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 INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO PAGADO 2013
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO PAGADO INDETEC
CONTENIDO
Información General ............................................................................................................................................................ 3 EGRESOS .............................................................................................................................................................................. 4 Gasto Pagado ................................................................................................................................................................... 4 Nuevo Gasto Pagado ....................................................................................................................................................... 5 Consultar un Gasto Pagado ........................................................................................................................................... 11 Modificar un Gasto Pagado ........................................................................................................................................... 12 Cancelar un Gasto Pagado ............................................................................................................................................. 18 Menú de Herramientas Gasto Pagado .......................................................................................................................... 22 Página 2 de 24
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO PAGADO INDETEC
Información General
DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO El presente documento los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, dentro del Módulo del los Egresos para el Gasto Pagado OBJETIVO
Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones. ALCANCE
Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde las distintas modalidades para el Gasto Pagado, así como realizar la construcción de su cuenta pública. AUDIENCIA
Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net. Página 3 de 24
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EGRESOS
Gasto Pagado
El sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para el registro del Gasto Pagado, en base a la Fuente de Financiamiento, Proyecto, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto y Tipo de Gasto; el cual es posible registrar a través de la opción “Gasto Pagado” dentro del menú de Egresos del sistema SAACG.Net. Para acceder a la opción “Gasto Pagado”, es necesario ir al menú “Egresos” de SAACG.Net y seleccionar la opción “Gasto Pagado”, Una vez seleccionada la opción “Gasto Pagado” el sistema desplegará la pantalla “Gasto Pagado". Para llevar a cabo la captura de un “Gasto Pagado” es necesario tomar la información de un “Gasto Ejercido” previamente capturada, ya que en base a los lineamientos del CONAC, el “Gasto Pagado” es el siguiente Momento Contable, después del “Gasto Ejercido”, para el ejercicio del Presupuesto de Egresos. Página 4 de 24
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Nuevo Gasto Pagado
Para generar los registros de un nuevo “Gasto Pagado” es necesario: 1) Acceder a la opción “Gasto Pagado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net , 2) Una vez dentro de la Pantalla “Gasto Pagado” dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones, 3) Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevara a cabo la captura del “Gasto Pagado”, Página 5 de 24
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4) Dar clic en el botón “Gastos Ejercidos”, para realizar la consulta de los gastos ejercidos ya existentes dentro del sistema SAACG.Net, 5) El sistema desplegará la ventana “Gastos Ejercidos por Pagar”, la cual contiene la lista de los gastos ejercidos ya capturados en el sistema, dar clic en el botón Mas de los gastos ejercidos que se desean seleccionar, Página 6 de 24
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6) Se desplegará el detalle del gasto ejercido seleccionado. Marcar la casilla de los gastos que se requiera ejercer, y dar clic en el botón Aceptar de la ventana “Gastos Ejercidos por Pagar”, 7) Una vez seleccionado el gasto ejercido por pagar, el sistema cargará de manera automática los campos “Objeto del Gasto”, “Descripción”, “Fuente de Financiamiento”, “Proyecto / Proceso”, “Unidad Administrativa”, “Tipo de Gasto” y “Importe del Devengo”; correspondientes al gasto ejercido seleccionado, Página 7 de 24
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8) Seleccionar la fecha del documento dentro del campo “Fecha”, 9) Llevar a cabo la captura del beneficiario de dicho gasto pagado dentro del campo “Beneficiario”, 10) Llevar a cabo la captura del concepto de dicho gasto pagado dentro del campo “Concepto”, 11) Seleccionar la forma de pago dentro del campo “Forma de Pago”, Página 8 de 24
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12) Seleccionar la cuenta de banco o efectivo con la cual se realizará el gasto pagado, dentro del campo “Cuenta Banco / Efectivo”, 13) Capturar el folio, numero de cheque o transferencia dentro del campo “Folio / Cheque”, 14) Una vez captura el encabezado del Gasto Pagado, llevar a cabo la captura o modificación del importe del Importe Ejercido a Pagar, dentro del detalle del “Gasto Pagado”, Página 9 de 24
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15) Posteriormente dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la pantalla de Gasto Pagado, 16) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el Gasto Pagado ha sido guardado de manera correcta, 17) Finalmente es posible consultar el correcto registro del Gasto Pagado, a través de la opción Póliza del menú de opciones de la ventana “Gasto Pagado”, ---------------------Página 10 de 24
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Consultar un Gasto Pagado
Para realizar la consulta de un Gasto Ejercido, es necesario: 1) Acceder a la opción “Gasto Pagado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net , 2) Dentro de la pantalla “Gasto Pagado”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas, 3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de “Gasto Pagado” que se desee modificar, o realizar la búsqueda en base al campo y criterio de búsqueda seleccionados, 4) Así mismo es posible capturar directamente el folio del Gasto Pagado dentro del campo “Folio”, de la pantalla principal de “Gasto Pagado”, ---------------------Página 11 de 24
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Modificar un Gasto Pagado
