(desde Atapuerca a Fefe Botesha, pasando por

GERENCIA GENERAL
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014
ORDEN DE
BENEFICIARIO
PAGO No.
1
FZO-ZSO-14
ASOCIACION LEVIN
1
CCI-CNB-14
COMPUTADORES Y EQUIPOS
12
GIN-RCO-14
SENATEL
23
SAD-SGA-14
INFORMACION DE SISTEMA ECUASISTEMAS
FACTURA No.
FECHA
PRESENT
Ó DOCUMENTO
FACTURA
3
19-09-14
30-10-14
503.641,56
38794
29-10-14
13-11-14
270.914,39
VARIAS
05-11-14
06-11-14
25.424,82
9120
30-10-14
30-10-14
42.205,72
FECHA A
PAGAR
VALOR
VALOR
OPERACIÓN
INVERSION
TOTAL
503.641,56
774.555,95
799.980,77
842.186,49
_
40
RSC-14
UNIVESIDAD DE CUENCA
110
SAD-MGV-14
SUMUNDO
111
SAD-MGV-14
EUROVIAJES
638
CBS-BSP-14
CORDOVA DAVALOS MARIA
347
PAT-COA-14
BANCO DEL PACIFICO
2
AST-NOM-14
ROMERO VASCONEZ ROSA
5
AST-NOM-14
VINUEZA HIDALGO JULIO
1
STE-ZOC-14
SANTANA BYRON
CAJA CHICA
16-10-14
LOZADA MARITZA
CAJA CHIC 200
1
ANTICIPO
06-11-14
06-11-14
29.421,00
#¡VALOR!
VARIAS
04-11-14
04-11-14
16.789,54
#¡VALOR!
1
06-11-14
07-11-14
22.485,96
#¡VALOR!
7563
04-11-14
10-11-14
17.875,17
#¡VALOR!
SENTENCIA
JUDICIAL
29-08-14
14-10-14
84.385,11
#¡VALOR!
LIQ HABERES
INMEDIATO
92.146,97
#¡VALOR!
LIQ HABERES
INMEDIATO
91.295,99
#¡VALOR!
28-10-14
455,49
#¡VALOR!
14-10-14
20-10-14
173,77
#¡VALOR!
CAJA CHIC
01-10-14
01-10-14
51,99
#¡VALOR!
STE-ZSU-14
OVIEDO ELIZABETH
1
CAP-14
SILVA JAIME
CAJA CHICA
28-10-14
01-10-14
466,73
#¡VALOR!
1
PFP-PPP-14
CRUZ TERNEUS ANA
CAJA CHICA
17-10-14
17-10-14
53,65
#¡VALOR!
1
SAD-GIN-14
MULLO JOSE
276
05-11-14
13-11-14
3.962,40
#¡VALOR!
1
ICO-14
CANDO CACARIN SEGUJNDO
683
04-11-14
04-11-14
6.502,40
#¡VALOR!
Página 1
GERENCIA GENERAL
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014
ORDEN DE
BENEFICIARIO
PAGO No.
FACTURA No.
FECHA
PRESENT
Ó DOCUMENTO
FACTURA
FECHA A
PAGAR
VALOR
VALOR
OPERACIÓN
INVERSION
TOTAL
3
ICO-14
GALARZA RIOS MARIO
521
04-11-14
04-11-14
6.545,07
#¡VALOR!
4
ICO-14
HERNANDEZ OSORIO RUTH
506
04-11-14
06-11-14
1.066,80
#¡VALOR!
2
SAD-GIN-14
OBANDO MIGUEL ANGEL
1219
05-11-14
05-11-14
741,68
#¡VALOR!
3
CCI-CNB-14
GUERRA CRUZ JONATHAN
248
28-10-14
12-11-14
10.599,39
#¡VALOR!
3
SAD-GIN-14
GUERRA CRUZ JONATHAN
1217
05-11-14
05-11-14
121,92
#¡VALOR!
4
SAD-GIN-14
CALAHORRANO RUBEN
2908
05-11-14
05-11-14
604,52
#¡VALOR!
9
CCI-CNB-14
JOMENEZ ORTIZ MARINA
132
04-11-14
13-11-14
7.249,50
#¡VALOR!
CAJA CHICA
18/09/2014
01/10/2014
305,08
#¡VALOR!
COPIAS
17-09-14
24-10-14
120,00
#¡VALOR!
7309
05-11-14
05-11-14
2.337,50
#¡VALOR!
CAJA CHI 46
25-09-14
30-09-14
340,99
#¡VALOR!
FDO ROTATIVO
28-10-14
31-10-14
3.268,88
#¡VALOR!
CAJA CHICA
29-10-14
30-10-14
8,00
#¡VALOR!
3436/35
08-08-14
04-11-14
50,00
#¡VALOR!
