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Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2014
INFORME SEMANAL DE FONDOS COMUNES DE INVERSION
Semana: del 03 al 07 de Noviembre
Pellegrini Renta Pesos
Pellegrini Renta Fija
Objetivo: Invertir en instrumentos de tasa de interés,
básicamente certificados de plazo fijo y depósitos a la
vista, en las principales entidades financieras de nuestro
país siguiendo un criterio de diversificación.
Objetivo: Invertir en instrumentos de corto plazo, con el
objetivo de lograr una valorización continua del fondo a
mediano/largo plazo con un riesgo acotado.
Cartera al:
07/11/2014
Principales 5 activos al:
Colocaciones a plazo:
Cuentas a la vista:
Lebac´s:
Fideicomisos/ON´s:
Letras Provincia de Buenos Aires:
30,0%
43,1%
19,7%
4,5%
2,7%
Lebac 03/12/2014:
Lebac 14/01/2015:
FCI :
Lebac 04/02/2015:
Lebac 18/02/2015:
TOTAL:
100,0%
07/11/2014
5,4%
5,2%
4,9%
4,4%
4,0%
Pellegrini Integral
Pellegrini Renta Pública Mixta
Objetivo: Mantener una cartera de inversión
diversificada entre acciones, títulos y tasa de interés que
permita valorizar el fondo, pero haciendo siempre
hincapié en la baja volatilidad y la alta calidad y liquidez
de los activos que lo componen.
Objetivo: Invertir en títulos públicos, nominados en
pesos y en dólares, con el objetivo de lograr una
valorización continua del fondo a largo plazo.
Principales 5 activos al:
07/11/2014
Principales 5 activos al:
07/11/2014
Bonar $ 2017:
Bonar $ 2019:
Grupo Fin. Galicia:
FCI:
Banco Macro:
15,9%
11,3%
8,9%
8,8%
8,7%
Discount u$s:
Discount $:
Bonar $ 2017:
Bonar X (u$s):
PR13:
25,4%
14,8%
12,6%
11,2%
11,2%
Pellegrini Acciones
Pellegrini Empresas Arg. FCI Abierto
PyMES
Objetivo: Invertir en empresas que cotizan en Bolsa con
un horizonte de mediano/largo plazo, para lo cual se
analizan diversos factores tanto macro/micro
económicos como de mercado, y se diseña una cartera
diversificada.
Objetivo: Invertir en instrumentos originados por
pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de
lograr una valorización continua del fondo a mediano
plazo procurando minimizar la volatilidad del mismo.
Principales 5 activos al:
07/11/2014
Principales 5 activos al:
07/11/2014
YPF:
Grupo Fin. Galicia:
Tenaris:
Banco Macro:
Telecom:
16,8%
16,4%
11,8%
9,4%
8,1%
CHEQUES PAGO DIF.:
Lebac 07/01/2015:
Letra Prov. Bs.As 30/12/14:
Bonar $ 2017:
Lebac 14/01/2015:
71,6%
4,6%
3,9%
2,6%
1,0%
Pellegrini Renta Fija Ahorro
Pellegrini Agro
Objetivo: Invertir en instrumentos de mediano plazo,
con el objetivo de lograr una valorización continua del
fondo a mediano/largo plazo con un riesgo acotado.
Objetivo: Invertir en instrumentos de renta variable
(contratos de futuros) y renta fija de mediano/largo
plazo, con el objetivo de lograr una valorización
constante del fondo asumiendo la menor exposición al
riesgo posible.
Principales 5 activos al:
Principales 5 activos al:
Lebac 17/12/2014:
Discount u$s:
Lebac 04/02/2015:
Bonar $ 2017:
Discount $:
07/11/2014
9,8%
9,6%
8,4%
6,6%
6,3%
Disponibilidades:
ON Arcor Clase 2:
ON Molinos Clase XI:
ON Los Grobo Clase I Serie I:
ON Agrotransportes Clase 1:
07/11/2014
27,7%
15,4%
11,2%
10,6%
10,5%
Pellegrini Desarrollo Argentino
Pellegrini Renta Fija Pública
Objetivo: Invertir en instrumentos específicos
relacionados a proyectos productivos y de
infraestructura, con el objetivo de lograr una
valorización continua del fondo a largo plazo con un
riesgo acotado.
Objetivo: Objetivo: Invertir exclusivamente en títulos
públicos, nominados en
pesos y en dólares, con el objetivo de lograr una
valorización continua del fondo a mediano.
Principales 5 activos al:
Principales 5 activos al:
Cheques de Pago Diferido:
ON YPF Serie XXXIV:
Bonar $ 2017:
FF MBT II Clase A:
FF Eisa/Vial NOA:
07/11/2014
15,5%
12,8%
9,8%
8,6%
6,4%
Bonad 2016 (AO16):
Bonar $ 2016 (AS16):
Discount $:
Bonar u$s 2024:
Lebac 17/12/2014:
07/11/2014
13,6%
13,3%
11,2%
10,4%
8,1%
RENDIMIENTOS DE LOS FONDOS PELLEGRINI (al 07/11/2014):
Fondo
Año 2014
Nov. (*)
Oct.
Sept.
Ago.
