1. No category

CONTAKEY
EJERCICIO 2015
Mayor
Cuenta:
174. .
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Sábado 14 de Marzo de 2015
Título:
Documento
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Total Cuenta 174. .
:
0,00
Haber
Saldo
62.986,90
62.986,90 H
62.986,90
62.986,90 H
Página 1 de 51
Cuenta:
400.00.0001
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
60 02/01/2015 A/5
Título:
URBAN CONCEPT S.A.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
S/FACTURA N. A/5
Total Cuenta 400.00.0001 :
0,00
Haber
Saldo
21.300,42
21.300,42 H
314,18
21.614,60 H
21.614,60
21.614,60 H
Página 2 de 51
Cuenta:
400.00.0002
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
MUEBLE NATURAL, S.L
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
65 02/01/2015 A/54
S/FACTURA N. A/54
71 02/01/2015 A/778
S/FACTURA N. A/778
116 02/01/2015
S/FRA. A 54 AL CONTADO
129 07/01/2015 R/A/214
S/FACTURA N. R/A/214
Haber
Saldo
1.065.780,15
1.065.780,15 H
190,84
1.065.970,99 H
157,18
1.066.128,17 H
190,84
Total Cuenta 400.00.0002 :
1.065.937,33 H
-75,44
1.065.861,89 H
190,84 1.066.052,73
1.065.861,89 H
Página 3 de 51
Cuenta:
400.00.0003
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
AMUEBLATE VALENCIA S.L.
Concepto
1 01/01/2015
ASIENTO DE APERTURA
2 01/01/2015
PAGO PARTE FACTURA.
67 02/01/2015 A/65
S/FACTURA N. A/65
70 02/01/2015 A/214
S/FACTURA N. A/214
112 02/01/2015
S/FRA. A 65 AL CONTADO
115 02/01/2015
S/FRA. A 214 AL CONTADO
Debe
Haber
Saldo
136.917,76
136.917,76 H
2.500,00
Total Cuenta 400.00.0003 :
134.417,76 H
278,98
134.696,74 H
6.856,04
141.552,78 H
278,98
141.273,80 H
3.856,04
137.417,76 H
6.635,02
144.052,78
137.417,76 H
Página 4 de 51
Cuenta:
400.00.0004
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
61 02/01/2015 A/11
Título:
DREAM DISEÑO S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
S/FACTURA N. A/11
Total Cuenta 400.00.0004 :
0,00
Haber
Saldo
151,88
151,88 H
151,88
303,76 H
303,76
303,76 H
Página 5 de 51
Cuenta:
400.00.0005
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
PLASTIC CHAIR S.A.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
Saldo
245.036,30
245.036,30 H
225,54
245.261,84 H
64 02/01/2015 A/34
S/FACTURA N. A/34
72 02/01/2015 A/859
S/FACTURA N. A/859
1.160,15
246.421,99 H
131 09/01/2015 R/A/56
S/FACTURA N. R/A/56
-116,01
246.305,98 H
246.305,98
246.305,98 H
Total Cuenta 400.00.0005 :
0,00
Página 6 de 51
Cuenta:
400.00.0006
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
68 02/01/2015 A/78
114 02/01/2015
Título:
HYHOGAR S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
S/FACTURA N. A/78
S/FRA. A 78 AL CONTADO
Haber
Saldo
939,56
939,56 H
1.830,37
2.769,93 H
1.830,37
Total Cuenta 400.00.0006 :
1.830,37
939,56 H
2.769,93
939,56 H
Página 7 de 51
Cuenta:
400.00.0007
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
SLIDES S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
62 02/01/2015 A/15
S/FACTURA N. A/15
69 02/01/2015 A/85
S/FACTURA N. A/85
Total Cuenta 400.00.0007 :
0,00
Haber
Saldo
1.837,39
1.837,39 H
94,99
1.932,38 H
1.742,40
3.674,78 H
3.674,78
3.674,78 H
Página 8 de 51
Cuenta:
400.00.0008
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
66 02/01/2015 A/62
Título:
PIELCOMFOR S.A.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
S/FACTURA N. A/62
Total Cuenta 400.00.0008 :
0,00
Haber
Saldo
559.379,90
559.379,90 H
200,17
559.580,07 H
559.580,07
559.580,07 H
Página 9 de 51
Cuenta:
400.00.0010
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
JAN VOGLER
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Total Cuenta 400.00.0010 :
0,00
Haber
Saldo
19.844,00
19.844,00 H
19.844,00
19.844,00 H
Página 10 de 51
Cuenta:
400.00.0011
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
FRANCIS B. TILLMAN
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Total Cuenta 400.00.0011 :
0,00
Haber
Saldo
2.248,45
2.248,45 H
2.248,45
