1. Internet

Informe del Fiduciario
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 1740
México, Distrito Federal, a 14 de octubre de 2014.
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero
Representante Común
Av. Paseo de la Reforma No. 284, Piso 9
Colonia Juárez,
C.P. 06600, México, D.F.
Gobierno del Estado de Libre y Soberano de Oaxaca
Av. Gerardo Pandal Graff No. 1, Reyes Mantecón,
Colonia San Bartolo Coyotepec
C.P. 71257 Centro, Oaxaca
Atención: Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado
Fitch de México S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 88, Piso 3
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11950, México, D.F.
Standard & Poor's, S.A. de C.V.
Prolong. Reforma No. 1015, Torre A, Piso 15
Col. Desarrollo Santa Fe, C.P. 01376, México, D.F.
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Paseo de los Tamarindos No. 400-A, Piso 26
Col. Bosque de las Lomas, C.P. 05120, México D.F.
Ref. Informe mensual del Fiduciario
Se hace referencia al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, identificado con el número
1740, celebrado el 19 de Diciembre de 2013 por el Estado Libre y Soberano de Oaxaca como fideicomitente y
fideicomisario en segundo lugar, Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como
fiduciario y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como representante común de los
tenedores de los certificados bursátiles ("el Fideicomiso").
Los términos no definidos expresamente en la presente notificación y que aparezcan con mayúscula inicial,
tendrán el significado que a ellos se asigna en el Fideicomiso.
Por medio del presente se rinde el informe a que se refiere el numeral 15.6 de la Cláusula Décima Quinta del
Fideicomiso, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre 2014 (el "Periodo"), para lo cual se adjuntan
como Anexo A los estados financieros y estados de cuenta del Fideicomiso.
En dicho anexo se encuentra la información que se indica a continuación:
(i) Ingresos del Fideicomiso, incluyendo, en su caso, las aportaciones adicionales voluntarias y/o
forzosas.
(ii) Cobertura de la Emisión.
(iii) Saldo de las cuentas del Fideicomiso al día 30 de Septiembre de 2014, en el cual se deben indicar el
saldo inicial, abonos y retiros y saldo final:
(a) Cuenta del FAFEF.
(b) Cuenta General
(c) Cuenta del Financiamiento
(d) Fondo de Reserva 1
(e) Fondo de Reserva 2
(f) Fondo de Remanentes del FAFEF
(g) Fondo de Remanentes de Participaciones
(iv) Gastos pagados durante el Periodo.
(v) En su caso, monto pagado a los tenedores de los Certificados Bursátiles.
(vi) En su caso, cantidades entregadas al Fideicomisario en Segundo Lugar.
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMIISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO No. 1740
[Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2014, cifras en PESOS]
Banco Invex, S.A. Fiduciario
Saldo Cuentas
Concepto
Cuenta del FAFEF
Cuenta General
Cuenta del Financiamiento
Fondo de Reserva I
Fondo de Reserva II
Fondo de Remanentes del FAFEF
Fondo de Remanentes de Participaciones
Total
Cuenta del FAFEF
Concepto
Saldo Inicial
Ministraciones de FAFEF
Colocación de los Certificados Bursátiles
Traspaso entre cuentas
Gastos de Emisión de la Estructura
Productos Financieros
Saldo Final
Cuenta General
Concepto
Saldo Inicial
Aportación Inicial
Ministraciones de Participaciones Federales
Otras Aportaciones
Traspaso entre cuentas
Gastos de Mantenimiento de la Estructura
Productos Financieros
Saldo Final
Cuenta del Financiamiento
Concepto
Saldo Inicial
Traspaso entre cuentas
Pago de Principal
Pago de Intereses
Productos Financieros
Saldo Final
Fondo de Reserva I
Concepto
Saldo Inicial
Traspaso entre cuentas
Productos Financieros
Saldo Final
Fondo de Reserva II
Concepto
Saldo Inicial
Traspaso entre cuentas
Actualización Valuación Bono Cupón Cero
Saldo Final
Fondo de Remanentes del FAFEF
Concepto
Saldo Inicial
Traspaso entre cuentas
Pago de Remanentes Fideicomisario en Segundo lugar
Productos Financieros
Saldo Final
Fondo de Remanentes Participaciones
Concepto
Saldo Inicial
Traspaso entre cuentas
Pago de Remanentes Fideicomisario en Segundo lugar
Productos Financieros
Saldo Final
Gastos pagados durante el periodo.
