1. Bienes raíces

Santiago, 14 de octubre de 2014
REF.: Inscripción e inicio de
cotización de cuotas del
“Fondo
de
Inversión
Larraín Vial Deuda con
Subsidio Habitacional II”.
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COMUNICACION INTERNA Nº 12.456
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy martes 14 de octubre de 2014 ha sido
inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión denominado “Fondo de Inversión
Larraín Vial Deuda con Subsidio Habitacional II”, administrado por Larraín Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos, cuyo Reglamento Interno fue depositado en el Registro Público de
Depósito de Reglamentos Internos de la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 10 de
octubre de 2014, conforme se indica en el certificado de esa entidad de 13 de octubre de 2014, que se
adjunta.
De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted los
principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad Administradora:
1. Política de inversiones del Fondo
El objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente en mutuos hipotecarios endosables
del artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y del artículo 21 bis del decreto con fuerza
de ley N° 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley y en letras de crédito
emitidas por bancos e instituciones financieras, correspondientes a créditos hipotecarios
complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU).
2. Plazo de duración del Fondo
El Fondo tendrá una duración de 21 años a contar del día hábil siguiente del depósito que se haga
del reglamento interno y demás documentos exigidos al efecto por la Superintendencia en el
"Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos", prorrogable sucesivamente por períodos
de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Dicha
Asamblea Extraordinaria de Aportantes deberá celebrarse con al menos 5 días hábiles de
anticipación a la fecha en que se produzca el vencimiento del plazo de duración del Fondo. En caso
de acordarse la prórroga del plazo de duración del Fondo, la Administradora deberá dar aviso de
este hecho a los aportantes por medio de una publicación de un aviso destacado en el diario a que
se refiere el ARTÍCULO 35° del Reglamento Interno y remitirá una comunicación a los Aportantes,
informando este hecho.
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3. Características de las cuotas Serie A y Serie X
Conforme el Reglamento Interno del Fondo, las cuotas series A y X tienen las siguientes
características:
a) Serie A
Las Cuotas de la Serie A podrán ser suscritas por toda persona natural o jurídica con o sin
residencia y domicilio en Chile quienes tendrán derecho a recibir el dividendo anual a que hace
referencia el ARTÍCULO 34° del Reglamento Interno en los términos ahí establecidos. El valor
cuota de las Cuotas Serie A se determinará dividiendo la proporción del valor contable del
patrimonio que representan el conjunto de cuotas de dicha serie al día inmediatamente
anterior al de la fecha de cálculo, por el número de cuotas suscritas y pagadas de ésta a la
fecha del mismo.
Las Cuotas Serie A podrán canjearse por Cuotas Serie X bajo los mismos términos establecidos
para el canje de Cuotas Serie X por Cuotas Serie A que se señalan en la letra b) siguiente,
siempre y cuando el solicitante del canje sea una persona natural o jurídica sin domicilio ni
residencia en Chile, situación que deberá acreditarse según lo establecido en el respectivo
contrato de suscripción de cuotas.
b) Serie X
Las Cuotas de la Serie X sólo podrán ser suscritas por todos aquellos Aportantes personas
naturales o jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile y tendrán derecho a recibir el
dividendo anual a que hace referencia el ARTÍCULO 34° del Reglamento Interno en los
términos ahí establecidos. El valor cuota de las Cuotas Serie X se determinará dividiendo la
proporción del valor contable del patrimonio que representan el conjunto de cuotas de dicha
serie al día inmediatamente anterior al de la fecha de cálculo, por el número de cuotas
suscritas y pagadas de ésta a la fecha del mismo.
Las Cuotas Serie X podrán canjearse por Cuotas Serie A en cuyo caso no será exigible el pago
de comisiones de aporte y rescate correspondiente por parte de la Administradora. La
información respecto a la relación de canje aplicable para efectos del canje de cuotas estará
en todo momento a disposición de los Aportantes de las Cuotas Serie X y del público en
general en las oficinas de la Administradora. Con todo, la relación de canje de las Cuotas Serie
X por las Cuotas Serie A deberá ser equivalente a la razón de los valores cuotas de ambas
series, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° del Reglamento. Para efectos de cursar
las solicitudes de canje de cuotas, así como para su registro en el Registro de Aportantes, la
Administradora se ceñirá a las normas generales aplicables para efectos de la suscripción de
cuotas en dinero en efectivo.
4.- Antecedentes generales de la sociedad administradora
-
Razón social
Rut
Domicilio
Teléfono
Fax
Ciudad
:
:
:
:
:
:
Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos
76.081.215-3
Av. El Bosque Norte N° 0177, piso 3, Las Condes
223398500
225198252
Santiago
Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos se constituyó por escritura pública de
fecha 14 de septiembre de 2009, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores, y
fue autorizada por Resolución N° 764 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 6 de
noviembre de 2009.
Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes:
Accionista
% Partic.
- Larraín Vial S.A.
- Asesorías Larraín Vial Limitada
Total
99,99999
0,00001
-----------100,00000
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5. Inicio de cotización de cuotas en Bolsa
Las cuotas del Fondo de Inversión Larraín Vial Deuda con Subsidio Habitacional II podrán cotizarse
oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del próximo jueves 16 de octubre de
2014, en el sistema Telepregón y bajo los códigos nemotécnicos “CFILVDS2-A” para la serie A y
“CFILVDS2-X” para la serie X.
El prospecto y antecedentes del referido Fondo y de la emisión de cuotas,
presentados por Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos pueden ser consultados en
el Centro de Información Bursátil Electrónico (CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCR/
Cinscrip.754
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