Mdo Valores 03.qxd:Bolsa de Comercio.qxd 03-10-16 17:47 Página 1 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 Ficha Comparativa Acciones IPSA Datos Generales Nom bre AESGENER AGUAS-A ANDINA-B ANTARCHILE BANMEDICA BCI BSANTANDER CAP CCU CENCOSUD CHILE CMPC COLBUN CONCHATORO COPEC ECL EMBONOR-B ENDESA-AM ENDESA-CH ENERSIS-AM ENERSIS-CH ENTEL FALABELLA FORUS GASCO GNCHILE IAM ILC ITAUCORP LAN PARAUCO QUINENCO RIPLEY SALFACORP SECURITY SK SM-CHILE B Sector NAICS Nivel 2 Principal Accionista % Acciones 1° Accionista Em presas de electricidad, gas y agua Em presas de electricidad, gas y agua Industria de las bebidas y del tabaco Actividades bursátiles cam biarias y de i... Servicios m édicos de consulta externa y... Bancos y sim ilares Bancos y sim ilares Industrias m etálicas básicas Industria de las bebidas y del tabaco Tienda de m ercancias diversas Bancos y sim ilares Industria del papel Em presas de electricidad, gas y agua Industria de las bebidas y del tabaco Estaciones de gasolina Em presas de electricidad, gas y agua Industria de las bebidas y del tabaco Em presas de electricidad, gas y agua Em presas de electricidad, gas y agua Em presas de electricidad, gas y agua Em presas de electricidad, gas y agua Radio, televisión y otras telecom unicaci... Tienda de m ercancias diversas Tienda de m ercancias diversas Em presas de electricidad, gas y agua Em presas de electricidad, gas y agua Actividades bursátiles cam biarias y de i... Actividades bursátiles cam biarias y de i... Bancos y sim ilares Transporte aéreo Servicios inm obiliarios Fondos, trust y otros instrum entos fina... Tienda de m ercancias diversas Construcción y em prendim ientos inm o... Dirección de corporativos y em presas Actividades bursátiles cam biarias y de i... Dirección de corporativos y em presas Inversiones Cachagua Ltda. Inv.Aguas Metropolitana Ltda. Coca Cola De Chile S.A. Inversiones Angelini S.A. Em presas Penta S.A. Em presas Juan Yarur S.A.C. Santander Chile Holding S.A. Invercap S.A. Inversiones Y Rentas S.A. Quincham alí S.A. Soc.Adm .De La Oblig.Subordina... Forestal Com inco S.A. Minera Valparaiso S.A. Banco De Chile Por Cta.De Terc... Antarchile S.A. Suez Energy Andino Sa Libra Inversiones Lim itada Enersis S.A. Enersis Chile Sa Endesa Internacional S.A. Endesa Internacional S.A. Inversiones Altel Ltda. Inversiones Los Olivos S.A. Inversiones Costanera S.A. Cia.Gral.De Electricidad S.A. Inversiones Aguas Del Gran Sa... Cam ara Chilena De La Constru... Corp Group Banking S.A. Costa Verde Aeronautica S.A. Inm obiliaria Atlantis S.A. Andsberg Inversiones Lim itada Inversiones R S.A. Inversiones Ascotan Ltda. Inversiones Centinela Ltda. Inversiones Busturia Ltda. Lq Inversiones Financieras S.A. % Free Float Fecha de la Em presa Ult Cotización 66,70 50,10 14,35 63,40 28,74 54,93 35,46 31,32 53,16 20,18 29,75 19,46 35,17 12,78 60,82 52,76 47,61 59,98 59,98 40,32 40,32 54,63 11,89 63,03 56,62 56,60 67,00 19,29 16,58 25,93 41,29 42,03 10,83 10,16 9,39 47,13 33,30 49,90 50,27 25,64 42,53 40,69 32,82 68,68 40,00 40,24 20,50 44,36 50,04 61,08 39,18 47,23 49,38 40,02 40,02 39,38 39,38 45,24 20,07 36,98 43,38 43,40 33,00 56,27 75,00 74,07 18,56 47,03 62,31 89,84 23,53 41,76 Cierre $ Máxim o 52s ($) Cierre Vs Máx 52s (%) Mto Prom . 1M (M$) 213,55 421,91 2.525,00 6.443,00 1.399,90 29.966 34,09 3.562,50 6.688,80 1.962,00 73,97 1.300,30 128,72 1.174,60 6.156,40 1.041,60 1.530,00 297,50 449,44 108,29 62,83 6.454,70 4.828,70 2.550,50 1.680,00 1.175,00 7.646,20 5,85 5.341,60 1.490,00 1.460,00 404,95 506,93 221,00 855,00 208,47 389,77 424,30 2.700,29 7.004,43 1.410,00 31.000 36,65 3.960,00 8.596,28 2.101,30 76,32 1.887,27 189,52 1.186,44 6.728,90 1.240,00 1.550,00 506,60 877,63 118,71 86,485 6.828,61 5.160,00 2.600,00 1.764,62 3.511,00 1.209,90 7.800,00 6,249 5.940,00 1.544,00 1.470,00 418,02 532,00 233,20 919,67 215,00 54,79 99,44 93,51 91,98 99,28 96,66 93,02 89,96 77,81 93,37 96,92 68,90 67,92 99,00 91,49 84,00 98,71 58,72 51,21 91,23 72,65 94,52 93,58 98,10 95,20 97,12 98,03 93,61 89,93 96,50 99,32 96,87 95,29 94,77 92,97 96,96 809.361 1.580.247 562.016 155.857 125.902 1.384.617 1.708.067 908.837 2.770.257 3.868.601 1.468.457 1.404.092 784.166 646.012 1.671.517 1.530.262 303.647 1.201.874 1.218.783 1.791.674 1.700.031 1.008.777 4.827.118 292.259 3.463 2.074 359.070 555.107 1.901.133 11.368.062 1.219.256 79.733 820.334 189.034 21.177 13.990 331.660 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 26/09/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 Riesgos y Retornos (hasta 03/10/2016) Nom bre AESGENER AGUAS-A ANDINA-B ANTARCHILE BANMEDICA BCI BSANTANDER CAP CCU CENCOSUD CHILE CMPC COLBUN CONCHATORO COPEC ECL EMBONOR-B ENDESA-AM ENDESA-CH ENERSIS-AM ENERSIS-CH ENTEL FALABELLA FORUS GASCO GNCHILE IAM ILC ITAUCORP LAN PARAUCO QUINENCO RIPLEY SALFACORP SECURITY SK SM-CHILE B Volatilidad 12M 20,25 11,99 29,03 18,46 16,97 45,54 23,31 22,29 11,95 21,71 20,23 17,26 21,04 17,59 24,17 55,55 27,03 19,83 15,88 27,33 12,67 18,41 17,81 31,46 20,80 43,45 25,43 19,46 14,71 Sharpe VAR de 1M 12M 95% (%) -1,64 1,60 0,43 0,51 0,60 2,11 -0,52 2,09 0,19 -1,27 -1,42 0,15 -0,14 0,60 2,09 0,76 0,14 -0,08 0,64 2,26 2,04 0,25 -0,08 1,97 1,26 1,96 1,78 1,02 0,46 2,07 1,24 3,02 1,91 1,75 4,76 2,40 2,30 1,24 2,25 2,09 1,78 2,18 1,82 2,51 7,33 2,74 2,06 1,64 2,84 1,31 1,91 1,84 3,28 2,15 4,96 2,64 2,03 1,52 Beta Correlación N° Meses 60M 60M sobre IPSA 0,56 0,07 0,98 0,90 0,73 0,94 1,12 1,71 0,74 1,22 0,64 0,96 0,53 0,66 1,10 0,85 0,79 1,07 1,18 0,52 0,87 1,07 0,24 0,37 1,01 1,92 0,67 0,68 1,52 1,86 0,72 0,96 0,63 0,35 0,07 0,43 0,68 0,41 0,54 0,68 0,39 0,40 0,67 0,63 0,58 0,44 0,44 0,75 0,48 0,40 0,41 0,77 0,36 0,56 0,40 0,11 0,40 0,51 0,70 0,48 0,48 0,59 0,63 0,45 0,54 0,60 4 7 6 6 8 9 6 8 5 9 7 3 2 6 5 8 8 7 3 6 6 8 4 8 7 7 7 7 6 8 6 6 9 5 N° Meses bajo IPSA Retorno 1 dia (%) Retorno 1M (%) 8 5 6 6 4 3 6 4 7 3 5 9 10 6 7 4 4 5 9 6 6 4 8 4 5 5 5 5 6 4 6 6 3 7 -1,53 -0,13 0,25 1,45 1,45 0,66 0,15 -0,58 0,66 -0,68 0,67 -0,66 -1,81 2,14 0,10 0,60 2,01 0,16 3,08 0,71 3,51 0,37 0,14 4,10 0,00 -0,10 1,15 0,95 1,02 0,23 0,06 0,08 -2,12 1,42 -0,73 -20,55 2,90 1,97 3,00 5,02 -1,00 -5,49 1,41 -8,13 -1,23 -1,37 -3,67 -10,85 4,04 1,03 -9,42 7,90 -5,28 -11,63 -5,01 -14,80 0,24 -0,38 4,06 -0,24 0,05 8,95 1,21 -0,77 0,66 6,18 -1,23 -1,76 -2,64 -0,18 1,69 Vs IPSA Retorno Vs. IPSA en 1M (p.p.) en año (%) el año (p.p.) -18,06 5,39 4,46 5,50 7,51 1,49 -3,00 3,90 -5,63 1,26 1,12 -1,18 -8,36 6,53 3,53 -6,93 10,39 -2,78 -9,13 -2,52 -12,30 2,73 2,11 6,55 2,26 2,54 11,45 3,70 1,72 3,15 8,67 1,26 0,73 -0,15 2,31 4,18 -30,32 22,72 22,91 0,35 39,60 19,24 13,24 109,78 -12,82 43,43 7,22 -14,38 -22,13 13,09 2,29 12,52 56,52 25,90 6,65 4,35 8,08 48,19 -2,27 24,96 10,23 8,26 43,52 37,78 18,92 44,12 39,55 20,20 4,82 12,46 -40,01 13,03 13,22 -9,35 29,91 9,54 3,55 100,08 -22,51 33,74 -2,47 -24,07 -31,82 3,40 -7,40 2,83 46,82 16,21 -3,04 -5,35 -1,62 38,50 -11,97 15,27 0,54 -1,44 33,83 28,08 9,22 34,43 29,86 10,51 -4,87 2,76 Retorno 12M (%) Vs. IPSA 12M (p.p.) -31,34 23,66 12,68 -1,88 24,02 12,29 13,49 85,52 -10,66 49,38 6,06 -26,09 -26,95 5,58 -0,77 12,24 38,90 34,14 4,46 0,86 13,62 63,47 8,85 29,98 7,44 1,42 61,70 28,95 6,18 83,47 42,06 18,75 9,34 10,36 -40,69 14,31 3,32 -11,24 14,67 2,94 4,14 76,17 -20,02 40,02 -3,29 -35,44 -36,30 -3,78 -10,13 2,89 29,54 24,78 -4,89 -8,49 4,27 54,11 -0,50 20,62 -1,91 -7,93 52,34 19,60 -3,17 74,12 32,71 9,39 -0,01 1,01 Mdo Valores 03.qxd:Bolsa de Comercio.qxd 03-10-16 17:47 Página 2 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 Ficha Comparativa Acciones IPSA Múltiplos e Indicadores - 12 m eses (hasta 03/10/2016) Nom bre AESGENER AGUAS-A ANDINA-B ANTARCHILE BANMEDICA BCI BSANTANDER CAP CCU CENCOSUD CHILE CMPC COLBUN CONCHATORO COPEC ECL EMBONOR-B ENDESA-AM ENDESA-CH ENERSIS-AM ENERSIS-CH ENTEL FALABELLA FORUS GASCO GNCHILE IAM ILC ITAUCORP LAN PARAUCO QUINENCO RIPLEY SALFACORP SECURITY SK SM-CHILE B Fecha Ult. Cotización 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 26/09/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 Riesgo x Reorno (Últ. 12 m eses) Com enzando en 100 últim os 100 días Valor de Mercado (MM$) 1.793.888 2.581.653 2.283.601 2.940.434 1.126.474 3.385.008 6.424.128 532.409 2.471.531 5.577.026 7.110.673 3.250.750 2.257.256 877.433 8.002.420 1.097.127 718.056 2.440.022 3.686.197 5.316.256 3.084.499 1.530.445 11.755.302 659.225 282.240 1.175.000 764.620 2.997.580 2.914.098 1.325.600 2.427.629 784.004 228.068 720.098 919.125 2.493.096 P / VLA (x) 1,2 4,3 3,0 0,7 4,2 1,4 2,4 0,4 2,3 1,4 2,5 0,6 1,0 1,8 1,2 0,9 2,3 1,9 2,3 1,4 1,2 1,5 3,0 3,6 1,5 2,0 1,1 0,9 1,3 1,8 0,8 1,0 0,7 1,2 1,1 2,2 P / U Dividend Dividendo (x) Yield 12M p/Acción 12M (%) ($) 9,0 6,62 22,105 20,0 5,84 21,083 