GERENCIA GENERAL REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 ORDEN DE BENEFICIARIO PAGO No. 1 FZO-ZSO-14 ASOCIACION LEVIN 1 CCI-CNB-14 COMPUTADORES Y EQUIPOS 12 GIN-RCO-14 SENATEL 23 SAD-SGA-14 INFORMACION DE SISTEMA ECUASISTEMAS FACTURA No. FECHA PRESENT Ó DOCUMENTO FACTURA 3 19-09-14 30-10-14 503.641,56 38794 29-10-14 13-11-14 270.914,39 VARIAS 05-11-14 06-11-14 25.424,82 9120 30-10-14 30-10-14 42.205,72 FECHA A PAGAR VALOR VALOR OPERACIÓN INVERSION TOTAL 503.641,56 774.555,95 799.980,77 842.186,49 _ 40 RSC-14 UNIVESIDAD DE CUENCA 110 SAD-MGV-14 SUMUNDO 111 SAD-MGV-14 EUROVIAJES 638 CBS-BSP-14 CORDOVA DAVALOS MARIA 347 PAT-COA-14 BANCO DEL PACIFICO 2 AST-NOM-14 ROMERO VASCONEZ ROSA 5 AST-NOM-14 VINUEZA HIDALGO JULIO 1 STE-ZOC-14 SANTANA BYRON CAJA CHICA 16-10-14 LOZADA MARITZA CAJA CHIC 200 1 ANTICIPO 06-11-14 06-11-14 29.421,00 #¡VALOR! VARIAS 04-11-14 04-11-14 16.789,54 #¡VALOR! 1 06-11-14 07-11-14 22.485,96 #¡VALOR! 7563 04-11-14 10-11-14 17.875,17 #¡VALOR! SENTENCIA JUDICIAL 29-08-14 14-10-14 84.385,11 #¡VALOR! LIQ HABERES INMEDIATO 92.146,97 #¡VALOR! LIQ HABERES INMEDIATO 91.295,99 #¡VALOR! 28-10-14 455,49 #¡VALOR! 14-10-14 20-10-14 173,77 #¡VALOR! CAJA CHIC 01-10-14 01-10-14 51,99 #¡VALOR! STE-ZSU-14 OVIEDO ELIZABETH 1 CAP-14 SILVA JAIME CAJA CHICA 28-10-14 01-10-14 466,73 #¡VALOR! 1 PFP-PPP-14 CRUZ TERNEUS ANA CAJA CHICA 17-10-14 17-10-14 53,65 #¡VALOR! 1 SAD-GIN-14 MULLO JOSE 276 05-11-14 13-11-14 3.962,40 #¡VALOR! 1 ICO-14 CANDO CACARIN SEGUJNDO 683 04-11-14 04-11-14 6.502,40 #¡VALOR! Página 1 GERENCIA GENERAL REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 ORDEN DE BENEFICIARIO PAGO No. FACTURA No. FECHA PRESENT Ó DOCUMENTO FACTURA FECHA A PAGAR VALOR VALOR OPERACIÓN INVERSION TOTAL 3 ICO-14 GALARZA RIOS MARIO 521 04-11-14 04-11-14 6.545,07 #¡VALOR! 4 ICO-14 HERNANDEZ OSORIO RUTH 506 04-11-14 06-11-14 1.066,80 #¡VALOR! 2 SAD-GIN-14 OBANDO MIGUEL ANGEL 1219 05-11-14 05-11-14 741,68 #¡VALOR! 3 CCI-CNB-14 GUERRA CRUZ JONATHAN 248 28-10-14 12-11-14 10.599,39 #¡VALOR! 3 SAD-GIN-14 GUERRA CRUZ JONATHAN 1217 05-11-14 05-11-14 121,92 #¡VALOR! 4 SAD-GIN-14 CALAHORRANO RUBEN 2908 05-11-14 05-11-14 604,52 #¡VALOR! 9 CCI-CNB-14 JOMENEZ ORTIZ MARINA 132 04-11-14 13-11-14 7.249,50 #¡VALOR! CAJA CHICA 18/09/2014 01/10/2014 305,08 #¡VALOR! COPIAS 17-09-14 24-10-14 120,00 #¡VALOR! 7309 05-11-14 05-11-14 2.337,50 #¡VALOR! CAJA CHI 46 25-09-14 30-09-14 340,99 #¡VALOR! FDO ROTATIVO 28-10-14 31-10-14 3.268,88 #¡VALOR! CAJA CHICA 29-10-14 30-10-14 8,00 #¡VALOR! 3436/35 08-08-14 04-11-14 50,00 #¡VALOR! 