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MANUAL DE USUARIO
CONFIGURACIÓN
Objetivo: Permite actualizar y dar mantenimiento de la Base de Conocimientos, ésta ventana
es utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas que no
necesariamente tengan alguna noción de dinámica contable.
Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un Plug-in
(programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el documento fuente al
momento de registrar la operación.
Barra de menú:
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A continuación se mostrará la siguiente ventana de “CONFIGURACIÓN LA BASE DE
CONOCIMIENTOS":
CAMPO /
OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Permite Crear nuevas agrupaciones en la Base de Conocimientos y para ello
presenta un mensaje de conformidad para la creación de la agrupación:
Crear Nueva
Agrupación
( )
La ventana de “Registrar Nuevo Grupo” nos va a permitir ingresar un
nuevo grupo:
•
•
•
Descripción: Permite indicar el nombre del nuevo grupo de plantillas.
Botón Aceptar: Permite aceptar el nombre del nuevo grupo a crear.
Botón Cerrar: Permite cerrar la ventana de “Registrar Nuevo
Grupo” y también permite cancelar el proceso de la creación de un
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nuevo grupo.
Permite modificar el Nombre del Grupo creado o seleccionado:
Modificar el
Nombre del
Grupo ( )
•
•
•
Descripción: Permite cambiar el nombre del grupo que va a ser
modificado.
Botón Aceptar: Permite aceptar el nombre modificado del grupo a
registrar.
Botón Cerrar: Permite cerrar la ventana de Modificar Nombre de
Grupo y además permite también cancelar el proceso de
modificación.
Permite Crear nuevas planillas en la Base de conocimiento, para ello nos
presentará un mensaje de conformidad antes de crear la nueva plantilla:
Crear Nueva
Plantilla ( )
Permite imprimir los registros de la base de conocimientos en una lista
mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión.
•
Botón de
Impresión (
)
•
Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los
usuarios seleccionar el número de páginas que va a ser imprimido y
además se podría incluir la fecha de impresión.
Visor del Excel: El documento también puede ser exportado al
Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se
presentan en el cual también se puede seleccionar mediante números
de páginas.
VISTA PREVIA:
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VISTA DE EXCEL:
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Permite dar acceso a los usuarios registrados en la opción Usuarios de la
empresa
Los accesos se podrán asignar por grupo o plantilla:
Por grupo: Para dar acceso a un grupo primero se tiene que seleccionar el
grupo, ya que va a permitir que el usuario tenga acceso a todos los sub
grupos y a las plantillas que se encuentren ingresados en dicha agrupación:
Acceso de
Usuario ( )
Por plantilla: Para dar acceso a una plantilla primero se tiene que
seleccionar dicha plantilla, porque el acceso del usuario solo va a ser a una
plantilla especifica.
Descripción del Contenido de la ventana de Acceso al Usuario:
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Esta ventana mostrará todos los usuarios registrados que tiene la empresa:
El usuario ADMIN siempre va a estar seleccionado por el sistema ya que no
se podrá quitar por ser un usuario predeterminado por la empresa.
Es el espacio donde se mostrará
el nombre que se va a poder dar acceso al usuario.
: Permite seleccionar el usuario al que se va a dar acceso.
Código: Permite mostrar el código del usuario al que se le va a dar
acceso.
Nombre: Permite mostrar el nombre del usuario al que se le va a dar
acceso.
Botón Grabar: Permite Grabar el acceso del usuario que ha sido
seleccionado.
Botón Cerrar: Permite Cerrar la ventana de Acceso del usuario y a la
vez también nos va a permitir cancelar el proceso de dar acceso del
usuario.
Permite Eliminar una agrupación o plantilla ingresado en la Base de
conocimientos. Se va a eliminar de acuerdo al ingreso que se realiza:
Eliminar
Plantilla (
•
Eliminación de la Agrupación: Para eliminar un grupo registrado en
la Base de Conocimientos primero se tiene que eliminar las
plantillas y/o grupo que contiene el grupo para así luego recién poder
eliminar dicha agrupación.
