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Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-119.899
(la “Sociedad”)
NOTIFICACIÓN IMPORTANTE PARA LOS ACCIONISTAS DE LOS SIGUIENTES SUBFONDOS:
db x-trackers HSI SHORT DAILY UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF
db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF (únicamente la Clase de Acciones 1C)
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF (únicamente la Clase de Acciones 1C)
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF (únicamente la Clase de Acciones 1C)
db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF (únicamente la Clase de Acciones 1D)
(individualmente un “Subfondo” y conjuntamente los “Subfondos”)
Luxemburgo, 31 de octubre de 2016
Estimado Accionista:
En virtud de la presente notificación, el Consejo de Administración de la Sociedad (el “Consejo de Administración”) le informa acerca de
acontecimientos acaecidos recientemente en relación con el/los Subfondo(s) en el/los cual(es) posee Acciones.
Los términos en mayúsculas que se emplean en esta notificación tendrán el mismo significado que se les atribuye en la última versión del
folleto de la Sociedad (el “Folleto”), salvo que el contexto requiera una interpretación distinta.
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El Consejo de Administración ha decidido disolver una serie de subfondos (los “Subfondos Disueltos”) y determinadas clases de acciones
(las “Clases de Acciones Disueltas”) conforme a lo descrito en las secciones 1 y 2 siguientes, respectivamente, a partir del 2 de diciembre de
2016 (la “Fecha de Disolución”) y proceder al reembolso obligatorio de todas las acciones en circulación de los Subfondos Disueltos o las
Clases de Acciones Disueltas de conformidad con las disposiciones aplicables de los Estatutos y el Folleto (las “Disoluciones”). El último
Valor Liquidativo de los Subfondos Disueltos y las Clases de Acciones Disueltas se calculará el 2 de diciembre de 2016.
El Consejo de Administración ha considerado oportuno proceder a la disolución de los Subfondos Disueltos y las Clases de Acciones Disueltas
debido a que han demostrado tener bajos niveles de demanda de forma continuada. La disolución de subfondos y/o clases de acciones que
han demostrado suscitar bajos niveles de demanda continuados es un procedimiento habitual del desarrollo de nuestra actividad que se
complementa con el lanzamiento de nuevos subfondos y clases de acciones en aquellas áreas en las que identificamos una demanda elevada.
La disolución de los Subfondos Disueltos y las Clases de Acciones Disueltas enumerados a continuación es la más reciente de las
disoluciones acordadas por el Consejo de Administración y su objetivo es satisfacer las necesidades de los Accionistas de la Sociedad en su
conjunto.
1. Subfondos Disueltos
Nombre del Subfondo
ISIN
db x-trackers HSI SHORT DAILY UCITS ETF LU0429790313
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS
SHORT DAILY UCITS ETF
LU0322249037
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
LU0292105193
Bolsa(s) en la(s)
cual(es) se
suspenderá la
cotización del
Subfondo
Último Día de
Negociación en
las Bolsa(s) en
la(s) cual(es) se
suspenderá la
cotización del
Subfondo
Bolsa de Valores de
Londres, Bolsa de
Valores de Stuttgart,
XETRA
Borsa Italiana, Bolsa de
Valores de Londres,
Bolsa de Valores de
Stuttgart, XETRA
Borsa Italiana, Bolsa de
25 de noviembre
de 2016
2
Fecha
Límite
aplicable a
las
solicitudes
tramitadas
en el
mercado
primario
28 de
noviembre
de 2016
Fecha de
Disolución
25 de noviembre
de 2016
28 de
noviembre
de 2016
2 de diciembre
de 2016
25 de noviembre
28 de
2 de diciembre
2 de diciembre
de 2016
INSURANCE UCITS ETF
db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS
100 UCITS ETF
LU0328475529
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL
REAL ESTATE UCITS ETF
LU0489337005
Valores de Londres,
Bolsa de Valores de
Stuttgart, XETRA
Bolsa de Valores de
Londres, Bolsa de
Valores de Stuttgart,
XETRA
Bolsa de Valores de
Londres
de 2016
noviembre
de 2016
de 2016
25 de noviembre
de 2016
28 de
noviembre
de 2016
2 de diciembre
de 2016
25 de noviembre
de 2016
28 de
noviembre
de 2016
2 de diciembre
de 2016
2. Clases de Acciones Disueltas
A fin de evitar cualquier duda, el reembolso obligatorio de las Clases de Acciones Disueltas solo afecta a dichas Clases de Acciones
Disueltas, y en ningún caso al conjunto de los subfondos a los cuales pertenecen tales Clases de Acciones Disueltas. La disolución
de las Clases de Acciones Disueltas no tendrá ningún impacto sobre las clases de acciones restantes de dichos subfondos.