2.248,45 H
Página 11 de 51
Cuenta:
410.00.0001
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
BIP DIGITAL S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Total Cuenta 410.00.0001 :
0,00
Haber
Saldo
120.849,45
120.849,45 H
120.849,45
120.849,45 H
Página 12 de 51
Cuenta:
410.00.0003
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
IMMA NAVES S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Total Cuenta 410.00.0003 :
0,00
Haber
Saldo
3.712,50
3.712,50 H
3.712,50
3.712,50 H
Página 13 de 51
Cuenta:
410.00.0005
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
GLORIA LANZA MIQUEL
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Total Cuenta 410.00.0005 :
0,00
Haber
Saldo
2.351,25
2.351,25 H
2.351,25
2.351,25 H
Página 14 de 51
Cuenta:
410.00.0013
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
PAPELERÍA CAROLING, SLU
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Total Cuenta 410.00.0013 :
0,00
Haber
Saldo
618,32
618,32 H
618,32
618,32 H
Página 15 de 51
Cuenta:
430.00.0001
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
AGUSTIN LARREA HERMOSILLA
Concepto
1 01/01/2015
ASIENTO DE APERTURA
3 01/01/2015
COBRO N/FRA.
Debe
Haber
361.501,51
Saldo
361.501,51 D
1.500,00
360.001,51 D
17 02/01/2015 A/14
N/FACTURA N. A/14
665,50
360.667,01 D
34 02/01/2015 A/31
N/FACTURA N. A/31
163,35
360.830,36 D
46 02/01/2015 A/43
N/FACTURA N. A/43
695,75
361.526,11 D
123 05/01/2015 A/73
N/FACTURA N. A/73
768,35
362.294,46 D
Total Cuenta 430.00.0001 :
363.794,46
1.500,00
362.294,46 D
Página 16 de 51
Cuenta:
430.00.0002
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
LYVE MUEBLES S.A.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
Saldo
1.725,77
1.725,77 D
10 02/01/2015 A/7
N/FACTURA N. A/7
474,32
2.200,09 D
13 02/01/2015 A/10
N/FACTURA N. A/10
828,55
3.028,64 D
45 02/01/2015 A/42
N/FACTURA N. A/42
422,90
3.451,54 D
125 05/01/2015 A/75
N/FACTURA N. A/75
2.158,40
Total Cuenta 430.00.0002 :
5.609,94
5.609,94 D
0,00
5.609,94 D
Página 17 de 51
Cuenta:
430.00.0003
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
WANOS INTERIORES S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
1 01/01/2015
ASIENTO DE APERTURA
450,12
450,12 D
5 02/01/2015 A/2
N/FACTURA N. A/2
304,92
755,04 D
57 02/01/2015 A/54
N/FACTURA N. A/54
145,20
900,24 D
117 05/01/2015 A/67
N/FACTURA N. A/67
516,07
1.416,31 D
Total Cuenta 430.00.0003 :
1.416,31
0,00
1.416,31 D
Página 18 de 51
Cuenta:
430.00.0004
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
VITAPOP MOBILIARIO S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
9 02/01/2015 A/6
N/FACTURA N. A/6
634,04
634,04 D
37 02/01/2015 A/34
N/FACTURA N. A/34
307,78
941,82 D
118 05/01/2015 A/68
N/FACTURA N. A/68
193,60
1.135,42 D
128 07/01/2015 R/A/3
N/FACTURA N. R/A/3
-67,76
Total Cuenta 430.00.0004 :
1.067,66
1.067,66 D
0,00
1.067,66 D
Página 19 de 51
Cuenta:
430.00.0005
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
MULTIDONOR S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
ASIENTO DE APERTURA
257,68
257,68 D
12 02/01/2015 A/9
N/FACTURA N. A/9
294,27
551,95 D
47 02/01/2015 A/44
N/FACTURA N. A/44
73 02/01/2015
N/FRA. A 70 TRANSFERENCIA
120 05/01/2015 A/70
N/FACTURA N. A/70
132 09/01/2015
N/FRA. A 9 TRANSFERENCIA
551,95 D
658,24
658,24
Total Cuenta 430.00.0005 :
1.210,19
106,29 H
551,95 D
294,27
257,68 D
952,51
257,68 D
Página 20 de 51
Cuenta:
430.00.0006
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
MULTIOFFICE S.A.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
ASIENTO DE APERTURA
694,18
694,18 D
16 02/01/2015 A/13
N/FACTURA N. A/13
435,60
1.129,78 D
44 02/01/2015 A/41
N/FACTURA N. A/41
694,18
1.823,96 D
133 13/01/2015 R/A/4
N/FACTURA N. R/A/4
-177,87
Total Cuenta 430.00.0006 :
1.646,09
1.646,09 D
0,00
1.646,09 D
Página 21 de 51
Cuenta:
430.00.0007
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
MOTIVATIONAL SITES S.L.
