1. No category

CERTIFICACION
En nuestra condicibn de Director y Contador del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los
saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera,
Econ6mica, Social, y Ambiental a 31 de diciembre de 2014, fueron tomados
fielmente de los libros de contabilidad, que Ia contabilidad se elabor conforme a
Ia normativa sehalada en el Regimen de Contabilidad P0blica, y que Ia informaci6n
revelada refleja en forma fidedigna Ia situaci6n Financiera, Econdmica, Social y
Ambiental de el DANE.
Que se han reconocido 105 hechos, transacciones y operaCjones 「ealizadas por la
Entidad durante el periodo contable del 1 de octubre a 31 de diciembre de Z014.
Que eI valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas
de orden, han sido revelado en el Balance General y Estado de Actividad
Financiera, EconOmica, Social yAmbiental con corte a 31 de diciembre de 2014.
brero 16 de 2015
「「 F7 bI)Z
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director
GUZMAN
T.P No.33.086-T
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
CUENTA
C6digo
NOTA
dic-14
$
dic-13
$
ACTIVO
82.337.058
5.146348
Efectivo
1.405.151
1.769.571
1110
111005
Caja
Caja Menar
Bancos y corporaciones
Cuenta corrienle bancaria
0
0
1.405.151
1.405.151
0
0
1.769.571
1.769.571
14
1420
142이1
1424
142402
142404
1470
147048
147064
DEUDORES
Avancea y Anticipos Entregados
Avances para viaticos y Gastos de Viaje
Recursos entregados en administracidn
En administraci6n
Encargo fiduciario-Iiducia en administraciOn
Otros deudores
Descuentos no autorizados
Pago par cuenta de terceros
78.971.983
O
0
78.971.375
78.967.496
3.879
608
0
608
764.523
3.516
3.516
717.631
713. 752
3.879
33.376
370
33.006
19
1905
190501
190504
190505
190513
190514
1910
191001
191004
191008
191021
이ros activos
1.959.924
796.495
12 .835
0
10.570
366.439
406.651
1.163.429
35.548
7.993
1.119.726
162
2.622.254
596.872
79,42 1
19.625
0
171. 246
326.580
2.025.382
17 .236
20.225
1.987.579
342
34.490.510
35.876.279
30.086.211
3.470.946
1.087.397
2.383.549
264.939
206.570
58.369
10 .045.076
48.018
180.261
9.816,797
20.389.708
11,893.382
8.496.326
53.267
53.267
4.349.694
3.795.974
553.720
16.451.861
4.181,269
14.270.592
439.649
84.300
355.349
-27 .378.929
-4.6 19.599
-64.312
-2 .698. 302
-19.786.549
-210 167
32.665,655
3.470.946
1.087.397
2,383.549
2. 508.237
614.758
1.893,479
5.960. 342
47.690
236.464
5.676.188
20. 389. 708
11.893.382
6.496.326
48.223
48.223
4.071.053
3.480.658
590. 195
29.723.397
3.796.157
25.927. 240
439.649
84.300
355.349
-33 .945.900
-4.211.806
-58 .86 1
-2. 192 .692
-27.316. 340
-166. 20 1
4.404.299
12.274.350
12.274.350
-11.080.675
-11.080.675
912
912
3.209.712
2. 759.99 1
449. 721
3 .210 .624
30.806
30.806
-30.806
-30 .806
912
912
3.209.712
2. 759.99 1
449.721
CORRIENTE (1)
11
1105
」10502
Gastos pagados par anticipado
Seguros
Arrendamientos
Impresos, publicaciones, suscrlpciones y afiliaciones
Estudios y proyectos
Bienes y servicios
Cargos diferidos
Materiales y suministros
Dolaci6n a Trabajadores
Estudios y proyectos
Erementos de aseo, lavanderia y cafeteria
12
13
NO CORRIENTE《기
Otros activos
Bienes entregados a terceros
Bienes muebles entregados en comodato
Amortiz. de bienes entregados a terceros
Bienes muebles entregados en comodato
Bienes de Arte y Cultura
Libros y publicaciones de investigacidn y consulta
Valorizaciones
Terrenos
Edit icaciones
11
‘딪
19
1920
192005
1925
192505
1960
196007
1999
199952
199962
10
1
Propiedad, plants y equipo
Terrenos
Urbanos
Terrenos en uso permanente sin contraprestacion
Bienes muebles en bodega
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipo de comunicaciOn y computacion
Propiedad Plants y Equipo no Exptotados
Maquinaria y Equipo
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipo de comunicacirin y computaciOn
Edlficaclones
Edificios y casas
Edificaciones en uso permante sin contraprestaci6n
Maquinaria y equipo
Herramientas y accesorios
Muebles, enseres y equipos de oficina
Muebles y enseres
Equipo y maquiriaria de oficina
Equlpos de comunicaci6n y computaciOn
Equipo de comunicacirin
Eq내p0 de computacidn
Equipo de transporte, tracci6n y etevac.
Terrestre
Eq. transporte, tracciOn y elevac.en uso permanente sin contraprestacOn
DepreciaciOn acumulada
테ificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipo de coniunicaciOn y computacidn
Equipo de transporte, traccin y elevacin
4
1
16
1605
160501
160505
1635
163503
163504
1637
163707
163709
163710
1640
164001
164028
1655
165511
1665
166501
166502
1670
1670여
167002
1675
167502
167508
1685
168501
168504
168506
168507
168508
16
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE 미CI티UIBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
CUENTA
COdlgo
NOTA
TOTAL ACTIVO (3)
dic-14
$
116.827.568
dlc-13
$
41.022.627
15.803.415
12.920.978
12.021.169
8.967.420
385.985
8.581.435
0
0
2.355. 595
290.834
20.604
11. 927
53.855
491. 777
354.288
244.993
932
4.014
9.257
13.842
156.834
48.662
1.928
159.000
458.426
34.422
694.276
0
25,837
8.141
98. 731
7.095
32.284
280.145
1.157
69.624
171 .224
38
0
0
0
3.878
3.8 78
10.120.082
7.787.699
23.256
7.764.443
11.309
11. 309
1.683.542
1.924
37.335
2.45 1
0
462.8 14
338.495
223.772
0
2.869.532
2.869.532
0
0
1.968.259
385.072
516. 201
2.767.970
2.767.970
19.194
443.635
1.428.667
312.551
563.923
873.628
873.628
873.628
11.365
11.365
11.365
PASIVO
CORRIENTE (4)
24
2401
240101
240102
2403
240303
2425
242504
242507
242508
242410
242518
242519
242520
242522
242523
242524
242532
242535
242541
242546
242552
242553
242590
2436
243601
243603
243604
243605
243606
243608
243615
243616
243625
243627
243690
243698
2440
244023
2453
2453이
Cuentas por pagar
Adquisiciones do Blenos y Servicios Nales
Bienes y Servicios
Proyectos de inversiOn
Transferencias por pagar
Transferencias al sector privado
Acreedores
Servicios publicos
Arrendamientos
Viaticos y Gastos de Viaje
Seguros
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social en salud
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensaciOn
Cooperarivas
Fondos de empleados
Embargos Judiciales
Aportes a riesgos profesionales
Libranzas
Aporles a escuelas industriales. e institutos tOcniCos
Contratos de medicina prepagada
Honorarios
Servicios
Otros acreedores
RetenciOn en Ia fuente e impuesto de timbre
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Compras
A empleados art 383 ET
^ empleados art 384 ET
Impuesto a Ia veotas retenido por consignar
RetenciOn de impuesto do induslna y conlercio por compras
Otras retenciones
Impuesto de timbre
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Conlribuciones
Recursos recibidos en administraciOn
Es administraciOn
25
2505
250501
250502
250504
250505
250506
Obligaclones laborales
Salarios y prestaciones sociales
NOmina p01 pagar
Cesantias
Vacaciones
Prima do vacaciones
Prima do servicios
27
2710
271005
Pasivos estirnados
ProvisiOn para contingencias
Litigios y demandas
29
2905
290502
290505
290590
Otros Pasivos
Recaudos a favor de terceros
impuestos
Cobro cartera terceros
Otros recaudos a favor de lerceros
17
18
19
20
21
22
23
21 .561
21.561
21. 561
0
0
15.803.415
12.920.978
PATRIMONIO (7)
101.024.153
28.10 1.649
Hacienda pUblica
Capital fiscal
NaciOn
Resultados del ejercicio
Excedente del ejercicio
101.024.153
13.656.712
13.656.712
76.732.716
76.732.716
28,101.649
17.612.749
17.612. 749
19.286.057
19. 286 .057
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)
4
Z
료댕
C’욥
31
3105
310501
3110
311001
ㅇ
9.99 1
12.849
101.135
44.745
2.120
186.966
245.760
13.185
629.343
70. 316
172.056
O
50.487
3.774
74.762
0
0
78.743
179.150
7
48
4.311
4.311
3.878
3.878
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE 이이티UIBRE DE 2014
(Cifras en miles de pes삐
dic-14
CUENTA
C6digo
NOTA
3115
311552
311562
3125
312525
312531
3128
312804
312807
Super쇼vit por valonizaci6n
Terrenos
Edificaciones
Patrimonio publico incorporado
Bienes
Bienes de uso permanente sin contraprestaciOn
Provision agotam. Deprec. Amortizac.
