Carta tecnica Contabilidad Bancos 772

Carta técnica 7.7.2
CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos comparten un mismo instalador.
Encontrarás en esta carta técnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, así como los
casos que sean comunes para ambos.
Novedades Contabilidad
Novedades Bancos
Novedades Contabilidad - Bancos
Identifica por colores la sección de cada uno y consulta la información que corresponda con el sistema que
adquiriste.
Versión anterior
Liberación
Componentes
7.7.1 (febrero 2015)
17 de abril de 2015
Versión 1.1.4
Disponible como
CONTPAQi® Contabilidad
 Con costo de actualización para CONTPAQi® Contabilidad versión 6.1.0 o anteriores.
CONTPAQi® Bancos
 Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ® versión 12.0.0 o anterior).
 Con costo de actualización para CONTPAQi® Bancos versión 6.1.0 o anteriores.
Recuerda
Certificados sin
costo
Antes de actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si
cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa
oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
Si activaste tus sistemas versión 7.* a partir del 1ero de noviembre de 2014, tienes
derecho a las versiones 2015 sin costo.
Para generar y/o consultar certificados de actualización realiza lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor.
Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo.
Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar.
Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo
electrónico.
*Aplica para versiones 7.1.0, 7.1.1, 7.2.0, 7.3.0. 7.4.1, 7.4.2, 7.5.0, 7.6.0, 7.7.0, 7.7.1
Contenido
CARTA TÉCNICA 7.7.2 ....................................................................................................................................................1
Recuerda ........................................................................................................................................................................... 1
Certificados sin costo ........................................................................................................................................................ 1
Novedades........................................................................................................................................................................... 3
CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 7.7.2 ......................................................................................................................... 3
Novedades de la versión .................................................................................................................................................... 3
Mejoras ................................................................................................................................................................................ 5
CONTPAQi® Contabilidad 7.7.2 .......................................................................................................................................... 5
Página
1
Almacén digital ..................................................................................................................................................................... 5
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 5
D8090 – 845391 ................................................................................................................................................................ 5
Catálogo de cuentas .............................................................................................................................................................. 5
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 5
D8089 – 847735 ................................................................................................................................................................ 5
D8077 – 843272 ................................................................................................................................................................ 5
D8074 ................................................................................................................................................................................ 5
D8062 – 837390 ................................................................................................................................................................ 5
Contabilidad Electrónica ....................................................................................................................................................... 6
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 6
D8094 – 846003 ................................................................................................................................................................ 6
D8085 ................................................................................................................................................................................ 6
Hoja Electrónica .................................................................................................................................................................... 6
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 6
D8107 – 848257 ................................................................................................................................................................ 6
D8105 ................................................................................................................................................................................ 6
D8093 ................................................................................................................................................................................ 6
D8071 ................................................................................................................................................................................ 6
Pólizas ................................................................................................................................................................................... 7
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 7
D8098 ................................................................................................................................................................................ 7
D8091 ................................................................................................................................................................................ 7
D8087 – 821608 ................................................................................................................................................................ 7
D8086 – 842359 ................................................................................................................................................................ 7
D8111 ................................................................................................................................................................................ 7
D8078 – 843582 ................................................................................................................................................................ 7
D7958 – 824812 y otros… ................................................................................................................................................. 7
Reportes ................................................................................................................................................................................ 8
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 8
D8104 – 844830 ................................................................................................................................................................ 8
D8103 – 847959 ................................................................................................................................................................ 8
D8102 – 846568 ................................................................................................................................................................ 8
D8100 – 845698 ................................................................................................................................................................ 8
D8068 – 842140 y otros… ................................................................................................................................................. 8
D8063 – 840622 ................................................................................................................................................................ 8
D8061 – 840632 y otros… ................................................................................................................................................. 8
Reportes, continúa ................................................................................................................................................................ 9
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 9
C714 .................................................................................................................................................................................. 9
D7899 – 818452 y otros… ................................................................................................................................................. 9
Mejoras .............................................................................................................................................................................. 10
CONTPAQi® Bancos 7.7.2 ................................................................................................................................................. 10
Documentos ........................................................................................................................................................................ 10
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 10
D8081 – 843534 y otros… ............................................................................................................................................... 10
D8073 – 842886 .............................................................................................................................................................. 10
D8059 – 840191 .............................................................................................................................................................. 10
D8070 .............................................................................................................................................................................. 10
Reportes .............................................................................................................................................................................. 11
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 11
D8080 – 840986 .............................................................................................................................................................. 11
D7905 .............................................................................................................................................................................. 11
Página
2
Novedades
CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 7.7.2
Novedades de la versión
C790, C792
Beneficio
Esta versión de CONTPAQI® Contabilidad – Bancos, incluye varias optimizaciones en
diversos módulos del sistema.
