1. Bienes raíces

FICHA TÉCNICA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA :
NOMBRE DEL FONDO
31 10 2014
FECHA DE CORTE :
DD
1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO
FECHA DE INICIO
DE OPERACIONES:
01 06 2000
DD
MM
AAAA
1.2.
VALOR ADMINISTRADO
(MILLONES DE PESOS):
3,781.15
1.3.
VALOR UNIDAD
AL CIERRE (EN PESOS):
12,381.49
1.4.
NÚMERO DE UNIDADES
EN CIRCULACION:
305,387
1.5.
NÚMERO DE
PARTÍCIPES:
1.6.
APORTE MÍNIMO
(EN PESOS):
0.0
1.7.
ADICIÓN MÍNIMA
(EN PESOS):
0.0
1.8.
RETIRO MÍNIMO
(EN PESOS):
0.0
1.9.
RETIRO MÁXIMO
PARCIAL:
1.10.
SALDO MÍNIMO
(EN PESOS):
Instrumento de inversión de largo plazo mediante el cual los clientes
pueden invertir en un portafolio mixto conformado por inversiones en
títulos de renta variable y títulos de renta fija. Esta alternativa invertirá la
mayor parte de sus recursos en acciones o en fondos con el mismo
objetivo de inversión.
1,010
4. EVOLUCIÓN
98.5%
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS
ÚLTIMOS 2 AÑOS (EN PESOS)
14,500
140%
13,000
20%
-10%
1.14.
PORCENTAJE DE
GASTOS TOTALES DEL
PORTAFOLIO:**
0.25%
SEMESTRAL
4.3. RENTABILIDAD:
4.4.
RENTABILIDAD PROMEDIO
MENSUAL:
4.5.
VOLATILIDAD DE LA
RENTABILIDAD MENS:
2.4.
FECHA DE LA ÚTIMA
CALIFICACIÓN DEL
PORTAFOLIO :
DD
MM
AAAA
2.3. RIESGO DE
CRÉDITO
31-Oct-14
31-Jul-14
Últimos 6 meses
Último año
Últimos 2 años
Últimos 3 años
-22.06%
-3.71%
-9.50%
-6.64%
-2.98%
2.78%
1.23%
4.45%
14.04%
11.52%
10.99%
Cálculo aplicable al portafolio de renta fija
DETALLE DE PLAZOS
1 A 180 días
180 a 360 días
1 a 3 años
3 a 5 años
Más de 5 años
2.5. ENTIDAD CALIFICADORA
Último mes
4.6. INFORMACIÓN DE MADURACIÓN Y DURACIÓN
2. CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO
2.2. RIESGO DE
MERCADO
30-Apr-14
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL DEL PORTAFOLIO
AL CIERRE DEL PERÍODO REPORTADO
** Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del
portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual del portafolio
para el mismo período.
2.1. RIESGO DE
ADMINISTRACIÓN
OPERACIONAL
ANUAL
31-Oct-14
0.26%
MENSUAL
31-Jul-14
Al cierre del mes
ant.
11,500
30-Apr-14
Al cierre
del mes
31-Jan-14
Sobre el valor
del portafolio
31-Oct-13
BASE DE COMISIÓN:
12,000
-70%
31-Jul-13
1.13.
3% E.A.
30-Apr-13
PORCENTAJE DE COMISIÓN:
12,500
-40%
31-Jan-13
1.12
N.A.
31-Oct-12
N.A.
Portafolio (por aporte)
31-Jan-14
2%
13,500
50%
31-Oct-13
< 6 meses
Fondo
14,000
80%
31-Jul-13
Comisión o
sanción
Período
30-Apr-13
SANCIÓN O COMISIÓN POR
RETIRO ANTICIPADO
(EN %):
31-Jan-13
0.0
4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES
ÚLTIMOS 2 AÑOS
110%
1.11.
AAAA
3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
31-Oct-12
1.1.
MM
Maduración promedio
del portafolio
Duración promedio
del portafolio
4.6.1. MADURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN
4.6.2. DURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN
EN EL PORTAFOLIO
EN EL PORTAFOLIO
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 Días
0.00 Días
Días para hacer efectivo el pago: 3 días hábiles
5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO
5.1. DISTRIBICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN
5.2. DISTRIBUICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN
120%
96.81%
100%
80%
60%
40%
20%
3.19%
0%
AAA
100.00%
Participación en carteras colectivas sin pacto
de permanencia
5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR
5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA
Financiero
0.00%
Peso
100.00%
5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO
Disponible
3.19%
5.6. PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Emisor
PARTICIPACIÓN FONDO SEGURIDAD BOLIVAR
TOTAL
Inversiones
96.81%
Alejandra Cárdenas Riaño
Economista
9 años de administración de portafolios
KPMG Ltda.
Bogotá 618 80 00
Medellín 314 04 04
Calí 668 14 80
Dirección electrónica :
[email protected]
El revisor fidcal es el mismo de la administradora : SI X NO
100%
Matríz :
Banco Davivienda S.A.
Filiales de la Matríz :
Sociedades Bolívar
Davivalores
8. REVISOR FISCAL DEL FONDO
VOLUNTARIO DE PENSIONES
Firma o entidad :
Teléfonos :
Participación
100%
7. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS
CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
6. HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO
Nombre :
Profesión :
Experiencia :
Bancos
9. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Nombre :
Teléfonos :
Dirección :
Dirección electrónica :
Carlos Mario Serna Jaramillo
Bogotá 609 2013
Calle 64 No. 3B - 90 Oficina 202
[email protected]
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comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.