29,3 3,14 72,60 14,6 2,72 183,34 22,7 1,74 20,00 10,5 3,52 983,65 14,1 5,63 1,7865 -56,9 2,38 46,76 22,5 2,14 163,47 15,7 5,54 76,00 12,7 4,63 3,3753 31,6 0,56 10,00 12,1 2,19 3,9579 16,1 2,46 28,00 24,0 1,77 111,92 5,8 6,19 60,803 20,4 4,44 51,00 6,8 4,26 14,579 8,3 4,32 4,6447 98,7 0,00 0,00 22,6 1,85 80,00 21,6 3,19 51,071 6,6 9,49 152,00 18,5 6,59 63,283 2,7 5,59 420,00 12,3 5,03 0,3058 -34,2 0,00 0,00 19,5 2,51 30,00 32,1 1,66 23,243 -23,2 5,09 11,625 9,5 4,13 15,22 10,9 5,71 11,25 11,6 4,23 34,361 24,2 1,76 3,3883 Fecha Balance 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 31/03/2016 Ganancia Neta (M$) 200.330.084 129.257.878 81.469.813 201.665.995 49.604.105 322.638.000 454.776.000 -9.353.366 109.837.533 352.499.692 557.410.000 102.879.293 186.381.042 54.454.382 333.703.010 189.401.178 38.323.215 539.745.483 642.147.391 15.622.372 521.067.566 30.486.933 42.900.129 63.350.257 288.170.674 162.001.000 -85.206.919 63.518.623 75.667.239 -33.769.095 23.956.863 65.912.885 79.014.252 104.701.504 Margen Neto (%) 12,9 27,8 4,6 3,2 4,3 21,4 20,6 -0,3 8,6 3,3 28,0 3,1 19,9 8,2 3,2 26,8 7,2 64,6 32,2 0,9 7,3 12,7 28,7 27,5 38,5 13,5 -0,9 49,4 19,2 -2,2 3,8 7,4 7,4 21,8 UPA ($) VLA ($) ROE (%) 23,848 21,124 86,068 441,89 61,644 2.851,53 2,4133 -62,586 297,26 124,61 5,8108 41,152 10,628 72,897 256,72 179,82 75,018 65,809 13,08 65,412 214,04 117,95 255,36 63,35 2.881,71 0,47532 -156,19 76,557 45,507 -17,442 53,249 20,252 73,502 8,6256 173,79 98,419 852,57 9.109,21 336,22 21.278 14,353 8.174,91 2.854,71 1.405,08 29,034 2.132,70 133,50 653,78 4.984,86 1.202,23 653,82 156,36 191,70 76,318 53,708 4.212,77 1.588,73 716,30 1.094,71 573,83 6.668,06 6,2151 4.182,85 813,79 1.747,01 419,41 745,95 177,49 760,28 94,923 12,64 20,32 9,65 5,30 18,25 14,98 16,96 -0,17 11,12 8,59 20,64 1,97 8,06 11,76 5,47 15,57 11,76 28,38 16,98 1,61 12,91 16,93 12,51 14,21 43,11 6,89 -2,36 9,31 6,73 -4,19 7,79 11,59 11,35 16,61 ROA Liquidez Liquidez (%) Corriente Ácida (x) (x) 3,77 1,82 1,62 8,02 0,87 0,84 3,92 1,45 1,03 2,58 2,16 1,57 5,49 0,81 0,78 1,09 1,26 -0,09 1,88 1,45 7,50 1,82 1,17 3,57 1,00 0,53 1,80 1,05 3,21 2,13 4,05 4,15 3,75 5,58 1,57 0,68 2,65 2,14 1,55 9,09 3,60 2,78 5,81 1,75 1,27 0,67 0,63 21,00 0,95 0,91 10,74 1,15 1,12 1,12 1,07 0,49 1,17 0,98 4,53 1,53 0,97 14,62 8,55 5,31 9,77 0,81 0,51 6,81 0,88 0,85 3,96 0,65 0,64 0,56 -0,45 0,46 0,42 4,25 1,65 1,65 1,12 2,42 2,16 -1,44 1,04 0,83 2,82 0,98 0,68 0,77 1,08 1,07 5,07 1,46 1,09 1,40 - Bolsa de Comercio n.qxd:Bolsa de Comercio n.qxd 03-10-16 17:38 Página 1 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 AESGENER AGUAS-A ANDINA-A ANDINA-B ANTARCHILE AQUACHILE AUSTRALIS BANMEDICA BANVIDA BCI BESALCO BSANTANDER CAP CAROZZI CCU CEMENTOS CENCOSUD CHILE CHILECT-AM CMPC COLBUN COLO COLO CONCHATORO CONSOGRAL COPEC CRISTALES ECL EDELMAG EISA EMBONOR-B ENDESA-AM ENDESA-CH ENERSIS-AM ENERSIS-CH Enjoy ENTEL FALABELLA FORUS HABITAT HF HITES IACSA IAM IANSA ILC INDISA INVERCAP ITAUCORP LAN LAS CONDES MASISA MINERA MOLYMET MULTIFOODS NITRATOS NORTEGRAN NUEVAPOLAR ORO BLANCO PACIFICO PARAUCO PEHUENCHE PROVIDA PUCOBRE-A QUINENCO RIPLEY SALFACORP SCHWAGER SECURITY SK SM-CHILE A SM-CHILE B SMSAAM SOCOVESA SONDA SQM-B TECHPACK TRICAHUE VAPORES VOLCAN VSPT WATTS ZOFRI Número Operaciones 136 102 13 110 4 7 2 7 2 88 7 78 915 2 95 1 503 251 2 389 157 19 437 2 230 5 131 1 4 27 439 620 522 465 2 91 420 28 7 1 51 1 59 25 80 1 2 245 462 2 10 2 10 5 4 11 20 59 4 50 4 3 3 17 40 11 6 11 5 1 46 8 5 64 311 3 3 11 1 3 5 1 Unidades 1.688.595 555.888 48.749 96.901 3.492 557.488 31.301 18.597 46.000 10.683 88.260 7.003.460 188.222 17.392 287.768 12.535 787.491 18.957.209 1.616 943.678 3.051.275 59.398 1.438.344 3.255 76.616 3.050 565.999 337 70.643 95.208 10.403.146 3.794.467 11.997.169 31.802.172 40.000 28.247 579.913 48.410 6.534 2.000 2.465.042 13.890 193.437 1.109.827 2.397 4.000 1.150 111.201.676 197.832 350 685.572 3.735 2.764 82.630 1.068.955 2.227.430 1.033.892 38.302.271 83.504 329.496 4.519 2.219 8.000 31.250 98.543 66.568 6.193.850 40.744 14.856 15.518 1.325.185 312.949 80.961 218.168 89.141 251.169 3.060 2.455.189 4.186 526.610 9.348 38.378 Total Transados ($) Máximo 362.418.000 234.176.000 112.123.000 244.270.000 22.492.000 169.476.000 892.000 25.873.000 10.810.000 318.955.000 26.523.000 237.990.000 669.006.000 27.218.000 1.914.034.000 7.772.000 1.545.603.000 1.395.195.000 808.000 1.229.849.000 395.588.000 9.580.000 1.660.528.000 910.000 470.370.000 18.313.000 587.386.000 1.854.000 16.757.000 147.047.000 3.082.821.000 1.690.849.000 1.283.115.000 1.979.506.000 2.960.000 182.347.000 2.798.008.000 122.331.000 4.843.000 2.880.000 1.079.693.000 1.306.000 227.313.000 21.642.000 18.205.000 17.341.000 1.380.000 646.802.000 1.054.293.000 14.000.000 22.631.000 42.206.000 11.517.000 15.286.000 1.227.000 8.612.000 30.786.000 184.912.000 41.752.000 490.651.000 16.143.000 7.079.000 16.075.000 45.722.000 39.888.000 34.098.000 3.525.000 9.003.000 12.680.000 2.840.000 277.261.000 17.210.000 17.447.000 281.501.000 1.614.012.000 87.683.000 5.227.000 26.963.000 6.907.000 4.086.000 12.620.000 20.532.000 220,00 423,99 2.300,00 2.550,00 6.443,00 304,01 28,50 1.399,90 235,00 30.040,00 303,50 34,16 3.600,00 1.565,00 6.800,10 620,00 1.985,00 74,50 500,00 1.320,00 131,52 161,10 1.180,00 282,00 6.190,00 6.004,30 1.045,00 5.500,00 242,00 1.550,00 299,90 453,24 109,54 67,01 74,00 6.460,00 4.849,00 2.550,50 742,00 1.440,00 445,00 94,00 1.179,70 19,50 7.770,00 4.335,20 1.200,00 5,85 5.360,00 40.001,00 33,10 11.300,00 4.170,00 185,00 1,15 3,96 30,00 4,90 500,00 1.504,00 3.580,00 3.190,00 2.009,40 1.470,00 406,00 517,90 0,57 221,00 855,00 183,00 211,98 55,00 216,00 1.293,00 18.321,00 349,10 1.712,00 11,00 1.650,00 7,80 1.350,00 535,00 TRANSACCIONES DE ACCIONES 3 DE OCTUBRE DE 2016 (09:30 A LAS 16:00 HRS.) Precio ($) Mínimo 212,99 419,00 2.300,00 2.510,00 6.400,00 302,55 28,50 1.380,00 235,00 29.749,00 295,56 33,80 3.531,00 1.565,00 6.630,00 620,00 1.951,00 73,27 500,00 1.295,00 128,00 161,00 1.140,50 282,00 6.093,80 6.004,30 1.030,00 5.500,00 236,80 1.520,00 295,01 434,98 105,00 60,80 74,00 6.445,00 4.800,20 2.420,00 740,00 1.440,00 430,00 94,00 1.173,60 19,50 7.520,00 4.335,20 1.200,00 5,78 5.250,00 40.000,00 32,94 11.300,00 4.160,40 185,00 1,15 3,80 29,48 4,74 500,00 1.475,00 3.550,00 3.190,00 2.009,40 1.460,00 402,00 512,00 0,57 221,00 843,00 183,00 207,30 54,99 215,00 1.274,00 17.664,00 349,10 1.700,00 10,90 1.650,00 7,74 1.350,00 535,00 Cierre 213,55 421,91 2.300,00 2.525,00 6.443,00 304,01 28,50 1.399,90 235,00 29.966,00 301,64 34,09 3.562,50 1.565,00 6.688,80 620,00 1.962,00 73,97 500,00 1.300,30 128,72 161,10 1.174,60 282,00 6.156,40 6.004,30 1.041,60 5.500,00 242,00 1.530,00 297,50 449,44 108,29 62,83 74,00 6.454,70 4.828,70 2.550,50 742,00 1.440,00 445,00 94,00 1.175,00 19,50 7.646,20 4.335,20 1.200,00 5,85 5.341,60 40.001,00 33,00 11.300,00 4.160,40 185,00 1,15 3,90 29,91 4,90 500,00 1.490,00 3.550,00 3.190,00 2.009,40 1.460,00 404,95 506,93 0,57 221,00 855,00 183,00 208,47 54,99 216,00 1.292,20 18.293,00 349,10 1.700,00 10,91 1.650,00 7,80 1.350,00 535,00 Día Variación % Mes -1,53 -0,13 0,25 1,45 -0,97 1,45 0,66 0,58 0,15 -0,58 0,66 -0,68 0,67 -0,66 -1,81 0,62 2,14 0,10 1,45 0,60 4,76 2,01 0,16 3,08 0,71 3,51 0,00 0,37 0,14 4,10 1,37 2,13 3,97 -0,10 1,15 -1,45 0,00 0,95 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 -0,76 -0,17 0,93 0,23 0,00 0,00 0,06 0,08 -2,12 -3,39 1,42 -0,54 -0,73 -0,02 2,86 1,43 2,77 -0,26 0,46 -0,62 - -20,55 2,90 0,00 1,97 3,00 11,40 -2,10 5,02 -1,00 4,74 -5,49 1,41 0,00 -8,13 2,38 -1,23 -1,37 2,04 -3,67 -10,85 3,27 4,04 1,03 4,24 -9,42 11,67 17,51 7,90 -5,28 -11,63 -5,01 -14,80 2,78 0,24 -0,38 4,06 -3,26 33,33 18,17 0,05 -2,50 8,95 -4,07 -11,11 1,21 -0,77 0,01 11,49 2,73 -0,94 10,12 0,00 -6,02 1,39 -5,77 11,11 0,66 -4,05 0,00 6,18 -1,23 -1,76 -14,93 -2,64 -0,18 3,33 1,69 3,75 3,85 5,14 -1,56 -3,03 -2,59 1,73 5,26 -4,93 4,90 Valorización Beta 60 meses Inv. % 2016 (1) -30,32 22,72 20,68 22,91 0,35 68,89 170,36 39,60 46,93 19,24 32,44 13,24 109,78 -12,82 24,38 43,43 7,22 -14,38 -22,13 -5,23 13,09 2,29 41,70 12,52 24,77 56,52 25,90 6,65 110,65 4,35 8,08 48,19 -4,82 122,63 84,44 24,96 -1,38 10,23 59,14 131,35 8,26 43,52 5,16 94,24 -19,51 6,31 198,39 260,38 57,13 -5,41 70,93 37,78 -0,22 26,66 29,82 18,92 44,12 39,55 -11,49 20,20 4,82 15,82 12,46 28,65 94,38 5,02 41,86 73,67 -0,21 -20,36 32,18 31,54 6,88 0,56 0,07 0,78 0,98 0,90 1,26 1,05 0,73 0,63 0,94 1,88 1,12 1,71 0,74 0,14 1,22 0,64 0,96 0,53 -0,12 0,66 1,10 0,37 0,85 0,79 1,07 1,18 1,17 0,52 0,87 1,07 0,57 1,27 0,37 1,31 0,38 1,28 1,01 1,92 0,19 1,57 -0,09 0,59 1,88 2,57 0,90 1,06 0,67 0,39 0,12 0,47 0,68 1,52 1,86 0,28 0,72 0,95 0,46 0,63 1,10 1,44 0,90 1,71 1,26 0,28 -0,01 Presencia (1 mes) RPU (veces)(2) Bolsa Libro (veces)(3) Patrimonio Búrsatil MMUS$ 105,26 105,26 68,42 105,26 100,00 100,00 94,74 100,00 26,32 105,26 105,26 105,26 105,26 10,53 105,26 26,32 105,26 105,26 21,05 105,26 105,26 94,74 105,26 21,05 105,26 42,11 105,26 26,32 105,26 100,00 105,26 105,26 105,26 105,26 89,47 105,26 105,26 105,26 100,00 52,63 100,00 5,26 105,26 63,16 105,26 94,74 84,21 105,26 105,26 47,37 105,26 78,95 31,58 105,26 100,00 105,26 105,26 105,26 42,11 105,26 78,95 52,63 36,84 84,21 105,26 100,00 84,21 94,74 89,47 42,11 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 84,21 10,53 105,26 26,32 105,26 73,68 68,42 8,95 19,97 26,72 29,34 14,58 -5,51 -3,73 22,71 6,39 10,51 12,51 14,13 -56,92 8,82 22,50 8,15 15,74 12,73 31,60 12,11 -17,67 16,11 23,98 12,11 5,79 11,41 15,16 20,40 6,83 8,28 23,18 98,68 22,56 21,62 9,13 30,97 13,46 12,61 18,55 53,43 2,65 24,86 -10,87 12,31 -34,20 33,95 7,84 10,87 11,52 -31,34 -115,37 69,81 -1,19 43,05 9,63 19,46 21,08 3,82 23,74 32,08 -23,22 9,52 10,03 10,91 11,63 21,22 24,17 10,35 7,81 25,00 35,59 14,17 10,18 10,44 18,26 12,33 1,23 4,29 2,70 2,96 0,71 1,91 2,31 4,16 1,08 1,41 0,97 2,38 0,44 1,21 2,34 0,81 1,40 2,55 1,06 0,61 0,96 0,87 1,80 1,24 1,62 0,87 1,68 1,39 2,34 1,90 2,34 1,42 1,17 1,54 1,53 3,04 3,56 2,66 4,68 1,23 0,94 2,05 0,33 1,15 5,84 0,47 0,94 1,28 1,94 0,43 0,49 1,60 2,32 1,28 0,61 0,55 0,84 0,40 1,83 16,07 0,85 1,27 0,84 0,97 0,68 0,51 1,25 1,12 1,93 2,20 1,11 0,93 2,25 3,22 0,84 1,11 0,26 0,85 1,51 2,38 3,09 2.726,2 3.923,4 3.470,4 3.470,4 4.468,6 534,5 295,6 1.711,9 510,7 5.144,2 264,1 9.762,8 809,1 530,5 3.756,0 249,0 8.475,5 10.806,2 874,4 4.940,2 3.430,4 24,5 1.333,4 12.161,4 584,0 1.667,3 109,3 222,6 1.088,4 3.708,1 5.602,0 8.079,2 4.687,5 265,1 2.325,8 17.864,7 1.001,8 1.127,6 953,1 255,0 41,5 1.785,7 118,1 1.162,0 530,8 272,5 4.555,5 4.428,6 507,5 393,1 2.146,6 840,9 396,6 182,9 628,0 87,1 1.019,6 110,2 2.014,5 3.305,1 1.590,2 409,2 3.689,3 1.191,5 346,6 10,4 1.094,3 1.396,8 3.788,5 3.788,5 813,7 401,8 1.710,6 7.244,4 199,4 86,3 509,0 188,1 473,8 646,6 179,3 (1) Calculado utilizando como BENCHMARK el IPSA. (2): Precio/utilidad: Cuociente entre el precio del cierre del día y la utilidad nominal por acción, en el periodo de doce meses, que finalizó en el último trimestre. (3): Bolsa/Libro: Cuociente entre el precio de cierre del día y el valor libro del último balance o estado de situación conocido, ajustado por IPC y variación de capital. Fuente Economatica. Mdo Valores 01.qxd:Bolsa de Comercio.qxd 03-10-16 19:10 Página 1 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 DENTRO DE RUEDA RESUMEN DE TRANSACCIONES VALORES EXTRANJEROS (03 DE OCTUBRE) Acciones Nº Negocios AAXJCL ACWI EEM EPP ERUSCL EWACL EWC EWCCL EWJ EWJCL EWLCL EWU EWUCL EZU EZUCL FB HYG IEV IVV IVVCL IWM IWR IYCCL IYECL IYWCL PPH PPHCL 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 Unidades Total Tranzado 140 54 406 165 304 111 11 92 1,608 553 77 935 344 885 296 11 190 19 320 178 199 85 16 58 42 150 54 Precios Menor Mayor 5,590,340 *** 3,173 ** 15,193 ** 6,958 ** 2,975,856 *** 1,517,925 *** 269 ** 1,537,964 *** 20,029 ** 4,540,130 *** 1,531,453 *** 14,797 ** 3,577,600 *** 30,360 ** 6,690,192 *** 1,420 ** 16,481 ** 735 ** 69,372 ** 25,452,220 *** 24,533 ** 14,747 ** 1,550,848 *** 1,491,006 *** 3,270,414 *** 8,574 ** 1,974,618 *** 39,931.00 *** 58.75 ** 37.42 ** 42.17 ** 9,789.00 *** 13,675.00 *** 24.49 ** 16,717.00 *** 12.47 ** 8,210.00 *** 19,889.00 *** 15.84 ** 10,400.00 *** 34.33 ** 22,602.00 *** 129.06 ** 86.74 ** 38.70 ** 216.82 ** 142,990.00 *** 123.28 ** 173.49 ** 96,928.00 *** 25,707.00 *** 77,867.00 *** 57.16 ** 36,567.00 *** 39,931.00 *** 58.75 ** 37.42 ** 42.17 ** 9,789.00 *** 13,675.00 *** 24.49 ** 16,717.00 *** 12.44 ** 8,210.00 *** 19,889.00 *** 15.81 ** 10,400.00 *** 34.29 ** 22,602.00 *** 129.06 ** 86.74 ** 38.70 ** 216.78 ** 142,990.00 *** 123.28 ** 173.49 ** 96,928.00 *** 25,707.00 *** 77,867.00 *** 57.16 ** 36,567.00 *** Cierre 39,931.00 *** 58.75 ** 37.42 ** 42.17 ** 9,789.00 *** 13,675.00 *** 24.49 ** 16,717.00 *** 12.47 ** 8,210.00 *** 19,889.00 *** 15.84 ** 10,400.00 *** 34.33 ** 22,602.00 *** 129.06 ** 86.74 ** 38.70 ** 216.82 ** 142,990.00 *** 123.28 ** 173.49 ** 96,928.00 *** 25,707.00 *** 77,867.00 *** 57.16 ** 36,567.00 *** Condición Variación Diaria (%) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T -4.76 +0.05 -0.21 +0.79 +7.08 -0.01 -1.69 +1.03 -0.72 -2.15 -4.92 -0.25 -2.33 -0.49 -1.00 +1.10 -0.38 +0.73 -0.41 +0.28 +7.62 +0.18 -2.65 +3.84 -1.43 -1.79 -3.61 Variación Mensual (%) Valorización de la Inversión (%) -4.76 +0.05 -0.21 +0.79 +7.08 -0.01 -1.69 +1.03 -0.72 -2.15 -4.92 -0.25 -2.33 -0.49 -1.00 +1.10 -0.38 +0.73 -0.41 +0.28 +7.29 +0.18 -2.65 +3.84 -1.43 -1.79 -3.61 +2.22 +4.84 +16.83 +15.06 +21.50 +6.05 -12.54 +3.23 +3.40 -6.36 -4.81 -3.59 -2.14 -3.24 -11.28 +20.44 +11.49 -3.07 +6.01 -1.64 +3.38 +10.41 -7.47 +7.44 +8.06 -12.44 -22.44 BANCA BCI BSANTANDER CHILE ITAUCORP SECURITY TOTAL INDUSTRIAL 20,2 28,3 20,1 22,6 8,7 100,0 Cap. Bursatil (MM$) 318 237 1.395 646 9 2.605 3.702.725 6.424.128 7.221.273 2.997.580 720.098 21.065.804 Peso Indice (%) LAN MASISA SK SMSAAM VAPORES TOTAL 74,3 2,9 7,3 10,5 5,0 100,0 COMMODITIES Peso Indice (%) CAP CMPC COPEC SQM-B TOTAL Monto Diario (MM$) 5,7 22,4 48,7 23,2 100,0 532.409 3.250.750 8.002.420 2.202.056 13.987.635 CONST. & INMOB. Peso Indice (%) BESALCO PAZ SALFACORP SOCOVESA TOTAL Monto Diario (MM$) 17,3 17,9 34,5 30,4 100,0 Cap. Bursatil (MM$) 26 0 34 17 77 ANDINA-B CAMANCHACA CCU CONCHATORO EMBONOR-B IANSA VSPT TOTAL Monto Diario (MM$) 24,2 1,7 39,8 21,6 8,1 0,3 4,4 100,0 Peso Indice (%) CENCOSUD FALABELLA FORUS HITES NUEVAPOLAR PARAUCO RIPLEY TOTAL 35,4 37,6 3,8 1,0 0,7 15,6 5,8 100,0 173.797 141.095 228.068 264.370 807.330 CONSUMO Peso Indice (%) Cap. Bursatil (MM$) 244 0 1.914 1.660 147 21 4 3.990 1.195.056 132.822 2.471.531 877.433 407.642 77.686 311.764 5.473.93 Monto Diario (MM$) Cap. Bursatil (MM$) 1.054 22 12 17 26 1.131 2.947.750 258.690 919.125 535.426 334.925 4.995.916 Monto Diario (MM$) Cap. Bursatil (MM$) 1.545 2.798 122 1.079 30 490 39 6.103 5.669.308 11.755.302 659.225 167.820 57.350 1.331.653 784.004 20.424.662 Monto Diario (MM$) Cap. Bursatil (MM$) 362 234 395 587 3.082 1.690 1.283 1.979 0 0 9.612 1.793.888 2.451.732 2.257.256 1.097.127 2.440.022 3.686.197 5.316.256 3.084.499 282.240 554.400 22.963.617 RETAIL Cap. Bursatil (MM$) 669 1.229 470 1.614 3.982 UTILITIES Peso Indice (%) AESGENER AGUAS-A COLBUN ECL ENDESA-AM ENDESA-CH ENERSIS-AM ENERSIS-CH GASCO GNCHILE TOTAL 6,4 13,2 12,2 5,6 10,5 15,9 22,6 13,1 0,2 0,3 100,0 Fuente: Bolsa de Comercio. MERCADO INTEGRADO MILA BESALCO Corredores Peruanos Num. Monto($) Neg. Transado 1 5.681.000 Corredores Colombianos Num. Monto($) Neg. Transado 0 0 Total Num. Neg. Monto($) Transado 1 5.681.000 Nota: Los negocios y montos transados corresponden a operaciones de compra y venta de acciones chilenas que corredores peruanos y colombianos realizan en la Bolsa de Comercio de Santiago, en el contexto del Mercado Integrado MILA. (09 DE OCTUBRE 2016) RESUMEN DE TRANSACCIONES EN ACCIONES PERUANAS, COLOMBIANAS Y MEXICANAS RESUMEN DE TRANSACCIONES EN ACCIONES CHILENAS Instrumento % Var. Día Anterior 8.012 136 2 56 2 2.647 29.500.157 30.052.416 7.125 14.168.998 203.020 631.921.356 2 639 32 23 11.551 3.060 147.864.030 210.835 501.170 854.432.165 -49,0 -43,8 301,4 -80,6 -70,9 -9,9 -86,5 17,9 166,1 880,0 -15,6 FUERA DE RUEDA Monto (M$) Renta Fija Intermediaci_n Financiera Total Total General Instrumento NUM. Neg. Cantidad PRECIOS (MONEDA ORIGEN) TOTAL TRANSADO TOTAL TRANSADO Mayor Menor Medio (Moneda Origen) (US$) CLH EXITO 1 22 80.000 11.040,00 11.040,0011.040,00 Pesos883.200.000 305.399 90.000 14.720,00 14.600,0014.660,04 Pesos1.319.404.480 456.220 Las transacciones de acciones se efectuan al amparo de los convenios de integracion suscritos por la Bolsa de comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Valores de Colombia. La informacion contenida en este resumen corresponde a operaciones realizadas por inversionistas chilenos en acciones peruanas y colombianas, a traves de corredores corresponsales en las Bolsas de Peru y Colombia, respectivamente. Fuente: Bolsa de Comercio. % Var. Día Anterior 246.724.855 505.741.277 752.466.131 1.606.898.297 21,0 6,0 10,5 -5,1 (*): Tipo de cambio: $660,95. Fuente: Bolsa de Comercio. INDICES SECTORIALES (AL 03/09/2016) Indice (en puntos) INDICES SECTORIALES Monto Diario (MM$) Monto (M$) Acciones Contado Acciones Simult_neas Acciones Interbolsas CFI CFI / CFM Simult_neas Int. Financiera Futuros Oro Renta Fija Valores Extranjeros (*) Mercado Mila (**) Total (**): Montos expresados en dolares de EE.UU. (***): Montos expresados en pesos. Fuente: Bolsa de Comercio. Peso Indice (%) Negocios IPSA IGPA IGPA LARGE IGPA SMALL IGPA MID INTER-10 BANCA COMMODITIES CONST.