•
Eliminación de la Plantilla: Para poder eliminar una plantilla que ha
sido ingresado en una agrupación, se mostrará la siguiente ventana:
)
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Permite mostrar todas las agrupaciones y las plantillas que contiene la base
de conocimientos de la empresa (en forma de árbol):
Pestaña de
Contenido
Permite buscar las plantillas ingresadas en la base de conocimiento, y
muestra los resultados que se obtiene de la búsqueda conjuntamente con
sus semejantes a dicha búsqueda.
Pestaña de
Búsqueda
Una vez encontrado la plantilla para configurar hacerle doble clic para
habilitar la Configuración de la Base de Conocimiento.
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FUNCIONALIDAD DE CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE CONOCIMIENTO:
BOTONES
Descripción
FUNCIÓN
Descripción del tipo de operación que realizará la plantilla y también será el
cual se propondrá como glosa del asiento.
Permite ingresar el Código del Sub Diario en el que se registrará la
operación con la plantilla.
Todas las plantillas deben tener siempre un Sub Diario ingresado donde se
va a guardar las operaciones que se puedan realizar.
Para poder ingresar un código del Sub Diario se cuenta con 3 tipos de
ingreso:
Si el usuario sabe el Código del Sub Diario que va a registrar: El
usuario digitará el Código del Sub Diario de acuerdo al nivel que va a
registrar.
Sub diario
Inicio del Código del Sub Diario o Descripción + ENTER: Muestra
la lista del Sub Diario que se solicita y sus semejantes de acuerdo al
ingreso del código o descripción.
Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro
ingresado en el Sub Diario:
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Código: Permite buscar un Sub Diario a través del código
registrado.
Descripción: Permite buscar un Sub Diario de acuerdo a la
Descripción.
Permite indicar el tipo de libro o registro tributario al que va a pertenecer la
operación.
Para poder ingresar un Libro o Registro se cuenta con 3 tipos de
buscadores:
Si el usuario sabe el Código del Libro o registro tributario que va
a ingresar: El usuario digitará el Código del libro o registro que
requiere ingresar.
L/Registro
Inicio del Código del Libro o Registro tributario o la Descripción
de este + ENTER: Muestra la lista del Sub del Libro o Registro
tributario que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del
código o descripción.
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Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro
ingresado en los libros o registros tributarios:
Código: Permite buscar un Sub Diario a través del número de
código.
Descripción: Permite buscar un Sub Diario de acuerdo a la
Descripción.
Registro
Permite ingresar el código del libro auxiliar en el que se reflejará la
operación. "C" - COMPRAS, "V" - VENTAS y dejar en blanco si no tiene
incidencia en los libros mencionados.
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Permite copiar los datos de una plantilla ya creada a otro grupo o en el
mismo grupo ya existente.
Para realizar una COPIA de una plantilla:
Primero seleccionar la plantilla.
Copiar Datos
de Planillas
( )
Luego ir al botón Copiar Plantilla.
Después se mostrará la ventana de Copiar Datos de la Plantilla para
poder elegir el grupo donde se va asignar la copia de la plantilla
seleccionada.
Y por ultimo hacer clic en el botón copiar para obtener una copia de
plantilla.
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Descripción del Contenido de la ventana de Copiar Datos de la Plantilla:
Esta ventana mostrará la lista de todos los grupos que se encuentran
registrados en la Base de Conocimientos:
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Cuadro de Nombre de la plantilla (
): Muestra la
descripción de la plantilla de la que se va a copiar los datos
seleccionados por el usuario.
Recuadro de Copiar al Grupo: Permite mostrar la lista de los grupos
donde se van a poder copiar la plantilla seleccionada.
Botón Copiar (
): Permite realizar una copia de una planilla
seleccionada a un nuevo grupo.
Botón Cerrar (
): Permite cerrar el formulario de la ventana
de Copiar Datos de la planilla.
Permite grabar una nueva plantilla y también las modificación que se puedan
realizar en la plantilla, para guardar los cambios que se realicen se mostrará
la siguiente ventana de información:
Grabar (
)
BOTÓN SI: Si se hace clic en el botón SI entonces se podrá guardar
los cambios que se realicen en la plantilla.
