1. Internet

PAGO A PROVEEDORES – ESTRUCTURA DE REGISTRO DE PROVEEDORES
BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL
Nro.
Campo
1
2
3
4
5
6
Posición
Deci males
Tipo
1-1
2-16
17-76
Long.
1
15
60
77-136
60
Carácter
137-166
30
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
167-176
10
Carácter
7
8
177-206
207-212
30
6
Carácter
Carácter
9
213-232
20
Carácter
10
233-252
20
Carácter
11
253-272
20
Carácter
12
13
14
273-292
293-392
393-492
20
100
100
Carácter
Carácter
Carácter
15
493-504
12
Carácter
16
505-519
15
Carácter
17
520-564
45
Carácter
18
565-579
15
Carácter
19
580-624
45
Carácter
20
625-639
15
Carácter
21
640-684
45
Carácter
22
685-699
15
Carácter
23
700-744
45
Carácter
24
745-747
3
25
748-750
3
26
751-770
20
0
Numérico
27
771-773
3
0
Numérico
28
774-776
3
0
Numérico
Carácter
Carácter
Descripción
Tipo Documento Proveedor (Según Tabla 1)
Número de Documento Proveedor (1)
Nombre de Proveedor
Dirección de Proveedor (blanco si no se
dispone)
Distrito de Proveedor (blanco si no se
dispone)
Código Postal Proveedor (blanco si no se
dispone)
Ciudad Proveedor (blanco si no se dispone)
Código Ubigeo (“0” si no se dispone)
Teléfono 1 del Proveedor (“0” si no se
dispone)
Teléfono 2 del Proveedor (“0” si no se
dispone)
Teléfono 3 del Proveedor (“0” si no se
dispone)
Fax del Proveedor (“0” si no se dispone)
Email 1 Proveedor (blanco si no se dispone)
Email 2 Proveedor (blanco si no se dispone)
Código de Proveedor propio del Cliente (2)
(blanco si no se dispone)
Documento identidad Persona 1 encargada
de cobros. (blanco si no se dispone)
Apellidos y Nombres Persona 1 encargada de
cobros. (blanco si no se dispone)
Documento identidad Persona 2 encargada
de cobros. (blanco si no se dispone)
Apellidos y Nombres Persona 2 encargada de
cobros. (blanco si no se dispone)
Documento identidad Persona 3 encargada
de cobros. (blanco si no se dispone)
Apellidos y Nombres Persona 3 encargada de
cobros. (blanco si no se dispone)
Documento identidad Persona 4 encargada
de cobros. (blanco si no se dispone)
Apellidos y Nombres Persona 4 encargada de
cobros. (blanco si no se dispone)
Código Banco Cuenta 1: “038” para BanBif ,
Otros Bancos ver Tabla Bancos
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
Moneda de Cuenta 1: “SOL” Nuevos Soles
“USD” Dólares.
(blanco si no se dispone)
Número de Cuenta 1 para BanBif, CCI 1 para
otros Bancos (“0” si no se dispone – alineado
a la derecha)
Código Banco Cuenta 2: “038” para BanBif,
Otros Bancos ver Tabla Bancos
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
Moneda de Cuenta 2: “SOL” Nuevos Soles
“USD” Dólares.
Obligatorio
Sí
Sí
Sí
29
777-796
20
0
Numérico
Número de Cuenta 2 para BanBif, CCI 2 para
otros Bancos (“0” si no se dispone – alineado
a la derecha)
30
797-799
3
0
Numérico
Código Banco Cuenta 3: “038” para BanBif,
Otros Bancos ver Tabla Bancos
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
31
800-802
3
Carácter
Moneda de Cuenta 3: “SOL” Nuevos Soles
“USD” Dólares.
(blanco si no se dispone)
32
803-822
20
0
Numérico
Número de Cuenta 3 para BanBif, CCI 3 para
otros Bancos
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
33
823-825
3
0
Numérico
Código Banco Cuenta 4: “038” para BanBif,
Otros Bancos ver Tabla Bancos
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
34
826-828
3
Carácter
Moneda de Cuenta 4: “SOL” Nuevos Soles
“USD” Dólares.
(blanco si no se dispone)
35
829-848
20
0
Numérico
Número de Cuenta 4 para BanBif, CCI 4 para
otros Bancos
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
36
849-851
3
0
Numérico
Código Banco Cuenta 5: “038” para BanBif,
Otros Bancos ver Tabla Bancos.
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
37
852-854
3
Carácter
Moneda de Cuenta 5: “SOL” Nuevos Soles
“USD” Dólares.
