446
1.305895
1.306345
1.306870
1.307432
1.322509
Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.
En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada
deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba
señaladas.
Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado “Estructura del Esquema de
Opción de Liquidez Anticipada” contenido en el Prospecto de Información al Público Inversionista de la Sociedad
de Inversión Fondo Extra 5, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (RCOMP-1).
Nuevamente, en Santander le reiteramos nuestro compromiso de calidad y de servicio, ofreciendo a usted los
mejores productos bancarios.
(1)
(2)
Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas
Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del ““Plazo de Protección de Capital”.
Precios de Salida para el Fondo RCOMP-6
Septiembre 2015
Estimado Cliente:
A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-6), el Fondo que,
además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Semana
mié
vie
lun
jue
vie
lun
Fecha
Liquidación
30-sep-15
30-oct-15
30-nov-15
31-dic-15
29-ene-16
29-feb-16
Serie B1
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.268927
1.00%
1.269350
1.00%
1.269787
1.00%
1.270223
1.00%
1.270734
1.81%
1.276447
Serie B2
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.270544
1.00%
1.270968
1.00%
1.271405
1.00%
1.271843
1.00%
1.272354
2.06%
1.279670
Serie B3
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.273713
1.00%
1.274138
1.00%
1.274576
1.00%
1.275015
1.00%
1.275528
2.56%
1.286063
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Fecha
Serie C1
Tasa
Precio
Serie C2
Tasa
Precio
Serie C3
Tasa
Precio
Semana
mié
vie
lun
jue
vie
lun
Liquidación
30-sep-15
30-oct-15
30-nov-15
31-dic-15
29-ene-16
29-feb-16
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.81%
Salida (2)
1.268927
1.269350
1.269787
1.270223
1.270734
1.276447
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
2.91%
Salida (2)
1.275264
1.275689
1.276128
1.276567
1.277080
1.289872
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
3.31%
Salida (2)
1.277852
1.278277
1.278717
1.279157
1.279672
1.295058
Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.
En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada
deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba
señaladas.
Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado “Estructura del Esquema de
Opción de Liquidez Anticipada” contenido en el Prospecto de Información al Público Inversionista de la Sociedad
de Inversión Fondo Extra 9, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (RCOMP-6).
Nuevamente, en Santander le reiteramos nuestro compromiso de calidad y de servicio, ofreciendo a usted los
mejores productos bancarios.
(1)
(2)
Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas
Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del ““Plazo de Protección de Capital”.
Precios de Salida para el Fondo RCOMP-5
Agosto 2015
Estimado Cliente:
A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-5), el Fondo que,
además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Semana
lun
mié
vie
lun
jue
vie
Fecha
Liquidación
31-ago-15
30-sep-15
30-oct-15
30-nov-15
31-dic-15
29-ene-16
Serie B1
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.534883
1.00%
1.535395
1.00%
1.535906
1.00%
1.536435
1.00%
1.536963
1.71%
1.542998
Serie B2
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.536797
1.00%
1.537309
1.00%
1.537821
1.00%
1.538350
1.00%
1.538880
1.96%
1.546832
Serie B3
Tasa
Precio
Salida (1)
Salida (2)
1.00%
1.540545
1.00%
1.541058
1.00%
1.541572
1.00%
1.542102
1.00%
1.542633
2.46%
1.554433
#
Periodo
1
2
3
4
5
6
Día
Fecha
Serie C1
Tasa
Precio
Serie C2
Tasa
Precio
Serie C3
Tasa
Precio
Semana
lun
mié
vie
lun
jue
vie
Liquidación
31-ago-15
30-sep-15
30-oct-15
30-nov-15
31-dic-15
29-ene-16
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.71%
Salida (2)
1.534883
1.535395
1.535906
1.536435
1.536963
1.542998
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
2.81%
Salida (2)
1.542381
1.542895
1.543409
1.543940
1.544471
1.558969
Salida (1)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
3.21%
Salida (2)
1.545441
1.545956
1.546471
1.547003
1.547535
1.565134
Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.
En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada
deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba
señaladas.
Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado “Estructura del Esquema de
Opción de Liquidez Anticipada” contenido en el Prospecto de Información al Público Inversionista de la Sociedad
de Inversión Fondo FSE 4, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (RCOMP-5).
Nuevamente, en Santander le reiteramos nuestro compromiso de calidad y de servicio, ofreciendo a usted los
mejores productos bancarios.
(1)
(2)
Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas
Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del ““Plazo de Protección de Capital”.