Para realizar la modificación de un Gasto Pagado existente, es necesario: 5) Acceder a la opción “Gasto Pagado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net , 6) Dentro de la pantalla “Gasto Pagado”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas, 7) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de “Gasto Pagado” que se desee modificar, Página 12 de 24
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8) Posteriormente serán cargados los datos del gasto pagado seleccionado, dentro de la pantalla “Gasto Pagado”, dar clic en el botón modificar de la barra de herramientas, 9) Una vez seleccionada la opción “Modificar”, el sistema activa el modo de edición para los campos “Fecha”, “Beneficiario”, “Concepto”, “Forma de Pago”, “Cuenta Banco / Efectivo”, “Folio / Cheque”, “Importe Ejercido a Pagar”, así como el desglose del abono dentro de la póliza del Gasto Pagado seleccionado, 10) Llevar a cabo las modificaciones deseadas, sobre los campos correspondientes, “Fecha”, “Beneficiario”, “Concepto”, “Forma de Pago”, “Cuenta Banco / Efectivo”, “Folio / Cheque”, “Importe Ejercido a Pagar” Página 13 de 24
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11) Si se requiere, es posible editar el abono del gasto pagado a través de la opción “Desglose del Abono”, dar clic en el botón “Desglose del Abono”, con la finalidad de agregar más asientos a la póliza que se construyó para este gasto pagado, 12) El sistema desplegará la ventana “Desglose del Abono”, en la cual es posible editar los movimientos del movimiento de “Gasto pagado”, 13) Dar clic en la celda vacía de cuenta, de la siguiente línea en blanco para activar la captura, así mismo dar clic en el botón rojo para seleccionar una cuenta de abono, Página 14 de 24
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14) El sistema desplegará el catálogo de las cuentas, llevar a cabo la búsqueda de la cuenta deseada y dar doble clic para seleccionar la cuenta, 15) Posteriormente los datos de la cuenta se cargaran en el detalle del desglose del abono; llevar a cabo la captura de los importes y llevar a cabo el “cuadre” de la póliza, si el abono y el cargo no están balanceados no es posible guardar los cambio, Página 15 de 24
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16) Una vez realizada la captura del abono, dar clic en el botón aplicar, para que los cambios sean aplicados, 17) Una vez realizados los cambios deseados, dar clic sobre el botón Guardar, de la barra de herramientas de la ventana de “Gasto Pagado”, 18) Posteriormente el sistema desplegará un mensaje de aviso informando que los cambios se han guardado correctamente, Página 16 de 24
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19) Finalmente es posible comprobar los cambios realizados, a través de la consulta de la póliza generada; dar clic en el botón Póliza de la barra de herramientas, de la venta “Gasto Pagado”, Así mismo es posible identificar que los cambios realizados en la opción “Desglose del Abono” están reflejados dentro de la póliza del Gasto Pagado, Notas: 
Un Gasto Pagado que esté guardado dentro de un periodo cerrado, no podrá modificarse. ---------------------Página 17 de 24
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Cancelar un Gasto Pagado
Para llevar a cabo la cancelación de un Gasto Pagado existente, es necesario: 1) Acceder a la opción “Gasto Pagado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net , 2) Dentro de la pantalla “Gasto Pagado”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas, 3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el “Gasto Pagado” que se desea Cancelar, Página 18 de 24
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4) Posteriormente serán cargados los datos del gasto pagado seleccionado, dentro de la pantalla “Gasto Pagado”, dar clic en el botón Cancelar de la barra de herramientas, 5) El sistema desplegará una venta de alerta, solicitando la confirmación para realizar la cancelación del gasto pagado seleccionado, dar clic en “SI” para continuar con la cancelación, 6) El sistema desplegará una ventana para seleccionar la fecha en que se desea aplicar la cancelación de dicho gasto pagado; llevar a cabo la selección de la fecha de cancelación y dar clic en el botón Aceptar, Página 19 de 24
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7) Posteriormente se enviará un mensaje de aviso, informando que la cancelación del gasto pagado ha sido realizada de manera correcta, 8) Posteriormente se cambiará el estatus del gasto pagado, dentro de la ventana “Gasto Pagado”, 9) Finalmente es posible consultar la póliza de cancelación generada para dicho gasto pagado, a través del botón Póliza del menú de opciones de la ventana “Gasto Pagado”, Página 20 de 24
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Dentro de la Póliza de Cancelación, es posible identificar los cargos en negativo correspondientes a la cancelación, Así mismo es posible desplegar la póliza original, correspondiente a la transacción cancelada, Notas: 
También es posible corroborar el gasto pagado a través del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. --------------------- Página 21 de 24
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Menú de Herramientas Gasto Pagado
La opción Gasto Pagado del menú Egresos, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del “Gasto Pagado”: 1)
Actualizar: Actualiza la vista previa del listado del Gasto Pagado, en caso de no haber cambios se presenta la misma lista. 2)
Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro del Gasto Pagado. Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para 3)
realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos Id, Ejercicio, Fecha, Tipos de Documentos, Folio, Descripción y Status. Página 22 de 24
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INDETEC
P.Cheque: Herramienta utilizada para imprimir la póliza con formato de póliza de cheque para ser impreso físicamente en un cheque, 5)
Listado: Herramienta utilizada para llevar a cabo la extracción del listado de gastos pagados, registrados, en base a rangos de fecha o consecutivos, Cuando es seleccionada dicha opción el sistema despliega una ventana para seleccionar el rango en que se va a realizar dicho listado, Posteriormente el sistema despliega la lista completa Página 23 de 24
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6)
Ejercicio: Campo descriptivo que muestra el año de ejercicio en el que se está trabajando. 7)
Póliza(s): Herramienta para acceder de manera directa a las pólizas correspondientes al gasto pagado visualizado. 8)
Salir: Cierra la ventana del “Gasto Pagado”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Página 24 de 24