Concepto
1 01/01/2015
ASIENTO DE APERTURA
4 02/01/2015 A/1
N/FACTURA N. A/1
Debe
Haber
Saldo
361,98
361,98 H
210,44
Total Cuenta 430.00.0007 :
210,44
151,54 H
361,98
151,54 H
Página 22 de 51
Cuenta:
430.00.0008
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
MARCOS QUESADA ORTIGOSA
Concepto
Debe
Haber
Saldo
1 01/01/2015
ASIENTO DE APERTURA
357,92
357,92 D
6 02/01/2015 A/3
N/FACTURA N. A/3
357,92
715,84 D
48 02/01/2015 A/45
N/FACTURA N. A/45
145,20
Total Cuenta 430.00.0008 :
861,04
861,04 D
0,00
861,04 D
Página 23 de 51
Cuenta:
430.00.0009
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
18 02/01/2015 A/15
Título:
ATLANTER S.A.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
3.677,92
N/FACTURA N. A/15
3.677,92 D
265,24
Total Cuenta 430.00.0009 :
3.943,16
Saldo
3.943,16 D
0,00
3.943,16 D
Página 24 de 51
Cuenta:
430.00.0010
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
CASASINET S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
ASIENTO DE APERTURA
285,56
285,56 D
11 02/01/2015 A/8
N/FACTURA N. A/8
285,56
571,12 D
78 02/01/2015
N/FRA. A 8 AL CONTADO
79 02/01/2015
N/FRA. A 72 AL CONTADO
122 05/01/2015 A/72
N/FACTURA N. A/72
130 07/01/2015
N/FRA. A 72 AL CONTADO
285,56
285,56 D
1.000,00
714,44 H
1.450,06
Total Cuenta 430.00.0010 :
2.021,18
735,62 D
450,06
285,56 D
1.735,62
285,56 D
Página 25 de 51
Cuenta:
430.00.0011
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
QUADROP ARQUITECTOS S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
ASIENTO DE APERTURA
2.023,25
2.023,25 D
19 02/01/2015 A/16
N/FACTURA N. A/16
1.570,34
3.593,59 D
74 02/01/2015
N/FRA. A 71 TRANSFERENCIA
121 05/01/2015 A/71
N/FACTURA N. A/71
127 05/01/2015
N/FRA. A 16 TRANSFERENCIA
435,60
435,60
Total Cuenta 430.00.0011 :
4.029,19
3.157,99 D
3.593,59 D
1.570,34
2.023,25 D
2.005,94
2.023,25 D
Página 26 de 51
Cuenta:
430.00.0012
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
BEENSE S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
14 02/01/2015 A/11
N/FACTURA N. A/11
80 02/01/2015
N/FRA. A 11 PAGO MEDIANTE TARJETA
Total Cuenta 430.00.0012 :
Haber
Saldo
66.766,30
66.766,30 D
224,38
66.990,68 D
66.990,68
224,38
66.766,30 D
224,38
66.766,30 D
Página 27 de 51
Cuenta:
430.00.0013
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
RAQUEL PRADO DE LA PEÑA
Concepto
Debe
Haber
Saldo
ASIENTO DE APERTURA
4.774,14
4.774,14 D
20 02/01/2015 A/17
N/FACTURA N. A/17
1.434,14
6.208,28 D
36 02/01/2015 A/33
N/FACTURA N. A/33
96,80
Total Cuenta 430.00.0013 :
6.305,08
6.305,08 D
0,00
6.305,08 D
Página 28 de 51
Cuenta:
430.00.0014
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
MANNET S.A.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
15 02/01/2015 A/12
N/FACTURA N. A/12
49 02/01/2015 A/46
N/FACTURA N. A/46
Haber
45.275,01
45.275,01 D
370,37
45.645,38 D
145,20
Total Cuenta 430.00.0014 :
Saldo
45.790,58
45.790,58 D
0,00
45.790,58 D
Página 29 de 51
Cuenta:
430.00.0015
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
NECA SILLAS S.L.
