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G GUÍA DE DE Los datos de contacto y los responsables de todas las entidades que operan en España 2016 ¿Pensando en invertir en mercados emergentes? Hágalo con menos riesgo. Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Un fondo flexible de mercados emergentes, que invierte en renta fija y renta variable con un objetivo sencillo: obtener rendimientos similares a la renta variable emergente pero con menor volatilidad. Rentabilidades acumuladas USD (%):1 feb 2008 — 31 ago 2016 ISIN Clase Z (USD): LU0815118293 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)¹ Emerging Markets Equity Index² 40 20 0 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1 19,0% MSCI EM IMI2 1,2% -20 -40 -60 Feb 08 Ago 10 Ago 12 Datos anualizados desde su lanzamiento: feb 08 — ago 16 Catagoría Morningstar: Global emergente clase Z en USD. A 31 de agosto de 2016. Fuente y derechos de autor: Morningstar. Amplíe su información acerca de la metodología empleada por Morningstar, en: www.morningstar.com Ago 14 Ago16 Volatildad3 % Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)¹ MSCI EM IMI2 9,7 21,1 Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. Amplíe su información en thecapitalgroup.es PARA USO EXCLUSIVO DE INVERSORES PROFESIONALES Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), clase Z en USD después de gastos y comisiones. Fecha de lanzamiento del fondo: 1 de febrero de 2008. Fuente: Capital Group. 2. MSCI Emerging Markets Investable Market Index con dividendos netos reinvertidos. Fuente: MSCI. 3. Se calcula empleando la desviación estándar basada en observaciones diarias. 1. Información a 31 de agosto de 2016, salvo indicación en contrario. El presente material, emitido por Capital International Management Company Sárl (en lo sucesivo, «CIMC»), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 luxemburgo, se distribuye únicamente a efectos informativos. CIMC está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, regulador financiero de Luxemburgo) y gestiona los fondos que son subfondos de Capital International Portfolios (CIP). Se trata de una entidad constituida como una sociedad de inversión de capital variable («SICAV») en virtud de las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y está autorizada por la CSSF como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («UCITS»). Salvo indicación en contrario, la información contenida en el presente documento se refiere a la fecha indicada y puede estar sujeta a cambios. Para España: Si desea obtener la relación de distribuidores del fondo, visite la dirección CNMV.es. Capital International Portfolios (CIP) está registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 981. Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir: • El valor de las acciones y los beneficios generados por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente. • Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen indicación alguna de rentabilidades futuras. • Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. • El Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor incluyen riesgos adicionales, entre los que se pueden incluir, en función del fondo de que se trate, los riesgos relacionados con la inversión en mercados emergentes o en valores de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez. Otra información importante: La oferta de este fondo se realiza únicamente mediante el Folleto, junto con el Documento de datos fundamentales para el inversor. Dichos documentos, junto con la Escritura de Constitución, los Informes Anuales y Semestrales más recientes y demás documentación exigida por la legislación local, contienen información más completa sobre el fondo, como la relativa a los riesgos relevantes, los gastos y las comisiones. El inversor deberá leerlos con antelación antes de invertir. No obstante, dichos documentos y demás información relativa al fondo no podrán ser objeto de distribución a aquellas personas que se encuentran en un país en el que dicha distribución estuviera prohibida por ley o normativa. Se podrá acceder a dichos documentos desde la dirección www.thecapitalgroup.com/ emea, donde también aparecen los precios diarios más recientes. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y es susceptible de cambio en el futuro. Se recomienda a los inversores que soliciten asesoramiento fiscal. La presente información no constituye una oferta ni una solicitud de compra o venta de valores, ni ofrece servicio de inversión alguno. © 2016 Capital Group. Todos los derechos reservados. G GUÍA DE DE Un año histórico para los fondos A A ritmo pausado, pero con firmeza, la industria de fondos de inversión en España encadena otros 12 meses de crecimiento. El contenido de esta Guía de Gestoras de Fondos de Inversión es fiel reflejo de ello. A cierre de septiembre, según datos de Inverco, el patrimonio de los fondos se situó en 377.648 millones de euros. Un nuevo mejor registro histórico y una prueba más de que su recuperación se ha consolidado. Tras casi nueve años, los fondos de inversión vuelven a superar los ocho millones de partícipes. El número de inversores que han decidido confiar sus ahorros a estos vehículos sigue creciendo con fuerza. También lo hace el número de gestoras internacionales que desembarcan en nuestro país. Esta Guía se presenta como la herramienta perfecta para conocer los datos de las gestoras que operan en España y quiénes son sus responsables. -3- GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ÍNDICE ALFABÉTICO DE GESTORAS PÁG Guía coordinada por Regina Rivera PÁG ABERDEEN AMUNDI AXA BBVA BNY MELLON CAIXABANK CAPITAL GROUP COLUMBIA THREADNEEDLE FIDELITY GENERALI INVESTMENTS JPMORGAN M&G MIRABAUD MUTUACTIVOS PIONEER SANTANDER SCHRODERS 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 PÁG ALTEX PARTNERS GESTIÓN 10 AMIRAL GESTION 14 AMISTRA 14 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT 14 ARCANO CAPITAL 14 ARQUIA GESTION (ARQUIGEST) 14 ATL 12 CAPITAL GESTIÓN 14 ATRIUM PORTFOLIO MANAGERS 14 ATTITUDE GESTIÓN 18 AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES S.A. 18 AVIVA GESTIÓN 18 AZVALOR 18 BANKIA FONDOS 18 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS 18 BANSABADELL INVERSIÓN 18 BANTLEON INVEST 22 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA 22 BELGRAVIA CAPITAL 22 BELLEVUE ASSET MANAGEMENT 22 BESTINVER GESTIÓN 22 A&G FONDOS 7 BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 22 ABACO CAPITAL 7 BLUEBAY ASSET MANAGEMENT 22 ABANTE ASESORES GESTIÓN 7 BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT 26 ACACIA INVERSIÓN 7 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS 26 ADEPA ASSET MANAGEMENT 7 BRIGHTGATE CAPITAL 26 ALALUZ CAPITAL 7 BROWN ADVISORY 26 ALANTRA 7 BROWN BROTHERS HARRIMAN 26 ALKEN LUXEMBOURG SA 10 CAJA DE INGENIEROS GESTIÓN 26 ALLIANCE BERNSTEIN 10 CAJA LABORAL GESTIÓN 26 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 10 CALLANDER MANAGERS 26 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT 10 CANDRIAM 30 ALPHA PLUS GESTORA 10 CARMIGNAC 30 ALTAMAR PRIVATE EQUITY 10 CARTESIO INVERSIONES 30 ALTAN CAPITAL 10 CHARLEMAGNE CAPITAL 30 -4- 2016 PÁG PÁG COMGEST 30 GESCOOPERATIVO 46 CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN 30 GESINTER 50 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 30 GESIURIS 50 CREDIT SUISSE GESTIÓN 34 GESNORTE 50 CULLEN FUNDS 34 GESPROFIT 50 CYGNUS ASSET MANAGEMENT 34 GESTIFONSA 50 DALTON STRATEGIC PARTNERS 34 GFED – GESTIÓN FONDO EDUCATIVO 50 DAVIS FUNDS 34 GIIC FINECO 50 DEGROOF PETERCAM AM 34 GLOBAL EVOLUTION 50 DEKABANK 34 GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 50 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT 34 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SUCURSAL EN ESPAÑA 51 DUNAS CAPITAL 38 GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTIÓN DE ACTIVOS 51 DUX INVERSORES 38 GVC GAESCO GESTIÓN 51 EAST CAPITAL 38 HEDGE INVEST S.G.R. 51 EATON VANCE MANAGEMENT 38 HENDERSON GLOBAL INVESTORS 51 EDM HOLDING 38 HEPTAGON CAPITAL 51 EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE), SUCURSAL EN ESPAÑA HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT 54 38 IBERCAJA GESTIÓN 54 EFG ASSET MANAGEMENT 38 ICR INSTITUTIONAL INVESTMENTS MANAGEMENT 54 EGERIA ACTIVOS 42 IMANTIA CAPITAL 54 EI STURDZA INVESTMENT FUNDS 42 INTERMONEY GESTIÓN 54 ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY 42 INVERSEGUROS GESTIÓN 54 ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS 42 INVERSIS GESTIÓN 54 EUROAGENTES GESTIÓN 42 INVESCO ASSET MANAGEMENT 54 FEROX CAPITAL 42 IPCONCEPT FUND MANAGEMENT 54 FIDENTIIS GESTION 42 IRIDIAN ASSET MANAGEMENT 55 FLINVEST 42 JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED 55 FONDITEL GESTIÓN 46 JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT 55 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 46 JULIUS BAER GESTIÓN 55 FULCRUM ASSET MANAGEMENT 46 JUPITER ASSET MANAGEMENT 55 KAMES CAPITAL 55 55 GABELLI ASSET MANAGEMENT COMPANY (GAMCO INVESTORS) 46 GESALCALÁ 46 KBC ASSET MANAGEMENT GESBUSA 46 KBI GLOBAL INVESTORS 55 GESCONSULT 46 KBL ESPAÑA ABN 58 -5- GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN PÁG PÁG KUTXABANK GESTION 58 POLAR CAPITAL 66 LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER 58 POPULAR GESTIÓN PRIVADA 66 LA FRANÇAISE 58 PUTNAM INVESTMENTS 66 LEGG MASON 58 RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT 67 LIBERBANK GESTION SGIIC SA 58 RAM ACTIVE INVESTMENTS 67 LIONTRUST 58 RENASSET MANAGEMENT 67 LOMBARD ODIER 59 RENTA 4 GESTORA 67 LUXCELLENCE 59 RIVOLI FUND MANAGEMENT 67 LYXOR ASSET MANAGEMENT 59 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SPAIN 67 MAGALLANES VALUE INVESTORS SGIIC SA 59 ROTHSCHILD & CIE GESTION 67 RUSSELL INVESTMENT 67 SEB ASSET MANAGEMENT 67 MAINFIRST 59 MAN GROUP 59 MAPFRE AM 59 MARCH ASSET MANAGEMENT 59 MDEF GESTEFIN 62 MEDIOLANUM 62 MERCHBANC 62 METAGESTIÓN 62 MFS INVESTMENT MANAGEMENT 62 MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (UK) LTD. 62 MORA WEALTH MANAGEMENT 62 MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT 63 MUZINICH & CO 63 NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT 63 SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT LTD 70 SILK INVEST 70 SOLVENTIS 70 SOURCE ETF 70 SPARINVEST 70 STANDARD LIFE INVESTMENTS 70 STATE STREET GLOBAL ADVISORS 70 STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS (SIA FUNDS AG) 70 SYZ ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA 70 T. ROWE PRICE 71 THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 71 71 NEILA CAPITAL PARTNERS 63 TREA CAPITAL PARTNERS NN INVESTMENT PARTNERS 63 UBP 71 NORDEA INVESTMENTS FUNDS S.A. (SUCURSAL EN ESPAÑA) 63 UBS ASSET MANAGEMENT 71 NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA 63 UNIGEST 71 ODDO MERITEN AM 63 UNION INVESTMENT INSTITUCIONAL GMBH 74 ODEY AM 66 VAM FUNDS 74 OMEGA GESTIÓN 66 VALUE TREE 74 PATRIVALOR 66 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT 74 PICTET ASSET MANAGEMENT 66 WELZIA MANAGEMENT 74 PIMCO (EUROPE LTD) 66 ZEST ASSET MANAGEMENT 74 -6- 2016 Activos bajo gestión en España a septiembre de 2016. Datos de gestoras extranjeras a junio de 2016. Fuente: Inverco. Activos bajo gestión en Europa en fondos, ETF´s y monetarios, excluyendo fondos de fondos, ni «feeders» a nivel europeo a 31 de agosto de 2016. Fuente: Morningstar A&G FONDOS Dirección: López de Hoyos, 35. 4ª. 28002 Madrid Teléfono: 91 563 90 99 e-mail: [email protected] Web: www.ayg.es Directivos: Juan Suárez de Figueroa (presidente). Activos bajo gestión en España: 111 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 253 millones de euros ABACO CAPITAL Dirección: Claudio Coello, 124. 28006 Madrid Teléfono: 91 590 21 22 e-mail: [email protected] Web: www.abaco-capital.com Directivos: Pablo González (consejero delegado). Activos bajo gestión en España: 40 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 74 millones de euros ABANTE ASESORES GESTIÓN ADEPA ASSET MANAGEMENT Dirección: Padilla, 32. 28006 Madrid Teléfono: 91 781 57 50 e-mail: abanteasesores@ abanteasesores.com Web: www.abanteasesores.com Directivos: Santiago Satrústegui (presidente y consejero delegado). Joaquín Casasús (director general). Activos bajo gestión en España: 938 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 259 millones de euros Dirección: 6A rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach (Luxemburgo) Teléfono: +352 268 980-1 e-mail: [email protected] Web: www.adepa.com Directivos: Carlos Alberto Morales Activos bajo gestión en Europa: 1.405 millones de euros ACACIA INVERSIÓN Dirección: Gran Vía, 40 bis planta 3ª. 48009 Bilbao Teléfono: +34 944 356 740 e-mail: [email protected] Web: http://www.acaciainversion.com/ Directivos: Alberto Carnicer Malaxechevarría (presidente) Miguel Roqueiro Ferruelo (director general). Activos bajo gestión en España: 40 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 173 millones de euros -7- ALALUZ CAPITAL Dirección: Plaza de la Independencia 2, 4º D. 28001 Madrid Teléfono: 91 752 09 18 e-mail: [email protected] Web: www.alaluzcapital.com Directivos: Enrique Mestre Nieto (socio). José Luis Martínez Caamaño (socio). Jesús F. Solís Gundín (socio). Laura Abendivar Vítores (gestión de activos y operaciones). ALANTRA Dirección: Padilla, 17. 28006 Madrid Teléfono: 91 745 84 84 e-mail: [email protected] Web: www.alantra.com Directivos: Santiago Eguidazu (presidente). Jacobo Llanza (consejero delegado de asset managent). Activos bajo gestión en España: 238 millones de euros Datos generales Principales directivos Año Fundación 1983 Sede social BowBellsHouse, 1 Bread Street, London, Reino Unido, EC4M 9HH Sucursal España C/ Barbara de Braganza 2, 2ºC, 28004, Madrid Teléfono 913 103 981 WEB www.aberdeen-asset.es Twitter @AberdeenAssetES Consejero Delegado: Martin Gilbert Otros contactos: -Hugh Young (jefe de renta variable) -Brad Crombie (jefe de renta fija) -Ana Guzmán Quintana (Country Head) -Alvaro Antón Luna (responsable senior de desarrollo de negocio) Faris Hamadeh (responsable de desarrollo de negocio) Atención al cliente: 913 103 981 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT Los inversores encontrarán en Aberdeen AM un enfoque transparente y directo, incidiendo en el análisis propio e intensivo y con una visión largoplacista y una gestión basada en el trabajo en equipo. Patrimonio gestionado (mill. euros) 362.700 960 a nivel global (junio, 2016) en España (junio, 2016) Principales fondos comercializados NOMBRE CATEGORÍA AB. LIQUIDITY FUND (LUX) EURO FUND AB. LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND AB. G. EURO HIGH YIELD BOND FUND AB. G. – MULTI ASSET INCOME FUND ABERDEEN GLOBAL – INDIAN EQUITY FUND AB. G – ASIA PACIFIC EQUITY FUND AB. G. LATIN AMERICAN EQUITY FUND AB. G – NRTH AM SMALLER COMP FUND AB. G. EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND ABERDEEN GLOBAL – JAPANESE EQUITY FUND MONETARIO EURO MONETARIO DÓLAR RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO MULTIACTIVOS BOLSA INDIA BOLSA ASIA PACÍFICO BOLSA LATINOAMERICANA PEQ. COMP. NORTE AMÉRICA BOLSA EUROPEA RENTA VARIABLE JAPONESA -8- L a prioridad de Aberdeen AM es la gestión de activos. Su historia se remonta a 1983 cuando su equipo directivo compró el capital y con ello fundaron la gestora en Aberdeen. Desde entonces no ha hecho más que crecer, tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones. Las últimas, las de FLAG Capital Management y Arden, ambas entidades que operan en el segmento de las inversiones alternativas, lo que pone de manifiesto la intención de la gestora de crecer en esta área. En esta misma línea, la entidad también cuenta con sólidos equipos en la gestión de inmobiliario directo e inversión en infraestructuras. Aberdeen es actualmente una empresa con un claro sesgo global que opera en 23 países de Europa, Asia y América a través de sus 37 oficinas. Es importante reiterar que la gestora se dedica exclusivamente a la gestión de De izquierda a derecha: Álvaro Antón, Rocío Hernández, Ana Guzmán y Faris Hamadeh. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx activos y solo de terceros, lo que le permite centrarse en las necesidades de sus clientes y estar cien por cien alineados con ellos. Como rasgo diferenciador, todas sus soluciones comparten un denominador común: están guiadas por un enfoque de inversión transparente y directo que pone el acento en el análisis propio e intensivo, realizado a partir de visitas directas a las compañías, con una visión de las perspectivas a largo plazo y una gestión en equipo. Otro aspecto destacado es su sólida cultura corporativa que se traduce en determinados aspectos como un fuerte compromiso con la diversidad de equipos como una clave fundamental del éxito de la entidad. Número de oficinas 37 Categoría: Renta fija mercados emergentes FONDO ESTRELLA Ab. G. – Select Emerging Markets Bond Fund Política de inversión: Durante la última década, el universo de deuda emergente ha registrado un rápido crecimiento, resultando importante para los inversores. Los gestores llevan a cabo un exhaustivo análisis de los países, inscrito en el contexto de la evolución económica mundial. Cada año mantienen más de cien reuniones con los principales responsables políticos de más de 40 países emergentes y, de hecho, los análisis se actualizan constantemente para ofrecer conclusiones de futuro sobre el perfil crediticio de un país, así como sobre la evolución de los mercados. -9- 44 42 40 Rentabilidades1 1 año: 13,95% 3 años: 5,50% 5 años: 10,16% 38 36 34 32 12 13 14 15 16 (1) Rentabilidades anualizadas a 30/09/16. Clase A2 ACC. Fuente de todos los datos: Aberdeen. GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ALKEN LUXEMBOURG SA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT ALTAMAR PRIVATE EQUITY Dirección: Francisco Lozano, 15, 6ºB. 28008 Madrid Teléfono: 91 550 13 33 e-mail: [email protected] Web: www.alken-am.com Directivos: Nicolas Walewski (fundador y presidente). Isabel Ortega (ventas). Jaime Mesia (ventas). Activos bajo gestión en Europa: 4219 millones de euros Dirección: Ramírez Arellano, 35. 28043 Madrid Teléfono: 902 10 17 10 E-mail: fondosyplanes@ allianzpopular.com Web: www.bancopopular.es Directivos: Jaime Moreno (presidente). Miguel Colombás (director de la división de Allianz Popular Asset Management). Activos bajo gestión en España: 10.604 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 6.556 millones de euros Dirección: Paseo de la Castellana, 91. 28046 Madrid Teléfono: 91 290 07 00 e-mail: altamarcapital@ altamarcapital.com Web: altamarcapital.com Directivos: Claudio Aguirre (CEO). José Luis Molina (partner y socio co fundador). ALLIANCE BERNSTEIN Dirección: 50 Berkeley Street, London - W1J 8HA224, UK Teléfono: +44 (0)207 470 1512 e-mail: info@allianceberstein. com, [email protected] Web: www.abglobal.com Directivos: Peter Kraus (presidente y consejero delegado). Activos bajo gestión en Europa: 50.066 millones de euros ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Dirección: Ortega y Gasset, 7. 28006 Madrid Teléfono: 91 047 74 00 e-mail: [email protected] Web: www.allianzglobalinvestors.es / www.allianzglobalinvestors.com Directivos: Marisa Aguilar (responsable para Iberia). Activos bajo gestión en España: 1.651 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 103.493 millones de euros ALPHA PLUS GESTORA Dirección: Calle Ayala, 27, 6º izq. 28001 Madrid Teléfono: 91 781 32 76 e-mail: jrivas@alphaplus. es (María José Rivas). Web: www.alphaplus.es Directivos: Emlio Recoder de Casso (presidente). Javier Amo Fernández de Ávila (vicepresidente). Edwin Voerman (director general). Activos bajo gestión en España: 211 millones de euros - 10 - ALTAN CAPITAL Dirección: Paseo de la Castellana, 91. 28046 Madrid Teléfono: 91 426 24 47 e-mail: [email protected] Web: www.altancapital.com Directivos: Santiago Aguirre Gil Biedma (presidente). José Luis Molina (vicepresidente). Activos bajo gestión en España: 113 millones de euros ALTEX PARTNERS GESTIÓN Dirección: María de Molina, 5. 