1. Bienes raíces

Preparado para el cliente
profesional.
A 30/09/2014
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del BNY Mellon U.S.
Liquidity Fund es maximizar el rendimiento
total, preservando siempre el valor del
capital en dólares y manteniendo un nivel de
liquidez.
Información general
Estilo de Inversión
Monetario
Media Sectorial iMoneyNet-Stable US Gen
Average
Activo o pasivo
Activo
Divisa base
USD
Domicilio del fondo
Dublín
Tipo de fondo
UCITS
Fecha de lanzamiento
1 noviembre 1998
Activos netos (millones USD)
7.228,80
Número de participaciones
35
BNY Mellon US Dollar Liquidity
Fund
GESTORA DE BNY MELLON
BNY Mellon Cash Investment Strategies, una división de The Dreyfus Corporation, proporciona
soluciones integrales de gestión de efectivo para satisfacer las necesidades del inversor
institucional. Nuestras funciones consolidadas de análisis de crédito, gestión de inversiones y
servicio al cliente, combinadas con la fortaleza histórica de Dreyfus y su labor pionera en el mercado
monetario, nos permiten ofrecer fondos monetarios denominados en dólares en todas las clases de
activo. Gracias a la profundidad de su oferta de productos y a su énfasis en el análisis propio, BNY
Mellon Cash Investment Strategies se ha posicionado como uno de los principales proveedores de
productos institucionales de gestión de efectivo en el sector.
MEDIA SIMPLE RENTABILIDAD A 7 DÍAS (ANUALIZADA %)
oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 13 aug 14 sep 14
Institucional (Acum.)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Media sectorial
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,05
0,05
0,04
0,04
La rentabilidad simple a 7 días es la rentabilidad neta anualizada calculada asumiendo que los ingresos obtenidos en los últimos siete días
(excluyendo revalorizaciones) no se reinvierten en el fondo.
DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO
Valor liquidativo
40
Clases Participante, Inversor, Institucional,
Servicio, Administrativa, Agencia,
Advantage
1,00
Institutional (Acum.)
1,1910
Clases
CGA
Participante
Inversor
Institucional
Institutional
(Acum.)
Service
Administrative
Agencia
Advantage
0,60%
0,45%
0,20%
Inversión
mínima
USD 1m
USD 2,5m
USD 10m
0,20%
0,90%
0,30%
0,25%
0,15%
USD 10m
N/A
USD 4m
USD 5m
USD 50m
ISIN
IE0004514711
IE0005070622
IE0004514828
CUSIP
G1206E 201
G1206E 227
G1206E 235
Clases
Participante
Inversor
Institucional
Institutional
(Acum.)
Service
Administrative
Agencia
Advantage
IE0032713202 G1206E 243
IE0030625135 G1206E 250
IE0032177440 G1206E 268
IE00B28TV542 G1206E 276
IE00B14RXKJ38 G1206E 284
Amplíe su información sobre la gama
BNY Mellon Liquidity Funds plc en
www.bnymellonam.com/espana
36,22%
30
27,41%
18,66%
20
11,48%
10
4,84%
1,38%
0
1 Día
2-7 Días
RATINGS
Standard & Poor's Fund Research
Moody's
Fitch
31-90 Días
91-180 Días
AAAm
ESTADÍSTICAS CLAVE (CLASE
INSTITUCIONAL ACUM.)
Aaa-mf
Rendimiento a 30 días (%)*
AAAmmf
180+ Días
0.01
Promedio de días de ponderación activa
hasta el vencimiento
36
Vida media ponderada hasta el
vencimiento (Días)
52
*La rentabilidad simple a 30 días es la rentabilidad neta anualizada calculada asumiendo que los ingresos obtenidos en los últimos treinta
días (excluyendo revalorizaciones) no se reinvierten en el fondo.
