1. Internet

38.– Cómo generar Presupuestos de
Remuneraciones y Control Presupuestario
Desde el punto de vista funcional, este módulo se podría describir como
un WINPER “a escala”, ya que contiene un gran número de opciones que
son muy cercanas a las del sistema en general.
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se puede decir que el
manejo del módulo debiera ser bastante sencillo para aquellas personas
que conozcan WINPER Remuneraciones y Recursos Humanos; en todo
caso, en las páginas siguientes se describe detalladamente cada función
con una explicación precisa de los datos que se requieren.
Para empezar, este módulo, en un alto porcentaje, es independiente de
WINPER teniendo su vinculación a él sólo cuando se lee la base de datos
para presupuesto y si quiere llevar un control presupuestario ya que,
para ello, se consultan las tablas que generan el proceso de liquidación
mensual de remuneraciones.
Como se mencionó, el módulo es bastante independiente lo que da la
libertad de realizar reajustes, crear haberes, modificar escalas de
sueldos, ingresar nuevos centros de costos, definir o utilizar fórmulas ya
creadas para el proceso de remuneración y una serie de parámetros que
sólo son visibles y utilizables por esté módulo.
Debe quedar claro que, al crear datos en este módulo, éstos quedarán
independientes del resto de WINPER y no existe forma de traspasar esa
información hacia los otros módulos del sistema.
Entre las ventajas del módulo cabe destacar que el resultado de un
presupuesto puede revisarse desde el punto de vista de
remuneraciones; es decir, como un haber generado por el presupuesto o
realizar una revisión desde el punto de vista contable.
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38.1.- Acceso al Módulo
Se realiza por medio de la pantalla inicial de WINPER, presionando el
botón
donde
aparece la figura .
También se puede accesar en forma directa, haciendo doble click en el
ejecutable REPPTO50.EXE, el cual tiene la misma figura o icono
asociado. En el instante que ingresa al módulo se mostrará la siguiente
pantalla.
Esta pantalla permite apreciar la dotación de personal que se
presupuestará
mensualmente,
mostrando
separadamente
los
contratados en forma permanente y los trabajadores a plazo fijo.
A diferencia de WINPER, en este módulo es muy importante fijarse en
qué mes está posesionado, debido a que cualquier modificación que se
realice quedará reflejada desde ese mes hacia a delante.
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38.2.- Funcionalidades del Módulo
38.2.1.- Mantención
Esta opción permite realizar los procesos de creación, eliminación
y/o modificación de datos necesarios para el uso correcto de este
módulo. Toda la información que se controla en este menú puede ser
exclusiva de este módulo o ya ingresada en WINPER, permitiendo
realizar algún tipo de consulta.
Las opciones son las siguientes:
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• Personal
Por medio de esta opción es posible mantener todos los datos
necesarios para un trabajador en particular. Al momento de
accesar esta opción se puede apreciar la siguiente ventana:
Al ingresar a esta ventana, pueden realizarse modificaciones a un
trabajador o ingresar uno nuevo, por lo que deben completarse
los siguientes datos:
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Ficha: Debe ingresarse el código del trabajador, o presionar el
botón derecho del mouse, lo que permite mostrar todos los
trabajadores incluidos en el presupuesto, de acuerdo a la
siguiente ventana
Esta mostrará todos los trabajadores para ese mes en particular,
ordenados alfabéticamente y dependiendo de la opción que se
presione (Activos, No Activos o Todos).
Para una mejor ayuda, Si se busca una persona en particular, se
coloca su nombre y, a medida que se ingresa en la grilla, se irá
posesionando automáticamente en el registro correspondiente.
Finalmente, se presiona doble click sobre la fila asociada al
trabajador y vuelve a la ventana con todos los datos de la persona
seleccionada. Luego, se está en condiciones de ingresar o
modificar los campos asociados a Datos Básicos y/o Datos
Dinámicos, según el siguiente detalle:
Escala Sueldo: Este campo permite asignarle el sueldo, de
acuerdo a la escala asociada anteriormente. Para ello, se presiona
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click derecho en este campo lo que mostrará la siguiente ventana
donde puede seleccionarse el tipo de sueldo.
Posteriormente, al presionar dos veces el botón izquierdo del
mouse sobre algún campo de la escala seleccionada, se
actualizará el sueldo del trabajador.
En el caso que el trabajador tenga un sueldo convenido, se omite
el campo Escala Sueldo.
Convenido: En el caso de no usar una Escala de Sueldo,
usuario debe ingresar el sueldo contractual del trabajador.
combo box que aparece inmediatamente al lado derecho es
moneda en que está expresado el sueldo el que, por defecto,
pesos.
el
La
la
es
Vigente: Es muy importante este campo debido a que, si el
trabajador no tiene esta marca, no será presupuestado.
Cargo: Despliega los cargos que están vigentes, para el mes en
que el sistema está posesionado.
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Centro Costo: Es una lista de los centros de costos vigentes para
presupuesto.
Tipos de Jornada: Jornadas vigentes para el mes en curso.
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Sucursal: Sucursal a que pertenece el trabajador y que están
vigentes.
Unidad Administrativa: Lista con las unidades vigentes para
presupuesto.
Tipo Trabajador: Muestra los tipos de trabajadores definidos y
que se encuentren vigentes.
Convenio: Convenios colectivos que se hallan definido y estén
vigentes.
Sindicato: Sindicatos que posee la empresa y estén vigentes.
Fecha Inicio: Corresponde a la fecha de contratación del
trabajador. Si ésta es menor a la fecha inicio o superior a la fecha
de término de proceso para un presupuesto, el trabajador quedará
excluido.
Fecha Término: Tiene idéntico manejo que la fecha de inicio de
contrato.
Permanente: Se marca sólo si el trabajador está contratado
indefinidamente en la empresa.
Plazo Fijo: En el caso de aquellos trabajadores que prestan
servicios por un período determinado de tiempo, se marca esta
opción. En este caso es obligatorio indicar la fecha de término del
trabajador.
Otro Tipo Contabilización: Se utiliza para el proceso de
contabilización e indica que para este trabajador, junto con el
haber que se esté procesando, tomará el segundo concepto
contable desde donde rescatará la cuenta que le corresponde.
