1. Educación

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Fondos Administrados al 31 de Diciembre de 2014: ARS 4.840 MILLONES
COMPAS RENTA PESOS (T+1)
COMPOSICION DE CARTERA (%)
Patrimonio Neto :
$ 178.785.115
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
3,9
LETRAS PROVINCIALES
20,1
Obligaciones Negociables D Link
0,0
Letras Provinciales ARS Badlar
20,1
8,5
7,0
1,7
1,0
0,9
0,6
0,5
Obligaciones Negociables ARS Badlar
ON Bco. Hipotecario XIX
ON Cordial Clase II
VCP PETR. PAMPA SERIE 8
ON GEMSA CLASE 1
3,9
1,1
0,8
0,8
0,4
VCP MARIVA SERIE 5
0,4
ON INV. JURAMENTO CL. II
0,3
Obligaciones Negociables ARS Fija
0,0
FIDEICOMISOS FINANCIEROS
5,6
Fideicomisos Financieros ARS Badlar
5,6
FF SUPERV. CRÉD. S. 83 VDF TV
2,4
FF Ribeiro LXXIII A
FF Tarjeta Elebar XII A
FF Credimas XX A
FF CONSUMO VIDA S. 4 VRD A
FF AMFAYS XV A
FF CONSUMO VIDA 3
FF Tarjeta Actual XI A
1,6
0,5
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
Letras Entre Ríos VIII B
Letras Entre Ríos IX B
Letras Entre Ríos S. VII A
Letras Córdoba S. II A
Letras de Neuquen S. 1 C. 1
LETRAS Muni. Río Cuarto XXIV
Letras Córdoba XII
Letras Provinciales ARS Fija
0,0
Nobacs y Lebacs
39,8
FCI
10,0
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
0,5
PLAZOS FIJOS & CAUCIONES
19,9
DISPONIBILIDADES
0,2
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante “Citibank Argentina”, (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina
(Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al
otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A.
establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cuotapartista.
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Fondos Administrados al 31 de Diciembre de 2014: ARS 4.840 MILLONES
COMPASS OPPORTUNITY (Deuda Corporativa Argentina)
COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO:
Obligaciones Negociables ARS Badlar Privada
ON PANAMERICAN ENERGY CLASE 4
ON BST Clase VII
ON Panamerican Energy C. II
ON QUICKFOOD CLASE 6
ON Cordial Clase V
On Los Grobo I S. I
ON BBVA Bco. Francés XI
ON BST Clase VIII
ON GPAT XIV B
ON Ledesma II
ON GEMSA CLASE 3
ON QUICKFOOD Clase IV
ON GPAT XV B
ON ARCOR CLASE 7
ON Supervielle Clase XI TV
ON Fiat Crédito VIII
ON TARJ. CUYANAS S. 18
ON BACS Serie 1
ON Tarj. Naranja XXII S. II
ON Arcor Clase V
ON YPF XXX (YPCWO)
ON Tarj. Naranja XXIII S.2
VCP Angel Estrada Clase I
ON BSF Clase X
ON Tarj. Cuyanas XII S. 2
ON Banco Finansur Serie I
ON BST Subordinada
ON PSA Clase XVII
ON TARJETA NARANJA C 26 S 2
VCP Petrolera Pampa IX
ON Los Grobo II S. I
ON QUICKFOOD Clase II
ON Bco. Hipotecario XIX
ON IRSA CLASE 5
ON PCR Clase I
VCP PLA CLASE 7
ON Banco Patagonia Clase II
Otros
Obligaciones Negociables - Tasa Fija ARS
ON GPAT XVII A
ON GPAT XVIII A
ON Mercedes Benz XX
$ 676.900.657
45,8
4,7
3,9
2,7
1,9
1,8
1,6
1,6
1,6
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
5,4
4,2
1,5
1,5
1,2
Fideicomisos Financieros ARS Badlar Privada
FF Centrocard XI Clase B
FF Supervielle Créd. LXXVIII
FF Tinuviel XVI A
FF Amfays XVIII A
FF SUPERVIELLE CRED. 79 VDF A
FF Supervielle Créditos 82 A
FF Actual XI B
FF Más Cuotas Serie I B
FF Supervielle Créditos LXXXV
FF Creditcar V B
FF Tarjeta Actual X B
FF Mila VI A
FF SUPERVIELLE CRED 80 VDF
FF Tarjeta Elebar XIII A
FF Red Mutual XXXV A
FF Supervielle Créditos LXXVII
FF Red Mutual XXXIII A
FF Red Mutual XXXI
FF Ribeiro LXXIV A
FF Red Mutual XXXII A
FF ICBC PERSONALES X VDF B (CV 38886)
FF Tarjeta Actual XIII A
FF Amfays XVI A
FF Best Consumer XXXIV A
FF Credinámico VI A
FF Más Cuotas Serie I A
FF AMES IV A
FF Supervielle LXXIV TV
FF Red Mutual XXIX Senior
Otros
14,6
1,2
1,1
1,1
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,9
Fideicomisos Financieros ARS Fija
0,0
Obligaciones Negociables -Tasa Fija USD
0,0
Obligaciones Negociables Dollar Linked Fija
ON Cresud XVI
ON YPF Clase XXII
ON GENNEIA XIII A
ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (OAEA1)
ON GAMA II (inc.K - Com. 3449)
ON Molinos Clase IV
4,0
2,4
0,6
0,6
0,5
0,1
0,0
Fondos Comunes de Inversión
4,0
Cheques de Pago Diferido
6,9
Plazos Fijos & Cauciones
18,0
Liquidez
0,2
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante “Citibank Argentina”, (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina
(Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al
otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A.
establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cuotapartista.