Nombre del Subfondo
Clase de
acciones
db x-trackers CSI300 REAL
ESTATE UCITS ETF
1C
db x-trackers CSI300 BANKS
UCITS ETF
db x-trackers CSI300 ENERGY
UCITS ETF
ISIN
Bolsa(s) en la(s)
cual(es) se
suspenderá la
cotización de la
Clase de
Acciones
Último Día de
Negociación en
las Bolsa(s) en
la(s) cual(es)
se suspenderá
la cotización
de la Clase de
Acciones
LU0781022099
XETRA
1C
LU0781021877
XETRA
1C
LU0781022172
XETRA
25 de
noviembre de
2016
25 de
noviembre de
2016
25 de
noviembre de
2016
3
Fecha
Límite
aplicable a
las
solicitudes
tramitadas
en el
mercado
primario
28 de
noviembre de
2016
28 de
noviembre de
2016
28 de
noviembre de
2016
Fecha de
Disolución
2 de diciembre
de 2016
2 de diciembre
de 2016
2 de diciembre
de 2016
db x-trackers US DOLLAR CASH
UCITS ETF
1D
LU0356592005
N/D
N/D
28 de
noviembre de
2016
2 de diciembre
de 2016
A partir del cierre de operaciones del 25 de noviembre de 2016 (el “Último Día de Negociación”), se procederá a suspender la negociación en
las bolsas correspondientes. Por tanto, solo podrán realizarse ventas o compras de Acciones de los Subfondos Disueltos y las Clases de
Acciones Disueltas en el mercado secundario hasta el cierre de operaciones del Último Día de Negociación de la bolsa en cuestión. A fin de
evitar cualquier duda, el mercado secundario incluye tanto las negociaciones en las mencionadas bolsas como cualquier negociación
extrabursátil.
En el caso del mercado primario, podrán realizarse solicitudes de suscripción o reembolso de Acciones de los Subfondos Disueltos y las
Clases de Acciones Disueltas, según el caso, conforme al procedimiento ordinario para su tramitación de acuerdo con las disposiciones del
Folleto hasta de la Fecha Límite aplicable, fijada el 28 de noviembre de 2016. Sin embargo, los costes de liquidación se computarán para el
cálculo del Precio de Reembolso. No se aceptarán reembolsos adicionales tras la fecha límite aplicable del 28 de noviembre de 2016.
Los siguientes términos y condiciones de reembolso obligatorio han sido estipulados de conformidad con el artículo 21 de los Estatutos y serán
aplicables a partir de la Fecha de Disolución.
1.
se deberá proceder a la liquidación de cada Subfondo Disuelto y cada Clase de Acciones Disuelta, y el Precio de Reembolso de cada
Clase de Acciones de cada Subfondo Disuelto y cada Clase de Acciones Disuelta se determinará por remisión al Valor Liquidativo de la
Clase de Acciones correspondiente de cada Subfondo Disuelto y cada Clase de Acciones Disuelta (según corresponda) en la Fecha
Efectiva Aplicable pertinente (el “Valor Liquidativo de Referencia”). Para el cálculo del Valor Liquidativo de Referencia se tendrán en
cuenta, entre otros gastos, todos los costes derivados de la realización y liquidación anticipadas de las inversiones restantes de cada
uno de los Subfondos Disueltos y/o cada una de las Clases de Acciones Disueltas (según corresponda).
2.
no se aplicarán Comisiones de Reembolso;
3.
los Importes del Reembolso se abonarán en la Moneda de Referencia correspondiente;
4.
el pago de los Importes del Reembolso derivados del reembolso obligatorio a los Accionistas registrados y los agentes de
compensación tendrá lugar dentro del plazo máximo de los 10 Días Hábiles de Luxemburgo posteriores a la Fecha de Liquidación (la
“Fecha de Pago”). Es preciso tener en cuenta que el pago de los Importes del Reembolso a aquellos Accionistas que posean acciones
a través de intermediarios podría demorarse más de 10 Días Hábiles de Luxemburgo; y
4
5.
los Importes del Reembolso relativos a aquellas acciones cuyo pago no haya podido efectuarse a favor de sus Accionistas se
depositarán en la Caisse de Consignation a nombre de las personas titulares de los mismos lo antes posible tras la Fecha de Pago y,
en cualquier caso, antes del cierre del procedimiento de liquidación.
Tal y como se indicó anteriormente, aquellos Accionistas que suscriban o reembolsen Acciones de cualquiera de los Subfondos Disueltos y/o
las Clases de Acciones Disueltas en el mercado primario, según corresponda, podrán reembolsar sus Acciones de los Subfondos Disueltos y/o
las Clases de Acciones Disueltas de conformidad con lo dispuesto en el Folleto. La Sociedad no aplicará ninguna comisión de reembolso a la
venta de Acciones en el mercado secundario. Las solicitudes de venta de Acciones a través de una bolsa de valores pueden tramitarse a
través de un intermediario o un agente de bolsa autorizado. Sin embargo, se advierte a los Accionistas que las solicitudes tramitadas en el
mercado secundario pueden incurrir en costes que escapan al control de la Sociedad y que no están contemplados en la no aplicación de las
Comisiones de Reembolso mencionada anteriormente.
Para obtener cualquier dato adicional en relación con las Liquidaciones, los interesados pueden ponerse en contacto con las entidades legales
que figuran en la sección “Información de contacto” que se muestra a continuación o enviar un correo electrónico a [email protected].
En caso de tener cualquier consulta adicional tras leer esta notificación, no dude en ponerse en contacto con la línea de asistencia sobre ETF
de db x-trackers llamando al +44 (20) 7547 1747 o al +49 (69) 910 30549.
Los Accionistas deben evaluar con sus propios asesores profesionales las consecuencias fiscales específicas de la liquidación con arreglo a
las leyes de sus países de nacionalidad, residencia, domicilio o constitución.
Si tiene cualquier pregunta o precisa alguna aclaración sobre cualesquiera de las cuestiones anteriores, le recomendamos que consulte con su
agente de bolsa, director de banco, asesor jurídico o contable o con otro asesor financiero independiente.
db x-trackers
El Consejo de Administración
Información de contacto
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
Deutsche Asset Management S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
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