DepreciaciOn de propiedad planla y equipo
Amortizacidn de otros activos
26
27
28
TOTAL PASIVO V PATRIMONIO (8)
$
3.209.712
2,759.991
449.721
11.272.870
37.648
11.235.222
-3.847.857
-3.296.431
-551.426
dic-13
$
3.209.712"
2.759.991
449.721
12.997.471
1.762,249
11.235.222
-25.004.340
-24.985.309
-19.031
116.827.568
41.022.627
208.644
208.644
208.644
204.673
204.673
204.673
1.671.655
1.376.529
1.376.529
95.562
95.562
199.564
199.564
2.854.768
1.254.832
1.254.832
1.549.090
1.549.090
50.846
50.846
-1.880.299
-208.644
-208 .644
-1.671.655
-1.376.529
-95.562
-199.564
-3.059.441
-204.673
-204.673
-2 .854.768
-1.254.832
-1.549.090
-50.846
0
17.318.909
17.318.909
17.318.909
0
0
0
-17.318.909
-17.318.909
-17.318.909
0
0
0
17.236.054
17.236.054
17.236.054
1.221
1.221
1.221
-17.237.275
-17.236.054
-17 .236.054
-1.221
-1.22 1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
8」
8120
812001
Derechos C이1tingentes
Litigios y demandas
Civiles
83
8315
831510
8347
834704
8361
836101
Deudoras de control
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados
Propiedad, plants y equipo
Bienes entregados a terceros
Propiedad, planta y equipo
Responsabilidades en proceso
Internas
89
8905
890506
8915
891506
891518
891521
Deudoras por Contra (Cr)
Derechos contingentes po contra (or)
Litigios y demandas
Deudoras de Control por el contrario
Activos totalmente depreciados, agotados 0 amortizados
Bienes entregados a terceros
Responsabilidades en proceso
91
9120
912002
93
9346
934602
99
9905
990505
9915
991506
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
Responsabilidades ccintingentes
Litigios y demandas
Laborales
Acreedoras de contr이
Bienes recibidos de terceros
Inventarios
Acreedoras por Contra (db)
Responsabilidades contingentes por el contrarto (DB)
Litigios y demandas
Acreedores de control por el Contrario (1DB)
Bienes recibidos de terceros
44
班》)r
匕O
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director
典ol
l,GUC
）軫棘욘 GUZMAN
『
p b계「 upo Contabilidad
Prolesional No. 33.086 . T
45
46
47
48
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DO ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA V SOCIAL
DELI ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
C6digo
CUENTAS
NOTA
INI3RESOS OPERACIONALES (1)
41
4110
411002
47
4705
470508
470510
4722
472203
51
5101
510101
510103
510105
510106
510109
510113
510114
510117
510116
51이19
51이23
51이24
51이30
51이31
510150
510152
510160
510164
5102
510201
5103
510302
510303
510305
510306
510307
5104
510401
510402
510403
510404
5111
511106
511111
511113
511114
511115
511117
511118
511119
511121
511123
511125
511146
511149
511154
dic-14
$
d ic -I 3
360.625.705
168눕 667.968
Ingresos fiscales
529
Multas
529
529
6 9.6 17
69.617
69.617
Cuota de Auditaje
360625.176
360.099.177
69.918.383
290.160.794
525.999
525.999
168.598.351
168.338.954
68.786.410
99.552.544
259.397
259.397
GASTOS OPERACIONALES (2)
284.929.302
148.678.842
68.965.485
52.768.703
29.862.719
76.622
135.784
1.499.202
6.154.093
1.266.406
2.946.113
2.530.527
167.604
417.177
109.814
3.241.055
809.032
0
837.687
1,323.799
96.732
1.274.337
0
0
8.270.706
1.41 7.086
2.775.946
168.084
1.858.336
2.051.254
1.764.952
1.059.032
176.462
176.462
352,996
5.634.596
2.225
1.68 1
1.060.682
65.260.380
47.795.789
25.721.076
71 .529
96.115
2.894.570
6.885.597
1.094.677
2.467.144
2.186.731
ill.여6
297.175
111.318
2.759.623
88.057
0
741.879
1.1 19.250
96.566
1.053.466
0
0
7.022.081
1.190,706
2.362.203
145.689
1.578.622
1.744.861
1.488.243
893.026
148.848
148.848
297.521
8.694.870
0
0
941.788
431.955
158.979
373.211
1.126.303
352.387
290.511
320.354
464.522
17.061
565.126
343.614
622.390
3.232.695
1.329.644
1.104.037
132.848
2.125
124.432
632.752
8.906
541 .929
Operaciofles interistitucionales
Aportes y traspasos de fondos recibidos
Funcionamienlo
29
Inversi8n
Operaciones de enlace sin Situaci6n de Fondos
30
De adm,nistracp6n
Sueldos y Salarlos
33
Sueldos de personal
Roras extras y festivos
Gastos de representaciOn
Remuneraci6n servicios t츱cnicos
Honorarios
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Vacaciones
BonificaciSn especial de recreacidn
Sonificaciones
Auxilio de transporle
Cesantias
Capacitaci6n, bienestar social y estimulos
DotacjOn y suministro a trabajadores
flonilicaci6n servicios prestados
Prima de servicios
SubSidio de alimentaciOn
Otras primas
Contribuciones lmputadas
lncapacidades
Contribuciones Efectivas
34
Aportes a cajas de compensacion familiar
Cotizacion a seguridad social en salud
Cotizacidn a riesgos profesionales
Cotizacin a entidades administradoras del regimen de prima media
CotizaciOn a entidades administradoras del ahorro individual
Aportes sobre a n6mina
35
Aportes al ICBF
Aportes at SENA
Aporles al ESAP
Aportes a escuelas industriales e inslitutos t츤cnicos
Generales
Estudios y proyeclos
衲
Comisiones, honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Maleriales y suministros
Mantenimiento
Servicios publicos
Arrendamientos
Viaticos y gaslos de viaje
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Comunicaciones y lransporte
Seguros generales
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, cafeteria, restaurants y lavanderia
OrganizaciOn de eventos
36
07
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
CUENTAS
C6digo
NOTA
511155
511165
Elemento de aseo, lavanderia y cafeteria
511190
5120
이los gastos generates
512002
512007
52
5202
Impuestos contribiclones y tasas
526.528
259.397
Cuota de fiscalizaci6n y auditaje
Mullas
525,999
529
259,397
0
213.351.933
82.460.134
0
16.016
0
213.351.933
82,444.118
De Operacion
Sueldos y salarios
Generates
Servicios publicos
Arrendamienlo
521117
Viaticos y gastos de viaje
521118
521119
521120
Publicidad y propaganda
Impresos, publicaciones, suscripciones y atiliaciones
Fotocopias
521121
Comunicaciones y transporte
521123
521138
Seguros generates
Contratos de adminislraciOn
521147
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia
521152
OrganizaciOn de eventos
Elemento do aseo, lavanderia y cafeteria
521164
Intangibles
521190
이roe gastos generales
53
5314
531401
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
Provision pare Contingencias
540104
57
5705
141.021.984
7.003.456
Vigilancia y seguridad
Matenales y suministros
Manlenimiento
521116
54
37
Estudios y proyectos
