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Neuquen 2018 (NDG21)
Informe de Renta Fija
23 de Diciembre de 2016
1- Neuquen 2018 (NDG21)
Descripcion del Activo
Descripcion
Calendario de Pagos
Activo
Neuquen 18 (DL)
Tipo de Activo
Provincial
Fecha de Operacion
2016-12-23
Fecha de Liquidacion
2016-12-28
ISIN
BBG005GBRRL4
Moneda de Emision
ARS
Riesgo
Argentina
Legislacion
Argentina
Ultimo Pago
2016-10-28
ARS 7.2360
Moneda de Pago
ARS
Capital
2016-10-28
ARS 6.6500
Indexacion
USD
Interes
2016-10-28
ARS 0.5860
Callable
No
Emision:
Desde:
2014-01-28
2015-04-28
2018-11-10
Fecha
Proximo Pago
Estructura del Cupon
Tipo de Tasa
Fixed
Frecuencia
Quarterly
Base
Base
2013-10-11
Hasta:
2015-01-28
2018-07-28
2018-11-10
Capital: 100
Cupon
Int: 3.9%
Int: 3.9% - Amort: 6.65%
Int: 3.9% - Amort: 6.9%
Pago
2017-01-30
7.1711 x USD(ref.)
Capital
2017-01-30
6.6500 x USD(ref.)
Interes
2017-01-30
0.5211 x USD(ref.)
Vencimiento
2018-11-12
Liquidacion
2016-12-28
Analisis Financiero
Precio Mercado
837.50
Precio Sucio
837.50
Rendimiento
3.34%
Mod. Duration
Spread
0.93
2.33
Valor Residual
53.4%
Valor Tecnico
53.8
Paridad
100.53
Int. Acumulado
0.35
Int Capitalizado
0
23 de Diciembre de 2016
Banco Comafi - Research
2- Neuquen 2018 (NDG21)
Flujo de Fondos Futuro
Date
2017-01-30
2017-04-28
2017-07-28
2017-10-30
2018-01-29
2018-04-30
2018-07-30
2018-11-12
23 de Diciembre de 2016
7.1711
7.1063
7.0415
6.9766
6.9118
6.8470
6.7821
6.9762
x
x
x
x
x
x
x
x
Coupon
USD(ref.)
USD(ref.)
USD(ref.)
USD(ref.)
USD(ref.)
USD(ref.)
USD(ref.)
USD(ref.)
Flujo de Fondos Pasado
Date
2014-01-28
2014-04-28
2014-07-28
2014-10-28
2015-01-28
2015-04-28
2015-07-28
2015-10-28
2016-01-28
2016-04-28
2016-07-28
2016-10-28
1.1592
0.9750
0.9750
0.9750
0.9750
7.6250
7.5602
7.4953
7.4305
7.3657
7.3008
7.2360
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Coupon
USD(ref.)
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3- Neuquen 2018 (NDG21)
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