1. Ciencia

Alpha. Fondos de Inversion
DATOS AL: 09/02/2015
Moneda (*)
Patrimonio
Valor Cuota
Parte
Variación
Diario
Variación
Semanal
Variación
Mes
VariaciónMTD
Variación
Trimestral
Variación
Semestral
Variación
YTD
Variación
Anual
ALPHA PESOS CLASE A
Pesos
1.640.313.565
2,074159
0,105%
0,245%
1,183%
0,364%
3,649%
7,359%
1,556%
16,169%
ALPHA PESOS CLASE B
Pesos
12.738.229
1,921002
0,101%
0,237%
1,146%
0,352%
3,514%
7,039%
1,507%
15,348%
ALPHA PESOS PLUS CLASE A
Pesos
1.090.616.895
162,232634
0,125%
0,303%
1,342%
0,421%
3,925%
8,130%
1,787%
18,398%
ALPHA PESOS PLUS CLASE B
Pesos
13.088.765
156,677999
0,121%
0,294%
1,303%
0,409%
3,809%
7,787%
1,736%
17,560%
ALPHA AHORRO CLASE A
Pesos
#N/A
2.846.979.193
0,135297
0,184%
0,430%
1,826%
0,602%
5,479%
11,227%
2,531%
25,885%
ALPHA AHORRO CLASE B
Pesos
276.215.516
0,128527
0,178%
0,418%
1,775%
0,585%
5,327%
10,894%
2,463%
24,823%
ALPHA AHORRO CLASE C
Pesos
30.566.835
0,124591
0,178%
0,416%
1,764%
0,582%
5,295%
10,826%
2,450%
24,680%
ALPHA RENTA PLUS CLASE A
Pesos
662.374.253
2,231521
0,187%
0,449%
2,021%
0,637%
5,774%
12,024%
2,754%
28,648%
ALPHA RENTA PLUS CLASE B
Pesos
2.521.236
1,689767
0,164%
0,395%
1,779%
0,560%
5,046%
10,488%
2,431%
25,076%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A*
Pesos
209.744.123
47,992578
0,072%
0,513%
2,399%
0,535%
0,823%
6,133%
2,461%
21,450%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B*
Pesos
49.464.714
47,851563
0,068%
0,503%
2,355%
0,521%
0,699%
5,871%
2,404%
20,934%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A
Pesos
721.267.799
3,541655
0,069%
2,451%
6,012%
3,144%
1,202%
21,148%
8,252%
43,435%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B
Pesos
17.997.305
3,019112
0,057%
2,423%
5,884%
3,104%
0,847%
20,302%
8,079%
41,371%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A
Pesos
12.803.947
59,956847
0,091%
0,815%
2,971%
1,095%
5,304%
12,355%
4,387%
34,167%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B
Pesos
42.819.212
55,196808
0,078%
0,785%
2,835%
1,052%
4,902%
11,499%
4,206%
32,388%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A
Pesos
44.813.238
352,010091
-0,097%
1,959%
5,724%
2,450%
4,551%
21,142%
9,234%
35,869%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B
Pesos
109.025.600
336,469124
-0,109%
1,930%
5,590%
2,408%
4,165%
20,249%
9,050%
33,835%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B
Pesos
1.847.811
43,537269
0,069%
1,066%
3,609%
1,248%
4,658%
10,105%
4,888%
29,290%
ALPHA MERCOSUR CLASE A
Pesos
12.351.373
45,062033
1,621%
5,052%
5,298%
7,313%
-9,753%
-4,363%
5,642%
42,735%
ALPHA MERCOSUR CLASE B
Pesos
86.902.156
51,313193
1,589%
4,974%
4,954%
7,200%
-10,606%
-6,051%
5,186%
38,218%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A
Pesos
5.466.151
11,536190
1,782%
4,775%
3,468%
7,332%
-16,704%
-10,745%
2,234%
14,378%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B
Pesos
21.469.395
10,628765
1,751%
4,701%
3,149%
7,225%
-17,449%
-12,185%
1,817%
11,305%
ALPHA ACCIONES - CLASE B
Pesos
#N/A
81.023.807
0,159483
0,941%
4,758%
8,726%
5,984%
-10,310%
5,087%
