AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CAIXABANK, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, CaixaBank, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “CaixaBank informa que, como continuación de los hechos relevantes números 160.772, publicado el 26 de marzo de 2012, y 171.918, publicado el 3 de agosto de 2012, en el día de hoy han quedado suscritos, por todas las partes, las modificaciones del Acuerdo de integración entre CaixaBank, S.A. y Banca Cívica, S.A. y el Pacto de accionistas de CaixaBank, S.A., que fueron suscritos el primero de ellos el 26 de marzo de 2012 por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la Caixa"), CaixaBank, S.A., Banca Cívica, S.A. y las cajas de ahorros que en su día constituyeron Banca Cívica, S.A., y el segundo el día 1 de agosto de 2012 por "la Caixa" y las cajas de ahorros que constituyeron Banca Cívica, S.A. La modificación de los referidos acuerdos comporta: 1) Que las cajas que constituyeron Banca Cívica, S.A., en lugar de proponer el nombramiento de dos consejeros en CaixaBank, propondrán un consejero en CaixaBank, S.A. y un consejero en VidaCaixa, S.A., filial de CaixaBank. 2) Que la prórroga de los acuerdos que de forma automática se produjo a primeros de agosto pasado, por tres años, tendrá una duración de cuatro años en lugar de los tres citados. Se acompañan los textos de las referidas modificaciones. Acuerdo de modificación del ACUERDO DE INTEGRACIÓN ENTRE CAIXABANK, S.A. Y BANCA CÍVICA, S.A. Suscrito por CAIXABANK, S.A. FUNDACIÓN BANCARIA LA CAVA FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA FUNDACIÓN CAJASOL FUNDACIÓN CAJA CANARIAS Y CAJA DE BURGOS FUNDACIÓN BANCARIA Barcelona, septiembre de dos mil dieciséis En Barcelona, septiembre de dos mil dieciséis REUNIDOS - Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" (Fundación Bancaria La Caixa). En virtud de escritura de transformación otorgada ante el notario de Barcelona D. Tomás Giménez Duart con fecha 12 de junio de 2014, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, con número de identificación fiscal G-58899998 se transformó en la actual Fundación Bancaria La Caixa. Fundación Bancaria La Caixa está representada en este acto por su Presidente D. Isidro Fainé Casas, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Barcelona, avenida Diagonal n° 621-629. Actúa en virtud de la delegación a su favor conferida por el acuerdo del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, de 8 de septiembre de 2016, que aprobó la modificación del Pacto de Accionistas al que se refiere el presente documento según certificado que se adjunta al mismo. martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 1 - Caixabank, S.A. entidad de crédito con domicilio en Avenida Diagonal, 621, 08028 de Barcelona y número de identificación fiscal A08663619, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 10.159, folio 210, hoja B4I232, inscripción 25a. Caixabank, S.A. está representada en este acto por su Secretario del Consejo D. Alejandro García-Bragado Dalmau, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Barcelona, avenida Diagonal n° 621629. Actúa en virtud de la delegación a su favor conferida por el acuerdo del Consejo de Administración de Caixabank, S.A., de 28 de julio de 2016, que aprobó la modificación del Pacto de Accionistas al que se refiere el presente documento según certificado que se adjunta al mismo. - Fundación Bancaria Caja Navarra. En virtud de escritura de transformación otorgada ante el notario de Pamplona D. Ernesto José Rodrigo Catalán con fecha 18 de julio de 2013, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, con número de identificación fiscal G-3100I993, se transformó en la fundación de carácter especial "Fundación Caja Navarra", siendo inscrita en el Registro de Fundaciones de Navarra bajo el número de inscripción 312. Posteriormente, "Fundación Caja Navarra" se transformó en la actual fundación bancaria "Fundación Bancaria Caja Navarra", en virtud de escritura de transformación otorgada ante el Notario de Pamplona D. Ernesto Rodrigo Catalán, con fecha 31 de julio de 2014. Está representada en este acto por su Presidente D. Joaquín Giráldez Deiro, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Pamplona, Avenida Pío XII n°2. Actúa especialmente facultado para este acto en virtud de apoderamiento otorgado a su favor por el Patronato de la Fundación en Sesión Ordinaria de fecha I O de mayo de 2016. - Fundación Cajasol. La Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla" (Fundación Cajasol), fue constituida como resultado de la fusión de la "Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla" (Fundación El Monte) y "Fundación Privada Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez (Fundación Caja San Fernando)" , ante el Notario de Sevilla D. José Luis Lledo González, en sustitución de D. Antonio Ojeda Escobar, el día 2 de junio de 2008, protocolo 1201 e inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía bajo el número de inscripción SE- 1138. La Fundación Cajasol absorbió a la Fundación Monte San Fernando quedando esta última disuelta, sin liquidación, traspasando en bloque a Fundación Cajasol la totalidad de su patrimonio y como sucesora universal de la Fundación absorbida. Esta Fundación Monte San Fernando resultó de la transformación de la Fundación de carácter especial Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, que a su vez resultó ser la transformación de la Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (CAJASOL) formalizada en escritura autorizada ante el Notario de Sevilla D. Ildefonso Palacios Rafoso, el 28 de diciembre de 2012, bajo el número 1.670 de su Protocolo. Está representada en este acto por su Presidente D. Antonio Pulido Gutiérrez, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Sevilla, Pza. de San Francisco, n° 1. Actúa en virtud de apoderamiento otorgado a su favor por el Patronato de la Fundación y formalizado ante el Notario de Sevilla Francisco José Aranguren Urriza con fecha 10 de octubre de 2012, bajo el número 1.786 de su Protocolo. Fundación CajaCanarias. En virtud de escritura de transformación otorgada ante el notario de Canarias D. Aránzazu Aznar Ondoño con fecha 18 de junio de 2014, Caja General de Ahorros de Canarias, con número de identificación fiscal G3800I749 se transformó en la actual Fundación Caja Canarias, siendo inscrita en el Registro de Fundaciones de Canarias bajo el número de inscripción 454/2014. Está representada en este acto por su Presidente D. Alberto Delgado Prieto, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Santa Cruz de Tenerife, Plaza del Patriotismo n° 1 2° planta. Actúa en virtud de martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 2 apoderamiento otorgado a su favor por el Patronato de la Fundación y formalizado ante la Notario de Islas Canarias, D' Aránzazu Aznar Ondoho, con fecha 15 de diciembre de 2014, bajo el número 3996 de su protocolo. - Caja de Burgos Fundación Bancaria. En virtud de escritura de transformación otorgada ante el notario de Burgos, D. Fernando Puente De la Fuente con fecha 20 de mayo de 2014, Caja de Ahorros Municipal de Burgos con número de identificación fiscal G09000787 se transformó en la actual Caja de Burgos Fundación Bancaria, siendo inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León bajo el número de inscripción CL-09-00889. Está representada en este acto por su Presidente D. Jose María Leal Villalba, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Burgos, plaza de la Libertad s/n. Actúa en virtud de apoderamiento otorgado a su favor por el Patronato de la Fundación y formalizado ante el Notario de Burgos D. Fernando Puente de la Fuente, con fecha 25 de julio de 2014, bajo el número 1.132 de su protocolo. En adelante, las cuatro últimas fundaciones descritas serán conjuntamente denominadas "las Fundaciones", siendo identificada individualmente Fundación Bancaria La Caixa y la entidad financiera CaixaBank, S.A. EXPONEN Primero.- Con fecha 26 de marzo de 2012 las seis Entidades descritas anteriormente suscribieron un Acuerdo de Integración entre Caixabank, S.A. y Banca Cívica, S.A. que fue comunicado como Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 26 de marzo de 2012. Segundo.- La parte Expositiva de dicho Acuerdo recoge pormenorizadamente los antecedentes que dieron lugar al acuerdo, siendo válidos y permaneciendo vigentes, no siendo necesaria su reproducción en este documento. Tercero.