15
TIC-STE-14
DAMIAN EDUARDO
16
ASJ-PAT-14
QUIJANO OMAR
11
GIN-OIN-14
SURGE INGENIERIA
17
SIN-STE-14
OVIEDO ANCHUDIA ELIZABETH
18
CCI-IMP-14
BANCO DE FOMENTO
19
CCI-IMP-14
TORRES PATRICIO
3
SAD-MGV-14
SALTOS ESTUPIÑAN LUISA
38
SEG-14
CLINICA PASTEUR
SINIESTRO 863
20-10-14
28-10-14
1.658,19
#¡VALOR!
43
SEG-14
CLINICA INFES
SINIESTRO 860
20-10-14
28-10-14
1.743,82
#¡VALOR!
46
SEG-14
NOVACLINICA
SINIESTRO 977A
20-10-14
28-10-14
2.454,37
#¡VALOR!
41
SAD-SEA-14
CORONEL OLIVO CARLA
313/314
04-11-14
04-11-14
1.311,72
#¡VALOR!
44
SAD-SEA-14
SOLORZANO PAEZ MARIA
24
28-10-14
28-10-14
22,95
#¡VALOR!
Página 2
GERENCIA GENERAL
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014
ORDEN DE
BENEFICIARIO
PAGO No.
44
SEG-14
HOSPITAL VOZANDES
FACTURA No.
FECHA
PRESENT
Ó DOCUMENTO
FACTURA
SINIESTRO 1055
20/10/2014
28/10/2014
933A
20-10-14
FECHA A
PAGAR
VALOR
VALOR
OPERACIÓN
INVERSION
TOTAL
2.276,44
#¡VALOR!
28-10-14
445,23
#¡VALOR!
45
SEG-14
CLINICA PASTEUR
47
SEG-14
CONCLINA
SINIESTRO 756B
20-10-14
04-11-14
2.900,70
#¡VALOR!
48
SEG-14
CONCLINA
SINIESTRO 612
20-10-14
28-10-14
1.333,22
#¡VALOR!
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
SINIESTRO 1059
20/10/2014
28/10/2014
1.832,54
#¡VALOR!
SINIESTRO 355L
20-10-14
04-11-14
3.592,29
#¡VALOR!
VARIOS
05-11-14
05-11-14
1.286,41
#¡VALOR!
REEMBOLSO
16-10-14
16-10-14
344,44
#¡VALOR!
SINIESTRO 1057
28-10-14
28-10-14
2.705,71
#¡VALOR!
20250
24-10-14
12-11-14
10.065,00
#¡VALOR!
49
SEG-14
51
SEG-14
CONCLINA
57
SAD-SEA-14
EMMAP
106
SAD-MGV-14
SALTOS YEPEZ EDDI
71
SEG-14
CLINICA PASTEUR
159
CBS-COM-14
PRICE WATERHUOSE
8
ADT-NOM-14
SENTENCIA JUDICIAL
INMEDIATO
6.185,21
#¡VALOR!
4
ADT-NOM-14
LIQ HABERES
INMEDIATO
7.865,21
#¡VALOR!
1
UIB-2014
BAIN BRASIL
143/14
04-11-14
07-11-14
675.000,00
#¡VALOR!
2
UIB-2014
BAIN BRASIL
142/14
04-11-14
07-11-14
290.000,00
#¡VALOR!
3
UIB-2014
BAIN BRASIL
162/14
04-11-14
07-11-14
675.000,00
#¡VALOR!
4
UIB-2014
IDOM
VE14IC1020
10-11-14
14-11-14
237.500,00
#¡VALOR!
90629939
10/11/2014
14/11/2014
448.950,00
#¡VALOR!
161/14
10-11-14
14-11-14
385.000,00
#¡VALOR!
301.830,78
#¡VALOR!
5
6
UIB-2014
UIB-2014
FLUOR LATIN AMERICAR DANIEL
BAIN BRASIL
RECURSOS HUMANOS
Página 3
GERENCIA GENERAL
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014
ORDEN DE
BENEFICIARIO
PAGO No.
FACTURA No.
FECHA
PRESENT
Ó DOCUMENTO
FACTURA
FECHA A
PAGAR
VALOR
VALOR
OPERACIÓN
INVERSION
TOTAL
PROYEC SUPPLY DEFENSAS MARINAS
CREDITO
477.794,10
#¡VALOR!
ROSENBOUER
CREDITO
328.668,00
#¡VALOR!
ROTOR K
CREDITO
101.208,45
#¡VALOR!
117.598,04
#¡VALOR!
25.000,00
#¡VALOR!
PROVISION Y GTOS BANCARIOS
VIATICOS
TOTAL
5.353.184,81
Página 4
-
5.353.184,81