Novedades de la
versión
Los cambios incluidos en esta versión son:
•
•
Configurar si deseas mostrar automáticamente la ventana Documento bancario de
la póliza.
Mejoras en el modelo Asignación agrupadores SAT.
─ Configurar si deseas mostrar automáticamente la ventana Documento bancario
de la póliza
Ahora es posible configurar la opción de mostrar automáticamente la ventana de pago al capturar pólizas de
egresos, misma que por omisión se encuentra habilitada en la redefinición de la empresa:
Al deshabilitar esta opción ya no se desplegará de forma automática, la ventana Documento bancario de la póliza
al capturar pólizas de egresos, sin embargo podrás ingresar a dicha ventana manualmente haciendo clic en el botón
Pago, cuando lo requieras.
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Página
3
Novedades de la versión, Continuación
─ Mejoras en el modelo Asignación agrupadores SAT
En el modelo Asignación agrupadores SAT se realizaron mejoras:
•
Se eliminan las hojas que estaban de más en este modelo, dejando únicamente las que se utilizan en la
asignación de agrupadores que son: Asignación de agrupadores SAT, Agrupadores y Parámetros.
•
En la pestaña Agrupadores, la columna Tipo de Cuenta expresa la naturaleza de la cuenta o subcuenta de
acuerdo al anexo 24 del SAT, misma que coincide con la del reporte Anexos por agrupador del SAT.
Página
4
Mejoras
CONTPAQi® Contabilidad 7.7.2
Almacén digital
Folio – Caso
D8090 – 845391
Ya se muestra el CFDI asociado al documento para poder asociarlo nuevamente al
movimiento de la póliza, después de haber eliminado la asociación.
En la versión anterior no se mostraba el CFDI asociado al documento, en pólizas con CDFI
asociado al documento y al movimiento.
Catálogo de cuentas
Folio – Caso
D8089 – 847735
Ya no se presentan inconsistencias al realizar la asignación de agrupadores del SAT.
Anteriormente, se presentaba el mensaje "El código agrupador del SAT de la cuenta es
distinto al de la cuenta padre", al asignar agrupadores a cuentas afectables.
D8077 – 843272
Ya es posible cargar a CONTPAQi® Contabilidad catálogos de cuentas contables con
agrupadores del SAT asignados a las cuentas de mayor.
Antes, se presentaba el mensaje: “Las cuentas solo se asocian con agrupadores SAT
afectables, agrupador SAT no asignado” en la bitácora del cargado de cuentas.
D8074
Se realizaron mejoras en el sistema para que al buscar con <F3> agrupadores del SAT para
asignarlos a las cuentas contables, ya se pueda localizar sin inconvenientes el agrupador
indicado en la búsqueda.
En versiones anteriores al buscar un agrupador, se aparentaba que éste no se encontraba,
debido a que estaba posicionado en una página distinta a donde se ubicaba el agrupador.
D8062 – 837390
Ya no es posible eliminar cuentas contables asociadas a cuentas de gastos y retenciones.
Anteriormente se permitía eliminar dichas cuentas, sin desasociar la cuenta y al entrar a la
ventana Cuentas de gastos y retenciones desde el menú Configuración, se mostraba el
mensaje: “error cuenta, 47” y era necesario desasociar la cuenta desde la base de datos.
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Página
5
Contabilidad Electrónica
Folio – Caso
D8094 – 846003
Los archivos .zip del Catálogo de cuentas y Balanza de comprobación generados mediante
el proceso Contabilidad Electrónica ya se generan en la ruta indicada en el proceso con el
nombre correcto.
En la versión anterior estos archivos se generaban en un directorio anterior, debido a que la
ruta especificada en el proceso, no finalizaba con una diagonal para indicar que era directorio.
D8085
Ya se excluyen los tipos de pólizas estadísticas, al generar el XML de pólizas del periodo así
como del auxiliar de folios.
Anteriormente se incluían este tipo de pólizas en los archivos XML mencionados, a pesar de
que el sistema no permite asignar agrupador del SAT a las cuentas estadísticas.
Hoja Electrónica
Folio – Caso
D8107 – 848257
Ya se muestran las cuentas de orden al realizar filtros de cuentas por tipo, en el modelo de
Excel® Asignación agrupadores SAT.
En la versión anterior no se mostraban dichas cuentas y no era posible asignarles el
agrupador del SAT desde el modelo de Excel®.
D8105
Ahora al seleccionar y eliminar agrupadores del SAT desde el modelo de Excel® Asignación
agrupadores SAT, este funciona correctamente.