1º dcha. 28006 Madrid Teléfono: 91 383 61 30 e-mail:[email protected] Web: www.altexpartners.com Directivos: Enrique BaillyBailliere (director general). Fidelity Funds Global Dividend Fund Cuando la calidad da dividendos. En Fidelity seleccionamos a destacadas compañías de todo el mundo para ofrecerte nuestro Fidelity Funds Global Dividend Fund. Escogemos compañías de diferentes mercados y sectores, que destacan por su rentabilidad y solidez, así como por una gestión eficaz y un historial de pago constante de dividendos. Contacta con tu asesor, entidad financiera o visita fondosfidelity.es 3 er A Ñ O C O N S E C U T I V O Premio Morningstar a la Mejor Gestora Global 2016 El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de ellas pueden disminuir o aumentar y cabe la posibilidad de que un inversor no recobre la cantidad invertida. Fidelity/FIL es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas. Fidelity Funds es una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida en Luxemburgo. Fidelity Funds está inscrita para su comercialización en España en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras de la CNMV con el número de registro 124, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España. Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el símbolo F son marcas de FIL Limited. Emitido por FIL (Luxembourg) S.A. CSS1439. Principales directivos Datos generales Año de fundación: Dirección Sede social: Sucursal en España: Amundi Iberia SGIIC Teléfono: Web: Twitter: Marta Marín Romano: Consejera Delegada Amundi Iberia SGIIC SAU Otros contactos: 1985 en España Boulevard Pasteur 90 Pº de la Castellana 1, Madrid 28046 91 436 72 00 www.amundi.es @Amundi_ENG -Nuria Trio, dir. general adjunta ventas, marketing y producto -Emilie Langlois, directora de administración y operaciones -María Treviño, marketing & com. Atención al cliente: Alicia Noriega [email protected] AMUNDI Líder mundial en renta fija, crédito y mercados monetarios, Amundi se ha consolidado como la primera gestora europea1. Cuenta con una presencia establecida en renta variable y estrategias de retorno absoluto, donde es reconocido por su trayectoria de innovación. Activos bajo gestión en el mundo 1 billón 6.260 más de de euros (junio, 2016) mill. € en España (Patrimonio gestionado y distribuido en España a 30/06/16). Principales fondos comercializados NOMBRE CATEGORÍA FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER MIXTO, REPARTO DE RENTAS AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE RENTA FIJA GLOBAL AMUNDI FUNDS PROTECT 90 MIXTO, GARANTIA PARCIAL SG OBLIG CORPORATE 1-3 CRÉDITO EURO AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ETF RV EMERGENTE BEST MANAGER SELECTION FONDO DE FONDOS GLOBAL AMUNDI RENDEMENT PLUS MIXTO CONSERVADOR AMUNDI FUNDS EQ. EUROPE CONSERVATIVE RENTA VARIABLE EUROPEA CPR SILVER AGE RENTA VARIABLE EUROPEA AMUNDI ETF GL.EQ MLTI SMRT ALLOC SC.BETA UCITS ETF RENTA VARIABLE GLOBAL - 12 - C otizada en bolsa desde noviembre de 2015 y con más de 1 billón de euros a nivel global, Amundi es la mayor gestora europea por volumen de activos gestionados1. Con sede en París, Amundi cuenta con seis plataformas de gestión establecidas en los principales centros financieros del mundo y se ha ganado la confianza de sus clientes gracias a su análisis riguroso y su experiencia en los mercados. Amundi es el socio de confianza de 100 millones de clientes particulares, 1.000 clientes institucionales y 1.000 distribuidores de más de 30 países, diseñando para ellos productos y servicios innovadores y rentables, adaptados a sus necesidades y perfiles de riesgo específicos. Pionero en el mercado europeo de ETF, Amundi ETF se encuentra entre los cinco primeros2 proveedores europeos, con más de 20 mil millones de euros bajo El equipo de Amundi en España. gestión2. Amundi ETF ofrece a los inversores institucionales una amplia gama de 100 ETFs2 caracterizados por su calidad, la innovación continua y unos precios competitivos. Cuenta con equipos dedicados en once países europeos y se apoya en una amplia red de «Participantes Autorizados» (más de 50 creadores de Presencia en más de 30 países 1. Datos de Amundi y Amundi Iberia a 30/06/2016. Primera gestora europea por volumen de activos gestionados entre todas las sociedades de gestión con domicilio social principal en Europa continental. Fuente: IPE «Top 400 Asset Managers», publicado en junio de 2016, basado en los activos gestionados a diciembre de 2015. 2. Fuente Amundi ETF/Bloomberg a 30/06/2016. Los fondos pueden no estar autorizados para la distribución en todos los países. Es responsabilidad del inversor asegurarse que está autorizado a invertir en un fondo. mercado2). Con sede en Madrid, Amundi Iberia SGIIC S.A.U. integra, desarrolla y canaliza las actividades de gestión y distribución de fondos en España y Portugal. Cuenta con un equipo de 30 personas al servicio de sus clientes en estos territorios, para los cuales intermedian más de 6.450 millones de euros2. Categoría: Mixto agresivo USD FONDO ESTRELLA First Eagle Amundi International Fund Política de inversión: Una estrategia value sin restricciones geográficas, sectoriales, ni por capitalización, para poder aprovechar las oportunidades allá donde aparezcan. Invierte en negocios de calidad cuando pueden adquirirse con un descuento significativo sobre su valor intrínseco, que actúa como margen de seguridad. 20 años de histórico buscando ofrecer rendimientos consistentes a largo plazo y la preservación del capital en tiempos de incertidumbre*. *Sin garantía de capital ni de rentabilidad. Registrado en CNMV con el nº 111 - 13 - 6.500 6.000 5.500 Rentabilidades1 1 año: 14,35% 3 años: 3,94% Histórica2: 9,56% Calif. Morningstar: 5.000 4.500 11 12 13 14 15 4.000 16 (1) Rentabilidades netas anualizadas, clase AUC, en USD a 30/09/2016. (2) Desde el 12/08/1996 GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN AMIRAL GESTION Dirección: Plaza de Eguilaz, 5 Local 5 Bajos. 08017 Barcelona Teléfono: 93 595 06 22 e-mail:inversores@ amiralgestion.com Web: www.amiralgestion.com/sp Directivos: François Badelon (presidente y fundador). Activos bajo gestión en Europa: 1.102 millones de euros AMISTRA Dirección: Luchana 6, 5º derecha. 48008 Bilbao Teléfono: 94 416 14 44 e-mail: [email protected] Web: www.amistra.es Directivos: Íñigo Casla (fundador y presidente). Gaizka Pérez (director de inversiones). Activos bajo gestión en España: 30 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 30 millones de euros ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ARQUIA GESTION (ARQUIGEST) Dirección: Calle Serrano, 37. 28001 Madrid Teléfono: 902 255 256 e-mail: [email protected] Web: www.andbank.es/ andbank-wealth-management/ sobre-nosotros/ Directivos: Carlos Pérez Parada (consejero delegado). Antonio Castro (presidente no ejecutivo). Activos bajo gestión en España: 553 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 868 millones de euros Dirección: Ptge, Carsi 12. Bajos, 08025 Barcelona Teléfono: 93 446 23 44 e-mail: [email protected] Web: www.arquigest.es Directivos: Marta Cervelló Casanova (presidente). Alfonso Castro Acedo (director general). Activos bajo gestión en España: 139 millones de euros ARCANO CAPITAL Dirección: López de Hoyos, 42, 3º. 28006 Madrid Teléfono: 91 353 21 40 e-mail: atencionalcliente. [email protected] Web: www.arcanogroup.com Directivos: José Luis del Río (socio y co-consejero delegado). Manuel Mendivil (socio y coconsejero delegado).Eduardo Fernández-Cuesta (socio). Activos bajo gestión en España: 77 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 11 millones de euros - 14 - ATL 12 CAPITAL GESTIÓN Dirección: Montalbán, 9. 28014 Madrid Teléfono: 91 360 58 00 e-mail: [email protected] Web: www.atlcapital.es Directivos: Jorge Sanz Barriopedro (presidente). Félix López Esteban (director general). Activos bajo gestión en España: 256 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 193 millones de euros ATRIUM PORTFOLIO MANAGERS Dirección: Av. da República nº 35, Piso 2. 1050-186 Lisboa Teléfono: +351 217 928 800 Web: www.atrium.pt Directivos: João Fonseca (CEO). Gonzalo Alfaro (Clientes institucionales España). Activos bajo gestión en Europa: 257 millones de euros Renta Fija Emergente Un mundo de oportunidades Con unos fundamentales que no dejan de mejorar, una competitividad en aumento y unas valoraciones atractivas, la deuda de mercados emergentes representa un amplio abanico de oportunidades de inversión. El fondo Schroder ISF* Emerging Markets Debt Absolute Return emplea una estrategia long–only sin apalancamiento y que no sigue ningún índice de referencia. Diseñada con el objetivo de diversificar el riesgo y maximizar la rentabilidad, invierte activamente en renta fija y divisas de algunos de los países más dinámicos del mundo. En un momento de especial complejidad para los mercados, una estrategia ya probada de bajo riesgo se convierte en el mejor aliado para aprovechar el potencial de crecimiento de la deuda emergente. Añada valor a su cartera con Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return. Para más información visite: www.schroders.es/emd *Schroder International Selection Fund se denomina Schroder ISF en este documento. Este anuncio es informativo y no contiene ninguna recomendación de inversión. La SICAV está inscrita en la CNMV con el número 135. Su depositario es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. y su gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. La adquisición de participaciones por el inversor deberá efectuarse de conformidad con su Folleto Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) en vigor, y demás documentación en vigor que está disponible de forma gratuita en Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., en la CNMV, en las oficinas de los distribuidores y en www.schroders.es. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en la SICAV conlleva riesgos (véase el Folleto Informativo). Publicado en España por Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/Pinar, 7– 4a planta, 28006 Madrid, España. RC60573 Datos generales Principales directivos Año de Fundación 1994 Sede social Tour Majunga, La Défense 9, 6 Place de la Pyramide 92800 Puteaux, Francia Sucursal España Paseo de la Castellana, 93 6º planta – 28046 Madrid Teléfono 91 406 72 00 WEB www.axa-im.es Twitter @AXAIM Directora general de AXA Investment Managers, Sucursal en España: Beatriz Barros de Lis Equipo de ventas: -Juan Carlos Domínguez -Jaime Albella -Ignacio Martín Atención al cliente: 91 406 72 00 AXA INVESTMENT MANAGERS Visión a largo plazo, global y multi-activo. Fundada en 1994, han pasado a ser una de las gestoras de activos más importantes de Europa. Ahora, aspiran a convertirse en el socio de inversión predilecto de los inversores en todo el mundo. Patrimonio gestionado (jun., 2016) 679.000 millones de euros a nivel global Principales fondos comercializados NOMBRE CATEGORÍA AXA ROSENBERG US ENHANCED AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY AXA IM EURO FIXED INCOME MODERATO AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS AXA IM FIIS EUROPE SHORT DUR. HIGH YIELD AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD AXA IM MATURITY 2022 AXA WF EMERGING MARKETS SHRT DUR. BONDS RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE INMOBILIARIO MONETARIO RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA - 16 - A XA Investment Managers invierte con un enfoque activo y a largo plazo, en todo el mundo y en una amplia gama de activos. Su cometido es conseguir que cada vez más personas alcancen sus objetivos financieros gracias al poder de la inversión. Fundada en 1994, AXA IM está respaldada por el Grupo AXA, líder mundial en la protección financiera, que es propietario de la totalidad de la gestora. La firma ofrece una gama de estrategias de inversión gestionadas por equipos de expertos de la inversión –Renta Fija, Renta Variable Framlington, Renta Variable Rosenberg, Inmobiliario, Finanzas Estructuradas– así como un equipo de soluciones multiactivo. Proporcionan soluciones de inversión tanto locales como globales para una amplia variedad de clientes que van El equipo de AXA IM en España. desde el Grupo AXA y sus compañías aseguradoras, a inversores institucionales –fondos de pensiones, aseguradoras, empresas, entidades sin ánimo de lucro, family offices y fondos soberanos y distribuidores– mayoristas y minoristas. Con una combinación de Número de oficinas 29 ciudades en 21 países conocimientos y actitud innovadora en el ámbito de la inversión y con una sólida gestión del riesgo, AXA IM se encuentra entre las diez firmas que mayor número de activos gestionan en España y aspira a convertirse en el socio de inversión predilecto de los inversores en todo el mundo. FONDO ESTRELLA AXA IM Maturity 2022 Política de inversión: AXA IM Maturity 2022 es un fondo de renta fija a vencimiento que invierte en bonos «high yield» americanos, con el objetivo de optimizar la rentabilidad a 5 años. El equipo gestor, basado en Estados Unidos, está especializado en seleccionar las mejores oportunidades del mercado y construir una cartera diversificada. El objetivo es ofrecer una rentabilidad anualizada de entre el 4 y el 7 por ciento bruto* al vencimiento. *Se trata de una estimación antes de deducir gastos de gestión, basada en la rentabilidad al vencimiento y/o en el peor supuesto de rentabilidad de la cartera. No se garantiza este nivel de rentabilidad, que está sujeto a las oscilaciones de los mercados. Este fondo está expuesto al riesgo de pérdida de capital. En caso de no recabar el mínimo requerido de activos bajo gestión a tiempo, el fondo no podría lanzarse. No podrá aceptarse ninguna suscripción después del 28 de febrero de 2017. - 17 - Categoría: Fondo a vencimiento Buy & Maintain Clase de activo: Bonos High Yield americanos Fecha apertura de suscripción: 12 de septiembre de 2016 Fecha cierre de suscripción: 28 de febrero de 2017 GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ATTITUDE GESTIÓN AZVALOR Dirección: Orense, 68. 28020 Madrid Teléfono: 91 562 55 36 e-mail: [email protected] Web: ww.attitudegestion.com Directivos: Juan Fernández Jaquotot (presidente). Carlos Barceló Mendiguchía (secretario). Julio López Díaz (vicepresidente). Activos bajo gestión en España: 83 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 81 millones de euros Dirección: Paseo de la Castellana 110, 3º. Madrid Teléfono: 91 737 44 40 e-mail: [email protected] Web: www.azvalor.com Directivos: Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernard (director de inversiones). Sergio Fernández-Pacheco (director financiero y de operaciones). Beltrán Parages (relación con inversores y desarrollo de negocio). Activos bajo gestión en España: 1.043 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 977 millones de euros AURIGA GLOBAL INVESTORS Dirección: Cuesta del Sagrado Corazón, 6. 28016 Madrid Teléfono: 917 917 917 e-mail: [email protected] Web: www.aurigasv.es Directivos: Diego Torres y Alfonso Torres (gestión de fondos y sicav). Activos bajo gestión en Europa: 107 millones de euros AVIVA GESTIÓN Dirección: Camino Fuente de la Mora, nº 9, Madrid Teléfono: 91 297 17 00 e-mail: [email protected] Web: www.aviva.es Directivos: José Caturla (consejero delegado) Activos bajo gestión en España: 1.318 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 87.276 millones de euros BANKIA FONDOS Dirección: Paseo de la Castellana, 189-6ª. 28046 Madrid. Teléfono: 902 410 411 e-mail: [email protected] Web: www.bankiafondos.es Directivos: Rocío Eguiraun Montes (consejera delegada). Activos bajo gestión en España: 12.711 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 8.722 millones de euros - 18 - BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS Dirección: Marqués de Riscal, 11 duplicado. 28010 Madrid Teléfono: 91 339 78 00 e-mail: bankinter_responde@ bankinter.com Web: www.bankinter.com Directivos: Miguel Artola (director general). Activos bajo gestión en España: 7.275 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 9.759 millones de euros BANSABADELL INVERSIÓN Dirección: Parque de las Actividades Económicas Can Sant Joan. C/ del Sena, 12. 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Teléfono: 902 323 555 e-mail: BSInversion@ bancsabadell.com Web: www.bsinversion.com Directivos: Ignasi Camí Casellas (presidente). Cirus Andreu (consejero-director general). Activos bajo gestión en España: 13.771 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 13.211 millones de euros Datos generales Principales directivos Año de Fundación 1970 Sede social C/ Azul 4, 3º, 28050, Madrid Teléfono 91 537 90 09 WEB www.bbvaassetmanagement.com Twitter @bbvaam_es Atención al cliente: 902 363 036 Consejero delegado: Luis Megías Pérez Otros contactos: -María Taboada (directora de producto Europa) -Richard Gutiérrez (COO Europa) -Gonzalo Meseguer (director de ventas Europa) -Gema Martín (directora de negocio institucional) -Eduardo García Hidalgo (CIO Global) BBVA ASSET MANAGEMENT Un proceso de inversión global, gestión global de riesgos, y valoración y performance global. Son los tres pilares de su filosofía de inversión, a través de la cual gestiona casi 100.000 millones en activos. Más de 45 años de experiencia le avalan como referente internacional. Patrimonio gestionado (mill. euros) 100.000 36.816 a nivel global (3º trimestre, 2016) en España (agosto, 2016) Principales fondos comercializados • GAMA QUALITY INVERSIÓN: QUALITY INVERSIÓN CONSERVADORA, QUALITY INVERSIÓN MODERADA Y QUALITY INVERSIÓN DECIDIDA. • GAMA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE: BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3. • GAMA REPARTO: BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, BBVA MI INVERSIÓN BOLSA Y BBVA MI INVERSIÓN MIXTA • GAMA CICLO DE VIDA: BBVA MI OBJETIVO 2021, BBVA MI OBJETIVO 2026 Y BBVA MI OBJETIVO 2031 - 20 - B BVA Asset Management es la unidad de BBVA que, a través de sus entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, se alza como uno de los referentes en gestión de activos en España, México y América del Sur. Opera a través de múltiples centros de gestión, ofrece una extensa y reconocida gama de producto, con presencia en todo el mundo. Cabe destacar: •Casi 100.000 millones de euros de activos bajo gestión en total. •Fuerte presencia en Europa, México y América del Sur. •45 años de experiencia en gestión de activos con un equipo de más de 600 profesionales que incluye 120 gestores/analistas en Europa y LatAm. •Su filosofía de inversión basada en tres pilares: un proceso de inversión global, El equipo de BBVA Asset Management. una gestión global de riesgos, y valoración y performance global; su objetivo es un performance consistente y de largo plazo. BBVA AM Europa, con sede en Madrid, gestiona 57.395 millones de euros de patrimonio con origen en España, Portugal, Luxemburgo, Suiza y otras regiones de Número de oficinas 9.153 en 31 países *BBVA AM carece de oficinas comerciales. El grueso de la distribución se hace a través de la red de sucursales de BBVA Europa y del mundo. Ofrece un amplio abanico de productos tanto en formato fondo de inversión o pensiones como carteras gestionadas, mandatos o SICAVs y todo ello distribuido no sólo a través de las redes internas de BBVA sino también vía plataformas de distribución y directamente a cliente institucional. Categoría: Renta Fija Internacional FONDO ESTRELLA BBVA Bonos Internacional Flexible 16,0 Política de inversión: Fondo de renta fija internacional flexible que invierte en una cartera global diversificada de renta fija pública y privada. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50 por ciento). El 100 por cien de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, titulizaciones e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. 15,5 15,0 14,5 Rentabilidades1 1 año: 1,94% 3 años: 9,24% Desde lanzamiento: 6,50% Calif. Morningstar: 14,0 12 - 21 - 13 14 15 13,5 16 (1) Rentabilidades acumuladas a 31/08/16. Fuente para todos los datos: BBVA. Gráfico: Bloomberg GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN BANTLEON INVEST Representación en España: Capital Strategies Partners Teléfono: 91 353 12 67 e-mail: [email protected] Web: www.bantleon.com Directivos: Stephan Kuhnke (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 4.297 millones de euros BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA Dirección: Plaza de Colón, 2. 