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AD-CAP.ASS/GG. 891-2016
San Isidro, 21 de diciembre de 2016
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES “SMV”
Presente.Ref.: Hecho de Importancia
Estimados señores:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 131° del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversiones
en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado por Resolución CONASEV N° 0682010-EF/94.01.1, cumplimos con remitir el(los) exceso(s) de inversión y/o participación:
Fecha de
Exceso
20.12.16
Fondo
ADCAP EXTRA CONSERVADOR
DOLARES FMIV
Entidad/
Grupo
Economico
Tipo
Limite
Posición
Actual
Entidad
Activo Total
15%
15.04%
Atribuible/
No
Atribuible
No
Atribuible
Obs
Los excesos serán regularizados dentro del plazo establecido por el reglamento antes
indicado.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
Diego Manuel Castillo Silva
Representante Bursátil
AdCap
AdCap Asset Management Peru
Calle Amador Merino Reyna No. 339
Oficina 701
A. San Isidro, Lima, Peru
Tel: +511 612 6500
www.ad-cap.com.pe