Concepto
1 01/01/2015
ASIENTO DE APERTURA
7 02/01/2015 A/4
N/FACTURA N. A/4
43 02/01/2015 A/40
N/FACTURA N. A/40
Debe
Haber
Saldo
22.619,05
22.619,05 H
610,47
22.008,58 H
474,32
Total Cuenta 430.00.0015 :
1.084,79
21.534,26 H
22.619,05
21.534,26 H
Página 30 de 51
Cuenta:
430.00.0016
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
HICA MUEBLES S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
21 02/01/2015 A/18
N/FACTURA N. A/18
42 02/01/2015 A/39
N/FACTURA N. A/39
Haber
1.271,92
1.271,92 D
995,03
2.266,95 D
546,07
Total Cuenta 430.00.0016 :
Saldo
2.813,02
2.813,02 D
0,00
2.813,02 D
Página 31 de 51
Cuenta:
430.00.0017
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
CALIN OFICINAS S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
1 01/01/2015
ASIENTO DE APERTURA
498,04
498,04 D
8 02/01/2015 A/5
N/FACTURA N. A/5
498,04
996,08 D
50 02/01/2015 A/47
N/FACTURA N. A/47
145,20
1.141,28 D
119 05/01/2015 A/69
N/FACTURA N. A/69
448,91
Total Cuenta 430.00.0017 :
1.590,19
1.590,19 D
0,00
1.590,19 D
Página 32 de 51
Cuenta:
430.00.0018
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
LANCAN INTERIORISMO S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
ASIENTO DE APERTURA
1.373,98
1.373,98 D
22 02/01/2015 A/19
N/FACTURA N. A/19
1.373,98
2.747,96 D
77 02/01/2015
N/FRA. A 19 AL CONTADO
Total Cuenta 430.00.0018 :
2.747,96
1.373,98
1.373,98 D
1.373,98
1.373,98 D
Página 33 de 51
Cuenta:
430.00.0019
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
E-COSS BAR S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
ASIENTO DE APERTURA
435,60
435,60 D
27 02/01/2015 A/24
N/FACTURA N. A/24
418,42
854,02 D
38 02/01/2015 A/35
N/FACTURA N. A/35
435,60
1.289,62 D
51 02/01/2015 A/48
N/FACTURA N. A/48
435,60
1.725,22 D
76 02/01/2015
N/FRA. A 48 PAGO MEDIANTE TARJETA
435,60
1.289,62 D
83 02/01/2015
N/FRA. A 24 PAGO MEDIANTE TARJETA
418,42
871,20 D
854,02
871,20 D
Total Cuenta 430.00.0019 :
1.725,22
Página 34 de 51
Cuenta:
430.00.0020
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
MINOOKA S.L.
Concepto
23 02/01/2015 A/20
N/FACTURA N. A/20
35 02/01/2015 A/32
N/FACTURA N. A/32
Debe
Haber
629,53
629,53 D
96,80
Total Cuenta 430.00.0020 :
726,33
Saldo
726,33 D
0,00
726,33 D
Página 35 de 51
Cuenta:
430.00.0021
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
DODE DECORACIÓN S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
ASIENTO DE APERTURA
693,69
693,69 D
29 02/01/2015 A/26
N/FACTURA N. A/26
693,69
1.387,38 D
124 05/01/2015 A/74
N/FACTURA N. A/74
232,38
Total Cuenta 430.00.0021 :
1.619,76
1.619,76 D
0,00
1.619,76 D
Página 36 de 51
Cuenta:
430.00.0022
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
MYM S.A.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
31 02/01/2015 A/28
N/FACTURA N. A/28
41 02/01/2015 A/38
N/FACTURA N. A/38
Haber
241.925,59
241.925,59 D
759,98
242.685,57 D
986,15
Total Cuenta 430.00.0022 :
Saldo
243.671,72
243.671,72 D
0,00
243.671,72 D
Página 37 de 51
Cuenta:
430.00.0023
Nº Asiento Fecha
Documento
Título:
TOPPIX MUEBLES S.A.