Tramo: Indica en qué tramo de asignación familiar está el
trabajador. Este dato no es un dato obligatorio.
Nro. Normales: Es la cantidad de cargas familiares que están
inscritas como simples.
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Nro. Duplos: Es la cantidad de cargas familiares que están
inscritas como duplos o inválidas.
Nro. Maternal: Es la cantidad de cargas familiares que están
inscritas como maternales.
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Si se presiona la grilla Datos Dinámicos entonces mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana muestra los datos dinámicos generados por el
usuario, en los cuales se puede ingresar algún valor definido
anteriormente como Códigos de Tablas Genéricas, dentro del
mismo menú Mantención y que se explicará más adelante.
Estos datos pueden ser utilizados en la selección de algún atributo
para el proceso de presupuesto.
• Haberes Informados
Esta opción permite ingresarle a un trabajador los haberes que se
desea presupuestar en un período determinado. Al ingresar a esta
opción del menú Mantención, se muestra la siguiente ventana
con los campos que se indican a continuación:
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Trabajador: Se ingresa el código del trabajador o, con click
derecho, permite rescatar los datos de éste desde una ventana de
selección que mostrará la lista de trabajadores y que tiene igual
funcionamiento en todo los módulos de WINPER.
Haber: Se debe indicar el código de haber asignado al trabajador
para su uso presupuestario. Si no se conoce el código, se presiona
el botón con una lupa, el cual desplegará la siguiente ventana:
Para seleccionar un haber en particular, debe presionarse dos
veces el botón izquierdo del mouse sobre la fila seleccionada, lo
que permitirá recuperar los datos asociados a ese haber y retornar
a la ventana anterior.
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Fecha Desde: Fecha que indica desde qué mes se aplicará ese
haber.
Fecha Hasta: Indica hasta cuándo se le dará el beneficio al
trabajador.
Centro Costo: Indica a qué centro de costo se cargará el haber
en la contabilización el que, por defecto, corresponde al del
trabajador.
Número Cuotas: Sólo es referencial y no tiene mayor significado
para los procesos.
Valor: Monto entregado al trabajador (corresponde al monto
original asignado y puede expresarse en pesos, U.F. u otra
moneda que use la empresa).
Unidad: Indica en qué moneda está expresado el haber.
En esta misma ventana, se reflejan todos los conceptos asignados
al trabajador, mostrando separadamente el haber de acuerdo al
período de aplicación que se le indica. Para modificar o eliminar
alguno de los haberes descritos para el trabajador, basta con
hacer doble click sobre la línea en particular y modificar los datos
que se requieran o eliminar
lo seleccionado, presionando el
botón .
• Haberes Masivos
Esta opción posibilita la generación de un haber para un grupo de
trabajadores que cumplan alguna característica particular que se
necesite. Al ingresar se desplegará la siguiente ventana:
Esta ventana tiene opciones de asignación masiva de haberes,
según el siguiente detalle:
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Haber: Aquí se indica el código del haber a generar en forma
masiva (si no se conoce el código, puede hacer un click en el
botón con la lupa y desplegará todos los haberes existentes, en
cuya grilla podrá recuperar el haber que se requiera, con las
características de éste, con doble click sobre la fila seleccionada.
Valor: En este campo debe indicarse el valor que estará
relacionado con el haber a generar en forma masiva.
Unidad: En esta combo box mostrará la moneda con la cual está
asociado el haber.
Fecha Desde: Indica desde qué mes será considerado el haber
Fecha Hasta: Indica hasta qué período se generará el haber a
presupuestar.
Luego, se tienen 8 combo box con las cuales pueden filtrarse los
trabajadores que se requiere generar el haber.
Estas combo box tienen dos funcionalidades: dando un click en la
flecha hacia abajo (permitirá seleccionar sólo una opción del
campo que se quiera recuperar) o con click derecho sobre este
campo, que desplegará una ventana con la misma información (en
este caso, permitirá seleccionar un grupo de opciones dentro del
campo que se esté trabajando en ese momento).
Sucursal: Aquí despliega las sucursales vigentes, de acuerdo a la
siguiente ventana:
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Cargo: Tiene la misma filosofía anteriormente descrita pero,
obviamente, con datos diferentes, de acuerdo a la siguiente
ventana:
Centro Costo: La ventana que despliega es la siguiente:
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Tipo Trabajador: Muestra la siguiente ventana:
Unidad Administrativa: De acuerdo a la siguiente ventana:
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Sindicato: Muestra la siguiente ventana, con los códigos de
sindicato configurados por la empresa:
Asociación: En el caso de esta combo box en particular, sólo se
podrá seleccionar una sola asociación. Lo anterior debido a que, al
crear una asociación, ya se tiene definido el grupo de trabajadores
con el que se desea trabajar. Por lo tanto, la única opción es
presionar la flecha que se muestra a continuación:
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Convenio: La ventana que mostrará, en caso de dar click derecho
sobre la combo box, es la siguiente:
Una vez que se realicen todos los filtros que se requieran para
generar el haber masivo, debe
presionarse el botón .
Esta opción de botón mostrará una ventana donde realizará un
desglose de los trabajadores que cumplen con las condiciones
configuradas, en la cual además se pueden seleccionar todos los
trabajadores o un grupo de ellos. La ventana que muestra es la
siguiente
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Después de seleccionar los trabajadores y presionar el botón
señalado con el mismo icono de diskette de esta ventana, se
pasará a la tercera y última posibilidad de modificar la información
que finalmente se grabará.
En la ventana anterior, aún puede eliminarse algún trabajador
antes de generar los datos. Para ello se puede marcar el registro y
presionar la tecla SUPR o DEL o, manteniendo presionada la tecla
CTRL (o Control), marcar los registros que se desea borrar y
presionar la tecla SUPR o DEL.
Una vez realizados los ajustes y las correcciones necesarias, debe
presionarse
el
botón , que generará la información
deseada.
Sólo en ese momento habrá concluido la generación del haber
masivo.