(blanco si no se dispone)
38
855-874
20
0
Numérico
Número de Cuenta 5 para BanBif, CCI 5 para
otros Bancos.
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
39
875-877
3
0
Numérico
Código Banco Cuenta 6: “038” para BanBif,
Otros Bancos ver Tabla Bancos
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
40
878-880
3
Carácter
Moneda de Cuenta 6: “SOL” Nuevos Soles
“USD” Dólares.
(blanco si no se dispone)
41
881-900
20
0
Numérico
Número de Cuenta 6 para BanBif, CCI 6 para
otros Bancos
(“0” si no se dispone – alineado a la derecha)
42
901-903
3
0
Numérico
Forma de pago al proveedor (“000” si no se
dispone - alineado a la derecha) – Ver Tabla 5
Sí
Carácter
Indicador de forma de pago, valores
permitidos “I” o “N”
N – no se incluye la forma de pago en el
registro
I – se incluye la forma de pago en el registro.
(colocar “N” si no se dispone de esta
información”)
Sí
43
904-904
1
PAGO A PROVEEDORES - ESTRUCTURA DE ENVIO DE PAGOS
BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL
Nro.
Campo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Posición
Long
Deci males
1-1
2-16
17-76
1
15
60
77-77
1
78-91
14
Carácter
92-94
3
Carácter
Moneda de Documento de Pago
(Según Tabla 3)
Sí
95-104
10
Numérico
Importe a pagar del Documento de Pago
Sí
105-112
8
Carácter
Constate “00000000” Opcional Puede
colocarse la Fecha en que se tiene que
pagar el documento ( formato AAAAMMDD)
Sí
113-127
15
Carácter
Código de Documento propio del Cliente (2)
(blanco si no se dispone)
Sí
128-128
1
0
Numérico
Forma de Pago (Según Tabla 4)
Sí
129-131
3
0
Numérico
Código Banco: “038” para BanBif, para
Otros Bancos ver tabla de Bancos
(alineado a la derecha)
Sí
132-134
3
Carácter
Moneda de Cuenta (Según Tabla 3)
“blanco si el pago es con Cheque BanBif”
Sí
Numérico
Número de Cuenta – Para pagos en BanBif
CCI – Para pagos en Otros Bancos
Si el pago es con Cheque BanBif colocar “0”
(alineado a la derecha)
Sí
Carácter
Número de Documento a
Aplicar para Nota de Crédito
“blanco si el pago no es una nota de
crédito”
Tipo
Carácter
Carácter
Carácter
0
2
Numérico
13
135-154
20
0
14
Obligatorio
Tipo Documento Proveedor (Según Tabla 1)
Número de Documento Proveedor (1)
Nombre del Proveedor
Tipo de Documento de Pago
(Según Tabla 2)
Número Documento de Pago
(alineado a la izquierda)
-
Sí
Sí
14
169-176
8
0
Numérico
Solo para pagos con Adelanto indicar la
fecha del adelanto (formato AAAAMMDD)
Si no se dispone colocar “00000000”
Sí
177-178
2
0
Numérico
Constante “00”
Sí
Consideraciones a tener en cuenta:
-
Sí
Sí
Sí
155-168
15
16
Descripción
Los datos numéricos que incluyen decimales no deben llevar el símbolo decimal “.”, el
sistema asume que los dos últimos dígitos del campo son decimales.
Los datos de tipo carácter son alineados a la izquierda.
Los datos de tipo numérico son alineados a la derecha.
Los campos que dicen obligatorios deben tener algún valor, no pueden estar vacíos.
Si el tipo de Documento de Proveedor es RUC el valor para este campo debe ser Numérico.
Este campo es opcional. Si el cliente tiene identificado a sus proveedores o documentos de
pago mediante algún código se debe indicar en este campo, de lo contrario se rellena con
espacios en blanco.
