1. Educación

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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
1
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES
403,468,524
816,311,776
64,053,860
160,914,265
554,151,045
54,093,057
0
365,352,120
65.93
44.76
PROYECTOS DE INVERSION
388,130,397
671,667,905
58,741,229
97,594,288
412,722,281
51,680,049
0
277,033,716
67.12
41.25
16,870,000
20,250,000
0
0
3,504,153
17.30
17.30
0
7,480,736
13,920
0
13,920
.19
.10
203-0058 PLANTA DE HUACHIPA
nd
12,827,238
20,250,000
203-0121 CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL - SUPERVISIÓN OBRASMONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)
nd
0
14,021,104
203-0125 LOTE 1 - PAQUETE A - OBRAS GEN.
AGUA POTABLE - REHAB. RESERVORIOS,
ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y
AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0136 LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0137 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL
PROYECTO (LIMA NORTE II)
nd
0
320,362
30,000
60,000
230,000
0
0
0
.00
.00
203-0155 CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SUPERVISIÓN DEL
PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
nd
12,428,311
11,717,408
920,209
3,035,527
8,956,781
985,529
0
13,951,817
155.77
119.07
203-0156 LOTE 2 - PAQUETE B-1 - B-2.2 SECTORIZACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0163 CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN
DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL(LIMA
NORTE II)
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0164 PAQUETE 1 -REHABILITACIÓN REDES
SECUNDARIAS AGUA POTABLE(LIMA NORTE I)
nd
9,673,753
45,252,651
11,103,108
39,974,084
2,509,619
0
27,306,426
68.31
60.34
203-0167 LOTE 3 - PAQUETE 4 - PAQUETE 5 SECTORIZACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0169 PAQUETE 2 -REHABILITACIÓN REDES
SECUNDARIAS AGUA POTABLE(LIMA NORTE I)
nd
24,874,433
28,382,583
2,635,825
11,087,970
28,382,583
1,777,812
0
19,160,454
67.51
67.51
203-0170 UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE
PRÉSTAMO JICA PE-P36 (LIMA NORTE I)
nd
772,401
1,200,000
100,000
300,000
900,000
1,100
0
100,660
11.18
8.39
203-0171 MEJORAMIENTO OPERACIONAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS
nd
0
4,411,001
4,411,001
0
4,411,001
0
0
0
.00
.00
203-0172 PAQUETE 1 - REHABILITACIÓN REDES
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO(LIMA
NORTE I)
nd
12,941,668
20,826,694
950,192
5,912,546
19,436,114
1,375,358
0
15,191,078
78.16
72.94
203-0173 PAQUETE 2 - REHABILITACIÓN REDES
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO(LIMA
NORTE I)
nd
27,129,681
14,761,306
8,814,921
14,761,306
186,456
0
12,821,790
86.86
86.86
203-0176 UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE
PRÉSTAMO KFW (LIMA NORTE II)
nd
0
750,000
60,000
180,000
540,000
0
0
0
.00
.00
203-0177 PAQUETE 5 - REHABILITACIÓN REDES
SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO (LIMA NORTE I)
nd
2,161,877
4,864,133
361,783
1,440,747
4,199,021
-822,298
0
1,850,614
44.07
38.05
203-0180 PAQUETE 6 - OBRAS GENERALES
AGUA POTABLE - RAMALES
COMPLEMENTARIOS(LIMA NORTE I)
nd
11,214,136
4,000,000
1,500,000
4,000,000
983,783
0
3,669,411
91.74
91.74
203-0181 UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE
PRÉSTAMO KFW (LIMA NORTE I)
nd
429,799
776,854
69,000
180,000
567,000
1,352
0
42,624
7.52
5.49
203-0196 APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA - SIG
nd
0
1,209,600
201,600
0
1,209,600
0
0
0
.00
.00
1,913,456
2,279,378
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DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
203-0197 ESTRATEGIA Y CONSOLIDACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA EL
CONTROL SUPERVISOR Y ADQUISICIÓN DE
DATOS - SCADA
nd
0
1,411,200
201,600
0
806,400
0
0
0
.00
.00
203-0198 NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL DE
SEDAPAL
nd
0
1,244,444
155,555
0
777,777
0
0
0
.00
.00
203-0199 GESTIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
nd
0
700,000
140,000
0
280,000
0
0
0
.00
.00
203-0200 INTERVENCIÓN SOCIAL
nd
0
808,889
0
0
0
0
0
203-0201 PAQUETE 3 - REHABILITACIÓN REDES
SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
nd
4,113,207
44,252,390
4,156,798
5,015,228
30,034,811
9,337,270
0
34,321,418
114.27
77.56
203-0202 PAQUETE 4 - REHABILITACIÓN DE
REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO (LIMA NORTE 1)
nd
27,491,799
61,126,259
4,755,670
16,641,032
44,936,080
5,060,476
0
48,651,187
108.27
79.59
203-0203 UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE
PRÉSTAMO BIRF 8025-PE
nd
1,787,810
2,072,527
158,000
590,000
1,538,000
93,693
0
782,145
50.85
37.74
203-0204 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (LIMA
NORTE I)
nd
0
3,061,432
340,159
0
2,040,954
0
0
0
.00
.00
203-0208 LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A
LOS LOTES 1, 2, 3, PLANTA HUACHIPA
nd
49,722,851
11,200,000
4,200,000
11,200,000
1,296,874
0
15,743,727
140.57
140.57
203-0240 CONSULTORÍA ELABORACIÓN
ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO
DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA CERRO CAMOTE
nd
0
4,877,251
975,451
1,235,570
4,226,951
25,856
0
1,803,029
42.66
36.97
203-0241 CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN
DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO:
ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO
nd
0
2,854,886
202,734
1,134,360
2,393,141
500,873
0
1,717,336
71.76
60.15
203-0242 UNIDAD EJECUTORA CONVENIO DE
PRÉSTAMO BID
nd
580,531
2,771,600
144,800
348,400
1,777,200
33,915
0
391,824
22.05
14.14
203-0250 OBRA: ESQUEMA CAJAMARQUILLA,
NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AMPLIACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0254 OBRA: PTAR LA ATARJEA KFW
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES - PTAR
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0258 CONS. ELAB. DEL ESTUDIO DEFINITIVO
Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ESTUDIO
DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
nd
0
2,906,749
0
1,243,351
0
0
0
.00
.00
203-0260 CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LA PTAR LA ATARJEA KFW
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0262 SUPERVISIÓN DE OBRA - PTAR LA
ATARJEA KFW
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0267 CONS. ELAB. DEL EXP. TÉC. Y EST.