Comisiones, honorarios y servicios
521115
5401
38
Transferencias
Transferencias at sector privado
39
Programas con el sector no tinanciero bajo control extrajero
Operaciones interistitucionales
Aportes y traspasos do fondos girados
Funcionamiento
InversiOn
5720
572080
Operaciones de enlace
40
41
Recaudos por clasificar
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONA니3)
야ROS INGRESOS (4)
4805
480522
Financieros
Intereses sobre depositos en instituciones tinancieras
4808
480817
Arrendamientos
480819
480890
4810
481007
481008
Donaciones
Otros ingresos ordinarios
Ex(raordinarios
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Ajuste de ejercicios anteriores
481559
이ros ingresos
58
OTROS GASTOS (5)
Comisiones
32
54.825.293
38.795
1.546
1.580
1.222.206
4054996
56.022
109.428
930,231
459,537
7.361.393
0
2.000
4.490.935
44.856
403 806
60.531
33.969.906
333.413
9.495.092
16.346
0
0
ㅇ
51
0
0
5.300
225.203
7.2여 124
4.378.064
O
9.700
862.043
862.043
209.446
862.043
209.446
414.645
605.913
414.645
605.913
4 14.645
605.913
1. 335. 195
142.969
447.709
72.174
52.746
3.814
375.535
887.487
887487
48.932
90.223
75.696.403
19,989.1 26
1.436.980
299.905
887.487
17.406
17.406
887.487
300
Otros ingresos ordinarios
481047
4815
5802
31
16.016
7.059.923
259.157
10.754,177
Litigios 0 demandas
570508
570510
48
10.374
0
10.950
5211
521106
521153
$
19.000
Capacitacion y biesestar social
521112
521113
dic·13
$
2.26 1
104.724
Intangibles
520223
521109
521111
dic-14
209.446
90.223
3.200
0
300
2.392
0
808
549.193
11
213.996
5
548.536
646
2 13.522
469
O
O
65.303
0
65 303
400.667
1.002.974
271
O
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA V SOCIAL
DELI ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
C6digo
CIJENTAS
dic-14
NOTA
580238
5808
580802
5810
581003
581006
5815
Comisiones y otros gastos bancaro
Otros gastos ordinarios
p슨rdida en retiro de activos
42
dic-13
$
$
271
0
120.326
598.020
120.326
598.020
Extraordinarios
5.042
35.309
Ajustes 。
mermas sin responsabilidad
P轟rdida en siniestros
6
5.036
1
35.308
275.028
-32.666
369.645
230.595
307,694
O
600.240
76.732.716
19.286.057
Ajuste de ejercicios anteriores
581588
Gastos de administraciOn
581589
581590
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones
43
Gaston de operaci6n
EXCEDENTE (DEFICIT) (6)
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director
椒ㄴ
GUSTAVO 눙PAnA尨UZMAN
Coordina졌 rupo Conlabilidad
Mdtricula Profesional No. 33.086 - T
.
C心
/
『
Z
닉
Ver Certificaci6n anexa
0
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BOGOTA
MLJNICIPIO
OPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
ENTIDAD:
10400000
CODIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
MOVIMIENTO:
(10. de Octubre a 31 de Diciembre )
Cifras e〃 시i/es de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
100000
110000
110500
110501
110502
111000
111005
140000
140100
140102
142000
14201 1
CONCEPTO
ACTIVO
EFECTIVO
CAJA
Cala nrincinal
Cajas menores
BANCOS Y CORPORACIONES
Cuenta corriente bancaria
DEUDORES
INGRESOS NO TRIBLJTARIOS
Multas
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Avances para viMicos y qastos de viaje
Anticipo para adquisicibn de bienes y servicios
142013
142400
142402
142404
147000
147006
147048
147064
147078
147090
160000
160500
160501
Anticipo para proyectos de inversion
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON
En administracidn
Encarqo fiduciario-Fiducia en AdministraciOn
OTROS DEUDORES
Arrendamientos
Descuentos no autorizados
Paqo nor cuenta de terceros
Enajenacion de activos
Otros Deudores
PROPIEDADES, PLANTA V EQUIPO
TERRENOS
Urbanos
Terrenos de uso pernianente sin
contra prestaci6n
CONSTRUCCIONES EN CURSO
Edificaciones
BIENES MLJEBLES EN BODEGA
Maauinaria v equipo
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicaciOn y computaciOn
Eciuipo de transporte, tracci6n v elevaciOn
Redes, lineas V cables
Equipo de comedor, cocina, despensa y
hotelerla
PROPIEDADES, PLANTA V EQUIPO NO
EXPLOTADOS
Maauinaria V equipo
Eauioo medico v cientIfico
Muebles. enseres v equipos de oficina
Equipos de comunicaci6n y computaci6n
Equipo de transporte, tracciOn y elevaciOn
EDIFICACION ES
Edificios y casas
Clubes
Edificaciones de uso permanente sin
contraprestacibn
REDES,LINEAS V CABLES
Lineas v cables de telecomunicaciones
MAOUINARIA V EQUIPO
Eauipo de construcci6n
Eciuipo de musica
Eauipo de recreaci6n y deporte
Equipo de ense戶anza
Herramientas v accesorios
Otras maciuinarias y equipos
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
Equipo de urqencias
Equipo de servicios ambulatorio
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE
OFICINA
Muebles y enseres
161500
161501
163500
163501
163503
163504
163505
163507
163511
163700
163707
163708
163709
163710
163711
164000
164001
164011
164028
165000
165010
165500
165501
165505
165506
165509
165511
165590
166000
166003
166009
166500
166501
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
139.518.054
6.949.194
132.696.744
5.785.443
5.800
SALDO FINAL
$＾나)0「
nIAL SALDO FINAL
CORRIENTE NO CORRIENTE
NOMBRE
142012
160505
SALDO INICIAL
110.006.258
241.400
5.800
5.800
235.600
235.600
74.572.387
1.217.044
1. 136.915
6.949.194
6.949.194
104.722.663
529
529
1.593.771
1. 446. 733
5.800
5.779.643
5.779.643
100.323.067
529
529
2,810,815
2.583.648
116.827.568
1.405.151
82.337.058
1.405.151
1.405.151
1.405.151
78.971.983
1.405.151
1.405. 151
78.971.983
78·971.375
78.967.496
3.879
608
608
19.837
19.837
80. 129
73.269.110
73.265.231
3.879
86.233
127.201
102.454.402
102.454.402
207.330
96.752.137
96.752. 137
673.961
759.586
78.971.375
78.967.496
3.879
608
86.233
47.958
133. 583
608
626.003
16340.298
205.095
626.003
13.272.695
205.095
2.383.549
205.095
305.439
34.490.510
30.086.211
3.470.946
1.087.397
30.086.211
3.470.946
1.087.397
205,095
2.383.549
2.383.549
377.728
418.228
264.939
264.939
134. 194
17 1. 245
303.878
73.850
231. 502
186. 726
206.570
58.369
206.570
58.369
4.789.288
7.411.884
2.156.096
10.045.076
10.045.076
47.690
716
388
48.018
48.018
193 .258
4.548.340
60.798
7.350.370
73.795
2.081.9 13
180. 26 1
9.816.797
180. 261
9.816.797
20.389.708
11.893.382
332.000
332.000
332.000
332.000
20.389.708
11.893.382
20.389.708
11.893. 382
8.496.326
8.496.326
27.018.608
3.470.946
1. 087. 397
8.496.326
54.097
830
53.267
53.267
54.097
830
