1. Ciencia

Alpha. Fondos de Inversion
DATOS AL: 18/12/2014
Moneda (*)
Patrimonio
Valor Cuota
Parte
Variación
Diario
Variación
Semanal
Variación
Mes
VariaciónMTD
Variación
Trimestral
Variación
Semestral
Variación
YTD
Variación
Anual
ALPHA PESOS CLASE A
Pesos
1.997.042.604
2,030062
0,035%
0,274%
1,190%
0,784%
3,543%
7,561%
15,283%
15,753%
ALPHA PESOS CLASE B
Pesos
5.663.911
1,881350
0,033%
0,262%
1,136%
0,748%
3,377%
7,178%
14,431%
14,863%
ALPHA PESOS PLUS CLASE A
Pesos
1.014.153.384
158,576457
0,041%
0,301%
1,318%
0,852%
3,879%
8,512%
17,541%
18,084%
ALPHA PESOS PLUS CLASE B
Pesos
8.948.191
153,247810
0,040%
0,293%
1,280%
0,826%
3,738%
8,105%
16,688%
17,182%
ALPHA AHORRO CLASE A
Pesos
#N/A
2.780.271.363
0,131008
0,058%
0,401%
1,744%
1,129%
5,193%
11,594%
25,120%
26,180%
ALPHA AHORRO CLASE B
Pesos
216.026.787
0,124560
0,056%
0,389%
1,696%
1,097%
5,041%
11,187%
24,018%
25,023%
ALPHA AHORRO CLASE C
Pesos
26.917.823
0,120766
0,056%
0,386%
1,684%
1,088%
5,009%
11,125%
23,880%
24,878%
ALPHA RENTA PLUS CLASE A
Pesos
582.531.566
2,154234
0,083%
0,406%
1,776%
1,157%
5,173%
12,661%
27,348%
28,368%
ALPHA RENTA PLUS CLASE B
Pesos
1.991.789
1,637888
0,075%
0,352%
1,542%
1,002%
4,449%
11,099%
23,945%
24,823%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A*
Pesos
241.959.827
46,714002
0,165%
0,177%
-1,380%
0,370%
-3,514%
5,731%
19,669%
19,783%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B*
Pesos
52.247.396
46,610578
0,163%
0,167%
-1,421%
0,343%
-3,633%
5,468%
19,404%
19,517%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A
Pesos
637.520.662
3,191814
0,699%
-2,212%
-5,785%
-6,839%
-12,391%
18,601%
46,221%
50,248%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B
Pesos
15.698.070
2,726512
0,695%
-2,239%
-5,895%
-6,912%
-12,698%
17,763%
44,101%
48,000%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A
Pesos
3.330.773
56,588880
0,191%
0,073%
-0,029%
-0,574%
0,666%
10,748%
31,665%
33,250%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B
Pesos
39.068.573
52,213631
0,187%
0,043%
-0,156%
-0,658%
0,282%
9,895%
30,142%
31,687%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A
Pesos
14.894.121
317,935391
0,936%
-0,845%
-3,027%
-3,088%
-6,836%
15,891%
37,255%
41,755%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B
Pesos
87.795.097
304,561563
0,932%
-0,873%
-3,146%
-3,168%
-7,184%
15,023%
35,278%
39,644%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B
Pesos
1.734.333
40,863535
0,136%
-0,663%
-0,642%
-1,029%
-1,667%
9,086%
25,268%
27,391%
ALPHA MERCOSUR CLASE A
Pesos
10.553.816
38,503931
-0,627%
-7,110%
-19,302%
-19,857%
-37,055%
-8,946%
23,626%
23,238%
ALPHA MERCOSUR CLASE B
Pesos
75.245.952
44,091184
-0,637%
-7,178%
-19,557%
-20,026%
-37,647%
-10,437%
20,025%
19,538%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A
Pesos
3.670.130
10,174497
-0,812%
-6,298%
-22,199%
-21,585%
-38,662%
-16,221%
2,710%
5,748%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B
Pesos
17.499.860
9,423872
-0,822%
-6,364%
-22,431%
-21,741%
-39,203%
-17,408%
0,251%
3,144%
ALPHA ACCIONES - CLASE B
Pesos
#N/A
65.869.543
0,136928
-0,892%
-8,445%
-19,267%
-19,587%
-31,010%
4,765%
40,298%
39,013%