DEFINIT. DEL PROYECTO: AMPL. Y MEJ. DE LOS
SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DEL DISTRITO
DE LURÍN
nd
0
148,832
0
0
0
0
0
203-0268 OBRAS GEN. Y SEC. DE AGUA POT. Y
ALCANT., PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES. PROY. AMPL. MEJ. - LURÍN
nd
0
0
0
0
0
0
0
203-0295 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUACHIPA 2DA. ETAPA
nd
0
2,500,000
0
2,500,000
0
0
14,388
.58
.58
220-0001 AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA
POT. Y ALCANT. PARA EL MACRO PROYECTO
PACHACUTEC. DISTRITO DE VENTANILLA
nd
12,480,189
131,056,903
2,044,745
50,678,516
18,886,381
0
30,944,489
61.06
23.61
554,466
13,399,872
.00
.00
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DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
220-0001 AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA
POT. Y ALCANT. PARA EL MACRO PROYECTO
PACHACUTEC. DISTRITO DE VENTANILLA
220-0002 AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA
POT. Y ALCANT. PARA EL ESQUEMA LOMAS DE
CARABAYLLO DISTRITO DE CARABAYLLO
nd
91,961,217
438,908
220-0003 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA
ROSA Y ANCÓN Y ANEXOS
nd
316,063
220-0004 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD
PARA EL ESQUEMA SAN PEDRO .DISTRITO
CARABAYLLO
nd
220-0005 AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE NUEVAS
HABILITACIONES DE LOS SECTORES DE
PUNCHAUCA Y 4TA ZONA
130,511
5,064
438,908
5,165
0
279,539
63.69
63.69
5,586,665
105,000
241,981
22,732
0
479,937
198.34
8.59
16,663,024
751,758
29,152
751,758
0
0
72,838
9.69
9.69
nd
3,156,106
157,835
0
157,835
0
0
207,280
131.33
131.33
220-0007 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS
ANIMAS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
nd
137,488
3,164,170
137,454
147,454
0
0
9,000
6.10
.28
220-0009 INSTALACIÓN DE REDES SEC. Y
CONEX. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. EN EL AH
ALFONSO UGARTE AMPLIACIÓN-DISTRITO DE
VENTANILLA
nd
9,090
155,249
155,249
155,249
0
0
228,680
147.30
147.30
220-0011 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA
INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO
nd
2,803
1,918,066
237,258
1,423,550
0
0
1,542,125
108.33
80.40
220-0013 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN
JUAN DE AMANCAES Y ANEXOS- DISTRITO DEL
nd
64
1,174,839
184,206
632,221
234,674
0
809,944
128.11
68.94
220-0014 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DEL SECTOR 80, A.H.
FORTINCAYCHO Y A.H. MORADORES DEL
PASAJE VENUS. DISTRITO DE LOS OLIVOS
nd
185
72,081
2,000
50,064
26,375
0
26,420
52.77
36.65
220-0015 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO
PROYECTADO RP-1 DE 3 100 M3 PARA EL
ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES
nd
0
37,075
0
2,000
0
0
0
.00
.00
220-0016 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y
ANEXOS
nd
13,500
1,023,808
13,500
356,936
0
0
13,500
3.78
1.32
220-0017 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL A.H. INCAHUASI PAMPAS DE COMAS
nd
0
704,801
31,432
66,752
4,378
0
26,268
39.35
3.73
220-0018 ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA
TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANT. SECTORES 253-254255-258-259
nd
0
801,512
115,988
151,308
5,166
0
30,996
20.49
3.87
220-0020 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT.
SECTORES 345-346-347-348-349-350 Y 351COLLIQUE
nd
0
218,580
104,290
213,580
0
0
0
.00
.00
220-0021 ESQUEMA PIEDRAS GORDASAMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
nd
0
1,238,455
109,301
144,621
5,165
0
30,990
21.43
2.50
24,032
333,436
5,000
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RUBROS
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2:19:50 PM
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DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
219-366-367-389-390-391-392 Y 393
220-0022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277,
278, 279, 280, 394 Y 395.
nd
0
746,138
77,125
175,318
0
0
0
220-0023 AMPLIACIÓN DE REDES SEC. Y/O
CONEX. DOM. DE AGUA POTABLE Y ALCANT.
PARA NUEVAS HABILITACIONES CERCADO
PUENTE PIEDRA
nd
5,350
0
0
0
0
0
0
220-0024 AMPLIACIÓN DE REDES SECUND. Y
CONEX. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA
NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL
ESQUEMA LOS SUREÑOS
nd
0
36,477
0
4,000
0
0
0
220-0025 AMPLIACIÓN DE REDES SEC. Y CONEX.
DOM. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA
NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA LA
GRAMA
nd
0
0
0
0
0
0
0
220-0028 INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA LA
ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ
DISTRITO DE SANTA ROSA
nd
0
900,604
5,000
450,302
0
0
220-0029 INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESQUEMA INTEGRAL VILLAS DE ANCÓN
DISTRITO DE ANCÓN
nd
0
830,000
5,000
415,000
1,600
220-0030 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA. DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES
nd
0
515,867
10,064
273,126
220-0031 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVA
HABILITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA
Y ANCÓN
nd
0
94,000
26,667
2,000
220-0032 AMPLIACIÓN Y MEJOR. DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT.
SECTORES 334,335,336,337,338,340,342,343 Y
344.COMAS INDEPENDENCIA
nd
0
415,000
100,000
220-0033 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA NUEVA
HABILIT. DEL ESQ. INTEGRAL CARABAYLLO
SECTORES 352-353-355-356-357-358
nd
0
220-0034 INST. DE REDES COMPLEM. AGUA POT.
Y ALCANT. HABILIT. REMANENTES DEL
PROYECTO MEJ. SANITARIO ÁREAS
MARGINALES LOTE 7 Y 10
nd
220-0035 INSTALACIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 383 DISTRITO DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO
.00
.00
.00
.00
11,394
2.53
1.27
0
1,600
.39
.19
6,754
0
33,384
12.22
6.47
57,334
0
0
45
.08
.05
5,000
310,000
0
0
0
.00
.00
238,332
5,000
119,166
0
0
0
.00
.00
0
289,796
5,000
171,878
0
0
3,400
1.98
1.17
nd
0
382,883
91,971
5,000
285,913
0
0
0
.00
.00
220-0036 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y ALCANT. SECTORES 359 Y 360 - DISTRITO DE
CARABAYLLO
nd
0
465,000
112,500
5,000
235,000
0
0
0
.00
.00
220-0037 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANT.DE LOS SECTORES
361,362,363,364,365,384,385,386,387Y 388
PUENTE PIEDRA
nd
0
582,740
113,548
5,000
322,257
0
0
5,165
1.60
.89
220-0039 AMP. DE LAS REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANT. MZ K,MZ L,MZ X,MZ Y,MZ
Z,MZ M,MZ N DEL A.H. COSTA AZUL - DISTRITO
nd
0
8,481
0
0
0
0
0
2,000
.00
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
5
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
DE VENTANILLA
220-0168 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE AH. PROYECTO INTEGRAL LOS
JARDINES VILLA SANTA CLARITA- SAN JUAN DE
LURGANCHO
nd
0
501,810
205,466
49,983
296,344
0
0
39,123
13.20
7.80
220-0192 ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS
DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS
AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA Y
ALCANT.
nd
0
8,630,000
101,750
36,000
377,250
151,167
0
326,502
86.55
3.78
220-0195 A.H. ALTO HUAMPANI - DISTRITO DE
LURIGANCHO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
nd
232,731
4,067,277
913,250
226,966
1,327,527
0
0
94,269
7.10
2.32
220-0205 ESQUEMA CARAPONGO-SECTORES
136 Y 137 - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO
LURIGANCHO
nd
0
3,192,345
347,097
121,944
2,204,526
268,742
0
935,267
42.42
29.30
220-0206 ESQUEMA ANEXO 22 PAMPA
JICAMARCA DE CANTO GRANDE
SECTORIZACIÓN Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANT. - DISTRITO
nd
61,281
3,847,854
423,530
170,625
2,743,425
17,385
0
113,352
4.13
2.95
220-0210 ESQUEMA PARIACHI, LA GLORIA, SAN
JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS
AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA
Y ALCANT.