53.267
53.267
4.393.087
675.518
718.911
4.349.694
4.349.694
3.850.804
398.993
453.823
3.795.974
3. 795. 974
190506
190513
190514
191000
191001
191004
191006
191008
191009
191018
191021
191090
Eciuiio v maquina de oficina
Muebles, enseres y equipo de oficina de usa
permanente sin contraprestad6n
Otros muebles, enseres y equipos de oficina
EQUIPOS DE COMUNICACION Y
COMPUTACION
Equipo de comunicaci6n
Equipo de computaci6n
Equipos de comunicaci6n y computaci6n de uso
permanente sin contraprestaci6n
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION V
ELEVACION
Terrestre
Equipos de transporte, traccion y elevacion
pendientes de legalizar
Equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n de
uso permanente sin contraprestaci6n
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,
DESPENSA V HOTELERIA
Equipo de restaurante y cafeteria
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)
Edificaciones
Plantas, ductos y tuneles
Maquinaria y eq미P0
Equipo medico y cientifico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicaci6n y computaci6n
Equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n
PROVISION PARA PROTECCION DE
PROPIEDADES, PLANTA V EQUIPO (CR)
Edificaciones
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS PORANTICIPADO
Seq ur:ros
Arrendamientos
Impresos, publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Honorarios
Estudios y proyectos
Bienes y Servicios
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Dotacisn a trabajadores
Loza y cristaleria
Estudios y proyectos
Publicidad y Propaganda
Concursos y Licitaciones
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria
Otros cargos diferidos
191500
OBRAS V MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
191502
191512
192000
192005
Edificaciones
Redes. Lineas y cables
BIENES ENTREGADOS A TERC EROS
Bienes muebles en comodato
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES
ENTREGADOS A TERCEROS (CR)
Bienes muebles en comodato
RESPONSABILIDADES
Responsabilidades en proceso - Internas
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES
(CR)
Responsabilidades en proceso - Internas
BIENES DE ARTE V CULTURA
Libros y publicaciones de investigacin y
cons미ta
INTANGIBLES
Derechos
Licencias
"Software"
AMORTIZACION ACUMULADA DE
INTANGIBLES (CR)
Derechos
Licencias
"Software"
VALORIZACION ES
Terrenos
Edificaciones
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
166502
166505
166590
167000
167001
167002
167007
167500
167502
167507
167508
168000
168002
168500
168501
168502
168504
168505
168506
168507
168508
169500
169505
190000
190500
190501
190504
190505
192500
192505
195000
195003
195500
195503
196000
196007
197000
197005
197007
197008
197500
197505
197507
197508
199900
199952
199962
200000
240000
553.720
553.720
2.963.042
18.451.861
18.451.861
601.950
2. 36 1. 092
4. 181.269
14.270.592
4. 181.269
14.270.592
78.063
78.063
439.649
439.649
84.300
45.800
45.800
84.3 00
84.300
355.349
32.263
32.263
355.349
355.349
-24.859.885
-4.5 17.651
3.881.386
716
6.400.430
102.664
-27.378.929
-4.619.5g9
-27.378.929
-4.619.599
-63. 530
389
1.171
-64.3 12
-64.3 12
-2. 569 .762
-17.509.767
-199.175
6.820
3.873.190
271
135.360
6. 149.972
11.263
-2.698.302
-19.786.549
-210. 167
-2.698.302
-19.786.549
-210. 167
8. 173.863
1.479.833
23 1.809
11.505.899
411.652
55.040
13.315.539
1.094.990
274.014
6.364.223
796.495
12.835
1.959.924
796.495
12 .835
12,111
1.54 1
10. 570
10. 570
1. 166.300
81.724
1.116.541
12 .489
3.503
18. 546
325.955
6.032.745
244.280
43 .745
8 18.407
1.028
5.985.857
221.22 1
39.255
366.439
406.651
1.163.429
35.548
7.993
366.439
406.651
1.163.429
35.548
7.993
1. 100 .387
5.744.720
5.725.381
1. 119.726
1.119.726
162
162
136.475
125.038
14α050
140. 050
18.036.279
3.378.624
4.220.278
13.8 16.001
562.941
2.815.683
439.649
542.283
162
4.404.299
17.943.128
17.943. 128
14.347
14.347
5.683.125
5 .683. 125
12.274.350
12.274.350
12.274.350
12.274.350
-15.576.263
5.047.155
551.567
-11.080.675
-11.080.675
-15. 576.263
5 .047. 155
551.567
-11. 080.675
-11.080.675
912
912
912
912
912
912
3. 209 .7 12
2.759.991
449.72 1
7.172.834
1.630.430
3.209.712
2.759.991
449.721
15.803.415
12.021.169
3.209.712
2.759.991
449.721
57.224.307
38.777.965
65.854.888
49.168.704
15.803.415
12.021.169
242508
242510
242513
242518
242519
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES
Bienes v servicios
Provectos de inversion
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
Transferencias al sector orivado
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
DEL EXTERIOR
Bienes V servicios
ACREEDORES
Servicios POblicos
Suscriociones
Arrendamientos
Viaticos v Gastos de Viaje
Seauros
Saldos a favor de beneficiarios
ADortes a fondos pensionales
An이tes a sequridad social en salud
242520
242522
242523
242524
242529
242532
242535
240100
240101
240102
240300
240303
240600
240601
242500
242504
242506
242507
242541
242546
242551
242552
242553
242590
243600
2436帆
243603
243604
243605
243606
243608
243610
243615
243616
243617
243618
243625
243626
243627
243628
244014
244023
244080
245000
245003
245300
245301
246000
250507
2.355.595
20.604
20.604
338.069
4.458
118 .692
Fondos de Empleados
Embaroos judiciales
Cheaues no cobrados o nor reclamar
Aporte riesqos profesionales
Libranzas
Aportes a escuelas industriales, institutos
tOcnicos V ESAP
Contratos de medicina prepaqada
Comisiones
Honorarios
Servicios
Otros acreedores
RETENCI心 N EN LA FUENTE E IMPUESTO
DE TIMBRE
Salarios V paqos laborales
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Compras
Paqos al exterior
A empleados articulo 383 et
A empleados articulo 384 et
A trabajadores nor cuenta propia
Sobre salarios de contribuyentes que no
nertenecen a Ia cateqorla de empleados
Impuesto a las ventas retenido por consiqnar
Contrato de Obra
Retencin de impuesto de industria y comercio
nor compras
39
48 1.338
SAL.ARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
NOmina nor naqar
Cesantias
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
305.827
290.834
11.927
11.927
53.855
53.855
1.374.634
1.028.648
491.777
354.288
491.777
354.288
638.577
666.523
244.993
244.993
44.251
40.725
94 1. 68 1
932
4.014
4.014
27.043
9.257
9.257
932
5.070
1.056.359
22.856
14. 556
13 1.099
390. 568
41.712
4 16 .303
13.842
156.834
13.842
156.834
43.4 13
127.043