Concepto
Honorarios del Representante Común
Honorarios del Fiduciario
Saldo Final
Importe
$0.00
$122,357.25
$11,165,792.38
$33,643,728.21
$138,016,710.90
$0.00
$0.00
$182,948,588.74
Abono
Cargo
Saldo
$12,808,954.89
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$12,808,954.89
$0.00
$0.00
$0.00
$12,808,954.89
$12,808,954.89
$0.00
$0.00
$0.00
$12,808,954.89
$12,808,954.89
$0.00
Abono
Cargo
Saldo
$0.00
$8,144,404.40
$0.00
$0.00
$0.00
$302.27
$0.00
$0.00
$0.00
$8,061,732.06
$82,672.34
$0.00
$122,054.98
$122,054.98
$8,266,459.38
$8,266,459.38
$204,727.32
$122,054.98
$122,357.25
$8,144,706.67
$8,144,404.40
$122,357.25
Abono
Cargo
Saldo
$11,150,050.93
$0.00
$0.00
$15,741.44
$0.00
$2,282,087.05
$8,883,705.34
$0.00
$11,165,792.40
$22,315,843.33
$20,033,756.28
$11,150,050.94
$11,165,792.38
$11,165,792.37
$11,165,792.39
$11,165,792.38
Abono
Cargo
Saldo
$0.00
$83,112.28
$0.00
$0.00
$33,560,615.93
$33,560,615.93
$33,643,728.21
$83,112.28
$0.00
$33,643,728.21
$0.00
$0.00
$0.00
$7,842,152.25
$145,858,863.15
$145,858,863.15
$138,016,710.90
$0.00
$7,842,152.25
$138,016,710.90
Abono
Cargo
Abono
Saldo
Cargo
Saldo
$9,720,636.02
$0.00
$0.00
$0.00
$9,720,636.02
$0.00
$0.00
$9,720,636.02
$0.00
$0.00
$9,720,636.02
$9,720,636.02
$0.00
Abono
Cargo
Saldo
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Monto
$47,872.34
$34,800.00
$82,672.34
FIDEICOMISO 1740
BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. GERARDO PANDAL GRAFF No. 1
REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC
OAXACA (OAXACA, MEXICO )
C.P. 71257
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO
Página:
1 de
6
0914F1740000000195
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)
ACTIVO
SALDO ANTERIOR
CARGOS
ABONOS
SALDO ACTUAL
BANCOS
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE INVERSION
VALUACION DE INVERSIONES
FONDOS RESTRINGIDOS
124.00
44,509,617.54
338,721.75
145,858,863.15
60,831,958.51
11,149,975.56
347,436.41
0.00
60,831,915.51
11,075,318.68
338,721.75
7,842,152.25
167.00
44,584,274.42
347,436.41
138,016,710.90
TOTAL ACTIVO
190,707,326.44
72,329,370.48
80,088,108.19
182,948,588.73
FIDEICOMISO 1740
AV. GERARDO PANDAL GRAFF No. 1
REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC
BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
OAXACA (OAXACA, MEXICO )
FIDUCIARIO
INVEX GRUPO FINANCIERO
C.P. 71257
Página:
2 de
6
0914F1740000000195
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)
SALDO ANTERIOR
CARGOS
ABONOS
SALDO ACTUAL
PASIVO
PROVISIONES
TOTAL PASIVO
7,450,849.64
7,450,849.64
8,883,705.34
8,821,680.44
8,821,680.44
7,388,824.74
8,883,705.34
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
RESERVAS
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL PERIODO
76,988,752.45
179,356,240.31
30,965.34
-73,119,481.30
12,085,395.41
7,842,152.25
0.00
17,002,554.44
28,795,511.54
0.00
0.00
437,877.75
93,698,868.58
171,514,088.06
30,965.34
-89,684,157.99
TOTAL PATRIMONIO
183,256,476.80
36,930,102.10
29,233,389.29
175,559,763.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
190,707,326.44
45,813,807.44
38,055,069.73
182,948,588.73
7,388,824.74
PATRIMONIO
BANCO INVEX, S.A.