BOTÓN NO: No guarda ningún cambio REALIZADO EN la plantilla y
además cerrará la ventana principal de Configuración de la Base de
Conocimientos.
BOTÓN CANCELAR: Permite cancelar el proceso de guardar algún
cambio y regresar al formulario anterior para terminar la operación
que se está realizando.
Cerrar (
)
Permite salir del formulario de la ventana de la Configuración de la Base de
Conocimiento
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FUNCIONALIDAD DE PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN:
BOTONES
FUNCIÓN
Número (N°)
Es un dato de lectura que nos va a permitir indicar el número del ítem en la
pestaña de configuración y se auto numera correlativamente y
automáticamente al momento de ingresar un nuevo ítem.
Descripción
Permite ingresar el nombre o la descripción del ítem a registrar.
Permite indicar la cuenta se va a registrar en el lado del Debe.
Este campo contiene 2 tipos de ingreso de la cuenta:
Si el usuario sabe el número de la cuenta que va a ingresar: El
usuario digitará el número de la cuenta que requiere ingresar.
Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros del
Plan de Cuentas:
Cta. Debe
Filtra la búsqueda de acuerdo a la:
Cuenta: Permite buscar una Cuenta que se requiere a través
de los números de cuentas que se registraron en el Plan
contable.
Descripción: Permite buscar una cuenta de acuerdo a la
Descripción que se registro en el Plan Contable.
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El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro:
Permite indicar la cuenta se va a registrar en el lado del Haber.
Este campo contiene 2 formas de ingreso de la cuenta:
Si el usuario sabe el número de la cuenta que va a ingresar: El
usuario digitará el número de la cuenta que requiere ingresar.
Cta. Haber
Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros del
Plan de Cuentas:
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Filtra la búsqueda de acuerdo a la:
Cuenta: Permite buscar una Cuenta que se requiere a través
de los números de cuentas que se registraron en el Plan
contable.
Descripción: Permite buscar una cuenta de acuerdo a la
Descripción
que
se
registro
en
el
Plan
Contable.
Pedir
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro:
Permite indicar si la cuenta va a tener ingresado el monto de registro, lo cual
significa que va a deshabilitar al campo de ingreso de Formula, ya que no va
a permitir ingresar ningún tipo de operación que se pueda realizar.
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En el campo de la fórmula, permite realizar el cálculo del monto de la cuenta,
sólo en el caso que no se active el campo "Pedir". Para referenciar al monto
de una cuenta ubicado en líneas anteriores o posteriores se utiliza la letra ”I”
acompañado del número de la cuenta más los signos: "+" (suma), "-"
(resta),”*” (multiplicación),”/” (división), algunas variables y funciones que se
necesitan para realizar las operaciones
Fórmula
Rango
Ubicación de
la Columna
C/V
Permite indicar si la cuenta contiene activado el Rango, Y si la cuenta activa
el check de Rango permitirá que se pueda habilitar la pestaña de Rango para
realizar ingreso y modificaciones de ítems que pertenezcan al Rango de la
cuenta.
Permite ingresar la ubicación de la base imponible de la lista de valores, los
valores a ingresar es desde el 0 hasta el 7 según la base a elegir:
N°
COMPRAS
VENTAS
0
1
2
3
4
5
6
7
Ninguno
No Grabado
Otros T y C
Base Imp. 1
Base Imp. 2
Base Imp. 3
I. S. C.
Ninguno
Ninguno
Inafecto
Exonerado
Base Imp.
Exportación
Otros T y C
I. S. C.
Base Imp. Del IVA
Si en el campo de la Ubicación de la Columna se ingresa el número “9“
permitirá verificar los valores que contiene dicho campo mostrando la
siguiente ventana:
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•
Cancelación
de la Cuenta
Despliega
Botón Aceptar (
): Permite cerrar la ventana de donde se
muestra toda la lista de los Valores de Ubicación de las Columnas
de la Compra y Venta.
Va a permitir activar, si la cuenta que se ingreso se va a amortizar o cancelar
en una cuenta por pagar o cobrar. La cancelación de la cuenta va a ser
activado obligatoriamente siempre en cuando esta activado el campo de
Pedir.