132 .292
48.662
48.662
2.198
836
566
1.928
1.928
80
3.774.053
159.000
159.000
707
80
3.615.053
1. 570. 255
2.027.974
458.426
458.426
10. 816
124. 132
147. 738
34.422
34.422
167.870
1.977.807
2.504.213
694.276
694.276
28.620
28.620
225.985
28 .73 1
250.205
25.837
35.751
8.141
380.067
469.273
53.940
98. 73 1
50.496
22.773
33.6 19
43. 130
32.284
25.837
8.14 1
98.731
7.095
32.284
75. 523
1.078
619.740
547
824.362
626
280. 145
1.157
280. 145
1.157
8.284
201.275
262.615
69.624
69.624
44.242
340.198
467. 180
171. 224
171. 224
42.700
42.700
38
38
3.878
3,878
3.878
3.878
3.878
3.878
1.617
1.121
9.525
3.651
Retencion de impuesto de industria y comercio
Obliaaciones naaades nor terceros
250505
250506
2.355.595
290.834
10.525·444
47.235
3.179
Cooperativas
OBLIGACIONES LABORALES V DE
SEGURI DAD SOCIAL INTEGRAL
250504
11.499.981
1.381.058
217.047
249015
250501
250502
385.985
8. 58 1.43 5
24.905.838
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacidn
250000
250500
8.967.420
385.985
8. 581.435
1.364.195
1.025.985
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
244004
8.967.420
1.224.676
33.413.332
35 1.625
246002
244000
34.638.008
842.374
145.463
1.124
249000
243690
243698
25.748.212
3.683
73.941
3.179
326.392
157. 390
54.979
RetenciOn de impuestos sobre Ia renta para Ia
eciuidad (cree)
Otras retenciones
Impuesto de timbre
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES V TASAS
POR PAGAR
Imnuesto de industria v comercio
Cuotas de fiscalizacion y auditaje
Contribuciones
Otros impuestos departamentales
AVANCES V ANTICIPOS RECIBIDOS
Anticipos Sobre convenios y acuerdos
RECURSOS RECIBIDOS EN
ADMINISTRACION
En administraciOn
CREDITOS JUDICIALES
Sentencias v conciliaciones
243629
77.624
8
48
42.426
4.624
4.624
21. 157
48
21. 187
525.999
525.999
525,999
525.999
7.095
503
503
503
1.540.337
11.894.590
13.223.785
2.869.532
2.869.532
1.540.337
11.894.590
6. 194. 126
1.242. 26 1
969.095
559.796
3.698
2.649.674
13.223.785
6. 107.587
1.054,86 1
1.983. 507
632.317
519.899
2.649.674
2.869.532
2.869.532
1.968.259
385.072
5 16.201
1.968.259
385.072
516.201
86.539
187.400
953.847
3 12. 55 1
503
,LfJ
250512
250590
270000
271000
271005
271015
271500
271503
271504
271506
271507
271509
271512
2次1590
290000
290500
290502
2令0505
290580
290590
300000
Bonificaciones
Otros salarios y prestaciones sociales
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISION PARA CONTINGENCIAS
Litiqios 0 demandas
Mecanismos alternativos de conflictos
PROVISION PARA PRESTACIONES
SOCIALES
Vacaciones
Prima de servicios
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Prima de Navidad
Otras primas
Otras provisiones para prestaciones sociales
OTROS PAST VOS
RECAU DOS A FAVOR DE TERCEROS
Impuestos
Cobro caitera de terceros
Recaudos por clasificar
275·940
275.940
3.993.244
11.585
11.585
6.466.080
3.346.464
862.043
3.981.659
6.466.080
2.484.421
1.470.700
208.690
440,031
2.098.444
521.273
755. 153
1.862.238
2.900.310
627.744
312.583
3 15. 122
190.900
1.038.072
85.672
115.935
85.672
85.672
115.935
862.043
190.900
8.823
8.823
8.823
Otros recaudos a favor de terceros
747.718
754.548
747.718
76.732.716
13.656.712
13.656,7 12
CAPITAL FISCAL
Naci6n
312531
312800
312801
312804
312807
400000
410000
411000
411002
419500
419502
470000
470500
470508
470510
472000
472081
472200
472203
472210
480000
480500
480513
480522
RESULTADO DEL EJERCICIO
Bienes
Obliqaciones (Db)
Bienes de uso permanente sin contraprestacion
PROVISIONES AGOTAMIENTO
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacibn de propiedades planta y equipo
Am이tizacidn de otros activos
INGRESOS
INGRESOS FISCALES
NO TRIBUTARIOS
480535
Rendimientos sobre depositos en administraciOn
Intereses de fondos vendidos ordinarios
AJLJSTE POR DIFERENCIA EN CAM BIO
480819
480890
481000
481007
481008
449.721
11.299.024
26.154
63 .802
26. 154
11.235.222
3.209.712
2.759.991
449.721
11.272.870
37.648
3.209.712
2.759.991
449.721
11.272.870
37.648
11.235.222
11.235.222
76.732.716
-5.706.149
1.702.427
3.560.719
-3.847.857
-3.847.857
-5.706. 149
1. 15 1.001
551.426
620.539
3.560.719
-3 .296.431
154.325.177
-551.426
362.062.685
-3.296.431
-551.426
362.062.685
529
529
529
529
529
529
529
529
529
208.358.047
207.698.854
222.856
153.149.178
360.625.176
360.625.176
207.698.854
222.856
152.623.179
360.099.177
360.099.177
44.607.651
135. 52 1
87.335
25.446.253
127.176.926
69.918.383
290. 180. 794
290.180.794
525.999
525.999
525.999
525.ggg
525.999
525.999
1.175.470
957.954
1.436.980
887.487
1.436.980
887.487
560.278
887.487
887.487
163 .091.203
69.918.383
659.193
327.209
397.683
397.676
327.209
397.676
397.676
Deudores
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Arrendamientos
300
300
300
Donaciones
Otros ingresos ordinarios
300
300
300
217.516
549.193
549.193
8
217.508
11
646
11
548.536
646
362.062.685
362.062.685
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
481047
481500
Aprovechamientos
AJUSTE ^ EJERCICIOS ANTERIORES
481554
481559
Ingresos fiscales
Otros ingresos
GASTOS
500000
3.209.712
2. 759.991
76.732.716
101.024.153
101.024.153
13.656.712
13.656.712
76.732.716
76.732.716
OPERACIONES DE ENLACE
Devoluciones de Ingresos
OPERACIONES SIN FLWO DE EFECTIVO
Cuotas de fiscalizacion y auditaje
Paqo de obliqaciones con titulos
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
Intereses de mora
Intereses sobre depositos en instituciones
financieras
480538
480600
480602
480800
480817
76. 73 2.7 16
M이tas
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)
Ingresos no tributarios
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
APORTES Y TRASPASO DE FONDOS
RECIBIDOS
Funcionamiento
Inversion
2.048
754.548
310500
22.466.129
13.663.542
13.663.542
312525
312527
16.504
20.534
2.483.129
HACIENDA PUBLICA
PATRI1녜ONTO PUBLIC이NCORPORADO
20.534
2.048
310000
311562
312500
39.086
39.086
101.024.153
101.024.153
2.483.129
Excedente del ejercicio
Deficit del ejercicio
Principaly subalterna
SUPERAVIT POR VALORIZACION
Terrenos
Ediflcaciones
39.086
39.086
16. 504
2.048
22.466.129
311001
311002
311004
311500
311552
873.628
873.628
873.628
81.041.153
81.041.153
PATRIMONIO
310501
311000
93.353
20.534
873.628
873.628
873.628
33 1. 684
10
7
7
33 1.028
646
127.990.752
237.189.032
3.117.099
548.536
」
510000
510100
510101
510103
510105
510106
510109
510113
510114