- El Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 18 de febrero de 2015 contiene una recomendación, en concreto la número 13 según la cual es aconsejable que el número máximo de miembros del Consejo no exceda de 15, y en estos momentos CaixaBank tiene un Consejo compuesto por 18 miembros, habiendo procedido ya en la última Junta General de Accionista a la reducción de un puesto. La presencia en el Consejo de CaixaBank de dos Consejeros propuestos por las Cajas que en su día constituyeron Banca Cívica y firmantes de los acuerdos referidos, dificulta el cumplimiento de la mencionada recomendación, en la medida en que este número de consejeros no resulta proporcional a la participación accionaria' que detentan, lo cual se va agravando a medida que el Consejo de CaixaBank se va reduciendo. Por ese motivo, y con el objetivo de facilitar que CaixaBank pueda ir reduciendo el número de miembros de su Consejo de Administración, las Partes han llegado a un acuerdo para modificar la Cláusula 5, en el sentido de que las Cajas que constituyeron Banca Cívica, hoy las fundaciones, en lugar de proponer dos miembros del Consejo de Administración de CaixaBank, propondrán un miembro del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A. y un miembro del Consejo de Administración de VidaCaixa, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, que es una filial participada al 100% por CaixaBank, S.A. Cuarto.- En base a cuanto se ha expuesto en el Expositivo anterior, acuerdan modificar la Cláusula Quinta del Acuerdo de Integración de CaixaBank y Banca Cívica de fecha 26 de marzo de 2012 de acuerdo con las siguientes CLÁUSULAS Primera.- Se modifica la Cláusula Quinta, apartado Primero "5.1. Consejo de Administración" del Acuerdo de 26 de marzo de 2012, de forma que su redacción queda sin efecto, pasando a tener la siguiente: "Mientras se mantenga el compromiso de no disposición regulado en la Cláusula 5.3 siguiente, Fundación Cajasol, Fundación Bancaria Caja Navarra, Fundación Bancaria Caja Canarias y Caja de Burgos Fundación Bancaria propondrán el nombramiento de un miembro en el Consejo de Administración de Caixabank, S.A. martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 3 (N.I.F. A086636 I 9) y de un miembro en el Consejo de Administración de VidaCaixa, S.A.0 de Seguros y Reaseguras (N.1.F. A-58333261), comprometiéndose la Fundación Bancaria La Caixa a llevar a cabo las actuaciones que estén a su alcance para que la Junta General de las referidas sociedades vote a favor del nombramiento como Consejero de los candidatos propuestos por las Fundaciones. Asimismo, cuando las Fundaciones propongan la sustitución de ambos o de cualquiera de dichos Consejeros, Fundación Bancaria La Caixa llevará igualmente a cabo las actuaciones que estén a su alcance para que se produzca el cese y nombramiento correspondiente. Cuando se produzcan una vacante en el Consejo de Administración de dichas sociedades en relación con el Consejero propuesto por las Fundaciones, Fundación Bancaria La Caixa se compromete a realizar las actuaciones oportunas para que el respectivo Consejo de Administración cubra dicha vacante por cooptación a la mayor brevedad posible de conformidad con lo que propongan las Fundaciones. A los efectos de lo previsto en la presente Cláusula, Fundación Bancaria La Caixa estará a la propuesta de las Fundaciones de conformidad con el pacto que éstas establezcan al respecto". Segunda.- Se modifica la Cláusula Quinta, apartado Quinto, párrafo segundo: "5.5. Vigencia del Pacto de Accionistas" del Acuerdo de 26 de marzo de 2012, de forma que su redacción queda sin efecto, pasando a tener la siguiente: "Transcurrido dicho plazo, el Pacto de Accionistas se renovará por una vez automáticamente por un periodo de cuatro años siempre que las Cajas mantengan la titularidad conjunta de al menos el 2,5% del capital y derechos de voto en CaixaBank, quedando extinguido en caso contrario. En el caso de que CaixaBank lleve a cabo una operación de integración distinta a la contemplada al presente Acuerdo, será suficiente para la referida renovación automática del Pacto d Accionistas que las Cajas mantengan la titularidad conjunta de al menos el 1,75% del capital y derechos de voto en CaixaBank." Tercera.- Las restantes cláusulas y disposiciones del indicado Acuerdo de 26 de marzo de 2012 permanecerán inalteradas y, por lo tanto, vigentes, hasta su vencimiento. En prueba de conformidad, las Entidades firman el presente documento en el lugar y fechas indicadas en el encabezamiento, en un único ejemplar para su elevación a público. CAIXABANK, .S.A. D. Alejandro García-Bragado FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA D. Isidro Fainé FUNDACION CAJASOL D. Antonio Pulido Gutiérrez FUNDACIÓN CAJA NAVARRA D. Joaquín Giráldez Deiro FUNDACIÓN CAJACANARIAS D. Alberto Delgado Prieto CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN BANCARIA D. Jose María Leal Villalba PACTO DE ACCIONISTAS DE CAIXABANK, S.A. Suscrito por FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA FUNDACIÓN CAJASOL FUNDACIÓN CAJA CANARIAS Y CAJA DE BURGOS FUNDACIÓN BANCARIA Barcelona, septiembre de dos mil dieciséis En Barcelona, septiembre de dos mil dieciséis REUNIDOS - Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" (Fundación Bancaria La Caixa). martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 4 En virtud de escritura de transformación otorgada ante el notario de Barcelona D. Tomás Giménez Duart con fecha 12 de junio de 2014, Caixa d'Estalvis i Pensíons de Barcelona, con número de identificación fiscal G-58899998 se transformó en la actual Fundación Bancaria La Caixa. Fundación Bancaria La Caixa está representada en este acto por su Presidente D. Isidro Fainé Casas, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Barcelona, avenida Diagonal n° 621-629. Actúa en virtud de la delegación a su favor conferida por el acuerdo del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, de 8 de septiembre de 2016, que aprobó la modificación del Pacto de Accionistas al que se refiere el presente documento según certificado que se adjunta al mismo. - Fundación Bancaria Caja Navarra. En virtud de escritura de transformación otorgada ante el notario de Pamplona D. Ernesto José Rodrigo Catalán con fecha 18 de julio de 2013, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, con número de identificación fiscal G-31001993, se transformó en la fundación de carácter especial "Fundación Caja Navarra", siendo inscrita en el Registro de Fundaciones de Navarra bajo el número de inscripción 312. Posteriormente, "Fundación Caja Navarra" se transformó en la actual fundación bancaria "Fundación Bancaria Caja Navarra", en virtud de escritura de transformación otorgada ante el Notario de Pamplona D. Ernesto Rodrigo Catalán, con fecha 31 de julio de 2014. Está representada en este acto por su Presidente D. Joaquín Giráldez Deiro, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Pamplona, Avenida Pío XII n°2. Actúa especialmente facultado para este acto en virtud de apoderamiento otorgado a su favor por el Patronato de la Fundación en Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2016. -Fundación Cajasol. La Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla" (Fundación Cajasol), fue constituida como resultado de la fusión de la "Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla" (Fundación El Monte) y "Fundación Privada Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez (Fundación Caja San Fernando)" , ante el Notario de Sevilla D. José Luis Lledo González, en sustitución de D. Antonio Ojeda Escobar, el día 2 de junio de 2008, protocolo 1201 e inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía bajo el número de inscripción SE- 1138. La Fundación Cajasol absorbió a la Fundación Monte San Fernando quedando esta última disuelta, sin liquidación, traspasando en bloque a Fundación Cajasol la totalidad de su patrimonio y como sucesora universal de la Fundación absorbida, Esta Fundación Monte San Fernando resultó de la transformación de la Fundación de carácter especial Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, que a su vez resultó ser la transformación de la Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (CAJASOL) formalizada en escritura autorizada ante el Notario de Sevilla D. Ildefonso Palacios Rafoso, el 28 de diciembre de 2012, bajo el número 1.670 de su Protocolo. Está representada en este acto por su Presidente D. Antonio Pulido Gutiérrez, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Sevilla, Pza. de