Antes no se actualizaba la columna Agrupador SAT cuando se seleccionaban o eliminaban
agrupadores.
D8093
Ya es posible asignar el Método de pago, Banco destino y Cuenta bancaria destino al
generar documentos bancarios mediante las funciones del SDK de CONTPAQi®
Contabilidad.
D8071
Se realizaron modificaciones al sistema para homologar los mensajes que se presentan al
asignar, modificar o eliminar agrupadores desde el modelo de Excel® Asignación
agrupadores SAT de acuerdo al comportamiento que se tiene desde el Catálogo de cuentas
contables.
De esta forma, los mensajes ya son más claros al realizar esos procesos y se utilizan las
mismas validaciones que las del Catálogo de cuentas.
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Página
6
Pólizas
Folio – Caso
D8098
Al bajar pólizas de cheques a archivo de texto, con la opción Bajar documento de pago y
utilizando distintos tipos de pólizas con los mismos folios, ya se incluyen el Método de pago,
Banco destino y Cuenta bancaria destino registrados en la ventana Documento bancario
de la póliza.
En versiones anteriores al cargar estos documentos y consultar el pago de la póliza, los
campos Método de pago, Cuenta bancaria destino y Banco destino, se presentaban sin
valor.
D8091
Ya no se muestra el mensaje “index:0” al salir de la opción Asociar uno o más CFDI al
movimiento cuando no se seleccionaba ningún comprobante.
D8087 – 821608
Se realizaron optimizaciones al sistema para evitar bloqueos al abrir pólizas con varios
movimientos y con archivos XML asociados, mejorando la interacción con el ADD.
D8086 – 842359
Ya se envía sin inconvenientes a la bitácora, la información de lo que no es posible cargar, al
realizar el cargado de pólizas mediante archivo de texto.
En la versión anterior se presentaba el mensaje: “el guid de la referencia debe corresponder a
un documento existente” al cargar pólizas de una empresa a otra, cuando no existía alguna
cuenta contable en la empresa donde se carga la información.
D8111
Ya no se muestra de manera automática la ventana Documento bancario de la póliza,
cuando esta ya tiene movimientos y no se ha capturado el pago. Dicha ventana sólo se
despliega cuando se captura una nueva póliza sin movimientos.
En la versión anterior, se mostraba la ventana Documento bancario de la póliza, al consultar
pólizas con movimientos y sin pago registrado.
D8078 – 843582
Se realizaron mejoras en CONTPAQi® Contabilidad para que se muestre la ventana
Documento bancario de la póliza con cualquier tipo de póliza ya sea desde el documento
bancario, póliza o el módulo de Comprobantes.
En la versión anterior se presentaba el mensaje: “el tipo de póliza no corresponde para la
generación del pago”, al generar el pago desde el módulo de Comprobantes.
D7958 – 824812
y otros…
Ya es posible ingresar correctamente a los movimientos de la póliza, desde la póliza asociada
al documento bancario y generada desde CONTPAQi® Bancos.
En versiones anteriores se presentaba el mensaje: “Se ha perdido la conexión con el servidor
probablemente por 1. Fallas en el servidor o en la red 2.diferente versión entre el servidor y/o
la terminal” al tratar de ingresar a los movimientos de la póliza desde cualquier equipo
(Servidor y terminales).
Otros casos: 824812, 825033, 830659, 831269, 835652, 836812, 838308, 838863, 839848,
836671, 842554, 843316, 844662.
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Página
7
Reportes
Folio – Caso
D8104 – 844830
Ya se calculan correctamente los importes en el reporte Balanza de comprobación por
agrupador del SAT, cuando se incluyen cuentas de orden.
Anteriormente, al comparar los importes de este reporte con la Balanza de comprobación, en
las cuentas de orden no coincidía el saldo final.
D8103 – 847959
Al consultar el reporte Balanza de comprobación por agrupador del SAT, ya no se muestra
el mensaje de descuadre en los totales, al utilizar el agrupador para uso exclusivo de
contribuyentes del sector financiero.
En la versión anterior, se mostraba el mensaje “Los totales están descuadrados” a pesar de
que los saldos si estaban cuadrados.
D8102 – 846568
Ahora se muestran correctamente los saldos iniciales y finales en las cuentas de orden
deudor, al ejecutar el reporte Balanza de comprobación por agrupador del SAT.
Antes, no coincidía el saldo inicial del mes con el saldo final del mes inmediato anterior.
D8100 – 845698
Ya se calculan correctamente los saldos iniciales de las cuentas de resultados en el reporte
Balanza de comprobación por agrupador del SAT.