FIDEICOMISO 1740
AV. GERARDO PANDAL GRAFF No. 1
REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC
OAXACA (OAXACA, MEXICO )
C.P. 71257
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO
Página:
3 de
6
0914F1740000000195
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)
SALDO ANTERIOR
CARGOS
ABONOS
SALDO ACTUAL
527,617.69
28,445,622.67
338,721.75
0.00
0.00
338,721.75
90,441.34
0.00
347,436.41
618,059.03
28,445,622.67
347,436.41
29,311,962.11
338,721.75
437,877.75
29,411,118.11
79,939,865.71
352,422.00
22,139,155.70
16,663,832.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,603,698.40
352,422.00
22,139,155.70
102,431,443.41
16,663,832.69
0.00
119,095,276.10
INGRESOS
INTERESES GANADOS
RENDIMIENTO POR INVERSIONES
PLUSVALIA EN INVERSIONES
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA EMISION
REEMBOLSOS
TOTAL EGRESOS
RESULTADO DEL MES
-16,564,676.69
RESULTADO DEL PERIODO
-89,684,157.99
FIDEICOMISO 1740
AV. GERARDO PANDAL GRAFF No. 1
REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC
OAXACA (OAXACA, MEXICO )
C.P. 71257
BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO
Página:
4 de
6
0914F1740000000195
PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Emisora
Moneda
Títulos
Costo
Promedio
Costo de su
Inversión
Costo Inversión
en MXP
Precio
Mercado
Valuación a Valuación a Mercado Plusvalía o Minusvalía
Mercado
en MXP
en MXP
SOCIEDADES DE INVERSION
RENTA FIJA
51
INVEXGU.BE2
MXP
287,164
155.25718553
44,584,274.43
TOTAL SOCIEDADES DE INVERSION RENTA FIJA
44,584,274.43
44,584,274.43
156.467074
44,931,710.84
44,931,710.84
44,931,710.84
347,436.41
BANCO INVEX, S.A.
FIDEICOMISO 1740
AV. GERARDO PANDAL GRAFF No. 1
REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO
OAXACA (OAXACA, MEXICO )
C.P. 71257
Página:
5 de
6
0914F1740000000195
AFECTACIONES AL PATRIMONIO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2014
SALDO ANTERIOR
Día
190,707,326.44
CARGOS
Concepto
45,813,807.44
Moneda
ABONOS
Cargos
SALDO ACTUAL
38,055,069.73
Cargos en
MXP
Abonos
182,948,588.73
Saldos en
MXP
Abonos en
MXP
190,707,326.44
SALDO INICIAL
01
05
05
11
11
11
11
11
18
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Plusvalía de inversiones
Reversión del mes anterior
Egreso por: Pago de intereses de la deuda
Pago Intereses Cupon 8 ,# de Egreso:132 ,Instrucciones: ,Sol
Egreso por: Pago de amortizacion de la deuda
Pago Amortizacion Cupon 8 ,# de Egreso:131 ,Instrucciones: ,
Tipo de ingreso: Derechos de cobro
Operacion de Ingreso de Dinero originada por Clave de Operac
Egreso por: Honorarios representante común
Pago a Representante Común Cupón 8 ,# de Egreso:136 ,Instruc
Impuesto: I.V.A 16% (1)
Honorarios Fiduciarios administracion periodo 19 de sep al 1
Impuesto: I.V.A 16% (1)
Pago a Representante Común Cupón 8 ,# de Egreso:136 ,Instruc
Egreso por: Honorarios por administración Fiduciaria
Honorarios Fiduciarios administracion periodo 19 de sep al 1
Tipo de ingreso: Derechos de cobro
Operacion de Ingreso de Dinero originada por Clave de Operac
Tipo de ingreso: Provisión de Intereses
Provisión de Intereses ,# de Ingreso:117; JORTEGA
PATRIMONIO
Cantidades Remanentes del FAFEF ,# de Egreso:144 ,Instruccio
Plusvalía de inversiones
Plusvalía del mes en instrumentos de renta variable
Concepto contable: RESERVA, detalle del concepto : 1
Disminución de reservas ,# de Egreso:154 ,Instrucciones: ,So
Concepto contable: PROVINT, detalle del concepto : 1
Provisión de Intereses ,# de Ingreso:117; JORTEGA
Tipo de ingreso: Derechos de cobro
Operacion de Ingreso de Dinero originada por Clave de Operac
Utilidad en sociedades de inversión de deuda
Movimientos del mes por venta de inst. de renta variable
Egreso por: Pérdida por inversiones
Pérdida por inversiones ,# de Egreso:153 ,Instrucciones: ,So
FONDO DE RESERVA 2
Disminución de reservas ,# de Egreso:154 ,Instrucciones: ,So
MXP
338,721.75
0.00
338,721.75
0.00
190,368,604.69
MXP
8,883,705.34
0.00
8,883,705.34
0.00
181,484,899.35
MXP
2,282,087.05
0.00
2,282,087.05
0.00
179,202,812.30
MXP
0.00
4,072,202.20
0.00
4,072,202.20
183,275,014.50
MXP
41,269.26
0.00
41,269.26
0.00
183,233,745.24
MXP
4,800.00
0.00
4,800.00
0.00
183,228,945.24
MXP
6,603.08
0.00
6,603.08
0.00
183,222,342.16
MXP
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
183,192,342.16
MXP
0.00
4,072,202.20
0.00
4,072,202.20
187,264,544.36
MXP
0.00
8,821,680.44
0.00
8,821,680.44
196,086,224.80
MXP
9,720,636.02
0.00
9,720,636.02
0.00
186,365,588.78
MXP
0.00
347,436.41
0.00
347,436.41
186,713,025.19
MXP
0.00
7,842,152.25
0.00
7,842,152.25
194,555,177.44
MXP
8,821,680.44
0.00
8,821,680.44
0.00
185,733,497.00
MXP
0.00
12,808,954.89
0.00
12,808,954.89
198,542,451.89
MXP
0.00
90,441.34
0.00
90,441.34
198,632,893.23
MXP
7,842,152.25
0.00
7,842,152.25
0.00
190,790,740.98
MXP
7,842,152.25
0.00
7,842,152.25
0.00
182,948,588.73
FIDEICOMISO 1740
AV. GERARDO PANDAL GRAFF No. 1
BANCO INVEX, S.A.
REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
OAXACA (OAXACA, MEXICO )
C.P. 71257
Página:
0914F1740000000195
ESTE ESTADO DE CUENTA ESTA EXPRESADO EN CIFRAS EN PESOS, FAVOR DE REVISARLO CUIDADOSAMENTE Y HACERNOS LLEGAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES
20 DIAS HABILES A LA FECHA DE SU ENVIO, SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA ATENCION DE AUDITORIA INTERNA. DE NO RECIBIR COMUNICACION ALGUNA
SOBRE EL PARTICULAR SE CONSIDERARA COMO APROBADO POR USTED. ASIMISMO AGRADECEMOS NOTIFICAR A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CUALQUIER ACLARACION O DUDA NO ATENDIDA POR SU EJECUTIVO.
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40 PISO 9, LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F., 11000
TELEFONOS: 5350-3333, 9178-8888 FAX: 5350-3399
invex.com
6 de
6
CUENTA No.15475 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 1 DE 2
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
EN INVEX, GRACIAS A LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES, SEGUIMOS CRECIENDO. LA APERTURA DE NUESTRO NUEVO CENTRO
FINANCIERO VERACRUZ PERMITIRA INCURSIONAR EN UNA REGION CON GRAN POTENCIAL Y EXPANDIR NUESTROS PUNTOS DE CONTACTO A
NIVEL NACIONAL, A LA VEZ QUE REFRENDAMOS LA CERCANIA HACIA NUESTROS CLIENTES. INVEX BANCO, TU SOCIO FINANCIERO.
RESUMEN DE PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS
EN EL PERIODO
PORTAFOLIO
AL 29-AGO-2014
AL 30-SEP-2014
%
DEPOSITOS EN EL MES
12,808,954.89
RETIROS EN EL MES
12,808,954.89-
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
RETIROS DE VALORES EN EL MES
TOTAL
$ 0.00
$ 0.00
0.00
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS
$ 0.00
VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-SEP-2014
(NO TIENE POSICION DE VALORES)
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2014 AL 30-SEP-2014
DIA
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
30 DEP TRANSFERENCIA SPEI
33-416-5700 PAGO TESOFE 0100
RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
591
MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON /
VALORES
TIPO DE CAMBIO
TASA /
PRECIO
COMISION
PREMIO/
INTERESES
I.S.R.
I.V.A.
NETO DE
LA OPERACION
SALDO DE
EFECTIVO
12,808,954.89
SALDO INICIAL
12,808,954.89
0.00
3,088,318.87
9,720,636.02
3,088,318.879,720,636.02-
0.00
SALDO FINAL
$ 0.00
CUENTA No.15475 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 2 DE 2
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
PARA REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA QUE MANTIENE EN ESTA INSTITUCION, POR MEDIO DE BANAMEX, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT O SANTANDER, UTILICE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONCENTRADORAS, REFERENCIADAS A SU
NUMERO DE CUENTA EN ESTA INSTITUCION:
BANCO
TIPO CUENTA
SUCURSAL
NUMERO
REFERENCIA
BENEFICIARIO
BANAMEX
BBVA BANCOMER
HSBC
SCOTIABANK INVERLAT
SANTANDER
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO CIE
SERVICIO RAP
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO
0870
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
555268
000681261
7378
00102885522
2094
154757
154757
154757
154757
154757
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
ASIMISMO, PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001547500027, DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.
LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADAS DE INVERSION INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDEN O NO GENERAR RENDIMIENTOS.
RESUMEN FISCAL
I.S.R. RETENIDO
MERCADO ACCIONARIO
0.00
MERCADO DE DINERO
0.00
SOCIEDADES DE INVERSION
0.00
OTROS
0.00
TOTAL PERIODO
$ 0.00
TOTAL ACUMULADO
$ 0.00
CUENTA No.15479 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 1 DE 2
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
EN INVEX, GRACIAS A LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES, SEGUIMOS CRECIENDO. LA APERTURA DE NUESTRO NUEVO CENTRO
FINANCIERO VERACRUZ PERMITIRA INCURSIONAR EN UNA REGION CON GRAN POTENCIAL Y EXPANDIR NUESTROS PUNTOS DE CONTACTO A
NIVEL NACIONAL, A LA VEZ QUE REFRENDAMOS LA CERCANIA HACIA NUESTROS CLIENTES. INVEX BANCO, TU SOCIO FINANCIERO.
RESUMEN DE PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS
EN EL PERIODO
PORTAFOLIO
AL 29-AGO-2014
AL 30-SEP-2014
%
DEPOSITOS EN EL MES
9,720,636.02
RETIROS EN EL MES
9,720,636.02-
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
RETIROS DE VALORES EN EL MES
TOTAL
$ 0.00
$ 0.00
0.00
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS
$ 0.00
VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-SEP-2014
(NO TIENE POSICION DE VALORES)
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2014 AL 30-SEP-2014
DIA
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
30 DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
RET TRANSFERENCIA SPEI
TRANSFERENCIA DE FONDOS
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
0001547
MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON /
VALORES
TIPO DE CAMBIO
9,720,636.02
9,720,636.02
TASA /
PRECIO
COMISION
PREMIO/
INTERESES
I.S.R.
I.V.A.
NETO DE
LA OPERACION
SALDO INICIAL
9,720,636.02
9,720,636.02-
SALDO DE
EFECTIVO
0.00
0.00
SALDO FINAL
$ 0.00
CUENTA No.15479 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 2 DE 2
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
PARA REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA QUE MANTIENE EN ESTA INSTITUCION, POR MEDIO DE BANAMEX, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT O SANTANDER, UTILICE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONCENTRADORAS, REFERENCIADAS A SU
NUMERO DE CUENTA EN ESTA INSTITUCION:
BANCO
TIPO CUENTA
SUCURSAL
NUMERO
REFERENCIA
BENEFICIARIO
BANAMEX
BBVA BANCOMER
HSBC
SCOTIABANK INVERLAT
SANTANDER
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO CIE
SERVICIO RAP
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO
0870
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
555268
000681261
7378
00102885522
2094
154799
154799
154799
154799
154799
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
ASIMISMO, PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001547900041, DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.
LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADAS DE INVERSION INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDEN O NO GENERAR RENDIMIENTOS.
RESUMEN FISCAL
I.S.R. RETENIDO
MERCADO ACCIONARIO
0.00
MERCADO DE DINERO
0.00
SOCIEDADES DE INVERSION
0.00
OTROS
0.00
TOTAL PERIODO
$ 0.00
TOTAL ACUMULADO
$ 0.00
CUENTA No.15477 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 1 DE 3
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
EN INVEX, GRACIAS A LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES, SEGUIMOS CRECIENDO. LA APERTURA DE NUESTRO NUEVO CENTRO
FINANCIERO VERACRUZ PERMITIRA INCURSIONAR EN UNA REGION CON GRAN POTENCIAL Y EXPANDIR NUESTROS PUNTOS DE CONTACTO A
NIVEL NACIONAL, A LA VEZ QUE REFRENDAMOS LA CERCANIA HACIA NUESTROS CLIENTES. INVEX BANCO, TU SOCIO FINANCIERO.