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Fondos Administrados al 31 de Diciembre de 2014: ARS 4.840 MILLONES
COMPASS RENTA FIJA III (Dólar Link)
COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO:
$ 583.016.315
DEUDA CORPORATIVA
25,0
TITULOS PUBLICOS
Obligaciones Negociable Dollar Linked Fija
22,2
72,2
Titulo Publico Nacional
16,5
ON Cresud XVI
9,4
BONAR X
14,0
ON YPF CLASE 33 (YPCZ0)
3,7
BONAR 2024 (AY24D)
ON YPF Clase XXII
2,3
ON GENNEIA XIII A
2,3
Titulo Publico Provincial DL
ON YPF Clase XVIII
1,4
Letras Mendoza Clase II
8,8
ON Cresud XVIII
0,8
Letras Neuquén Clase II S. I
8,7
ON MSU Serie 1
0,7
BONO CABA CLASE X
7,6
ON MSU Clase II
0,6
Ciudad de BS AS 2019 Clase IV
6,6
ON YPF Clase XIX
0,5
BONO CABA Clase VII
6,3
ON CRESUD CLASE XIV
ON IMPSA XII
0,4
0,1
BONAD 2016 (AO16)
BONO CABA Clase VI
3,8
3,0
LETRAS CHUBUT 21OCT2019
2,9
Letras Neuquén 12JUN2016
2,8
Letras de Neuquen S. 1 C. 2
1,0
2,6
55,7
Fideicomiso Financiero Dollar Linked Fija
2,1
BONAD 2018 (AM18)
0,7
FF Vicentin Exp. III A
1,4
Otros
3,5
FF Vicentin Exp. 1
0,7
Titulo Publico Provincial ARS
0,0
FCI
2,9
PLAZOS FIJOS & CAUCIONES
0,0
DISPONIBILIDADES
0,0
Obligaciones Negociables Dollar
0,7
PAN AMERICAN 07MAY2021
0,7
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante “Citibank Argentina”, (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina
(Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al
otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A.
establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cuotapartista.
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Fondos Administrados al 31 de Diciembre de 2014: ARS 4.840 MILLONES
COMPASS LATINOAMERICA
COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO:
BRASIL
$ 7.623.634
14,7
CHILE
Bradesco
7,9
Vale do Rio Doce
2,6
BR Malls Participacoes
1,8
Brasil Food
1,3
ARGENTINA
Cosan Industria e Comercio
1,1
YPF
19,0
Grupo Financiero Galicia
19,0
Telecom Argentina
17,9
IRSA Inversiones y Representaciones
17,9
DISPONIBILIDADES
4,7
MEXICO
Concha y Toro
2,4
2,4
73,8
4,4
Cemento de Mexico CEMEX
3,2
Puerto de Liverpool
1,1
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante “Citibank Argentina”, (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina
(Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al
otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A.
establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cuotapartista.
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Fondos Administrados al 31 de Diciembre de 2014: ARS 4.840 MILLONES
COMPASS RENTA FIJA
COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO:
US$ 63.922.954
Renta Fija Pública Brasil
19,5
Renta Fija Privada Argentina
12,7
Rep. of Brazil 17AGO2040
7,8
BONAR X
3,2
REP. OF BRAZIL 20ENE2037
6,1
Letras de Neuquen S. 1 C. 2
2,5
Rep. of Brazil 15ENE2018 (Brazil "A")
5,6
BONO CIUDAD BS AS 15MAR2018 (BDC18)
2,0
Ciudad de BS AS 2019 Clase IV
1,4
BONO CABA Clase VIII
1,1
Renta Fija Privada Brasil
19,6
BANCO BRASIL 23ENE2017
4,0
BONAD 2016 (AO16)
0,8
CSN RESOURCES 21JUL2020
3,8
Letras Mendoza Clase II
0,7
TAM 29ENE2020
1,9
BONAR 2024 (AY24D)
0,5
VOTORANTIM 05ABR2021
1,8
BONO CABA Clase VII
0,4
BR MALLS 29ENE2049
1,6
LETRAS MENDOZA CLASE 1
0,1
BR FOODS 22MAY2023
1,2
Letras Neuquén 12JUN2016
0,1
VOTORANTIM 25SEP2019
1,2
COSAN 29NOV2049
1,1
ELECTROBRAS 30JUL2019
1,1
Renta Fija Publica Argentina
7,1
VOTORANTIM 21ENE2020
0,9
ON YPF CLASE 33 (YPCZ0)
3,2
CSN 21SEP2019
0,7
ON Genneia XI (Inc. K - Com. 3415)
1,6
ARCOS DOR. 13JUL2016
0,3
ON MSU Serie 1
1,5
ON YPF Clase XVIII
0,8
ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (OAEA1)
0,1
Renta Fija Privada Chile
7,7
BCI 11FEB2023
6,4
COLBUN SA 21ENE2020
0,6
CELARA 21ENE2021
0,4
Renta Fija Pública USA
16,8
CELULOSA ARAUCO 2019
0,3
Treasury Bill 15JAN2015
7,5
Treasury Bill 26FEB2015
6,5
Treasury Bill 05MAR2015
2,8
FCI
0,4
PF & Cauciones
1,1
Liquidez
7,5
Renta Fija Privada Colombia
7,5
BANCOLOMBIA 26JUL2020
5,9
BANCOLOMBIA 11SEP2022
1,6
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante “Citibank Argentina”, (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina
(Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al
otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A.
establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cuotapartista.