Permitirá indicar que a partir de la cuenta ingresada se va a mostrar una lista
de las cuentas de nivel registro. (Archivo/Plan de Cuenta) cuyos primeros
dígitos coincidan con lo que se indique en cuenta del debe o el haber que
este en el ítem.
Permite indicar el tipo de documento que se va a predeterminar en la cuenta.
En este campo de Tipo de documento se puede ingresar el código mediante
2 maneras:
Si el usuario sabe el código del Tipo de documento que va a
ingresar: El usuario digitará el código del Tipo de documento que
requiere ingresar.
Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros
ingresados en la ventana del Tipo de documento:
Tipo de
Documento
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El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro:
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro de tipo de documento que
se requiere a través código.
Descripción: Permite buscar un registro de Tipo de
documento de acuerdo a la Descripción que se ingreso.
Serie de
Documento
Permite indicar la serie del tipo de documento que se va a predeterminar en
la cuenta
Permite indicar el código de la entidad que va a ser predeterminado por el
usuario. Este campo contiene 2 manera para ingresar el código de la entidad:
Si el usuario sabe el código de la Entidad que se va a ingresar: El
usuario digitará el código de la entidad que requiere ingresar.
Predeterminar
N° Entidad
Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros
ingresados en la ventana de entidades:
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El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro:
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro de la entidad que se
requiere a través código.
Descripción: Permite buscar un registro de la entidad de
acuerdo a la Descripción que se ingreso.
Permite indicar el número de RUC que se haya ingresado en la Entidad
Tributario, Este campo contiene 2 tipos de ingresos del número de RUC:
Predeterminar
N° de RUC
Si el usuario sabe el código de la Entidad Tributaria que se va a
ingresar: El usuario digitará el código de la entidad tributaria que se
ingresará en el campo.
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Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista de todos los datos que se han
ingresados en la ventana de entidades tributarias:
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro de la entidad tributaria de
acuerdo al código de este.
Descripción: Permite buscar un registro de la entidad
tributaria de acuerdo a la Descripción que se ingreso.
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Glosa
Permitirá indicar la Glosa que se va a predeterminar en el registro de la
cuenta.
Fecha de
Documento
Permite ingresar la fecha del documento de la cuenta, Ya que siempre
propondrá el sistema al estar usando la plantilla seleccionada.
Fecha de
Vencimiento
Permite ingresar la fecha de vencimiento del documento de la cuenta, el
sistema al usar la plantilla siempre propondrá la fecha de vencimiento.
Auto
Numeración
Permite indicar si la cuenta tendrá la propiedad del auto numeración.
Y permitirá ingresar el tipo de documento y serie que se va a llenar en los
campos siguientes.
NOTA: Tener en cuenta que cuando se desactiva el check de la Auto
numeración se borrara los datos ingresados en los campos de tipo de
documento y serie.
Permite ingresar el código del tipo de documento de la auto numeración,
Cuyo código del tipo de documento se puede buscar e ingresar siempre en
cuando este activado el Auto numeración.
El tipo de documento de la Auto Numeración tiene 2 modos de ingresar el
código:
Si el usuario sabe el código del Tipo de Documento que se va a
ingresar: El usuario digitará el código del tipo de documento que se
registrará en el campo.
Tipo de
Documento
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de todos los datos que se
hayan ingresado en la ventana de tipo de documento:
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NOTA: Al seleccionar el código del Tipo de documento también se va a
seleccionar automáticamente la serie que se encuentra registrada en la
ventana de la Numeración de Documentos.
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro del Tipo de Documento de
acuerdo al código de este.
Serie: Permite buscar un registro del Tipo de Documento de
acuerdo a la serie que se ingreso.
Serie de
Documento
Permite ingresar la serie del documento que requiere la cuenta mediante la
auto numeración, y para ingresar una serie primero tener activado la auto
numeración y luego se debe haber registrado el código de un tipo de
documento caso contrario no se va a poder ingresar la serie del documento.
Para registrar una serie existe 2 tipos de ingresos:
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MANUAL DE USUARIO
Si el usuario sabe la serie del Documento de la auto numeración
que se va a ingresar: El usuario digitará el número de la serie del
documento que se registrará en el campo.