nd
1,025,477
2,477,327
60,186
2,005,936
0
0
11,061
.55
.45
220-0212 DISTRITO DE ATE Y SANTA ANITA,
SECTORES 158, 159, 160, 161, 162,163,164,
165,173, 174, 175, 177, 179, 180, 166, 167, 168, 171
Y 172
nd
0
2,547,408
279,712
30,000
1,708,272
0
0
1,200
.07
.05
220-0215 ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE
CIENEGUILLA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
nd
73,354
6,318,216
10,512
10,512
73,584
21,557
0
202,424
275.09
3.20
220-0218 ESQUEMA ÑAÑA Y ANEXOS -DISTRITO
DE LURIGANCHO - CHOSICA INSTALACIÓN
COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y
CONEXIONES
nd
120,028
272,700
68,175
0
204,525
0
0
11,000
5.38
4.03
220-0221 CONGLOMERADO DE LAS PARTES
ALTAS DE HUAYCAN - OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ND
0
692,405
120,000
570,905
103,089
0
103,089
18.06
14.89
220-0224 INST. SIST. A.P Y ALC. AH. AL.PALOMA,
AP. SAN BENITO, AF. LOS HIGALES, AF. 3 DE
MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPL. - DIST.
S.J.L.
ND
150,523
1,855,847
0
1,060,484
0
0
61,611
5.81
3.32
220-0226 AH. CHABUCA GRANDA - CERCADO DE
LIMA - INST. DE REDES SEC. Y CONEX. DOMIC.
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ND
17,875
282,000
0
282,000
0
0
12,007
4.26
4.26
220-0228 URB. ASCARRUNZ BAJO - DISTRITO
SAN JUAN DE LURIGANCHO MEJORAMIENTO DE
REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE
ND
0
155,051
0
105,000
0
0
113,997
108.57
73.52
220-0229 URB. SANTA ANITA - DISTRITO DE
SANTA ANITA - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO EN REDES SECUNDARIAS
Y CXS DOM.
nd
0
0
0
0
0
0
0
220-0230 AH. LA RIVERA DE CAMPOY - SAN JUAN
DE LURIGANCHO, A.H. RAMÓN CÁRCAMO
SECTORES I, II, VI CERCADO DE LIMA - INST.
RED. SEC. Y CONEX.
ND
0
344,201
46,000
92,000
59,332
0
118,664
128.98
34.48
265,121
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
6
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
220-0231 PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E
IZQUIERDA DEL 1ER.SECTOR DE CIENEGUILLA INST.DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT.Y
ND
0
708,714
118,119
0
708,714
0
0
0
.00
.00
220-0232 NUEVAS HABILITACIONES DEL
ESQUEMA VALLE AMAUTA 3- ATE VITARTE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POT.Y
ALCANT.
ND
20,891
5,162,769
573,641
0
3,441,846
0
0
0
.00
.00
220-0233 DISTRITO DE LA MOLINA (CAMBIO Y
REUBICACIÓN COLECTOR LA MOLINA) AMP. Y
MEJOR. DE LOS SIST.DE AGUA Y ALC.
ND
2,205
921,840
105,932
198,686
604,044
0
0
0
.00
.00
220-0236 ESQUEMA ALTOS DE HUAMPANI 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 156 157Y 169 AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SIST.DE AGUA Y
ALCANT.
ND
0
814,524
131,754
6,000
796,524
0
0
0
.00
.00
220-0237 BAYOVAR AMPLIACIÓN - DISTRITO SAN
JUAN DE LURIGANCHO - AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POT. Y ALCANT.
ND
852,027
4,341,392
939,789
574,236
1,522,025
0
0
158,263
10.40
3.65
220-0238 PROYECTO ESPECIAL LOS ÁNGELES AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
ND
476,031
2,334,558
383,927
5,166
1,182,777
4,378
0
26,268
2.22
1.13
220-0243 HABILITACIONES REZAGADAS EN EL
VALLE AMAUTA 4 - AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POT. Y ALC.
ND
48,157
1,862,135
372,427
0
1,117,281
0
0
0
.00
.00
220-0246 OBRAS REMANENTES Y ADICIONALES
DEL ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA Y
COLECTOR DE ALIVIO N° 6
nd
0
1,232,856
204,476
0
619,428
0
0
1,000
.16
.08
220-0247 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO HAB.
DE INTERÉS SOCIAL LADERAS DEL CERRO EL
AGUSTINO
nd
45
600,416
105,648
57,824
404,768
4,887
0
106,770
26.38
17.78
220-0249 ESQUEMA LOS CHANCAS - LA
ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA
AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POT. Y ALCANT.
nd
22,000
398,442
6,000
0
257,733
0
0
11,000
4.27
2.76
220-0251 SECTORES 400 AL 425-DISTRITO:SAN
JUAN DE LURIGANCHO Y ANEXOS 2,21 Y
24AMPLIACIÓN Y MEJOR. DE LOS SIST. DE AGUA
POT. Y ALCANT.
nd
0
2,096,310
6,000
6,000
1,738,925
0
0
9,000
.52
.43
220-0252 URB. ZARATE - MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
nd
0
442,000
62,000
34,000
256,000
5,200
0
85,691
33.47
19.39
220-0253 ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA. ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA AMP. DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALCANT.
nd
355,708
2,529,967
589,243
0
762,238
0
0
67,996
8.92
2.69
220-0255 AA.HH. DEL CERRO EL AGUSTINO
DISTRITO EL AGUSTINO MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
nd
93,000
1,007,165
193,033
18,000
802,132
0
0
0
.00
.00
220-0256 A.H. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO DISTRITO CERCADO DE LIMA REHABILIT.
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT.
nd
0
92,000
20,000
0
40,000
0
0
0
.00
.00
220-0257 NUEVAS HABILITACIONES EN EL
SECTOR SARGENTO LORES - AMPLIACIÓN Y
MEJOR. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANT.
nd
0
383,972
0
383,972
0
0
55,245
14.39
14.39
220-0317 MEJORAMIENTO DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA
URBANIZACIÓN TILDA- ATE VITARTE. POZOS
nd
0
407,304
0
305,478
0
0
0
.00
.00
50,913
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
7
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
220-0053 INSTALACIÓN DE REDES
SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ESQUEMA HUERTOS DE
VILLA Y ANEXOS - CHORRILLOS
nd
192,639
20,768,773
1,349,075
72,000
4,412,507
5,702,703
0
18,038,463
408.80
86.85
220-0054 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.
SECTOR 318 Y 323 DISTRITO DE VILLA EL
nd
111,479
1,455,762
232,627
15,000
975,508
5,965
0
35,358
3.62
2.43
220-0055 AMP. Y MEJOR.DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANT. SEC. 311, 313, 330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA
RINCONADA
nd
0
1,184,965
15,000
15,000
524,986
0
0
88,054
16.77
7.43
220-0056 SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA PARTE ALTA
DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES CHORRILLOS
nd
14,476
2,316,186
380,031
0
1,176,093
531,256
0
547,149
46.52
23.62
220-0059 AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANT.2DA ETAPA DEL ESQ.
