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FUNDACION CLINICA DEL NORTE
NIT. 900.421.895-6
MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2015 VS 2014
(Expresado en miles de pesos)
CUENTA
ACTIVOS
2015
VARIACION
2014
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
2.902.097
4.121.593
-1.219.496
-29,59%
4.190
10.083
-5.893
-58,44%
2.894.863
4.107.032
-1.212.169
-29,51%
3.044
4.478
-1.434
-32,03%
INVERSIONES
129.262
93.093
36.168
38,85%
Derechos Fiduciarios
129.262
93.093
36.168
38,85%
1105
Caja
1110
Bancos
1120
Cuentas de Ahorro
1245
DEUDORES
55.030.058
51.545.155
3.484.903
6,76%
1305
Clientes
88.788.967
68.488.720
20.300.247
29,64%
1307
Giros Para abono a Cartera Pendiente por aplicar
-21.557.280
-7.748.299
-13.808.981
178,22%
1330
Anticipos Avances y Depositos
94.324
6.472
1355
Anticipos Impuestos y Conribucciones o Saldos
5.250
0
5.250
1365
Cuentas por cobrar a trabajadores
579
0
579
1380
Deudores Varios
1.692.510
253.543
1.438.967
567,54%
1399
Provisiones
-13.994.292
-9.455.279
-4.539.013
48,01%
87.852 1357,53%
0,00%
0,00%
FUNDACION CLINICA DEL NORTE
NIT. 900.421.895-6
MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2015 VS 2014
(Expresado en miles de pesos)
INVENTARIOS
1.423.051
3.911.632
-2.488.581
-63,62%
1415
Medicamentos
317.408
1.357.852
-1.040.444
-76,62%
1420
Material Medico Quirurgico
442.354
2.480.052
-2.037.698
-82,16%
1422
Material Odontologico
5.446
4.430
1.016
22,93%
1455
Materiales Repuestos y Accesorios
131.917
69.297
62.620
90,36%
1470
Iva Asumido en Inventarios
525.926
0
525.926
0,00%
59.484.468
59.671.474
-187.006
-0,31%
361.639
473.918
-112.279
-23,69%
33.997
33.997
0
0,00%
1,81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO
1520
Maquinaria y Equipo
1524
Equipo de Oficina
134.654
132.258
2.396
1528
Equipo de Cómputo y Comunicaciones
181.159
178.809
2.350
1,31%
1532
Maquinaria y Equipo Médico
512.716
532.701
-19.985
-3,75%
1592
Depreciacion Acumulada
-500.887
-403.848
-97.039
24,03%
TOTAL OTROS ACTIVOS
15.159.124
8.896.375
6.262.748
70,40%
DIFERIDOS
67.241
52.356
14.884
28,43%
1705
Gastos Pagados por Anticipado
38.561
37.015
1.547
4,18%
1710
Cargos Diferidos
28.679
15.342
13.338
86,94%
DEUDORES
15.091.883
8.844.019
6.247.864
70,65%
Cuentas por Cobrar Corrientes totales
15.091.883
8.844.019
6.247.864
70,65%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
15.520.763
9.370.293
6.150.470
65,64%
75.005.230
69.041.766
5.963.464
8,64%
1305
TOTAL ACTIVOS
FUNDACION CLINICA DEL NORTE
NIT. 900.421.895-6
MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2015 VS 2014
(Expresado en miles de pesos)
CUENTA
PASIVOS
2015
2014
VARIACION
PASIVOS CORRIENTES
2105
2205
OBLIGACIONES FINANCIERAS
1.111.524
1.198.989
-87.465
-7,29%
Obligaciones Financieras
1.111.524
1.198.989
-87.465
-7,29%
PROVEERDORES DE BIENES Y SERVICIOS
24.704.798
13.253.270
11.451.528
86,41%
Nacionales
24.704.798
13.253.270
11.451.528
86,41%
-16,63%
CUENTAS POR PAGAR
30.414.582
36.482.747
-6.068.165
2335
Costos y Gastos para pagar
29.102.307
30.672.482
-1.570.175
-5,12%
2345
Acreedores Oficiales
71.253
157.907
-86.654
-54,88%
2370
Retención en la Fuente
2380
Acreedores Varios
OBLIGACIONES LABORALES
196.417
16.575
1.044.605
5.635.785
-4.591.180
179.842 1085,01%
-81,46%
540.132
486.018
54.114
11,13%
1.504
0
1.504
0,00%
367.488
309.051
58.438
18,91%
2505
Nomina por pagar
2510
Cesantias Consolidadas
2515
Intereses a la cesantias
43.904
35.018
8.886
25,38%
2525
Vacaciones Consolidadas
127.236
141.950
-14.714
-10,37%
ANTICIPOS RECIBIDOS
458.618
216.692
241.926
111,65%
2805
Anticipos y Avances Recibidos
438.804
198.399
240.406
121,17%
2810
Depositos Recibidos
19.814
17.893
1.920
10,73%
2815
Ingresos Recibidos para terceros
0
400
-400
0,00%
57.229.654
51.637.716
5.591.938
10,83%
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
FUNDACION CLINICA DEL NORTE
NIT. 900.421.895-6
MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2015 VS 2014
(Expresado en miles de pesos)
2105
2605
OBLIGACIONES FINANCIERAS
1.219.192
1.508.191
-288.999
-19,16%
Obligaciones Financieras
1.219.192
1.508.191
-288.999
-19,16%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2.206.544
1.609.103
597.441
37,13%
Para Costos y Gastos
2.206.544
1.609.103
597.441
37,13%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
3.425.736
3.117.294
308.442
60.655.390
54.755.010
5.900.380
TOTAL PASIVO
CUENTA
3210
3605
3705
PATRIMONIO
2015
2014
0
10,78%
VARIACION
SUPERAVIT DE CAPITAL
501.460
501.460
0
0,00%
Donaciones
501.460
501.460
0
0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO
63.086
8.733.072
-8.669.986
-99,28%
Excedente del Ejercicio
63.086
8.733.072
-8.669.986
-99,28%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
13.785.294
5.052.224
8.733.070
172,86%
Excedentes Acumulados
13.785.294
5.052.224
8.733.070
172,86%
TOTAL PATRIMONIO
14.349.840
14.286.756
63.084
0,44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
75.005.230
69.041.766
5.963.464
8,64%
ALEJANDRO CAMARGO OROZCO
Gerente
ADALENIS ARENAS VERGARA
Contadora
T.P. 166582-T
"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"
WALTER ALVAREZ VILLEGAS
Revisor Fiscal T.P. 57075-T
(Ver dictamen adjunto)