RESUMEN DE PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
MOVIMIENTOS
EN EL PERIODO
PORTAFOLIO
AL 29-AGO-2014
SOC INV DE DEUDA
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
AL 30-SEP-2014
122,054.98
%
122,357.25
100.00
DEPOSITOS EN EL MES
8,144,404.40
RETIROS EN EL MES
8,144,404.40-
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
RETIROS DE VALORES EN EL MES
TOTAL
$ 122,054.98
$ 122,357.25
100.00
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS
$ 0.00
VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-SEP-2014
SOCIEDADES DE INVERSION
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CUPON
EMISORA
INVEXGU
BE2
001
VALORES
MES ANTERIOR
782
VALUACION
MES ANTERIOR
122,054.98
VALORES
MES ACTUAL
782
COSTO
PROMEDIO
153.788195
$ 122,054.98
COSTO DE SU
INVERSION
120,262.37
PRECIO DE
MERCADO
156.467074
VALUACION
A MERCADO
122,357.25
$ 120,262.37
$ 122,357.25
% DE ACC. % DE SU
PLUSVALIA/
EN CIRC. CARTERA
MINUSVALIA
2,094.88
0.0029 100.00
$ 2,094.88
100.00
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2014 AL 30-SEP-2014
DIA
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
11 DEP TRANSFERENCIA SPEI
1161487
ANT.PARTICIPS.FDO.GRA - PAGO TESOFE 0100
RET TRANSFERENCIA SPEI
502955
MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON /
VALORES
TIPO DE CAMBIO
TASA /
PRECIO
COMISION
PREMIO/
INTERESES
I.S.R.
I.V.A.
NETO DE
LA OPERACION
4,072,202.20
SALDO INICIAL
4,072,202.20
47,872.34
47,872.34-
SALDO DE
EFECTIVO
0.00
CUENTA No.15477 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 2 DE 3
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2014 AL 30-SEP-2014
DIA
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON /
VALORES
TIPO DE CAMBIO
11 50295-5
RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
18 DEP TRANSFERENCIA SPEI
1161762
ANT.PARTICIPS.FDO.GRA - PAGO TESOFE 0100
RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
TASA /
PRECIO
COMISION
PREMIO/
INTERESES
I.S.R.
I.V.A.
NETO DE
LA OPERACION
SALDO DE
EFECTIVO
34,800.00
3,989,529.86
4,072,202.20
34,800.003,989,529.864,072,202.20
0.00
4,072,202.20
4,072,202.20-
0.00
SALDO FINAL
$ 0.00
PARA REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA QUE MANTIENE EN ESTA INSTITUCION, POR MEDIO DE BANAMEX, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT O SANTANDER, UTILICE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONCENTRADORAS, REFERENCIADAS A SU
NUMERO DE CUENTA EN ESTA INSTITUCION:
BANCO
TIPO CUENTA
SUCURSAL
NUMERO
REFERENCIA
BENEFICIARIO
BANAMEX
BBVA BANCOMER
HSBC
SCOTIABANK INVERLAT
SANTANDER
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO CIE
SERVICIO RAP
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO
0870
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
555268
000681261
7378
00102885522
2094
154773
154773
154773
154773
154773
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
ASIMISMO, PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001547700034, DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.
LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADAS DE INVERSION INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDEN O NO GENERAR RENDIMIENTOS.
CUENTA No.15477 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 3 DE 3
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
RESUMEN FISCAL
I.S.R. RETENIDO
MERCADO ACCIONARIO
0.00
MERCADO DE DINERO
0.00
SOCIEDADES DE INVERSION
0.00
OTROS
0.00
TOTAL PERIODO
$ 0.00
TOTAL ACUMULADO
$ 0.00
CUENTA No.15480 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 1 DE 2
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
EN INVEX, GRACIAS A LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES, SEGUIMOS CRECIENDO. LA APERTURA DE NUESTRO NUEVO CENTRO
FINANCIERO VERACRUZ PERMITIRA INCURSIONAR EN UNA REGION CON GRAN POTENCIAL Y EXPANDIR NUESTROS PUNTOS DE CONTACTO A
NIVEL NACIONAL, A LA VEZ QUE REFRENDAMOS LA CERCANIA HACIA NUESTROS CLIENTES. INVEX BANCO, TU SOCIO FINANCIERO.
RESUMEN DE PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS
EN EL PERIODO
PORTAFOLIO
AL 29-AGO-2014
AL 30-SEP-2014
%
DEPOSITOS EN EL MES
RETIROS EN EL MES
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
RETIROS DE VALORES EN EL MES
TOTAL
$ 0.00
$ 0.00
0.00
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS
$ 0.00
VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-SEP-2014
(NO TIENE POSICION DE VALORES)
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2014 AL 30-SEP-2014
SALDO INICIAL 0.00
NO REALIZO MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO
SALDO FINAL
0.00
CUENTA No.15480 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 2 DE 2
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
PARA REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA QUE MANTIENE EN ESTA INSTITUCION, POR MEDIO DE BANAMEX, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT O SANTANDER, UTILICE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONCENTRADORAS, REFERENCIADAS A SU
NUMERO DE CUENTA EN ESTA INSTITUCION:
BANCO
TIPO CUENTA
SUCURSAL
NUMERO
REFERENCIA
BENEFICIARIO
BANAMEX
BBVA BANCOMER
HSBC
SCOTIABANK INVERLAT
SANTANDER
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO CIE
SERVICIO RAP
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO
0870
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
555268
000681261
7378
00102885522
2094
154807
154807
154807
154807
154807
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
ASIMISMO, PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001548000005, DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.
LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADAS DE INVERSION INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDEN O NO GENERAR RENDIMIENTOS.
RESUMEN FISCAL
I.S.R. RETENIDO
MERCADO ACCIONARIO
0.00
MERCADO DE DINERO
0.00
SOCIEDADES DE INVERSION
0.00
OTROS
0.00
TOTAL PERIODO
$ 0.00
TOTAL ACUMULADO
$ 0.00
CUENTA No.15476 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 1 DE 3
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
EN INVEX, GRACIAS A LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES, SEGUIMOS CRECIENDO. LA APERTURA DE NUESTRO NUEVO CENTRO
FINANCIERO VERACRUZ PERMITIRA INCURSIONAR EN UNA REGION CON GRAN POTENCIAL Y EXPANDIR NUESTROS PUNTOS DE CONTACTO A
NIVEL NACIONAL, A LA VEZ QUE REFRENDAMOS LA CERCANIA HACIA NUESTROS CLIENTES. INVEX BANCO, TU SOCIO FINANCIERO.
RESUMEN DE PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
MOVIMIENTOS
EN EL PERIODO
PORTAFOLIO
AL 29-AGO-2014
SOC INV DE DEUDA
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
AL 30-SEP-2014
%
11,165,689.89
11,165,646.87
100.00
102.51
145.51
0.00
EFECTIVO
DEPOSITOS EN EL MES
11,150,050.93
RETIROS EN EL MES
11,165,792.39-
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
RETIROS DE VALORES EN EL MES
TOTAL
$ 11,165,792.40
$ 11,165,792.38
100.00
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS
$ 15,741.46-
VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-SEP-2014
SOCIEDADES DE INVERSION
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CUPON
EMISORA
INVEXGU
BE2
001
VALORES
MES ANTERIOR
71,538
VALUACION
MES ANTERIOR
11,165,689.89
VALORES
MES ACTUAL
71,361
COSTO
PROMEDIO
156.332694
$ 11,165,689.89
COSTO DE SU
INVERSION
11,156,057.35
PRECIO DE
MERCADO
156.467074
$ 11,156,057.35
VALUACION
A MERCADO
11,165,646.87
$ 11,165,646.87
% DE ACC. % DE SU
PLUSVALIA/
EN CIRC. CARTERA
MINUSVALIA
9,589.52
0.2689 100.00
$ 9,589.52
100.00
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2014 AL 30-SEP-2014
DIA
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
05 VENTA SOCIEDADES INVERSION
RET TRANSFERENCIA SPEI
TRANSFERENCIA DE FONDOS
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
INVEXGU
0001547
BE2
MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON /
VALORES
TIPO DE CAMBIO
71,499
8,883,705.34
001
TASA /
PRECIO
156.1666600
COMISION
PREMIO/
INTERESES
I.S.R.
I.V.A.
NETO DE
LA OPERACION
SALDO INICIAL
11,165,760.02
8,883,705.34-
SALDO DE
EFECTIVO
102.51
CUENTA No.15476 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 2 DE 3
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2014 AL 30-SEP-2014
DIA
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
05 RET TRANSFERENCIA SPEI
TRANSFERENCIA DE FONDOS
11 DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
COMPRA SOCIEDADES INVERSION
18 DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
COMPRA SOCIEDADES INVERSION
30 DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
COMPRA SOCIEDADES INVERSION
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON /
VALORES
TIPO DE CAMBIO
0001547
TASA /
PRECIO
COMISION
PREMIO/
INTERESES
I.S.R.
I.V.A.