15 TIC-STE-14 DAMIAN EDUARDO 16 ASJ-PAT-14 QUIJANO OMAR 11 GIN-OIN-14 SURGE INGENIERIA 17 SIN-STE-14 OVIEDO ANCHUDIA ELIZABETH 18 CCI-IMP-14 BANCO DE FOMENTO 19 CCI-IMP-14 TORRES PATRICIO 3 SAD-MGV-14 SALTOS ESTUPIÑAN LUISA 38 SEG-14 CLINICA PASTEUR SINIESTRO 863 20-10-14 28-10-14 1.658,19 #¡VALOR! 43 SEG-14 CLINICA INFES SINIESTRO 860 20-10-14 28-10-14 1.743,82 #¡VALOR! 46 SEG-14 NOVACLINICA SINIESTRO 977A 20-10-14 28-10-14 2.454,37 #¡VALOR! 41 SAD-SEA-14 CORONEL OLIVO CARLA 313/314 04-11-14 04-11-14 1.311,72 #¡VALOR! 44 SAD-SEA-14 SOLORZANO PAEZ MARIA 24 28-10-14 28-10-14 22,95 #¡VALOR! Página 2 GERENCIA GENERAL REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 ORDEN DE BENEFICIARIO PAGO No. 44 SEG-14 HOSPITAL VOZANDES FACTURA No. FECHA PRESENT Ó DOCUMENTO FACTURA SINIESTRO 1055 20/10/2014 28/10/2014 933A 20-10-14 FECHA A PAGAR VALOR VALOR OPERACIÓN INVERSION TOTAL 2.276,44 #¡VALOR! 28-10-14 445,23 #¡VALOR! 45 SEG-14 CLINICA PASTEUR 47 SEG-14 CONCLINA SINIESTRO 756B 20-10-14 04-11-14 2.900,70 #¡VALOR! 48 SEG-14 CONCLINA SINIESTRO 612 20-10-14 28-10-14 1.333,22 #¡VALOR! JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL SINIESTRO 1059 20/10/2014 28/10/2014 1.832,54 #¡VALOR! SINIESTRO 355L 20-10-14 04-11-14 3.592,29 #¡VALOR! VARIOS 05-11-14 05-11-14 1.286,41 #¡VALOR! REEMBOLSO 16-10-14 16-10-14 344,44 #¡VALOR! SINIESTRO 1057 28-10-14 28-10-14 2.705,71 #¡VALOR! 20250 24-10-14 12-11-14 10.065,00 #¡VALOR! 49 SEG-14 51 SEG-14 CONCLINA 57 SAD-SEA-14 EMMAP 106 SAD-MGV-14 SALTOS YEPEZ EDDI 71 SEG-14 CLINICA PASTEUR 159 CBS-COM-14 PRICE WATERHUOSE 8 ADT-NOM-14 SENTENCIA JUDICIAL INMEDIATO 6.185,21 #¡VALOR! 4 ADT-NOM-14 LIQ HABERES INMEDIATO 7.865,21 #¡VALOR! 1 UIB-2014 BAIN BRASIL 143/14 04-11-14 07-11-14 675.000,00 #¡VALOR! 2 UIB-2014 BAIN BRASIL 142/14 04-11-14 07-11-14 290.000,00 #¡VALOR! 3 UIB-2014 BAIN BRASIL 162/14 04-11-14 07-11-14 675.000,00 #¡VALOR! 4 UIB-2014 IDOM VE14IC1020 10-11-14 14-11-14 237.500,00 #¡VALOR! 90629939 10/11/2014 14/11/2014 448.950,00 #¡VALOR! 161/14 10-11-14 14-11-14 385.000,00 #¡VALOR! 301.830,78 #¡VALOR! 5 6 UIB-2014 UIB-2014 FLUOR LATIN AMERICAR DANIEL BAIN BRASIL RECURSOS HUMANOS Página 3 GERENCIA GENERAL REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 ORDEN DE BENEFICIARIO PAGO No. FACTURA No. FECHA PRESENT Ó DOCUMENTO FACTURA FECHA A PAGAR VALOR VALOR OPERACIÓN INVERSION TOTAL PROYEC SUPPLY DEFENSAS MARINAS CREDITO 477.794,10 #¡VALOR! ROSENBOUER CREDITO 328.668,00 #¡VALOR! ROTOR K CREDITO 101.208,45 #¡VALOR! 117.598,04 #¡VALOR! 25.000,00 #¡VALOR! PROVISION Y GTOS BANCARIOS VIATICOS TOTAL 5.353.184,81 Página 4 - 5.353.184,81
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