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• Presupuestos Generados
Esta ventana muestra un resumen de todos los presupuestos
generados para un año en particular, la ventana que se despliega
al entrar a esta opción es la siguiente:
De acuerdo a lo observado en esta opción de menú, es posible
generar más de un presupuesto para un mismo año. La
importancia de esta pantalla radica en el hecho de saber el monto
total y los meses involucrados en cada uno de los presupuestos
generados. Además, se puede organizar la información por Nro.
Presupuesto / Mes o Mes / Nro. Presupuesto, comenzando la fila
con un color distinto cuando cambia el Nro. de Presupuesto.
En este mantenedor, la última columna indica si el presupuesto de
ese mes en particular se usará de base para realizar un control
presupuestario en forma automática.
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• Cambia Descripción Presupuestos Generados
La ventana que se muestra a continuación permite cambiar la
descripción o glosa de un presupuesto en particular. Esto es válido
cuando la descripción de un presupuesto es indeterminada y no
indica claramente lo que realmente contendrá el presupuesto; en
ese caso se modifica la descripción de éste.
Una vez modificada la descripción, debe presionarse el botón para
actualizar la tabla correspondiente. Desde ese momento se podrá
identificar con la nueva descripción.
• Cuentas Mayores
Esta opción de menú permite ingresar montos no generados por
remuneraciones, pero que sí deben considerarse en un
presupuesto determinado.
Estos pueden ser montos globales, por centro de costo, del gasto
de útiles de oficinas o montos utilizados por algún departamento
(por ejemplo, bienestar quien podría indicar los gastos en que
incurrirán por concepto de becas a entregar en el próximo período
laboral).
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Al entrar a esta opción, muestra la siguiente ventana:
Es importante aclarar que todo lo que se ingrese en esta ventana
quedará reflejado a nivel contable y no en remuneraciones; para
ello deben ingresarse todos los datos que se piden.
La información ingresada aquí se podrá usar automáticamente
para todos los presupuestos que se han generado.
Los campos que esta pantalla muestra son los siguientes:
Cuenta Contable: Corresponde al número de la cuenta contable
entregada por contabilidad y es un dato requerido.
Sub –Cuenta: Corresponde a la subcuenta para aquellas
empresas que la utilicen o puede ser utilizada como el auxiliar
para otros tipos de contabilidad. Es un dato requerido; por lo
tanto, en el caso de no ser utilizado debe ser llenado con un cero.
Glosa: Es una breve descripción de lo que refleja el movimiento
que se está realizando, también es un dato requerido.
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Centro Costo: Es el número del centro de costo que se carga en
la contabilidad. Es un valor requerido.
En la grilla que se muestra pueden ingresarse los montos totales
por cada mes y sólo es necesario ingresar los meses que tengan
información.
El ingreso de información es posible si se
presiona el
botón , el que deja la pantalla en blanco, lista para el ingreso de
los datos. Para ver un menú con las cuentas ingresadas por esta
opción, debe presionarse el botón indicado con una Lupa que
desplegará un resumen de los datos que se han digitado, la
ventana sería la siguiente
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• Otras Dotaciones
Permite ingresar el total de trabajadores por mes, del cual no se
tiene el detalle, pero debe ser considerado en el presupuesto. Por
ejemplo,
se
da
el
caso
de
los
ejecutivos
que,
remuneracionalmente, son manejados por una empresa externa.
La ventana que se desplegará es la siguiente:
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En ésta debe ingresarse una glosa identificatoria de los
trabajadores que se resumirán y la dotación mensual
correspondiente.
• Actualización I.P.C.
En esta ventana debe ingresar los factores del I.P.C. que se han
generado durante el año presupuestario. Se desplegará la
siguiente ventana, en la cual debe indicar el factor que será
utilizado en los informes presupuestarios corregidos.
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• Tablas
Esta opción del menú, permite realizar la mantención de
todas las tablas usadas en el Módulo Presupuestos. Se
compone de las siguientes opciones:
• Períodos de Presupuesto Esta ventana despliega las fechas
límites para cada mes que se calcula el presupuesto, por
defecto se colocan fechas 1 al 30 de cada mes pero tiene la
libertad de cambiar esta información.
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• Cargos
Acá se indican los cargos de trabajadores que pueden utilizarse,
pudiendo crear otros que necesite.
Para desplegar los datos del cargo puede digitarse el Código del
Cargo correspondiente y presionar la tecla TAB o dar click
derecho con lo que se desplegarán los cargos existentes hasta
la fecha, para luego recuperar los datos dando doble click sobre
la fila seleccionada.
En el campo Cuenta Cargo se puede ingresar la cuenta
contable, si la empresa tiene separada las cuentas contables
por cargo del trabajador.
Nro. de Plazas y Nro. de Vacantes son datos informativos y
no requeridos.
En la grilla Beneficios pueden asignarse haberes por cargo que
serán entregados, automáticamente, al momento de generar un
presupuesto.
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• Centro de Costos
Esta ventana permite crear y/o modificar los centros de costo
que necesita para el nuevo presupuesto.
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• Convenios
Aquí ingresa los convenios colectivos que presupuestara, en un
principio existen los de remuneraciones.
• Escala de Sueldos
En esta ventana específica las escalas de sueldos que utilizará
en presupuesto igual que las demás tablas del módulo ésta es
cargada con la información actual de remuneraciones.
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• Haberes
Esta ventana mostrará sólo aquellos haberes que se han
marcado como Presupuestables en el Módulo de Parámetros
de Remuneraciones. Es muy importante considerar esta
explicación ya que, si no se marca algún haber en
remuneraciones, no se traspasará nada y sólo se presupuestará
el sueldo base que está en personal.
Si se seleccionaron varios haberes al momento de cargar el
Módulo de Presupuesto, se traerán las mismas características
que tienen para remuneraciones.
Todos los atributos que salen en esta ventana son idénticos a
los de remuneraciones, a excepción del atributo que dice Con
Corrección, el que es utilizado en el informe contable e
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identifica a aquellos haberes con aplicación del factor del IPC
ingresado a la fecha.
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• Conceptos Contables
En esta ventana se muestran los conceptos contables que se
utilizan para el proceso de contabilización de presupuestos.
