Carta técnica 7.7.2 CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos comparten un mismo instalador. Encontrarás en esta carta técnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, así como los casos que sean comunes para ambos. Novedades Contabilidad Novedades Bancos Novedades Contabilidad - Bancos Identifica por colores la sección de cada uno y consulta la información que corresponda con el sistema que adquiriste. Versión anterior Liberación Componentes 7.7.1 (febrero 2015) 17 de abril de 2015 Versión 1.1.4 Disponible como CONTPAQi® Contabilidad Con costo de actualización para CONTPAQi® Contabilidad versión 6.1.0 o anteriores. CONTPAQi® Bancos Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ® versión 12.0.0 o anterior). Con costo de actualización para CONTPAQi® Bancos versión 6.1.0 o anteriores. Recuerda Certificados sin costo Antes de actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Si activaste tus sistemas versión 7.* a partir del 1ero de noviembre de 2014, tienes derecho a las versiones 2015 sin costo. Para generar y/o consultar certificados de actualización realiza lo siguiente: 1. 2. 3. 4. Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor. Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo. Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar. Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo electrónico. *Aplica para versiones 7.1.0, 7.1.1, 7.2.0, 7.3.0. 7.4.1, 7.4.2, 7.5.0, 7.6.0, 7.7.0, 7.7.1 Contenido CARTA TÉCNICA 7.7.2 ....................................................................................................................................................1 Recuerda ........................................................................................................................................................................... 1 Certificados sin costo ........................................................................................................................................................ 1 Novedades........................................................................................................................................................................... 3 CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 7.7.2 ......................................................................................................................... 3 Novedades de la versión .................................................................................................................................................... 3 Mejoras ................................................................................................................................................................................ 5 CONTPAQi® Contabilidad 7.7.2 .......................................................................................................................................... 5 Página 1 Almacén digital ..................................................................................................................................................................... 5 Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 5 D8090 – 845391 ................................................................................................................................................................ 5 Catálogo de cuentas .............................................................................................................................................................. 5 Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 5 D8089 – 847735 ................................................................................................................................................................ 5 D8077 – 843272 ................................................................................................................................................................ 5 D8074 ................................................................................................................................................................................ 5 D8062 – 837390 ................................................................................................................................................................ 5 Contabilidad Electrónica ....................................................................................................................................................... 6 Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 6 D8094 – 846003 ................................................................................................................................................................ 6 D8085 ................................................................................................................................................................................ 6 Hoja Electrónica .................................................................................................................................................................... 6 Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 6 D8107 – 848257 ................................................................................................................................................................ 6 D8105 ................................................................................................................................................................................ 6 D8093 ................................................................................................................................................................................ 6 D8071 ................................................................................................................................................................................ 6 Pólizas ................................................................................................................................................................................... 7 Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 7 D8098 ................................................................................................................................................................................ 