8,503%
60,193%
ALPHA ACCIONES - CLASE C
Pesos
18.362.341
0,152984
0,940%
4,758%
8,726%
5,984%
-10,311%
5,087%
8,502%
60,134%
ALPHA ACCIONES CLASE A
Pesos
10.213.812
0,186695
0,968%
4,824%
9,030%
6,080%
-9,582%
6,630%
8,903%
64,120%
ALPHA MEGA CLASE A
Pesos
15.644.677
2,596013
0,521%
4,844%
9,641%
5,440%
-3,983%
20,033%
10,421%
97,264%
ALPHA MEGA CLASE B
Pesos
84.423.062
2,234452
0,494%
4,778%
9,335%
5,345%
-4,759%
18,286%
10,014%
92,521%
ALPHA MEGA CLASE C
Pesos
14.702.933
2,135851
0,494%
4,778%
9,334%
5,345%
-4,759%
18,291%
10,014%
92,470%
Fondos
Fondos de Money Market
Fondos de Renta Fija
Fondos de Renta Variable Internacional
Fondos de Renta Variable Local
Otros Fondos
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A
Dólares
1.056.038
2,610234
-0,229%
1,589%
4,578%
1,887%
-1,097%
9,029%
7,652%
13,409%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B
Dólares
28.824.812
2,610234
-0,229%
1,589%
4,578%
1,887%
-1,097%
9,029%
7,652%
13,409%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A
Dólares
8.280
29,067688
-0,192%
1,700%
4,789%
1,975%
-1,704%
8,944%
7,523%
13,975%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B
Dólares
5.980.925
29,067650
-0,192%
1,700%
4,790%
1,975%
-1,702%
8,946%
7,524%
13,973%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A
Dólares
111.495
24,591128
-0,123%
1,816%
4,993%
2,044%
-1,205%
9,940%
7,954%
13,900%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B
Dólares
6.311.559
24,591087
-0,123%
1,816%
4,993%
2,043%
-1,206%
9,940%
7,954%
13,900%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 CLASE B
Dólares
2.608.695
27,440040
-0,332%
1,459%
4,300%
1,839%
-1,693%
8,382%
7,493%
12,052%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B
Dólares
5.613.536
29,485814
-0,319%
1,541%
4,504%
1,896%
-1,179%
8,631%
8,178%
13,494%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A
Dólares
14.466
30,346703
-0,288%
1,589%
4,541%
1,897%
-1,645%
9,129%
7,916%
11,857%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B
Dólares
8.352.906
30,346511
-0,288%
1,589%
4,540%
1,898%
-1,646%
9,129%
7,916%
11,857%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE B
Dólares
259.698
26,721136
-0,009%
3,054%
4,978%
4,368%
-6,318%
6,509%
5,389%
44,629%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A
Dólares
2.643
34,374020
0,053%
3,657%
4,846%
3,562%
-8,665%
4,976%
5,908%
27,696%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B
Dólares
2.519.924
34,353337
0,053%
3,657%
4,846%
3,562%
-8,664%
4,978%
5,908%
27,685%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A
Dólares
33.181
29,628281
0,206%
4,396%
4,627%
4,441%
-7,378%
6,950%
5,570%
41,902%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B
Dólares
3.412.001
29,628451
0,206%
4,396%
4,627%
4,441%
-7,378%
6,950%
5,570%
41,901%
* El lanzamiento del fondo cobertura se realizó con fecha 08/04/2014 desde cuando se aplica la politica de inversión actual. Los rendimientos previos a esta fecha corresponden al fondo Alpha Renta Fija Seria 8 (discontinuado)
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