ALPHA ACCIONES - CLASE C
Pesos
17.524.547
0,131349
-0,892%
-8,444%
-19,267%
-19,586%
-31,004%
4,755%
40,231%
38,944%
ALPHA ACCIONES CLASE A
Pesos
5.488.504
0,159531
-0,883%
-8,387%
-19,049%
-19,441%
-30,461%
6,097%
43,339%
42,114%
ALPHA MEGA CLASE A
Pesos
12.835.161
2,182464
-0,796%
-8,628%
-16,796%
-18,093%
-23,414%
20,214%
64,658%
59,936%
ALPHA MEGA CLASE B
Pesos
67.158.033
1,887496
-0,805%
-8,685%
-17,021%
-18,241%
-24,021%
18,694%
61,142%
56,423%
ALPHA MEGA CLASE C
Pesos
12.782.190
1,804208
-0,805%
-8,685%
-17,021%
-18,241%
-24,013%
18,689%
61,089%
56,369%
Fondos
Fondos de Money Market
Fondos de Renta Fija
Fondos de Renta Variable Internacional
Fondos de Renta Variable Local
Otros Fondos
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A
Dólares
1.171.224
2,405675
1,071%
-1,307%
-4,637%
-4,568%
-14,922%
6,603%
-6,725%
-4,334%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B
Dólares
26.725.910
2,405675
1,071%
-1,307%
-4,637%
-4,568%
-14,922%
6,603%
-6,725%
-4,333%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A
Dólares
7.638
26,812426
1,102%
-1,312%
-5,148%
-4,996%
-14,700%
6,853%
-6,704%
-4,099%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B
Dólares
5.528.385
26,812072
1,102%
-1,312%
-5,148%
-4,996%
-14,700%
6,852%
-6,707%
-4,102%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A
Dólares
102.625
22,634668
1,023%
-1,443%
-5,110%
-4,731%
-14,658%
7,538%
-5,846%
-3,728%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B
Dólares
5.822.189
22,634642
1,023%
-1,443%
-5,110%
-4,731%
-14,658%
7,538%
-5,846%
-3,728%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 CLASE B
Dólares
2.407.701
25,314653
1,125%
-1,304%
-5,044%
-5,149%
-14,560%
6,234%
-7,492%
-5,644%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B
Dólares
5.240.746
27,077929
1,110%
-1,446%
-4,832%
-4,910%
-15,242%
5,988%
-6,910%
-4,836%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A
Dólares
13.332
27,968314
1,171%
-1,294%
-4,931%
-5,038%
-14,525%
6,569%
-6,788%
-5,431%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B
Dólares
7.712.436
27,968262
1,171%
-1,294%
-4,931%
-5,038%
-14,525%
6,569%
-6,788%
-5,431%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE B
Dólares
235.818
24,052310
0,023%
-5,204%
-12,926%
-13,459%
-26,027%
10,727%
7,615%
5,359%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A
Dólares
2.403
31,251439
-0,353%
-5,032%
-13,542%
-13,806%
-25,305%
4,795%
-0,527%
-0,357%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B
Dólares
2.291.039
31,233012
-0,352%
-5,033%
-13,540%
-13,805%
-25,303%
4,795%
-0,536%
-0,367%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A
Dólares
29.883
26,683256
-0,215%
-6,097%
-14,057%
-15,073%
-25,133%
8,856%
7,362%
6,080%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B
Dólares
3.086.929
26,683428
-0,215%
-6,097%
-14,057%
-15,073%
-25,133%
8,856%
7,361%
6,080%
* El lanzamiento del fondo cobertura se realizó con fecha 08/04/2014 desde cuando se aplica la politica de inversión actual. Los rendimientos previos a esta fecha corresponden al fondo Alpha Renta Fija Seria 8 (discontinuado)
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