San Francisco, n° 1. Actúa en virtud de apoderamiento otorgado a su favor por el Patronato de la Fundación y formalizado ante el Notario de Sevilla Francisco José Aranguren Urriza con fecha 10 de octubre de 2012, bajo el número 1.786 de su Protocolo. -Fundación Caja Canarias. En virtud de escritura de transformación otorgada ante el notario de Canarias D. Aránzazu Aznar Ondoño con fecha 18 de junio de 2014, Caja General de Ahorros de Canarias, con número de identificación fiscal G38001749 se transformó en la actual Fundación Caja Canarias, siendo inscrita en el Registro de Fundaciones de Canarias bajo el número de inscripción 454/2014. Está representada en este acto por su Presidente D. Alberto Delgado Prieto, mayor de edad, con domicilio a martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 5 efectos de comunicación en Santa Cruz de Tenerife, Plaza del Patriotismo n° 1 2° planta. Actúa en virtud de apoderamiento otorgado a su favor por el Patronato de la Fundación y formalizado ante la Notario de Islas Canarias, Da Aránzazu Aznar Ondoño, con fecha 15 de diciembre de 2014, bajo el número 3996 de su protocolo. -Caja de Burgos Fundación Bancaria. En virtud de escritura de transformación otorgada ante el notario de Burgos, D. Fernando Puente De la Fuente con fecha 20 de mayo de 2014, Caja de Ahorros Municipal de Burgos con número de identificación fiscal G09000787 se transformó en la actual Caja de Burgos Fundación Bancaria, siendo inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León bajo el número de inscripción CL-09-00889, Caja de Burgos Fundación Bancaria está representada en este acto por su Presidente D. Jose María Leal Villalba, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación en Burgos, plaza de la Libertad s/n. Actúa en virtud de apoderamiento otorgado a su favor por el Patronato de la Fundación y formalizado ante el Notario de Burgos D. Fernando Puente de la Fuente, con fecha 25 de julio de 2014, bajo el número 1.132 de su protocolo. En adelante, las cuatro últimas fundaciones descritas serán conjuntamente denominadas "las Fundaciones", siendo identificada individualmente Fundación Bancaria La Caixa. EXPONEN Primero.- Con fecha 1 de agosto de 2012 las cinco Entidades descritas anteriormente en desarrollo de la Cláusula 5, del Acuerdo de Integración entre CaixaBank, SA y Banca Cívica, S.A. suscrito el 26 de marzo de 2012, por los firmantes del presente documento y además, por CaixaBank, SA y Banca Cívica, S.A., suscribieron un Pacto de Accionistas que fue comunicado como Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 3 de agosto de 2012. Segundo.- La parte Expositiva de dicho Pacto recoge pormenorizadamente los antecedentes que dieron lugar al acuerdo, siendo válidos y permaneciendo vigentes, no siendo necesaria su reproducción en este documento. Tercero.- El Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha, 18 de febrero de 2015 contiene una recomendación, en concreto la número 13 según la cual es aconsejable que el número máximo de miembros del Consejo no exceda de 15, y en estos momentos CaixaBank tiene un Consejo compuesto por 18 miembros, habiendo procedido ya en la última Junta General de Accionistas a la reducción de un puesto. La presencia en el Consejo de CaixaBank de dos Consejeros propuestos por las Cajas que en su día constituyeron Banca Cívica y firmantes de los acuerdos referidos, dificulta el cumplimiento de la mencionada recomendación, en la medida en que este número de consejeros no resulta proporcional a la participación accionarial que detenta, lo cual se va agravando a medida que el Consejo de CaixaBank se va reduciendo. Por ese motivo, y con el objetivo de facilitar que CaixaBank pueda ir reduciendo el número de miembros de su Consejo de Administración, los firmantes del Pacto de Accionistas han llegado a un acuerdo para modificar la Cláusula 5 de dicho acuerdo, en el sentido de que las Cajas que constituyeron Banca Cívica, en lugar de proponer dos miembros del Consejo de Administración de CaixaBank, propondrán un miembro del Consejo de Administración de CaixaBank, S. A. y un miembro del Consejo de Administración de VidaCaixa, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U, que es una filial participada de CaixaBank, S.A. Cuarto.- En base a cuanto se ha expuesto en el Expositivo anterior, con carácter previo a este documento, todos los firmantes del Acuerdo de Integración de CaixaBank, S.A. y Banca Cívica, S.A., de 26 de marzo de 2012, han firmado la modificación del mencionado acuerdo, en el sentido antes expuesto, por lo que el Pacto de Accionistas de I de Agosto de 2012, que desarrollaba la Cláusula 5 del Acuerdo de Integración, ha de modificarse también en los mismos términos, y por tanto de acuerdo con las siguientes martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 6 CLÁUSULAS Primera.-Se modifica la cláusula Segunda del Pacto de 1 de agosto de 2012, de forma que su redacción queda sin efecto, pasando a tener la siguiente: "Mientras se mantenga el compromiso de no disposición regulado en la Cláusula 4 siguiente, Fundación Cajasol, Fundación Bancaria Caja Navarra, Fundación Caja Canarias y Caja de Burgos Fundación Bancaria propondrán el nombramiento de un miembro en el Consejo de Administración de Caixabank, S.A. (N.I.F. A08663619) y de un miembro en el Consejo de Administración de VidaCaixa, S.A.0 de Seguros y Reaseguros (N.1.F. A-58333261), comprometiéndose la Fundación Bancaria La Caixa a llevar a cabo las actuaciones que estén a su alcance para que la Junta General de las referidas sociedades vote a favor del nombramiento como Consejero de los candidatos propuestos por las Fundaciones. Asimismo, cuando las Fundaciones propongan la sustitución de ambos o de cualquiera de dichos Consejeros, Fundación Bancaria La Caixa llevará igualmente a cabo las actuaciones que estén a su alcance para que se produzca el cese y nombramiento correspondiente. Cuando se produzcan una vacante en el Consejo de Administración de dichas sociedades en relación con el Consejero propuesto por las Fundaciones, Fundación Bancaria La Caixa se compromete a realizar las actuaciones oportunas para que el respectivo Consejo de Administración cubra dicha vacante por cooptación a la mayor brevedad posible de conformidad con lo que propongan las Fundaciones. A los efectos de lo previsto en la presente Cláusula, Fundación Bancaria La Caixa estará a la propuesta de las Fundaciones de conformidad con el pacto que éstas establezcan al respecto". Segunda.- Se modifican los párrafos, segundo y tercero de la cláusula Sexta del Pacto de I de agosto de 2012, de forma que su redacción queda sin efecto, pasando a tener la siguiente: "Transcurrido dicho plazo, el Pacto de Accionistas se renovará por una vez automáticamente por un periodo de cuatro años siempre que las Cajas mantengan la titularidad conjunta de al menos el 2,5% del capital y derechos de voto en CaixaBank, quedando extinguido en caso contrario. En el caso de que CaixaBank lleve a cabo una operación de integración distinta a la contemplada al presente Acuerdo, será suficiente para la referida renovación automática del Pacto d Accionistas que las Cajas mantengan la titularidad conjunta de al menos el 1,75% del capital y derechos de voto en CaixaBank. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en la presente Cláusula sobre la vigencia del Pacto de Accionistas, el derecho de adquisición preferente regulado en la Cláusula 5 anterior se mantendrá en vigor durante los dos años siguientes a la finalización de los períodos de cuatro años, según corresponda, a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores." Tercera.- Las restantes cláusulas y disposiciones del indicado Pacto de I de agosto de 2012 permanecerán inalteradas y, por lo tanto, vigentes, hasta su vencimiento. En prueba de conformidad, las Entidades firman el presente documento en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, en un único ejemplar para su elevación a público. FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA D. Alejandro García-Bragado FUNDACIÓN CAJASOL D. Antonio Pulido Gutiérrez FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA D. Joaquín Giráldez Deiro FUNDACIÓN CAJA CANARIAS D. Alberto Delgado Prieto CAJA DE BURGOS FUNDACIÓN BANCARIA/ D, José María Leal Villalba.