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de todos los datos que
tienen el mismo tipo de documento que se hayan ingresado en la
ventana de tipo de documento mostrando así el número de serie:
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar la serie de un dato que se haya
registrado en el Tipo de Documento de acuerdo al código de
este.
Serie: Permite buscar la serie de un registro del Tipo de
Documento de acuerdo a la serie que se ingreso.
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Régimen
Especial
MANUAL DE USUARIO
Permite indicar si la cuenta contable a registrar se va a encontrar afectado al
régimen especial.
Esta cuenta se va activar siempre en cuando se necesite controlar:
Detracciones del IGV, Percepciones del IGV y Retenciones del IGV.
Permite indicar el tipo de régimen especial al que se encuentra afecto la
cuenta contable. Mediante la lista de los valores permitidos que se pueden
ingresar en este campo, Y si al ingresa un valor distinto entonces el campo
se quedara vacio haciendo un equivalente al valor Ninguno:
N°
LISTA DE VALORES
0
1
2
3
Ninguno
Percepción
Detracción
Retención
Además si en el campo del Tipo de Régimen Especial se ingresa el número
“9“ nos mostrará la ventana que visualiza la lista de los valores permitidos:
Tipo de
régimen
Especial
Botón Aceptar (
): Permite cerrar la ventana de donde
se muestra toda la lista de los valores permitidos en el campo del
Tipo de Régimen Especial.
Permite ingresar una fórmula que se utilizará para copiar los datos del
Copy Régimen Régimen Especial en otra cuenta de la misma plantilla.
especial
Al momento de ingresar una copiar se tendrá que colocar la letra (I)
anteponiéndolo al número de la cuenta.
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MANUAL DE USUARIO
Va permitir ingresar el código de centro de costos que se va a predeterminar
en la cuenta. (Archivo/ Centro de Costos/ Centro de Costos).
Para ingresar un centro de costo existe 2 tipos de ingreso:
Si el usuario sabe el código del Centro de Costo que se va a
ingresar: El usuario digitará el código del centro de costos que se
registrará en el campo.
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que contiene la
ventana de Centro de Costos.
Centro de
Costos 1
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro del Centro de Costos de
acuerdo al código ingresado.
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MANUAL DE USUARIO
Descripción: Permite buscar un registro del Centro de Costos
mediante la descripción ingresada.
Va permitir ingresar el código del centro de costo alterno que se va a
predeterminar en la cuenta. (Archivo/ Centro de Costos/ Centro de Costos
Alterno).
Para poder ingresar un Centro de Costo Alterno se debe de tener activado en
la ventana de Propiedades de la Empresa el check del centro de costos
alterno.
Centro de
Costos 2
Existe 2 tipos de ingreso de un centro de costo alterno:
Si el usuario sabe el código del Centro de Costo Alterno que va a
ingresar: El usuario digitará el código del centro de costos alterno
que se registrará en el campo.
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CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que contiene la
ventana de Centro de Costos Alterno.
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro del Centro de Costos
Alterno de acuerdo al código ingresado.
Descripción: Permite buscar un registro del Centro de Costos
Alterno mediante la descripción ingresada.
Permite que se ingrese el código del presupuesto que vamos a utilizar en la
cuenta. (Archivo/ Presupuestos).
Los códigos que se van a poder utilizar en el ingreso del presupuesto son los
del nivel registro.
Presupuesto
Existe 2 modos de ingreso de un código del Presupuesto:
Si el usuario sabe el código del Presupuesto que va a ingresar: El
usuario digitará el código del presupuesto que se va a registrar en el
campo para la cuenta.
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CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que se van a
utilizar para el ingreso del Presupuesto en el campo.
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro de la ventana del
Presupuesto de acuerdo al filtro del código ingresado.
Descripción: Permite buscar un registro de la ventana del
Presupuesto mediante el filtro de la descripción ingresada.
Permite ingresar el código del Flujo de Efectivo si la cuenta a utilizar es de
Caja y Bancos. (Archivo/ Formatos de Balance/ Formato de Flujo de
efectivo).