QUEBRADA DE MANCHAY - DISTRITO DE
PACHACAMAC
nd
0
657,145
131,429
0
262,858
10,330
0
30,990
11.79
4.72
220-0072 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA
nd
1,158,784
1,478,394
0
289,987
0
0
9,800
3.38
.66
220-0073 OBRAS COMPLEM. DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANT. LA QUEBRADA
DE MANCHAY PACHACAMAC
nd
129,555
176,000
0
139,000
97,288
0
239,499
172.30
136.08
220-0103 INST. SIST. DE AP Y ALCANT. PARA LA
SANTA ROSA II ETAPA, AV. EL BOSQUE, AV. LAS
CASUARINAS, AV. HÉROES DE SAN JUAN Y C.V.
CIUDAD DE DIOS
nd
58,920
340,444
7,000
110,082
0
0
9,000
8.18
2.64
220-0106 AMP.Y MEJ. DE LOS SIST. DE AP Y
ALCANT. PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309 - VILLA MARÍA TRIUNFO
nd
27,960
904,971
0
51,865
0
0
30,990
59.75
3.42
220-0107 AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA EL ESQ. LOS
ÁLAMOS DE MONTERRICO (SECTORES 296 Y
297) SANTIAGO DE SURCO
nd
1,256,624
1,275,676
3,000
0
3,000
3,282
0
85,112
2837.07
6.67
220-0108 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH ARENAL
ALTO - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
nd
215,863
6,989,707
1,233,420
0
4,774,667
723,430
0
6,216,539
130.20
88.94
220-0109 INST. SIST. AP Y ALC. RED. SEC. Y
CON. DOM. A.H. MARGEN IZQ. J. C. MARIÁTEGUI
SECT. JAPÓN Y A.H. 30 SECTOR 18 DE DIC.
nd
458,450
1,502,536
6,500
414,715
1,442,871
0
0
1,100,065
76.24
73.21
220-0116 SISTEMA DE AP Y ALCANT. DE LA URB.
EL SILENCIO PLAYA SEÑORITAS Y PLAYA
CABALLEROS - DISTRITO DE PUNTA HERMOSA
nd
0
550,653
7,000
0
21,000
0
0
0
.00
.00
220-0120 AMP.Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AP Y
ALC. DEL ESQ. CENTRO POBLADO Y RURALES
DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA
nd
0
387,936
122,312
0
157,312
0
0
400
.25
.10
220-0123 AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA
POTABLE Y ALC. DEL ESQUEMA CERCADO Y
PUEBLOS COLINDANTES DEL DISTRITO DE
PACHACAMAC
nd
0
387,936
122,312
0
157,312
800
0
800
.51
.21
220-0127 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AP
Y ALCANT. DEL SECTOR PARQUE ALTO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO
nd
0
89,334
3,000
0
6,000
0
0
0
.00
.00
220-0128 AMP. DE LOS SISTEMAS DE AP Y ALC.
DEL SECTOR SECTOR 308 II ETAPA - DISTRITO
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
nd
0
89,334
3,000
0
6,000
0
0
1,263
21.05
1.41
220-0131 MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALC. DE LOS SECTORES 39, 50, 54,
nd
0
243,000
0
0
0
0
0
.00
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
8
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
55, 56, 57, 58 Y 59. DISTRITO DE MIRAFLORES
220-0138 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA
DELICIAS DE VILLA - DISTRITO DE CHORRILLOS
nd
1,566,913
28,698
201-0220 INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN DE
PROYECTOS
nd
166,693
473,900
201-0010 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
UN SURTIDOR PARA EL ABAST. DE AP DE LA
ASOC. DE PORCICULTORES DEL PARQUE
PORCINO
nd
0
201-0047 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
PERIMÉTRICOS PARA RESERVORIOS
nd
201-0084 MEJORAMIENTO DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR
34, CERCADO DE LIMA
0
3,000
0
0
14,296
476.53
49.82
41,000
110,900
350,900
19,833
0
197,072
56.16
41.59
157,013
22,857
0
26,857
0
0
0
.00
.00
0
32,375
2,000
0
4,000
0
0
0
.00
.00
nd
0
164,000
41,000
31,000
113,000
1,268
0
1,268
1.12
.77
201-0235 AH CERRO SAN COSME - FRENTE 2 DISTRITO LA VICTORIA REH. Y MEJ. DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
nd
26,551
5,165,052
860,842
0
3,443,368
0
0
400
.01
.01
201-0248 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO
nd
0
683,360
102,504
0
546,688
0
0
0
.00
.00
201-0259 AV. LOS CIRUELOS - AV. EL BOSQUE CANTO REY - DISTRITO SAN JUAN DE
LURIGANCHO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE
ADUCCIÓN
nd
45
309,000
78,000
27,000
183,000
0
0
25,732
14.06
8.33
201-0263 ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RIMAC
nd
303
290,000
0
210,000
0
0
0
.00
.00
201-0266 CONST. CERCOS PERIMÉTRICOS DE
ESTAC. DE BOMBEO Y RESERV. UBICADOS EN
ZONA CENTRO DE SEDAPAL
nd
0
862,711
151,243
122,994
691,468
0
0
11,270
1.63
1.31
201-0289 MATRIZ LA MOLINA (CENTRO)
nd
0
0
0
0
0
0
0
201-0290 REFUERZO DE LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN CHOSICA
nd
0
0
0
0
0
0
0
201-0312 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CRITICA
nd
0
0
0
0
0
0
0
201-0313 MATRIZ ATARJEA-CENTRO (CENTRO)
nd
0
0
0
0
0
0
0
201-0315 CONST. DE RESER. DE ALM. EN EL
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA
nd
0
10,000
0
10,000
0
0
0
.00
.00
201-0320 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE LA
MATRIZ HUACHIPA
nd
0
0
0
0
0
0
0
201-0062 AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE
AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL
SECTOR 59: DISTRITO SANTIAGO DE SURCO
nd
0
153,000
0
0
4,800
0
4,863
201-0101 PERFORACIÓN DE POZO DE
REPOSICIÓN P315 PACHACAMAC
nd
9,152
309,052
0
3,000
0
0
0
.00
.00
201-0110 CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y
CERCOS PERIMÉTRICOS DE SEGURIDAD DE
ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA GERENCIA DE
SERVICIOS SUR
nd
0
174,632
0
16,614
0
0
0
.00
.00
201-0119 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA
PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS
nd
0
121,496
0
30,924
0
0
0
.00
.00
201-0124 AMP. DE LAS FUENTES DE AGUA PARA
EL ABAST.DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60:
DISTRITO SANTIAGO DE SURCO
nd
0
169,654
0
0
0
0
772
201-0129 OBRAS COMPLEM.DE AGUA POT. Y
ALCANT. DEL SECTOR 327 DISTRITO DE VILLA
nd
0
486,888
0
243,444
0
0
317,133
3,000
7,000
3.18
.46
130.27
65.13
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
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RUBROS
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14/10/2014
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EN NUEVOS SOLES
9
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(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
SALVADOR
201-0132 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LOS
HIDROJETS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
nd
0
109,666
3,000
0
3,000
0
0
0
.00
.00
201-0146 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DE
DRENAJE DEL DISTRITO DE CHORRILLOS
nd
0
162,999
3,000
0
3,000
760
0
823
27.43
.50
201-0214 INSTALACIÓN DE ALIVIO DEL
COLECTOR CIRCUNVALACIÓN - CHORRILLOS
nd
269,493
5,700,344
0
0
9,880
0
147,708
201-0216 CONSTRUCCIÓN DEL POZO
SUSTITUTO P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE
nd
41,004
309,052
0
3,000
0
0
0
201-0293 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL
COLECTOR CÓRDOVA - MIRAFLORES
nd
0
3,000
0
0
0
0
0
201-0026 INST. DE REDES SEC. Y CONEX. DOM.