Año 2013
Año 2012
Año 2011
Pellegrini
Renta Pesos
(TNA)
A
B
16,30%
16,36%
12,33%
12,38%
12,59%
12,64%
12,89%
12,94%
13,34%
13,39%
11,35%
11,41%
9,75%
9,80%
8,53%
8,61%
Pellegrini
Integral
A
B
46,17%
46,42%
-2,59%
-2,58%
-4,58%
-4,57%
11,69%
11,71%
6,56%
6,58%
43,47%
43,76%
24,71%
24,96%
-8,46%
-8,27%
Pellegrini
Renta
Pública Mixta
A
B
42,03%
42,28%
2,04%
2,05%
-3,62%
-3,61%
8,91%
8,93%
4,11%
4,12%
34,81%
35,08%
26,47%
26,73%
1,51%
1,71%
Pellegrini
Renta Fija
A
B
21,76%
21,97%
0,36%
0,37%
1,74%
1,76%
1,79%
1,81%
1,84%
1,85%
18,84%
19,08%
14,70%
14,93%
14,64%
14,86%
Pellegrini
Agro
-
10,25%
0,25%
1,33%
1,30%
1,36%
24,38%
1,99%
-
Pellegrini
Abierto
PyMES
-
18,29%
0,33%
1,55%
1,47%
1,36%
16,05%
12,50%
8,11%
Pellegrini
Desarrollo
-
17,70%
0,26%
1,28%
1,48%
1,00%
8,62%
-
-
Pellegrini
Renta Fija
Ahorro
A
B
28,77%
28,99%
0,90%
0,91%
-1,51%
-1,49%
5,11%
5,13%
3,55%
3,57%
21,41%
25,10%
8,90%
-
Pellegrini
Acciones
A
B
90,08%
90,31%
-4,70%
-4,70%
-10,64%
-10,63%
27,16%
27,17%
14,48%
14,49%
82,83%
83,09%
13,89%
14,04%
-30,85%
-30,75%
(*) al 07/11/2014
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
Índices Bursátiles:
Argentina Merval
Brasil Bovespa
Chile IPSA
México IPC
USA Dow Jones
USA S&P 500
USA Nasdaq
Alemania DAX
Francia CAC 40
Italia MIB 30
Inglaterra FTSE 100
España Madrid Gen.
Japón Nikkei 225
Rusia RTS
Monedas vs. USD:
07/11/14
10.588,61
53.222,85
3.888,07
44.614,66
17.573,93
2.031,92
4.632,53
9.291,83
4.189,89
19.095,32
6.551,15
1.025,89
17.123,76
1.007,68
31/10/14
11.019,43
54.628,60
3.850,97
45.027,52
17.390,52
2.018,05
4.630,74
9.326,87
4.233,09
19.783,99
6.546,47
1.062,15
17.320,32
1.091,44
Peso Argentino
Real
Peso Chileno
Peso Mexicano
Euro
Yen
07/11/14
8,52
2,5427
585,90
13,54
1,244
114,68
31/10/14
8,504
2,4787
576,02
13,48
1,2528
112,36
07/11/14
19,73%
0,3266%
0,1464%
2,325%
31/10/14
20,062%
0,3286%
0,1521%
2,339%
Tasas de Interés:
Tasa Badlar Privada
Libor USD 6M
Libor EUR 6M
US T10Y
Riesgo País Mercados Emergentes (EMBI+):
EMBI+
Argentina
Brasil
Colombia
Ecuador
Croacia
Hungria
India
07/11/14
340
663
211
173
586
270
227
221
31/10/14
319
703
191
172
412
253
218
216
México
Panamá
Peru
Filipinas
Rusia
Turquía
Ucrania
Venezuela
07/11/14
169
195
167
134
315
231
1068
1697
31/10/14
166
190
168
130
273
224
938
1429
Los rendimientos pasados son un indicador de gestión y no implican, bajo ningún aspecto, rendimientos futuros ni promesa de rendimientos futuros.
"Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en el Banco de la Nación Argentina, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna
de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades
financieras. Asimismo el Banco de la Nación Argentina se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al
otorgamiento de liquidez a tal fin". (Com. A 3027 BCRA)4
Banco de la Nación Argentina
Sociedad Depositaria
Pellegrini S.A.
Gerente de Fondos Comunes de Inversión
Contactos:
Jorge Garbero
[email protected]
4313-1412 int.123
Dirección en Internet:
Florencia Taboada
[email protected]
4313-1412 int.122
Alejandro Rodriguez Urroz
[email protected]
4313-1412 int.121
http://www.pellegrinifci.com.ar
“La presente información es realizada por Pellegrini S.A. sobre la base de sus investigaciones de mercado de fuente pública que se consideran fiables, pero dichas
informaciones no han sido verificadas independientemente por Banco de la Nación Argentina por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a
su precisión, integridad o corrección. El presente documento no constituye ningún tipo de asesoramiento, ni constituye una oferta o invitación de compra de
instrumentos o realización o cancelación de inversiones ni pueden servir de base para ningún compromiso o decisión de ningún tipo. La información comprendida en
este reporte corresponde a la fecha del presente y no implica que sea correcta a una fecha posterior. Los lectores del presente escrito deberán basarse en sus propios
análisis por lo que este informe no constituye ni asesoramiento comercial ni formación de otro tipo.”5