Flujo de
Efectivo
Existe 2 modos de ingreso a un código del Flujo de Efectivo:
Si el usuario sabe el código del Flujo de Efectivo que va a
ingresar: El usuario digitará el código del Flujo de efectivo que se va
a registrar en dicho campo para la cuenta contable.
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MANUAL DE USUARIO
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que se van a
utilizar para el ingreso del Flujo de Efectivo en el campo.
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro de la ventana de Flujo de
Efectivo de acuerdo al filtro del código.
Descripción: Permite buscar un registro de la ventana de
Flujo de Efectivo mediante el filtro de la descripción.
Permite ingresar el código de medio de pago de la cuenta. (Archivo/ Tablas
SUNAT/ Tipo de medio de pago).
Existe 2 tipos de ingreso de dato del Tipo de Medio de Pago:
Medio de Pago
Si el usuario sabe el código del tipo de Medio de Pago que va a
ingresar: El usuario deberá digitar el código del Medio de Pago que
se va a registrar en dicho campo para la cuenta contable.
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MANUAL DE USUARIO
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que se van a
utilizar para el ingreso del Medio de Pago en dicho campo.
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro de la ventana de Medio de
Pago de acuerdo al filtro del código.
Descripción: Permite buscar un registro de la ventana de
Medio de Pago mediante el filtro de la descripción.
Permite ingresar el código del estado de cambio en el patrimonio neto
tributario (ECPN Tributario) solo para la cuenta 50 de “Capital” el cual se
predeterminara en una cuenta contable (Archivo/ Formatos Balance/ Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto/ ECPN Tributario).
ECPN
Tributario
Existe 2 maneras de ingresar un dato del ECPN Tributario:
Si el usuario sabe el código del ECPN Tributario que va a
ingresar: El usuario deberá digitar el código de la cabecera del
ECPN Tributario que se va a registrar en dicho campo para la cuenta
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CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
contable.
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que se van a
utilizar para el ingreso de la cabecera del ECPN Tributario en dicho
campo.
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro ingresado en la ventana
del ECPN Tributario de acuerdo al filtro del código.
Descripción: Permite buscar un registro ingresado de la
ventana del ECPN Tributario mediante el filtro de la
descripción.
Permite ingresar el código que pertenece a la configuración de columnas del
reporte del ECPN tributario, Solo se va a poder ingresar en la cuenta 50
(Capital) y se ubica en (Archivo/ Formatos Balance/ Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto/ Configuración de columnas del reporte).
En este campo existe 2 modos de ingresar un dato de configuración de
columnas del reporte:
ECPN
Columna
Si el usuario sabe el código de la Configuración de Columnas del
Reporte del ECPN Tributario que va a ingresar: El usuario deberá
digitar el código de la configuración de las columnas del reporte del
ECPN Tributario que se va a registrar en dicho campo para la cuenta
contable.
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista del dato que se va a utilizar
para el ingreso de la configuración de la columna del reporte del
PAG. 32
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MANUAL DE USUARIO
ECPN Tributario en dicho campo.
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro ingresado en la ventana
de la Configuración de las Columnas del Reporte del ECPN
Tributario de acuerdo al filtro del código.
Descripción: Permite buscar un registro ingresado de la
ventana de la Configuración de las Columnas del Reporte del
ECPN Tributario mediante el filtro de la descripción.
Va a permitir ingresar el código del Estado de Cambio el Patrimonio Neto
NIFF para la cuenta contable, solo se va a poder ingresar en este campo
siempre en cuando la cuenta sea 50 (Capital) y se encuentra ubicado en
(Archivo/ Formatos Balance/ Estado de Cambios Patrimonio Neto NIIF/
ECPN NIIF)
ECPN NIIF
FULL
Existe en este campo 2 distintas maneras de ingresar un dato de Estado de
Cambios Patrimonio Neto NIIF:
Si el usuario sabe el código del ECPN NIIF que va a ingresar: El
usuario deberá ingresar el código del ECPN NIIF que se va a registrar
en dicho campo para la cuenta contable.