DE AP Y ALCANT. PARA EL A.H. ASOC. DE VIV.
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PIEDRA LIZA
nd
0
20,697
0
2,000
0
0
0
.00
.00
201-0213 GESTIÓN EN ACT. DE INTERV. SOCIAL
DE LOS PROY. A CARGO DE LA GER. PROY. Y
OBRAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS
nd
0
480,000
50,000
60,000
330,000
22,673
0
217,798
66.00
45.37
201-0178 SISTEMA APROVECHAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LAVADO DE FILTROS
nd
0
120,000
60,000
0
120,000
0
0
0
.00
.00
201-0222 CANALIZACIÓN DE AGUAS
CONTAMINADAS DE LA QUEBRADA
HUAYCOLORO
nd
0
130,000
0
0
0
0
0
.00
201-0225 DEFENSA RIBEREÑA PATAHUAYSAPICANCHA ANTASHUPA MARCAPOMACOCHA
nd
0
300,000
0
0
0
0
0
.00
201-0329 CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA
RIBEREÑA EN EL RÍO LURÍN PARA LA PROT. DE
LOS LECHOS DE SECADO DE LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DE SAN BARTOLO
nd
0
0
0
0
0
0
0
201-0330 REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE
REGULADOR N° 1 Y AMPLIACIÓN DE SU
CAPACIDAD EN 1 MMC
nd
0
50,000
0
50,000
0
0
0
.00
.00
201-0292 MEJORAMIENTO DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA
URBANIZACIÓN ÁNGELES DE VITARTE (P-283)
nd
0
33,032
0
33,032
0
0
0
.00
.00
201-0301 POZO SUSTITUTO ADYACENTE AL P472 URBANIZACIÓN BENJAMÍN DOIG
nd
0
75,957
0
75,957
0
0
0
.00
.00
201-0306 ASEG. DE LA FUENTE DE ABAST. DE
AGUA POTABLE PARA LA URBANIZACIÓN DE
LOS PORTALES DE JAVIER PRADO (P-481)
nd
0
4,538
0
4,538
0
0
0
.00
.00
201-0308 REHAB. Y PERF. DE POZOS SUST. A
FIN DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL
USO CONJUNTIVO EN ÁREA DE INFLUENCIA DE
LA PTA ATARJEA
nd
0
720,000
0
720,000
0
0
0
.00
.00
201-0318 PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO
P-315 PARA EL ABAST. DE AGUA POTABLE EN
EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE
PACHACAMAC
nd
0
19,677
19,677
19,677
0
0
0
.00
.00
201-0322 AMP. Y MEJ. SIST. DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR
161 STA. CLARA MEDIANTE CONST. DE UN POZO
SUST.DEL P-263 ATE
nd
0
34,765
0
34,765
0
0
0
.00
.00
201-0325 IMPLEMENTACIÓN DEL POZO
SUSTITUTO ADYACENTE AL P-631 URB.
AVISERPIPDISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO
nd
0
34,765
0
34,765
0
0
0
.00
.00
201-0326 IMPLEM. DEL POZO SUSTITUTO
ADYACENTE AL P-361 SAN CARLOS(EQUIP. DEL
nd
0
33,965
0
33,965
0
0
0
.00
.00
2.59
.00
.00
.00
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
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Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
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EN NUEVOS SOLES
10
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
POZO SUSTITUTO P-860) DISTRITO DE ATE
210-0006 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL
COLECTOR AEROPUERTO - CALLAO
nd
1,535,778
10,000
10,000
10,000
0
0
0
.00
.00
210-0008 REHABILITACIÓN DE REDES
SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOM. DE
ALCANT. EN LAS URB. A.P.V. NARANJAL EN EL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA
nd
27,270
5,020,888
226,743
5,020,888
164,866
0
4,554,291
90.71
90.71
210-0012 REH. DE REDES SEC. Y CONEXIONES
DOM. DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LA URB.SAN
JOSÉ Y OTROS-DISTRITO DE ANCÓN
nd
102,941
1,968,397
2,000
0
71,896
1,306
0
73,028
101.57
3.71
210-0027 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS COLECTORES PRIMARIOS EN RAMAL
NORTE PRIMERA ETAPA: COLECTOR COMAS
CHILLÓN - PTAR TABOADA
nd
0
1,426,065
493,356
5,000
626,695
0
0
29,711
4.74
2.08
210-0038 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL
COLECTOR ELESPURU
nd
0
32,050
2,000
18,025
0
0
23,933
132.78
74.67
210-0102 A.H. RICARDO PALMA - DISTRITO DE
LIMA - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
nd
115,640
645,600
109,120
52,000
512,480
0
0
20,868
4.07
3.23
210-0105 A.H. CONDE DE LA VEGA - DISTRITO DE
LIMA - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
nd
0
839,313
0
379,313
0
0
239,315
63.09
28.51
210-0111 CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLADISTRITO: MAGDALENA-MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE DESAGÜE
nd
0
157,500
0
105,000
0
0
0
.00
.00
210-0112 A.H. PRIMERO Y DOS DE MAYO DISTRITO DE LIMA MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
nd
0
484,000
92,000
36,000
308,000
0
0
89,051
28.91
18.40
210-0113 URB.LOS JAZMINES - DISTRITO SAN
JUAN DE LURIGANCHO MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC.
nd
124,134
1,472,786
683,788
105,210
788,998
0
0
82,718
10.48
5.62
210-0114 URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS
- DISTRITO LA MOLINA REHABILITACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC.
nd
0
215,000
53,750
0
53,750
0
0
0
.00
.00
210-0115 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL
COLECTOR TAYACAJA - DISTRITO EL
nd
0
1,965,901
385,521
26,296
1,568,380
0
0
192
.01
.01
210-0118 URB. SAN FELIPE - DISTRITO:
MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALC.
nd
128,485
7,664,111
1,359,597
1,084,243
7,664,111
147,528
0
1,727,774
22.54
22.54
210-0122 URB. CHACARILLA DE OTERO DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO
nd
20,846
400,465
0
377,037
0
0
243,338
64.54
60.76
210-0126 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL
COLECTOR ARGENTINA - DISTRITO LIMA
nd
37,724
2,906,937
718,284
0
2,867,136
47,009
0
89,460
3.12
3.08
210-0184 URB. EL CUADRO - DISTRITO DE
CHACLACAYO MEJORAMIENTO DE LA FUENTE
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
nd
0
785,280
155,056
0
465,168
0
0
0
.00
.00
210-0188 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING
DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR
nd
0
287,000
47,833
0
143,499
0
0
0
.00
.00
210-0234 A.H.H. CERRO EL PINO - DISTRITO LA
VICTORIA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
nd
0
5,076,111
748,152
0
3,792,608
0
0
0
.00
.00
210-0286 REFORZAMIENTO DEL COLECTOR
CENTENARIO
nd
0
500,000
83,333
0
249,999
0
0
0
.00
.00
210-0302 REFORZAMIENTO DEL COLECTOR
MORALES DUAREZ
nd
0
600,000
100,000
0
300,000
0
0
0
.00
.00
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
11
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
210-0303 REFORZAMIENTO DEL COLECTOR
CHOSICA
nd
0
200,000
33,333
0
99,999
0
0
0
.00
.00
210-0309 REFORZAMIENTO DEL COLECTOR
HUAYCAN
nd
0
180,000
30,000
0
90,000
0
0
0
.00
.00
210-0060 CAMBIO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN
CD-17- CEDROS DE VILLA DISTRITO
CHORRILLOS
nd
0
383,000
4,500
0
9,500
0
0
0
.00
.00
210-0063 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS
RESID. DE LA ADM. DE LA GERENCIA DE SERV.