7 D8091 ................................................................................................................................................................................ 7 D8087 – 821608 ................................................................................................................................................................ 7 D8086 – 842359 ................................................................................................................................................................ 7 D8111 ................................................................................................................................................................................ 7 D8078 – 843582 ................................................................................................................................................................ 7 D7958 – 824812 y otros… ................................................................................................................................................. 7 Reportes ................................................................................................................................................................................ 8 Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 8 D8104 – 844830 ................................................................................................................................................................ 8 D8103 – 847959 ................................................................................................................................................................ 8 D8102 – 846568 ................................................................................................................................................................ 8 D8100 – 845698 ................................................................................................................................................................ 8 D8068 – 842140 y otros… ................................................................................................................................................. 8 D8063 – 840622 ................................................................................................................................................................ 8 D8061 – 840632 y otros… ................................................................................................................................................. 8 Reportes, continúa ................................................................................................................................................................ 9 Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 9 C714 .................................................................................................................................................................................. 9 D7899 – 818452 y otros… ................................................................................................................................................. 9 Mejoras .............................................................................................................................................................................. 10 CONTPAQi® Bancos 7.7.2 ................................................................................................................................................. 10 Documentos ........................................................................................................................................................................ 10 Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 10 D8081 – 843534 y otros… ............................................................................................................................................... 10 D8073 – 842886 .............................................................................................................................................................. 10 D8059 – 840191 .............................................................................................................................................................. 10 D8070 .............................................................................................................................................................................. 10 Reportes .............................................................................................................................................................................. 11 Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 11 D8080 – 840986 .............................................................................................................................................................. 11 D7905 .............................................................................................................................................................................. 11 Página 2 Novedades CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 7.7.2 Novedades de la versión C790, C792 Beneficio Esta versión de CONTPAQI® Contabilidad – Bancos, incluye varias optimizaciones en diversos módulos del sistema. Novedades de la versión Los cambios incluidos en esta versión son: • • Configurar si deseas mostrar automáticamente la ventana Documento bancario de la póliza. Mejoras en el modelo Asignación agrupadores SAT. ─ Configurar si deseas mostrar automáticamente la ventana Documento bancario de la póliza Ahora es posible configurar la opción de mostrar automáticamente la ventana de pago al capturar pólizas de egresos, misma que por omisión se encuentra habilitada en la redefinición de la empresa: Al deshabilitar esta opción ya no se desplegará de forma automática, la ventana Documento bancario de la póliza al capturar pólizas de egresos, sin embargo podrás ingresar a dicha ventana manualmente haciendo clic en el botón Pago, cuando lo requieras. Continúa en la siguiente página Página 3 Novedades de la versión, Continuación ─ Mejoras en el modelo Asignación agrupadores SAT