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• Matriz Contable
Aquí se definen las cuentas contables que serán utilizadas para
la contabilización de un presupuesto. La ventana que se
despliega es la siguiente:
En un principio esta tabla, al igual que las otras que se usan en
este
módulo,
registra
la
información
existente
en
remuneraciones, sin necesidad de definir nuevamente estos
datos.
Si se crean nuevos haberes, éstos deben amarrarse a un
concepto contable y este concepto, a su vez, debe tener una
matriz contable. Si no se cumple esta premisa, no se
contabilizará el haber.
Para aquellas empresas que no utilicen Sub Cuenta, no es
necesario ingresar este campo; además, puede colocar una
glosa distinta y que solo se utilizará en la parte contable del
módulo, si no especifica nada se utilizará la misma glosa que
posee el haber.
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• Jornadas de Trabajo
En esta ventana se indican las jornadas definidas para
presupuesto. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta
información se completa en el proceso de carga de
presupuesto.
• Tipos de Trabajador
Se señalan los distintos tipos de trabajador en los cuales se
encasillará al personal, para efectos presupuestarios.
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• Unidades Administrativas
En esta ventana es posible mantener los datos relacionados a la
Unidad Administrativa en que se encasilla a un trabajador.
También se carga con los datos existentes en remuneraciones.
• Sindicatos
Permite la creación y/o modificación de los sindicatos a utilizar
en presupuesto.
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• Sucursales
Esta
ventana
muestra
las
sucursales
utilizadas
por
remuneraciones y que fueron cargadas durante el proceso de
inicialización de presupuesto.
• Tipos de Reajustes
Esta también es cargada al ejecutar el proceso de inicio de
presupuesto, pero puede modificarse o crearle nuevos
registros.
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• Tipos de Asociación
Esta tabla permite definir una asociación o conjunto de
trabajadores. A diferencia de las otras tablas, ésta no se carga
desde Remuneraciones, lo que indica que, para presupuesto,
deberá definir las asociaciones que requiera.
• Asociación de Trabajadores
Esta ventana desplegará la lista de trabajadores vigentes para
que se pueda generar la asociación que el usuario requiera.
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• Monedas y Valores
Este menú incluye opciones de mantención para todos los Valores,
Unidades y Monedas que se usarán en este Módulo. Se compone
de las siguientes opciones:
• Unidades y Monedas
Esta tabla es poblada por el proceso de inicio de presupuesto.
Ello no implica que no puedan modificarse o crearse fórmulas
propias del usuario. Tiene las mismas funcionalidades de
remuneraciones.
El usuario debe revisar aquellas fórmulas que contengan
valores fijos y reajustarlos de acuerdo al mes de proceso. Para
ello existe la variable Mes Proceso con la cual puede indicar el
mes en que cambia un valor.
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• Valores de Moneda
Aquí se indican los montos de monedas que pueden utilizarse
en el proceso de presupuesto.
• Valores de Código
Al igual de los valores de moneda aquí se indican los montos
para aquellas monedas que se definan con esta
característica.
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• Tabla de Impuesto
Esta tabla existe en el mantenedor sólo si la empresa la
necesitara para generar algún presupuesto.
• Códigos Genéricos
Esta opción del menú permite definir todas las tablas genéricas,
elementos asociados y columnas dinámicas que podrán usarse
en el proceso presupuestario, a partir de los datos generados
en Remuneraciones.
Esta se compone de las siguientes mantenciones:
• Tipos de Tablas Genéricas
A igual que la mayoría de las tablas del módulo, ésta es
cargada por el proceso de inicio del módulo. La ventana es la
siguiente:
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• Códigos de Tablas Genéricas
Está relacionada con la anterior y muestra el detalle de una
tabla definida. Su ventana comprende la información que se
muestra a continuación:
• Columnas Dinámicas
Una vez definidos los dos pasos anteriores y si el usuario
desea agregar un atributo a personal, puede realizarlo desde
esta ventana, ya que esta característica se reflejará
automáticamente en personal, en la grilla Datos Dinámicos.
El aspecto de la ventana es la que se muestra a
continuación:
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38.2.2.- Consultas
• Ausencias por Vacaciones y Licencias.
Esta consulta desplegará una estadística general, por mes de
proceso, de todas las ausencias por concepto de licencias médicas
y vacaciones.
Lo que pretende esta consulta es tener una ayuda para la toma de
decisiones en cuanta a las rebajas por estos conceptos.
Esta ventana muestra ausencias relevantes y se alimenta desde
los históricos de remuneraciones. Además, muestra el total de
trabajadores con licencias o vacaciones, separados por mes y año,
y el costo asociado a las licencias médicas.
Para actualizar la información existe el
botón , que procesa
el traspaso de la información generada hasta la fecha, desde
remuneraciones.
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• Reajustes Aplicados
Esta consulta muestra un histórico de los reajustes aplicados en el
módulo, con el detalle de las personas afectadas. Al momento de
ingresar a esta ventana se mostrará lo siguiente:
Donde se tienen las siguientes columnas:
Nro. Reajuste : Número generado automáticamente.
Tipo Reajuste : Indica a sobre qué fue aplicado el reajuste,
entre sólo tres posibilidades: “Escala Sueldo”,
“Haberes” y “Sueldos Convenidos”, posibilidades
que se dan en el menú Procesos.
Fecha y Hora : Fecha y hora en que fue aplicado el reajuste.
Comentario : Comentario redactado al momento de aplicar el
reajuste.
%
: Porcentaje de reajuste.
% Comp.
: Porcentaje complementario de reajuste.
Valor Antes : Valor antes del reajuste (total en pesos).
Valor Después : Valor después del reajuste.
Al dar doble click sobre alguna de las filas, se abrirá la siguiente
ventana, que detalla por trabajador los montos, antes y después,
del reajuste:
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• Presupuesto Remuneraciones
Permite realizar un análisis del resultado de un presupuesto, a
nivel de haberes, de acuerdo a la siguiente ventana:
Se tienen diez combo box, con la misma funcionalidad para los
botones izquierdo y derecho del mouse, a excepción de la combo
box Asociación, que permite desplegar una pantalla sólo con el
botón izquierdo sobre la flecha.