&INMOB. CONSUMO INDUSTRIAL RETAIL UTILITIES Fuente: Bolsa de Comercio. 4.036,95 20.145,84 17.066,51 31.300,83 20.486,70 4.846,03 7.512,82 3.147,58 5.693,33 5.324,77 2.090,28 4.939,66 4.327,44 % var. dia Monto Transado Diario (MM$) % var. dia 21,69 99,36 99,66 190,39 76,61 51,09 40,4 15,5 11,23 48,07 18,23 2,05 34,04 27.394 29.252 19.971 4.505 4.193 18.099 2.605 3.982 77 3.990 1.131 6.103 9.612 -49,82 -48,99 -49,34 12,48 -64,33 -44,72 -68,88 -45,47 113,89 -30,92 -60,34 -36,57 -48,57 Cap. Bursátil (MMUS$) 156.033 181.856 107.024 20.078 36.147 68.901 32.014 21.257 1.227 8.319 7.592 31.040 34.898 Bolsa A2 (modificado).qxd:Bolsa A2 (modificado).qxd 03-10-16 19:37 Página 1 Mercado de Valores Martes 4 de octubre de 2016 M.R. BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALPARAISO TRANSACCIONES DE ACCIONES, 03 DE OCTUBRE DE 2016 (DE 9:30 A 16:00 HRS.) Rentabilidad (%) Nominal Mes Año TRANSACCIONES, 03 DE OCTUBRE DE 2016 (DE 9:30 A 16:00 HRS.) Unidades Montos Transados ($) AGUAS-A 7.000 2.939.300 1 412,51 419,90 419,90 N 0,00 0,00 13,05 ANDINA-B 9 22.730 1 2.465,00 2.525,60 2.525,60 N 0,00 0,00 16,82 1.424,03 12.000 405.840 1 34,44 33,82 33,82 N 0,00 0,00 7,69 9.863,05 Acción BSANTANDER Total Negocios Cierre Precios ($) Mayor Menor Condición Día Patr. Bursátil (MMUS$) 20.982 74.814.913 8 3.562,65 3.584,00 3.550,00 T -0,73 -0,73 112,06 809,14 CCU 41.164 278.546.076 2 6.640,00 6.769,00 6.689,00 N 0,00 0,00 -12,85 3.213,97 CENCOSUD 392 774.372 1 1.984,10 1.975,44 1.975,44 N 0,00 0,00 40,75 7.559,56 CFIACDCC-A 7.774 8.199.549 1 1.051,56 1.054,74 1.054,74 - - - - - Mayor - 1 75.336,34 75.336,34 75.336,34 - - - - 1 35.654,76 35.654,76 35.654,76 - - - - - CHILE 8.512.958 624.051.534 3 73,35 73,70 73,30 T -1,89 -1,89 2,30 9.813,64 CMPC 500 653.690 5 1.321,00 1.310,10 1.302,00 N 0,00 0,00 -13,43 4.455,52 6.000 786.730 6 131,00 131,20 131,07 N 0,00 0,00 -22,02 3.491,14 Acciones ELECTRÓNICA Negocios 61 %var. día ant. 2.925.103 40,0 23.860 27.439.000 1 1.140,00 1.150,00 1.150,00 N 0,00 0,00 8,58 1.294,17 EFT 0 0 - 3.293.144 981.389.775 3 298,00 298,25 295,60 N 0,00 0,00 0,00 3.714,36 Renta Fija 3 3.566.995 10,1 ENERSIS-AM 309.048 33.162.511 6 110,25 107,32 106,50 N 0,00 0,00 3,45 5.470,64 Interm. Financiera 0 0 - 683 3.298.828 4 4.890,80 4.839,93 4.822,00 N 0,00 0,00 8,45 17.973,99 FORUS 5.136 12.377.760 2 2.400,00 2.420,00 2.400,00 N 0,00 0,00 20,00 942,72 IAM 5.503 6.466.025 1 1.175,00 1.175,00 1.175,00 T -0,42 -0,42 19,90 1.785,66 ILC 192 1.451.309 1 7.600,00 7.558,90 7.558,90 N 0,00 0,00 5,41 1.112,04 10.153.348 59.385.826 3 5,83 5,85 5,80 T 2,23 2,23 4,11 3.015,54 MELON 1.000.000 425.000 1 0,32 0,43 0,43 N 0,00 0,00 0,00 135,90 MULTIFOODS 1.230 227.550 1 138,46 185,00 185,00 N 0,00 0,00 130,65 296,83 NORTEGRAN 462.736 1.805.768 3 3,90 3,96 3,80 T -4,88 -4,88 62,50 472,78 Monetario 0 0 - 70 7.369.903 59,9 134 13.862.001 23,6 Renta Fija - - - Intermediación Financ. - 151.079 -39,0 Acciones Simultáneas Total Dentro Rueda Operaciones Mercado Abierto (*) - - - 0 151.079 -39,0 134 14.013.080 22,3 RIPLEY 6.630 2.682.697 1 410,35 404,63 404,63 N 0,00 0,00 41,50 1.207,35 SQM-B 3.585 64.381.650 3 18.270,00 18.270,00 17.900,00 T 5,00 5,00 36,85 3.342,28 Total General Transado Fuente: Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores. Fuente: Bolsa Electrónica de Chile. BCH 53.793 67,77 Banco De Chile Día Mes Año 2015 0,88 9,25 -9,37 -24,23 0,70 Banco Itau Corpbanca ITCB 170.312 13,37 0,38 3,32 4,85 Banco Santander-Chile BSAC 170.623 20,76 0,34 -3,93 17,34 -7,50 Cencosud S.A. CNCO 78.434 8,96 -0,55 1,70 57,08 -18,17 Compañia Cervecerias Unidas S.A. CCU 496.802 20,32 0,64 -5,93 -8,78 19,46 Embotelladora Andina S.A. AKO.A 5.645 20,99 -1,55 3,45 29,11 17,43 Embotelladora Andina S.A. AKO.B 16.202 23,07 2,08 4,58 16,93 5,30 Empresa Nacional De Electricidad S.A. EOCC 224.519 20,65 4,08 -9,47 -16,06 -15,34 Endesa Americas S.A. EOCA 86.611 13,64 -0,44 -2,08 - - Enersis Americas S.A. ENIA 920.827 8,31 1,47 -2,69 26,33 -22,01 Enersis Chile S.A. ENIC 361.215 4,79 0,84 -11,62 - - LFL 439.163 8,22 1,23 2,24 69,48 -55,01 Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A. SQM 712.233 27,79 3,31 0,18 84,88 -18,31 Viña Concha Y Toro S.A. VCO 87.708 35,41 1,37 5,14 11,19 -17,46 Latam Airlines Group S.A. Fuente: Economatica FONDO DE PENSIONES Valores Cuotas A.F.P. Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E % variación % variación % variación % variación % variación 29-09-2016 Capital 30 días Año 29-09-2016 30 días Año 29-09-2016 30 días Año 29-09-2016 30 días Año 29-09-2016 30 díasAño 35.803,56 -0,54 2,22 32.510,93 -0,19 4,41 34.085,47 0,12 5,46 29.638,42 0,53 6,15 36.708,38 0,72 7,27 Cuprum 37.784,42 -0,52 2,67 34.052,24 -0,26 4,57 40.052,28 0,14 5,72 31.459,48 0,58 6,28 38.988,21 0,73 7,06 Habitat 38.210,53 -0,47 3,03 34.055,85 -0,23 4,89 38.934,32 0,17 6,12 31.583,97 0,57 6,72 35.027,77 0,63 7,28 Modelo 37.377,97 -0,38 3,47 32.612,74 -0,03 5,27 38.091,54 0,35 6,05 30.048,47 0,66 6,36 38.684,46 0,73 6,61 Planvital 35.358,23 -0,44 2,04 32.783,55 -0,15 3,57 69.383,45 0,19 4,87 29.064,15 0,59 5,85 60.553,31 0,73 6,70 Provida 37.552,84 -0,39 2,63 32.392,52 -0,10 4,43 33.992,29 0,18 5,35 29.437,17 0,57 6,17 35.632,84 0,73 6,93 Nº de Cotizantes(2) Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones Deflactada por U.F. Rentab. Real últimos 12 meses*(1) Agosto 2016 - - Op. Suscritas - - Renta Fija - - Int. Financiera - - Monetario - - Total Transado 0 - Total Simultáneas 7.098 -74,5 Total General 7.098 -96,9 Fuente: Bolsa de Valparaíso. - 510.000 21-Sep - 505.000 22-Sep - 505.000 23-Sep - 500.000 26-Sep - 500.000 27-Sep - 500.000 28-Sep - 500.000 29-Sep - 515.000 30-Sep - 510.000 03-Oct - 510.000 (*): Defectuoso. Fuente: Bolsa de Comercio. Estados Financieros % Variación Precio Acciones $ 100 $ 100* 20-Sep (ENERO - JUNIO DE CADA AÑO, EN MMUS$)(1) COTIZACIÓN EN NYSE, EN US$ (03/10/2016) Unidades Transadas 2016 % var. día ANTECEDENTES FINANCIEROS ACCIONES IPSA ADR EMPRESAS CHILENAS Codigo Montos (en M$) 0,0 Monetarios Total Mercado Abierto Empresa Presencia Anual (%) % Var. Día ORO NACIONAL DE VALPARAISO Monto (M$) ENDESA-AM ITAUCORP Condición TRANSACCIONES BOLSA 590.549.790 FALABELLA Cierre 03 DE OCTUBRE DE 2016 (9:30 HASTA LAS 16:00 HRS.) 148.864.608 CONCHATORO Precios ($) Menor (*): Sociedades cuyo activo está conformado al menos en un 50% por activos financieros. Fuente: Bolsa de Valparaíso. 1.976 COLBUN Total Transado ($) No Hubo Transacciones 16.563 CFIMLDL Unidades 3.642,91 CAP CFIIMDLAT Acción (Al 31/07/ 2016) Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo C Tipo E CAPITAL 1,69 1,76 1,78 1,78 1,47 1,98 2,77 911.604 CUPRUM 1,73 1,70 1,75 1,75 1,45 2,15 2,42 441.618 HABITAT 1,83 1,83 1,79 1,75 1,41 2,80 2,89 1.132.733 MODELO 1,74 1,69 1,59 1,48 1,15 2,45 2,39 642.193 PLANVITAL 1,84 1,81 1,80 1,74 1,36 1,56 2,18 451.526 PROVIDA 1,74 1,78 1,89 1,80 1,43 1,83 2,12 1.577.861 (*): Rentabilidad Deflactada por U.F. (1):Período Septiembre 2015 – Agosto 2016. (2):Corresponde activos. Fuente: Superintendencia de Pensiones. Empresa Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Controladores 2016 2015 %var.16/15 Ingresos de actividades ordinarias 2016 2015 %var.16/15 Flujo de Efectivo 2016 2015 AESGENER AGUAS-A ANDINA-B ANTARCHILE BANMEDICA BCI BSANTANDER CAP CCU CENCOSUD CHILE CMPC COLBUN CONCHATORO COPEC ECL EMBONOR-B ENDESA-AM ENDESA-CH ENERSIS-AM ENERSIS-CH ENTEL FALABELLA FORUS GASCO GNCHILE IAM ILC ITAUCORP LAN PARAUCO QUINENCO RIPLEY SALFACORP SECURITY SK SM-CHILE B SMSAAM SONDA SQM-B VAPORES VSPT WATTS 83,3 115,4 70,5 213,4 40,4 267,5 371,6 12,8 97,4 115,8 449,3 -49,0 57,1 25,0 354,3 45,0 20,7 142,7 453,9 25,3 348,6 27,9 33,7 56,9 62,7 151,6 -89,7 29,3 141,0 9,6 7,9 70,2 65,1 72,2 23,2 32,7 154,9 80,0 16,2 16,8 1.073,0 383,4 1.439,5 9.641,7 1.028,1 723,1 1.092,9 8.304,3 2.351,0 675,5 431,7 9.641,7 569,6 375,7 1.997,2 5.457,5 1.362,0 5.768,6 188,0 641,2 383,4 601,0 5.005,5 107,4 1.732,2 1.150,5 423,6 645,3 1.176,3 223,4 676,1 871,8 112,0 137,7 288,8 -33,2 -20,5 -19,3 -573,0 53,8 140,5 -45,3 103,7 -480,4 633,3 -23,5 -505,1 -34,9 -41,1 -440,0 -1.148,1 -333,1 -74,3 9,8 -26,0 -20,0 15,0 103,4 41,2 152,0 97,6 5,0 83,4 78,7 -0,6 -23,3 122,1 5,5 -18,5 -14,5 108,3 111,1 58,0 193,4 44,6 244,2 365,4 -2,9 76,9 293,3 428,6 107,4 123,7 31,1 305,2 233,6 35,4 102,7 359,0 406,0 166,4 49,5 336,1 22,8 17,4 54,7 386,2 52,4 10,1 33,3 103,6 27,0 9,3 68,7 44,4 29,2 34,6 141,6 -59,5 21,3 15,7 30,1 -3,7 -17,8 -9,4 10,3 -8,7 -1,7 -122,3 -21,1 153,3 -4,6 319,0 116,8 24,1 -13,9 419,0 70,8 151,5 -10,5 95,9 -3,6 -18,3 -48,3 -3,9 516,1 -65,4 111,3 13,6 -26,5 182,5 17,7 -2,1 -31,7 25,9 5,9 -8,6 -174,4 