Fondos de Inversión en Renta Variable (Comunes / Capitales
Jueves, 12 de Febrero de 2015 Características y Desempeño de Fondos de Inversión FONDO Horizonte de Liquidez (Ver Detalle Inversión Operativo) Comisión por Clasificación Operación ( + I.V.A. ) Valuación No. Operadora Adquirente Detalle Operativo Fichas Técnicas DICI Prospecto Cartera Semanal Cartera Mensual Fondos de Inversión en Renta Variable (Comunes / Capitales) mercado doméstico Rendimiento Neto Efectivo (%) Horario Año en curso límite de Últimos 12 43 días meses transcurridos 30 días operación Fondos de inversión comunes Gestion Pasiva (Indizados al IPC) con Horizonte de Inversión de Largo Plazo (superior a 1 año) CS CM P DICI FT Op. 1 Grupo Bursátil Mexicano GBMIPCBO Ambas Largo plazo 72 hrs. 0.50% Esp.Acc.Ind.IPC mx 1.389% -2.830% 0.153% 1:30 PM CS CM P DICI FT Op. 2 SURA IMM SURIPCBDF Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% Esp.Acc.Ind.IPC mx 1.669% -2.850% 0.164% 1:45 PM CS CM P DICI Op. 3 NAFIN NAFINDXF1 PF Largo Plazo 72 hrs. 0.50% Esp.Acc.Ind.IPC mx 0.962% -2.955% 0.136% 2:15 PM CS CM P DICI Op. 4 NAFIN NAFINDXM1 PM Largo Plazo 72 hrs. 0.50% Esp.Acc.Ind.IPC mx 0.962% -2.955% 0.136% 2:15 PM CS CM P DICI FT Op. 5 Gestión Santander ST&ER-ID Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% Esp.Acc.Ind.IPC mx 2.371% -2.738% 0.299% 1:15 PM CS CM P DICI FT Op. 6 Scotia Bank Inverlat SCOTIPCTF Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% Esp.Acc.Ind.IPC mx 2.860% -2.851% 0.147% 1:45 PM Fondos de inversión comunes Gestion Activa con Horizonte de Inversión de Largo Plazo (superior a 1 año) CS CM P DICI FT Op. 1 Compass Group CRECE+B-1 Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% EspAcc mx -3.712% -3.247% -0.585% 1:45 PM CS CM P DICI FT Op. 2 Grupo Bursátil Mexicano GBMCREBO Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% Discrecional mx 4.969% -1.992% -0.014% 1:30 PM CS CM P DICI FT Op. 3 SURA IMM SURPATBDF Largo Plazo 72 hrs. 0.50% EspAcc mx 3.513% -2.360% 0.453% 1:45 PM CS CM P DICI FT Op. 4 IXE Fondos IXECONBFM1 Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% EspAcc mx 1.934% -2.869% -0.029% 2:15 PM CS CM P DICI FT Op. 5 PRINCIPAL PRINRVAFB CS CM P DICI FT Op. 6 PRINCIPAL CS CM P DICI FT Op. 7 PRINCIPAL CS CM P DICI FT Op. 8 Gestión Santander CS CM P DICI FT Op. 9 Scotia Bank Inverlat PF PF Largo Plazo 72 hrs 0.50% EspAcc mx 0.108% -4.213% -0.639% 1:30 PM PRINRVAMB PM Largo Plazo 72 hrs 0.50% EspAcc mx 0.108% -4.213% -0.639% 1:30 PM PRINRVAXB PME Largo Plazo 72 hrs 0.50% EspAcc mx 0.114% -4.211% -0.638% 1:30 PM ST&ER-DD2 Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% EspAcc mx 0.729% -2.451% 0.733% 2:15 PM SCOT-RVTL Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% DISCRECIONAL mx 1.559% -2.722% 0.418% 2:00 PM 0.50% Esp.Acc.FIBRAS mx 0.000% 0.936% 2.473% 2:00 PM 0.50% EspAcc 2.491% -2.695% -0.993% 1:30 PM Fondo de inversión especializados en Bienes Raíces (superior a 1 año) CS CM P DICI Op. Scotia Bank Inverlat SCOT-FRT Ambas Largo Plazo 72 hrs. Fondo de inversión especializados en Infraestructura (superior a 1 año) CS CM P DICI FT Op. 1 Grupo Bursátil Mexicano GBMINFBO Ambas Largo Plazo 72 hrs. mx FONDO CS CM P DICI FT Op. 1 COMPASS GROUP I+GLOBVB-2 CS CM P DICI FT Op. 2 Grupo Bursátil Mexicano GBMTRVBD Horizonte de Liquidez (Ver Detalle Operativo) Inversión Ambas Largo Plazo PF Largo Plazo Comisión por Clasificación Operación ( + I.V.A. ) 5 días 0.50% Esp.Acc.Glob. 72 hrs 0.50% E.A.Trac.Int. Valuación No. Operadora Adquirente Detalle Operativo Fichas Técnicas DICI Prospecto Cartera Semanal