1. Internet

Empresa / Sector
Dirección profesional
CP y población
Duración
18 horas lectivas
Lugar
Aulas del IEF
Información e inscripciones:
DATOS DE FACTURACIÓN (si son diferentes de los anteriores)
Nombre y razón social
Dirección
Contacto administrativo
e-mail
Móvil
Cargo
Teléfono
NIF / CIF
Disseny: [email protected]
Horario
Viernes de 16h a 20.30 h
y sábados de 9h a 13.30 h
DATOS PROFESIONALES
Teléfono
CP / Población
Dirección particular
Fecha de nacimiento
Nombre y apellidos
DATOS DE CONTACTO
Fechas
28 y 29 de marzo y 4 y 5 de abril de 2014
21a edición
Barcelona, marzo 2014
* Los datos facilitados se incorporarán al fichero Alumnes registrado en la Agencia Española de Protección de Datos que utilizaremos para hacerle llegar información sobre nuestras actividades formativas y, en su caso, evaluar la adecuación del
curso solicitado así como comunicarnos con usted sobre cuestiones relacionadas con el mismo. El currículum y las fotocopias solicitadas serán destruidos una vez finalice el curso. El responsable del fichero es la Fundació Privada Institut d’Estudis
Financers [FPIEF] con domicilio en Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª, de Barcelona (correo electrónico: [email protected]). Usted puede en cualquier momento dirigirse a la FPIEF para, gratuitamente, ejercer el derecho de oposición, acceso, rectificación o
cancelación de sus datos personales así como oponerse a la recepción de correos electrónicos o comunicados con contenido publicitario.
Firma
¿Cómo se espera
que evolucionen las tesorerías
de las empresas?
Instituto de Estudios Financieros
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª
08029 Barcelona
Tel. 93 412 44 31
www.iefweb.org
[email protected]
Nivel de estudios (especificar)
6957 0592468156
5771
9101 267918G063
C648728711
9764
3281 3158G39151
0681892385
64H7
5079 2981642417
4975816238
483H
5771 24N389E72T
267918G063
C45H
0681 M4N465351T
9P3981M048
9764 3158G39151
64H7 2981642417
483H 24N389E72T
C45H M4N465351T
CASH MANAGEMENT
7 41E7592S4
47 14 E68727A
EN LA EMPRESA
FC.06.21 - Área de finanzas corporativas
Objetivos
Coordinador y professor
La complejidad del actual entorno empresarial
se caracteriza por una fuerte incertidumbre
económica. La reducción del crédito, el aumento
de la morosidad y la reducción del capital
corriente o circulante son el día a día de los
profesionales de tesorería.
Xavier Olsina
Gerente de Control Interno, Calidad y Gestión
Ambiental, Aqualogy Supply Chain/AGBAR
Economista y censor jurado de cuentas. Ha sido
responsable de tesorería en varios grupos de
empresas: Endesa, SEAT-Volkswagen y Grupo
Agbar. Autor de libros y de artículos en revistas
especializadas. Miembro - fundador de ASSET
(Asociación Española de Financieros y Tesoreros de
Empresa).
3. Procesos de integración y centralización
de tesorerías
• ¿Centralizar o continuar en la misma situación?
Pros y contras
• ¿Qué centralizar? ¿Dónde? ¿Y en finanzas?
•Caso particular: Cash-Pooling de cuentas
•Contratos, relaciones y procesos
•Distribución de funciones
•Fases para llegar a la centralización
Derechos de Inscripción
575 euros. Incluye documentación y coffee-breaks.
Este pago se puede realizar por transferencia
bancaria al número de cuenta: 0182-6035-490201507074 o a través de un talón nominativo a
Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.
Requisitos
La inscripción al curso se rige por las condiciones
internas de admisión. El abono debe realizarse con
antelación. La no asistencia se notificará al IEF,
como mínimo, dos días antes del inicio del curso,
de lo contrario no se rembolsará el importe.
La certificación de superación y aprovechamiento
del curso puede estar condicionada a algún tipo de
prueba final y, en todo caso, a la asistencia mínima a
un 75% de las horas lectivas.
0 352483E46
1541E7592S4
87 3683259
7
061*E68727A
35 2483E46
4
26 ’
93 8E5755
A
76 34 E7592S4
47 14 E68727A
EN LA EMPRESA
Directores financieros y profesionales del área,
responsables de tesorería y de contabilidad,
controllers y profesionales relacionados
con la gestión de tesorería de la empresa.
Recomendable para estudiantes del último
año de carreras de economía o afines. También
será de gran utilidad para los responsables de
entidades financieras, los cuales tendrán la
ocasión de analizar la óptica de las empresas,
desde el punto de vista de los clientes.
2. Los diferentes instrumentos de gestión
•Criterios a tener en cuenta para la implantación
de las diferentes políticas e instrumentos
en tesorería
•Instrumentos (pagos, cobros, financiación,
inversión)
•Caso particular: las garantías
y los avales bancarios
6. Barreras y oportunidades
•Algunas barreras a superar
•Reflexiones y oportunidades
•Un punto de esperanza
3158G39151
267918G063
24N389E72T
3158G39151
M4N465351T
2981642417
M T
24N389E72T
M4N465351T
MANAGEMENT
Participantes
1. El nuevo entorno financiero: roles, elementos
y relaciones
•La importancia de la tesorería en la situación
actual de crisis
•El/la responsable de tesorería:
áreas de actuación y el grado de interdependencia
con otros departamentos de la empresa
• ¿Qué se espera de las nuevas tesorerías?
•Tendencias esperadas
de los instrumentos financieros
•El uso de la tecnología
•La externalización
FC.06.21 - Área de finanzas corporativas
El objetivo del programa es establecer la
función de la tesorería en el ámbito de la
dirección financiera de la empresa, al tiempo
que propone soluciones a las nuevas tendencias
que el entorno permite u obliga. Por todo ello,
se debe diseñar la organización interna de
manera eficaz, decidiendo en cada momento
el mejor instrumento de gestión, previendo con
la suficiente antelación la liquidez esperada,
financiando convenientemente los eventuales
déficits de liquidez, rentabilizando los posibles
excedentes monetarios y, principalmente,
dominando las técnicas de relación y
negociación bancarias.
Programa
5. Qué se exige a los nuevos gestores
•¿Qué habilidades son las más requeridas
en el nuevo escenario?
•Tres actitudes a tener en cuenta
•Ventajas competitivas
9764
5771
483H
9764
C45H
64H7
S
483H
C45H
CASH
En estas circunstancias, los responsables
de las áreas financieras de las empresas
y, principalmente, los tesoreros deben
planificar y optimizar la gestión de los recursos
posibilitando un crecimiento rentable y,
adicionalmente, generar el suficiente valor para
los accionistas.
4. Impacto en las relaciones bancarias
• Tipos y objetivos de la negociación bancaria
•Aspectos tácticos a considerar
•Cómo establecen ambas partes las negociaciones
•El negocio bancario
•Cómo medir el costo de la relación bancaria
•La calidad bancaria: ¿Existe? ¿La podemos medir?
•Cómo negociar con las entidades bancarias.
•Señales de alerta a evitar