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Debajo de estas combo box se indican los presupuestos generados
en procesos anteriores, de los cuales se puede seleccionar un tipo
de presupuesto y aplicarle alguno de los cuatro botones que
permite agrupar la información que se requiera en uno o varios
meses. Estos botones se explican como sigue:
Permite ingresar el mes desde y hasta que se realizará la
consulta.
Muestra la información de presupuesto acumulada en el
trimestre que se indique.
Muestra la información presupuestaria acumulada en el
semestre que se señale.
Muestra la información de presupuesto acumulada durante
el año señalado.
Todas las opciones descritas son acumulativas; ello quiere decir
que, al seleccionar un grupo de centro de costo y luego un grupo
de sucursales, mostrará siempre l información respecto a esa
agrupación.
Para limpiar la selección de información debe
presionar el
botón , que se encuentra al lado
superior izquierdo de la pantalla.
Una vez que se configura la forma que se visualizará la
información, se presiona la grilla Haberes, que desplegará la
siguiente ventana:
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Esta mostrará los haberes que cumplan con el criterio de
selección, la glosa de cada haber y el monto acumulado de ese
concepto.
Además, al dar doble click sobre uno de los haberes, permitirá ver
más en detalle la información, lo que gatillará la siguiente
ventana:
Esta grilla muestra el detalle de los trabajadores que tienen el
haber seleccionado con el total por trabajador.
Pero, si se desea ir más al detalle, se puede dar doble click sobre
el trabajador seleccionado y mostrará el desglose en meses (cómo
se distribuye el monto de cada trabajador en los meses
seleccionados).
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Cada opción de información (Haberes, Trabajadores, Detalle
Trabajadores), se puede imprimir o exportar a una planilla Excel.
Por último, si se desea agregar algún filtro a lo que actualmente
se visualiza, basta con pinchar la primera pestaña y generar el
filtro correspondiente, que podría ser inclusive cambiar el período
de meses requerido.
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• Presupuesto Contable
Tiene exactamente las mismas funcionalidades que la opción
anteriormente
descrita, con la única salvedad que la información se reflejará
desde un punto de vista contable; es decir, con sus cuentas.
Para visualizar información en esta opción, debe necesariamente
haberse contabilizado algún presupuesto.
Una vez configurado el filtro de información, se pincha la pestaña
Cuentas que presentará una grilla con las cuentas contables que
cumplen el o los criterios.
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Esta pantalla muestra el detalle de las cuentas bajo el criterio
dado, con su respectivo total.
Al igual que la consulta anterior, al dar doble click sobre la cuenta
mostrará el desglose en Sub cuentas de la fila seleccionada (si las
hubiera) y, en ese instante, se desplegará la grilla siguiente:
En esta pantalla, al dar nuevamente doble click sobre la fila,
mostrará la descomposición del monto en los meses de la
selección.
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Finalmente, al dar doble click sobre el mes seleccionado, mostrará
la grilla con el detalle de trabajadores involucrados.
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• Comparativo de Presupuesto Nivel Remuneraciones
Para que esta información se muestre como corresponde es
importante que sea previamente preparada por el proceso llamado
“Genera Datos Comparativo”.
La forma de consulta es básicamente igual a las dos consultas
anteriormente descritas, en cuanto a la forma de filtrar
información.
Después de haber filtrado la información se presentará la
siguiente ventana que muestra la grilla separada en tres grupos:
el primero a la izquierda muestra los haberes presupuestados, al
centro muestra el gasto real y las dos últimas columnas muestran
la diferencia en Pesos y el porcentaje de variación.
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El porcentaje de variación se calcula en base a la diferencia
(Presupuesto – Gasto Real) multiplicado por 100 y dividido por el
valor real; el resultado queda en valor absoluto.
Cuando la información es generada para esta consulta, es muy
importante identificar claramente lo que aparecerá en el informe,
debido a que se tiene la facilidad de poder comparar dos
presupuestos o dos gastos reales.
En esta grilla los gastos aparecen de distintos colores,
dependiendo si fue presupuestado o no, aquellos ítems de color
azul corresponden a los que están presupuestados y tienen su
gasto respectivo.
Si se da doble click sobre una de las filas, se mostrará una grilla
que contendrá el detalle del ítem seleccionado.
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En ésta se muestra el detalle con los trabajadores que contienen
el haber seleccionado, con el total presupuestado, total gasto real,
la diferencia entre ellas y el porcentaje de desviación.
Al dar doble click nuevamente sobre uno de los trabajadores,
mostrará la siguiente ventana, que muestra un desglose de los
meses que contiene el trabajador para ese haber previamente
hemos seleccionado.
Al igual que las otras consultas, también puede imprimirse la
información seleccionada en cada grilla, emitiendo informes con
los datos más relevantes de la consulta.
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• Haberes por Trabajador
Corresponden a consultas involucradas con los haberes
presupuestados durante el proceso correspondiente. Estas
consultas se desglosan de la siguiente forma:
• Haberes Presupuestados
Muestra todos los haberes que se presupuestaron, de un
trabajador en particular.
Los datos que se detallan son los haberes como filas y los doce
meses del año como columnas, por trabajador.
Además, se tiene la facilidad de indicar el número de
presupuesto a revisar. Este dato se selecciona de la combo box
ubicada al lado superior derecho de la pantalla anterior, la que
da una lista de los presupuestos generados.
Esta consulta muestra el total del año por haber (tercera
columna) y el total general de la consulta (última fila).
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Al dar click derecho sobre el campo del trabajador puede verse
una lista de los trabajadores desde la que puede seleccionarse
al trabajador que se requiere obtener el detalle de sus haberes
presupuestados.
• Haberes Gasto Real
Esta consulta muestra un detalle de los haberes del trabajador,
que fueron cancelados en el último año y que tienen la calidad
de presupuestarios.
Tiene exactamente la misma distribución de la consulta
anterior; es decir, la tercera columna indica el total del haber
en el año y la última fila la suma de todos los haberes
mostrados.