Concepto
32 02/01/2015 A/29
N/FACTURA N. A/29
52 02/01/2015 A/49
N/FACTURA N. A/49
Debe
Haber
2.462,59
2.462,59 D
116,16
Total Cuenta 430.00.0023 :
2.578,75
Saldo
2.578,75 D
0,00
2.578,75 D
Página 38 de 51
Cuenta:
430.00.0025
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
SCAMOLA DISEÑO S.L.
Concepto
Debe
Haber
Saldo
ASIENTO DE APERTURA
627,99
627,99 D
24 02/01/2015 A/21
N/FACTURA N. A/21
627,99
1.255,98 D
81 02/01/2015
N/FRA. A 21 AL CONTADO
Total Cuenta 430.00.0025 :
1.255,98
627,99
627,99 D
627,99
627,99 D
Página 39 de 51
Cuenta:
430.00.0026
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
FUTURUS OFICINAS S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Saldo
4.698,77
4.698,77 D
5.151,41 D
28 02/01/2015 A/25
N/FACTURA N. A/25
452,64
53 02/01/2015 A/50
N/FACTURA N. A/50
1.742,40
75 02/01/2015
N/FRA. A 50 PAGO MEDIANTE TARJETA
Total Cuenta 430.00.0026 :
Haber
6.893,81
6.893,81 D
1.742,40
5.151,41 D
1.742,40
5.151,41 D
Página 40 de 51
Cuenta:
430.00.0027
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
ZACENT DISEÑO S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
33 02/01/2015 A/30
N/FACTURA N. A/30
54 02/01/2015 A/51
N/FACTURA N. A/51
Haber
245.194,57
245.194,57 D
947,43
246.142,00 D
435,60
Total Cuenta 430.00.0027 :
Saldo
246.577,60
246.577,60 D
0,00
246.577,60 D
Página 41 de 51
Cuenta:
430.00.0028
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
DIAX S.A.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
206.734,23
Total Cuenta 430.00.0028 :
206.734,23
Saldo
206.734,23 D
0,00
206.734,23 D
Página 42 de 51
Cuenta:
430.00.0029
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
WESCAN S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
39 02/01/2015 A/36
N/FACTURA N. A/36
40 02/01/2015 A/37
N/FACTURA N. A/37
Haber
224.178,96
224.178,96 D
528,17
224.707,13 D
508,20
Total Cuenta 430.00.0029 :
Saldo
225.215,33
225.215,33 D
0,00
225.215,33 D
Página 43 de 51
Cuenta:
430.00.0030
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
25 02/01/2015 A/22
Título:
LATENT INTERIORES, S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
478.534,23
N/FACTURA N. A/22
478.534,23 D
572,67
Total Cuenta 430.00.0030 :
479.106,90
Saldo
479.106,90 D
0,00
479.106,90 D
Página 44 de 51
Cuenta:
430.00.0031
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
30 02/01/2015 A/27
126 05/01/2015
Título:
ROBERTO LEDO SOLER
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
N/FACTURA N. A/27
Saldo
5.460,13
5.460,13 D
837,74
6.297,87 D
N/FRA. A 27 TRANSFERENCIA
Total Cuenta 430.00.0031 :
Haber
6.297,87
837,74
5.460,13 D
837,74
5.460,13 D
Página 45 de 51
Cuenta:
430.00.0033
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
ASPILIO OFICINAS S.L.