Anteriormente, al ejecutar el reporte en enero del 2015 se mostraban los saldos iniciales del
ejercicio anterior (2014).
D8068 – 842140
y otros…
Cuando se ejecuta el reporte Balanza de comprobación por agrupador del SAT ya se
respeta el filtro Agrupadores a nivel de, cuando las cuentas acumulables tienen un dígito
agrupador de primer nivel.
En la versión anterior, no se mostraba la información de acuerdo a la opción seleccionada en
dicho filtro.
Otros casos: 842140, 842424, 842556, 842991, 843109, 843523, 844262, y 844595.
D8063 – 840622
Se realizaron modificaciones al sistema para que al ejecutar el reporte Anexos por
agrupador del SAT, ya corresponda la naturaleza del tipo de agrupador, con la naturaleza del
tipo de cuenta.
En la versión anterior no correspondía la naturaleza.
D8061 – 840632
y otros…
Ahora al exportar a Excel® el reporte Anexos por agrupador del SAT o generarlo en formato
HTML, este ya no se genera en blanco.
En versiones anteriores dicho reporte se generaba vacío y al tratar de abrirlo este presentaba
errores.
Otros casos: C790, 840632, 842958, 844146.
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Página
8
Reportes, continúa
Folio – Caso
C714
Al ejecutar el reporte Pólizas con CFDI en Excel® ya es posible mostrar mayor cantidad de
comprobantes relacionados a la póliza.
Antes, el XML se agregaba a una columna de la hoja Pólizas y de aquí se obtenía la
información del XML en cuestión, sin embargo al tener XML con complementos, addendas,
etcétera, Excel® no podía procesar dicha información provocando que no se terminará de
ejecutar el reporte o se bloqueará, por lo que se modificó el reporte para procesar la
información del XML antes de mostrar la hoja.
D7899 – 818452
y otros…
Ya es posible generar el reporte Pólizas con CFDI en Excel® en cualquier rango de fechas y
con los datos del XML asociado a la póliza.
Anteriormente se presentaba el mensaje: “Error un nombre contenía un caracter no válido”, el
comprobante tenía un salto de línea “\n” en un lugar incorrecto.
Otros casos: 818452, 821959, 832268, 833075.
Página
9
Mejoras
CONTPAQi® Bancos 7.7.2
Documentos
Folio – Caso
D8081 – 843534
y otros…
Ya es posible realizar la Contabilización masiva de documentos cuando se utilizan nuevos
tipos de documentos bancarios.
En la versión anterior se presentaba el mensaje “java.sql.sqlexception: parameter#3 has not
been set” al seleccionar el tipo de documento en el proceso Contabilización masiva de
documentos desde CONTPAQi® Bancos.
Otros casos: D8084, 843534, 843458, 844946.
D8073 – 842886
En esta versión ya es posible cancelar cheques asociados a comprobantes, sin tener que
eliminar las asociaciones.
En versiones anteriores se presentaba el mensaje “No se puede cancelar un documento
asociado a un documento comercial (compra, CFDI, etc) para cancelarlo es necesario eliminar
las asociaciones”.
D8059 – 840191
Ya es posible cancelar cheques sin inconvenientes y generar la contra-póliza del documento
cuando no se tiene habilitada la opción de modificar periodos anteriores.
Anteriormente, se presentaba el mensaje: “no se puede generar la contra-póliza del
documento, la fecha de la contra-póliza no puede ser menor a la fecha de la póliza origen” al
cancelar un cheque, aunque se seleccionara como fecha de operación, la fecha del día actual.
D8070
Al timbrar retenciones con tipo de tercero: Proveedor extranjero o Proveedor Extranjero global,
se toma el nombre del proveedor y ya no se pide el nombre extranjero como obligatorio.
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Página
10
Reportes
Folio – Caso
D8080 – 840986
Al ejecutar el reporte Movimientos de categorías en documentos bancarios, ya se muestra
el total correspondiente a cada subcategoría cuando las categorías padre tienen asignadas las
mismas subcategorías.
En versiones anteriores, se mostraba el mismo total en todas las subcategorías asignadas a
varias categorías padre, a pesar de que las subcategorías tenían porcentajes diferentes.
D7905
Ya se genera correctamente el reporte auxiliar Comprobantes con póliza al ingresar al área
sensible de los movimientos y desplegar el reporte Diarios y pólizas.
Anteriormente se presentaba el mensaje: “Java.lang.Exception: Error procesando linea: -1
Error al tratar de conectarse al administrador de documentos digitales. Verifique los siguientes
puntos:..” al ejecutar el reporte desde CONTPAQi® Bancos.
L.I. Gloria Violeta González Vargas
LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI® CONTABILIDAD-BANCOS
L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
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