• Haberes Contractuales
Esta consulta, al igual que la anterior, rescata la información
directamente desde los haberes generados por el proceso de
liquidación mensual. La diferencia radica en el hecho que se
muestran los haberes contractuales; es decir, los haberes sin
proporcionalidad a los días trabajados.
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Al igual que las consultas anteriores la tercera columna y la
última fila muestran la misma información, pero respecto a los
haberes contractuales del trabajador que están marcados en
remuneración como presupuestarios.
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• Haberes Comparativo
La ventana que se despliega al ingresar en esta opción muestra
los haberes que se compararon a nivel de trabajador.
Este informe muestra, además, el total presupuestado (tercera
columna), el total del gasto real (cuarta columna) y un total con
la diferencia entre el presupuesto menos el gasto real (columna
siguiente).
Las siguientes columnas muestran el detalle de los meses que
se compararon entre presupuesto y gasto real. Hay que
recordar que, para consultar este tipo de información antes
debe ejecutarse la opción “Genera Datos Comparativo”,
dentro del Menú Procesos.
También se tiene una combo box que muestra una lista de los
comparativos generados y además, al dar click derecho sobre el
campo del trabajador, mostrará una lista de los trabajadores
desde donde puede seleccionarse alguno en particular.
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38.2.3.- Informes
Esta opción de menú tiene un grupo de informes que se utilizan para
visualizar el presupuesto.
Dotación de Personal Presupuesto
Esta ventana permite generar un informe con las opciones que se
presentan y la información que se despliega es referente
exclusivamente del maestro de personal utilizado en el módulo.
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Este despliega la siguiente información y su estructura cambiará
según las opciones marcadas, antes de visualizar el informe.
Dotación de Personal Real
Esta opción despliega los trabajadores
seleccionada en remuneraciones.
vigentes
a
la
fecha
Al igual que el informe anterior tiene distintos cortes de página y
ordenamientos. Al presionar la lupa para visualizar el informe,
desplegará la información y ésta cambiará su estructura de acuerdo
a lo configurado en la pantalla anterior.
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Presupuesto por Haberes
Una vez generado un presupuesto se tiene este informe que muestra
un detalle de los haberes presupuestados en los respectivos meses.
Este informe muestra el detalle de cada haber durante los doce
meses del año con un total en la última columna, según el informe
que se muestra a continuación:
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Presupuesto por Sub Cuenta
Aquí la información que se despliega es vista desde el punto de vista
de la contabilidad; por lo tanto, antes de ejecutar esta opción debe
generarse una contabilización para algún presupuesto.
Al dar un click sobre los campos de esa pantalla despliega una lista
con las opciones posibles, de la que se puede elegir una o varias de
las opciones. Una vez seleccionados los trabajadores, se da un click
en el botón con la lupa. De esta forma se pueden agregar filtros
hasta que estén todos los trabajadores que se requieren.
Además, se desplegará aquella información que se ingresó como
cuentas mayores y también como otras dotaciones.
Esta ventana se muestra como sigue a continuación:
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Hay que recordar que, en el caso de otras dotaciones, si no se marcó
la opción de Acumula Dotación, se desplegará cada fila ingresada
separadamente. Si esa fila en particular se hubiese marcado, se
acumulará a la dotación vigente para cada mes.
Finalmente al presionar la lupa se desplegará el informe de la
siguiente forma
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Según lo observado en la pantalla anterior, los primeros ítems son
los generados por el proceso de presupuesto, posteriormente se
tiene un bloque de las cuentas de mayores y finalmente otro bloque
con la distribución de los trabajadores en los doce últimos meses.
Presupuesto por Sub Cuenta Corregido
En cuanto a su formato de salida, la información es idéntica al
informe anterior, con la salvedad que sólo saldrán aquellas cuentas
con los haberes que estén marcados con el atributo Con
Corrección, en la tabla de haberes del mismo módulo.
Al presionar la lupa mostrará el siguiente formato, en cuyo
encabezado de cada columna mostrará el IPC que fue ingresado.
Este factor se aplicará a cada ítem del informe:
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Resumen de Gasto
Este reporte mostrará los haberes cancelados en un mes
determinado y cuya información es sacada desde la contabilización
de WINPER.
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Puede elegirse el mes y año que se desea ver y, además, pueden
revisarse todos los haberes o solamente aquellos que estén
marcados como presupuestarios.
Resumen Gasto v/s Presupuesto
Este informe muestra un desglose del presupuesto contra el gasto, a
una fecha en particular. El corte de control puede ser por Cuenta o
Sub cuenta y puede utilizarse para revisar cómo se ha comportado el
presupuesto con lo efectivamente gastado.
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Al dar un click en la lupa se despliega la siguiente información:
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38.2.4.- Procesos
En este menú se ejecutan todos los procedimientos que forman la
base para la generación de los informes y consultas de este módulo.
Dentro de estos procesos se encuentran los siguientes:
Prepara Base para Presupuesto
Esta opción genera la información mínima para trabajar en el
módulo. Carga desde remuneraciones todos los trabajadores que a
la fecha se encuentran vigentes, replicándolos, cada trabajador, por
doce meses. Este proceso inicial es la base para generar cualquier
tipo de presupuesto y es necesario que se ejecute SOLO UNA VEZ.
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Genera las siguientes tablas:
Períodos de Presupuesto
Cargos
Centro de Costos
Convenios
Escala de Sueldos
Haberes (sólo aquellos que estén
remuneraciones como Presupuestables)
Conceptos Contables
Cuentas Contables
Matriz Contable
Jornadas de Trabajo
Tipos de Trabajador
Unidades Administrativas
Sindicatos
Sucursales
Tipos de Reajustes
Unidades y Monedas
Valores de Moneda
Valores de Código
Tabla de Impuesto
Tipos de Tablas Genéricas
Códigos de Tablas Genéricas
Columnas Dinámicas
Haberes Informados
Licencias Médicas y Vacaciones
marcados
en
Además limpia cualquier información que exista con el año de
presupuesto que está cargando; por ejemplo, si se generó un
presupuesto para el año 2001 y nuevamente se carga la información
para ese año, el proceso borra todo presupuesto y contabilización
para ese año. Del mismo modo, también se elimina cualquier
moneda o valores que se hubiese creado para ese año.