510117
510118
510119
510123
510124
510130
510131
510150
510152
510160
510164
510200
510201
510203
510300
510302
510303
510305
510306
510307
510400
510401
510402
510403
510404
511100
511104
511106
511111
511113
511114
511115
511117
511118
511119
511121
511122
511123
511125
511146
511149
511154
511155
511165
511190
ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Gastos de representaci6n
Remuneraci6n servicios t츤cnicos
Honorarios
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Vacaciones
Bonificaci6n especial de recreaci6n
Bonificaciones
Auxillo de transporte
Cesantias
Capacitacion, Bienestar Social y estimulos
Dotacidn y suministro a trabajadores
Bonificacion por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de alimentacidn
Otras primas
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Incapacidades
Indemnizaciones
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacin familiar
Cotizaciones a sequridad social en salud
Cotizaciones a riesqos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del
r츤qimen de prima media
Cotizaciones a entidades administradoras del
regimen de ahorro individual
APORTES SOBRE LA N 七，
MINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes ESAP
Aportes a escuelas industriales e institutos
t즌cnicos
GENERALES
Loza y cristaleria
Estudios y proyectos
Comisiones, honorarios y servicios
Viqilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Servicios ptiblicos
Arrendamiento
Viticos y qastos de viaje
Impresos, publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros qenerales
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y
lavanderia
Organizacion de eventos
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria
Intangibles
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Cuotas de fiscalizacion y auditaje
512007
Multas
DE OPERACION
520205
520206
520208
520217
520223
521100
521101
521102
Elementos de lenceria y roperia
521105
Gastos de orqanizaci6n y puesta en marcha
Estudios y proyectos
Gastos de desarrillo
Gastos de Asociaci6n
Comisiones, honorarios y servicios
Obras y mejoras en propiedad ajena
Vigilancia y seguridad
521106
521107
521108
521109
521110
521111
68.965.485
111.506
6.796
52.768.703
29.882,719
76,622
135.784
1.499.202
24.933
2
1.717
4.733
68.965.485
52.768.703
29.882.719
76.622
135.784
167.604
417.177
109.814
3.241.055
417.117
109.814
3.241.055
56.855
39.302
809.032
809.032
837.687
1.323.799
96.732
837.687
1.323.799
96.732
310.309
1.274.337
1.274,3 37
6.207.201
2.063.505
8.270.706
8.270.706
1.059.275
1.417.086
1.417.086
2.086.832
126.372
357.811
689.114
4 1.712
2.775.946
168.084
2.775.946
168.084
1.394.363
463.973
1.858.336
1.858.336
699.038
1.011.217
71.801
964.028
6. 154.093
1.266.406
2.946. 113
2.530. 527
1. 540.3 59
5 10.895
2. 05 1. 254
2. 05 1. 254
1.323.948
1.764.952
1.059.032
176.462
176.462
1.764.952
1.059.032
132.370
132.370
441.004
264.619
44.092
44.092
264.795
88.201
3.037.721
3.971.934
794.413
38.112
768
702.296
153.427
72 .872
340.048
380.꾀1
913
358.386
570.989
94.236
176.462
176.462
352.996
352.996
1.375.059
5.634.596
5.634.596
416.428
2.225
1.681
1.060.682
43 1.955
158.979
2.225
1.68 1
1.060.682
43 1.955
158.979
373.211
785.308
333. 172
341.025
148.204
225.804
292.461
8.129
300.009
30
2 1.621
25
325.734
35. 248
290. 511
290.5 11
196.784
19 1.078
123.978
408
56.079
320.354
464.522
17.061
320.354
464.522
17. 06 1
329.523
17.06 1
373.211
1. 126.303
352.387
1. 126.303
352.387
369.538
195.588
565.126
565.126
20.067
323.547
128
104.724
263.646
526.528
525.999
529
134.600.396
10.514
343.614
2.261
343.614
2.261
104.724
19.000
526.528
525.999
529
213.351.933
104.724
213.351.933
213.351.933
213.351.933
141.021.984
141.02 1.984
2.133
80.117.541
244.646
2.343
1.366.004
10.514
2.343
3.634
3.634
80.117.541
4.537
134.589.882
4.537
1.355.490
57.274.282
4.946
83.962.726
4.946
215.024
28.300
Honorarios
521103
1.486.565
2.101
953.474
1.908.925
1.904.662
75.432
2 15.250
82. 139
2. 186. 194
97.5 11
SUELDOS Y SALARIOS
Remuneracibn servicios t즌cnicos
Personal supernumerario
Bonificcion especial de recreacion
Capacitacidn,bienestar social y estimulos
GENERALES
Moldes y troqueles
Material quirurgico
23.609.523
16.606.552
7.477.516
26.539
34.885
307.679
3.811.061
312.932
1.037. 188
625.865
92. 172
204.028
27.675
1.054.861
768.376
39.302
138.649
312.582
1.499.202
6.154.093
1.266.406
2.946. 113
2.530. 527
167.604
2.347.765
Otros gastos qenerales
512000
512002
520000
520200
46.842.527
36.273.657
22.411.999
50.083
100.899
1.193.240
28.300
19.000
526.528
525.999
529
3.868.847
3. 134.609
7.003.456
7.003.456
1.126
420
1.546
』 y:546
521112
521113
521114
521115
521116
521117
521118
521119
521120
521121
521122
5.1123
521125
521127
521138
521147
521152
521153
521156
521157
521160
521163
521164
521190
522000
522002
522021
530000
531400
531401
531411
540000
540100
540104
570000
570500
570508
570510
572000
831500
831510
834700
834704
836100
836101
1.446.133
63.428
5.637.815
217.086
24.025
2 1.357
7.059.923
259. 157
7,059.923
259. 157
35.870
193.773
5.725.687
27.292
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5.117.282
1.244
7.140
35.515
88.792
1.244
56.022
930.231
10.754. 177
56.022
930. 23 1.
10.754. 177
735.741
4.567.840
812.646
4.490.935
4.490.935
18. 144
9.274. 134
28.725
24.748.789
203
83.053
2.013
53 .017
203
44.856
33.969.906
44.856
33.969.906
333.413
333.413
2.532
2.532
225.203
225.203
7.201.124
7.201. 124
862.043
862.043
862.043
862.043
862.043
862.043
862.043
862.043
862.043
374.198
374.198
414.645
414.645
414.645
414.645
250.360
547
224.657
1.229.469
6.013.834
16. 556
40.447
40.447
i
42, 179
16. 556
40.447
374.198
414.645
414.645
777.759
623.633
66.196
1.335.196
1.335.196
450.550
62.826
65.667
447.709
447.709
72.174
378.376
59.434
3.392
59.434
6.233
72. 174
375,535
72. 174
375,535
327.209
560.807
529
887.487
887.487
327.209
560.807
529
887.487
887.487
212.478
191
191
386.523
80
80
198.334
400.667
271
271
400.667
271
271
115.711
115.711
3.259
5
3.254
36.363
36.363
114.870
1
114.869
31.748
31.748
113.087
113.087
120.326
120.326
5.042
6
5.036
120.326
120.326
5.042
6
5.036
93.317
-77.605
170.922
235.210
98.409
136.801
53.499
53.470
29
275.028
-32 .666
307.694
275.028
-32.666
307.694
76.732.716
76.732.716
76.732.716
76.732.716
76.732.716
76.732.716
208.644
208.644
208.644
1.671.655
.