28046 Madrid Teléfono: 91 336 13 82 e-mail: barclayswealthmanagers. [email protected] Web: www.barclays.es Directivos: Miguel Morán (presidente y consejero delegado). Activos bajo gestión en Europa: 9.891 millones de euros BELGRAVIA CAPITAL BELLEVUE ASSET MANAGEMENT Dirección: Seestrasse 16 / P.O. Box CH-8700 Kusnacht/Zurich. Suiza Teléfono: +41 (0)44 267 67 00 e-mail: [email protected] Web: www.bellevue.ch Directivos: Bruno Ruiz de Velasco (socio de Bellevue Asset Management), Andre Rueggs (CEO) BESTINVER GESTIÓN Dirección: Juan de Mena, 8-1ªD. 28014 Madrid Teléfono: 91 595 91 00 e-mail: [email protected] Web: www.bestinver.es Directivos: Beltrán de la Lastra (presidente). Gustavo Trillo (director comercial). Activos bajo gestión en España: 3.860 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 4.131 millones de euros Dirección: Nuñez de Balboa, 120, 4 Dcha. 28006 MADRID Teléfono: 91 515 86 21 e-mail: [email protected] Web: www.belgraviacapital.es Directivos: Carlos Cerezo (director de inversiones). Activos bajo gestión en España: 140 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 298 millones de euros - 22 - BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED Dirección: Torre Picasso, planta 13. Plaza Ruiz Picasso, 1. 28028 Madrid. Teléfono: 91 788 94 00 e-mail: [email protected] Web: www.blackrock.com/es Directivos: Armando Senra (director general de BlackRock para Latinoamérica e Iberia). Aitor Jauregui (responsable de desarrollo de negocio de BlackRock para España, Portugal y Andorra). Activos bajo gestión en España: 24.735 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 359.221 millones de euros BLUEBAY ASSET MANAGEMENT Dirección: 77 Grosvenor Street.London, W1K 3JR Teléfono: +44 (0) 20 7389 3700 e-mail: [email protected] Web: www.bluebay.com Directivos: Roberto Valsecchi Oliva (socio y jefe de ventas para Europa central del sur y central). Activos bajo gestión en Europa: 21.716 millones de euros Principales directivos Datos generales Año Fundación Sucursal en España Teléfono WEB Director general de BNY Mellon Investment Management para España y Portugal: Sasha Evers Otros contactos: -Ralph Elder (director de ventas) -Ulla Llama (ejecutiva de ventas) -Isabel Sebastian de Erice (responsable de atención al cliente) -Beatriz Barrero (responsable de marketing) 2000 en España José Abascal 45, 4ª planta 28003, Madrid 91 744 58 00 www.bnymellonim.com/espana Nota: BNY Mellon es fruto de la fusión en 2007 de The Bank of New York (fundada en 1784) y Mellon Financial Corporation (fundada en 1869) BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT Bajo la premisa de que para destacar en una disciplina determinada la especialización es clave, BNY Mellon opera con un modelo multi-boutique compuesto por 13 gestoras especialistas. Patrimonio gestionado 1 1,49 billones de euros a nivel global (30 junio 2016) 2 3.400 millones de euros en España (30 junio 2016) (1) Las cifras de activos bajo gestión han sido proporcionadas por The Bank of New York Mellon Corporation, incluye a las gestoras de activos mencionadas del grupo, asi como a BNY Mellon Wealth Management y datos externos. (2) Fuente: BNY Mellon Investment Management. Principales fondos comercializados NOMBRE CATEGORÍA BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME RENTA VARIABLE BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY RENTABILIDAD ABSOLUTA BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND RENTABILIDAD ABSOLUTA BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES RENTA VARIABLE GLOBAL BNY MELLON EMERG. MARKETS DEBT LOCAL CUR. RENTA FIJA EMERGENTE BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY RENTA VARIABLE GLOBAL BNY MELLON EUROLAND BOND FUND R. FIJA FLEX. (PÚBLICA Y PRIVADA) BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND R. FIJA FLEX. (PÚBLICA Y PRIVADA) BNY MELLON BRAZIL EQUITY RENTA VARIABLE BNY MELLON EMERGING MARKETS CORP. DEBT RENTA FIJA EMERGENTE - 24 - B NY Mellon es la matriz de BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) y nace fruto de la fusión de dos antiguas y robustas organizaciones: The Bank of New York, fundada por Alexander Hamilton en 1784, y Mellon Financial Corporation fundada por Andrew Mellon y T. Mellon & Sons en 1869. Hoy en día, BNY Mellon es uno de los mayores grupos de servicios financieros del mundo, siendo la gestión de activos una de sus áreas clave: con 1,49 billones de euros en activos bajo gestión. El modelo de BNY Mellon IM brinda a los inversores acceso a algunas de las firmas más prestigiosas de la industria de gestión de activos. Muchas de ellas gestionan actualmente fondos de la gama principal BNY Mellon Global Funds, plc. Esta gama se ha diseñado para aprovechar la El equipo de BNY Mellon Investment Management en España. diversidad de capacidades y estilos de gestión de BNY Mellon IM, y constituye un excelente ejemplo de la amplia variedad de estrategias complementarias disponibles. años colaborando con bancos locales, plataformas de fondos y asesores independientes para ofrecer una oferta diversa de fondos de inversión. Tan solo en España tienen más de 100 acuerdos de distribución con terceros, y sus fondos están disponibles a través de las principales redes de distribución del país. Presencia en 35 países BNY Mellon IM cuenta con una oficina en España desde el año 2000. Sus profesionales llevan más de 15 Categoría: Mixto Flexible FONDO ESTRELLA BNY Mellon Global Real Return (EUR) Política de inversión: El BNY Mellon Global Real Return invierte en un abanico de activos (acciones de empresas, bonos, materias primas y efectivo, por nombrar algunos) con objeto de adaptarse a las condiciones de mercado y diversificar el riesgo asumido. Su gestión corre a cargo de Newton, una de las gestoras especialistas del grupo. 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 2011 2012 2013 2014 2015 Gráfico a cinco años: Bloomberg 1 - 25 - 16 Rentabilidades1 1 año: 5,89% 3 años: 4,23% Histórica: 4,37% Fuente de todos los datos: BNY Mellon IM. (1) Rentabilidades netas acumuladas a 31/08/16 para la clase minorista: clase A en euros. Rent. histórica desde lanzamiento (08/03/2010). Una solución alternativa para hacer frente a la incertidumbre actual con los mercados de renta fija Generali Investments Global Solutions Fund BRIDGE 11-2021 EL NUEVO FONDO DE BONOS A VENCIMIENTO DE GENERALI INVESTMENTS Working with you since 1831. Generali Investments Global Solutions Fund - Bridge 11-2021 es un compartimento del fondo de derecho luxemburgués Generali Investments Global Solutions Fund: un fondo armonizado de conformidad con la Directiva 2009/65/CE y cuyas participaciones se pueden comercializar en España. Generali Investments Luxembourg S.A. es la sociedad gestora del fondo y ha delegado la gestión de los activos a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. La información contenida aquí tiene como único fin ofrecer datos generales sobre los productos y servicios de Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. No debe entenderse en ningún caso como una oferta, recomendación o incitación a suscribir unidades/títulos de instituciones de inversión colectiva en valores mobiliarios, ni como una oferta de servicios de inversión. No está vinculada a ningún contrato o compromiso, ni pretende constituir la base de estos. No se considerará una recomendación explícita o implícita de estrategia de inversión ni un instrumento de asesoramiento en esta materia. Antes de suscribir una oferta de servicios de inversión, cada cliente potencial recibirá periódicamente todos los documentos que disponga la normativa en vigor. Dichos documentos deberán ser leídos con atención antes de hacer una elección de inversión. Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, que actualiza periódicamente el contenido, no asumirá ninguna responsabilidad en relación a los posibles errores u omisiones, ni a los daños o perjuicios derivados del uso inadecuado de la información facilitada. La rentabilidad registrada por un producto en el pasado no constituye una garantía sobre resultados futuros. No se ofrece ninguna garantía sobre la correspondencia aproximada del retorno futuro de dichas inversiones. Se recomienda consultar la normativa en vigor disponible a través de nuestra página web, www.generali-invest. com. El cliente debe leer atentamente el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI), que recibirá antes de suscribir la inversión, y el folleto informativo, al que puede acceder a través de nuestra página web (www.generali-invest.com), o solicitándolo a los distribuidores. Generali Investments pertenece a Generali Group, creado en 1831 en Trieste bajo el nombre Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments es una marca comercial de Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. www.generali-invest.com GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT BROWN ADVISORY Dirección: Paseo de la Castellana, 95 Teléfono: 91 418 69 00 e-mail: [email protected] Web: www.bmogam.es Directivos: Luis Martín (responsable para España). Richard Wilson (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 11.943 millones de euros Dirección: 10 Bruton Street, London, W1J 6PX, United Kingdom Teléfono: +44 203-301-8130 e-mail: londoninstitutionaloperations@ brownadvisory.com Web: www.brownadvisory.com Directivos: Michael Hankin (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 1.163 millones de euros BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BROWN BROTHERS HARRIMAN Dirección: Hermanos Bécquer, 3. 28006 Madrid Teléfono: 91 388 88 94 Web: www.bnpparibas-ip.es Directivos: Sol Hurtado de Mendoza (directora general) Activos bajo gestión en España: 587 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 170.298 millones de euros Dirección: 2-8 Avenue Charles De Gaulle L-1653, Luxembourg Teléfono: +352.47.40.66.1 e-mail: [email protected] Web: www.bbh.com Directivos: Jean-Marc Crepin (director de la oficina de Luxemburgo). Activos bajo gestión en Europa: 33 millones de euros BRIGHTGATE CAPITAL CAJA DE INGENIEROS GESTIÓN Dirección: Genova, 11. 28004 Madrid Teléfono: 91 441 00 11 e-mail: [email protected] Web: www.brightgatecapital.com Directivos: Jacobo Arteaga (presidente y consejero delegado). Bertrand de Montauzon (director general). Activos bajo gestión en España: 48 millones de euros Dirección: Caspe, 88. 08010 Barcelona Teléfono: 93 312 67 00 e-mail: atencionalsocio@ caja-ingenieros.es Web: www.ingenierosfondos.es Directivos: Xavier Fábregas (director general). Activos bajo gestión en España: 585 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 572 millones de euros - 26 - CAJA LABORAL GESTIÓN Dirección: Pº José Mª Arizmendiarrieta, 5. 20500 Mondragón Teléfono: 94 379 01 14 e-mail: fondosdeinversion@ laboralkutxa.com Web: www.laboralkutxa.es Directivos: Cesareo Gallarreta del Río (presidente), Aitor García (director general). Activos bajo gestión en España: 1.787 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 1.707 millones de euros CALLANDER MANAGERS Dirección: 30, Boulevard Joseph II . L. 1840 Luxembourg Teléfono: +352 26 92 70 34 61 e-mail: [email protected] Web: www.callanderfund.com Directivos: Marc L. Cellier (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 3 millones de euros La diversificación ya es diferente. Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund es un fondo que invierte en renta fija emergente global que esta diversificado por emisor, sector y mercados. El equipo gestor tiene flexibilidad para invertir en deuda soberana a través de moneda fuerte y local, así como bonos corporativos denominados en dólares. El fondo reúne nuestras mejores ideas en renta fija de mercados emergentes. Altamente diversificado - y aportando gran valor añadido. El valor de las inversiones y de los ingresos generados por ellas puede subir y bajar, y los inversores podrían recuperar una cantidad inferior a la invertida. Para más información sobre la diversificación, visite aberdeen-asset.es/timetodiversifyes Los mercados emergentes o los países menos desarrollados pueden verse afectados por circunstancias políticas, económicaso estructurales más difíciles que los países desarrollados. Eso puede suponer un mayor riesgo para su dinero. Aberdeen Global es un fondo OICVM domiciliado en Luxemburgo, constituido como sociedad anónima (Société Anonyme) y organizado como sociedad de inversión de capital variable (Société D’Invetissement á Capital Variable o “SICAV”). La información recogida en este documento de marketing se ofrece para satisfacer el interés general y no deberá considerarse una oferta ni solicitud de negociación de ningún título ni instrumento financiero. Ninguna información, opinión o dato de este documento podrá interpretarse como un asesoramiento de inversión, jurídico, fiscal o de otra índole y no se deberá tomar como base a la hora de realizar una inversión o tomar cualquier otra decisión. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden efectuarse sobre la base de la información del folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés) más recientes, junto con el último informe anual y semestral, que pueden consultarse en aberdeen-asset.com u obtenerse de forma gratuita, junto con las normas de gestión del Fondo, enviando una solicitud a la gestora del Fondo a la siguiente dirección: Aberdeen Global Services S.A., 35a, rue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo. Publicado por Aberdeen Asset Managers Limited, Sucursal en España, entidad registrada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”). 121025885 Datos generales Principales directivos Año de Fundación 1985 Sede social Avda. Diagonal, 621, Torre 2ª. Plta 7ª. 08028 Barcelona Teléfono 93 404 77 00 WEB www.lacaixa.es www.CaixaBankAssetManagement.com Presidenta ejecutiva: Asunción Ortega Director general de inversiones: Guillermo Hermida Directora de negocio: Arantza Loinaz Atención al cliente: En la red de oficinas de CaixaBank o en el teléfono 900 32 32 32 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT Con una apuesta por la gestión activa, se ha consolidado como la primera gestora en el mercado español por patrimonio y por número de partícipes, con una cuota de mercado del 18,1 por ciento. A cierre de agosto, alcanza los 40.685 millones en patrimonio de fondos. Activos bajo gestión en España en fondos (agosto, 2016) 40.685 millones de euros +1.842M (SICAV) +1.632M (SICAV LUX) Principales fondos comercializados NOMBRE CATEGORÍA CAIXABANK EQUILIBRIO CAIXABANK CRECIMIENTO CAIXABANK OPORTUNIDAD CAIXABANK ITER, FI ALBUS, FI CAIXABANK EURIBOR RENTAS CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CAIXABANK SELECCIÓN GLOBAL CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS, FI FONDO DE FONDOS PERFILADO FONDO DE FONDOS PERFILADO FONDO DE FONDOS PERFILADO RENTA FIJA MIXTA EURO FONDO GLOBAL GESTIÓN PASIVA RENTA FIJA EURO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL FONDO DE FONDOS DE RF INTER FONDO DE FONDOS GLOBAL - 28 - C aixaBank Asset Management (AM) cuenta con un equipo de más de 160 profesionales cuya experiencia ha logrado impulsar a la gestora a lo más alto, tanto en tamaño y rendimiento. A 31 de agosto, la gestora de fondos de CaixaBank ha alcanzado los 40.685 millones en patrimonio de fondos, según datos de Inverco, lo que le ha permitido consolidarse este año como la primera gestora en el mercado español por patrimonio y la primera por número de partícipes, con una cuota de mercado del 18,1 por ciento. CaixaBank AM ha alcanzado una posición de privilegio en cuanto a la gestión y administración, con una amplia gama de productos de inversión que atienden a segmentos de mercado específicos y diferentes perfiles de inversión. La estrategia corporativa se sustenta en los valores y convicciones característicos El equipo de Inversiones de CaixaBank. España, la gestora dispone de una amplia gama de fondos que se benefician de una correcta diversificación entre activos. La gestora sigue apostando por los fondos de gestión activa tanto en renta fija como variable y de «asset allocation», como la Gama Elección, y por los fondos de gestión pasiva, en especial, fondos de rentabilidad objetivo. del Grupo CaixaBank y gira en torno a la transparencia institucional, la flexibilidad, la responsabilidad, la eficiencia y la creación de valor añadido sin sacrificar la necesidad de mitigación de riesgos. Con el objetivo de dar respuesta a la diversidad de necesidades de los clientes de CaixaBank, primer banco minorista en Categoría: Renta fija mixta internacional FONDO ESTRELLA CaixaBank Equilibrio 16,5 Política de inversión: Es el fondo con mayor patrimonio domiciliado en España, enfocado a inversores con perfil de riesgo conservador y horizonte temporal en torno a 2-4 años. Pertenece a la Gama Elección, junto a los fondos CABK Crecimiento y CABK Oportunidad dirigidos a clientes con un perfil de riesgo más elevado. Los Fondos Elección integran inversión directa e indirecta para alcanzar un equilibrio óptimo en la composición de los fondos sopesando las ventajas entre ambas. 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 Rentabilidades1 2016: 0,75% 1 año: -0,87% 3 años: 7,61% TAE a 5 años: 16,57% 13,5 12 - 29 - 13 14 15 13,0 16 (1) Rentabilidades acumuladas correspondientes a la clase plus a 31/08/2016. GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN CANDRIAM Dirección: Pº Castellana, 141, Planta 18. 28046 Madrid Teléfono: 91 749 80 14 e-mail: miriam.asensi@ candriam.com Web: www.candriam.com Directivos: Nabil El-Asmar Delgado (director de relaciones con clientes, Iberia & LATAM), Elena Guanter Ros (relaciones con clientes senior), Ana María Vicente García (relaciones con clientes). Activos bajo gestión en Europa: 41.481 millones de euros CARMIGNAC Dirección: Paseo Eduardo Dato 18, 28010 Madrid Teléfono: 91 436 17 27 Web: www.carmignac.es Directivos: Edouard Carmignac (presidente). Ignacio Lana (Head of Country España). Activos bajo gestión en Europa: 50.008 millones de euros CARTESIO INVERSIONES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN Dirección: Rubén Darío, 3-5º izquierda. 28010 Madrid Teléfono: 91 310 62 40 e-mail: [email protected] Web: www.cartesio.com Directivos: Juan A. Bertrán (consejero y socio fundador). Cayetano Cornet (consejero y socio fundador). Álvaro Martínez (consejero y socio fundador). Activos bajo gestión en España: 630 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 636 millones de euros Dirección: Avenida de la Libertad, nº5 5ª planta 20004 San Sebastián Teléfono: 94 328 57 99 e-mail: [email protected] Web: www.bankoa.es Directivos: David Barnavon (presidente). Javier Hoyos Oyarzábal (director general). Activos bajo gestión en España: 1.972 millones de euros CHARLEMAGNE CAPITAL Dirección: 39 St James‘s Street, London, SW1A 1JD, Reino Unido Teléfono: +44 20 7518 2100 e-mail: marketing@ charlemagnecapital.com Web: www.charlemagnecapital.com Directivos: Jayne Sutcliffe (consejero delegado). Activos bajo gestión en Europa: 511 millones de euros COMGEST Dirección: 17, square Edouard VII, 75009, París, Francia Teléfono: +33 (0)1 44 94 19 00 e-mail: [email protected] Web: www.comgest.com Directivos: Arnaud Cosserat (CIO). Activos bajo gestión en Europa: 14.034 millones de euros - 30 - CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Dirección: Via Santa Margherita, 3, 02121 Milán Teléfono: +39 02 8855 0471 e-mail: andrea.sanguinetto@ credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com/ Directivos: Andrea Sanguinetto (director general). Activos bajo gestión en Europa: 129.064 millones de euros Amplíe los límites de su cartera de renta fija JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund El fondo JPMF Global Bond Opportunities Fund es un El fondo JPMF Global Bond Opportunities Fund es un fondo de renta fija flexible que se propone generar rentabilidad mediante una asignación dinámica y flexible a nuestras ideas de mayor convicción. Este fondo permite acceder a las mejores ideas de nuestro equipo, internacional y altamente experimentado, de especialistas en renta fija, de forma que los inversores estén siempre posicionados para capitalizar las ideas de renta fija más atractivas, allá donde se encuentren. El equipo gestor del fondo tiene un objetivo de volatilidad entre el 5 y el 10%*, y ha mostrado un excelente comportamiento desde su lanzamiento. * Este límite es el objetivo del equipo gestor, y no forma parte necesariamente de los objetivos del fondo ni de las políticas que se recogen en el folleto. Este fondo cumplió 3 años el 22 de febrero de 2016. Más información: www.jpmorganassetmanagement.es J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (JPMAME) es la entidad distribuidora global de fondos y se halla sujeta a la supervisión de la CSSF de Luxemburgo. El fondo JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund pertenece a la SICAV JPMorgan Funds, inscrita con el número 25 en el Registro de I.I.C. extranjeras comercializadas en España de la CNMV. La entidad gestora es JPMAME y la entidad depositaria J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La inversión en las SICAVs de J.P. Morgan deberá hacerse sobre la base del folleto informativo, DFI, de los estatutos vigentes, del último informe anual o semestral y de las memorias de comercialización. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y el inversor puede no recuperar todo el importe invertido. Este anuncio tiene carácter informativo y no debe considerarse como solicitud o recomendación de compra o venta. Principales directivos Datos generales Año Fundación 1931 Sucursal España C/ Pinar 5. 28006 Madrid Teléfono 91 788 80 30 WEB www.thecapitalgroup.es Director de distribución - Iberia: Mario González Director de distribución - Iberia: Alvaro Fernández Responsable de marketing - Iberia & NRC: Teresa García Responsable de servicio de atención al cliente: Miguel Salinero Ayudante de dirección y administración: Noelia López CAPITAL GROUP Más de 80 años ofreciendo resultados consistentes. Su proceso de inversión único, The Capital SystemSM, está diseñado para permitir a los profesionales de la inversión actuar en función de sus propias convicciones, al mismo tiempo que limita el riesgo asociado a la toma de decisiones individuales. C Patrimonio gestionado (bill. dólares) 1,4 a nivel global (junio, 2016) Principales fondos comercializados NOMBRE CATEGORÍA MORNINGSTAR CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) RV GLBL. GRAN CAP. GROWTH CG EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) RV EUROPEA GRAN CAP. BLEND CG INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) RV EE.UU. GRAN CAP. BLEND CG GLOBAL ABSOLUTE INCOME GROWER (LUX) MIXTOS AGRESIVOS. USD CG GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) RENTA FIJA FLEXIBLE GLOBAL CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) RV JAPONESA. GRAN CAP. CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) RENTA FIJA DIVERSIFICADA (EUR) - 32 - apital Group se fundó en el año 1931 en Estados Unidos. Hoy en día es una de las gestoras más grandes y antiguas del mundo. Durante más de 80 años, su objetivo ha sido proporcionar resultados consistentes para los inversores a largo plazo. Dicha consistencia se deriva de su proceso de inversión, The Capital SystemSM, diseñado para permitir a los profesionales de la inversión actuar en función de sus propias convicciones, al mismo tiempo que limita el riesgo asociado a la toma de decisiones individuales. Ser una compañía en manos privadas nos permite tomar decisiones con un enfoque largoplacista y mantener los estándares de contabilidad de una empresa cotizada. Nuestra red global de analistas constituye la piedra angular de nuestro proceso de inversión. Los analistas de Capital Group se reúnen con las empresas, examinan su situación El equipo de Capital Group en Madrid financiera y emplean una gran variedad de recursos para comprender los fundamentales de las compañías que analizan. Capital Group lleva trabajando para los inversores europeos desde 1962, cuando la entidad abrió en Ginebra su primera oficina fuera de Estados Unidos. A día de Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Amplía tu información sobre Capital Group, incluyendo riesgos e información legal importante, en www.thecapitalgroup.es hoy cuenta con más de 5001 empleados en el continente ubicados en Ámsterdam, Frankfurt, Ginebra, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán y Zúrich2. La oficina española se abrió en 2014 y desde ella la entidad cubre las necesidades de inversores españoles y portugueses. Categoría: Mixto global emergentes FONDO ESTRELLA Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Política de inversión (fondo lanzado feb/08): Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (CGETOP) adopta un enfoque flexible y multi-activo para invertir en todo el espectro de renta variable y renta fija de mercados emergentes. Desde su lanzamiento, el fondo ha logrado ofrecer rendimientos similares a la renta variable3, pero con menos volatilidad que si invirtiese exclusivamente en acciones. Desde su lanzamiento, la volatilidad del fondo ha sido del 9,7 por ciento comparado con el 21 por ciento de su índice de referencia4. 13,5 13,0 12,5 12,0 Rentabilidades* 2016: 9,4% 1 año: 7,3% 3 años**: 0,1% Histórico***: 2,0% Calif. Morningstar: 11,5 11,0 10,5 11 12 13 14 15 10,0 16 (*) Clase Z en USD, neto de comisiones y gastos a 31/08/2016 (**) Anualizado (***) Anualizado desde lanzamiento del fondo el 1/02/2008 [1] Datos a 31 dic 2015. Fuente: Capital Group. [2] Ámsterdam, Milán, Zúrich, Frankfurt y Madrid son sucursales de ventas. [3] Datos a 31 de agosto de 2016. El CGETOP, clase Z en USD después de comisiones y gastos, ha conseguido un rendimiento acumulado de 19,0% frente al 1,2% del índice MSCI Emerging Markets Investable Market Index (MSCI EM IMI) con beneficios netos reinvertidos. Este dato corresponde al periodo comprendido entre el 1 de feb 2008 al 31 de ago 2016. Fuente: Capital Group, MSCI. [4] Datos a 31 ago 2016. Volatilidad anualizada para CGETOP, clase Z en USD netos de comisiones y gastos, desde el 1 de feb 2008 al 31 ago 2016. El índice referenciado es el MSCI EM IMI con dividendos netos reinvertidos. Basado en observaciones diarias, empleando un cálculo de la desviación estándar de la población. Fuente. Capital Group, MSCI. - 33 - GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN CREDIT SUISSE GESTIÓN CYGNUS ASSET MANAGEMENT DEGROOF PETERCAM AM Dirección: C/ Ayala, 42 – 5ª Planta A. 28001 Madrid Teléfono: 91 791 60 00 e-mail: servicio.atencioncliente@ credit-suisse.es Web: www.credit-suisse.com/es Directivos: Javier Alonso (director general). Activos bajo gestión en España: 1.466 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 129.064 millones de euros Dirección: Suero de Quiñones, 34-36-3ª. 28002 Madrid Teléfono: 91 789 22 58 e-mail: [email protected] Web: www.cygnus-am.com Directivos: Isabel Serra (CEO), Juan Cruz (CIO). José María Amusátegui (presidente). Activos bajo gestión en España: 86 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 84 millones de euros Dirección: Pº de la Castellana, 141 - planta 19. 28046 Madrid Teléfono: 91 572 03 66 e-mail: [email protected] Web: www.degroofpetercam.com Directivos: Amparo Ruiz Campo (country head España y Latinoamérica). Activos bajo gestión en España: 27.885 millones de euros CULLEN FUNDS DALTON STRATEGIC PARTNERS Dirección: : 645 5th Avenue, Suite 1201 USA Teléfono: +1 212 644 1800 e-mail: [email protected] Web: www.cullenfunds.eu Directivos: James P. Cullen (presidente y consejero delegado). Brooks H. Cullen (vicepresidente y gestor). Activos bajo gestión en Europa: 675 millones de euros Dirección: Third Floor, Princess Court, 7 Princess Street, London EC2R 8AQ, Reino Unido Teléfono: +44 (0)20 7367 5400 e-mail: [email protected] Web: www.daltonsp.com Directivos: Kosuke Arao (presidente). Activos bajo gestión en Europa: 1.543 millones de euros DAVIS FUNDS Dirección: State Street Bank & Trust Company. c/o The Davis Funds Boston, PO Box 8406 MA 02266-8406 Teléfono: +1-800-279-0279 e-mail: dvsinvestor. [email protected] Web: www.davisfunds.com Directivos: Christopher C. Davis (gestor y fundador). Activos bajo gestión en Europa: 323 millones de euros - 34 - DEKABANK Dirección: Mainzer Landstrasse, 16. 60325 Frankfurt Teléfono: +49 69 7147 - 3127 E-mail: [email protected] Web: www.dekabank.de Directivos: Tony Agostinho (responsable para España) Activos bajo gestión en Europa: 83.459 millones de euros DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT Dirección: Paseo de la Castellana, 18, 4ª planta. 28046 Madrid Teléfono: 91 335 57 80 e-mail: deutscheam. [email protected] Web: www.deutscheam.com / www.deutschefunds.es Directivos: Luis Ojeda (responsable de Deutsche Asset Management para España y Portugal). Activos bajo gestión en España: 1.722 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 163.764 millones de euros MIRABAUD GLOBAL STRATEGIC BOND, LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SORTEAR TODAS LAS TORMENTAS PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ESTE FONDO Y SUS RENTABILIDADES : WWW.MIRABAUD.COM/ES/GSB El folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y semestrales de este fondo luxemburgués pueden obtenerse gratuitamente a través del representante : MIRABAUD Asset Management (España) S.G.I.I.C., S.A.U., Calle Fortuny 6, 2da Planta, 28010 Madrid Datos generales Principales directivos Año de Fundación 1994 Sede social 78 Cannon Place, Londres Sucursal España Las Rosas de Aravaca, 31 28023 Madrid Teléfono 91 187 31 00 WEB www.columbiathreadneedle.com Twitter @CTinvest_EMEA Director general Iberia y Latam: Rubén García Páez Otros contactos: -Elena Carranza (marketing y ventas) -Lola Garcia de Mendoza (marketing y ventas) -Alberto González (director de clientes institucionales Iberia & Latam) -Carlos Moreno (director de ventas Iberia) Atención al cliente: 91 187 31 00 COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS Gestora de activos globales de Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP), una empresa líder en servicios financieros con sede en EE.UU., lo que supone el apoyo de una gran empresa de servicios financieros ampliamente diversificada y capitalizada. Patrimonio gestionado (mill. euros) 414.000 a nivel global (junio, 2016) Principales fondos comercializados NOMBRE CREDIT OPPORTUNITIES FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND EUROPEAN SELECT FUND EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND PAN EUROPEAN FUND PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND GLOBAL EQUITY INCOME US CONTRARIAN CORE EQUITIES FUND US HIGH YIELD BOND ENHANCED COMMODITIES BOND CATEGORÍA LONG/SHORT CRÉDITO RF CRÉDITO ALTO RENDIMIENTO RV EUROPEA EX-UK RV EUROPEA PEQ. Y MED. EMP. EX-UK RENTA VARIABLE PAN EUROPEA RV PAN EUROPEA DIVIDENDO RENTA VARIABLE GLOBAL DIVIDENDO RENTA VARIABLE AMERICANA RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO USA MATERIAS PRIMAS - 36 - C olumbia Threadneedle Investments es un grupo líder en la gestión de activos globales que, a través de su gestión activa, ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones para inversores particulares, institucionales y corporativos en todo el mundo. Con una plantilla que supera los 2.000 colaboradores, gestiona activos por valor de 451.000 millones de euros en renta variable, renta fija, soluciones de asignación de activos y productos alternativos de mercados emergentes y desarrollados. Su objetivo consiste en cumplir las expectativas de los clientes con un enfoque forjado en un equipo, orientado a la rentabilidad y consciente de los riesgos. Su cultura es dinámica e interactiva. Al intercambiar puntos de vista sobre clases de activos y zonas geográficas, genera perspectivas de Equipo de Columbia Threadneedle en España. mayor valor a escala mundial, regional y local. La capacidad de compartir y debatir de distintas ideas de inversión en un entorno de colaboración enriquece los procesos de inversión. Y ello deriva en la toma de decisiones mejor fundamentadas. El consolidado enfoque de inversión ofrece una perspectiva del mercado global que permite lograr los resultados de inversión que desean sus clientes. El pensamiento independiente, el debate riguroso y el intercambio de ideas, conjugados con un enfoque disciplinado con respecto al riesgo, permiten ofrecer a los clientes decisiones de inversión mejor fundamentadas. Presencia en 19 países FONDO ESTRELLA Categoría: Renta Fija Crédito Investment Grade Threadneedle European Corporate Bond Fund Política de inversión: El fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija de mayor calificación valorados en euros y emitidos por empresas de Europa o empresas con una parte significativa de sus operaciones allí. En el caso de que no estén valorados en euros, podrá tomar medidas que busquen mitigar el riesgo de los movimientos de divisas que perjudiquen al euro. El fondo también puede invertir en bonos no denominados en euros, pero todas las exposiciones a bonos no denominados en euros se cubren. - 37 - 1,7 1,6 1,5 1,4 Rentabilidades1 2016: 7,1% 1 año: 7,66% 3 años2: 5,51% 5 años2: 7,21% 1,3 1,2 1,1 12 13 14 15 16 (1) Rentabilidades netas a septiembre 2016. (2) Anualizadas. GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DUNAS CAPITAL Dirección: Calle Lagasca, 88, 5ª planta. 28006 Madrid Teléfono: +35 12 14200530 e-mail: [email protected] Web: www.dunascap.com Directivos: David Angulo (presidente). Jorge Morán (consejero). Activos bajo gestión en Europa: 48 millones de euros DUX INVERSORES Dirección: Velázquez, 252º C. 28001 Madrid Teléfono: 91 781 32 50 e-mail: [email protected] Web: www.duxinversores.com Directivos: Alberto Erhardt Alzaga (presidente-director general). Activos bajo gestión en España: 116 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 269 millones de euros EAST CAPITAL Dirección: 11 rue SainteZithe, L-2763 , Luxembourg (Representación en España: MCH Strategies) Teléfono: +352 20 882 191 e-mail: [email protected] Web: www.eastcapital.com Directivos: Peter Elam Håkansson (fundador, presidente y director de inversiones). Activos bajo gestión en Europa: 963 millones de euros EATON VANCE MANAGEMENT Dirección: 125 Old Broad Street London. EC2N 1AR United Kingdom Teléfono: +44 (0) 203 207 1900 e-mail: internationalenquiries@ eatonvance.com Web: http://international. eatonvance.com Directivos: Nial Quinn (director general). Sebastian Vargas, CFA (contacto Iberia). Activos bajo gestión en Europa: 1.019 millones de euros EDM HOLDING Dirección: Avenida Diagonal, 3995º Segundo. 08008 Barcelona Teléfono: 93 416 01 43 e-mail: [email protected] Web: www.edm.es Directivos: Eusebio DíazMorera (presidente). Activos bajo gestión en España: 699 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 1.639 millones de euros - 38 - EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE), SUCURSAL EN ESPAÑA Dirección: Paseo de la Castellana, 55. 28046 Madrid Teléfono: 91 789 32 20 e-mail: [email protected] Web: www.edmondde-rothschild.com Directivos: Sébastien Senegas (director general). María García (deputy head de ventas). Benito López-Sors (ventas). Activos bajo gestión en Europa: 18.910 millones de euros EFG ASSET MANAGEMENT Dirección: Leconfield House, Curzon Street, Londres, W1J 5JB, Reino Unido Teléfono: +44 (0) 207 872 3720 e-mail: [email protected] Web: www.efgam.com Directivos: James T.H. Lee (consejero delegado), Mozamil Afzal (director de inversiones) Activos bajo gestión en Europa: 15 millones de euros ¿DÓNDE? Juntos. Con la Mutua. A LA HORA DE INVERTIR TUS AHORROS, HAY UNA PREGUNTA QUE SÓLO NOSOTROS PODEMOS RESPONDER: DÓNDE INVIERTES TU DINERO. Con Mutuactivos puedes invertir en los mismos fondos en los que Mutua Madrileña invierte gran parte de su patrimonio financiero. Con las mismas condiciones. Con el mismo equipo de expertos. MEJOR GESTORA NACIONAL 2015. 900 555 559 www.mutuactivos.com Existe, tanto en las oficinas de la entidad como en su página web, información obligatoria contractual y/o precontractual a disposición de los clientes en relación con los productos o servicios ofertados por Mutuactivos. Datos generales Principales directivos Año Fundación 1969 (1998 en España) Sede social 2ª, Rue Albert Borschette. L-1021 Luxemburgo Sucursal C/ de Anabel Segura 16, 2ª planta. CE Vega Norte. 28108 Alcobendas, Madrid Teléfono 91 788 41 41 WEB www.fondosfidelity.es Director general para España y Portugal: Sebastián Velasco Otros contactos: -Antonio Salido (director de Marketing y Comunicación) -Domingo Barroso (director de ventas) -Martina Álvarez (directora de ventas) Atención al cliente: 91 788 41 41 FIDELITY INTERNATIONAL Una visión a largo plazo basada en el análisis fundamental supone la piedra angular de la filosofía de inversión de Fidelity. Una gestora de fondos independiente con más de 40 años de experiencia, analiza y cubre el 90 por ciento de la capitalización bursátil. Patrimonio gestionado (mill. euros) 246.200 4.958 a nivel global (30 de junio 2016) en España (30 de junio 2016) Principales fondos comercializados NOMBRE FF EURO SHORT TERM BOND FUND FF EURO CORPORATE BOND FUND FF FLEXIBLE BOND FUND FF EMERGING MARKET DEBT FUND FF GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FF EUROPEAN LARGER COMPANIES FF AMERICA FUND FF EMERGING MARKETS FUND FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND CATEGORÍA RF CORTO PLAZO EUROPEA RF CORPORATIVA EUROPEA RENTA FIJA GLOBAL RENTA FIJA EMERGENTE MIXTO GLOBAL MIXTO GLOBAL RENTA VARIABLE EUROPEA RENTA VARIABLE AMERICANA RENTA VARIABLE EMERGENTE RENTA VARIABLE ASIÁTICA - 40 - F idelity International es una gestora de fondos de inversión independiente creada hace más de 40 años. Cuenta con presencia en 24 países y equipos de inversión en Londres, Frankfurt, París, Milán, Munich, São Paulo, Hong Kong, Tokio, Singapur, Seúl, Delhi, Bombay, Taipei, Shanghai, Dalian y Sydney. Tiene más de 7.000 empleados -más de 400 de ellos profesionales de la inversión*- y millones de inversores en todo el mundo. A 30 de junio de 2016 gestionaba 246.200 millones de euros. La piedra angular de su filosofía es la inversión a largo plazo basada en el análisis fundamental. Además de estudiar resultados financieros, sus analistas y gestores visitan las empresas -cubre el 90 por ciento de la capitalización bursátil mundial-, se reúnen con El equipo de Fidelity en España. sus directivos y hablan con sus proveedores, clientes y distribuidores, lo que les otorga una clara visión de conjunto de cada empresa en la que invierten. Estas capacidades conforman los cimientos de una gama de más de 110 fondos que cubren las principales clases de activos y zonas geográficas. Al ser una empresa no cotizada en bolsa, la independencia de la que disfruta le permite desarrollar productos innovadores y ofrecer un servicio al cliente de calidad. Fidelity comenzó a registrar sus fondos de inversión en la CNMV en noviembre de 1997, estableciendo su oficina en España en mayo de 1998. Número de oficinas 40 en 24 países *A 30/06/2016. Datos sin auditar Categoría: Renta Variable Global FONDO ESTRELLA FF Global Dividend Fund 17 Política de inversión: El gestor, Daniel Roberts, invierte en empresas de todo el mundo -sobre todo de gran capitalización- que generen una atractiva rentabilidad por dividendos y que éstos, además, sean sostenibles y crecientes en el tiempo. Esto permite al inversor acceder al mercado de renta variable, pero asumiendo menos riesgo debido a la naturaleza defensiva de la inversión en empresas de alta calidad. 16 15 14 13 Rentabilidades1 1 año: 8,9% 3 años2: 32,8% Histórica3:70,9% Calif. Morningstar: 12 11 10 9 12 - 41 - 13 14 15 16 (1) Clase A de acumulación en euros, con divisa cubierta a (31/08/2016). (2) (9,9% anualizada) (3) (12,4% anualizada) Desde lanzamiento (30/01/2012). GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN EGERIA ACTIVOS Dirección: Calle General Arrando, 12. 28010 Madrid Teléfono: 91 591 12 16 e-mail:[email protected] Web: www.egeriaactivos.com Directivos: Carlos Castellanos (presidente y consejero delegado). Activos bajo gestión en España: 36 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 132 millones de euros EI STURDZA INVESTMENT FUNDS Dirección: Paseo de la Castellana, 178, 3º Izq. 28046 Madrid Teléfono: 91 343 18 65 e-mail: [email protected] Web: www.eisturdza.com Directivos: L. Georges Gutmans (director general). Activos bajo gestión en Europa: 1.821 millones de euros ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY Dirección: Chillida, 4 - 4º. Roquetas de Mar, Almeria 04740 / Príncipe de Vergara, 43, 3º 28001 Madrid Teléfono: 950101090 / 91 825 53 33 e-mail: [email protected] Web: www.esferacapital. es/esferainvestment Directivos: Felipe Andrés Ruiz (consejero delegado). Activos bajo gestión en Europa: 7 millones de euros ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS Dirección: 16 Rue Gabriel Lippmann 5365, Munsbach, Luxemburgo Teléfono: +35 2 276 921-0 e-mail: [email protected] Web: www.ethenea.com Directivos: Thomas Bernard (CEO). Frank Hauprich (COO). Josiane Jennes (CFO). Activos bajo gestión en Europa: 9.936 millones de euros EUROAGENTES GESTIÓN Dirección: Hermosilla, 21-1º ext. Izqda. 