Una vez que se ha ejecutado este proceso, deben revisarse
aleatoriamente algunos trabajadores y sus datos dinámicos, si se
utilizaran, revisar los haberes informados y la tabla de haberes.
Es recomendable generar un presupuesto base para poder después
realizar un comparativo contra el presupuesto final, el cual tendrá
todas las modificaciones requeridas (con modificaciones como
reajustes de sueldos, cambios de fórmulas, ingreso y egreso de
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trabajadores, se sabrá exactamente cómo se han modificado los
datos).
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Al finalizar este proceso se enviará un mensaje que la carga inicial
ha finalizado. Si, por alguna razón, se trata de ejecutar nuevamente
este mismo proceso, envía un mensaje de advertencia, preguntando
si desea continuar de todas maneras. Si se presiona SI, se generará
de nuevo la información, sin posibilidad de abortar.
Reajuste Escala Sueldo
Permite reajustar masivamente las escalas de sueldo existentes en
el sistema. Al ingresar a esta opción se desplegará la siguiente
ventana:
Cuando se aplica un reajuste es obligatorio colocarle un comentario
ya que éste servirá para identificar más claramente este proceso, al
momento de realizar una consulta de los reajustes aplicados, o
también si se desea realizar la reversa de este reajuste.
A continuación debe seleccionar, desde la combo box, la escala a la
cual se le aplicará el reajuste, considerando que acá puede aparecer
Convenio, Sindicato, Cargo del Trabajador o Tipo de Trabajador,
dependiendo como esté definido en el módulo de parámetros de
WINPER.
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En la ventana de reajuste se puede ver la selección realizada con el
Sueldo Base Antes y Cambiado, los que serán iguales en el momento
previo al proceso de reajuste.
Posteriormente se ingresa el porcentaje a aplicar; por ejemplo, si se
digita 1,2%, significa que cada escala se aumentará en el valor de la
escala por 0,012. Además, si se desea aplicar sobre ese resultado un
porcentaje complementario, existe el segundo campo donde se
ingresa el porcentaje adicional.
Antes de aplicar los cambios, se presiona el botón con la lupa, lo que
permitirá ver en la columna Sueldo Base Cambiado los montos
que cambiarán. En este momento el usuario está en condiciones de
aplicar los cambios correspondientes.
Cuando se aplica un reajuste, se emite un informe en forma
automática de las escalas afectadas con los montos antes y después
del reajuste. También queda un respaldo que puede observarse en el
Menú Consultas/Reajustes Aplicados.
Si el usuario comete un error en el reajuste, sólo debe ir a la opción
Reversa Reajuste Aplicado y seleccionar el reajuste a reversar.
Es muy importante tener en cuenta que la aplicación del reajuste se
realizará desde el mes que se encuentra al lado de la combo box
hasta diciembre.
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Reajuste de Haberes
Esta opción permite aplicar reajuste masivo tanto a haberes
generales como a haberes informados, que están bajo un mismo
criterio de reajuste. Al ingresar muestra la siguiente ventana:
Al igual que la opción de menú explicada anteriormente, es
obligatorio ingresar algún comentario significativo para poder
identificar este reajuste en etapas posteriores.
También, debe seleccionar algún tipo de reajuste para extraer la
información; en el caso que se encontrasen haberes informados se
pueden filtrar por medio de los cargos, sucursales, convenios,
centros de costo, sindicatos, tipos de trabajador o alguna asociación
anteriormente creada. Al pinchar cualquiera de las opciones
mencionadas mostrará una lista donde se puede dar un click sobre la
fila que nos interesa y finalmente dar un click en el segundo botón,
retornando a la primera ventana donde mostrará la selección
realizada.
En la grilla la información que mostrará son los haberes masivos que
tienen el mismo tipo de reajuste seleccionado; luego, al aplicar dicho
reajuste en forma interna, se reajustarán los haberes informados.
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Al finalizar la aplicación de reajuste se emitirá un informe con los
trabajadores y haberes que fueron afectados, con los montos antes y
después del reajuste.
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Al igual que el reajuste de las escalas de sueldo se genera
internamente un respaldo previo a los cambios, con ello se tendrá la
posibilidad de volver a los valores antes del reajuste.
Reajuste Sueldos Convenidos
Si la empresa maneja sueldos convenidos (cada trabajador tiene un
sueldo propio), existe esta opción que permite reajustar estos
valores.
Este proceso de reajuste tiene las mismas características y
obligaciones que los procesos de reajuste masivo detallados
anteriormente.
Lo importante de estos procesos es que debe tenerse cuidado que,
siempre que se desea aplicar algún reajuste, debe estar en el mes
desde donde se iniciará la aplicación del reajuste; es decir, si se
desea aplicar un reajuste a partir del mes de Abril, debe estar
posesionado en ese mes.
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Genera Presupuesto
Esta opción es una de las principales pues con ella se genera el
presupuesto para un período en particular. Al ingresar mostrará la
siguiente ventana:
En el extremo derecho de esta ventana se visualizan los doce meses
del año y una cantidad, que corresponde a los presupuestos
generados en cada mes.
Después existe la posibilidad de decir desde y hasta qué mes se
desea generar el presupuesto y el año correspondiente.
Debajo de estos datos se visualizan opciones que permiten agrupar a
los trabajadores a generar el presupuesto. Estas opciones son
Cargos, Sucursal, Convenio, Centro de Costo, Unidad Administrativa,
Sindicato, Tipo de Trabajador, Individual y/o Asociación.
La opción Individual muestra una lista con los trabajadores en la cual
se pueden marcar aquellos que se desea calcular el presupuesto.
Una vez que tengamos a todos los trabajadores damos un click en el
segundo botón y retornaremos a la ventana original.
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Las otras opciones son más genéricas y muestran una lista de los
datos relacionados a cada opción y que se han explicado en los
párrafos anteriores de este módulo. De esta lista sólo se pincharán
aquellas que cumplan con lo requerido.