31,8 -6,4 1.099,2 378,3 1.263,1 7.886,9 1.038,2 729,5 1.091,6 7.545,4 2.349,3 732,7 461,8 7.886,9 471,1 397,0 664,6 1.274,8 3.586,9 1.317,2 1.385,2 5.802,6 187,7 341,3 378,3 549,9 4.201,0 114,2 1.576,5 1.126,7 509,2 691,0 1.091,0 194,6 604,6 881,5 66,6 147,6 278,2 2,4 -1,3 -12,3 -18,2 1,0 0,9 -0,1 -9,1 -0,1 8,5 7,0 -18,2 -17,3 5,7 -36,2 -34,3 1,7 0,6 -0,2 -46,8 -1,3 -8,5 -16,1 6,3 -9,0 -2,1 20,2 7,1 -7,3 -12,9 -10,6 1,1 -40,5 7,3 -3,7 186,8 -23,2 -45,0 -235,4 11,7 16,5 -102,1 -73,8 126,0 -404,4 -20,9 -201,2 141,8 25,5 -157,7 -51,0 -330,5 38,3 -94,8 -174,4 2,1 5,7 -22,4 218,9 -206,5 51,3 -197,0 -94,7 -32,9 -204,8 -15,7 -0,3 -20,3 52,7 8,8 -13,3 -59,4 Total de Activos 31-03-2016 31-12-2015 7.757,6 2.514,3 3.172,7 21.367,6 1.611,3 44.922,6 54.609,7 5.560,0 2.637,2 14.938,3 46.876,0 14.895,6 6.987,8 1.491,4 20.857,0 3.199,2 996,6 6.017,3 5.188,8 16.203,5 8.056,1 4.807,5 19.219,9 313,1 989,4 2.927,4 11.830,9 46.429,8 19.046,7 2.702,2 54.453,6 3.537,0 1.394,6 13.025,8 3.532,1 1.250,4 1.182,5 4.239,2 2.159,9 464,6 611,6 7.286,0 2.390,9 3.123,5 20.472,7 1.462,6 40.682,9 48.992,1 5.708,5 2.577,8 14.294,0 44.240,3 14.769,2 7.153,2 1.396,0 19.936,6 3.264,5 944,1 10.290,3 21.841,2 4.613,0 17.823,1 295,5 2.427,0 2.776,3 10.935,5 29.542,6 18.101,4 2.363,7 50.894,5 3.248,6 1.341,5 12.170,2 3.475,0 44.240,4 1.220,8 1.117,9 4.643,8 2.225,7 435,8 629,7 Patrimonio total 31-03-2016 31-12-2015 2.293,7 989,9 1.251,9 10.606,3 502,5 3.634,2 4.135,7 3.158,0 1.775,7 6.038,0 4.219,3 8.064,3 3.750,1 740,8 10.323,1 1.999,7 504,9 3.181,3 2.424,5 8.022,8 4.965,3 1.510,0 6.972,5 282,1 319,9 1.401,3 1.121,0 5.215,3 3.539,2 1.272,0 9.400,9 1.227,9 509,1 905,7 1.635,0 844,9 767,1 2.320,9 1.977,3 311,5 272,0 2.332,2 949,5 1.203,9 10.126,7 463,0 2.831,6 3.908,8 3.160,8 1.678,9 5.613,7 3.873,8 7.927,9 3.667,1 642,3 9.855,9 1.825,4 475,2 5.010,2 11.578,3 1.350,6 6.281,7 249,7 1.175,5 1.333,1 1.110,9 2.132,6 2.937,5 1.097,6 8.602,5 1.083,4 476,8 807,6 1.573,7 3.792,3 829,4 658,6 2.400,4 2.050,9 290,5 258,4 (*): Balance Consolidado. (1): Para aquellos Estado Financieros que la moneda de presentación en pesos chilenos, se convirtió a dólares de EE.UU. usando el valor del dólar Observado del 1 de julio de 2016, igual a $661,37. Fuente: Economatica dolar-adaptado-ok:dolar-adaptado.qxd 03-10-16 19:39 Página 1 Mercado de Capitales Martes 4 de octubre de 2016 M.R. DOLAR 1997 Dic. 1998 Dic. 1999 Dic. 2000 Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2015 Diciembre (2) 2016* Enero (2) Febrero (2) Marzo (2) Abril (2) Mayo (2) Junio (2) Julio (2) Agosto (2) Septiembre (2) 22-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 27-09-2016 28-09-2016 29-09-2016 30-09-2016 03-10-2016 04-10-2016 Tipo Cambio Observado (1) Acuerdo 439,81 473,77 527,70 572,68 656,20 712,38 599,42 559,83 514,21 534,43 495,82 629,11 506,43 468,37 521,46 478,60 523,76 607,38 707,34 472,95 470,57 498,12 523,91 546,71 549,08 547,85 555,74 589,10 596,87 601,96 616,16 634,25 656,42 676,13 699,45 724,21 765,98 801,55 439,70 472,50 528,50 573,60 660,00 720,00 592,50 556,50 511,80 532,00 497,80 641,00 507,00 467,70 519,30 479,00 526,10 606,50 708,20 440,20 473,50 529,50 573,90 660,50 720,50 593,00 557,00 512,30 532,50 498,10 641,50 507,50 468,20 519,60 479,50 526,40 607,00 709,20 439,26 473,67 530,44 579,29 674,34 707,30 623,78 587,16 521,09 530,61 512,24 663,08 493,48 482,78 521,07 481,69 524,10 600,25 712,13 707,34 801,55 708,20 709,20 712,13 Interbancario Compra Aduanero Venta 711,72 689,18 675,10 663,40 690,27 661,49 664,94 673,17 - 803,78 803,27 799,96 799,71 805,81 804,83 806,16 808,89 - 711,24 695,82 667,49 660,10 691,08 663,00 655,50 679,64 - 711,97 696,20 667,90 660,80 691,48 663,49 655,90 680,09 - 704,42 716,21 691,36 683,16 668,49 687,43 674,16 664,94 671,32 666,89 657,32 659,71 662,34 661,96 662,27 659,08 658,02 658,59 807,92 808,27 807,89 808,37 808,42 808,97 809,58 809,40 - 659,11 661,13 661,57 662,50 661,50 657,70 657,10 660,00 - 659,37 661,60 662,00 662,80 661,80 658,00 657,40 660,30 - - 1997 Dic. 1998 Dic. 1999 Dic. 2000 Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre UTM 845.815,8 881.123,4 904.017,6 946.195,2 975.759,6 1.004.647,2 1.015.200,0 1.039.023,0 1.078.488,6 1.100.182,8 1.177.359,6 1.287.154,2 1.256.572,8 1.388.174,1 1.471.406,0 1.539.466,6 1.638.662,1 1.780.539,3 24.708 25.739 26.388 27.600 28.524 29.389 29,739 30.308 31.571 32.206 34.222 37.652 36.863 37.605 39.021 40.206 40.772 43.198 122,36 126 128,51 131,08 135,02 136,37 136,37 136,37 139,1 141,86 148,95 157,89 159,38 159,38 162,57 164,2 164,2 169,13 Cuota Corvi* 573,31 607,44 643,87 676,07 709,86 738,25 775,16 798,42 838,56 871,87 924,65 1.017,12 1.057,26 1.088,98 1.143,44 1.200,61 1.236,63 1.323,19 1.823.027,7 1.828.752,7 1.836.337,7 1.844.216,2 1.855.392,3 1.865.870,9 1.873.803,6 1.876.049,4 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 174,13 175,86 175,86 43.499 43.760 43.848 44.067 44.243 44.553 44.776 44.955 1.352,59 1.368,93 1.385,27 1.388,73 1.392,20 1.395,66 1.399,12 1.402,59 1.904.241,4 1.910.802,8 1.917.835,3 1.924.875,2 1.931.283,6 1.935.668,8 1.942.324,6 1.947.336,1 1.948.465,5 - 175,86 175,86 175,86 175,86 175,86 175,86 175,86 175,86 177,62 177,62 44.955 44.955 45.180 45.316 45.497 45.633 45.724 45.907 45.999 45.999 1.419,90 1.423,36 1.426,83 1.444,15 1.447,61 1.451,07 1.468,39 1.472,06 1.475,73 1.479,40 (*): Rige desde el 11 del mes indicado hasta el 10 del mes siguiente. (1): A contar de mayo de 1991 el valor de la UF que se considera para el cálculo de remuneraciones de cada mes, es la del último día del mismo mes y tiene un límite de 60 UF, a partir de Enero 2010 es de 64,7 UF, a partir de Enero 2011 es de 66,0 UF., a partir de Enero 2012 es de 67,4 UF., a partir de Enero 2013 es de 70,3 UF., a partir de Enero 2014 es de 72,3 UF,a partir de Enero 2015 es de 73,2 UF, a partir de Enero 2016 es de 74,3 UF. (en %, TERMINO DE GIRO ) 2011 2012 2013 2014 2015 Capital Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Dic. Dic. Dic. 3,9 2,1 2,4 3,8 1,5 2,4 3,5 1,4 2,2 3,3 1,0 2,1 2,5 0,9 1,7 2,2 0,8 2,2 1,8 0,8 2,2 1,6 1,1 1,6 1,5 1,1 1,3 1,3 0,9 1,1 0,8 0,1 0,5 0,3 -0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 I.V.P. C.R.M 19,02 658,02 65,97 95,92 1,19 27,35 99,23 24,52 5,78 82,28 76,66 918,51 179,15 503,96 501,39 658,02 802,46 658,02 482,67 315,19 84,84 479,19 20,99 738,77 2,39 6,19 677,39 0,12 25,40 166,15 74,11 853,35 219,40 193,99 43,17 0,23 658,02 14,33 13,59 34,02 23,13 87,51 47,96 202,82 0,02 175,32 159,08 10,48 0,05 9,88 6,30 175,63 1,97 0,60 6,49 98,60 171,97 Septiembre de 2016 9 26.224,30 10 26.224,30 11 26.224,30 12 26.224,30 13 26.224,30 14 26.224,30 15 26.224,30 16 26.224,30 17 26.224,30 18 26.224,30 19 26.224,30 20 26.224,30 21 26.224,30 22 26.224,30 23 26.224,30 24 26.224,30 27.183,38 27.185,85 27.188,31 27.190,78 27.193,25 27.195,71 27.198,18 27.200,65 27.203,11 27.205,58 27.208,05 27.210,52 27.212,99 27.215,45 27.217,92 27.220,39 806,39 806,46 806,52 806,59 806,65 806,72 806,78 806,85 806,91 806,98 807,04 807,11 807,17 807,24 807,30 807,37 Dic. Dic. Ago. Sep. 5,7 3,9 2,4 2,5 5,1 4,4 2,4 2,4 4,9 4,3 1,9 2,0 4,4 3,9 1,6 1,7 3,5 3,3 1,2 1,3 2,9 2,7 0,9 1,0 2,5 2,5 0,7 0,7 2,5 2,0 -0,2 0,3 2,2 1,6 - 0,0 1,9 0,9 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - Oct.’16 AFP Capital Cuprum Habitat Modelo Planvital Provida Cotización mensual (%) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2000 Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. Comisión Fija (%) 1,44 1,48 1,27 0,77 0,41 1,54 Depósito mensual (%)(2) 11,44 11,48 11,27 10,77 10,41 11,54 Octubre 2016 Total % 25,84 28,84 25,62 30,04 26,79 29,79 26,57 30,99 11,54 (3) 12,49 •Ingreso mínimo mensual Imponible para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Trabajadores de 18 o más años de edad. . . . . . . . . . . . . . . . $ 257.500 -Menores de 18 años y mayores de 65 años . . . . . . . . . . . . . $ 192.230 -Trabajadores de Casa Particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 257.500 •Ingreso mínimo para fines no remunerables. . . . . . . . . . . . $ 166.103 -Sueldo Vital mensual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 37.001 Asignación Familiar (a contar del 1º de julio de 2016) . . . . . . . . . . . . . . Trabajadores Activos y Pasivos cuyo ingreso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no excede de $ 270.196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.577 supere $ 270.196 y no exceda $ 394.651. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6.491 supere $ 394.651 y no exceda $ 615.521 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.052 sea superior de $ 615.521. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 0 _ 620.986,51 1.379.970,01 2.299.950,01 3.219.930,01 4.139.910,01 5.519.880,01 6.899.850,01 620.986,50 1.379.970,00 2.299.950,00 3.219.930,00 4.139.910,00 5.519.880,00 6.899.850,00 y más Factor 0,00 0,04 0,08 0,14 0,23 0,30 0,36 0,40 C.R.M 27.222,86 27.225,33 27.227,80 27.230,27 27.232,74 27.235,21 807,43 807,50 807,56 807,63 807,69 807,76 27.237,68 27.240,15 27.242,62 27.245,10 27.247,57 27.250,04 27.252,51 27.254,98 27.257,46 807,82 807,89 807,95 808,02 808,09 808,15 808,22 808,28 808,35 2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 24.557,15 24.545,23 24.622,78 24.754,77 24.904,75 24.982,96 25.086,58 25.194,21 25.346,89 25.490,04 25.598,41 25.629,09 día 30 días 0,350 -0,161 -0,067 0,000 0,027 -1,720 -3,272 0,083 0,039 0,281 25.629,09 25.717,40 25.812,05 25.906,80 25.993,05 26.052,07 26.141,65 26.209,10 26.224,30 % de variación en: 90 días 120 días -9,913 -0,507 0,599 0,641 0,964 1 Año -3,411 -4,822 0,753 3,389 1,236 -4,230 -5,393 1,971 3,389 4,124 Cantidad a rebajar 24.839,46 80.038,26 206.535,51 512.428,86 818.782,20 1.100.296,08 1.410.789,33 Octubre 2016 Desde 620.986,51 1.379.970,01 2.299.950,01 3.219.930,01 4.139.910,01 5.519.880,01 6.899.850,01 Hasta 620.986,50 1.379.970,00 2.299.950,00 3.219.930,00 4.139.910,00 5.519.880,00 6.899.850,00 y más Factor Exento 0,04 0,08 0,14 0,23 0,30 0,36 0,40 IPP IPC Indice Mes % Var. Dic. meses 12 Indice(1) 2014 (Base año 2013=100)(**) Cantidad a rebajar -.24.839,46 80.038,26 206.535,51 512.428,86 818.782,20 1.100.296,08 1.410.789,33 RELIQUIDACION DEL IMPUESTO: Si el trabajador o pensionado opta por reliquidar el impuesto, por haber percibido rentas durante el mes de Agosto de 2016 de más de un empleador, habilitado o pagador, la diferencia del impuesto resultante de la referida reliquidación debe ser ingresada durante el mes Septiembre 2016, en cualquiera institución recaudadora autorizada. Mes % Var. Dic. meses 12 2014 (*) Junio 104,08 0,1 2,5 4,3 Junio 123,20 -0,7 -1,4 1,7 Julio 104,32 0,2 2,8 4,5 Julio 126,38 2,6 1,1 5,2 Agosto 104,66 0,3 3,1 4,5 Agosto 126,19 -0,1 1,0 2,6 Sept. 105,54 0,8 4,0 4,9 Sept. 125,31 -0,7 0,3 2,1 Oct. 106,64 1,0 5,1 5,7 Oct. 123,35 -1,6 -1,3 0,2 Nov. 106,66 0,0 5,1 5,5 Nov. 122,95 -0,3 -1,6 0,1 Dic. 106,22 -0,4 4,6 4,6 Dic. 120,91 -1,7 -3,3 -3,3 -7,6 2015 (Base año2013=100)(**) Ene. 106,30 0,1 0,1 4,5 Ene. 116,36 -3,8 -3,8 Feb. 106,68 0,4 0,4 4,4 Feb. 115,07 -1,1 -4,8 -8,4 Mar. 107,35 0,6 1,1 4,2 Mar. 117,54 2,1 -2,8 -3,6 Abril 107,97 0,6 1,6 4,1 Abril 119,41 1,6 -1,2 -2,1 Mayo 108,16 0,2 1,8 4,0 Mayo 122,03 2,2 0,9 -1,7 Junio 108,68 0,5 2,3 4,4 Junio 119,37 -2,2 -1,3 -3,1 Julio 109,14 0,4 2,7 4,6 Julio 116,08 -2,8 -4,0 -8,2 Agosto 109,88 0,7 3,4 5,0 Agosto 112,90 -2,7 -6,6 -10,5 Sept. 110,44 0,5 4,0 4,6 Sept. 114,64 1,5 -5,2 -8,5 Oct. 110,89 0,4 4,4 4,0 Oct. 114,49 -0,1 -5,3 -7,2 Nov. 110,86 0,0 4,4 3,9 Nov. 110,80 -3,2 -8,4 -9,9 Dic. 110,87 0,0 4,4 4,4 Dic. 108,01 -2,5 -10,7 -10,7 2016 (Base año 2013=100)(**) Monto de la Renta Imponible Hasta 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 23.435,87 23.508,46 23.606,97 23.773,41 23.931,69 24.023,61 24.062,27 24.103,41 24.168,02 24.326,93 24.553,70 24.627,10 2015 (Base año 2013=100)(**) IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y GLOBAL COMPLEMENTARIO Desde 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre US$ Interbancario(*) 660,15 US$ Observado 658,02 US$ Acuerdo 809,04 U.F. 26.224,30 I.V.P 27.242,62 SUELDOS Y ASIGNACIONES (1): Las empresas de mayor riesgo deberán efectuar una cotización adicional diferenciada de acuerdo al artículo 15 letra b) de la Ley nº 16.744 y del reglamento nº 110 de 1968 y sus modificaciones. (2): Incluye el 7% de Fonasa. (3): Este porcentaje varia según cada AFP. Nota: Para trabajadores de casa particular se debe cotizar en una AFP el 4,11% de la remuneración mensual imponible. Fuente: IPS. Septiembre 2016 15.769,92 16.262,66 16.744,12 16.920,00 17.317,05 17.974,81 18.336,38 19.622,66 21.452,57 20.942,88 21.455,55 22.294,03 22.840,75 23.309,56 Valor 03/10/2016 (1): Porcentaje a aplicar sobre el ingreso imponible del mes indicado. Incluye el 10% para la cuenta de Capitalización Individual y la Comisión cobrada por la Administradora. Adicionalmente, las AFP cobran la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia que corresponde a 1,49% desde Julio de 2010. En el caso de empresas con 100 o más trabajadores dependientes, la prima del seguro es de cargo del empleador a partir del mes de julio de 2009. (2): Los afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia corresponden a afiliados hombres mayores de 65 años, mujeres mayores de 60 años, pensionados a través del D.L. N° 3.500 y pensionados por accidentes del trabajo. Fuente: Superintendencia de AFP. COTIZACIONES PREVISIONALES (1) •Servicio Seguro Social 0,95 •Caja de Empleados Particulares 0,95 •Caja de Empl. Públicos 0,95 •Periodistas 0,95 •Máxima Cotización Obligatoria al Fondo de Pensiones y Salud 0,95 25 26.224,30 26 26.224,30 27 26.224,30 28 26.224,30 29 26.224,30 30 26.224,30 Octubre de 2016 1 26.224,30 2 26.224,30 3 26.224,30 4 26.224,30 5 26.224,30 6 26.224,30 7 26.224,30 8 26.224,30 9 26.224,30 I.V.P. U.F. CIERRE MENSUAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS (1) 2016 Patronal Trabajador(2) % % U.F. (*): Corresponde al promedio de la compra y venta del dólar libre cheque. Fuente: ESTRATEGIA, Reuters, Banco Central. Fuente: Servicios de Impuestos Internos. Octubre 2016 U.F. Fuente: Banco Central. ACTUALIZACION CORRECCION MONETARIA UNIDADES CONTABLES MONEDA EXTRANJERA POR UNIDAD M/E Baht tailandés 34,5920 Balboa panameño 1,0000 Bolívar fuerte venezolano 9,9750 Boliviano 6,8600 Colón costarricense 552,4000 Corona Checa 24,0590 Corona Danesa 6,6315 Corona Eslovaca 26,8311 Corona islandesa 113,8000 Corona noruega 7,9970 Corona sueca 8,5840 DEG 0,7164 Dírham de Emiratos Árabes Unidos 3,6730 Dólar australiano 1,3057 Dólar canadiense 1,3124 Dólar de bermudas 1,0000 Dólar de Islas Caimán 0,8200 Dólar de las Bahamas 1,0000 Dólar singapurense 1,3633 Dolár fiyiano 2,0877 Dólar hongkonés 7,7556 Dólar neozelandés 1,3732 31,3540 Dólar taiwanés 0,8907 Euro Forint húngaro 275,0000 Franco de la Polinesia Francesa 106,2805 Franco suizo 0,9714 5.550,0000 Guaraní paraguayo Hryvnia ucraniano 25,9100 Leu rumano 3,9603 Libra egipcia 8,8793 Libra esterlina 0,7711 2,9992 Nueva lira turca Nuevo sol peruano 3,3920 Peso argentino 15,2420 Peso colombiano 2.891,9500 1,0000 Peso cubano Peso de República Dominicana 45,9300 Peso filipino 48,4080 Peso mexicano 19,3405 Peso uruguayo 28,4500 7,5193 Quetzal guatemalteco Rand sudafricano 13,7193 Real Brasileño 3,2444 Rial iraní 31.460,0000 Rial saudita 3,7532 Ringgit malasio 4,1365 Rublo ruso 62,7710 Rupia de Indonesia 13.037,0000 Rupia india 66,6025 Rupia pakistaní 104,4200 Shekel israelí 3,7467 Tenge de Kazajstán 334,5000 Won coreano 1.100,8500 Yen 101,4200 Yuan 6,6733 Zloty polaco 3,8263 (1): El Banco Central de Chile publica diariamente el tipo de cambio del dólar de EE.UU. en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior. (2): Cierre mensual. (*): Dolar Interbancario año 2016 fuente Bloomberg y años anteriores cifras del Mercado. Renta Max. Unidad Imponible (1) Reajustable $ CHILENOS POR US$1 03/10/2016 2016 (Base año2013=100)(**) Ene. 111,39 0,5 0,5 4,8 Ene. 107,32 -0,6 -0,6 -7,8 Feb. 111,70 0,3 0,7 4,7 Feb. 108,45 1,0 0,4 -5,8 Mar. 112,13 0,4 1,1 4,5 Mar. 111,08 2,4 2,8 -5,5 Abril 112,49 0,3 1,5 4,2 Abril 111,18 0,1 2,9 -6,9 Mayo 112,75 0,2 1,7 4,2 Mayo 110,73 -0,4 2,5 -9,3 Junio 113,25 0,4 2,1 4,2 Junio 109,61 -1,0 1,5 -8,2 Julio 113,53 0,2 2,4 4,0 Julio 111,22 1,5 3,0 -4,2 Agosto 113,58 0,0 2,4 3,4 Agosto 110,27 -0,9 2,1 -2,3 (1): Base: Año 2009=100. (*): Es la agregación de los sectores Minería, Manufactura y EGA. (**): Todas las variaciones a doce meses son en relación a los niveles de los índices en enero de la base referencial 2013 = 100. Para fines de reajustabilidad, se debe utilizar la variación resultante al aplicar la fórmula de reajustabilidad de valores que se puede encontrar en el documento “Empalme y Reajustabilidad IPC” del INE. Fuente: INE. mer.capitales-ok.qxd:mer.capitales.qxd 03-10-16 19:38 Página 1 Mercado de Capitales OPERACIONES DE CAMBIOS DEL M.C.F. TASA BANCARIA (CIERRES DE MES Y DIA, EN UF) Captación 90 días 180 días Martes 4 de octubre de 2016 M.R. (MMUS$) FLUJOS Y POSICIÓN (3) AL: 29/09/2016 23 0,43 1,56 1,25 26 0,42 1,52 1,26 27 0,40 1,50 1,21 28 0,38 1,46 0,37 1,41 1,18 30 0,36 1,38 1,18 03 0,37 1,38 1,17 Compras a terceros[1]: Mercado Forward Mercado Local Externo Spot 594,63 764,19 375,80 Ventas a terceros[1]: 595,14 946,95 341,50 Interbancario[2]: 1.764,61 1.370,31 - Posición de cambios: -4.339,80 10.614,03 -9.160,76 TASA BCU Fecha 10 20 Septiembre-Octubre 2016 22 1,02 1,28 1,52 Papel Monto 3,89 4,03 4,12 4,11 26 3,90 4,03 4,12 4,11 27 3,87 4,03 4,15 4,11 28 3,88 4,01 4,15 4,11 29 3,91 4,04 4,15 4,11 30 3,95 4,04 4,15 4,12 3/10/16 3,95 4,04 4,15 4,12 17.239,86 MM$ 26-09-2016 17.244,89 Fecha 23/9/16 PDBC 280.000 MM$ 27-09-2016 17.246.57 1/10/16 BCP 10.125 MM$ 28-09-2016 17.248,25 1/10/16 BCU 83,5 Miles UF 29-09-2016 17.249,93 17.251,61 25-08-2016 06-09-2016 07-09-2016 22-09-2016 27-09-2016 27-09-2016 17.256,64 Fuente: Banco Central. 