28001 Madrid Teléfono: 91 523 20 00 E-mail: [email protected] Web: www.euroagentesgestion.es Directivos: María Coello de Portugal (presidenta). Isabel Acin Aguado (consejera delegada). Activos bajo gestión en España: 14 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 14 millones de euros FEROX CAPITAL Dirección: 66 St James‘s Street. Londres. SW1A 1NE Representación en España: MCH Investments Strategies Teléfono: +44 (0) 20 7947 0000 e-mail: [email protected] Web: www.feroxcapital.com Directivos: Jeremy Herrmann, Rupert Mathews, Alex Warren, David Persaud, Liam O‘Byrne, Paul Sansome y Nicholas Curtis (fundadores). Activos bajo gestión en Europa: 993 millones de euros FIDENTIIS GESTION Dirección: Velázquez, 140. Bajo drcha. 28006 Madrid Teléfono: 91 566 24 80 e-mail: [email protected] Web: www.fidentiis-g.com Directivos: Ricardo Seixas y Alvaro Llanza Figueroa (gestores de fondos). Enrique Parra (desarrollo de negocio). Activos bajo gestión en España: 136 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 7 millones de euros FLINVEST Dirección: 41 Avenue Montaigne - 75008 París Teléfono: +33 1 53 43 84 45 e-mail: [email protected] Web: www.flinvest.fr Directivos: Carole Rozen (presidenta y directora de gestión). - 42 - AL SERVICIO DEL CLIENTE DURANTE GENERACIONES 30 YEARS FONDO THREADNEEDLE EUROPEAN SELECT 30 años de crecimiento de la inversión El profundo conocimiento, experiencia y marcado proceso de nuestro equipo de renta variable europea permiten al Fondo Threadneedle European Select seguir ofreciendo un rendimiento positivo a largo plazo, incluso en épocas difíciles. +2,254% Fondo Threadneedle European Select FTSE World Europe ex UK - Retorno Absoluto +984% 1986 1996 2006 2016 Las rentabilidades pasadas no son una guía de rendimientos futuros. Fuente: Fondo - Columbia Threadneedle Investments. Índice FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2016*. A Marzo de 2016. Visite nuestra página web para descubrir cómo el Fondo Threadneedle European Select ha ofrecido beneficios durante generaciones y cómo convertimos el éxito de sus clientes en nuestra prioridad. AA David Dudding DAVID DUDDING 6 columbiathreadneedle.es Información importante. Para uso interno de profesionales y / o inversores cualificados (no deben utilizarse con o para su transferencia a clientes retail). El valor de las inversiones y cualquier dividendo no está garantizado y puede tanto disminuir como incrementarse, y puede verse afectada por las fluctuaciones del tipo de cambio. Esto significa que un inversor puede no recuperar el importe invertido. *Los rendimientos brutos del fondo se calculan diariamente basado en las valoraciones globales brutas con los flujos de efectivo al inicio del día y antes de comisiones. La rentabilidad del índice supone la reinversión de los dividendos y ganancias de capital y a diferencia de la rentabilidad de los fondos no reflejan tasas o gastos. El índice no es administrado y no puede invertirse en él directamente. FTSE® es una marca comercial de las empresas del grupo Bolsa de Valores de Londres y es utilizado por FTSE bajo licencia. Todos los derechos de los índices FTSE y / o calificaciones FTSE conferidos a FTSE y / o sus licenciatarios. Ni FTSE o sus licenciantes aceptan ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión en los índices FTSE y / o calificaciones FTSE o datos subyacentes. Threadneedle Investment Funds ICVC (“TIF”) es una compañía de inversión de capital variable estructurada como una empresa paraguas, constituida en Inglaterra y Gales, autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) como esquema UCITS. TIF está autorizado en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y registrado con el número 482. Este material está entendido únicamente a título informativo y no constituye una oferta o una solicitud de una orden de compra o venta de activos u otros instrumentos financieros, o para proporcionar asesoramiento o servicios de inversión. Las suscripciones a un fondo sólo podrán hacerse sobre la base del Folleto actual y el Documento de datos fundamentales para el inversor, así como los últimos informes anuales o semi-anuales y los términos y condiciones aplicables. Por favor diríjase a la sección “Factores de Riesgo” del Folleto para todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, específicamente, este Fondo. Los documentos anteriores están disponibles en Inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español, holandés (no existe Folleto en holandés) y sueco (de la ficha de fundamentales para el inversor solamente), y se pueden obtener de forma gratuita bajo petición de cualquier distribuidor enumerado en la CNMV (www.cnmv.es). La mención a una clase específica o bono no debe ser tomado como una recomendación para invertir (inversores profesionales). La mención de una clase no implica una recomendación de inversión. Publicado por Threadneedle Investment Services Limited. Registrada en Inglaterra y Gales, Nº de registro. 3701768, Cannon Place, 78, Cannon Street Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera. Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de compañías de Columbia y Threadneedle. Datos generales Head of Institutional Sales Iberia: Bruno Patain Año de Fundación 1831 (Grupo Generali) Sucursal España Orense, 2. 28020 Madrid Teléfono 91 524 40 11 WEB: www.generali-invest.com GENERALI INVESTMENTS Con más de 180 años de historia, es uno de los actores más importantes del sector financiero y asegurador del mundo. Entre sus fortalezas destaca la preservación de capital, demostrada a través de una dilatada generación de retornos óptimos en diversos mercados. G enerali Investments (GI) es la gestora del Grupo Generali. Presente en Patrimonio gestionado (agosto, 2016) más de 60 países, el Grupo Generali, uno de los actores más importantes del sector financiero millones de euros en fondos de inversión y asegurador del mundo, lleva más de 180 años gestionando activos del negocio de seguros. Con 450 mil millones de euros bajo gestión1, es una de las principales gestoras de Europa y uno de los principales inversores en renta fija, con más de 379.000 millones de euros invertidos. Principales fondos comercializados GI tiene un conocimiento NOMBRE CATEGORÍA inigualable en la preservación de capital y protección de las GI SICAV – ABS. RET CONVERTIBLE BOND RF CONVERTIBLE FLEXIBLE inversiones de sus clientes. GI GLOBAL SOLUTIONS FUND – BRIDGE 11-2021 RF GLOBAL INCOME Cuenta con una experiencia GI SICAV – EURO CORP SHORT TERM BOND RF CRÉDITO EUROPEO CRT PLAZO muy dilatada en la generación GI SICAV – EURO CORPORATE BOND RF CRÉDITO EUROPEO de retornos óptimos en todo GI SICAV – EURO COVERED BOND RF CRÉDITO EUROPEO tipo de mercado financiero, GI SICAV – TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD RF HIGH YIELD FLEXIBLE lo cual permite ofrecer una GI SICAV – EURO SHORT TERM BOND RF EURO CORTO PLAZO amplia gama de soluciones de GI SICAV – EURO BOND RF EURO inversión, desde tradicionales a GI SICAV – EURO EQ CONTROLLED VOLATILITY RV EURO alternativas. GI SICAV – SRI AGEING POPULATION RV EUROPEA SOSTENIBLE Con un equipo de más de 100 gestores y analistas dedicados 29.590 - 44 - EQUIPO DE GENERALI INVESTMENTS EN ESPAÑA Aleksandra Kosmulska, Institutional Sales exclusivamente a la gestión, operan en centros de competencia dedicados especialmente a activos en los cuales se ha demostrado de forma recurrente talento y habilidad. Su filosofía de inversión tiene principalmente dos objetivos: 1) Proteger el capital invertido evitando posiciones de riesgo o muy especulativas. 2) Generar retornos consistentes Jean-Marc Pont, Investment Specialist Laurence Thuillier, Operational Marketing Manager a largo plazo con una baja volatilidad. El proceso de inversión es integrado y combina la visión propia del Grupo sobre la evolución de los mercados, unas directrices de «asignación táctica de activos» comunes, establecidas por el Comité de Inversiones, y una gestión rigurosa del riesgo, para proporcionar resultados sostenibles y consistentes. (1) A 30/06/2016 Categoría: RF Convertible Flexible FONDO ESTRELLA GI SICAV – Absolute Return Convertible Bond 112 Política de inversión: Fondo UCITS que busca generar una rentabilidad estable con un riesgo controlado y una exposición a un universo amplio de obligaciones convertibles. Invierte en estrategias y oportunidades de generación de alfa y aporta coberturas frente a riesgos no deseados (renta variable, crédito, tipos, volatilidad, etc.). Se beneficia tanto de la atractiva convexidad propia de estos valores como de un amplio abanico de oportunidades de arbitraje con una rigurosa gestión del riesgo. 110 108 106 Rentabilidades1 1 año: 1,43% 3 años: 3,44% Histórica2: 2,97% 104 102 100 98 13 - 45 - 14 15 16 (1) Clase BX institucional en euros, a 30/08/2016. A 3 años (anualizada). (2) Lanzamiento: 20/08/2013 GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN FONDITEL GESTIÓN Dirección: Pedro Teixeira, 8-7ª planta. 28020 Madrid Teléfono: 91 598 26 00 e-mail: [email protected] Web: www.fonditel.es Directivos: Teresa Casla Uriarte (presidenta y consejera delegada). Activos bajo gestión en España: 312 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 119 millones de euros FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS Dirección: José Ortega y Gasset, 29-6ª planta. 28006 Madrid Teléfono: 91 426 36 00 e-mail: informaciones@ franklintempleton.com Web: www.franklintempleton.com.es Directivos: Ramón Pereira (director general). Activos bajo gestión en España: 1.852 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 100.498 millones de euros FULCRUM ASSET MANAGEMENT Dirección: Marble Arch House, 66 Seymour Street Londres W1H 5BT Representación en España: MCH Investments Strategies Teléfono:+44 (0) 207 016 6450 E-mail: [email protected] Web: www.fulcrumasset.com Directivos: Gavyn Davies (co-fundador). Andrew Stevens (co-fundador). GABELLI ASSET MANAGEMENT COMPANY (GAMCO INVESTORS) Dirección: Paseo de la Castellana, 178, 3º Izq. 28046 Madrid Teléfono: 91 343 18 65 e-mail: [email protected] Web: www.gabelli.com Directivos: Mario Gabelli (presidente y consejero delegado). GAM Dirección: Velázquez, 47, 8º. 28001 Madrid Teléfono: : 91 1400714 e-mail: [email protected] Web: www.gam.com Directivos: Carlos Costales y Juan Ramón Caridad (codirectores de Gam en España). Activos bajo gestión en España: 2.188 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 66.794 millones de euros GESALCALÁ Dirección: C/ Ortega y Gasset, 7. Planta 4ª 28006 , Madrid Teléfono: 91 175 07 00 e-mail: [email protected] Web: www.bancoalcala.com Directivos: José Luis García Dorado (presidente). Susana Ramírez Sanz (subdirectora general). Activos bajo gestión en España: 101 millones de euros - 46 - GESBUSA Dirección: Alfonso XII nº 22, Bajo Derecha. 28014 Madrid Teléfono: 91 521 10 06 e-mail: [email protected] Web: www.gesbusa.es Directivos: Miguel Navarro Horcajada (presidente). María Elena Mur Marín (directora general). Activos bajo gestión en España: 71 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 46 millones de euros GESCONSULT Dirección: Pl. del Marqués de Salamanca, 11 6º izda. 28006 Madrid Teléfono: 91 577 49 31 e-mail: [email protected] Web: www.gesconsult.com Directivos: Juan Lladó FernándezUrrutia (presidente). Activos bajo gestión en España: 334 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 354 millones de euros GESCOOPERATIVO Dirección: Virgen de los Peligros, 4. 5ª. 28013 Madrid Teléfono: 91 595 69 15 e-mail: a.c.gescooperativobce@ cajarural.com Web: www.ruralvia.com y www.gescooperativo.es Directivos: Gonzalo RodríguezSahagún (presidente y director general). Activos bajo gestión en España: 3.364 millones de euros Buscando rentabilidad en cualquier entorno de mercado Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy Un fondo flexible multi-estrategia que busca capturar fuentes de rentabilidad alternativas a través de un enfoque sin restricciones y de múltiples estrategias direccionales y no direccionales. Rango objetivo de rentabilidad1: EONIA2 + 350-450 puntos básicos Volatilidad media esperada1: 4,5% El objetivo puede sobrepasarse o no alcanzarse y no deben entenderse como algo seguro o garantizado y no tiene en cuenta las comisiones En condiciones normales de mercado. Se trata de reglas internas y no limitaciones legales o del folleto y el nivel de volatilidad puede ser superior. 1) El objetivo de rentabilidad para un período de tres años consecutivos. El objetivo de rentabilidad y volatilidad media esperada son reglas internas y no limitaciones legales o del folleto. Se usan diariamente en la gestión del fondo y pueden estar sujetas a un cambio y no deberían tomarse como una visión a largo plazo de la exposición, límites y/ o riesgos del fondo. Para una información más completa del fondo, sus objetivos de inversión, estrategia y riesgos puede consultar el KIID o el folleto. (2) Eonia: (Euro Overnight Index Average) es el índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las operaciones de crédito interbancarias. Por favor, tenga en cuenta las comisiones del fondo. Los gastos corrientes del fondo son 1,72. Se trata de una estimación debido a cambios recientes en los componentes de los costes que se cargan a esta clase de participaciones www.pioneerinvestments.es El Subfondo invierte en una amplia variedad de valores de países de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo hará un amplio uso de instrumentos financieros derivados. Los derivados tienen un efecto de apalancamiento en el Subfondo y pueden causar variaciones en el valor de las inversiones subyacentes que podrían incrementar las ganancias o pérdidas del Subfondo. El Subfondo también puede utilizar instrumentos financieros derivados para establecer posiciones largas y cortas, que pueden aumentar el nivel de riesgo. No se puede asegurar que el objetivo de rentabilidad se alcance . Las inversiones implican determinados riesgos, incluidos riesgos políticos y de divisa y no se puede garantizar que los países, mercados o sectores se comporten según las previsiones. La rentabilidad de la inversión y el valor principal pueden fluctuar y originar la pérdida de todo el capital invertido. Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy es un subfondo (el “Subfondo”) de Pioneer Funds (el “Fondo”), un fondo de inversión colectiva compuesto por varios subfondos independientes constituidos conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La compañía gestora de Pioneer Funds es Pioneer Asset Management S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo. Pioneer Funds está registrado en la C.N.M.V. bajo el número 226. Cualquier inversión en este subfondo debe hacerse a través de un distribuidor registrado en España. Se pueden comprar los activos en base a la versión más reciente del folleto, el kiid (Datos fundamentales para el inversor) o el resto de la documentación en vigor en ese momento, que deberán ser facilitados por el distribuidor español o se podrán obtener de la C.N.M.V. www.cnmv.es Todas las opiniones expresadas corresponden a Pioneer Investments. Estas opiniones pueden cambiar en cualquier momento en función del mercado y otras condiciones, y no se puede garantizar que los países, mercados o sectores se comporten según las previsiones. Las Participaciones del Subfondo no se pueden ofrecer a la venta en los Estados Unidos de América ni en ninguno de sus territorios o dominios sujetos a su jurisdicción, ni venderse a favor o po por cuenta de Personas Estadounidenses. Pioneer Investments es el nombre comercial del grupo de sociedades de Pioneer Global Asset Management S.p.A. Principales directivos Datos generales Director General para España y Portugal: Javier Dorado Herencia Año de Fundación 1987 Sucursal España Castellana 31, 28046 Madrid Teléfono 91 516 12 00 WEB www.jpmorganassetmanagement.es J. P. MORGAN ASSET MANAGEMENT El alcance de su análisis, la excelencia en la gestión, y la capacidad de innovar constantemente y aportar valor a los clientes son las señas de identidad de esta gestora internacional, entre las líderes en España. Sus décadas de experiencia y su programa Market Insights le avalan. Patrimonio gestionado (jun. 2016) 1,6 11.077 billones de euros a nivel global millones de euros en España (jun. 2016) Principales fondos comercializados NOMBRE CATEGORÍA JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES JPM GLOBAL INCOME FUND JPM EUROPE DYNAMIC FUND JPM EUROPE EQUITY PLUS JPM EMERGING MARKETS EQUITY JPM INCOME OPPORTUNITY FUND JPM EUROPE HIGH YIELD BOND FUND JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND JPM AMERICA EQUITY FUND RENTA FIJA FLEXIBLE MACRO/ MULTI-ACTIVO MIXTO GLOBAL PAGO CUPÓN TRIM. RENTA VARIABLE EUROPEA RENTA VARIABLE EUROPEA RENTA VARIABLE EMERGENTE RF FLEXIBLE MULTISECTORIAL/R. RENTA FIJA EUROPEA RENTA FIJA EMERGENTE RENTA VARIABLE AMERICANA - 48 - J .P. Morgan Asset Management (JPMAM) es la unidad de gestión de activos de J.P. Morgan Chase a nivel internacional. Gestiona activos de inversores e instituciones de todo el mundo desde hace más de un siglo y cuenta con más de 20.000 empleados repartidos por 140 ciudades del planeta. Es una de las mayores compañías de gestión activa del mundo, con un patrimonio gestionado de 1,6 billones de dólares a 30 de junio de 2016. JPMAM tiene presencia en España desde 1987 y es una de las gestoras extranjeras líderes en nuestro país por volumen de activos. Cuenta con una amplia gama de fondos que invierten en diferentes clases de activos con distintos enfoques para adaptarse a cada necesidad de inversión. Asimismo, ha sido reconocida con el galardón a la mejor gestora internacional otorgado por Expansión y Allfunds durante tres años consecutivos (2012, 2013 y 2014), que premia la calidad de su El equipo de JP Morgan A.M. en España. Ausentes de la fotografía: Claudia Encinas y Álvaro Ramírez, Client Services gama y su servicio, así como el compromiso con los inversores y la trayectoria seguida dentro del mercado de inversión español. Las señas de identidad de JPMAM son el alcance de su análisis, la excelencia en la gestión y la capacidad de innovar constantemente y de aportar valor a los clientes a través del capital intelectual. Una prueba de ello es su programa Market Insights que se lanzó en España hace ya 5 años, dirigido a asesores y profesionales del sector financiero, que tiene por objetivo acercar a los inversores el complejo mundo de los mercados de forma clara y sencilla para facilitar la toma de decisiones de inversión. La publicación «Guide to the Markets» constituye el elemento central de dicho programa. Número de empleados: Más de 20.000 en 30 países FONDO ESTRELLA JPMorgan Funds –Global Bond Opportunities Fund Política de inversión: El fondo JPMorgan Funds- Global Bond Opportunities Fund es un fondo de renta fija flexible multi-sectorial que contiene las mejores ideas de inversión de J.P. Morgan Asset Management dentro de esta clase de activo. 86 84 82 80 Categoría: Renta Fija Flexible Rentabilidades1 1 año: 6,82% 3 años2: 4,46% Calif. Morningstar3: 78 76 74 72 13 - 49 - 14 15 16 (1) Rentabilidades (clase A euro hedge en euros, a 30/09/2016) (2) Anualizada (3) A 30/09/2016 GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN GESINTER GESPROFIT GIIC FINECO Dirección: Vía Augusta, 200, 3ª planta. 08021 Barcelona Teléfono: 93 240 51 93 e-mail: [email protected] Web: www.gesinter.com Directivos: Ricardo Torrella Rodón (presidente). Ricardo Torrella Fajas (consejero delegado). Activos bajo gestión en España: 21 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 27 millones de euros Dirección: Serrano, 67-3ª planta. 