SUR
nd
0
295,132
0
0
0
0
68
.02
210-0066 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE
LA ADM. DE LA GERENCIA DE SERV. SUR
nd
4,874
300,804
0
0
1,200
0
1,263
.42
210-0067 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS RESERVORIOS Y CIST. DE LA ADM. DE LA
GERENCIA DE SERV. SUR
nd
0
295,132
3,000
0
3,000
0
0
0
210-0071 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL
COLECTOR SAN JUANITO
nd
0
2,335,966
3,000
0
3,000
0
0
0
.00
.00
210-0104 REUBICACIÓN DE COLECTOR VILLA EL
SALVADOR TRAMO PARQUE ZONAL
HUAYNACÁPAC Y HUÁSCAR - VILLA EL
SALVADOR
nd
31,528
2,596,472
5,000
0
5,000
497,274
0
836,449
16728.98
32.21
210-0117 AMPLIACIÓN Y MEJOR. DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA
EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
nd
29,753
1,970,294
0
47,634
0
0
50,499
106.01
2.56
210-0139 MEJOR. DE LOS SISTEMAS DE AP Y
ALCANT. EN SECTORES DEL DISTRITO DE SAN
ISIDRO
nd
0
203,001
0
3,000
0
0
1,668
55.60
.82
210-0140 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
AP. Y ALCANT. EN SECTORES DEL DISTRITO DE
LINCE
nd
0
162,999
0
0
0
0
6,608
4.05
210-0142 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO
DE BARRANCO
nd
0
123,000
0
0
63
0
63
.05
210-0143 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO
DE SURQUILLO
nd
0
123,000
0
0
0
0
0
.00
210-0144 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO
DE SAN BORJA
nd
0
162,999
3,000
0
3,000
0
0
0
.00
.00
210-0145 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO
DE SANTIAGO DE SURCO
nd
0
203,001
3,000
0
3,000
0
0
0
.00
.00
210-0051 CONSTRUCCIÓN DE CERCO
PERIMÉTRICO EN RESERVORIO APOYADO R1 Y
R1A EL ERMITAÑO - INDEPENDENCIA - SECTOR
332
nd
0
966
0
0
0
0
0
210-0064 CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN
RESERVORIO APOYADO R2 FLOR DE
nd
0
11,330
5,665
0
7,931
0
0
0
.00
.00
210-0074 CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN
RESERVORIO APOYADO R1 TARMA CHICO
nd
0
13,230
6,615
0
9,261
0
0
0
.00
.00
210-0075 CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN
RESERVORIO APOYADO R1 SAN JUAN DE
AMANCAES
nd
0
13,849
2,770
0
2,770
0
0
0
.00
.00
210-0090 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. SAN
JOAQUÍN - BELLAVISTA
nd
0
14,010
7,005
0
9,807
0
0
0
.00
.00
.00
.00
.00
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
12
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
210-0130 CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN
RESERVORIO APOYADO R3 INDEPENDENCIA
nd
0
210-0141 CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN
RESERVORIO APOYADO R6 INDEPENDENCIA
nd
0
3,724
210-0147 CAMBIO DE COLECTOR EN URB.
BENJAMÍN DOIG LISSIO - LA PERLA
nd
0
26,489
13,244
210-0148 CAMBIO DE COLECTOR EN URB.
GERMÁN ASTETE - LA PERLA
nd
0
18,724
210-0149 CAMBIO DE COLECTOR EN URB.
ALMIRANTE MIGUEL GRAU - VENTANILLA
nd
0
17,912
210-0150 CAMBIO DE COLECTOR EN A.H.
VENTANILLA ALTA - VENTANILLA
nd
0
210-0151 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA
KELLA - SAN MARTIN DE PORRES
nd
0
210-0152 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA
FLORIDA - RÍMAC
nd
210-0153 CAMBIO DE COLECTOR EN PUEBLO
JOVEN BARRIO LETICIA - RÍMAC
nd
210-0161 CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA
POTABLE EN URB. COLONIAL/URB. PARQUE
INTERNACIONAL - CALLAO
3,620
724
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
0
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
.00
% AVANCE ANUAL
724
0
0
0
.00
0
0
0
0
0
0
18,542
0
0
0
.00
.00
3,745
0
3,745
0
0
0
.00
.00
3,582
0
3,582
0
0
0
.00
.00
18,406
0
0
0
0
0
.00
51,976
0
0
0
0
0
.00
0
24,255
0
0
0
0
0
.00
0
19,404
0
0
0
0
0
.00
nd
0
15,416
0
0
0
0
0
.00
210-0162 CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA
POTABLE EN URB. EL ÁGUILA / URB. JARDINES
VIRU URB. PROCIÓN - BELLAVISTA
nd
0
12,354
0
0
0
0
0
.00
210-0182 CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA
POTABLE EN A. H. EX FUNDO MÁRQUEZ CALLAO
nd
0
20,255
0
0
0
0
0
.00
210-0209 CONSTRUCCIONES DE CERCO
PERIMÉTRICO EN RESERVORIO R1 INDEPENDENCIA
nd
0
482
0
0
0
0
0
.00
210-0049 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE
- G. SALCEDO, DRINOT, PQE. GONZALES ROUTE
- MAGDALENA
nd
0
20,000
5,000
0
10,000
0
0
0
.00
.00
210-0050 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE
- WAGNER, LORETO, AMARU, PALACIOS,
TARAPACÁ, AV. LA MARINA - M. VIEJA
nd
0
12,000
3,000
0
6,000
0
0
0
.00
.00
210-0052 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE
- ALMAGRO, MÁRQUEZ, CARACAS - J. MARÍA
nd
0
13,000
3,250
0
6,500
0
0
0
.00
.00
210-0061 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE
- JRS. PUCALLPA, HUANCABAMBA - BREÑA
nd
0
6,700
1,680
0
3,360
0
0
0
.00
.00
210-0069 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE
- AV. N. UNIDAS, T. MARÍA, JR. TELLERÍA
nd
0
6,700
1,680
0
3,360
0
0
0
.00
.00
210-0076 CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN EN
DISTRITO DE LA MOLINA
nd
0
99,200
32,700
0
32,700
0
0
0
.00
.00
210-0077 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE
- J. MARÍA, MAGDALENA, P. LIBRE Y SAN MIGUEL
ND
0
30,000
0
0
0
0
0
.00
210-0079 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE
- SECTORES 7, 8 Y 9 - LIMA
ND
0
75,000
0
0
0
0
0
.00
210-0081 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE
MARGEN IZQUIERDA RÍO RÍMAC - LIMA
ND
0
51,500
0
0
0
0
0
.00
210-0087 CAMBIO DE REDES DE
ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN
JUAN DE LURIGANCHO
ND
0
37,200
0
0
0
0
0
.00
210-0097 CAMBIO DE REDES DE
ALCANTARILLADO - COOP. DE VIV. LAS FLORES
- SAN JUAN DE LURIGANCHO
ND
0
33,500
0
0
0
0
0
.00
210-0098 CAMBIO DE REDES DE
ALCANTARILLADO - URB. MANGOMARCA
ND
0
64,500
0
0
0
0
0
.00
.00
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
13
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
210-0154 CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN URB. SOL DE LA MOLINA - CR 11 AL CR 12
ND
0
32,000
210-0157 INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE
IMPULSIÓN EN CHACLACAYO Y LA MOLINA
ND
0
35,600
210-0158 INSTALACIÓN DE DRENAJES VÍA
EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA
ND
0
24,000
210-0159 CAMBIO DE REDES DE
ALCANTARILLADO - ASOC. SAN HILARIÓN
nd
0
37,200
210-0160 CAMBIO DE REDES DE
ALCANTARILLADO - URBS. INCA MANCO CÁPAC,
SAN RAFAEL
nd
0
76,600
19,150
210-0166 CAMBIO DE REDES DE
ALCANTARILLADO - C.H. PALOMINO - LIMA
nd
0
58,000
14,500
210-0190 CAMBIO DE TUBERÍAS DE
ALCANTARILLADO EL AGUSTINO I,II,III,IV Y VI
ZONA
nd
0
210-0080 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES
Y .CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO
DISTRITO SAN BORJA 2DA ETAPA
nd
210-0085 EJECUCIÓN DE OBRA DE REPOSICIÓN
DE COLECTORES Y CONEXIONES EN ELC.S.