En el modelo Asignación agrupadores SAT se realizaron mejoras: • Se eliminan las hojas que estaban de más en este modelo, dejando únicamente las que se utilizan en la asignación de agrupadores que son: Asignación de agrupadores SAT, Agrupadores y Parámetros. • En la pestaña Agrupadores, la columna Tipo de Cuenta expresa la naturaleza de la cuenta o subcuenta de acuerdo al anexo 24 del SAT, misma que coincide con la del reporte Anexos por agrupador del SAT. Página 4 Mejoras CONTPAQi® Contabilidad 7.7.2 Almacén digital Folio – Caso D8090 – 845391 Ya se muestra el CFDI asociado al documento para poder asociarlo nuevamente al movimiento de la póliza, después de haber eliminado la asociación. En la versión anterior no se mostraba el CFDI asociado al documento, en pólizas con CDFI asociado al documento y al movimiento. Catálogo de cuentas Folio – Caso D8089 – 847735 Ya no se presentan inconsistencias al realizar la asignación de agrupadores del SAT. Anteriormente, se presentaba el mensaje "El código agrupador del SAT de la cuenta es distinto al de la cuenta padre", al asignar agrupadores a cuentas afectables. D8077 – 843272 Ya es posible cargar a CONTPAQi® Contabilidad catálogos de cuentas contables con agrupadores del SAT asignados a las cuentas de mayor. Antes, se presentaba el mensaje: “Las cuentas solo se asocian con agrupadores SAT afectables, agrupador SAT no asignado” en la bitácora del cargado de cuentas. D8074 Se realizaron mejoras en el sistema para que al buscar con <F3> agrupadores del SAT para asignarlos a las cuentas contables, ya se pueda localizar sin inconvenientes el agrupador indicado en la búsqueda. En versiones anteriores al buscar un agrupador, se aparentaba que éste no se encontraba, debido a que estaba posicionado en una página distinta a donde se ubicaba el agrupador. D8062 – 837390 Ya no es posible eliminar cuentas contables asociadas a cuentas de gastos y retenciones. Anteriormente se permitía eliminar dichas cuentas, sin desasociar la cuenta y al entrar a la ventana Cuentas de gastos y retenciones desde el menú Configuración, se mostraba el mensaje: “error cuenta, 47” y era necesario desasociar la cuenta desde la base de datos. Continúa en la siguiente página Página 5 Contabilidad Electrónica Folio – Caso D8094 – 846003 Los archivos .zip del Catálogo de cuentas y Balanza de comprobación generados mediante el proceso Contabilidad Electrónica ya se generan en la ruta indicada en el proceso con el nombre correcto. En la versión anterior estos archivos se generaban en un directorio anterior, debido a que la ruta especificada en el proceso, no finalizaba con una diagonal para indicar que era directorio. D8085 Ya se excluyen los tipos de pólizas estadísticas, al generar el XML de pólizas del periodo así como del auxiliar de folios. Anteriormente se incluían este tipo de pólizas en los archivos XML mencionados, a pesar de que el sistema no permite asignar agrupador del SAT a las cuentas estadísticas. Hoja Electrónica Folio – Caso D8107 – 848257 Ya se muestran las cuentas de orden al realizar filtros de cuentas por tipo, en el modelo de Excel® Asignación agrupadores SAT. En la versión anterior no se mostraban dichas cuentas y no era posible asignarles el agrupador del SAT desde el modelo de Excel®. D8105 Ahora al seleccionar y eliminar agrupadores del SAT desde el modelo de Excel® Asignación agrupadores SAT, este funciona correctamente. Antes no se actualizaba la columna Agrupador SAT cuando se seleccionaban o eliminaban agrupadores. D8093 Ya es posible asignar el Método de pago, Banco destino y Cuenta bancaria destino al generar documentos bancarios mediante las funciones del SDK de CONTPAQi® Contabilidad. D8071 Se realizaron modificaciones al sistema para homologar los mensajes que se presentan al asignar, modificar o eliminar agrupadores desde el modelo de Excel® Asignación agrupadores SAT de acuerdo al comportamiento que se tiene desde el Catálogo de cuentas contables. De esta forma, los mensajes ya son más claros al realizar esos procesos y se utilizan las mismas validaciones que las del Catálogo de cuentas. Continúa en la siguiente página Página 6 Pólizas Folio – Caso D8098 Al bajar pólizas de cheques a archivo de texto, con la opción Bajar documento de pago y utilizando distintos tipos de pólizas con los mismos folios, ya se incluyen el Método de pago, Banco destino y Cuenta bancaria destino registrados en la ventana Documento bancario de la póliza. En versiones anteriores al cargar estos documentos y consultar el pago de la póliza, los campos Método de pago, Cuenta bancaria destino y Banco destino, se presentaban sin valor. D8091 Ya no se muestra el mensaje “index:0” al salir de la opción Asociar uno o más CFDI al movimiento cuando no se seleccionaba ningún comprobante. D8087 – 821608 Se realizaron optimizaciones al sistema para evitar bloqueos al abrir pólizas con varios movimientos y con archivos XML asociados, mejorando la interacción con el ADD. D8086 – 842359 Ya se envía sin inconvenientes a la bitácora, la información de lo que no es posible cargar, al realizar el cargado de pólizas mediante archivo de texto. En la versión anterior se presentaba el mensaje: “el guid de la referencia debe corresponder a un documento existente” al cargar pólizas de una empresa a otra, cuando no existía alguna cuenta contable en la empresa donde se carga la información. D8111 Ya no se muestra de manera automática la ventana Documento bancario de la póliza, cuando esta ya tiene movimientos y no se ha capturado el pago. Dicha ventana sólo se despliega cuando se captura una nueva póliza sin movimientos. En la versión anterior, se mostraba la ventana Documento bancario de la póliza, al consultar pólizas con movimientos y sin pago registrado. D8078 – 843582 Se realizaron mejoras en CONTPAQi® Contabilidad para que se muestre la ventana Documento bancario de la póliza con cualquier tipo de póliza ya sea desde el documento bancario, póliza o el módulo de Comprobantes. En la versión anterior se presentaba el mensaje: “el tipo de póliza no corresponde para la generación del pago”, al generar el pago desde el módulo de Comprobantes. D7958 – 824812 y otros… Ya es posible ingresar correctamente a los movimientos de la