COMPOSICIÓN DE CARTERA (%)
Pagarés de empresa domésticos
36,09
DESGLOSE POR CALIDAD
CREDITICIA (%)**
Depósito a plazo
24,40
A-1+
75,67
21,47
A-1
24,33
Certificados de depósito domésticos
**S&P concede calificaciones a
emisiones específicas empleando una
escala de A-1 a D. La agencia otorga la
calificación A-1 si considera que la
capacidad del emisor para cumplir con
sus compromisos financieros es fuerte.
Dentro de esta categoría, ciertas
emisiones poseen un signo de más (+);
ello indica que la capacidad del emisor
para cumplir con sus obligaciones
financieras es extremadamente fuerte.
8-30 Días
Pagaré del Tesoro
8,99
Operación con pacto de recompra (repo)
4,91
Domestic Certificates of Deposit FRN
4,15
Fuente: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las
inversiones y de los ingresos derivados de las mismas no se garantiza y puede tanto caer como aumentar debido a la evolución de las bolsas
y de los tipos de cambio. Al vender su inversión, es posible que el cliente obtenga una suma inferior a la originalmente invertida. Si desea
una lista completa de los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el Folleto informativo o el Documento de Datos Fundamentales para el
Inversor (DFI o KIID).
Información importante
Esto es una promoción financiera dirigida exclusivamente a Clientes Profesionales y/o distribuidores. Como tal, no debe interpretarse como consejo de inversión. Debería usted leer el Folleto informativo y el
Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI o KIID) de cada fondo en el que desee invertir. Dicha documentación está disponible en www.bnymellonam.com/espana. Toda la información incluida en el
presente documento ha sido preparada por BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA, anteriormente denominada BNY Mellon Asset Management International Limited). BNYMIM EMEA
y sus afiliadas no se hacen responsables de ningún consejo de inversión basado en la información proporcionada. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation, y también puede
emplearse como término genérico para referirse a la empresa en su conjunto o a sus distintas filiales. Este documento no podrá utilizarse para realizar oferta o invitación a invertir alguna en ninguna jurisdicción ni en
ninguna circunstancia en la que dicha oferta o invitación sea ilegal o no esté autorizada. Queda prohibida la publicación en forma impresa, formato electrónico, a través de Internet o de cualquier otro medio accesible
al público de no contarse con la autorización de BNYMIM EMEA. No se garantiza de modo alguno la exactitud o completitud de esta información, ni se acepta responsabilidad alguna por cualesquiera errores u omisiones
en la misma. El Fondo podría no estar registrado para la venta en todos los mercados. BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund es un sub-fondo de BNY Mellon Liquidity Funds, plc una entidad de inversión mobiliaria de
capital variable dividida en compartimentos, con responsabilidad limitada y establecida de conformidad con la ley irlandesa, y autorizada en Irlanda por el Central Bank of Ireland como una sociedad de inversión colectiva
en valores mobiliarios de conformidad con la normativa de la Comunidad Europea (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios), 2011 (SI. No. 352 de 2011). La entidad Gestora de BNY Mellon Liquidity
Funds, plc es BNY Mellon Global Management Limited (BNYMGM). BNY Mellon Global Management Limited, 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda. La gestora es una sociedad aprobada como tal y está
regulada por el Central Bank of Ireland de conformidad con la normativa de la Comunidad Europea (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios), 2011 (SI. No. 352 de 2011). En España, BNY Mellon
Liquidity Funds plc es una Institución de Inversión Colectiva debidamente registrada con la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas
en España con el número 748. Este documento ha sido aprobado en España por BNY Mellon Investment Management EMEA Limited. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited, BNY Mellon Centre, 160
Queen Victoria Street, Londres EC4V 4LA. Registrada en Inglaterra, no. 1118580. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido). BNYMIM EMEA,
BNYMGM, el asesor de inversions y cualquier otra entidad de BNY Mellon mencionada son propiedad de The Bank of New York Mellon Corporation.
MIS0020-310315.
Emitido a 14/10/2014