Composicion de Cartera Fondo: Pionero Renta Cartera al (*): 24/10/14 Gerente: Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. Depositaria: Banco Macro S.A. Clasificacion: Moneda: Region: Horizonte: Renta Fija Peso Argentina Argentina Mediano Plazo (*) Reporte al 24/10/14, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte a la Sociedad Gerente o Depositaria. Detalle (1) % del P.N. Disponibilidades % del P.N.(2) 0,15 Titulos de Deuda en Peso Argentina Boden 2015 Bonar 2024 Bono Bocon 2024 PR13 Bono Bogar 2018 NF18 Bonar 2017 Bono Bocon 2016 PR12 ON Generacion Frias C1 Bono Disc ARS Ley AR DICP Bono Bocon 2016 PR14 ON Quickfood C6 23,04 21,00 9,17 8,05 5,37 5,35 4,61 3,84 3,05 1,57 85,06 Certificados de Participacion Argentina FCI Premier Renta CP $ CA FCI Goal Pesos Clase B FCI MAF Money Market FCI Lombard Renta en $ 8,32 4,58 1,59 0,01 14,50 Otros Activos 0,00 Pasivos 0,29 Patrimonio Neto (Peso Argentina) 320.506.562,37 (1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte. Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor. Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado. Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente. Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento. Los pasivos serán informados por total. (2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
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