póliza, desde la póliza asociada al documento bancario y generada desde CONTPAQi® Bancos. En versiones anteriores se presentaba el mensaje: “Se ha perdido la conexión con el servidor probablemente por 1. Fallas en el servidor o en la red 2.diferente versión entre el servidor y/o la terminal” al tratar de ingresar a los movimientos de la póliza desde cualquier equipo (Servidor y terminales). Otros casos: 824812, 825033, 830659, 831269, 835652, 836812, 838308, 838863, 839848, 836671, 842554, 843316, 844662. Continúa en la siguiente página Página 7 Reportes Folio – Caso D8104 – 844830 Ya se calculan correctamente los importes en el reporte Balanza de comprobación por agrupador del SAT, cuando se incluyen cuentas de orden. Anteriormente, al comparar los importes de este reporte con la Balanza de comprobación, en las cuentas de orden no coincidía el saldo final. D8103 – 847959 Al consultar el reporte Balanza de comprobación por agrupador del SAT, ya no se muestra el mensaje de descuadre en los totales, al utilizar el agrupador para uso exclusivo de contribuyentes del sector financiero. En la versión anterior, se mostraba el mensaje “Los totales están descuadrados” a pesar de que los saldos si estaban cuadrados. D8102 – 846568 Ahora se muestran correctamente los saldos iniciales y finales en las cuentas de orden deudor, al ejecutar el reporte Balanza de comprobación por agrupador del SAT. Antes, no coincidía el saldo inicial del mes con el saldo final del mes inmediato anterior. D8100 – 845698 Ya se calculan correctamente los saldos iniciales de las cuentas de resultados en el reporte Balanza de comprobación por agrupador del SAT. Anteriormente, al ejecutar el reporte en enero del 2015 se mostraban los saldos iniciales del ejercicio anterior (2014). D8068 – 842140 y otros… Cuando se ejecuta el reporte Balanza de comprobación por agrupador del SAT ya se respeta el filtro Agrupadores a nivel de, cuando las cuentas acumulables tienen un dígito agrupador de primer nivel. En la versión anterior, no se mostraba la información de acuerdo a la opción seleccionada en dicho filtro. Otros casos: 842140, 842424, 842556, 842991, 843109, 843523, 844262, y 844595. D8063 – 840622 Se realizaron modificaciones al sistema para que al ejecutar el reporte Anexos por agrupador del SAT, ya corresponda la naturaleza del tipo de agrupador, con la naturaleza del tipo de cuenta. En la versión anterior no correspondía la naturaleza. D8061 – 840632 y otros… Ahora al exportar a Excel® el reporte Anexos por agrupador del SAT o generarlo en formato HTML, este ya no se genera en blanco. En versiones anteriores dicho reporte se generaba vacío y al tratar de abrirlo este presentaba errores. Otros casos: C790, 840632, 842958, 844146. Continúa en la siguiente página Página 8 Reportes, continúa Folio – Caso C714 Al ejecutar el reporte Pólizas con CFDI en Excel® ya es posible mostrar mayor cantidad de comprobantes relacionados a la póliza. Antes, el XML se agregaba a una columna de la hoja Pólizas y de aquí se obtenía la información del XML en cuestión, sin embargo al tener XML con complementos, addendas, etcétera, Excel® no podía procesar dicha información provocando que no se terminará de ejecutar el reporte o se bloqueará, por lo que se modificó el reporte para procesar la información del XML antes de mostrar la hoja. D7899 – 818452 y otros… Ya es posible generar el reporte Pólizas con CFDI en Excel® en cualquier rango de fechas y con los datos del XML asociado a la póliza. Anteriormente se presentaba el mensaje: “Error un nombre contenía un caracter no válido”, el comprobante tenía un salto de línea “\n” en un lugar incorrecto. Otros casos: 818452, 821959, 832268, 833075. Página 9 Mejoras CONTPAQi® Bancos 7.7.2 Documentos Folio – Caso D8081 – 843534 y otros… Ya es posible realizar la Contabilización masiva de documentos cuando se utilizan nuevos tipos de documentos bancarios. En la versión anterior se presentaba el mensaje “java.sql.sqlexception: parameter#3 has not been set” al seleccionar el tipo de documento en el proceso Contabilización masiva de documentos desde CONTPAQi® Bancos. Otros casos: D8084, 843534, 843458, 844946. D8073 – 842886 En esta versión ya es posible cancelar cheques asociados a comprobantes, sin tener que eliminar las asociaciones. En versiones anteriores se presentaba el mensaje “No se puede cancelar un documento asociado a un documento comercial (compra, CFDI, etc) para cancelarlo es necesario eliminar las asociaciones”. D8059 – 840191 Ya es posible cancelar cheques sin inconvenientes y generar la contra-póliza del documento cuando no se tiene habilitada la opción de modificar periodos anteriores. Anteriormente, se presentaba el mensaje: “no se puede generar la contra-póliza del documento, la fecha de la contra-póliza no puede ser menor a la fecha de la póliza origen” al cancelar un cheque, aunque se seleccionara como fecha de operación, la fecha del día actual. D8070 Al timbrar retenciones con tipo de tercero: Proveedor extranjero o Proveedor Extranjero global, se toma el nombre del proveedor y ya no se pide el nombre extranjero como obligatorio. Continúa en la siguiente página Página 10 Reportes Folio – Caso D8080 – 840986 Al ejecutar el reporte Movimientos de categorías en documentos bancarios, ya se muestra el total correspondiente a cada subcategoría cuando las categorías padre tienen asignadas las mismas subcategorías. En versiones anteriores, se mostraba el mismo total en todas las subcategorías asignadas a varias categorías padre, a pesar de que las subcategorías tenían porcentajes diferentes. D7905 Ya se genera correctamente el reporte auxiliar Comprobantes con póliza al ingresar al área sensible de los movimientos y desplegar el reporte Diarios y pólizas. Anteriormente se presentaba el mensaje: “Java.lang.Exception: Error procesando linea: -1 Error al tratar de conectarse al administrador de documentos digitales. Verifique los siguientes puntos:..” al ejecutar el reporte desde CONTPAQi® Bancos. L.I. Gloria Violeta González Vargas LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI® CONTABILIDAD-BANCOS L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR Página 11
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