572080
572081
580000
580200
580238
580500
580590
580800
580802
581000
581003
581006
581090
581500
581588
581589
581590
581591
581593
590000
590500
590501
800000
810000
812000
812001
830000
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios i 心blicos
Arrendamiento
Viaticos y qastos de viaje
Publicidad y propaganda
Impresos, publicaciones, suscripciones y
afihiaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Gastos de ventas
Seguros qenerales
Promoci6n y Divulqacidn
Protesis y aparatos ortopedicos
Contratos de administracion
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y
lavanderia
Organizacidn de eventos
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria
Videos
Licencias y salvoconductos
Relaciones Publicas
Gastos Legales
Intangibles
Otros gastos generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES V TASAS
Cuota de fiscalizai6n y auditaje
Impuesto para preservarㅣ
a seguridad
democratica
PROVISIONES DEPRECIACIONES V
AMORTIZACIONES
PROVISION PARA CONTINGENCIAS
Litigios 0 demandas
Mecanismos alternativos de solucion de
conflictos
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
Programas con el sector no financiero bajo
control extranjero
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
APORTES Y TRASPASO DE FON DOS
GIRADOS
Funcionamiento
Inversidn
OPERACIONES DE ENLACE CON
SITUACION DE FONDOS
Recaudos por clasificar
Devoluciones de Inqresos
OTROS GASTOS
COMISIONES
Comisiones y otros gastos bancarios
FINANCIEROS
Otros qastos financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
P즌rdida en baja de activos
EXTRAORDINARIOS
Ajustes a mermas sin responsabilidad
Perdida en siniestros
Otros qastos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administraci6n
Gastos de Operacibn
Provisiones depreciaciones y amortizaciones
Transferencias
Otros gastos
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS V COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS V COSTOS
Cierre de ingresos, qastos y costos
CUENTAS DE ORDEN DEUD이 AS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS V DEMANDAS
Civiles
DEUDORAS DE CONTROL
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
AGOTADOS V AMORTIZADOS
Propiedades, planta y equipo
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
Propiedades, planta y equipo
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
Internas
76.732.716
76.732.716
76.732.716
465.895
465.895
208.644
208.644
208.644
1.359.615
446.984
134.944
208.644
208.644
208.644
1.671.655
1.174.031
335.052
132.554
1.376.529
1.376.529
1. 174. 03 1
95.703
95.703
89.881
89.881
335.052
132.554
141
141
2.249
2.249
1.376.529
95.562
95.562
199.564
199.564
1.376.S79
95.562
9 드 c5夕
111.932
111.932
1q9.5'4
1竗.564
-
890500
890506
891500
891506
891508
891518
891521
891590
900000
910000
912000
912002
912004
913500
913503
930000
934600
934602
934619
939000
939002
939090
990000
990500
990505
990508
991500
-1.568.259
MAURICIO PERFE1TI DEL CORRAL
330.951
-208.644
-1.880.299
-1.880.299
-208.644
-208.644
-208.644
-208.644
-1.359.615
18.911
330.951
-1.671.655
-1.671.655
-1. 174.031
16. 521
219.019
-1.376.529
-1.376. 529
-95.703
-89.88 1
141
2.249
111.932
-95.562
-199. 564
-95,562
-199.564
18.085.708
18.085.708
18.085.708
958.398
862.042
862.042
862.042
958.398
95.243
95.243
95.243
17.318.909
17.318.909
17.318.909
17.318.909
17.318.909
17.3 18.909
371
371
371
742
742
742
371
371
371
- 18.086.079
95.614
862.784
-17.318.909
-17.318.909
-18.085.708
95.243
862.042
-17.318.909
-17.318.909
-18.085.708
95.243
862.042
-17.3 18.909
-17.3 18.909
-371
371
742
-371
371
742
Z.
Cp
18.911
-208.644
，
걋
991506
991590
OTRAS CIJENTAS DUDORAS DE CONTROL
Otras cuentas deudoras de control
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA
(CR)
Litiqios y demandas
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
(CR)
Activos retirados
Bienes entregados en explotacion
Bienes entreqados a terceros
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
LITIGIOS 0 DEMANDAS
Laborales
Administrativos
RESERVAS PRESUPUESTALES
Reservas Presupuestales SIIF
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
Inventarios
Propiedades, 이anta y equipo
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE
CONTROL
Anticipos y fondos en administracibn
Otras cuentas acreedora de control
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
POR CONTRA (DB)
Litigios 0 demandas
Reservas presupuestales
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA
(DB)
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
닙
.
839000
839090
890000
^ GUZMAN
Contabilidad
ional No. 33.086 . T
DEPARTAMENTO : Cundinaniarca
CGN200S 002 OPERACIONES RECIPROCAS
MIJNICIPIO:
Bogotd
ENTIDAD:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
CODR2O :
010400000
FEd-IA lIE CORTE : 31/12/2014
C八ras en Miles Jen끈LOS
142402
-
NOMERE lIE LA SUBCUENTA
CSdi90 Contable
Estudios y proyectos
190513
Estudios y proyectos
190513
'Estudios y proyectos
l90513
Estudios y proyectos
190514
Bienes y servicios
240101
Bien驪 y 卯rvicios
INSTITUTO DO I4IOROLOGIA, METEOROLOGIA Y
ESTIJDIOS AMBIENTALES -IDEAMFONDO NACRDNAL DE PROYECTOS DE
DESARROLLO -FONADE
∼
E.S.P, EMPRESA DE 타IERGIA DEL CASANARE 태 태CA S.A
!
234111001
EMPRESA DE TEL500MUNICACIONES DE
SANTAFE IDE BOGOTA S.A. E.S.P.
- 釉∼
，
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATE NA13
E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA
C티BA S.A.
132800000 , SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENAIMPRENTA NACIONAL DO COLOMBIA
L_ 쯔 0o0o
-
ll
240102
Proyeclos do InversiOn
240102
Proyectos de InversiOn
242520
Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion
242541
Aportes a escuetas industriales, institutos
tecnicos yes련R
Aportes a escuelas industriales, institutos
tecnicos y esap
En admlnistraclOn
l
,
ㅣ
-
629,00
972,00
248,00
119.500,00
「
118.953,00
탸4PRESA DE TELECOMUNICACIONES DO
SANTAFE DO BOGOTA S.A. E.S.P.
FONDO N^CIONAL Dㅌ PRㅇYㅌCTOS Dㅌ
DㅌSARROLLO -FㅇNADㅌ－
UNIVERSIDAD NACIONAL tIE COLOMBIA
．돠
■
1.523.444,00
-
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
16.241,00
0
「
】 『
‘
.''
FONDO NACI아』
ALDE CALAMIDADES
3.878,00
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENAGOBERNACION DEL MAGIDALENA
7.641,00
l.0여,00
.
?
,
0
．』
·
．
..
-
Impuestos
114747000
290502
Impuestos
828400000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
DIRECCION IDE IMPUESTOS YADUANAS NAL. IDIAN
470508
Funcionamiento
923272394
TESORO NA이아IAL
0
470510
InversiOn
923272394
TESORO NACIONAL
0
7.862,00 -
0
「
「．
-
10200000
Aportes al icbf
23900000
5l0402
Aportes al seen
26800000
510403
Aportes esap
510404
11300000
MINISTERIO tIE EDUCACION NACIONAL
CONTRALORIA GRAL DO LA REPUBLICA
511117
Apoiles a escuelas industilales e institutos
tecnicos
Servicios publicos
234111001
511117
Servicios publicos
38750000
EMPRESA DO TELECOMUNICACIONES DO
SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.
lELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-
511117
Servicios publicos
38218000
511118
Arrendamienlo
42200000
511118
Arrendamienlo
923272418
511121
511123
Impresos, publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Cornunicaciones y transporte
923269422
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S,A.
511123
Comunicaciones y transporte
923269813
E.S.P. EPM TELECOMUNIC＾이ONES S.A.
512002
Cuota de Fiscalizaci6n y Auditaje
10200000
coNㅜRALoRI^GR^LDㅌ LA REPuBuc^
521106
Estudios y proyectos
32800000
521106
Estudios y proyectos
33800000
521106
Estudios y proyectos
234111001
22000000
41400000
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENARADIO TELEVISION NACIONAL tIE COLOMBIARTVC
EMPRESA DO TELECOMUNICACIONES DE
SANTAFE IDE BOGOTA S.A. E.S.P.
