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Santiago, 23 de febrero de 2015
REF.: Inscripción e inicio de
cotización de cuotas de
“Fondo de Inversión
LarrainVial
México
Equity” (CFILVMEX-A).
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COMUNICACION INTERNA Nº 12.613
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy lunes 23 de febrero de 2015
ha sido inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión denominado
“Fondo de Inversión LarrainVial México Equity”, administrado por Larraín Vial
Administradora General de Fondos S.A., cuyo Reglamento Interno fue depositado en el
Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos de la Superintendencia de
Valores y Seguros con fecha 18 de febrero de 2015, conforme se indica en el certificado
de esa entidad de 20 de febrero de 2015, que se adjunta.
De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted
los principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad
Administradora:
1. Objeto del Fondo
El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero
denominado “LarrainVial Asset Management SICAV – FALCOM MEXICAN EQUITY
FUND (en adelante el “Fondo SICAV”) administrado por la Administradora, en los
términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de
Terceros y Carteras Individuales (en adelante la “Ley”).
El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable
constituida en Luxemburgo denominada LarrainVial Asset Management SICAV, la
cual es administrada por la sociedad de Luxemburgo denominada Conventum Asset
Management. Tanto el Fondo SICAV como Conventum Asset Management se
encuentran registrados en Luxemburgo y están sujetos a la fiscalización de la entidad
fiscalizadora del mercado financiero de dicho país (Commission de Surveillance du
Secteur Financier - CSSF).
Conventum Asset Management delegó la administración de la cartera del Fondo
SICAV a la Administradora.
El Fondo SICAV se encuentra inscrito en el Registro de Valores Extranjeros de la
Superintendencia de Valores y Seguros (la “Superintendencia”).
Copia actualizada del prospecto del Fondo SICAV se mantendrá a disposición de los
Aportantes en las oficinas de la Administradora así como en su página web.
El Fondo SICAV tiene como objetivo proporcionar a los inversores una alternativa de
apreciación del capital de mediano plazo a través de la inversión en acciones
mexicanas diversificadas por sector.
-2-
2. Política de Inversiones del Fondo
Para el cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo invertirá sus recursos
principalmente en cuotas de participación por el Fondo SICAV.
El Fondo podrá invertir sus recursos en cuotas de fondos administrados por la
Administradora o por personas relacionadas a ella, en los términos contemplados en
el artículo 61° de la Ley, en la medida que se dé cumplimiento a los límites
establecidos en el presente Título para la inversión en cuotas de fondos, sin que se
contemple un límite adicional.
Se deja expresa constancia que no se exige para la inversión en el Fondo SICAV o
en otros fondos, condiciones de diversificación o límites de inversión mínimos o
máximos específicos que deban cumplir el Fondo SICAV u otros fondos para ser
objeto de inversión del Fondo.
Asimismo, se deja constancia que los fondos en los que invierta el Fondo podrán ser
de aquellos distribuidos por una sociedad relacionada a la Administradora.
No se requiere una clasificación de riesgo determinada para los instrumentos en los
que pueda invertir el Fondo.
Los mercados e instrumentos en los que invertirá el Fondo deberán cumplir con las
condiciones y requisitos que establezca la Superintendencia, si fuere el caso.
Los mercados a los cuales el Fondo dirigirá sus inversiones serán el nacional y
extranjero.
3. Plazo de duración del Fondo
El plazo de duración del Fondo es indefinido.
4. Antecedentes del Fondo
- Patrimonio Neto al 18/02/2015: M$ 25.502.502
- Número de cuotas en circulación al 18/02/2015: 18.623.875
- Número de aportantes al 18/02/2015: 1
5. Antecedentes generales de la sociedad administradora
-
Razón social
Rut
Domicilio
Teléfono
Ciudad
:
:
:
:
:
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A.
96.955.500-K
Av. Isidora Goyenechea N°2800, piso 15, Las Condes
223398500
Santiago
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A., antes denominada Larraín Vial
Administradora de Fondos de Inversión S.A., se constituyó por escritura pública de
fecha 21 de febrero de 2001, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl
Undurraga Laso, y fue autorizada por Resolución N° 189 de la Superintendencia de
Valores y Seguros de fecha 28 de mayo de 2001.
-3-
Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes:
Accionista
% Partic.
- LVCC Asset Management S.A.
- Larrain Vial S.A.
- Consorcio Financiero S.A.
Total
99,999895
0,000079
0,000026
---------------100,000000
6. Inicio de cotización de cuotas en Bolsa
Las cuotas del “Fondo de Inversión LarrainVial México Equity” podrán cotizarse
oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del próximo miércoles 25
de febrero de 2015, en el sistema Telepregón y bajo el código nemotécnico
“CFILVMEX-A”.
Los antecedentes del referido Fondo y de la sociedad administradora
presentados por Larrain Vial Administradora General de Fondos S.A., pueden ser
consultados en el Centro de Información Bursátil Electrónico (CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCP/
CERTIFICADO
CERTIFICO: Que, a la presente fecha, siendo las 11:07 hrs., el fondo que se señala a continuacion, se
encuentra depositado mediante el módulo SEIL en el "Registro público de deposito de Reglamentos
Internos”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 20.712 y Norma de Carácter
General N° 365, de 07 de Mayo de 2014, de esta Superintendencia::
N° Registro
Fecha de
Fecha
Estado del
Primer
Último
Fondo
Depósito
Depósito
FM150872 18/02/2015
Run Fondo
Nombre de Fondo
9149-9 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL
18/02/2015 Vigente
MEXICO EQUITY
Certifico asimismo que, dicho fondo, opera bajo la administración de la sociedad actualmente
denominada "LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.", autorizada por
Resolución Exenta N° 189 de fecha 28/05/2001, de esta Superintendencia.
Se otorga el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.
SANTIAGO, Febrero 20 de 2015
Certificado Electrónico. Código de Verificación :11239-1884
Para verificar ingrese a www.svs.cl, servicios y trámites, verificar validez del certificado.
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