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que se van a
utilizar para el ingreso del ECPN NIIF en dicho campo.
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CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro ingresado en la ventana
del ECPN NIIF de acuerdo al filtro del código.
Descripción: Permite buscar un registro ingresado de la
ventana del ECPN NIIF mediante el filtro de la descripción.
Permite ingresar el código registrado en la ventana de la Configuración de
las Columnas del Reporte del ECPN NIFF, Solo se va a poder ingresar el
código de la configuración siempre en cuando la cuenta sea la 50 (Capital) y
la ubicación de esta ventana es (Archivo/ Formatos Balance/ Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto NIIF/ Configuración de Columnas del
Reporte).
ECPN
Columna
En este campo existe 2 maneras de ingresar un dato de la Configuración de
Columnas del Reporte:
Si el usuario sabe el código de la Configuración de Columnas del
Reporte del ECPN NIIF que va a ingresar: El usuario deberá digitar
el código de la Configuración de las Columnas del Reporte del ECPN
NIIF que se va a registrar en dicho campo para la cuenta contable.
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista del dato que se va a utilizar
para el ingreso de la Configuración de la Columna del Reporte del
ECPN NIIF en dicho campo.
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CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro ingresado en la ventana
de la Configuración de las Columnas del Reporte del ECPN
NIIF de acuerdo al filtro del código.
Descripción: Permite buscar un registro ingresado de la
ventana de la Configuración de las Columnas del Reporte del
ECPN NIIF mediante el filtro de la descripción.
Permite ingresar el código de los datos registrados en la ventana de Otros
Conceptos de Análisis por Documento que se encuentra predeterminado en
la cuenta.
Para ingresar un dato a este campo existen 2 formas de ingreso:
Otros
Conceptos
Si el usuario sabe el código de la opción Otros Conceptos de
Análisis por Documento que se va a ingresar: El usuario deberá
digitar el código de Otros Conceptos de Análisis por Documento que
se va a registrar en dicho campo para la cuenta contable.
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista del dato que se va a utilizar
en el campo de Otros Conceptos de Análisis por Documento de la
cuenta contable.
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MANUAL DE USUARIO
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite al
usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara
el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro ingresado en la ventana
de Otros Conceptos de Análisis por Documento de acuerdo al
filtro del código.
Descripción: Permite buscar un registro ingresado de la
ventana de Otros Conceptos de Análisis por Documento
mediante el filtro de la descripción.
Permite ingresar una fórmula que se utilizará para copiar los datos de los
documentos hacia otra cuenta de la misma plantilla.
Al momento de ingresar una copiar se tendrá que colocar la letra (I)
anteponiéndolo al número de la cuenta.
Copy datos
Documentos
Botón Nuevo
Ítem
(
)
Permite registrar un nuevo Ítem en la pestaña de configuración de la Base de
conocimientos.
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MANUAL DE USUARIO
Permite eliminar un Ítem que se encuentra registrado en la pestaña de
configuración, Y va a poder ser eliminado una vez que este seleccionado.
Pero antes nos mostrará un mensaje de conformidad para la eliminación.
Botón Eliminar
(
)
FUNCIONALIDAD DE PESTAÑA DE RANGO:
BOTONES
Cuenta Contable
con Rango
Número (N°)
FUNCIÓN
Permite ver el desplegable que contiene a las cuentas que van a
manejar un rango propio.
El desplegable de las cuentas se va a mostrar de la siguiente manera
N°, Descripción y nombre de la Cuenta que han sido ingresadas en la
pestaña de la configuración.
Es un dato de lectura que nos va a permitir indicar el número del ítem
en la pestaña de Rango y se auto numera correlativamente y
automáticamente al momento de ingresar un nuevo ítem.
Permite ingresar el código de la cuenta contable de nivel registro.
Para ingresar una cuenta contable a este campo existen 2 maneras de
ingreso:
Cuenta contable
Si el usuario sabe el código de la cuenta contable que va a
ingresar: El usuario tiene que digitar el código de la cuenta
contables que a registrar en dicho campo para el nuevo ítem.
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista del nivel registro de
Plan de Cuentas que van a ser utilizados en el campo de cuenta
contable.
