A.I.A.F Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 10 28014 Madrid Refª SEGUNDO PERIODO DE CONVERSIÓN VOLUNTARIA OSNC III/2013 Muy Sres. nuestros: Por la presente les comunicamos que de conformidad con los apartados 4.6.1.(C).II y 4.6.1.(C).III de la Nota de Valores relativa a la emisión de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie III/2013 (las “Obligaciones”), inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) con fecha 1 de octubre de 2013, entre los días 13 de octubre de 2015 y 27 de octubre de 2015 ha tenido lugar el segundo periodo de conversión voluntaria de la emisión, durante el cual 71 titulares de Obligaciones han solicitado la conversión en acciones de un total de 2.018.480 Obligaciones. - Código ISIN: ES0313860589 Número de valores Pre-Conversión: 44.256.326 Saldo vivo en circulación Pre-Conversión: 44.256.326 euros Fecha de conversión: 28/10/2015 Precio de Conversión: 1,921 euros Relación de Conversión: 0,520562 euros Número de valores Post-Conversión: 44.237.846 Saldo vivo en circulación Post-Conversión: 44.237.846 euros Valor Nominal Unitario: 1 euro. Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente, BANCO DE SABADELL, S.A. p.p Fdo. Jordi Pascual Mir Sabadell, 22 de diciembre de 2015 BancoSabadell Notificación Preció de Conversión Voluntaria de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles serie III/2013 de Banco de Sabadell, S.A. en acciones Banco de Sabadell, S.A. Código ISIN Obligaciones susceptibles de ES0313860589 convertir: Código ISIN nuevas acciones Banco Sabadell ES0113860318 a recibir: Código ISIN acciones Banco de Sabadell ES0113860A34 ordinarias resultantes tras la equiparación: Os informamos que el precio de conversión para la emisión de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles serie IIII/2013 de Banco de Sabadell, S.A. es 1,921 euros, ya que es el precio mayor de: (i) (ii) 0,77 euros; la media aritmética de la cotización de cierre en el Mercado Continuo de las acciones de Banco de Sabadell, S.A. durante los 10 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de finalización del Período de Conversión Voluntaria (esto es, desde el día 13 de octubre de 2015 hasta el día 26 de octubre de 2015), es 1,921 euros. Este último importe (ii) no podrá ser en ningún caso inferior al que resulte del mayor de entre el 75% de (i) el precio medio ponderado en el Mercado Continuo de las acciones de Banco de Sabadell, S.A., según las cotizaciones de cierre, durante los quince días naturales anteriores a la fecha de finalización del Período de Conversión Voluntaria (esto es, del día 12 de octubre de 2015 hasta el día 26 de octubre de 2015), es 1,9306 euros; y (ii) el precio de cierre de la sesión bursátil anterior a dicha fecha de las acciones del Banco Sabadell (esto es, el 26 de octubre de 2015), es 1,861 euros. Banco de Sabadell, S.A. 27 de Octubre de 2015 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R. M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143 www.bancosabadell.com
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