28006 Madrid Teléfono: 91 576 22 00 e-mail: [email protected] Web: www.profitgestion.es Directivos: José Luis Campos (presidente). Activos bajo gestión en España: 351 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 351 millones de euros Dirección: Plaza Federico Moyua,4, 2º. 48009 Bilbao Teléfono: 94 400 03 00 e-mail: [email protected] Web: www.fineco.com Directivos: Unai López (director de gestora). Activos bajo gestión en España: 2.091 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 2.218 millones de euros GESTIFONSA GLOBAL EVOLUTION Dirección: Almagro, 8-5ª plta. 28010 Madrid Teléfono: 91 319 34 48 e-mail: atencionalcliente@ bancocaminos.es Web: www.gestifonsa.es Directivos: Francisco José Esteban Algaba (presidente). José Piñero Moya (vicepresidente). Fernando García de la Serrana (director general). Activos bajo gestión en España: 272 millones de euros Dirección: Paseo de la Castellana, 178, 3º Izq. 28046 Madrid Teléfono: 91 343 18 65 e-mail: [email protected] Web: www.globalevolution.com Directivos: Soren Rump (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 861 millones de euros GESIURIS Dirección: Rambla Catalunya, 38, 9ª planta. 08007 Barcelona Teléfono: 902 02 39 38 E-mail: atencionalcliente@ gesiuris.com Web: www.gesiuris.com Directivos: Jordi Viladot Pou (presidente y director general). Activos bajo gestión en España: 300 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 703 millones de euros GESNORTE Dirección: Felipe IV, 3-1º. 28014 Madrid Teléfono: 91 531 96 08 e-mail: [email protected] Web: www.gesnorte.es Directivos: Jose Gallen (presidente). Manuel Blanco (director general). Activos bajo gestión en España: 557 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 557 millones de euros GFED – GESTIÓN FONDO EDUCATIVO Dirección: Cuesta del Sagrado Corazón, 6. 28016, Madrid Teléfono: 91 577 86 57 e-mail: [email protected] Web: www.gestionfondoeducativo.es Directivos: María Vázquez (directora general y socio fundadora). - 50 - GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT Dirección: María de Molina, 6-5ª planta. 28006 Madrid Teléfono: 91 700 60 00 E-mail: gsam.iberia@ gs.com, [email protected] Web: https://www.gsam. com/content/gsam/esp/es/ advisors/homepage.html Directivos: Lucía Catalán (directora ejecutiva para GSAM Iberia y Latam). Activos bajo gestión en Europa: 120.032 millones de euros 2016 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SUCURSAL EN ESPAÑA Dirección: Avenida de Brasil, 6. 1ª Planta. 28020 Madrid Teléfono:91 284 47 78 e-mail: [email protected] Web: www.groupama-am.com Directivos: Iván Díez Sainz (director para Iberia & Latam). Álvaro Liniers Peletier (responsable desarrollo de negocio Iberia & Latam). Philippe Setbon (director general). Activos bajo gestión en Europa: 19.327 millones de euros GVC GAESCO GESTIÓN Dirección: Doctor Ferran Nº 3-5 1ª Planta. 08034 Barcelona Teléfono: 93 366 27 27 e-mail: [email protected] Web: www.fondos.gvcgaesco.es Directivos: Jaume Puig (director general de GVC Gaesco Gestión). Pere Sitjà (presidente de GVC Gaesco Gestión). Activos bajo gestión en España: 635 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 690 millones de euros HEDGE INVEST S.G.R. GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTIÓN DE ACTIVOS Dirección: Avenida Alcalde Barnils, 63. 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Teléfono: 91 432 86 60 e-mail: fondos@ catalanaoccidente.com Web: www. grupocatalanaoccidente.com Directivos: Hugo Serra Calderón (presidente). Elena Nabal Vicuña (directora general). Activos bajo gestión en España: 244 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 357 millones de euros Dirección: Via Vittor Pisani, 22, 20124, Milano, Italia Teléfono: +39 02 667441 e-mail: tiziana.fausciana@ hedgeinvest.it Web: www.hedgeinvest.it Directivos: Antonello Manuli (presidente). Elisabetta Manuli (vicepresidente). Alessandra Manuli (administrador delegado). Activos bajo gestión en Europa: 1.295 millones de euros - 51 - HENDERSON GLOBAL INVESTORS Dirección: Paseo de la Castellana 95, Edificio Torre Europa Planta 10, 28046 Madrid Teléfono:91 562 62 45 e-mail: [email protected] Web: https://www. henderson.com/espi Directivos: Ignacio de la Maza (responsable de ventas, Iberia y Latinoamérica). Activos bajo gestión en España: 3.328 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 63.847 millones de euros HEPTAGON CAPITAL Dirección: 63 Brook Street W1K 4HS Londres Teléfono:+44 20 7070 1800 e-mail: london@ heptagon-capital.com Web: www.heptagon-capital.com Directivos: Eran Ben-Zour, Tarek Mooro y Fredrik Plyhr (socios directores). Activos bajo gestión en Europa: 2.155 millones de euros Datos generales Año Fundación Sede social Sucursal España Teléfono WEB Twitter Principales directivos 1901 (en España 2006) Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, Londres, Reino Unido Plaza de Colón 2 Torre II, Planta 14 28046 Madrid 91 561 5253 www.mandg.es @bondv_espanol @allocation_es Director de ventas para España, Portugal y Latinoamérica: Ignacio Rodríguez Añino Otros contactos: -Alicia García Santos (associate director) -Borja González (responsable de desarrollo de negocio) -Cristina García de Sola (responsable de desarrollo de negocio) -Celia González (asesora de ventas) Atención al cliente: 91 561 5253 M&G INVESTMENTS Gestión activa, dinámica y flexible. Es la gran apuesta de la firma, que suma más de 8 décadas de experiencia en la industria. Las decisiones de inversión de sus gestores, quienes operan con libertad al no haber «house view», se apoyan en un sólido equipo de analistas. Patrimonio gestionado (mill. euros) 307.300 4,184 a nivel global (30 de junio,2016) más de mill. en España (30 de junio, 2016) Principales fondos comercializados NOMBRE M&G OPTIMAL INCOME FUND M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND M&G PRUDENT ALLOCATION FUND M&G INCOME ALLOCATION FUND M&G EUROPEAN CORPORATE BOND FUND M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND M&G GLOBAL DIVIDEND FUND M&G GLOBAL EMERGING MARKETS FUND M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND M&G GLOBAL CONVERTIBLES FUND CATEGORÍA MIXTO DEFENSIVO EUR – GLOBAL MIXTOS FLEXIBLES EUR – GLOBAL MIXTO DEFENSIVO EUR – GLOBAL MIXTOS MODERADOS EUR – GLOBAL RF DEUDA CORPORATIVA EUR RF ALTO REND. GLBL - EUR CUBIERTO RV GLOBAL ALTO DIVIDENDO RV GLOBAL EMERGENTE RV EUROPA VALUE RF CONVERTIBLES GLOBAL - 52 - M &G cuenta con un enfoque de inversión basado en la convicción y firmemente orientado hacia el largo plazo. Suma más de 80 años de experiencia. Una trayectoria que le ha permitido posicionarse como pionero en cuanto a la oferta de soluciones innovadoras tanto para clientes del ámbito privado como del institucional a lo largo de todo el mundo. La firma ha cumplido recientemente 10 años de presencia en el mercado español. Su experiencia de inversión alcanza un abanico de activos amplio y especializado, que permite ofrecer a sus inversores numerosas soluciones adaptadas a sus necesidades y objetivos de inversión. El capital humano de M&G constituye uno de los pilares fundamentales de su negocio: cuenta actualmente con más de 1.900 empleados, de los cuales 250 son profesionales dedicados a la gestión de El El equipo equipo de de M&Gen M&G enEspaña. España. activos. Uno de los rasgos característicos de la firma es que no cuenta con un único estilo de gestión ni «puntos de vista de la casa». En su lugar, sus gestores y equipos disponen de total libertad para desarrollar sus propios enfoques y estrategias. Su vocación por la innovación le ha permitido situarse a la vanguardia del sector y desarrollar en cada momento soluciones atractivas para que sus clientes puedan acceder a las mejores oportunidades. Para lograrlo, apuesta por la gestión activa, dinámica y flexible y las decisiones de sus gestores, que cuentan con un sólido equipo de analistas para no depender de los ratings de las agencias de crédito. Presencia en 18 25 países a través de oficinas Categoría: Mixto defensivo EUR - Global FONDO ESTRELLA M&G Optimal Income Fund Política de inversión: Fondo de renta fija con un objetivo principal: seleccionar activos que ofrezcan el flujo de rentas óptimo. Con una filosofía de inversión basada en las valoraciones y un mandato flexible –puede invertir en todo el universo de renta fija e incluso en acciones de compañías, si ofrecen más valor que su deuda– Richard Woolnough, el gestor, puede expresar su opinión sobre duración y crédito sin restricciones, generando rentabilidades consistentes, lo que ha convertido al fondo en uno de los referentes del mercado. 19,5 19,0 18,5 18,0 Rentabilidades1 1 año: 5,68% 3 años: 3,45% 5 años: 6,39% Calif. Morningstar: Plata 17,5 14 - 53 - 2015 17,0 2016 (1) Datos anualizados a 30/09/2016. Año de lanzamiento: 2007 GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Dirección: Torre Picasso, planta 21. Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid Teléfono: 91 456 61 00 Web: www.global. assetmanagement.hsbc.com Directivos: Cyril Aubry (CEO HSBC Global Asset Management Sucursal France). Stuart Gulliver (CEO del Grupo HSBC). Activos bajo gestión en Europa: 91.337 millones de euros IBERCAJA GESTIÓN Dirección: Paseo de la Constitución, 4. 3ª pl. 50008 Zaragoza Teléfono: 97 623 94 84 Web: www.ibercaja.es Directivos: Francisco Serrano Gill de Albornoz (presidente). Valero Penón Cabello (director general). Activos bajo gestión en España: 9.744 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 9.512 millones de euros ICR INSTITUTIONAL INVESTMENTS MANAGEMENT Dirección: Velázquez, 14. 28001 Madrid Teléfono: 91 577 74 44 e-mail: [email protected] Web: www.icr-sgiic.es Directivos: Ignacio Gómez Montejo (presidente y consejero delegado). IMANTIA CAPITAL INVERSIS GESTIÓN Dirección: Serrano, 45, 3ª planta. 28001 Madrid Teléfono: 91 578 57 65 e-mail: [email protected] Web: www.imantia.com Directivos: Gonzalo Rodríguez (CEO). Activos bajo gestión en España: 2.537 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 2.044 millones de euros Dirección: Avda. Hispanidad, 6. 28042 Madrid Teléfono: 91 400 14 00 e-mail: [email protected] Web: www.inversisgestion.com Directivos: Guendalina Bolis (presidenta y directora general). Activos bajo gestión en España: 179 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 228 millones de euros INTERMONEY GESTIÓN Dirección: Principe de Vergara 131 3º. 28002 Madrid Teléfono: 91 432 64 00 e-mail: atencionalcliente@ grupocimd.com Web: www.grupocimd.com Directivos: Íñigo Trincado Boville (presidente). Activos bajo gestión en España: 53 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 54 millones de euros INVERSEGUROS GESTIÓN Dirección: Plaza de las Cortes, 2, 4º. 28014 Madrid. Teléfono: 914 263 820 e-mail: atencionalcliente@ inverseguros.es Web: www.inverseguros.es Directivos: Eduardo Martín (director). Mikel Goyeneche (apoderado). Activos bajo gestión en España: 317 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 561 millones de euros - 54 - INVESCO ASSET MANAGEMENT Dirección: Calle Recoletos, 15, piso 1. 28001 Madrid Teléfono: 91 781 30 20 e-mail: atencionalcliente@ mad.invesco.com Web: www.invesco.es Directivos: Iñigo Escudero (director para España, Portugal y Latinoamérica). Activos bajo gestión en España: 4.721 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 117.654 millones de euros IPCONCEPT FUND MANAGEMENT Dirección: 4, rue Thomas Edison. L-1445 Luxembourg-Strassen Teléfono: +352 / 260248-1 e-mail: [email protected] Web: www.ipconcept.com Activos bajo gestión en Europa: 7.787 millones de euros 2016 IRIDIAN ASSET MANAGEMENT JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Dirección: 276, Post Road West. Westport, Connecticut 06880-4704, Estados Unidos Teléfono: +1 (203) 341-7800 e-mail: [email protected] Web: www.iridian.com Directivos: Colin Morris (vicepresidente senior). Brian L. Denny (vicepresidente senior). Mary Ellen Guzewicz (vicepresidente senior). Activos bajo gestión en Europa: 865 millones de euros Dirección: Ground Floor, Ryder Court, 14 Ryder Street, London, SW1Y 6QB, UK Teléfono: +44 (0) 20 77475678 E-mail: [email protected] Web: www.johcm.co.uk Directivos: Ken Lambden (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 14.277 millones de euros JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED Dirección: Via Dell’Annunciata 27. 20121 Milan, Italia Teléfono: +39 02863233 e-mail: [email protected] Web: www.janusinternational.com Directivos: Dario Carfizzi (director de ventas para el sur de Europa). Giulio Piccoli (gerente de relaciones con los clientes). Activos bajo gestión en Europa: 7.284 millones de euros JULIUS BAER GESTIÓN Dirección: Paseo de la Castellana 7, 2ª planta. 28046 Madrid Teléfono: 91 432 99 00 e-mail: reception.madrid@ juliusbaer.com Web: www.juliusbaer.com Directivos: Carolina MartínezCaro (directora general de Julius Baer Iberia). Pelayo Gil-Turner Smith (responsable de gestión Julius Baer Gestión Iberia). Activos bajo gestión en España: 62 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 243 millones de euros JUPITER ASSET MANAGEMENT Dirección: Paseo de la Castellana 18, 7ª planta. 28046 Madrid Teléfono: 91 794 27 70 e-mail: [email protected] Web: www.jupiteram.com Directivos: Gonzalo Azcoitia (director general para Iberia). Activos bajo gestión en Europa: 32.815 millones de euros - 55 - KAMES CAPITAL Dirección: Kames Capital, Kames House, 3 Lochside Crescent, Edinburgh, EH12 9SA Teléfono: +44 131 338 4748 E-mail: [email protected] Website: www.kamescapital. com/home_es.aspx Directivos: Martin Davis (CEO). Stephen Jones (CIO). Greg Cooper (CAO). David Roberts (responsable de renta fija). KBC ASSET MANAGEMENT Dirección: Joshua Dawson House. Dawson Street. Dublin 2 Teléfono: +353 (0) 1438 4400 e-mail: [email protected] Web: www.kbcam.be Directivos: Laurent Lamblin (representante oficial). Activos bajo gestión en Europa: 54.608 millones de euros KBI GLOBAL INVESTORS Dirección: 2 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland Teléfono: +353 (1) 438 4400 e-mail: [email protected] Web: www.kbiglobalinvestors.com Directivos: Sean Hawkshaw (consejero delegado). Noel O´Halloran (director de inversiones). Activos bajo gestión en Europa: 2.907 millones de euros Datos generales Principales directivos Año de Fundación 1819 Sede social Boulevard Georges Favon, 29 Ginebra (Suiza) Sucursal España C/ Fortuny, 6, 2º. Madrid Teléfono 91 793 78 10 WEB www.mirabaud-am.com Twitter @Mirabaud_AM Director general Iberia & Latam: Raimundo Martín Otros contactos: -Antonio Rodríguez (Institutional Relationship Manager) -Gemma Hurtado (Head of Spanish Equities) -Emilio Barberá (Co-gestor del fondo Mirabaud Equities Spain) Atención al cliente: 91 793 78 10 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT Mirabaud AM se mantiene fiel a unos valores fundamentales, consolidados durante casi 200 años: integridad y alineación de intereses con sus clientes. Su cultura e identidad siempre se han enmarcado dentro de la gestión activa. Activos bajo gestión (mill. euros) 8.500 a nivel global (a 31/12/2015) Principales fondos comercializados NOMBRE MIRABAUD EQUITIES ASIA EX JAPAN MIRABAUD EQUITIES GLOBAL EMERGING MARKETS MIRABAUD EQUITIES SWISS SMALL AND MID CAPS MIRABAUD GLOBAL EQUITY HIGH INCOME MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS MIRABAUD EQUITIES SPAIN MIRABAUD CONVERTIBLE BOND GLOBAL MIRABAUD CONVERTIBLE BONDS EUROPE MIRABAUD GLOBAL STRATEGIC BOND FUND MIRABAUD GLOBAL HIGH YIELD CATEGORÍA R. VARIABLE PAÍSES EMERG. R. VARIABLE PAÍSES EMERG. RENTA VARIABLE SUIZA RENTA VARIABLE GLOBAL RENTA VARIABLE GLOBAL RENTA VARIABLE ESPAÑA RENTA FIJA GLOBAL RENTA FIJA EUROPA RENTA FIJA GLOBAL RENTA FIJA GLOBAL - 56 - M irabaud Asset Management es la división de gestión de activos de Mirabaud & Cie, grupo independiente de gestión de patrimonios y activos creado en 1819 en Ginebra, Suiza. Su cultura e identidad siempre se enmarcaron dentro de la gestión activa donde, con el paso del tiempo, han generado un valor añadido para sus inversores. Mirabaud proporciona tanto una amplia gama de fondos de inversión, como soluciones de inversión a medida para clientes institucionales. Los valores de Mirabaud Asset Management, integridad y alineación de intereses con sus clientes, así como su cultura empresarial, permiten a la gestora atraer a algunos de los profesionales con más talento en la gestión de fondos. Los gestores de fondos de Mirabaud disfrutan de un marco de trabajo en equipo Equipo de Mirabaud AM en España con la libertad de expresar su experiencia inversora dentro de un entorno de riguroso control de riesgos y disciplinado proceso de inversión. Los expertos de Mirabaud Asset Management tienen la capacidad de expresar, en las carteras que gestionan, su pasión y sus convicciones, por ser éstas el fundamento básico de la filosofía de gestión activa de la entidad. Mirabaud Asset Management se mantiene fiel a unos valores fundamentales, consolidados durante casi 200 años, a través de los cuales continúa satisfaciendo las necesidades de inversión de sus clientes: Independencia: siendo un gestor puro sin actividades por cuenta propia. Su misión se orienta exclusivamente a proporcionar a sus inversores soluciones optimizadas de inversión. Alineación de intereses: en todos los niveles de la organización, todo se articula en función de una completa alineación de intereses con los inversores. Este enfoque es la manera en que Mirabaud construye una relación de confianza duradera con sus clientes. Categoría: Renta Fija Global (Total Return) FONDO ESTRELLA Mirabaud Global Strategic Bond Política de inversión: Fondo ‘total return’ que busca batir a su índice en todas las fases del ciclo, siempre con una volatilidad cercana al 2 por ciento. Genera valor tanto con bonos del estado como con crédito corporativo, incluyendo high yield e instrumentos a tipos de interés fijos y variables, y de países emergentes. El proceso de inversión se basa en una gestión activa de la duración global y la cobertura de riesgo de crédito; la colocación del crédito parte de una evaluación total de la macro, efectuando posteriormente análisis cuantitativos, cualitativos y técnicos. La selección final se completa a través del «bond picking». 110 108 106 104 102 Rentabilidades1 2016: 5,99% 1 año: 5,54% Desde el lanzamiento (octubre 2013), anualizado: 2,98% 100 98 13 14 - 57 - 15 16 (1) Rentabilidades acumuladas a octubre 2016. Fuente de todos los datos: Mirabaud. GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN KBL ESPAÑA ABN LA FRANÇAISE Dirección: Calle Serrano, 57, 6º planta. 28006 Madrid Teléfono: 91 423 2200 e-mail: [email protected] Web: www.kblbank.es Directivos: Rafael Grau (CEO). Dirección: Joaquín Costa, 26. 28002 Madrid Teléfono: +34 917697906 e-mail: rgarciareol@ lafrancaise-group.es Web: www.la-francaise.com Directivos: Philippe Lecomte (consejero delegado, La Française AM International). Gerardo Duplat (responsable regional, Iberia & LATAM). Reyes Garcia-Reol (responsable de ventas para Iberia). Activos bajo gestión en Europa: 12.465 millones de euros KUTXABANK GESTION Dirección: Plaza de Euskadi, 5 Planta 27 Torre Iberdrola. 48009 Bilbao Teléfono: 94 401 71 24 e-mail: atencion.cliente@ kutxabank.es Web: www.kutxabank.es Directivos: Sabin Joseba Izagirre (presidente). Joseba Orueta Coria (consejero delegado). Jesús Pinilla Martín (director general). Activos bajo gestión en España: 10.555 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 9.195 millones de euros LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER Dirección: Avenue d’léna, 53. 75116 París Teléfono: +33 (0) 147239090 E-mail: [email protected] Web: www.lfde.es Directivos: Didier Le Menestrel (presidente). Dominique CarrelBilliard (director general). Activos bajo gestión en Europa: 6.453 millones de euros LIBERBANK GESTION SGIIC SA Dirección: Avenida Fuente de la Mora, 2. 28050 Madrid Teléfono: 902 830 902 e-mail: [email protected] Web: https://www. liberbankgestion.es/ Directivos: Ramón Peña Sevilla (director general). Miguel Castells Mateo (director de inversión). Vanessa Argibay Muñoz (marketing y apoyo comercial). Activos bajo gestión en España: 1.213 millones de euros LEGG MASON LIONTRUST Dirección: Plaza de Colón 2 Torre 1, Planta 14. 