Finalmente se tienen las opciones Conserva Presupuesto
Existente y Nro. Presupuesto a trabajar. En un principio esta
última aparece desactivada y automáticamente se genera el
presupuesto número uno. Si ya se ha generado más de un
presupuesto, puede ingresarse el número del presupuesto sobre el
que se va a trabajar.
Este proceso es uno de los más complejos dentro del módulo y
permite tomar cada trabajador y generarle los haberes que estén
informados o sean masivos por cada mes que se esté
presupuestando.
El proceso se parece mucho a lo que es una liquidación normal de
WINPER, excluyendo la parte de los descuentos, por lo que su
tiempo de proceso debiera ser similar a la liquidación de
remuneraciones de un mes, pero con la diferencia que se pueden
calcular los doce meses del año.
Si se necesita ver los presupuestos generados a la fecha, se presiona
el botón con la lupa que mostrará una grilla con el total por mes de
los presupuestos generados hasta el momento.
El número del presupuesto se va dando en forma correlativa y
automática, lo que quiere decir que no existe forma de intervenir
este dato. Lo único que se puede realizar es indicarle al sistema que
se usará un número ya dado.
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Borra Presupuesto
Esta opción permite eliminar por completo la generación del cálculo
de un presupuesto en particular.
Muestra una lista con todos los presupuestos generados. Sólo se
debe indicar el número de presupuesto a borrar y
presionar
el botón . En ese
instante preguntará si se está seguro de borrar ese presupuesto.
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Si se presiona el botón Sí, al finalizar el proceso mandará el
siguiente mensaje, lo cual indica que se ha borrado el presupuesto.
Contabiliza Presupuesto
Una vez generado un presupuesto, se posibilita la contabilización de
acuerdo a la matriz que se tiene en el mismo módulo. Las opciones
son idénticas a las de generar un presupuesto. La diferencia radica
en que puede indicársele qué presupuesto se contabilizará (por
defecto mostrará el primero), cambiando este número donde dice
Nro. Presupuesto a trabajar.
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Genera Datos Comparativo
Esta opción genera un archivo de pareo entre dos procesos, lo que
puede observarse en la opción Consultas/Comparativo de
Presupuesto Nivel Remuneraciones, de este mismo módulo.
En esta pantalla es obligatorio escribir una glosa que sea significativa
del comparativo. Luego, se tienen tres formas para generar datos en
el comparativo:
Compara un Presupuesto V/S Gasto Real
Tomar el presupuesto que se indica en Datos del Presupuesto y
lo compara contra los haberes realmente pagados. Este proceso lo
realiza por cada trabajador dentro del rango de meses que se
indican.
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En Datos Gasto Real puede indicarse un mes y año distinto al de
presupuesto, lo que da la facilidad de comparar, por ejemplo, un
presupuesto respecto del año anterior.
Aquí también puede indicarse si la comparación que se realizará
tomará en cuenta los haberes contractuales del trabajador, es
decir los no proporcionados.
Compara un Presupuesto V/S Otro Presupuesto
Al pinchar esta opción se habilitarán y deshabilitarán distintas
opciones quedando la ventana como sigue:
En esta pantalla puede indicarse el año y número del otro
presupuesto. En cuanto a los meses, sólo se tomarán los meses
que se indican ya que no es posible comparar distintos meses
contra el otro presupuesto.
Al igual que la opción anterior se realiza un comparativo por
trabajador y mes, respecto a los meses indicados.
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Compara Gasto Real V/S Otro Gasto Real
Esta opción realiza un comparativo entre dos gastos reales lo que
permite controlar lo que se ha pagado en un período determinado
o ver cuánto ha aumentado o disminuido el gasto en
remuneraciones en distintos períodos.
Al marcar esta opción habilitará y deshabilitará
posibilidades en la ventana, quedando como sigue:
algunas
Aquí permite tomar los haberes contractuales o los realmente
pagados en un período determinado.
Además, se puede definir si sólo se incluirán haberes que son
presupuestables o se tomarán todos los haberes definidos en
remuneraciones.
Esas son todas las posibilidades que se tienen en el proceso Genera
Datos Comparativo, lo importante de todo esto y que debe dejarse
en claro es que este proceso es muy complejo y, por ello, tiene un
mayor tiempo de procesamiento, ya que compara cada haber entre
lo presupuestado y lo real, por cada trabajador y por la cantidad de
meses que se le indiquen.
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Esto es válido para las tres formas que se tienen para generar
información en el comparativo, más aún si sólo se están comparando
datos del gasto real debido a que son datos que son accesados por
muchas otras aplicaciones dentro de WINPER.
Borra un Consolidado
Esta opción elimina un comparativo generado por la opción anterior,
mediante la configuración de la siguiente ventana:
En ésta se selecciona el comparativo a eliminar de la lista y se
presiona el botón , lo que inmediatamente mostrará lo
siguiente:
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Al presionar el botón con la opción Sí, se borrará el comparativo
señalado, lo cual arrojará el siguiente aviso:
Generación Archivo Plano
Esta opción genera un archivo en formato Excel, la que puede
abrirse por esta aplicación, y que entrega un detalle por cuenta y
centro de costo agrupados por meses.
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Reversa Reajuste Aplicado
Al ingresar a la pantalla anterior, es posible reversar un reajuste
aplicado en algún mes. Esta mostrará todos los reajustes aplicados
hasta la fecha, lo que permitirá seleccionar el que se reversará, con
un click en la cuarta columna del presupuesto y
posteriormente dando un click en el botón .
Debe quedar claro que, al reversar un reajuste, se dejan nulos todos
aquellos aplicados con posterioridad al que se está reversando; esto
sólo en el tipo de reajuste que fue seleccionado. Por ejemplo, si para
el mismo mes que se está reversando se han aplicado reajustes
sobre Sueldos Convenidos, Haberes y Escalas de Sueldo, y la
finalidad de la reversa es dejar los montos antes de la aplicación del
reajuste, entonces deben reversarse los tres conceptos; pero, si se
necesita reversar sólo uno de ellos, por un error de selección de
trabajadores o porcentaje, deberá reversarse sólo aquel que
interesa.
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