DESAGREGACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 Nivel C O N C E P T O PRESUPUESTO VIGENTE 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES Ingresos de Explotación 81.556.000.000 550.120.000.000 550.120.000.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 9 0 0 1 2 0 0 0 Venta de Bienes Venta de Servicios a usuario final Venta de Servicios a otras empresas Comercialización de mercancías Otros ingresos de explotación Aportes 301.979.000.000 0 12.529.000.000 233.554.000.000 2.058.000.000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 9 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aportes de la Nación Aportes de Establecimientos Públicos Nales Aportes de otras empresas Aportes Municipales Aportes Departamentales Aportes Seguridad Social Otros aportes Otros Ingresos Corrientes Otros Ingresos Comisiones por recaudo a otras entidades INGRESOS DE CAPITAL Recuperación de cartera Aportes de capital Venta de Activos Rendimientos Financieros Crédito externo 2 2 2 2 5 5 5 6 1 2 3 0 0 0 0 0 Proveedores Banca Comercial Otros Crédito Interno 2 6 1 0 Proveedores 2 6 2 0 del Gobierno Central 2 6 3 0 Sector Financiero 2 6 4 0 Otros 2 6 5 0 Crédito especial de proveedores 2 7 0 0 Donaciones TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.959.000.000 0 3.059.000.000 3.700.000.000 4.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561.079.000.000 642.635.000.000 DESAGREGACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasif. A 10000 10100 10101 10109 10110 10112 10113 10200 10300 10400 20000 20100 20200 20300 30000 32000 32100 35000 35100 35200 36000 36100 36300 B 40000 41000 41100 42000 42100 43000 43100 50000 51000 51100 51200 D 81000 81101 81102 81103 81104 81105 81106 81107 81108 81109 TOTAL GASTOS DISPONIBILIDAD FINAL TOTAL GASTOS + D. FINAL CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Servicios Personales Asociados Nómina Sueldos personal de nómina Otras primas Horas extras, dominicales y festivas Prima técnica Indemnizaciones (vacaciones, despidos) Servicios Personales indirectos Contribuciones nómina sector privado Contribuciones nómina sector público Gastos Generales Adquisición de bienes Adquisición de servicios Impuestos y multas Transferencias Corrientes Transferencias al sector público Administración Pública Central Transfers. Previsión y Seguridad Social Pensiones y Jubilaciones Cesantías Otras Transferencias Sentencias y Conciliaciones Destinatarios de otras transferencias GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL Gastos de Comercialización Compra de bienes para la venta Detalle de bienes para la venta Compra de servicios para la venta Detalle de servicios para la venta Otros Gastos de Comercializacion Otros Gastos de Operación Comercial Gastos de Producción Industrial Compra de Materias Primas Industriales Gastos complementarios e intermedios GASTOS DE INVERSIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN Seguridad Física Integral y Militar Mejoramiento Procesos Manufactura Infraestructura Investigación y Desarrollo Laboratorio y Metrología Tecnología Informática Ambiental y seguridad Industrial Nuevas Plantas Industriales Equipo Movilización Mat. Prim. Prod. Term. PRESUPUESTO INICIAL 93.977.000.000 36.081.000.000 26.944.000.000 16.211.000.000 8.977.480.000 628.520.000 1.076.000.000 51.000.000 2.173.000.000 4.592.000.000 2.372.000.000 45.214.000.000 3.198.000.000 18.492.000.000 23.524.000.000 12.682.000.000 985.000.000 985.000.000 9.412.561.628 7.674.006.324 1.738.555.304 2.284.438.372 2.274.438.372 10.000.000 478.924.000.000 229.150.000.000 207.469.625.000 207.469.625.000 13.400.000 13.400.000 21.666.975.000 21.666.975.000 249.774.000.000 249.774.000.000 182.384.342.891 67.389.657.109 26.286.000.000 26.286.000.000 268.439.293 10.729.819.130 2.443.128.437 742.543.429 6.454.080.636 468.178.026 3.931.711.049 1.248.100.000 599.187.000.000 43.448.000.000 642.635.000.000