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 18 de octubre de 2016 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 7 AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INDRA SISTEMAS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Indra Sistemas, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”CAMBIOS ORGANIZATIVOS EN LA ALTA DIRECCIÓN Indra tiene previsto proponer al Consejo de Administración, que se celebrará el próximo 3 de noviembre, un ajuste en su estructura organizativa con el objetivo de comenzar la implementación del plan de sucesión en el mercado de Gestión de Tráfico Aéreo; mejorar la eficacia en el mercado de Transportes; intensificar el enfoque en algunas geografías (Europa y ASOMAF) y acelerar la transformación en las áreas de producción. Estos cambios han sido aprobados por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo así como por la Comisión Ejecutiva. Los cambios son los siguientes: Mercados En el área de Gestión de Tráfico Aéreo, Gonzalo Gavín pasa a codirigir la Dirección General con Rafael Gallego. Gonzalo será responsable de Tráfico Aéreo Internacional y de Indra Navia, mientras que Rafael se responsabilizará de la gestión de los programas europeos. En el área de Defensa y Seguridad, Carlos Suárez pasa a ser responsable único de la Dirección General, como fue anunciado en un comunicado interno el pasado mes de enero. En el área de Transportes, José Manuel Pérez Pujazón pasa a responsabilizarse de la Dirección General, en sustitución de Eduardo Bonet. Geografías Luis Permuy será el responsable de la geografía de ASOMAF (Asia, Oriente Medio y África), en sustitución de Carlos Suárez. Eduardo Bonet pasa a ser el responsable de la geografía de Europa, en sustitución de Rafael Gallego. Producción David Heredero se incorporará a Indra en enero de 2017 como responsable del área de TGP/Tecnología de Gestión de Producto, que pasa a depender del Consejero Delegado. David llega a Indra tras haber ocupado los cargos de Chief Operating Officer y Chief Technology Officer de la empresa energética TECSIS - Clean Power for the World. Anteriormente ocupó puestos de alta dirección en compañías como TPI Composites, Gamesa o LM Glasfiber. Hitesh Chaturvedi se incorpora a Indra como Director General de Producción. Hasta el momento, Hitesh ha ocupado el cargo de Vice President y Chief Operating Officer de la multinacional de consultoría y tecnología Capgemini para el área de Países Hispanos en Latinoamérica. Con anterioridad, ocupó diversos cargos de alta responsabilidad en empresas como Tata Consultancy Services, Data Infosys Limited o Systems Plus Private Limited. Rafael Guerrero, actual responsable de TGP/Tecnología de Gestión de Producto, pasará responsabilizarse del área de Operaciones de Defensa y Seguridad a partir de enero de 2017. martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 8 a Milagros Cano, actual Business Partner de Recursos Humanos para Producción y España, pasa a dirigir la Unidad de Gestión de Recursos. Juan Tinao deja la Compañía, después de 26 años de trabajo en Indra, para iniciar una nueva etapa profesional. Tanto la Comisión Ejecutiva del Consejo como el Comité de Dirección de Indra agradecen a Juan su dedicación y servicio a la Sociedad durante estos años.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 18 de octubre de 2016 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Banco Popular Español, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”En relación con diversas noticias aparecidas hoy en los medios, y como continuación de lo publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mediante Hechos Relevantes n° 242796, de 16 de septiembre y n° 243636 de 13 de octubre, Banco Popular Español, S.A. comunica que una de las alternativas en estudio para la desconsolidación de un importe significativo de inmuebles de su balance a través de la constitución de una entidad de propósito especial pasaría, entre otros, por los siguientes hitos: - Incorporación de Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria, S.L. sociedad que se ocupa del servicing de los inmuebles de los que el Grupo Banco Popular es titular. - El vehículo a constituir obtendría financiación en los mercados de capitales - La titularidad de la entidad a constituir podría pasar a los accionistas del Banco a través de un acuerdo societario, aunque se analizan otras posibilidades. Expresamente se reitera que lo expuesto es una de las diversas alternativas que se están estudiando, sin que, hasta la fecha, los órganos de decisión del Banco hayan tomado una resolución definitiva.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 18 de octubre de 2016 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR QUABIT INMOBILIARIA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Quabit Inmobiliaria, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”La Sociedad comunica que, con efectos desde el pasado día 13 de octubre de 2016, la entidad RENTA 4 BANCO, S.A. ha pasado a asumir todos los derechos y obligaciones derivados del contrato de liquidez suscrito por la Sociedad, en fecha 20 de enero de 2016 (objeto del Hecho Relevante número de registro martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 9 CNMV 234356), en sustitución de la entidad Renta 4 Sociedad de Valores, S.A., en virtud de la correspondiente cesión contractual acordada a su favor.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 18 de octubre de 2016 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE 55 EMISIONES DE WARRANTS REALIZADAS CON FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016 POR CAIXABANK S.A. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 19 de octubre de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por CAIXABANK S.A. NIF. A08663619: 55 emisiones de warrants realizadas con fecha 11 de octubre de 2016, al amparo del Folleto de Base “Programa de Emisión de Warrants 2015”, registrado el 17 de diciembre de 2015 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con las siguientes características: Códigos de contratación: del F8992 al F9046, ambos inclusive. Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL BBVA 6 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,09 ES0640613461 CALL BBVA 6,25 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 750.000 0,5 0,09 ES0640613479 CALL BBVA 6 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 750.000 0,5 0,14 ES0640613487 CALL BBVA 6,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 750.000 0,5 0,08 ES0640613495 CALL BBVA 7 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 750.000 0,5 0,05 ES0640613503 CALL IBE 7 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 400.000 0,5 0,02 ES0640613511 CALL ITX 38 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 400.000 0,5 0,29 ES0640613529 CALL REP 13 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,26 ES0640613537 CALL REP 13,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 750.000 0,5 0,22 ES0640613545 CALL REP 14 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 750.000 0,5 0,19 ES0640613552 CALL REP 14 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 750.000 0,5 0,23 ES0640613560 CALL REP 14,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 750.000 0,5 0,17 ES0640613578 CALL SAN 4,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 750.000 0,5 0,07 ES0640613586 CALL SAN 4,75 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 750.000 0,5 0,04 ES0640613594 CALL SAN 5 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 750.000 0,5 0,03 ES0640613602 CALL SAN 5 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 750.000 0,5 0,04 ES0640613610 CALL SAN 5,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 750.000 0,5 0,02 ES0640613628 CALL TEF 10 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/12/2016 750.000 0,5 0,04 ES0640613636 CALL TEF 10 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 750.000 0,5 0,07 ES0640613644 CALL TEF 10,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 750.000 0,5 0,04 ES0640613651 CALL TEF 10 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613669 CALL TEF 11 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 750.000 0,5 0,03 ES0640613677 martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 10 Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL TEF 12 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 750.000 0,5 0,02 ES0640613685 CALL IBEX 9000 EUR AMERICANO 11/10/2016 18/11/2016 1.000.000 0,001 0,12 ES0640613693 CALL IBEX 9500 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/12/2016 1.000.000 0,001 0,07 ES0640613701 CALL IBEX 9750 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES0640613719 