FONDO NACIONAL DE PROYECTOS IDE
DESARROLLO -FONADEFONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE
IDESARROLLO -FONADEIMPRENTA NACIONAL IDE COLOMBIA
0
INSTITUTO COLOMBIANO lIE 태타ㅓESTAR
FAMI니AR -ICBFSERVICIO NACIONAL IDE APRON미乙AJE -SENA-
1.059.032,00
0
0
!
…
ESCUELA IDE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
[
「
ㄴ
290.180.794,00
52
Cuota do FiscalizaciOn y Audilaje
510401
69.918.383,00
!
0」 '
l
472203
36400000
0
32.421,00 -
290502
H,-.-.■
」
19.028,00
022000000
92290。。。。O
-
뺨．
106.938,00 . .
1l300000
n'
스널
노’’ㅑ’
299,00
97.242,00
k
ㅑ．ㅑ
‘떼뻐
0
83.342,00
INSTITUTO COLOMBIANO tIE BIENESTAR
FAMILIAR -ICBFMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
0
0
0
0
0
8
l
히‘
『
27400000
0
0
0
0
0
9
3
Impuestos
一00
- _ 414뻑00
r
뒈l
퇴'
290502
33.588,00 -
「 〕痲
「
Proyeclos de Inversion
2453010이
c。
RRI태T
「
-
240102
242541
--
,AL。
R ”。
I
VALOR CORRIENTE
0
En administraci6n
190513
Norabra 48 Ia Entldad Contable PdbIIca
-
En administraci6n
142402
CODIGO
0
1
l76.462,00
176.462,00
352.995,00
ㄱ
「．
하 -―
5.000,00 "
5.000,00
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. .
:ELECTROCAQUETA- E.S.P.BANCO IDE LA REPUBLICA
0
1
..
．■。』
30.329,00
48.而0,00
PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA
IMPRENTA NACI아ㅢAL IDE COLOMBIA
288.932,00
..'''.
”ㅠ，눕．
,
．ㄱ
41400000
52l109
Comisiones, honorarios y servicios
36400000
521115
Servicios publicos
234111001
521115
Servicios publicos
239868001
521115
Servicios publicos
233319001
521115
Servicios publicos
130285000
521115
Servicios publicos
2301950이
·
Comisiones, honorarios y servicios
1
EMPRESA IDE TELECOMUNICACIONES DE
SANTAFE IDE BOGOTA S.A. E.S.P.
COMPAIIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA
EMPRESA MUNICIPAL IDE TELEFONOS IDE
POPAYAN -EMTELE.S.P. EMPRESA DO 태타IGIA DEL CASANARE ENERCA S.A
B.S.P. EMPRESA IDE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DO SAN JOSE DEL GUAVIARE
307.145,00
949,00
525.999,00
21.422,00
-
-
체―．
Estudios y proyectos
0
521106
521109
1-
0
702.885,00
110.300,00
!
-
--
0
ㄱ
-]
【
6.790.944,00
172.747,00
47.310,00
9.660,00
224,00
1.576,00
700,00
1
614,00
521115
Servicios publicos
923269813
ES.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A
0
1. 500,00
521115
Servicios publicos
2625660이
타4PRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA
0
t706,00
521115
Servicios publicos
38750000
티ECTIIIFICADORA DEL META S,A, E.P.S.
0
874긔oo
521115
Servicios publicos
231276001
0
1,385,00
521115
Servicios publicos
38218000
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALl ,
EMCALI티ECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. ^. ELECTROCAQIJETA- E.S.P.ESP AQUAS M000A S.A
0
900,00
521115
Servicios publicos
923272518
0
3.763,00
521115
SeMcios publicos
2301950여
E.P.S. EMPRESA DE ACUEDUCTO V
ALCANTARILLANDO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
0
241,00
521115
Servicios publicos
261785001
0
596,00
521115
Servicios publicos
89600000
521115
Servicios publicos
239168001
EMPRESA DO SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO V
ALCANTARILLADO DO YOPAL
E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
티1PRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA
0
3.320,00
0
1.713,00
521115
Servicios publicos
230105001
태rIPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
0
3.479,00
521116
Arreridamiento
132776000
0
5.766,00
521119
0
4.439.311,00
521121
.sos, publicaciones, suscripciones y
Ies띤I므
pres
러iuiiaciones
Comunicaciones y transporte
CORPORACI아』DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE
DEL CAUCA S. A. -CAVASA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOM테＾
923269422
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
0
8.941.032,00
521121
Comunicaciones y transports
32800000
0
2.034,00
0
375,535,00
0
887.487,00
36400000
521121
Comunicaciones y transporte
233319001
570508
Funcionarrilento
923272394
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENAEMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE
POPAYAN -EMTELTESORO NACIONAL
923272394
TESORO NACIONAL
卜
570510
672o90'
Inversion
긔`Recaudos_,＿」．『
／
·
，
,
923272394
TESORO NACIONAL
`7令
MAURICIO PERFETI
DIRECTOR
＼넋쉈
N
BILIDAD
33.586-T
0
117,00
0
72.174,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA . DANE
ESTADO DE FLUJO BE EFECTIVO
( Valores Expresados en miles de pesos Colombianos )
A 31 de Diciembre de:
2014
2013
ACTIVIDAD BE OPERACION
EXCEDENTE 0 DEFICIT DEL EJERCICIO
Partidas pie no afectan ci Efectivo:
Depreciaciones
Amortizaci6n acumulada bienes entregados a terceros
Valorizaciones
(19.286.057)
6.566.971
0
0
(20.597.664;
(19.030)
(960.877)
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPER4CION
Disminucibn en Deudores por avances y anticipos entregados
1)isminucin Otros Deudores
I)isminucibn en Propiedad planta y equipo
Aumento en Cuentas por Pagar
Aumento en Obligaciones lahorales
Aumento en Pasivos estimados
Aumento en Otros pasivos
Aumento en Patrinionlo institucional
3.5 16
32.768
0
1.901.087
101.562
862.263
17.525
149.655.220
15.348
16.103.276
EFECT1VO PROVISTO POR ACT1V1DAD DE OPERACION
82.408. 196
4.275.980
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACION
Aumento en Deudores por recuersos entregados en administraci6n
Aumento en otros deudores
Aumento en Propiedad Planta y Equipo
Aumento en Otros activos
Disrninucidn en Cuentas por pagar
DisininuciOn en Pasivos estimados
78.253.744
0
3,987.527
53 1,345
0
0
346.026
30.445
0
1.276.052
446.865
500.75 1
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACION
82.772.616
2.600.139
1.3 84
0
27.677.951
0
1.34 1.649
(364.420)
1.675.841
A UMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL ANO
(364.420)
1.769.571
1.675.841
93.730
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL ANO
1.405.151
1.769.571
FLUJO BE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES BE OPERACLON
O
MAURI이0 PERFETTI DEL CORRAL
노
(76.732.716)
D
-rector
‘乙났없
GUSTAVO
Coordinado
LP 33O&i
즈帆 AF'4
bilidad
ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en miles de pesos)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE 미이EMBRE DE 2013 (1)
28.101.649
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014
72.922.504
(2)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (3)
VARIACIONES PATRIMONIALES (2)
INCREMENTOS:
101.024.153
72.922.504
(4)
78.603.142
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
RESULTADO DEL EJERCICIO
21 . 」56.483
57.446.659
DISMINUCIONES:
-5.680.638
(5)
CAPITAL FISCAL
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
(6)
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
뉵柶
Directo
G C
WANA GUZMAN
rupo Contabilidad
Matric미a Pro sional No. 33.086 - T
0
`
겯命＼：하＆‘즙乙
O
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:
SUPERAVIT POR VALORIZACION
-3.956. 037
-1.724.60 1