Cartera Mensual Fondos Globales de Renta Variable Diversificados de Forma Global mx usd mx usd Rendimiento Neto Efectivo (%) Horario Año en curso límite de Últimos 12 43 días meses transcurridos 16.380% 3.510% 2.301% 0.896% 18.620% 2.728% 0.000% 0.000% 30 días operación 5.899% 2.579% 5.547% 0.000% 12:45 p.m. 01:30 p.m. FONDO Horizonte de Liquidez (Ver Detalle Operativo) Inversión Comisión por Clasificación Operación ( + I.V.A. ) Valuación No. Operadora Adquirente Detalle Operativo Fichas Técnicas (Rep.Trim.) Anexo 10 Prospecto Cartera Semanal Cartera Mensual Fondos Globales de Renta Variable de Mercados Desarrollados Horario Rendimiento Neto Efectivo (%) Año en curso Últimos 12 43 días meses transcurridos límite de 30 días operación Fondos Especializados en Mercados Estadounidenses CS CM P DICI FT Op. 1 Scotia Bank Inverlat SCOTUSAT Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% CS CM P DICI FT Op. 2 Gestion Santander STERNDQD Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% CS CM P DICI FT Op. 3 Gestion Santander STERDOWD Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% 72 hrs. 0.50% DISCRECIONAL mx usd Esp.Acc.NASDA mx usd mx Esp.Acc.DJIA usd 20.671% 0.000% 32.485% 16.458% 26.001% 10.758% 2.933% 0.000% 2.797% 0.201% 1.466% -1.097% 5.717% 0.000% 6.299% 2.965% 4.143% 0.877% 1:15 PM Esp.Acc.DJS50 mx usd 2.367% -10.017% 2.175% -0.406% 8.306% 4.909% 12:15 PM 1:45 PM 1:15 PM Fondos Especializados en Mercados Europeos CS CM C P DICI FT P A10 FT Op. 1 Gestion Santander STEREURD Ambas Largo Plazo C P A10 FT FONDO Fondos Especializados en Mercados Emergentes CS CM P DICI FT Op. 1 PRINCIPAL PEMERGEFB CS CM P DICI FT Op. 4 Grupo Bursátil Mexicano GBMBRABO PF Horizonte de Liquidez (Ver Detalle Operativo) Inversión Comisión por Clasificación Operación ( + I.V.A. ) Largo Plazo 72 hrs 0.50% EAME Ambas Largo Plazo 72 hrs. 0.50% EspAccBra Valuación No. Operadora Adquirente Detalle Operativo Fichas Técnicas (Rep.Trim.) Anexo 10 Prospecto Cartera Semanal Cartera Mensual Fondos Globales de Renta Variable de Mercados Emergentes mx usd mx usd Horario Rendimiento Neto Efectivo (%) Año en curso Últimos 12 43 días meses transcurridos 15.924% 1.884% -16.478% -26.594% 3.076% 0.467% -7.464% -9.807% límite de 30 días operación 3.945% 0.769% -4.758% -7.668% 12:45 p.m. 01:30 p.m. Notas: 1.Antes de invertir, revise el "Prospecto de Información al Público Inversionista" con su Asesor Financiero; asegurese de entender correctamente las solicitudes de compra venta, plazo de liquidación y horario de cada fondo en el que decida invertir. 2.Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. 3.Los rendimientos mostrados son efectivos. 4.Algunos Fondos estan sujetos a mínimos de inversión, consulte con su asesor financiero, 5.Una vez revasado el horario límite de operación, no se podrán efectuar operaciones de compras y ventas, por lo que se sugiere anticipe su operación. 6.Antes de invertir en un fondo, analice su perfil de inversionista, consensando sus decisiones con su asesor financiero Para consultas y reclamaciones te pedimos te comuniques a la Unidad Especializada de Atención a Clientes al 3093-3313 o por correo elctrónico [email protected]. Las inversiones en sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras y distribuidoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes Ven y Descubre la fórmula para que tu dinero empiece a crecer desde ahora Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. 30-93-33-00 01-800-813-33-93 www.allianzfondika.com Página 1 de 1
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