CALL IBEX 10000 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 1.000.000 0,001 0,04 ES0640613727 CALL IBEX 10000 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES0640613735 CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES0640613743 PUT BBVA 4,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/12/2016 500.000 0,5 0,05 ES0640613750 PUT BBVA 4,25 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 500.000 0,5 0,06 ES0640613768 PUT BBVA 4 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 500.000 0,5 0,06 ES0640613776 PUT BBVA 4 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 500.000 0,5 0,07 ES0640613784 PUT IBE 5 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 250.000 0,5 0,05 ES0640613792 PUT IBE 4,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 250.000 0,5 0,02 ES0640613800 PUT ITX 28 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 250.000 0,5 0,49 ES0640613818 PUT REP 11 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/12/2016 500.000 0,5 0,11 ES0640613826 PUT REP 10,75 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 500.000 0,5 0,17 ES0640613834 PUT REP 10,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 500.000 0,5 0,18 ES0640613842 PUT REP 10 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 500.000 0,5 0,17 ES0640613859 PUT SAN 3 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 500.000 0,5 0,04 ES0640613867 PUT SAN 2,75 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 500.000 0,5 0,04 ES0640613875 PUT SAN 2 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 500.000 0,5 0,02 ES0640613883 PUT TEF 9 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/12/2016 500.000 0,5 0,43 ES0640613891 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 500.000 0,5 0,24 ES06406130A3 PUT TEF 9 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 500.000 0,5 0,49 ES06406130B1 PUT TEF 7,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 500.000 0,5 0,19 ES06406130C9 PUT TEF 9 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 500.000 0,5 0,53 ES06406130D7 PUT TEF 7 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 500.000 0,5 0,16 ES06406130E5 PUT TEF 8,5 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 500.000 0,5 0,43 ES06406130F2 PUT IBEX 8000 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/12/2016 750.000 0,001 0,17 ES06406130G0 PUT IBEX 7500 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 750.000 0,001 0,16 ES06406130H8 PUT IBEX 8000 EUR AMERICANO 11/10/2016 20/01/2017 750.000 0,001 0,27 ES06406130I6 PUT IBEX 7250 EUR AMERICANO 11/10/2016 16/02/2017 750.000 0,001 0,16 ES06406130J4 PUT IBEX 7250 EUR AMERICANO 11/10/2016 17/03/2017 750.000 0,001 0,2 ES06406130K2 Emisor: CaixaBank, S.A. con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal número 621, con NIF número A-08663619. Fecha de emisión: 11 de octubre de 2016. Vencimiento: según cuadro. Agente de cálculo: Analistas Financieros Internacionales, S.A. Agente de pago: CaixaBank, S.A. Entidad colocadora: CaixaBank, S.A. Entidad especialista: CaixaBank, S.A. martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 11 Cotización: El Emisor va a solicitar que los valores coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y módulo de contratación electrónica SIBE. Ejercicio de los Warrants: - Modalidad de ejercicio: Para warrants con subyacentes IBEX35 y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA: Tipo Americano, es decir, ejercitables, en los términos y condiciones indicados, en cualquier momento desde la fecha de desembolso hasta la fecha de vencimiento. Llegada la Fecha de Vencimiento no será necesario que los titulares de los warrants realicen acto alguno para el ejercicio de sus derechos ya que son de Ejercicio Automático. Liquidación de los Warrants: Importe de Liquidación: cada warrant dará derecho a su titular a recibir del Emisor, en la Fecha de Pago establecida para cada emisión, la cantidad en euros resultante de aplicar para cada warrant las fórmulas establecidas en el Folleto de Base. El importe de Liquidación se obtendrá de multiplicar el importe de liquidación unitario (redondeado al cuarto decimal) por el número de warrants que se vayan a ejercitar. Los warrants otorgan el derecho a sus suscriptores a percibir en dinero, a su ejercicio, la diferencia positiva, de acuerdo con la fórmula establecida en el Folleto de Base, si la hubiera, entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Call Warrants, y el valor absoluto de la diferencia negativa que existiere entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Put Warrants. Precio de Liquidación: Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA: precio oficial de cierre en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento. Momento de Valoración: Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA: hora en la que se publican los precios de cierre del activo subyacente en el mercado continuo, esto es 17:35 horas. Mercados Secundarios: Mercado de Negociación de los Warrants: Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y módulo de contratación electrónica de warrants del SIBE. Ultimo día de Negociación: Para warrants con Fecha de Vencimiento 18 de noviembre de 2016, el último día de negociación será el 17 de noviembre de 2016. Para warrants con Fecha de Vencimiento 16 de diciembre 2016, el último día de negociación será el 15 de diciembre de 2016. Para warrants con Fecha de Vencimiento 20 de enero de 2017, el último día de negociación será el 19 de enero de 2017. Para warrants con Fecha de Vencimiento 16 de febrero de 2017, el último día de negociación será el 15 de febrero de 2017 martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 12 Para warrants con Fecha de Vencimiento 17 de marzo de 2017, el último día de negociación será el 16 de marzo de 2017. Riesgos: Los warrants son valores que se caracterizan por un alto grado de riesgo, en función de la evolución determinada del precio de su Activo Subyacente. El inversor que adquiera los warrants debe asumir que su inversión comporta un riesgo sobre las expectativas de evolución del Activo Subyacente, asumiendo que podrá tener una rentabilidad negativa de su inversión en caso de que la evolución del Activo Subyacente sea contraria a la esperada, o se produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los Activos Subyacentes, pudiendo incluso llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada. El acaecimiento de fluctuaciones o el no acaecimiento de fluctuaciones anticipadas sobre el precio del activo subyacente afectarán desproporcionadamente al valor de los warrants y podría conllevar el vencimiento de los warrants sin valor alguno. El inversor que compra los warrants debe tener en cuenta que si trata de venderlos antes de su vencimiento la liquidez puede ser limitada. El inversor asume el riesgo de que la situación financiera del Emisor empeore o que se inicien procesos de insolvencia o concurso en contra del Emisor, y, como resultado de los mismos, el Emisor no puede cumplir con sus obligaciones de pago respecto de los warrants. El resto de las características de los referidos warrants se recogen en las Condiciones Finales de las emisiones de 11 de octubre de 2016 y en el Folleto de Base “Programa de Emisión de Warrants 2015” de CaixaBank, S.A., arriba referenciado. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 18 de octubre de 2016 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO AVISO Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: Instrucción Operativa nº 128/2016 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE WARRANTS DE CAIXABANK, S.A., AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ha acordado que las emisiones de warrants de CAIXABANK, S.A., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos. Como consecuencia de dicho acuerdo las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 19 de Octubre martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 13 A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa nº 26/2016 de 26 de Febrero de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Valor Código Isin Nombre corto Precio Títulos Emisión Tipo Subasta F8992 ES0640613461 CAIX BBVA 6,00 CALL 1216 0,09 750.000 2 F8993 ES0640613479 CAIX BBVA 6,25 CALL 0117 0,09 750.000 2 F8994 ES0640613487 CAIX BBVA 6,00 CALL 0217 0,14 750.000 2 F8995 ES0640613495 CAIX BBVA 6,50 CALL 0217 0,08 750.000 2 F8996 ES0640613503 CAIX BBVA 7,00 CALL 0317 0,05 750.000 2 F8997 ES0640613511 CAIX IBE 7,00 CALL 0217 0,02 400.000 2 F8998 ES0640613529 CAIX ITX 38,00 CALL 0217 0,29 400.000 2 F8999 ES0640613537 CAIX REP 13,00 CALL 1216 0,26 750.000 2 F9000 ES0640613545 CAIX REP 13,50 CALL 0117 0,22 750.000 2 F9001 ES0640613552 CAIX REP 14,00 CALL 0217 0,19 750.000 2 F9002 ES0640613560 CAIX REP 14,00 CALL 0317 0,23 750.000 2 F9003 ES0640613578 CAIX REP 14,50 CALL 0317 0,17 750.000 2 F9004 ES0640613586 CAIX SAN 4,50 CALL 0117 0,07 750.000 2 F9005 ES0640613594 CAIX SAN 4,75 CALL 0117 0,04 750.000 2 F9006 ES0640613602 CAIX SAN 5,00 CALL 0217 0,03 750.000 2 F9007 ES0640613610 CAIX SAN 5,00 CALL 0317 0,04 750.000 2 F9008 ES0640613628 CAIX SAN 5,50 CALL 0317 0,02 750.000 2 F9009 ES0640613636 CAIX TEF 10,00 CALL 1216 0,04 750.000 2 F9010 ES0640613644 CAIX TEF 10,00 CALL 0117 0,07 750.000 2 F9011 ES0640613651 CAIX TEF 10,50 CALL 0117 0,04 750.000 2 F9012 ES0640613669 CAIX TEF 10,00 CALL 0217 0,10 750.000 2 F9013 ES0640613677 CAIX TEF 11,00 CALL 0217 0,03 750.000 2 F9014 ES0640613685 CAIX TEF 12,00 CALL 0317 0,02 750.000 2 F9015 ES0640613693 CAIX IBX35 9.000,00 CALL 1116 0,12 1.000.000 2 F9016 ES0640613701 CAIX IBX35 9.500,00 CALL 1216 0,07 1.000.000 2 F9017 ES0640613719 CAIX IBX35 9.750,00 CALL 0117 0,07 1.000.000 2 F9018 ES0640613727 CAIX IBX35 10.000,00 CALL 0117 0,04 1.000.000 2 F9019 ES0640613735 CAIX IBX35 10.000,00 CALL 0217 0,07 1.000.000 2 F9020 ES0640613743 CAIX IBX35 10.250,00 CALL 0317 0,07 1.000.000 2 F9021 ES0640613750 CAIX BBVA 4,50 PUT 1216 0,05 500.000 2 martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 14 Valor Código Isin Precio Títulos Tipo F9022 ES0640613768 CAIX BBVA Nombre corto 4,25 PUT 0117 0,06 500.000 2 F9023 ES0640613776 CAIX BBVA 4,00 PUT 0217 0,06 500.000 2 F9024 ES0640613784 CAIX BBVA 4,00 PUT 0317 0,07 500.000 2 F9025 ES0640613792 CAIX IBE 5,00 PUT 0217 0,05 250.000 2 F9026 ES0640613800 CAIX IBE 4,50 PUT 0317 0,02 250.000 2 F9027 ES0640613818 CAIX ITX 28,00 PUT 0217 0,49 250.000 2 F9028 ES0640613826 CAIX REP 11,00 PUT 1216 0,11 500.000 2 F9029 ES0640613834 CAIX REP 10,75 PUT 0117 0,17 500.000 2 F9030 ES0640613842 CAIX REP 10,50 PUT 0217 0,18 500.000 2 F9031 ES0640613859 CAIX REP 10,00 PUT 0317 0,17 500.000 2 F9032 ES0640613867 CAIX SAN 3,00 PUT 0117 0,04 500.000 2 F9033 ES0640613875 CAIX SAN 2,75 PUT 0217 0,04 500.000 2 F9034 ES0640613883 CAIX SAN 2,00 PUT 0317 0,02 500.000 2 F9035 ES0640613891 CAIX TEF 9,00 PUT 1216 0,43 500.000 2 F9036 ES06406130A3 CAIX TEF 8,00 PUT 0117 0,24 500.000 2 F9037 ES06406130B1 CAIX TEF 9,00 PUT 0117 0,49 500.000 2 F9038 ES06406130C9 CAIX TEF 7,50 PUT 0217 0,19 500.000 2 F9039 ES06406130D7 CAIX TEF 9,00 PUT 0217 0,53 500.000 2 F9040 ES06406130E5 CAIX TEF 7,00 PUT 0317 0,16 500.000 2 F9041 ES06406130F2 CAIX TEF 8,50 PUT 0317 0,43 500.000 2 F9042 ES06406130G0 CAIX IBX35 8.000,00 PUT 1216 0,17 750.000 2 F9043 ES06406130H8 CAIX IBX35 7.500,00 PUT 0117 0,16 750.000 2 F9044 ES06406130I6 CAIX IBX35 8.000,00 PUT 0117 0,27 750.000 2 F9045 ES06406130J4 CAIX IBX35 7.250,00 PUT 0217 0,16 750.000 2 F9046 ES06406130K2 CAIX IBX35 7.250,00 PUT 0317 0,20 750.000 2 Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 18 de octubre de 2016 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO SG ISSUER Los precios de emisión en euros de los Warrants emitidos con fecha 14 de octubre de 2016, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”), con fecha 20 de julio de 2016 y número de visa C-19067, y cuyo pasaporte comunitario ha sido notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la misma fecha (el “Programa”), son los siguientes: CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN: Del F9047 al F9265, ambos inclusive. Precio de Fecha de Ejercicio Vencimiento Nº Warrants Ratio Precio Emisión Fecha Emisión Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN 16-jun-17 300.000 0,1 0,79 14-oct-16 EUR A LU1429080002 80 16-jun-17 300.000 0,1 0,24 14-oct-16 EUR A LU1429080184 Acciona SA 60 16-jun-17 300.000 0,1 0,46 14-oct-16 EUR A LU1429080267 Acerinox SA 11 16-jun-17 300.000 0,5 0,74 14-oct-16 EUR A LU1429080341 Tipo Activo Subyacente Call Acciona SA 65 Call Acciona SA Put Call martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 15 Precio de Fecha de Ejercicio Vencimiento Nº Warrants Ratio Precio Emisión Fecha Emisión Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN 16-jun-17 300.000 0,5 0,32 14-oct-16 EUR A LU1429080424 10,5 16-jun-17 300.000 0,5 0,45 14-oct-16 EUR A LU1429080697 25 16-jun-17 300.000 0,2 0,68 14-oct-16 EUR A LU1429080770 30 16-jun-17 300.000 0,2 0,24 14-oct-16 EUR A LU1429080853 25 16-jun-17 300.000 0,2 0,41 14-oct-16 EUR A LU1429080937 Tipo Activo Subyacente Call Acerinox SA 13 Put Acerinox SA Call Call Put Acs, Actividades de Construccion y Servicios SA Acs, Actividades de Construccion y Servicios SA Acs, Actividades de Construccion y Servicios SA Call AENA SA 125 16-jun-17 300.000 0,05 0,51 14-oct-16 EUR A LU1429081075 Call AENA SA 150 16-jun-17 300.000 0,05 0,12 14-oct-16 EUR A LU1429081158 Put AENA SA 125 16-jun-17 300.000 0,05 0,48 14-oct-16 EUR A LU1429081232 Call Amadeus IT Holding SA 43 16-jun-17 300.000 0,1 0,38 14-oct-16 EUR A LU1429081661 Call Amadeus IT Holding SA 47 16-jun-17 300.000 0,1 0,21 14-oct-16 EUR A LU1429081745 Put Amadeus IT Holding SA 40 16-jun-17 300.000 0,1 0,22 14-oct-16 EUR A LU1429081828 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,34 14-oct-16 EUR A LU1429083956 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,1 14-oct-16 EUR A LU1429084095 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,08 14-oct-16 EUR A LU1429084178 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,5 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,26 14-oct-16 EUR A LU1429084251 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,54 14-oct-16 EUR A LU1429084335 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,22 14-oct-16 EUR A LU1429084418 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,05 14-oct-16 EUR A LU1429084509 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,1 14-oct-16 EUR A LU1429084681 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,28 14-oct-16 EUR A LU1429084764 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5 16-jun-17 2.000.000 0,5 0,42 14-oct-16 EUR A LU1429084848 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6 16-jun-17 2.000.000 0,5 0,55 14-oct-16 EUR A LU1429084921 Call Banco de Sabadell SA 1,25 16-jun-17 300.000 1 0,11 14-oct-16 EUR A LU1429085068 Call Banco de Sabadell SA 1,5 16-jun-17 300.000 1 0,04 14-oct-16 EUR A LU1429085142 Put Banco de Sabadell SA 1 16-jun-17 300.000 1 0,13 14-oct-16 EUR A LU1429085225 Call Banco Popular Español 1 16-jun-17 1.500.000 1 0,23 14-oct-16 EUR A LU1429085498 Call Banco Popular Español 1,25 16-jun-17 1.500.000 1 0,11 14-oct-16 EUR A LU1429085571 Call Banco Popular Español 1,5 16-jun-17 1.500.000 1 0,04 14-oct-16 EUR A LU1429085654 Put Banco Popular Español 1 16-jun-17 1.500.000 1 0,13 14-oct-16 EUR A LU1429085738 Call Banco Santander SA 3,5 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,3 14-oct-16 EUR A LU1429085811 Call Banco Santander SA 4,5 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,05 14-oct-16 EUR A LU1429085902 martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 16 Precio de Fecha de Ejercicio Vencimiento Nº Warrants Ratio Precio Emisión Fecha Emisión Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,09 14-oct-16 EUR A LU1429086033 4,5 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,34 14-oct-16 EUR A LU1429086116 Banco Santander SA 4 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,16 14-oct-16 EUR A LU1429086207 Call Banco Santander SA 5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,02 14-oct-16 EUR A LU1429086389 Put Banco Santander SA 3,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,11 14-oct-16 EUR A LU1429086462 Put Banco Santander SA 4,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,38 14-oct-16 EUR A LU1429086546 Put Banco Santander SA 3,5 15-dic-17 3.000.000 0,5 0,26 14-oct-16 EUR A LU1429086629 Put Banco Santander SA 4 15-dic-17 3.000.000 0,5 0,39 14-oct-16 EUR A LU1429086892 Put Banco Santander SA 4,5 15-dic-17 3.000.000 0,5 0,56 14-oct-16 EUR A LU1429086975 Call Banco Santander SA 5 20-dic-19 3.000.000 0,5 0,22 14-oct-16 EUR A LU1429087197 Call Banco Santander SA 6 20-dic-19 3.000.000 0,5 0,13 14-oct-16 EUR A LU1429087270 Call Banco Santander SA 7 20-dic-19 3.000.000 0,5 0,08 14-oct-16 EUR A LU1429087353 Call Banco Santander SA 8 20-dic-19 3.000.000 0,5 0,05 14-oct-16 EUR A LU1429087437 Call Bankinter SA 6 