28046 Madrid (Sucursal en España) Teléfono: 91 702 67 45 e-mail: leggmasonspain2@ leggmason.com Web: www.leggmason.es Directivos: Javier Mallo de Vargas (Head of Sales Spain & Portugal). Activos bajo gestión en Europa: 23.418 millones de euros Dirección: 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ Teléfono: +44 (0)20 7412 1700 e-mail: [email protected] Web: www.liontrust.eu Directivos: Adrian Collins (presidente). John Ions (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 4.746 millones de euros - 58 - 2016 LOMBARD ODIER Dirección: Paseo de la Castellana, 66. 28046 Madrid Teléfono: 91 790 29 00 e-mail: [email protected] Web: www.lombardodier.com Directivos: José Couret (director general). Prem Thapar (director de Lombard Odier Gestión). Claudio Ortea Tugnoli (director de inversiones). José María Mingot Aznar (director asesoría jurídico-fiscal). Activos bajo gestión en Europa: 30.193 millones de euros LUXCELLENCE Dirección: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburgo Teléfono: +325 47 67 53 01 e-mail: [email protected] Web: www.luxcellence.com Activos bajo gestión en Europa: 2.355 millones de euros LYXOR ASSET MANAGEMENT Dirección: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. Torre Picasso. 28020 Madrid Teléfono: 900 90 00 09 E-mail: [email protected] Web: www.lyxoretf.es www.lyxor.com Directivos: Ander Lopez (responsable de gestión alternativa de Lyxor Iberia & Latam), Juan San Pío (responsable de ventas Lyxor ETF Iberia & Latam). Activos bajo gestión en Europa: 8.860 millones de euros MAGALLANES VALUE INVESTORS SGIIC SA Dirección: Lagasca, 88 - 28001. Madrid Teléfono: 91436 12 10 e-mail: magallanes@ magallanesvalue.com Web: www.magallanesvalue.com Directivos: Blanca Hernández (consejera delegada y socia fundadora). Iván Martín (director de inversiones y socio fundador). Mónica Delclaux (directora financiera y socia fundadora). Mercedes Azpíroz (directora de relación con inversores). Activos bajo gestión en España: 272 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 586 millones de euros MAINFIRST Dirección: Speicherstrasse 57, 60327, Fráncfort, Alemania Teléfono: +49 69 78808 0 e-mail: [email protected] Web: www.mainfirst.com Directivos: Thomas Ende (presidente). Activos bajo gestión en Europa: 1.748 millones de euros - 59 - MAN GROUP Dirección: One Curzon Street. W1J 5HB Londres Teléfono: +44 (20) 70 16 71 14 e-mail: [email protected] Web: www.man.com Directivos: Luke Ellis, CEO de Man; Kyril Saxe- Coburg (director general de Man Group para Iberia y Latinoamerica). Activos bajo gestión en Europa: 1.577 millones de euros MAPFRE AM Dirección: Carretera de Pozuelo 50-1 2ª planta Norte / 28222 Majadahonda Teléfono:91 581 37 00 Web: www.mapfre.es/seguros/ particulares/ahorro-inversion/ fondos-de-inversion/ Directivos: Alvaro Anguita Alegret (consejero delegado). Activos bajo gestión en España: 2.295 millones de euros MARCH ASSET MANAGEMENT Dirección: Castelló, 74. 28006 Madrid Teléfono: 91 426 74 00 e-mail: marchgestion@ march-am.com Web: www.march-am.com Directivos: Carlos Andrés (director de inversiones). Activos bajo gestión en España: 1.365 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 4.167 millones de euros Datos generales Principales directivos Año de Fundación 1985 Sede social C/ Fortuny, 18 28010 Madrid Teléfono 91 702 73 20 WEB www.mutua.es Twitter @Mutuactivos Presidente y consejero delegado: Juan Aznar Otros contactos: -Eduardo Roque (director de inversiones) -Ángel Fresnillo (director de renta variable) -Joaquín Álvarez-Borrás (director de renta fija) -Ricardo González (director comercial) Atención al cliente: 91 702 73 20 MUTUACTIVOS Nació en 1985 para gestionar el patrimonio financiero de Mutua, pero pronto abrió sus productos a terceros, tanto particulares como institucionales. Actualmente, gestiona un patrimonio de más de 5.000 millones de euros, 4.542 de los cuales, están en fondos. Patrimonio gestionado (mill. euros) 4.542 a nivel global (agosto, 2016) Principales fondos comercializados NOMBRE MUTUAFONDO FI MUTUAFONDO DÓLAR MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS MUTUAFONDO CRECIMIENTO MUTUAFONDO FORTALEZA MUTUAFONDO ESPAÑA MUTUAFONDO VALORES MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO TECNOLÓGICO CATEGORÍA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA VARIABLE MIXTA RENTA VARIABLE MIXTA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE - 60 - M utuactivos es la filial de gestión de activos del Grupo Mutua, encargada de gestionar el patrimonio financiero del grupo a través de fondos de inversión. Adicionalmente gestiona y comercializa planes de pensiones y seguros de ahorro para terceros. En la actualidad, administra un patrimonio superior a los 5.000 millones de euros a través de fondos, planes y seguros de ahorro. Nació en 1985 para administrar el patrimonio financiero de Mutua, pero pronto abrió sus productos a terceros, particulares e institucionales. Hoy es la mayor gestora de fondos independiente de grupos bancarios en España. Su independencia le permite no tener conflictos de interés en la toma de decisiones. En Mutuactivos no existen los fondos de autor. Su gestión activa se define por la identificación Equipo gestor de Mutuactivos. de valor a buen precio. Se trata de una gestión «no indexada» ya que los gestores tienen el convencimiento de que los índices no reflejan necesariamente las mejores oportunidades. Su política se basa en las decisiones en equipo, la diversificación, la preservación del capital, el control estricto del riesgo y la continua búsqueda de oportunidades. Otro de los rasgos que marcan su filosofía es la alineación de intereses: sus clientes invierten en los mismos fondos a través de los cuales Mutua Madrileña canaliza su esfuerzo inversor, con las mismas condiciones de calidad y precio. Se centra así en las necesidades del cliente, eliminando los incentivos sobre la comercialización. Número de oficinas 1 Delegaciones 4 Categoría: Renta Fija FONDO ESTRELLA Mutuafondo FI 34 Política de inversión: Mutuafondo FI, el fondo más antiguo de Mutuactivos, destaca por su gestión activa y por sus atractivos resultados, consistentes a lo largo del tiempo. Se trata de un fondo de renta fija de la zona euro que invierte tanto en deuda pública como corporativa, de emisiones negociadas en la OCDE, principalmente en euros. Desde su lanzamiento en 1987 acumula una rentabilidad del 459 por ciento, lo que supone un interés anual del 6 por ciento. El atractivo resultado se explica, entre otros factores, por la acertada estrategia de diversificación y su gestión dinámica. 33 - 61 - 32 31 30 Rentabilidades1 2016: 1,50% 3 años: 8,52% (acumulada) Histórica: 459,6% Calif. Morningstar: 29 28 27 12 13 14 15 16 Rentabilidades acumuladas: 2016, a tres años y desde el lanzamiento, a cierre del 15 de septiembre. Fuente: Mutuactivos. GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN MDEF GESTEFIN METAGESTIÓN Dirección: Urgell, 2405ºB. 08036 Barcelona Teléfono: 93 363 88 50 e-mail: [email protected] Web: www.mdffp.com Directivos: Daniel de Fernando García (presidente y consejero delegado). Juan Carlos Franco (director general). Activos bajo gestión en España: 5 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 67 millones de euros Dirección: C/ Francisco de Rojas, 7, 1º Dcha, 28010 Madrid Teléfono: 91 781 68 80 e-mail: [email protected] Web: www.metagestion.com Directivos: José Alberto Barreras (presidente). Javier Ruiz (director de inversiones). Activos bajo gestión en España: 326 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 318 millones de euros MEDIOLANUM MFS INVESTMENT MANAGEMENT Dirección: C/Entença, 321, 3º A. 08029 Barcelona Teléfono: 93 253 540 0 e-mail: mediolanum. [email protected] Web: www.bancomediolanum.es Directivos: Tomás Ribés (presidente). Alfonso Casas (director general). Activos bajo gestión en España: 449 millones de euros Dirección: Paseo de la Castellana, 95-15ª. 28046 Madrid Teléfono: 91 418 69 76 e-mail: Web: www.mfs.com Directivos: Carlos Aparicio (responsable en España y Portugal). Activos bajo gestión en Europa: 37.882 millones de euros MERCHBANC Dirección: Serrano, 51, 4ª planta, 28006 (Madrid); Diputación, 279, 4ª planta, 08007 (Barcelona) Teléfono: 93 488 34 29 (Barcelona); 91 578 02 33 (Madrid) e-mail: [email protected] Web: www.merchbanc.es Directivos: Joaquín Herrero (presidente). Joaquín LópezVeraza (presidente). Activos bajo gestión en España: 162 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 275 millones de euros - 62 - MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (UK) LTD. Dirección: 4-6 Royal Exchange Buildings, London, EC3V 3NL. Representación en España (MCH Investment Strategies) Teléfono: + 44 (0) 20-7715-9900 e-mail: elliot.berman@ miraeasset.com Web: www.miraeasset.com Directivos: Elliot Berman (director de ventas en Mirae Asset Global Investments). Activos bajo gestión en Europa: 1.360 millones de euros MORA WEALTH MANAGEMENT Dirección: Talacker 42, CH8001 Zürich, Suiza Teléfono: +41 44 256 8050 Web: www.morawealth.com Directivos: Gilles Serra (consejero delegado Morabanc Group). Ignacio Baigorri (consejero delegado global) Activos bajo gestión en Europa: 19 millones de euros 2016 MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT Dirección: Serrano, 55. 28006 Madrid Teléfono: 91 418 14 60 e-mail: msim_iberia@ morganstanley.com Web: www.msim.com Directivos: Miguel Villalba (director de MSIM para Iberia). Activos bajo gestión en España: 3.590 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 65.192 millones de euros MUZINICH & CO Dirección: 8 Hanover Street Londres W1S 1YQ, (Representación en España: Capital Strategies Partners) Teléfono: + 44 (0) 207 612 8755 e-mail: [email protected] Web: www.muzinich.com Directivos: George M. Muzinich (presidente y consejero delegado) Activos bajo gestión en Europa: 15.355 millones de euros NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT Dirección: Sucursal en España. Plaza de Colón 2 – Torre 2, Planta 11 28046 Madrid Teléfono:(+34) 91 192 22 01 e-mail: [email protected] Web: www.ngam.natixis.com Directivos: Sophie del Campo (directora general de Natixis Global AM para Iberia, Latinoamérica y US Offshore). Activos bajo gestión en Europa: 115.152 millones de euros NEILA CAPITAL PARTNERS Dirección: Avenida Alfonso XIII, 200, 1ª planta. 28016 Madrid Teléfono: 91 703 06 63 e-mail: [email protected] Web: www.neilacapital.com Directivos: José Velasco Meseguer (socio fundador) Activos bajo gestión en Europa: 2 millones de euros NN INVESTMENT PARTNERS Dirección: Génova, 27-6ª planta. 28004 Madrid Teléfono: 91 769 41 01 e-mail: [email protected] Web: nnip.com Directivos: Ana Gasca (directora para Iberia). Activos bajo gestión en Europa: 57.736 millones de euros - 63 - NORDEA INVESTMENTS FUNDS S.A. (SUCURSAL EN ESPAÑA) Dirección: Alcalá, 61, Planta 2º. 28014 Madrid Teléfono: 91 794 46 72 e-mail: [email protected] Web: www.nordea.es Directivos: Laura Donzella (directora de ventas para Iberia y Latinoamérica). Activos bajo gestión en Europa: 136.420 millones de euros NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Dirección: Serrano, 88-5º planta. 28006 Madrid Teléfono: 91 400 5500 e-mail: [email protected] Web: www.nbgestion.com Directivos: Enrique Cabanas (consejero director general). Activos bajo gestión en España: 703 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 1.669 millones de euros ODDO MERITEN AM Dirección: 12 boulevard de la Madeleine. 75010 Paris, France Teléfono: + 33 1 44 51 85 00 e-mail: service_client@ oddomeriten.eu Web: www.oddomeriten.eu Directivos: Leonardo López (country manager para Iberia y LatAm). Activos bajo gestión en Europa: 12.288 millones de euros Principales directivos Datos generales Año Fundación Sede social Sucursal España Teléfono WEB Twitter Director general de Iberia, Latam, US Offshore: José Castellano Otros contactos: -Almudena Mendaza (responsable de ventas de Iberia) -Marta González y de Michelena (directora de marketing) 1928 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublín 2, Irlanda Paseo de la Castellana, 41, 2ª planta 91 787 44 00 es.pioneerinvestments.com @PioneerInvest PIONEER INVESTMENTS La reconocida fortaleza y amplitud de su gama de renta fija europea, americana y emergente se nutre de los cuatro centros de inversión desde los que opera: Londres, Boston, Europa Continental y Dublín. Con casi un siglo de experiencia, ha consolidado su presencia en 28 países. Patrimonio gestionado (mill. euros) 225.800 3.877 a nivel global (septiembre, 2016) en España (septiembre, 2016) Principales fondos comercializados NOMBRE CATEGORÍA PIONEER FUNDS – ABS RETURN EUROPEAN EQ PIONEER FUNDS – EURO AGGREGATE BOND PIONEER FUNDS – EURO CORPORATE BOND PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS BOND PIONEER FUNDS – EM BOND SHORT TERM PIONEER FUNDS – EUROPEAN EQ. TARGET INCOME PIONEER FUNDS – EUROLAND EQUITY PIONEER FUNDS – GLOBAL MULTIASSET CONSERV PIONEER FUNDS – MULTI – STRATEGY GROWTH PIONEER FUNDS – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH RET ABS MRKT NEUTRAL EUROPEO RENTA FIJA EUROPEA RF CORPORATIVA EUROPA RENTA FIJA EMERGENTE FLEXIBLE RF EMERGENTE FLEXIBLE C/P RV EUROPEA INCOME RENTA VARIABLE EUROPEA MIXTO DEFENSIVO EURO GLOBAL ALT - MULTIESTRATEGIA RENTA VARIABLE AMERICANA - 64 - P ioneer Investments fue fundada en 1928 con la marca comercial de Pioneer Global Asset Management S.p.A. y sus filiales. A día de hoy, es una gestora de activos global con presencia en 28 países que cuenta con un personal formado por más de 2.000 empleados, 350 de ellos profesionales de la inversión. El equipo gestiona un patrimonio de 225 miles de millones de euros, a 30 de septiembre de 2016. Asímismo, el 58 por ciento de sus fondos luxemburgueses tiene un rating de 4 o 5 estrellas Morningstar a tres años. Repartidos en cuatro centros de inversión (Dublín, Londres, Boston y Europa Continental), están ahora especializados por tipo de activo y alineados por un proceso de inversión que aplican a todos. En Dublín es donde concentran sus habilidades en renta fija y variable europea. En Londres tienen su centro de «expertise» de mercados El equipo de Pioneer en España. El equipo de Pioneer en España. emergentes, mientras que Boston, Estados Unidos, es la «casa» dedicada a llevar renta fija y variable americana y global. En Europa Continental están basadas sus capacidades de multiactivo. Entre sus reconocimientos destaca el de Global Investor Magazine, quien nombró a la gestora como «la Mejor Gestora de Renta Fija Global del año» en su evento anual de entrega de premios por tercera vez consecutiva. Supone un reconocimiento a la «fortaleza» y «amplitud» que destacan de su gama de renta fija europea, americana y emergente. Pioneer Global Asset Management S.p.A. es parte del Grupo UniCredit S.p.A. Presencia en 28 países Categoría: Absolute Return Multiestrategia FONDO ESTRELLA Pioneer Funds - Abs Return Multi-Strategy Política de inversión: Su objetivo es lograr una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado. Busca batir el Eonia +350 puntos básicos en tres años consecutivos y con una volatilidad media esperada de 4,5 por ciento en condiciones normales de mercado. Es un fondo flexible que busca capturar fuentes de rentabilidad alternativas. Invierte en estrategias direccionales y no direccionales. Su control del riesgo permite gestionar las pérdidas y la volatilidad. 62 60 58 56 54 52 50 12 - 65 - Rentabilidades1 1 año: 0,40% 3 años: 3,39% 5 años: 2,97% 13 14 15 16 (1) Datos a 30 de septiembre 2016, cifras anualizadas. Fuente de todos los datos: Pioneer. GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ODEY AM Dirección: 12 Upper Grosvenor Street, London, W1K 2ND. Teléfono: +44 (0)20 7208 1400 e-mail: [email protected] Web: www.odey.com Directivos: Crispin Odey (fundador). Activos bajo gestión en Europa: 5.913 millones de euros OMEGA GESTIÓN Dirección: Pº de Eduardo Dato, 18-1º. 28010 Madrid Teléfono: 91 702 79 90 e-mail: atencionclientes@ omega-capital.com Directivos: Mario Fernández-Peña (presidente). Gabriel Fernández de Bobadilla (consejero delegado). Activos bajo gestión en España: 404 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 59 millones de euros PATRIVALOR Dirección: Paseo de la Castellana, 12, 2º derecha. 28046 Madrid Teléfono: 91 544 79 79 e-mail: mailpatrivalor@ patrivalor.com Web: www.patrivalor.com Directivos: José Antonio Santos Arrarte (presidente y consejero delegado). Christine Marie Dallet (director general). Activos bajo gestión en España: 94 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 93 millones de euros PICTET ASSET MANAGEMENT Dirección: Hermosilla 11, -2ª planta. 28001 Madrid Teléfono: 91 538 25 50 e-mail: [email protected] Web: www.pictetfunds.es Directivos: Gonzalo Rengifo Abbad (director general en Iberia y Latam). Patricia de Arriaga (subdirectora general España). Lorenzo Coletti (director de ventas España). Tiago Forte Vaz (director de ventas Portugal y Brasil). José Daniel (director marketing y servicio al cliente). Activos bajo gestión en España: 2.828 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 115.567 millones de euros PIMCO (EUROPE LTD) Dirección: 11 Baker Street W1U 3AH Londres Teléfono: +44 (0) 20 3640 1000 e-mail: [email protected] Web: www.espana.pimco.com/ Directivos: Juanma Jimenez Sanchez (Head of Iberia PIMCO). Activos bajo gestión en Europa: 89.133 millones de euros POLAR CAPITAL Dirección: 16 Palace Street, London SW1E 5JD Teléfono:+44 (0) 20 7227 2700 e-mail: investor-relations@ polarcapital.co.uk Web: www.polarcapital.co.uk Directivos: Tim Woolley (CEO y co-fundador). John Mansell (director financiero). Activos bajo gestión en Europa: 6.253 millones de euros POPULAR GESTIÓN PRIVADA Dirección: José Ortega y Gasset, 29. 28006 Madrid Teléfono: 91 520 88 29 e-mail: contacto@ popularbancaprivada.es Web: www.popularbancaprivada.es Directivos: Susana de Medrano (directora general de Popular Banca Privada). Jordi Padilla (director general de Popular Gestión Privada). Activos bajo gestión en España: 464 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 1.058 millones de euros PUTNAM INVESTMENTS Dirección: One Post Office Square Boston MA 02109 Teléfono: +1-617-292-1000 Web: www.putnam.com Directivos: Robert L. Reynolds (director ejecutivo). Activos bajo gestión en Europa: 896 millones de euros - 66 - 2016 RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Dirección: Mooslackengasse 12. A-1190 Viena, Austria Teléfono: +43 1 711 70 - 34 52 e-mail: [email protected] Web: www.rcm-international.com Directivos: Dieter Aigner, Rainer Schnabl (miembros del consejo). Activos bajo gestión en Europa: 14.924 millones de euros RAM ACTIVE INVESTMENTS Dirección: Rue du Rhône 62 CH-1204 Ginebra (Suiza) Teléfono:+41 22 816 87 00 e-mail: investor.relations@ ram-ai.com Web: www.ram-ai.com Directivos: Thomas de Saint-seine (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 4.052 millones de euros RENASSET MANAGEMENT Dirección: Block F, Hirzel Court. St Peter Port, Guernsey. Teléfono: +44 (0)207 400 6950 e-mail: [email protected] Web: www.renasset.com Directivos: Karol Grzegorz Chrystowski, Plamen Antonov Monovski (presidente y CIO) RENTA 4 GESTORA Dirección: Paseo de la Habana, 74-2ª. 28036 Madrid Teléfono: 91 384 85 00 e-mail: [email protected] Web: www.renta4gestora.com Directivos: Antonio Fernández Vera (presidente y consejero delegado). Activos bajo gestión en España: 3.974 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 4.620 millones de euros ROTHSCHILD & CIE GESTION Dirección: 29, Avenue de Messine. 75008 Paris Teléfono: +33 (0) 140 74 48 05 e-mail: [email protected] Web: www.rothschild.com Directivos: Olivier Le Braz (director para España). Activos bajo gestión en Europa: 5.964 millones de euros RUSSELL INVESTMENT RIVOLI FUND MANAGEMENT Dirección: 32 rue de Monceau. 75008 Paris Teléfono: (33) 1 56 88 24 44 e-mail: [email protected] Web: www.rivolifund.com Directivos: Thaddée Tyl y Vincent Gleyze (fundadores). Activos bajo gestión en Europa: 100 millones de euros ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SPAIN Dirección: Paseo de la Castellana 42-4ª planta. 28046 Madrid Teléfono: 91 702 07 05 e-mail: [email protected] Web: www.robeco.es Directivos: Javier Garcia de Vinuesa (presidente). Ana Claver, CFA, (directora General). Activos bajo gestión en España: 3.791 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 48.668 millones de euros - 67 - Dirección: Rex House 10 Regent Street. London SW1Y 4PE Teléfono: +44 207 024 6000 e-mail: [email protected] Web: www.russell.com Directivos: Pascal Duval (CEO EMEA). Christophe Caspar (CIO). Activos bajo gestión en Europa: 32.748 millones de euros SEB ASSET MANAGEMENT Dirección: Rotfeder-Ring 7. 