SURQUILLO STA. TERESITA DISTRITO DE
CHORRILLOS
10,600
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,150
0
0
0
.00
.00
0
14,500
0
0
0
.00
.00
110,400
0
0
0
0
0
0
90,000
0
80,000
0
0
0
nd
0
150,000
0
0
0
0
0
210-0086 ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES Y
CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO A.H. STA.
TERESITA DISTRITO CHORRILLOS
nd
0
45,000
0
20,000
0
0
0
210-0088 EJECUCIÓN DE OBRA DE REPOSICIÓN
DE COLECTORES Y CONEXIONES EN EL
C.S.SURQUILLO DISTRITO SAN BORJA 1RA.
nd
0
300,000
0
0
0
0
0
.00
210-0089 EJECUCIÓN DE OBRA DE REPOSICIÓN
DE COLECTORES Y CONEXIONES EN EL
C.S.SURQUILLO DISTRITO SAN BORJA 2DA.
nd
0
300,000
0
0
0
0
0
.00
210-0093 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES
Y CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO
DISTRITO DE BARRANCO 1RA. ETAPA
nd
0
80,000
0
0
0
0
0
.00
210-0094 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES
Y CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO
DISTRITO SAN BORJA 3RA. ETAPA
nd
0
80,000
0
0
0
0
0
.00
210-0095 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES
Y CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO
DISTRITO DE CHORRILLOS 1RA. ETAPA
nd
0
40,000
0
0
0
0
0
.00
210-0310 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL
COLECTOR GUARDIA CHALACA - CALLAO
nd
0
1,061,280
0
1,061,280
0
0
0
.00
.00
210-0314 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL
COLECTOR 03 DE OCTUBRE-DISTRITO DE
CHORRILLOS
nd
0
953,799
0
953,799
0
0
0
.00
.00
210-0316 REHABILITACIÓN, CAMBIO Y
REUBICACIÓN DEL COLECTOR CANTO GRANDE
- SANJUAN DE LURIGANCHO - LIMA
nd
0
5,327,214
0
5,327,214
0
0
0
.00
.00
210-0319 REDISEÑO DE REDES SECUNDARIAS
DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DEDRENAJE
DEL COLECTOR PRIMARIO LOS CEDROS DE
VILLA-CHORRILLOS
nd
0
2,581,800
0
2,581,800
0
0
0
.00
.00
210-0321 REUBICACIÓN DEL COLECTOR
NUGGET, DISTRITO DE SANTA ANITA
nd
0
1,321,000
0
1,321,000
0
0
0
.00
.00
20,000
.00
% AVANCE ANUAL
10,600
6,000
0
MES DE SETIEMBRE
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
14
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
210-0321 REUBICACIÓN DEL COLECTOR
NUGGET, DISTRITO DE SANTA ANITA
210-0323 INSTALACIÓN DE BYPASS DEL
COLECTOR PRIMARIO CHOSICA-CRUCE DEL
RIORIMAC, PUENTE LOS ÁNGELES-DISTRITO DE
CHOSICA
nd
0
496,200
0
496,200
0
0
0
.00
.00
210-0324 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL
COLECTOR LOS CHANCAS - EL AGUSTINO
nd
0
84,000
84,000
84,000
0
0
0
.00
.00
210-0327 CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DEL
COLECTOR AGUARICO
nd
0
84,000
0
84,000
0
0
0
.00
.00
210-0328 CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DEL
COLECTOR SAN PABLO - LA VICTORIA
nd
0
84,000
0
84,000
0
0
0
.00
.00
210-0332 CONSTRUCCION DE LA DEFENSA
RIBEREÑA EN EL RÍO LURÍN PARA LA
PROTECCIONDE LOS LECHOS DE SECADO DE
LA LINEA DE CONDUCCION DE SAN BARTOLO
nd
0
439,000
0
439,000
0
0
0
.00
.00
210-0287 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LAS CÁMARAS DE DESAGÜE DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA SERVICIOS
NORTE
nd
0
150,000
25,000
0
75,000
0
0
0
.00
.00
210-0288 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LAS CÁMARAS DE DESAGÜE DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA SERVICIOS
CENTRO
nd
0
30,000
10,000
0
30,000
0
0
0
.00
.00
215-0244 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA PLANTA N° 1 LA ATARJEA
nd
18,600
1,808,032
319,370
45,090
1,388,324
5,165
0
39,990
2.88
2.21
215-0261 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS
EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
LA ATARJEA - DISTRITO DEL AGUSTINO
nd
99,908
472,000
120,000
42,000
402,000
0
0
0
.00
.00
217-0019 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE
DE LA PTAR PUENTE PIEDRA
nd
13,500
1,601,355
13,500
547,785
0
0
63,946
11.67
3.99
217-0040 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO
DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR
TABOADA - DISTRITO CALLAO
nd
12,044
635,775
172,600
2,970
237,047
0
0
0
.00
.00
217-0217 MEJORAMIENTO DE LAS
ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
nd
0
594,795
108,459
22,500
269,418
0
0
0
.00
.00
217-0070 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PTAR
SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y
PLANTA DE TRATAMIENTO - MESÍAS
nd
0
677,850
7,000
0
21,000
0
0
0
.00
.00
217-0280 EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE 20 PTAR
EXIST
nd
0
1,000,000
0
0
0
0
0
217-0284 REPOTENCIACIÓN DE LA PTAR EL
JOCKEY-DISTRITO SANTIAGO DE SURCO
ND
0
90,000
0
0
0
0
0
218-0041 REMODELACIÓN INTEGRAL DE PISTAS
Y VEREDAS DEL CENTRO OPERATIVO PUERTO
NUEVO: CALLAO
ND
0
380,609
0
4,000
0
0
0
.00
.00
218-0042 CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE
SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA
ND
21,296
369,158
11,300
80,226
0
0
0
.00
.00
218-0043 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
SERVICIOS COMAS
ND
13,976
29,171
5,650
11,300
0
0
16,905
149.60
57.95
218-0044 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
OPERATIVO DE VEHÍCULOS PESADOS DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE: COMAS
ND
0
0
0
0
0
0
0
.00
.00
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
de
16
Fecha Impr :
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
15
:
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
CODIGO SNIP
ANUAL
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
% EJECUCION DEL
PERIODO
% AVANCE ANUAL
218-0044 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
OPERATIVO DE VEHÍCULOS PESADOS DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE: COMAS
218-0045 IMPLEMENTACIÓN BASE OPERATIVA
DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN LAS
INSTALACIONES DEL SURTIDOR LABARTHE EN
VENTANILLA
ND
0
46,255
42,255
0
46,255
0
0
0
.00
.00
nd
11,000
1,887,384
447,846
36,000
543,846
1,083
0
2,175
.40
.12
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION
ND
53,615,289
8,437,495
0
0
484,572
0
2,971,226
220-0334 AMPLIACION DE LA LINEA DE
REFUERZO CHILLON TRAMO VILLA ESTELA VILLAS DE ANCON
ND
0
210,976
0
10,000
0
0
0
.00
.00
220-0335 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADOPARA EL ESQUEMA SAN JUAN
MACIAS Y ANEXOS
ND
0
104,540
0
104,540
0
0
0
.00
.00
220-0336 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANT.PARA LOS A.H.SARITA COLONIA,JUAN
PABLO II,ACAPULCO Y ANEXOS. CALLAO
ND
0
63,395
0
63,395
0
0
25,372
40.02
40.02
220-0337 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AH.