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,44 14-oct-16 EUR A LU1429087510 Call Bankinter SA 7 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,19 14-oct-16 EUR A LU1429087601 Call Bankinter SA 8 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,07 14-oct-16 EUR A LU1429087783 Put Bankinter SA 5 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,1 14-oct-16 EUR A LU1429087866 Put Bankinter SA 6 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,24 14-oct-16 EUR A LU1429087940 Call Bolsas y Mercados Españoles 27 16-jun-17 300.000 0,2 0,38 14-oct-16 EUR A LU1429088757 Call Bolsas y Mercados Españoles 32 16-jun-17 300.000 0,2 0,1 14-oct-16 EUR A LU1429088831 Put Bolsas y Mercados Españoles 26 16-jun-17 300.000 0,2 0,54 14-oct-16 EUR A LU1429088914 Call CaixaBank SA 2,5 16-jun-17 500.000 0,5 0,11 14-oct-16 EUR A LU1429089052 Call CaixaBank SA 3 16-jun-17 500.000 0,5 0,04 14-oct-16 EUR A LU1429089136 Put CaixaBank SA 2,5 16-jun-17 500.000 0,5 0,21 14-oct-16 EUR A LU1429089219 5,5 16-jun-17 300.000 0,5 0,29 14-oct-16 EUR A LU1429090142 6,5 16-jun-17 300.000 0,5 0,11 14-oct-16 EUR A LU1429090225 5,5 16-jun-17 300.000 0,5 0,29 14-oct-16 EUR A LU1429090498 Tipo Activo Subyacente Put Banco Santander SA 3,5 Put Banco Santander SA Call Call Call Put Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Call Ferrovial SA 18 16-jun-17 300.000 0,2 0,22 14-oct-16 EUR A LU1429091629 Call Ferrovial SA 21 16-jun-17 300.000 0,2 0,07 14-oct-16 EUR A LU1429091892 Put Ferrovial SA 18 16-jun-17 300.000 0,2 0,41 14-oct-16 EUR A LU1429091975 Call Gamesa Corporacion Tecnológica SA 24 17-mar-17 500.000 0,2 0,15 14-oct-16 EUR A LU1429092197 martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 17 Precio de Fecha de Ejercicio Vencimiento Nº Warrants Ratio Precio Emisión Fecha Emisión Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN 16-jun-17 500.000 0,2 0,46 14-oct-16 EUR A LU1429092270 23 16-jun-17 500.000 0,2 0,3 14-oct-16 EUR A LU1429092353 Gas Natural SDG SA 18 16-jun-17 500.000 0,2 0,25 14-oct-16 EUR A LU1429092437 Call Gas Natural SDG SA 21 16-jun-17 500.000 0,2 0,07 14-oct-16 EUR A LU1429092510 Call Grifols SA 19 16-jun-17 300.000 0,2 0,32 14-oct-16 EUR A LU1429092601 Call Grifols SA 21 16-jun-17 300.000 0,2 0,15 14-oct-16 EUR A LU1429092783 Put Grifols SA 18 16-jun-17 300.000 0,2 0,24 14-oct-16 EUR A LU1429092866 Call Iberdrola SA 6 16-jun-17 500.000 1 0,29 14-oct-16 EUR A LU1429092940 Call Iberdrola SA 7 16-jun-17 500.000 1 0,06 14-oct-16 EUR A LU1429093088 Put Iberdrola SA 6 16-jun-17 500.000 1 0,58 14-oct-16 EUR A LU1429093161 Call Indra Sistemas SA 14 17-mar-17 300.000 0,5 0,17 14-oct-16 EUR A LU1451764929 Call Indra Sistemas SA 12 16-jun-17 300.000 0,5 0,67 14-oct-16 EUR A LU1451765066 Call Indra Sistemas SA 14 16-jun-17 300.000 0,5 0,3 14-oct-16 EUR A LU1451765140 Put Indra Sistemas SA 11 16-jun-17 300.000 0,5 0,55 14-oct-16 EUR A LU1451765223 Call Industrias de Diseño Textil SA (Inditex) 30 16-jun-17 1.000.000 0,1 0,4 14-oct-16 EUR A LU1451765496 Call Industrias de Diseño Textil SA (Inditex) 33 16-jun-17 1.000.000 0,1 0,24 14-oct-16 EUR A LU1451765579 Call Industrias de Diseño Textil SA (Inditex) 36 16-jun-17 1.000.000 0,1 0,13 14-oct-16 EUR A LU1451765652 30 16-jun-17 1.000.000 0,1 0,23 14-oct-16 EUR A LU1451765736 4 17-mar-17 1.000.000 0,5 0,2 14-oct-16 EUR A LU1451765819 4 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,24 14-oct-16 EUR A LU1451765900 5 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,08 14-oct-16 EUR A LU1451766031 6 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,02 14-oct-16 EUR A LU1451766114 4 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,26 14-oct-16 EUR A LU1451766205 Tipo Activo Subyacente Call Gamesa Corporacion Tecnológica SA 21 Call Gamesa Corporacion Tecnológica SA Call Put Call Call Call Call Put Industrias de Diseño Textil SA (Inditex) International Consolidated Airlines Group SA International Consolidated Airlines Group SA International Consolidated Airlines Group SA International Consolidated Airlines Group SA International Consolidated Airlines Group SA Call Mapfre SA 2,75 17-mar-17 500.000 1 0,1 14-oct-16 EUR A LU1451766387 Call Mapfre SA 2,5 16-jun-17 500.000 1 0,26 14-oct-16 EUR A LU1451766460 Call Mapfre SA 3 16-jun-17 500.000 1 0,08 14-oct-16 EUR A LU1451766544 Put Mapfre SA 2 16-jun-17 500.000 1 0,07 14-oct-16 EUR A LU1451766627 Call Mediaset España Comunicación, S.A. 11 16-jun-17 300.000 0,5 0,28 14-oct-16 EUR A LU1451766890 Call Mediaset España Comunicación, S.A. 13 16-jun-17 300.000 0,5 0,06 14-oct-16 EUR A LU1451766973 Put Mediaset España Comunicación, S.A. 10 16-jun-17 300.000 0,5 0,48 14-oct-16 EUR A LU1451767195 martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 18 Precio de Fecha de Ejercicio Vencimiento Nº Warrants Ratio Precio Emisión Fecha Emisión Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN 16-jun-17 500.000 0,5 0,29 14-oct-16 EUR A LU1451767948 4,5 16-jun-17 500.000 0,5 0,2 14-oct-16 EUR A LU1451768086 Obrascon Huarte Lain SA 3 16-jun-17 500.000 0,5 0,17 14-oct-16 EUR A LU1451768169 Call PHARMA MAR 2,5 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,32 14-oct-16 EUR A LU1451768243 Call PHARMA MAR 3 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,21 14-oct-16 EUR A LU1451768326 Call PHARMA MAR 3,5 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,13 14-oct-16 EUR A LU1451768599 Put PHARMA MAR 2,5 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,22 14-oct-16 EUR A LU1451768672 Call Red Electrica Corporación SA 19 16-jun-17 300.000 0,5 0,51 14-oct-16 EUR A LU1451768755 Call Red Electrica Corporación SA 21 16-jun-17 300.000 0,5 0,21 14-oct-16 EUR A LU1451768839 Call Repsol Ypf SA 12 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,65 14-oct-16 EUR A LU1451768912 Call Repsol Ypf SA 14 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,26 14-oct-16 EUR A LU1451769050 Call Repsol Ypf SA 16 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,08 14-oct-16 EUR A LU1451769134 Put Repsol Ypf SA 11,5 16-jun-17 1.000.000 0,5 0,54 14-oct-16 EUR A LU1451769217 Call Sacyr SA 2 16-jun-17 500.000 0,5 0,14 14-oct-16 EUR A LU1451769647 Call Sacyr SA 2,25 16-jun-17 500.000 0,5 0,09 14-oct-16 EUR A LU1451769720 Put Sacyr SA 1,75 16-jun-17 500.000 0,5 0,09 14-oct-16 EUR A LU1451769993 Call Técnicas Reunidas SA 35 16-jun-17 300.000 0,1 0,38 14-oct-16 EUR A LU1451770496 Call Técnicas Reunidas SA 40 16-jun-17 300.000 0,1 0,19 14-oct-16 EUR A LU1451770652 Put Técnicas Reunidas SA 30 16-jun-17 300.000 0,1 0,2 14-oct-16 EUR A LU1451770736 Call Telefónica SA 8 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,45 14-oct-16 EUR A LU1451770819 Call Telefónica SA 9 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,17 14-oct-16 EUR A LU1451770900 Call Telefónica SA 10 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,05 14-oct-16 EUR A LU1451771031 Put Telefónica SA 8 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,22 14-oct-16 EUR A LU1451771114 Put Telefónica SA 9 20-ene-17 2.000.000 0,5 0,48 14-oct-16 EUR A LU1451771205 Call Telefónica SA 8,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,32 14-oct-16 EUR A LU1451771387 Call Telefónica SA 9,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,12 14-oct-16 EUR A LU1451771460 Call Telefónica SA 10,5 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,04 14-oct-16 EUR A LU1451771544 Put Telefónica SA 8 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,26 14-oct-16 EUR A LU1451771627 Put Telefónica SA 9 17-feb-17 2.000.000 0,5 0,51 14-oct-16 EUR A LU1451771890 Call Telefónica SA 9 15-dic-17 2.000.000 0,5 0,38 14-oct-16 EUR A LU1451771973 Call Telefónica SA 10 15-dic-17 2.000.000 0,5 0,22 14-oct-16 EUR A LU1451772195 Tipo Activo Subyacente Call Obrascon Huarte Lain SA 4 Call Obrascon Huarte Lain SA Put martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 19 Precio de Fecha de Ejercicio Vencimiento Nº Warrants Ratio Precio Emisión Fecha Emisión Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN 15-dic-17 2.000.000 0,5 0,62 14-oct-16 EUR A LU1451772278 9 15-dic-17 2.000.000 0,5 0,92 14-oct-16 EUR A LU1451772351 VISCOFAN SA 45 16-jun-17 300.000 0,1 0,45 14-oct-16 EUR A LU1451772781 Call VISCOFAN SA 55 16-jun-17 300.000 0,1 0,09 14-oct-16 EUR A LU1451772864 Put VISCOFAN SA 45 16-jun-17 300.000 0,1 0,37 14-oct-16 EUR A LU1451772948 Call Alphabet Inc Clase C 750 16-jun-17 300.000 0,01 0,7 14-oct-16 USD A LU1429081315 Call Alphabet Inc Clase C 900 16-jun-17 300.000 0,01 0,16 14-oct-16 USD A