60327 Frankfurt Teléfono: +49(0)69 153 401 86 e-mail: [email protected] Web: www.sebassetmanagement.de Directivos: Bárbara A. Knoflach (CEO). Renate Hessenauer (responsable de ventas para España y Portugal). Activos bajo gestión en Europa: 45.799 millones de euros Datos generales Principales directivos Año de Fundación 1971 Sede social 10, Brock Street, NW1 LONDON Sucursal Serrano 69, 28006, Madrid Teléfono 91 333 65 00 WEB: www.santanderassetmanagement.es Consejero delegado España: Lázaro de Lázaro Otros contactos: -José Manuel Pérez-Jofre (director de inversiones) -Ana Rivero (directora de producto) -Jaime Banegas (director comercial) -Ricardo Riol (director de distribución institucional) -Ricardo Domingo (director de previsión colectiva) SANTANDER ASSET MANAGEMENT La segunda gestora en España por patrimonio bajo gestión tiene como objetivo ofrecer a cada cliente el fondo más adecuado a su perfil de inversión. Se asienta sobre los principios de eficacia en la gestión, solidez y consistencia en la inversión y cercanía con el cliente S Patrimonio gestionado (mill. euros) 178.400 46.561 a nivel global (agosto, 2016) en España (agosto, 2016) Principales fondos comercializados NOMBRE SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER TÁNDEM 0-30 SANTANDER SELECT PRUDENTE SANTANDER SELECT MODERADO SANTANDER SELECT DECIDIDO SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CATEGORÍA RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA FIJA MIXTO MIXTO MIXTO MIXTO RENTA VARIABLE EURO (IBERIA) RENTA VARIABLE EURO RENTA VARIABLE EUROPA - 68 - antander Asset Management es una gestora global con el firme compromiso de ser importante en los países donde está presente, siendo en España la segunda gestora por patrimonio bajo gestión en fondos de inversión con más de 34.400 millones de euros al cierre de agosto de 2016, lo que le otorga una cuota de mercado del 15,3 por ciento. En una industria en crecimiento ha sido capaz de incrementar más de un 55 por ciento su patrimonio en los tres últimos años, captando en ese periodo más de 10.900 millones de euros. Se asienta sobre los principios de eficacia en la gestión, solidez y consistencia en los procesos de inversión, y calidad y cercanía en el servicio a los clientes. Para ello cuenta con una oferta racionalizada y sencilla, que permite ofrecer a cada cliente los fondos que mejor se adecúan a su perfil. Para los más conservadores, los fondos Santander Rendimiento, el de mayor volumen dentro de la categoría de renta fija corto Equipo de Columbia Threadneedle en España. El equipo de Santander AM en España. plazo, y Santander Renta Fija Corto Plazo. En bolsa Santander Acciones Españolas, Acciones Euro y Dividendo Europa ostentan el primer lugar de sus categorías por volumen gestionado. Y dentro de las gamas perfiladas, los fondos con foco en Europa, Santander Tándem 0-30 y Tándem 20-60, y los más globales, Santander Select Prudente y Select Moderado, también están entre los de mayor volumen de sus categorías. A su vez, ha lanzado varias soluciones de inversión a lo largo del año con el fin de atender las diferentes necesidades de sus clientes: para los más conservadores creó la gama Santander 100 Valor Global, productos garantizados de rendimiento variable. Para aquellos que quisieran entrar en bolsa de forma escalonada en un entorno de alta volatilidad se originó la gama Santander Evolución, y para aquellos que buscasen productos que localicen diferentes fuentes de generación de retornos se lanzó la gama Santander Generación. Presencia en 11 países FONDO ESTRELLA Santander Dividendo Europa 10,0 9,5 Política de inversión: El fondo invierte como mínimo el 75 por ciento de su patrimonio en compañías cotizadas europeas de elevada o mediana capitalización bursátil. El pilar sobre el que se construye la filosofía de gestión del fondo es la búsqueda de compañías con negocios estables, recurrentes y predecibles en sus beneficios y en su generación de flujos de caja, con reducido endeudamiento y rentabilidad por dividendo atractiva y, sobre todo, sostenible/creciente en el tiempo. 9,0 8,5 8,0 Categoría: Renta Variable Internacional Europa Rentabilidades1 1 año: -3,68% 2 años: 4,79% 3 años: 8,15% Calif. Morningstar: 7,5 7,0 6,5 13 - 69 - 14 15 16 (1) Datos correspondientes a la clase B a 31/08/2016. Rentabilidades TAE en periodos superiores a 1 año GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT LTD Dirección: Paseo de la Castellana, 178 , 3º Izq. 28046 Madrid Teléfono: 91 343 18 65 e-mail: [email protected] Web: www.seilerninvest.com Directivos: Peter Seilern-Aspang (Chairman y fundador). Activos bajo gestión en Europa: 360 millones de euros SILK INVEST Dirección: 145 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT, Reino Unido Teléfono: +44 208 088 1040 Web: www.silkinvest.com Directivos: Zin Bekkali (CEO y CIO). SOLVENTIS Dirección: Av. Diagonal, 682. 08034 Barcelona Teléfono: 932 00 95 78 e-mail: gestió[email protected] Web: www.solventis.es Directivos: Ramiro MartínezPardo (presidente). Alberto Moro Suárez (CIO). Activos bajo gestión en España: 15 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 79 millones de euros SOURCE ETF Dirección: 110, Cannon Street, Londres, EC4N 6EU Teléfono: +44 (0)20 3370 1100 e-mail: [email protected] Web: www.sourceETF.com Directivos: Leonardo López (Country Head Iberia). James Polisson (CMO). Peter Thompson (presidente). SPARINVEST Dirección: 28, Boulevard Royal. L-2449 Luxemburgo Teléfono: +352 26 27 47 1 e-mail: [email protected] Web: www.sparinvest.eu Directivos: Klaus Skjødt (presidente y CEO). Activos bajo gestión en Europa: 7.533 millones de euros STANDARD LIFE INVESTMENTS Dirección: 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL Teléfono: +34 616463 917 e-mail: [email protected] Web: www. standardlifeinvestments.com Directivos: Mauro Lorán (responsable de ventas Europa Sur). Activos bajo gestión en Europa: 93.623 millones de euros - 70 - STATE STREET GLOBAL ADVISORS Dirección: 20, Churchill Place, Canary Wharf, Londres E14 5HJ Teléfono: +44 20 3395 2500 e-mail: [email protected] Web: www.ssga.com Directivos: Marco Fusco (Presidente y CEO) Activos bajo gestión en Europa: 284 millones de euros STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS (SIA FUNDS AG) Dirección: Alpenblickstrasse 25 CH-8853 Lachen (Suiza) Teléfono: +41 55 617 28 70 e-mail: [email protected] Web: www.s-i-a.ch Directivos: Alex Rauchenstein (director general). Marcos Hernández (Chief Investment Officer). J. Carlos Jarillo (socio). Activos bajo gestión en Europa: 626 millones de euros SYZ ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Dirección: 54, rue Charles Martel, L - 2134- Luxemburgo Teléfono: +35 22627361 e-mail:[email protected] Web: www.syzassetmanagement.com Directivos: Katia Coudray (CEO). 2016 T. ROWE PRICE TRESSIS GESTIÓN Dirección: 60 Queen Victoria Street Londres, EC4N 4TZ Teléfono: +44 20 7651 8200 e-mail: [email protected] Web: www.troweprice.com Directivos: James Kennedy (CEO), Brian Rogers (presidente) Activos bajo gestión en Europa: 10.613 millones de euros Dirección: Orense, 4. 28020 Madrid Teléfono: 91 791 08 60 e-mail: [email protected] Web: http://tressisgestion.com Directivos: Jacobo Blanquer (consejero delegado). Javier Muñoz (director general). Daniel Lacalle (director de inversiones). Activos bajo gestión en España: 143 millones de euros THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM Dirección: Suite 3A, 17-20 Ironmonger Lane EC2V 8EP Londres, Reino Unido Teléfono: +44 20 3174 0315 e-mail: marketing@ independentucits.com Web: www.independentucits.com Directivos: Hugh Hunter (fundador), David Robinson (director y fundador) TREA CAPITAL PARTNERS Dirección: Avda. Diagonal 640 3ºE. 08017 Barcelona Teléfono: 93 467 55 10 E-mail: [email protected] Web: www.treacapital.com Directivos: Carlos Tusquets (presidente). Ramon Betolaza (CEO). Activos bajo gestión en España: 745 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 401 millones de euros UBP Dirección: Avenida Diagonal, 520, 2º2ª B. 08006 Barcelona Teléfono: 93 414 04 09 e-mail: departamento. [email protected] Web: www.ubp.com Directivos: Carmen Bañuelos (directora general para Iberia). Felipe Lería (responsable para España). Activos bajo gestión en España: 500 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 16.073 millones de euros - 71 - UBS ASSET MANAGEMENT Dirección: María de Molina, 4 - 3ª planta. 28006 Madrid Teléfono: 91 790 72 48 e-mail: [email protected] Web: www.ubs.com Directivos: Juan Infante (director general para España y Portugal). Activos bajo gestión en España: 722 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 220.442 millones de euros UNIGEST Dirección: Titan, 8 2ª planta 28045 Madrid Teléfono: 91 431 16 60 e-mail: [email protected] Web: www.espanaduero.es Directivos: Miguel Ángel Troya Ropero (presidente). Francisco Rodríguez Martos (director general). Activos bajo gestión en España: 5.311 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 6.214 millones de euros Datos generales Principales directivos Año de Fundación 1804 (1998 en España) Sede social 31, Gresham Street, Londres Sucursal Pinar 7, 4ª planta. 28006 Madrid Teléfono 91 590 95 41 WEB www.schroders.es Twitter @schroders Directora general para España y Portugal: Carla Bergareche Otros contactos: -Leonardo Fernández (director de canal intermediario) -Mario Pires, (director de clientes institucionales y mercado portugués) -Pilar Vila (directora de marketing y comunicación) -Patricia López (directora de cuentas) -Inés del Molino (directora de cuentas) -Borja Fernández (soporte de ventas) SCHRODERS Acumula más de 210 años de experiencia invirtiendo en diversos entornos de mercado, lo que les proporciona la experiencia necesaria para desafiar las teorías convencionales y crear nuevas oportunidades de inversión. Patrimonio gestionado (mill. euros) 413.700 a nivel global Principales fondos comercializados NOMBRE CATEGORÍA SCHRODER ISF EUROPEAN OPPORTUNITIES SCHRODER ISF EURO EQUITY SCHRODER ISF EM DEBT ABSOLUTE RETURN SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES SCHRODER ISF US LARGE CAP SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD SCHRODER ISF GLOBAL MULTI – ASSET BALANCED SCHRODER ISF GLOBAL MUTI-ASSET INCOME RENTA VARIABLE EUROPEA RENTA VARIABLE ZONA EURO RF EMERGENTE RET. ABS. RENTA VARIABLE ASIÁTICA RENTA VARIABLE USA RENTA VARIABLE GLOBAL CRÉDITO EUROPEO RF GLOBAL ALTO RENDIMIENTO MULTIACTIVO MULTIACTIVO - 72 - S chroders, fundada en 1804, cuenta con una trayectoria de más de 210 años invirtiendo en diversos entornos de mercado, lo que les proporciona la experiencia necesaria para desafiar las teorías convencionales y crear nuevas oportunidades de inversión para sus clientes. Schroders se dedica exclusivamente a la gestión de activos y esto les permite centrarse en las inversiones desde una perspectiva única y con una actitud emprendedora. Su principal objetivo es maximizar la rentabilidad para los clientes. Gracias al gran volumen de recursos internos, cuentan con una amplia variedad de productos tradicionales, de renta fija y variable, alternativos y multiactivo. Cuentan con más de 3.800 trabajadores incluyendo más de 700 profesionales de la inversión, El equipo de Schroders en España. repartidos en 19 centros de inversión. Estos especialistas internos contribuyen con su conocimiento regional y sus ideas de inversión a la red de análisis global. De este modo pueden identificar oportunidades de inversión en todo el mundo. Schroders tiene una estructura de propiedad estable y goza de un sólido balance. El negocio global de Schroders ha sido reconocido con la calificación «Highest Standards» por la agencia de calificación independiente Fitch, lo que supone un reconocimiento a su larga historia, independencia y enfoque exclusivo en la gestión de activos. Número de oficinas 37 en 27 países Categoría: Renta variable zona euro FONDO ESTRELLA Schroder ISF Euro Equity Política de inversión: El fondo invierte en valores de renta variable de los países de la Unión Económica y Monetaria. Busca generar una rentabilidad superior a su índice de referencia (MSCI EMU Net TR) de manera consistente en distintos entornos de mercado y con la menor volatilidad relativa posible. Basa su proceso de inversión en identificar oportunidades infravaloradas aplicando un análisis exhaustivo del potencial financiero y comercial de una compañía. Adopta un enfoque flexible. Cuenta con más de 10 años de track record, en los que ha demostrado la solidez del proceso de inversión en entornos muy diferentes. 35 30 25 Rentabilidades1 1 año:0,93% 3 años2: 29,96% Histórica3: 218,93% Calif. Morningstar: Plata 20 11 2012 - 73 - 2013 2014 2015 15 2016 (1) A (31/08/16) (2) Acumulada (3) Desde fecha de lanzamiento de clase de acción (17/01/00) GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN UNION INVESTMENT INSTITUCIONAL GMBH Dirección: Wiesenhüttenstraße 10. 60329 Fráncfort Teléfono: +49-69-2567-7652 e-mail: [email protected] Web: www.union-investment.com Directivos: Guido Dargatz (director de ventas para España). Activos bajo gestión en Europa: 137.138 millones de euros VAM FUNDS Dirección: 26 Avenue de la Liberté. L-1930 Luxemburgo Teléfono: +230 465 6860 e-mail: [email protected] Web: www.vam-funds.com Directivos: Peter de Putron (presidente), Nigel Watson (director de ventas globales) Activos bajo gestión en Europa: 191 millones de euros VALUE TREE WELZIA MANAGEMENT Dirección: Pº Eduardo Dato 21, Bajo izda. 28010 Madrid Teléfono: 91 781 24 10 e-mail: [email protected] Web: www.valuetree.es Directivos: Eric Ollinger (Presidente). Lucas Monjardín Arbex (consejero delegado). Activos bajo gestión en Europa: 2.894 millones de euros Dirección: Conde de Aranda, 24. 28001 Madrid Teléfono: 91 577 04 64 e-mail: [email protected] Web: www.welzia.com Directivos: Sabin Joseba Izagirre Urkiola (presidente). Activos bajo gestión en España: 157 millones de euros Activos bajo gestión en Europa: 107 millones de euros VONTOBEL ASSET MANAGEMENT Dirección: Paseo de la Castellana 95, 18º. 28046 Madrid Teléfono: 91 520 9595 e-mail: assetmanagement@ vontobel.ch Web: www.vontobel.com/CH/ EN/Asset-Management Directivos: Axel Schwarzer (consejero delegado). José Luis Ezcurra (director general para Iberia & Latam). Ricardo Comín (director comercial para Iberia & Latam). Activos bajo gestión en Europa: 28.913 millones de euros DISCLAIMER GENERAL: Todos los inversores tienen a su disposición en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) y pueden solicitar a cada gestora toda la información de los fondos citados en esta guía. Los datos de rentabilidad, política de inversión y calificación de Morningstar han sido aportados y revisados en todos los casos por las gestoras. Por tanto, las cifras de comportamiento de cada fondo no son comparables entre sí, ya que cada una responde a los criterios aportados por cada grupo. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no son indicación alguna de rentabilidades futuras. Además, el valor de las inversiones puede tanto caer como aumentar. Los datos de activos bajo gestión de las fichas destacadas ZEST ASSET MANAGEMENT Dirección: 12, rue Eugène Ruppert 2453 Luxemburgo Teléfono: +352 26 64 50 e-mail: [email protected] Web: www.zest-management.com Activos bajo gestión en Europa: 332 millones de euros también han sido aportados por cada gestora en función de sus propios criterios. Por tanto, tampoco son comparables entre sí. La fuente de los gráficos de los fondos de inversión es Bloomberg. DISCLAIMER MORNINGSTAR: Todos los derechos reservados. La información que se contiene aquí es propiedad de Morningstar y no puede ser copiada o distribuida. Además no está garantizada la precisión, ni que la información sea completa. Ni Morningstar ni sus proveedores son responsables de los daños o pérdidas derivadas del uso de esta información. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. - 74 - Son más estables de lo que crees. Algunos colibríes baten sus alas 80 veces por segundo, pero al verlos en tiempo real parecen que no se mueven. Las small caps pueden moverse igual de rápido a corto plazo. Pero desde el año 2000, no han sido más volátiles que las large caps1 y han ofrecido mayores beneficios todos los años menos dos2. Cuanto más las mires, más te gustarán. Mira bien las acciones de small caps para descubrir todo su potencial invest-smallcaps.com/es Fuentes: 1 Factset, 31.08.2016. 2 Credit Suisse, Marzo 2016. Esta comunicación tiene una finalidad meramente informativa y no constituye, por parte de AXA Investmet Managers o de sus compañías vinculadas, asesoramiento en materia de inversión, ni promoción financiera o invitación o recomendación de adquisición de productos financieros. Editado por : AXA Investment Managers Worldwide Limited. © AXA Investment Managers 2016. Todos los derechos reservados. Líder europeo en gestión de activos(1) FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND Un clásico en su máxima potencia. First Eagle Amundi International Fund n Busca rentabilidades consistentes a largo plazo y la preservación de capital en tiempos de incertidumbre (2) n Invierte en acciones infravaloradas respecto a su valor intrínseco n Un fondo con un histórico de 20 años de éxito n ★★★★★ (3) Making more by losing less (1) Líder europeo en gestión según activos globales bajo gestión de sociedades gestoras con sede social en Europa continental. Fuente: IPE “Top 400 asset managers” publicado en Junio 2016 según cifras a Diciembre 2015. (2) Fondo sin garantía de capital ni de rentabilidad. (3) Rating de First Eagle Amundi International Fund, clase de acción AUC a 31/07/2016 ©2016 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida aquí: 1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de datos; 2) no está permitido copiarla o distribuirla; y 3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de datos son responsables de las pérdidas que pudieran surgir por el uso de esta información. Documento promocional con información sobre First Eagle Amundi International Fund, subfondo de FIRST EAGLE AMUNDI, sociedad de inversión de capital variable (SICAV) de derecho luxemburgués autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier como OICVM e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el nº B 55.838. Fecha de lanzamiento del fondo: 12/08/1996. No todos los subfondos o clases de acciones estarán necesariamente registrados o autorizadas a la venta en todas las jurisdicciones o disponibles para todos los inversores. Este material se destina únicamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y a distribuidores tal como definidos en la Directiva 2004/39/EC (“MIFID”). Documento no dirigido a ciudadanos o residentes de Estados Unidos de América o a cualquier “persona estadounidense” tal como se define en la regulación “US Securities Act de 1933”, y en el Folleto del Fondo. La compra de acciones debe basarse en los últimos folleto, KIID, estatutos, informes anual y semestral de la SICAV registrados en CNMV (“Comisión Nacional del Mercado de Valores”). SICAV registrada en el Registro de IIC extranjeras de CNMV con el n° 111. Amundi Iberia SGIIC, SA, registrada con el nº 31 en el registro de SGIIC de CNMV, con domicilio en Pº de la Castellana 1, Madrid 28046, es la entidad comercializadora principal en España. Para más información consulte la documentación jurídica vigente, disponible previa solicitud y gratuitamente en Amundi, Amundi Iberia SGIIC y en www.amundi.es. Antes de efectuar cualquier suscripción, las personas interesadas deben asegurarse que está permitida por la normativa pertinente, comprobar las repercusiones fiscales y consultar los documentos reglamentarios en vigor. Se debe considerar si los riesgos asociados a dicha inversión son adecuados a los posibles inversores, que deberían asegurarse que comprenden el contenido del documento. Atención: Invertir implica riesgos, los accionistas pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Documento con carácter publicitario, simplificado, reservado para los inversores españoles y sin valor contractual. 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