PAGO A PROVEEDORES - ESTRUCTURA DE RETORNO DE PAGOS
BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL
Posición
1-1
2-16
17-76
77-77
Long
Decimales
1
2
3
4
Tipo
Carácter
Carácter
Carácter
Numérico
15
60
1
0
5
78-91
14
6
7
8
92-94
95-104
105-114
3
10
10
9
115-122
8
10
11
123-137
138-138
15
1
0
Carácter
Numérico
12
139-141
3
0
Numérico
Carácter
2
2
Carácter
Numérico
Numérico
Numérico
13
142-161
20
0
Numérico
14
162-169
8
0
Numérico
15
170-171
2
0
Numérico
16
172-179
8
0
Numérico
17
18
19
20
21
180-187
188-197
198-207
208-209
210-254
8
10
10
2
45
0
2
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Carácter
22
255-262
8
0
Numérico
Descripción
Tipo Documento Proveedor ( Según Tabla 1)
Número de Documento Proveedor
Nombre del Proveedor
Tipo de Documento de Pago (Según Tabla 2)
Número Documento de Pago (alineado a la
izquierda
Moneda de Documento de Pago (Según Tabla 3)
Importe a pagar del Documento de Pago
Importe descontado por Nota de Crédito
Fecha de programación de Pago (formato
AAAAMMDD)
Código de Documento propio del Cliente
Forma de Pago (Según Tabla 4)
Código Banco: “038” para BanBif, para Otros
Bancos ver Tabla de Bancos.
(alineado a la derecha)
Detalle de pago:
Número de Cuenta para pagos en BanBif
CCI para pagos en Otros Bancos
“0” para pagos con Cheque
(alineado a la derecha)
Fecha programada del adelanto (formato
AAAAMMDD).
Para pagos al vencimiento se coloca
“00000000”
Código de Tipo de Producto (según Tabla 5)
Fecha de Envío del documento (formato
AAAAMMDD)
Número de Lote
Importe del Adelanto
Filler
Código de Estado de Documento (según Tabla 6)
Descripción de Estado de Documento
Fecha de Ejecución del Pago (Formato
“AAAAMMDD”) si no hay pago se coloca
“00000000”
Consideraciones a Tener en cuenta:
-
Los datos tipo numéricos son rellenados de espacios al lado izquierdo.
Los datos tipo carácter son rellenados de espacios al lado derecho.
Los datos tipo numéricos que incluyen decimales no llevan el símbolo decimal “.”, considerar
que los dos últimos dígitos del campo corresponde a los decimales.
Los datos de tipo carácter son alineados a la izquierda.
Los datos de tipo numérico son alineados a la derecha.
TABLA 1: Tipo de Documento de Proveedor
Valor
1
3
8
Descripción
LE/DNI
Carnet de Extranjería
Registro Único Contribuyente
TABLA 2: Tipo de Documento de Pago
Valor
1
2
3
4
5
Descripción
Factura
Nota de Crédito
Recibo por honorarios
Orden de Pago (Otros)
Nota de Débito
TABLA 3: Moneda de Documento
Valor Descripción
SOL Soles
USD Dólares
TABLA 4: Forma de Pago del Documento
Valor
2
3
4
Descripción
Abono en Cuenta
Cheque Gerencia BanBif
Transferencia otros bancos
TABLA 5: Tipo de Producto
Valor
00
01
02
03
04
05
06
Descripción
Al vencimiento
Adelanto Total
Adelanto en Línea
Al vencimiento, Adelanto total y Adelanto en Línea
Factoring Total
Factoring en Línea
Al vencimiento, Factoring total y Factoring en Línea
TABLA 6: Estado de Documento
Para pagos al vencimiento:
Valor
1
2
3
4
5
9
10
11
Descripción
Pendiente de pago posterior
Pagado al vencimiento
Anulado
Pendiente de pago en el día
Enviado a otro banco
Cheque por cobrar al vencimiento
Rechazado por falta de fondos
Bloqueado
16
Cheque de Gerencia devuelto
Para pagos con Adelanto o Factoring
Valor
01
06
07
08
11
12
13
14
16
Descripción
Pendiente de pago.
Adelantado
Adelantado y cancelado
Cheque por cobrar con adelanto
Bloqueado
Rechazado por falta de línea
Rechazado por línea vencida
Cheque por cobrar con adelanto
Cheque de Gerencia devuelto
TABLA 7: Otros Bancos
Valor
001
002
003
007
009
011
018
023
035
043
049
053
054
056
800
801
803
805
806
808
Descripción
BANCO CENTRAL DE RESERVA
BANCO DE CREDITO
BANCO INTERBANK
CITIBANK
BANCO SCOTIABANK
BANCO CONTINENTAL
BANCO NACION
BANCO DE COMERCIO
BANCO FINANCIERO
CREDISCOTIA FINANCIERA S.
MI BANCO
BANCO GNB
BANCO FALABELLA
BANCO SANTANDER PERU SAC
CAJA METROPOLITANA DE LIM
CMAC PIURA SAC
CMAC AREQUIPA
CMAC SULLANA
CMAC CUZCO
CMAC HUANCAYO