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BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 50
MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2015
B.O.C.M. Núm. 35
I. COMUNIDAD DE MADRID
C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía y Hacienda
14
ORDEN de 28 de enero de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo de documento soporte de relación de pagos ordenados
y liquidados.
La Comunidad de Madrid, como organización dinámica, está en un proceso de adecuación normativa y modernización de los sistemas informáticos.
De entre las adecuaciones normativas, cabe destacar la aplicación de un nuevo Plan
General de Contabilidad Pública, con las implicaciones que conlleva, especialmente en la
elaboración de la cuenta anual, y el cambio en la estructura presupuestaria, ya utilizada en
la elaboración de los presupuestos para 2015, que requiere ajustes para poder ser reflejada
en los documentos contables.
De los sistemas informáticos soporte de la gestión económica, financiera y contable, en
el ejercicio 2015 se va a evolucionar desde SIEF al proyecto NEXUS sobre plataforma SAP.
Estos procesos de evolución normativa e informática, así como la preparación para una
futura gestión administrativa “sin papel”, hacen necesaria la adecuación de los documentos
contables a la nueva realidad.
Como novedad principal, se introduce el concepto de documentos contables multiposición, significando que los documentos podrán tener una o más imputaciones, esto es, varias aplicaciones presupuestarias, facturas, cuentas financieras, anualidades, retenciones,
varios tipos de IVA, terceros o centros de coste, denominándose posición o línea a cada una
de las imputaciones. Cuando el documento contable sea multiposición incorporará un
Anexo con el detalle de cada posición.
El modelo aprobado en la presente Orden figura en el Anexo, junto con el detalle de
los campos que deben cumplimentarse.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Intervención General,
DISPONGO
Artículo 1
Objeto
El objeto de la presente Orden es la aprobación del modelo de Relación de pagos ordenados y liquidados que figura en el Anexo y que, con carácter de documento contable reflejará en el sistema de información económico financiero de la Comunidad de Madrid, en
un solo acto y documento, la ordenación y realización del pago de las propuestas contenidas en la relación.
Artículo 2
Las disposiciones contenidas en la presente Orden serán de aplicación a:
a) La Administración de la Comunidad de Madrid.
b) Los Organismos Autónomos administrativos.
c) Los Organismos Autónomos mercantiles.
d) Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
BOCM-20150211-14
Ámbito de aplicación
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Protección de datos de carácter personal
Los datos de carácter personal que figuren en los documentos contables respetarán lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normas que la desarrollan, de acuerdo con el régimen de protección de tales datos implantado en el sistema de información económico financiero de la Comunidad
de Madrid a través del fichero automatizado de datos de carácter personal “Terceros de la
Comunidad de Madrid”.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Derogación normativa
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Título competencial
La presente Orden se dicta en el ejercicio de las competencias del artículo 41.d) de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, y del artículo 9.2.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Habilitación
Se faculta a la Intervención General de la Comunidad de Madrid para modificar el contenido y formato de los modelos que se aprueban por esta Orden.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Efectos de la presente Orden
La presente Orden producirá efectos a partir del 1 de enero de 2015.
Madrid, a 28 de enero de 2015.
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El Consejero de Economía y Hacienda,
ENRIQUE OSSORIO CRESPO
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ANEXO
(1)
5(/$&,21'(3$*2625'(1$'26<5($/,=$'26'()(&+$
(2) (4)
(5)
(6)
(7)
(3) (9)
(8)
(11)
85
(12)
(85
(13) (85
(14) (85
(15) (85
(16) (17) !"
!"
(46)
(47)
!"