NETO DE
LA OPERACION
SALDO DE
EFECTIVO
2,282,087.05
2,282,087.05-
3,989,529.86
25,535
4,072,202.20
26,050
3,088,318.87
19,737
3,989,529.86
3,989,558.584,072,202.20
4,072,226.343,088,318.87
3,088,190.64-
145.51
SALDO FINAL
$ 145.51
70.14
INVEXGU
BE2
INVEXGU
BE2
INVEXGU
BE2
001
156.2388320
001
156.3234680
001
156.4670740
41.42
17.28
PARA REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA QUE MANTIENE EN ESTA INSTITUCION, POR MEDIO DE BANAMEX, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT O SANTANDER, UTILICE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONCENTRADORAS, REFERENCIADAS A SU
NUMERO DE CUENTA EN ESTA INSTITUCION:
BANCO
BANAMEX
BBVA BANCOMER
HSBC
SCOTIABANK INVERLAT
SANTANDER
TIPO CUENTA
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO CIE
SERVICIO RAP
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO
SUCURSAL
NUMERO
REFERENCIA
BENEFICIARIO
0870
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
555268
000681261
7378
00102885522
2094
154765
154765
154765
154765
154765
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
BANCO INVEX, S.A.
ASIMISMO, PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001547600082, DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.
LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADAS DE INVERSION INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDEN O NO GENERAR RENDIMIENTOS.
CUENTA No.15476 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
PERIODO DEL: 1 AL 30-SEP-2014
INVEX GRUPO FINANCIERO
PAGINA: 3 DE 3
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
RESUMEN FISCAL
I.S.R. RETENIDO
MERCADO ACCIONARIO
0.00
MERCADO DE DINERO
0.00
SOCIEDADES DE INVERSION
0.00
OTROS
0.00
TOTAL PERIODO
$ 0.00
TOTAL ACUMULADO
$ 0.00
CUENTA No.15478 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
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RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
EN INVEX, GRACIAS A LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES, SEGUIMOS CRECIENDO. LA APERTURA DE NUESTRO NUEVO CENTRO
FINANCIERO VERACRUZ PERMITIRA INCURSIONAR EN UNA REGION CON GRAN POTENCIAL Y EXPANDIR NUESTROS PUNTOS DE CONTACTO A
NIVEL NACIONAL, A LA VEZ QUE REFRENDAMOS LA CERCANIA HACIA NUESTROS CLIENTES. INVEX BANCO, TU SOCIO FINANCIERO.
RESUMEN DE PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
EFECTIVO
MOVIMIENTOS
EN EL PERIODO
PORTAFOLIO
AL 29-AGO-2014
SOC INV DE DEUDA
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
AL 30-SEP-2014
%
33,560,594.44
33,643,706.72
100.00
21.49
21.49
0.00
DEPOSITOS EN EL MES
RETIROS EN EL MES
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
RETIROS DE VALORES EN EL MES
TOTAL
$ 33,560,615.93
$ 33,643,728.21
100.00
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS
$ 0.00
VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-SEP-2014
SOCIEDADES DE INVERSION
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CUPON
EMISORA
INVEXGU
BE2
001
VALORES
MES ANTERIOR
215,021
VALUACION
MES ANTERIOR
33,560,594.44
$ 33,560,594.44
VALORES
MES ACTUAL
215,021
COSTO
PROMEDIO
152.662391
COSTO DE SU
INVERSION
32,825,619.98
PRECIO DE
MERCADO
156.467074
$ 32,825,619.98
VALUACION
A MERCADO
33,643,706.72
$ 33,643,706.72
% DE ACC. % DE SU
PLUSVALIA/
EN CIRC. CARTERA
MINUSVALIA
818,086.74
0.8104 100.00
$ 818,086.74
100.00
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2014 AL 30-SEP-2014
SALDO INICIAL 21.49
NO REALIZO MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO
SALDO FINAL
21.49
CUENTA No.15478 .
EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
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(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
.
PARA REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA QUE MANTIENE EN ESTA INSTITUCION, POR MEDIO DE BANAMEX, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT O SANTANDER, UTILICE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONCENTRADORAS, REFERENCIADAS A SU
NUMERO DE CUENTA EN ESTA INSTITUCION:
BANCO
TIPO CUENTA
SUCURSAL
NUMERO
REFERENCIA
BENEFICIARIO
BANAMEX
BBVA BANCOMER
HSBC
SCOTIABANK INVERLAT
SANTANDER
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO CIE
SERVICIO RAP
CUENTA CONCENTRADORA
CONVENIO
0870
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
NO NECESARIA
555268
000681261
7378
00102885522
2094
154781
154781
154781
154781
154781
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ASIMISMO, PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001547800099, DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.
LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADAS DE INVERSION INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDEN O NO GENERAR RENDIMIENTOS.
RESUMEN FISCAL
I.S.R. RETENIDO
MERCADO ACCIONARIO
0.00
MERCADO DE DINERO
0.00
SOCIEDADES DE INVERSION
0.00
OTROS
0.00
TOTAL PERIODO
$ 0.00
TOTAL ACUMULADO
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