LU1429081406 Put Alphabet Inc Clase C 750 16-jun-17 300.000 0,01 0,45 14-oct-16 USD A LU1429081588 Call Amazon.Com Inc 900 17-mar-17 300.000 0,01 0,38 14-oct-16 USD A LU1429082040 Call Amazon.Com Inc 850 16-jun-17 300.000 0,01 0,74 14-oct-16 USD A LU1429082123 Call Amazon.Com Inc 950 16-jun-17 300.000 0,01 0,39 14-oct-16 USD A LU1429082396 Put Amazon.Com Inc 800 16-jun-17 300.000 0,01 0,58 14-oct-16 USD A LU1429082479 Call Apple INC 120 17-mar-17 500.000 0,05 0,21 14-oct-16 USD A LU1429082552 Put Apple INC 100 17-mar-17 500.000 0,05 0,12 14-oct-16 USD A LU1429082636 Call Apple INC 110 16-jun-17 500.000 0,05 0,51 14-oct-16 USD A LU1429082719 Call Apple INC 125 16-jun-17 500.000 0,05 0,22 14-oct-16 USD A LU1429082800 Put Apple INC 105 16-jun-17 500.000 0,05 0,27 14-oct-16 USD A LU1429082982 Put Arcelor Mittal 5 17-mar-17 500.000 0,2 0,08 14-oct-16 EUR A LU1429083014 Call Arcelor Mittal 5 16-jun-17 1.000.000 0,2 0,23 14-oct-16 EUR A LU1429083105 Call Arcelor Mittal 6 16-jun-17 1.000.000 0,2 0,13 14-oct-16 EUR A LU1429083287 Call Arcelor Mittal 7 16-jun-17 1.000.000 0,2 0,06 14-oct-16 EUR A LU1429083360 Put Arcelor Mittal 5 16-jun-17 1.000.000 0,2 0,11 14-oct-16 EUR A LU1429083444 Call Axa 20 16-jun-17 300.000 0,2 0,4 14-oct-16 EUR A LU1429083527 Call Axa 22 16-jun-17 300.000 0,2 0,22 14-oct-16 EUR A LU1429083790 Put Axa 19 16-jun-17 300.000 0,2 0,41 14-oct-16 EUR A LU1429083873 Call BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 75 16-jun-17 300.000 0,05 0,41 14-oct-16 EUR A LU1429088088 Call BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 85 16-jun-17 300.000 0,05 0,19 14-oct-16 EUR A LU1429088161 Put BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 70 16-jun-17 300.000 0,05 0,27 14-oct-16 EUR A LU1429088245 Call BNP Paribas 45 16-jun-17 300.000 0,1 0,72 14-oct-16 EUR A LU1429088328 Call BNP Paribas 55 16-jun-17 300.000 0,1 0,23 14-oct-16 EUR A LU1429088591 Put BNP Paribas 40 16-jun-17 300.000 0,1 0,24 14-oct-16 EUR A LU1429088674 Tipo Activo Subyacente Put Telefónica SA 8 Put Telefónica SA Call martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 20 Precio de Fecha de Ejercicio Vencimiento Nº Warrants Ratio Precio Emisión Fecha Emisión Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN 16-jun-17 300.000 0,2 0,39 14-oct-16 EUR A LU1429089722 15 16-jun-17 300.000 0,2 0,16 14-oct-16 EUR A LU1429089995 Deutsche Bank AG 12 16-jun-17 300.000 0,2 0,38 14-oct-16 EUR A LU1429090068 Call Facebook Inc 125 16-jun-17 300.000 0,05 0,68 14-oct-16 USD A LU1429091389 Call Facebook Inc 150 16-jun-17 300.000 0,05 0,23 14-oct-16 USD A LU1429091462 Put Facebook Inc 115 16-jun-17 300.000 0,05 0,29 14-oct-16 USD A LU1429091546 Call Société Générale 33 16-jun-17 300.000 0,1 0,36 14-oct-16 EUR A LU1451770066 Call Société Générale 37 16-jun-17 300.000 0,1 0,19 14-oct-16 EUR A LU1451770140 Put Société Générale 30 16-jun-17 300.000 0,1 0,33 14-oct-16 EUR A LU1451770223 Call THYSSENKRUPP A.G. 22 16-jun-17 500.000 0,2 0,48 14-oct-16 EUR A LU1451772435 Call THYSSENKRUPP A.G. 24 16-jun-17 500.000 0,2 0,32 14-oct-16 EUR A LU1451772518 Put THYSSENKRUPP A.G. 20 16-jun-17 500.000 0,2 0,37 14-oct-16 EUR A LU1451772609 Call VOLKSWAGEN A.G. 125 16-jun-17 500.000 0,05 0,51 14-oct-16 EUR A LU1451773086 Call VOLKSWAGEN A.G. 150 16-jun-17 500.000 0,05 0,17 14-oct-16 EUR A LU1451773169 Put VOLKSWAGEN A.G. 115 16-jun-17 500.000 0,05 0,61 14-oct-16 EUR A LU1451773243 Call Ibex 35 8.000 20-ene-17 2.000.000 0,001 0,81 14-oct-16 EUR A LU1429093245 Call Ibex 35 9.000 20-ene-17 2.000.000 0,001 0,24 14-oct-16 EUR A LU1429093328 Call Ibex 35 10.000 20-ene-17 2.000.000 0,001 0,04 14-oct-16 EUR A LU1429093591 Put Ibex 35 8.000 20-ene-17 2.000.000 0,001 0,29 14-oct-16 EUR A LU1429093674 Put Ibex 35 9.000 20-ene-17 2.000.000 0,001 0,74 14-oct-16 EUR A LU1429093757 Call Ibex 35 8.500 17-feb-17 2.000.000 0,001 0,53 14-oct-16 EUR A LU1429093831 Call Ibex 35 9.500 17-feb-17 2.000.000 0,001 0,14 14-oct-16 EUR A LU1451762980 Call Ibex 35 10.500 17-feb-17 2.000.000 0,001 0,03 14-oct-16 EUR A LU1451763012 Put Ibex 35 7.500 17-feb-17 2.000.000 0,001 0,22 14-oct-16 EUR A LU1451763103 Put Ibex 35 8.500 17-feb-17 2.000.000 0,001 0,54 14-oct-16 EUR A LU1451763285 Call Ibex 35 8.500 16-jun-17 3.000.000 0,001 0,68 14-oct-16 EUR A LU1451763368 Call Ibex 35 9.500 16-jun-17 3.000.000 0,001 0,27 14-oct-16 EUR A LU1451763442 Put Ibex 35 7.500 16-jun-17 3.000.000 0,001 0,41 14-oct-16 EUR A LU1451763525 Put Ibex 35 8.500 16-jun-17 3.000.000 0,001 0,8 14-oct-16 EUR A LU1451763798 Call Ibex 35 8.500 15-dic-17 3.000.000 0,001 0,83 14-oct-16 EUR A LU1451763871 Call Ibex 35 9.000 15-dic-17 3.000.000 0,001 0,61 14-oct-16 EUR A LU1451763954 Tipo Activo Subyacente Call Deutsche Bank AG 12 Call Deutsche Bank AG Put martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 21 Precio de Fecha de Ejercicio Vencimiento Nº Warrants Ratio Precio Emisión Fecha Emisión Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN 15-dic-17 3.000.000 0,001 0,43 14-oct-16 EUR A LU1451764093 7.500 15-dic-17 3.000.000 0,001 0,66 14-oct-16 EUR A LU1451764176 Ibex 35 8.500 15-dic-17 3.000.000 0,001 1,11 14-oct-16 EUR A LU1451764333 Put Ibex 35 9.000 15-dic-17 3.000.000 0,001 1,4 14-oct-16 EUR A LU1451764416 Call Ibex 35 10.000 20-dic-19 3.000.000 0,001 0,66 14-oct-16 EUR A LU1451764507 Call Ibex 35 11.000 20-dic-19 3.000.000 0,001 0,44 14-oct-16 EUR A LU1451764689 Call Ibex 35 12.000 20-dic-19 3.000.000 0,001 0,3 14-oct-16 EUR A LU1451764762 Call Ibex 35 13.000 20-dic-19 3.000.000 0,001 0,21 14-oct-16 EUR A LU1451764846 Call Dow Jones Industrial Average 18.000 16-jun-17 1.000.000 0,001 0,91 14-oct-16 USD A LU1429090571 Call Dow Jones Industrial Average 20.000 16-jun-17 1.000.000 0,001 0,12 14-oct-16 USD A LU1429090654 Put Dow Jones Industrial Average 17.000 16-jun-17 1.000.000 0,001 0,6 14-oct-16 USD A LU1429090738 Call Euro Stoxx 50 3.000 16-jun-17 1.000.000 0,002 0,39 14-oct-16 EUR A LU1429090811 Call Euro Stoxx 50 3.300 16-jun-17 1.000.000 0,002 0,14 14-oct-16 EUR A LU1429090902 Call Euro Stoxx 50 3.500 16-jun-17 1.000.000 0,002 0,06 14-oct-16 EUR A LU1429091033 Put Euro Stoxx 50 2.700 16-jun-17 1.000.000 0,002 0,3 14-oct-16 EUR A LU1429091116 Put Euro Stoxx 50 3.000 16-jun-17 1.000.000 0,002 0,54 14-oct-16 EUR A LU1429091207 Call Nasdaq 100 5.000 17-mar-17 1.000.000 0,002 0,28 14-oct-16 USD A LU1451767278 Call Nasdaq 100 4.700 16-jun-17 1.000.000 0,002 0,72 14-oct-16 USD A LU1451767351 Call Nasdaq 100 5.000 16-jun-17 1.000.000 0,002 0,41 14-oct-16 USD A LU1451767435 Put Nasdaq 100 4.500 16-jun-17 1.000.000 0,002 0,34 14-oct-16 USD A LU1451767518 Call Nikkei 225 17.000 09-jun-17 1.000.000 0,05 0,45 14-oct-16 JPY A LU1451767609 Call Nikkei 225 19.000 09-jun-17 1.000.000 0,05 0,17 14-oct-16 JPY A LU1451767781 Put Nikkei 225 16.000 09-jun-17 1.000.000 0,05 0,4 14-oct-16 JPY A LU1451767864 Call S&P 500 2.100 16-jun-17 1.000.000 0,005 0,66 14-oct-16 USD A LU1451769308 Call S&P 500 2.300 16-jun-17 1.000.000 0,005 0,19 14-oct-16 USD A LU1451769480 Put S&P 500 2.000 16-jun-17 1.000.000 0,005 0,37 14-oct-16 USD A LU1451769563 Put Xetra Dax 10.000 17-mar-17 1.000.000 0,001 0,43 14-oct-16 EUR A LU1429089300 Call Xetra Dax 10.500 16-jun-17 1.000.000 0,001 0,77 14-oct-16 EUR A LU1429089482 Call Xetra Dax 11.500 16-jun-17 1.000.000 0,001 0,32 14-oct-16 EUR A LU1429089565 Put Xetra Dax 10.000 16-jun-17 1.000.000 0,001 0,58 14-oct-16 EUR A LU1429089649 Tipo Activo Subyacente Call Ibex 35 9.500 Put Ibex 35 Put El volumen total de la presente emisión asciende a 83.813.000 euros, martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 22 Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Madrid, a 18 de octubre de 2016 SG ISSUER Juan Carlos García Rincón SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN DE “INVERFIATC, S.A.” Esta Sociedad Rectora comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, una vez efectuada la liquidación de la operación de venta forzosa de INVERFIATC, S.A., formulada por FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, quedan excluidas de la negociación en esta Bolsa las 45.092.100 Acciones ordinarias, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, Código Isin ES0143419317, que representan un capital social admitido de 45.092.100 euros, con efectos del 19 de octubre, inclusive. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 18 de octubre de 2016 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO martes, 18 de octubre de 2016 Tuesday, October 18, 2016 23
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