(48)
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(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
727$/5(/$&,21 (31)
(25)
%
&
(8)
(9)
(26)
(27)
(28)
#
(29)
(30)
$ $
(3) B.O.C.M. Núm. 35
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(19)
(7)
(6)
(5)
5(/$&,Ï1'(3$*26'()(&+$1Ò0(526,08/$&,Ï1(2)
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(34)
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(24)
(25)
#
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(3) (30)
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'$726%$1&$5,26'((1'2626 (32)
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(38)
(39)
%
(40)
(19)
(20)
(25)
(41)
#
(42)
(43)
(3) (44)
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' '2&80(1726&215(7(1&,Ï1'((0%$5*26 (37)
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NÚMERO
CAMPO/EPÍGRAFE
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CONTENIDO
1
RELACIÓNDEPAGOSORDENADOSYREALIZADOSDEFECHA
2
NÚMERODEPL
NúmerodePLdediezdígitos
3
FECHAIMPRESIÓN
Fechadepeticióndelaimpresión
4
DATOSDECABECERA
5
SOCIEDADPAGADORA
CódigodecadaunadelasSociedadesFinancierascontesorería
propia:alfanuméricodecuatrodígitos
6
ORDENADORDEPAGOS
CódigodecadaunodelosOrdenadoresdePagosdentrodeuna
tesorería:alfanuméricodecuatrodígitos
7
VIADEPAGO
Formadepago
8
BANCOPROPIO
CódigodelacuentaoperativadelaComunidaddeMadridde
cincodígitos
9
IBAN
DatosdelacuentabancariaoperativadelaComunidadde
Madrid
10
RESUMENDEIMPORTESDELARELACIÓNPL
11
TOTALIMPORTEÍNTEGRO
Sumadelimporteíntegrodetodoslosdocumentosincluidosen
larelaciónPL
12
TOTALRETENCIONESYDESCUENTOS
Sumadelimportedelasretencionesydescuentos
13
TOTALRETENCIÓNEMBARGO
Sumadelasretencionesporembargo
14
TOTALABONO
Sumadelasfacturasdeabono
15
TOTALIMPORTELÍQUIDO
Resultadodelimporteíntegro,menosretencionesydescuentos,
retencionesporembargoyabonos
16
TOTALNÚMERODEDOCUMENTOS
Númerototaldedocumentos
17
TOTALDEPERCEPTORES
Númerototaldeperceptores
18
ANEXOALARELACIÓNDEPAGOSDEFECHA
19
SOCIEDADFINANCIERA
Códigoydescripcióndelasociedadfinanciera.Secorrespondeen
laclasificaciónorgánicaconelcentropresupuestario
20
DIVISIÓN
Códigoydescripcióndeladivisión.Esunórganogestor.
GeneralmentesecorrespondeconlaConsejeríaenla
AdministraciónGeneraloconunhospitalenelServicio
MadrileñodeSalud.
21
ACREEDOR
Codificacióndelacreedorasignadaporelsistema
22
NIF
Númerodeidentificaciónfiscaldelacreedor
23
NOMBRE
Nombreyapellidosorazónsocialdelacreedor
24
C.D.
Códigodedocumento:dosdígitosalfanumeríco
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NÚMERO
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CAMPO/EPÍGRAFE
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CONTENIDO
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NºDOCUMENTO
Númerodedocumentofinanciero:diezdígitos
26
TEXTO
Textoabreviadodecadadocumento
27
IMPORTEÍNTEGRO
ImporteíntegrodecadadocumentoincluidoenlarelaciónPL
28
IMPORTERETENCIÓN
Importedelasretencionesydescuentos
29
IMPORTEABONO
Importedelasfacturasdeabono
30
IMPORTELÍQUIDO
Resultadodelimporteíntegro,menosretencionesydescuentosy
abonos
31
TOTALRELACIÓN
Importestotalesporcadaunodelosconceptos
32
ANEXODATOSBANCARIOSDEENDOSOS
33
ACREEDOR
Codificacióndelendosatarioasignadaporelsistema
34
NIF
Númerodeidentificaciónfiscaldelendosatario
35
NOMBRE
Nombreyapellidosorazónsocialdelendosatario
36
IBAN
Datosdelacuentabancariadelendosatario
37
ANEXODOCUMENTOSCONRETENCIÓNDEEMBARGOS
38
TIPODEEMBARGO
Casificacióndelembargo:retencionesjudicialesoembargosde
otrasAdministracionesPúblicas
39
SOCIEDADEMBARGO
SociedadFinancieraqueregistraelembargo
40
NÚMEROEMBARGO
Códigoqueleasignaelsistemadediezdígitos
41
EJERCICIO
Añoqueseregistróelembargo
42
IMPORTEDOCUMENTO
Importelíquidodeldocumento
43
IMPORTEEMBARGADO
Importedeldocumentoretenidoparaelpago
44
EMBARGADO
Códigoasignadoporelsistemaqueidentificaauntercero
afectadodeembargo
45
DATOSDETRAMITACIÓN
46
AUTORIZADO//.ELORDENADORDE
PAGOS.Firmado:
Apartadoreservadoparalaordenacióndelpagoporel
ordenadordepagos:Fecha,firmaypiedefirma
47
PAGADO//.EL…Firmado:
Apartadoreservadoparalarealizacióndelpagoporelórgano
competente:Fecha,firmaypiedefirma
48
INTERVENIDOYCONTABILIZADO//.EL… Apartadoreservadoparalafiscalizaciónycontabilizaciónporel
Firmado:
órganocompetente:Fecha,firmaypiedefirma
(03/3.458/15)
http://www.bocm.es
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D. L.: M. 19.462-1983
ISSN 1989-4791
BOCM-20150211-14
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