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Porcentaje %
Formula
Centro de Costos
1
MANUAL DE USUARIO
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite
al usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se
seleccionara el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Cuenta: Permite buscar un registro ingresado en la
ventana del Plan de Cuentas de acuerdo al filtro del
número de la cuenta.
Descripción: Permite buscar un registro ingresado de la
ventana del Plan de Cuentas mediante el filtro de la
descripción.
Permite ingresar el porcentaje del monto que va a pertenecer a la
cuenta
Si se ingresa el porcentaje de la cuenta, no se podrá registrar ninguna
fórmula en dicha cuenta.
La suma del porcentaje tiene que ser igual al 100 %.
Permite ingresar la formula que se va aplicar en el cálculo del monto de
la cuenta que este ubicado en líneas anteriores o posteriores se
utilizará la letra (I) acompañado del número de la cuenta más los
signos: "+" (suma), "-" (resta),”*” (multiplicación),”/” (división), algunas
variables y funciones que se requiere.
Va permitir ingresar el código de centro de costos siempre en cuando la
cuenta a registrar tenga activado el centro de costos en el Plan de
cuentas. (Archivo/ Centro de Costos/ Centro de Costos).
Para ingresar un centro de costo existe 2 tipos de ingreso:
Si el usuario sabe el código del Centro de Costo que se va a
ingresar: El usuario digitará el código del centro de costos que
se registrará en el campo.
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CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que
contiene la ventana de Centro de Costos.
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite
al usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se
seleccionara el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro del Centro de
Costos de acuerdo al código ingresado.
Descripción: Permite buscar un registro del Centro de
Costos mediante la descripción ingresada.
PAG. 39
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Va permitir ingresar el código del centro de costo alterno siempre en
cuando la cuenta a registrar tenga activado el centro de costos en el
Plan de cuentas. (Archivo/ Centro de Costos/ Centro de Costos
Alterno).
Existe 2 tipos de ingreso de un centro de costo alterno:
Si el usuario sabe el código del Centro de Costo Alterno
que va a ingresar: El usuario digitará el código del centro de
costos alterno que se registrará en el campo.
Centro de Costos
2
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que
contiene la ventana de Centro de Costos Alterno.
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MANUAL DE USUARIO
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite
al usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se
seleccionara el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro del Centro de
Costos Alterno de acuerdo al código ingresado.
Descripción: Permite buscar un registro del Centro de
Costos Alterno mediante la descripción ingresada.
Permite que se ingrese el código del presupuesto que vamos a utilizar
en la cuenta contable, siempre en cuando la cuenta a registrar tenga
activado la opción del presupuesto en el Plan de cuentas. (Archivo/
Presupuestos).
Existe 2 modos de ingreso de un código del Presupuesto:
Si el usuario sabe el código del Presupuesto que va a
ingresar: El usuario digitará el código del presupuesto que se
va a registrar en el campo para la cuenta.
Presupuesto
Shift + Ctrl + (L): Permite mostrar la lista de los datos que se
van a utilizar para el ingreso del Presupuesto en el campo.
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MANUAL DE USUARIO
El asterisco (*) al inicio del número de cuenta o la descripción permite
al usuario encontrar con exactitud la cuenta que se requiere.
Una vez elegido la cuenta a utilizar se presiona un “Enter” y se
seleccionara el registro.
Filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Permite buscar un registro de la ventana del
Presupuesto de acuerdo al filtro del código ingresado.
Descripción: Permite buscar un registro de la ventana
del Presupuesto mediante el filtro de la descripción
ingresada.
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CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Permite visualizar los datos que se van registrando en los campos de la
pestaña de Rango.
Datos de lectura
Botón Nuevo
Ítem
(
)
Permite registrar un nuevo Ítem en la pestaña de Rango para integrar
al ítem que ya ha sido creado en la pestaña de configuración.
Permite eliminar un Ítem que se encuentra registrado en la pestaña de
rango, Va a poder ser eliminado una vez que se seleccione. Pero
antes nos mostrará un mensaje de conformidad para la eliminación.
Botón Eliminar
(
)
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