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Composicion de Cartera
Fondo:
Pionero FF
Cartera al (*): 24/10/14
Gerente:
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria: Banco Macro S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda:
Peso Argentina
Argentina
Region:
Horizonte:
Corto Plazo
(*) Reporte al 24/10/14, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
a la Sociedad Gerente o Depositaria.
Detalle (1)
% del P.N.
Disponibilidades
% del P.N.(2)
0,38
Titulos de Deuda en Peso Argentina
ON Grupo Finan Galicia S4
ON Tarj Cuyanas C13 S1
ON Bco Serv Transac S4
ON Bco Supervielle C 2
ON Rombo Cia Fciera S22
ON PSA Serie 11
ON Tarj Cuyanas C11 S2
3,08
1,17
0,95
0,87
0,58
0,54
0,43
Operaciones a Plazo en Peso Argentina
Pzo Fi $ Bco Itau
Pzo Fi $ Nvo Bco Indus
Pzo Fi $ Bco Mariva
4,71
4,61
1,28
Certificados de Participacion Argentina
FCI Goal Pesos Clase B
FCI Premier Renta CP $ CA
FF CCF Creditos Serie 6 A
FF Comafi Personales S6 A
FF Secubono S107 Clase A
FF Supervielle Cr 71 B
FF Supervielle Cr 78
FF Best Consumer S33 Cl B
FF Credimas S21 A
FF Bco Piano Serie 35 B
FF Supervielle Cr 73 A
FF Fidebica S33 Clase A
FF Megabono S122 Clase A
FF Garbarino S105 Clase A
FF Tarj Shopping 80 Cl A
FF Ribeiro S71 Clase A
FF Secubono S105 Clase A
FF Consumax S16 Clase A
FF Cetelem 4 Clase A
FF Supervielle Cr 79
FF Garbarino S104 Clase A
7,37
6,34
2,78
2,33
2,33
2,33
2,33
2,11
1,92
1,74
1,74
1,72
1,59
1,50
1,50
1,49
1,43
1,41
1,40
1,40
1,37
7,63
10,60
84,72
FCI Lombard Renta en $
FF Megabono S113 Clase B
FF Tarj Shopping 79 Cl A
FF Supervielle Cr 81
FF Megabono S121 Clase A
FF Tarj Elebar 13 Cl A
FF Supervielle Cr 80
FF Megabono S119 Clase B
FF Megabono S121 Clase B
FF Tarj Shopping 81 Cl A
FF Megabono S124 Clase A
FF NBC Ptamos Pers 5 A
FF CFA Trust S1 Clase A1
FF Ribeiro S72 Clase B
FF Secubono S108 Clase A
FF Tarj Shopping 78 Cl A
FF Secubono S106 Clase A
FF Megabono S120 Clase A
FF Best Consumer S34 Cl A
FF AMFAyS S17 Clase A
FF Megabono S118 Clase A
FF ICBC Prendarios S1 CA
FF Consubond S105 Clase A
FF Supervielle Cr 76 TV
FF Garbarino S102 Clase A
FF Garbarino S103 Clase A
FF Megabono S111Clase C
FF Secubono S98 Clase B
FF Secubono S102 Clase A
FF Best Consumer S32 Cl A
FF ICBC Personales 10 S B
FF Accicom Personales 2
FF Megabono S111Clase B
FF Secubono S100 Clase A
FF ICBC Personales 9 S B
FF Columbia Per S28 C A
FF Ribeiro S70 Clase A
FF Supervielle Cr 69 B TV
FF AMFAyS S15 Clase A
FF Consubond S102 Clase A
FF Secubono S103 Clase A
FF Megabono S108 Clase B
FF CFA Trust S1 Clase A2
FF Megabono S109 Clase B
FF CCF Creditos Serie 5 A
FF Ribeiro S69 Clase A
FF Supervielle Cr 68 B
FF Consubond S104 Clase A
FCI MAF Money Market
FF Best Consumer S30 Cl A
1,36
1,31
1,28
1,27
1,26
1,20
1,19
1,17
1,14
1,14
1,13
1,13
1,12
1,10
1,10
1,06
1,05
1,05
1,01
0,99
0,93
0,93
0,92
0,90
0,73
0,68
0,68
0,67
0,66
0,62
0,59
0,52
0,50
0,47
0,46
0,45
0,38
0,38
0,36
0,26
0,25
0,20
0,20
0,19
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08
Otros Activos
0,00
Pasivos
Patrimonio Neto (Peso Argentina)
-3,33
360.026.769,37
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión
el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.