DEFENSOREDE LA PATRIA DISTRITO DE
VENTANILLA
ND
0
58,296
0
58,296
0
0
0
.00
.00
220-0339 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO
EL AGUSTINO FRENTE 2
ND
0
910,570
0
728,456
0
0
0
.00
.00
220-0339 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLO DEL DISTRITO DE LURIN
ND
15,000
185,935
0
0
0
0
0
201-0281 MATRIZ ATARJEA - COMAS (NORTE)
nd
0
0
0
0
0
0
0
201-0282 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA
MATRIZ CHILLON
nd
0
0
0
0
0
0
0
210-0278 REFORZAMIENTO DEL COLECTOR
ANCON
nd
0
0
0
0
0
0
0
210-0279 REFORZAMIENTO DEL INTERCEPTOR
NORTE
nd
0
0
0
0
0
0
0
215-0307 ADQUISICION DE TERRENO PARA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTODE AGUA POTABLE HUACHIPA 2DA ETAPA
nd
0
500,000
0
500,000
0
0
0
.00
.00
217-0333 NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES - ANCÓN
nd
0
215,421
5,000
0
10,000
0
0
11,394
113.94
5.29
5,312,631
220-0227 DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE
LOS DIST.DE SANTA ANITA Y ATE AMP. DE LAS
FUENTES DE AGUA PARA EL ABAST. DE AGUA
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A
5,000
182,114
35.21
.00
15,338,127
144,643,871
63,319,977
141,428,764
2,413,008
0
88,318,404
62.45
61.06
EQUIPOS DE EXPLOTACION
3,196,610
38,510,182
3,797,838
38,510,182
345,006
0
20,084,242
52.15
52.15
UNIDADES DE TRANSPORTE
4,142,118
42,946,048
37,335,618
42,946,048
0
0
42,896,103
99.88
99.88
387,098
2,514,968
873,426
2,514,968
2,420
0
473,280
18.82
18.82
EQUIPOS COMPUTARIZADOS
1,338,140
3,130,567
2,870,572
3,130,567
4,840
0
2,973,304
94.98
94.98
EQUIPOS VARIOS
2,950,274
42,898,235
14,916,062
42,898,235
457,467
0
14,018,132
32.68
32.68
MOBILIARIO Y ENSERES
2,946,909
Página
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 13/10/2014
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 4:26:33 PM
PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014
RUBROS
CODIGO SNIP
MES DE SETIEMBRE
102-0219 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO
2,423,920
6,845,107
102-0223 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS
MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE
ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS
EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE
0
105,084
102-0291 IMPLEMENTACIÓN DEL SITE DE
CONTINGENCIA
0
20,000
102-0189 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LIMA METROPOLITANA ACTUALIZACIÓN
102-0191 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES
HIDROMTEREOLOGICAS
16
14/10/2014
Hora Impr :
2:19:50 PM
(C33261610-
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
MONTO EJECUTADO AL
31/12/ 2013
ANUAL
102-0331 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN GERENCIAL PARA SEDAPAL
de
Fecha Impr :
FORMATO N.7E
EN NUEVOS SOLES
16
:
0
434,690
64,600
1,238,200
1,512,483
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
MES DE SETIEMBRE
DEL III TRIM
AL MES DE SETIEMBRE
2,423,920
6,845,107
1,512,482
0
6,845,105
0
0
0
0
0
13,000
7,000
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
264,400
27,000
773,800
8,600
0
% EJECUCION DEL
PERIODO
100.00
% AVANCE ANUAL
100.00
.00
.00
.00
48,800
6.31
3.94
.00
3,068
1,679,400
15,000
0
78,300
38,400
0
38,400
49.04
2.29
102-0193 INVESTIGACIONES BÁSICAS
0
1,141,200
140,000
0
906,200
43,793
0
120,431
13.29
10.55
102-0269 CAPTACIÓN RIO LURÍN
0
0
0
0
0
0
0
102-0270 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE CHILLÓN 2DA ETAPA
0
0
0
0
0
0
0
102-0271 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE CHOSICA 1ERA ETAPA
0
0
0
0
0
0
0
102-0272 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE LURÍN
0
0
0
0
0
0
0
102-0273 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MODELOS DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0
0
0
0
0
0
0
102-0274 REFORZAMIENTO DEL COLECTOR
VILLA EL SALVADOR
0
0
0
0
0
0
0
102-0275 DESARROLLO DE MODELOS DE
SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 54 Y 59
0
610,800
0
610,800
0
0
0
.00
.00
102-0276 ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y
DIAGNOSTICO DE ZONAS PARA AMPLIACIÓN DE
-LA COBERTURA
0
800,000
600,000
800,000
0
0
0
.00
.00
102-0277 EVALUACIÓN DE FUENTES DE
ABASTECIMIENTO ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS
CUENCAS CHILLÓN, RIMAC Y LURÍN
0
0
0
0
0
0
0
102-0283 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ANTE
EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS CUENCAS DEL
CHILLÓN, RIMAC LURÍN Y PARTES ALTAS DEL
MANTARO
0
1,769,390
468,541
1,394,557
0
0
820,607
58.84
46.38
102-0304 ESTUDIO TÉCNICO SOBRE
OBSOLESCENCIA Y DETERIORO DE REDES DE
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
0
0
0
0
0
0
0
832,299
0
65.93
44.76
OTROS INTANGIBLES
420,839
0
0
0
0
0
INVERSION FINANCIERA
0
0
0
0
0
OTROS
0
0
0
0
0
160,914,265
554,151,045
0
365,352,120
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
403,468,524
816,311,776
64,053,860
54,093,057