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
Saldo
135.518,20
135.518,20 D
136.441,67 D
26 02/01/2015 A/23
N/FACTURA N. A/23
923,47
56 02/01/2015 A/53
N/FACTURA N. A/53
1.742,40
82 02/01/2015
N/FRA. A 23 AL CONTADO
923,47
137.260,60 D
84 02/01/2015
N/FRA. A 53 AL CONTADO
1.000,00
136.260,60 D
135 20/01/2015
N/FRA. A 53 AL CONTADO
742,40
135.518,20 D
2.665,87
135.518,20 D
Total Cuenta 430.00.0033 :
138.184,07
138.184,07 D
Página 46 de 51
Cuenta:
430.00.0034
Nº Asiento Fecha
Documento
1 01/01/2015
Título:
CLIENTE CONTADO TPV
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
Saldo
867,97
867,97 D
2.624,85 D
58 02/01/2015
N/TICKET N. B/1 a B/12
1.756,88
59 02/01/2015
N/TICKET N. A/1 a A/16
1.198,63
85 02/01/2015 B/1
COBRO N/TICKET B 1
123,06
3.700,42 D
86 02/01/2015 B/2
COBRO N/TICKET B 2
66,55
3.633,87 D
87 02/01/2015 B/3
COBRO N/TICKET B 3
82,28
3.551,59 D
88 02/01/2015 B/4
COBRO N/TICKET B 4
37,51
3.514,08 D
89 02/01/2015 B/5
COBRO N/TICKET B 5
140,52
3.373,56 D
90 02/01/2015 B/6
COBRO N/TICKET B 6
160,93
3.212,63 D
91 02/01/2015 B/7
COBRO N/TICKET B 7
101,64
3.110,99 D
92 02/01/2015 A/1
COBRO N/TICKET A 1
106,48
3.004,51 D
93 02/01/2015 A/2
COBRO N/TICKET A 2
126,93
2.877,58 D
94 02/01/2015 A/3
COBRO N/TICKET A 3
72,54
2.805,04 D
95 02/01/2015 A/4
COBRO N/TICKET A 4
19,36
2.785,68 D
96 02/01/2015 A/5
COBRO N/TICKET A 5
48,40
2.737,28 D
97 02/01/2015 A/7
COBRO N/TICKET A 7
77,44
2.659,84 D
98 02/01/2015 A/8
COBRO N/TICKET A 8
42,35
2.617,49 D
99 02/01/2015 A/9
COBRO N/TICKET A 9
110,11
2.507,38 D
100 02/01/2015 B/8
COBRO N/TICKET B 8
42,35
2.465,03 D
101 02/01/2015 B/9
COBRO N/TICKET B 9
250,00
2.215,03 D
102 02/01/2015 B/10
COBRO N/TICKET B 10
179,00
2.036,03 D
103 02/01/2015 A/10
COBRO N/TICKET A 10
48,40
1.987,63 D
104 02/01/2015 A/11
COBRO N/TICKET A 11
75,02
1.912,61 D
105 02/01/2015 A/12
COBRO N/TICKET A 12
52,00
1.860,61 D
106 02/01/2015 B/11
COBRO N/TICKET B 11
104,22
1.756,39 D
107 02/01/2015 B/12
COBRO N/TICKET B 12
104,06
1.652,33 D
108 02/01/2015 A/13
COBRO N/TICKET A 13
104,06
1.548,27 D
109 02/01/2015 A/14
COBRO N/TICKET A 14
60,38
1.487,89 D
110 02/01/2015 A/15
COBRO N/TICKET A 15
60,50
1.427,39 D
111 02/01/2015 A/16
COBRO N/TICKET A 16
78,65
1.348,74 D
2.474,74
1.348,74 D
Total Cuenta 430.00.0034 :
3.823,48
3.823,48 D
Página 47 de 51
Cuenta:
430.00.0035
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
CONTADO BARCELONA
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
139.872,17
Total Cuenta 430.00.0035 :
139.872,17
Saldo
139.872,17 D
0,00
139.872,17 D
Página 48 de 51
Cuenta:
430.00.0036
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
CONTADO BILBAO
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
400.273,44
Total Cuenta 430.00.0036 :
400.273,44
Saldo
400.273,44 D
0,00
400.273,44 D
Página 49 de 51
Cuenta:
430.00.0037
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Documento
Título:
CONTADO VALENCIA
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Haber
429.296,74
Total Cuenta 430.00.0037 :
429.296,74
Saldo
429.296,74 D
0,00
429.296,74 D
Página 50 de 51
Cuenta:
524. .
Nº Asiento Fecha
1 01/01/2015
Título:
Documento
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A CORTO PLAZO
Concepto
Debe
ASIENTO DE APERTURA
Total Cuenta 524. .
:
0,00
Haber
Saldo
5.800,00
5.800,00 H
5.800,00
5.800,00 H
Página 51 de 51