1/10/16 CERO 129,8 Miles UF 1,49 1/10/16 PRC 21,4 Miles UF 03-10-2016 PRC 3,8 Miles UF PDBC 100.000 MM$ 27 0,97 1,22 1,49 1/10/16 28 0,96 1,22 1,49 4/10/16 30 0,9 1,19 1,408 5/10/16 PDBC 400.000 MM$ 03 0,9 1,18 1,48 6/10/16 PDBC 400.000 MM$ Fuente: Banco Central. TASA CERO CUPOS LICITACIONES BANCO CENTRAL (PAPELESENELMERCADOSECUNDARIO,EN UF) (DESDE EL 09/09/2016 AL 08/10/2016) 3 Papel Días/Años Moneda Fecha 23 0,81 0,87 13/9/16 PDBC 28 MM$ 400.000 Valor 26 0,81 0,85 14/9/16 PDBC 28 MM$ 400.000 15/9/16 PDBC 28 MM$ 400.000 20/9/16 PDBC 28 MM$ 400.000 27 0,81 0,84 28 0,81 0,83 29 0,78 0,80 30 0,77 0,79 20/9/16 PDBC 85 MM$ 100.000 03 0,76 0,80 21/9/16 PDBC 28 MM$ 400.000 10 22-09-2016 10.776,59 23-09-2016 10.777,64 26-09-2016 10.780,78 27-09-2016 10.781,83 28-09-2016 10.782,88 10.783,93 30-09-2016 10.784,98 0,-10,2016 10.788,13 Fuente: ABIF. TASA TADO (TASADEINTERESDEREFERENCIA, EN%) 30 60 90 180 360 22/9/16 PDBC 28 MM$ 400.000 Septiembre-Octubre 2016 27/9/16 PDBC 28 MM$ 400.000 23 0,60 0,69 0,88 1,19 1,29 27/9/16 PDBC 78 MM$ 100.000 26 0,60 0,69 0,87 1,11 1,29 28/9/16 PDBC 28 MM$ 400.000 27 0,60 0,72 0,87 1,11 1,30 28 0,6 0,72 0,89 1,11 1,29 5/10/16 PDBC 28 MM$ 400.000 29 0,62 0,69 0,89 1,11 1,29 3,64 3,93 4,21 5/10/16 PDBC 70 MM$ 100.000 30 0,62 0,69 0,89 1,11 1,29 26 3,64 3,92 4,21 6/10/16 PDBC 28 MM$ 400.000 03 0,62 0,69 0,88 1,13 1,36 3,63 3,92 4,21 28 3,63 3,91 4,21 29 3,60 3,87 4,17 30 3,59 3,87 4,17 03 3,59 3,89 Fuente: Banco Central. INDICE LVA CHILENO* 4,17 Valor TIR Media Duración Plazo 03/10/16 (%) Media Promedio % Variación Mes Año Renta Fija Chilena 3699,2 2,37 7,83 10,78 -0,036 -0,02 9,59 Bonos Corporativos 4401,95 2,43 7,23 10,24 -0,036 -0,02 11,14 Bonos de Gobierno 3083,71 2,28 8,81 11,58 -0,106 -0,09 7,66 Fuente: ABIF. SITUACIÓN DE ENCAJE* Fuente: ABIF. Día 5 20 30 20 150.000 300.000 300.000 490.000 8.299.747 Encaje exigido diario: 3.971.019 Letras Hipotecarias 3710,06 3,4 4,57 9,98 1,779 1,8 6,16 Encaje mantenido diario: 3.719.139 Intermed Financiera CLP 1957,81 - - - 0,01 0,02 2,8 (*): Sistema Financiero. Fuente: Banco Central. Valor 03/10/2016 GOBCL-$02 1.109,16 Var.día 0,31 Día 0,03 7 días 0,07 30 días 0,45 52 semanas 2,19 Min 52 S 1.078,90 1,86 1,43 1,53 Bancos 157.800 437.200 107.200 13.600 Desierta 21.600 971.800 AFP + C.S. y F.M T. Real % base 365 42.800 286.400 4,09 4,82 468.400 4,71 Cupo MM$ Total 111 28 28 30 30 90 50.000 400.000 400.000 400.000 400.000 100.000 119.200 708.000 825.000 325.000 448.000 155.000 Bancos AFP + C.S. y F.M T. Real % base 365 1.200 135.000 133.000 25.000 93.000 10.000 3,45 3,40 3,40 3,50 3,50 3,50 73.800 265.000 267.000 255.000 267.000 120.000 TASA DE INTERES DEL BCO CENTRAL Captación Nominal Nominal Real Banco 30 días 90 días 90 días BANCODECHILE 0,22 0,22 0,01 BANCOINTERNACIONAL 0,29 0,31 BANCODELESTADODECHILE: 0,18 0,16 SCOTIABANKSUDAMERICANO 0,22 0,24 BANCODECREDITOEINVER.: 0,20 0,21 BANCODOBRASILS.A. 0,21 0,22 CORPBANCA 0,21 0,23 BANCOBICE 0,24 0,23 BANCOSANTANDER 0,18 0,20 BANCODELANAC.ARGENTINA: 0,19 BANCOSECURITY 0,24 0,24 BANCOFALABELLA 0,25 0,25 0,10 BANCORIPLEY 0,26 0,28 0,20 BANCOCONSORCIO 0,29 0,31 0,39 BANCOPARIS 0,05 0,05 BBVA 0,23 0,27 0,80 30/09/2016 TASA INTERBANCARIA (%) Facilidad permanente de depósito 3,25 Facilidad permanente de liquidez 3,75 Crédito de liquidez Objetiva Monetaria (15/07/16) 3,50 Reserva técnica : 2,50 Fecha 14/9/16 15/9/16 16/9/16 20/9/16 21/9/16 22/9/16 23/9/16 26/9/16 27/9/16 28/9/16 29/9/16 Fuente: Banco Central. Posición de Cambio MMUS$ Liquidez Sistema MM$ -3.689,82 -3.603,65 -3.761,68 -3.945,08 -4.205,80 -4.445,20 -4.459,98 -4.351,47 -4.307,98 -4.326,56 -4.339,80 5.531.034 5.903.863 6.439.491 6.635.951 8.034.900 7.924.758 8.253.590 7.959.153 7.981.674 8.299.747 - Promedio 3,50 23-09-2016 3,50 3,50 3,50 26-09-2016 3,50 3,50 3,50 27-09-2016 3,50 3,50 3,50 28-09-2016 3,50 3,50 3,50 29-09-2016 3,50 3,50 3,50 30-09-2016 3,50 3,50 3,50 03-10-2016 3,50 3,50 3,50 Fuente: Banco Central Fuente: Banco Central. MÁXIMA CONVENCIONAL TASA REFERENCIA (ANUAL, EN %) (EN %) POSICION DE CAMBIO Y LIQUIDEZ Mínimo Máximo 3,50 3,50 22-09-2016 Tasa Fecha 30 Nom. 20-09-2016 0,29 21-09-2016 0,29 22-09-2016 0,29 23-09-2016 0.29 26-09-2016 0,29 27-09-2016 0,29 28-09-2016 0,29 29-09-2016 0,29 30-09-2016 0,29 03-10-2016 0,30 • Moneda Nacional -No reajustables en menos de 90 días Monto igual o menor a 5.000 UF 31.47 Monto superior a 5.000 UF 7.89 * -No reajustables de 90 días o más Monto igual o menor a 50 UF 36.74 Montos superior a 50 y 200 UF 29.74 Montos superior a 200 y 5.000 UF 23.61 Montos mayores de 5.000 UF 8.16 -reajustables Menores a un año 4.71** Mayores a un año igual o menor a 2.000 UF 6.12 Mayor a 2.000 UF 5.64 • Moneda Extranjera Monto igual o menor a 2.000 UF 8.25 Monto superior a 2.000 UF 4.64 • Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor 22.74 Nota: El interés máximo convencional regirá desde el 13/08/2016 hasta el día anterior a la próxima publicación. (*): Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables. (**): Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables. Fuente: SBIF. Fuente: Banco Chile. TASA INTERNA DE RETORNO (03/10/2016) Duración en años al Vencimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Letras Hipotecarias en UF - - - 4,37 - - - - 3,6 3,72 - - - - - - - - - - 3,72 0,00% - 4,00% - - - - - - - - 3,6 3,63 - - - - - - - - - - 3,62 4,01% - 4,50% - - - - - - - - - 3,75 - - - - - - - - - - 3,75 4,51% - 5,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,01% - 5,50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,51% - 6,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,01% - 6,50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Max 52 S 6,51% - 7,00% - - - 4,37 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,37 1.115,35 7,01% - 7,50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,51% - 8,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICES DE RENTA FIJA Valor 1,12 5.050 34.490 16.340 Tipo Instrumento (*): Indices de retorno total para mercado de deuda chileno. Fuente: LVA Indices. % Variación en: Total Plazo días (MM$, AL 28/09/2016) Liquidez: 3.150 5.690 Desierto 70 3.010 2.560 Fuente: ABIF. 23 27 Cupo MM$ (03/10/2016) INDICE CAMARA PROM. REAL Días Plazo Años TASAS DE CORTO PLAZO 29-09-2016 Septiembre-Octubre 2016 5 Fuente: ABIF. T. Real % base 365 Demanda (MM$) 320.000 1,49 9.510 AFP + C.S. y F.M LICITACION PDBC PDBC 1,22 Plazo en Años 2 Septiembre-Octubre 2016 13.170 74.180 50.600 22/9/16 1,22 (PAPELESENELMERCADOSECUNDARIO,EN $) 9.500 10.000 10.000 37.500 18.900 06-07-2016 06-07-2016 06-07-2016 03-08-2016 17.238,18 0,98 TASA BCP 5 20 30 10 20 Bancos Demanda (MM$) 23-09-2016 0,98 Fuente: ABIF. Total Fecha 22-09-2016 26 2 Cupo Miles UF LICITACIÓN BTP 17.236,50 Moneda Plazo Años 19-07-2016 19-07-2016 19-07-2016 20-07-2016 31-08-2016 21-09-2016 23 Plazo en Años Fecha 23 30-09-2016 Fuente: ABIF. Demanda (Miles UF) 360 INDICE CAMARA PROMEDIO VENCIMIENTO PAPELES (PAPELESENELMERCADOSECUNDARIO,ENUF) 5 180 Fuente: ABIF. (1): No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.(2): Interbancario se cuenta una vez. (3): Cifras provisionales. Incluyen transacciones en el exterior Fuente: Banco Central. Fuente: ABIF. Plazo en Años 90 Septiembre-Octubre 2016 1,21 29 30 Captación 360 días Septiembre-Octubre 2016 LICITACIÓN BTU TAB NOMINAL (EN $) Valor >19 TIRM GOBCL-$05 1.480,50 1,71 0,12 0,24 0,7 2,92 1.416,90 1.480,49 8,01% - 8,50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GOBCL-$07 1.330,60 0,41 0,03 0,52 0,61 5,01 1.252,78 1.330,19 8,51% - 9,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GOBCL-$10 1.606,65 -0,66 -0,04 0,3 1,03 5,28 1.506,09 1.608,37 9,01% y Mayores - - - - - - - - - - - - - - - - 2,61 2,37 - - 2,5 - - - - 1,95 GOBCL-UF02 1.278,62 -4,47 -0,35 -0,24 0,05 3,18 1.229,50 1.283,27 GOBCL-UF05 2.036,44 1,09 0,05 0,29 0,87 4,72 1.936,59 2.037,07 GOBCL-UF07 1.872,66 0,11 0,01 1,49 1,11 7,08 1.748,87 1.872,55 GOBCL-UF10 2.507,47 -1,84 -0,07 0,11 0,93 7,32 2.332,29 2.513,51 Nota: Indices GOBCL-$02, GOBCL-$05, GOBCL-$07 y GOBCL-$10 permiten el análisis de la rentabilidad en pesos de una inversión efectuada en Bonos Bullet en pesos del Banco Central de Chile (BCP) y de la Tesorería de la República (BTP) con plazos al vencimiento en torno a los 5 y 10 años. Los índices GOBCL-UF02, GOBCL-UF05, GOBCL-UF07 y GOBCL-UF10 permiten el análisis diario e histórico de la rentabilidad en pesos de una inversión efectuada en Bonos Bullet en UF del Banco Central de Chile (BCU) y en Bonos Bullet en UF de la Tesorería de la República (BTU) con plazos al vencimiento en torno a los 5, 7 y 10 años, respectivamente, considerando variaciones de valor tanto por cambio de tasas de mercado como por pago de cupones.Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago. - - - - - - Bonos de Empresas en UF 2,28 1,66 1,64 1,91 1,78 2,17 2,05 2,13 Bonos Bco. Central en UF 2,14 2,54 0,7 - 0,79 0,9 0,9 - - - 1,2 - - - - - - 1,48 - - - 1,61 1 PRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,7 - 0,79 0,9 0,9 - - - 1,2 - - - - - - 1,48 - - - 1,61 1 BCU/BTU BR Bonos Bco. Central en $ Bonos Bco. Central en US$ Fuente : Bolsa de Comercio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,61 - 3,74 3,88 3,9 - - 4,18 - - - 4,47 - - - - - - - - 3,85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FONDOS MUTUOS (grande).qxd:FM.qxd 03-10-16 18:45 Página 1 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 FONDOS MUTUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN SVS (Fecha: 30/09/2016, Clasificación realizada con el fin de agrupar fondos de similares características)(1) Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Clase Administradora Fm de Inv. en Inst. de Deuda de C/P con Duración <= 365 días Proteccion Bancoestado A Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Santander Super Interes UNIVE Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Utilidades A Banchile Administradora General De Fondos S.A. Santander Super Interes INVER Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Utilidades E Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bbva Valor Plus A Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Proteccion Bancoestado VIVIENDA Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Itau Value A Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Crecimiento A Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bci Negocios Uf CLASI Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Proteccion Bancoestado B Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Santander Super Interes EJECU Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Ahorro Mp INVER Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Euroamerica Patrimonio Equil A Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Ahorro A Plazo A Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Ahorro Mp UNIVE Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Selecto A Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Bbva Valor Plus PERSO Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Deuda Dolar UNICA Banchile Administradora General De Fondos S.A. Itau Value IT Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Ahorro A Plazo F Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Valores C Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Ahorro Mp EJECU Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bice Valores A Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Consorcio Renta Nomi APV Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Consorcio Renta Nomi A Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Crecimiento E Banchile Administradora General De Fondos S.A. Proteccion Bancoestado I Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Itau Value M Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Bci De Negocios CLASI Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Ahorro A Plazo I Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Mid Term Uf A Administradora General De Fondos Security S.A. Bbva Valor Plus E Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Renta Corto Plazo I Administradora General De Fondos Sura S.A. Itau Value F Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Bice Valores I Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Patrimonio Equil D Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Consorcio Renta Nomi F Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Proteccion Bancoestado C Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Renta Corto Plazo A Administradora General De Fondos Sura S.A. Selecto I Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Performance A Banchile Administradora General De Fondos S.A. Renta Corto Plazo F Administradora General De Fondos Sura S.A. Gestionado Moderado A Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Consorcio Renta Nomi P Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Fm de Inv. en Inst. de Deuda de C/P con Duración <= 90 días Corporate Dollar Fund UNICA Banchile Administradora General De Fondos S.A. Santander Money Market Dolar UNICA Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Scotia Clipper B Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Bbva Renta Maxima V Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Express UNICA Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Solvente Bancoestado I Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Dolar Cash CLASI Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Manager I Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Capital Empresarial UNICA Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bci Deposito Efectivo CLASI Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Money Market Plus CORPO Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Solvente Bancoestado B Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Capital Financiero A Banchile Administradora General De Fondos S.A. Santander Money Market EJECU Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Santander Money Market CORPO Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Solvente Bancoestado C Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Solvente Bancoestado A Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Santander Money Market UNIVE Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Capital Efectivo A Banchile Administradora General De Fondos S.A. Liquidez 2000 UNICA Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bci Eficiente CLASI Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Itau Select U Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Valor Cuota $ día % Variación mes año volatilidad anual Patrimonio MUS$ Total Inversión MUS$ 1627,8458 1776,0656 2530,7619 1867,3706 1076,9065 1740,7632 1033,1371 1664,3248 36805,3653 1226,5824 1630,5835 1930,1296 1035,5802 1722,9057 2321,961 1073,0132 2899,827 1343,4772 67879,57191 1071,7701 1603,6709 1221,9294 1040,2201 1252,5836 1478,7396 1390,6612 1061,2069 1167,5327 1057,4697 1582,4074 1371,5367 1172,8723 1526,38 1076,2739 1184,8578 1266,66 1512,0313 1243,7378 1480,2431 1059,0328 1568,3078 3927,1222 1071,7199 1290,4675 1416,9997 0,005 0,004 0,006 0,005 0,006 0,013 0,007 0,006 0,043 0,006 0,003 0,007 0,002 0,015 0,016 0,001 0,011 0,011 -0,453 0,010 0,017 0,000 0,003 0,001 0,017 0,015 0,043 0,006 0,008 0,017 0,018 -0,006 0,013 0,008 0,008 0,002 0,015 0,016 0,002 0,005 0,015 -0,004 0,007 0,059 0,015 0,27 0,17 0,26 0,21 0,27 0,24 0,32 0,20 0,20 0,24 0,23 0,25 0,20 0,25 0,23 0,17 0,23 0,18 -2,08 0,32 0,27 0,47 0,24 0,51 0,24 0,18 0,20 0,31 0,24 1,04 0,29 0,11 0,25 0,32 0,25 0,53 0,26 0,21 0,19 0,24 0,34 0,27 0,30 -0,92 0,20 3,87 3,00 3,28 3,42 3,34 3,78 3,26 3,90 3,35 3,38 3,94 4,11 3,19 3,12 3,04 -5,25 4,72 3,71 2,59 3,12 3,58 2,85 3,97 4,37 3,68 2,77 3,97 2,74 3,89 4,17 3,89 3,35 4,55 3,26 2,88 3,19 4,48 2,76 3,91 3,80 3,07 0,26 0,25 0,50 0,26 0,50 0,32 0,37 0,33 0,48 0,25 0,27 0,39 0,30 0,31 3,95 0,37 0,31 9,74 0,39 0,32 1,59 0,39 1,60 0,24 0,23 0,33 0,27 0,37 2,94 0,32 0,43 0,32 0,32 0,38 1,60 0,30 0,24 0,25 0,30 0,38 4,02 0,31 5,73 0,23 387.905 260.930 239.044 178.904 160.342 136.611 111.617 107.005 103.290 99.310 95.251 81.743 67.063 66.365 65.400 59.523 56.329 50.140 49.700 47.678 40.740 37.749 37.501 34.151 31.193 31.013 27.216 24.402 24.382 21.570 20.202 19.481 18.792 17.818 16.707 16.572 16.273 16.010 15.720 15.639 15.292 14.284 13.669 12.915 12.798 607.004 583.961 404.389 583.961 404.389 222.965 607.004 315.862 133.736 136.423 607.004 583.961 211.586 111.232 139.532 211.586 90.596 222.965 44.159 315.862 139.532 85.532 211.586 85.532 90.951 90.951 133.736 607.004 315.862 21.468 139.532 36.019 222.965 55.406 315.862 85.532 111.232 90.951 607.004 55.406 90.596 13.664 55.406 115.334 90.951 798680,328 406828,7298 1754,2757 1458,1837 13366,1831 1144,5367 80046,9137 1759,6046 1117,1213 627922,6535 1320,4418 1556,5883 19876,1937 1293,2532 1034,6701 1491,9794 1620,7175 4652,0922 1196,1345 2632,992 1307,0467 1700,7024 -0,481 -0,481 0,010 0,010 0,010 0,010 -0,481 0,010 0,009 0,008 0,010 0,007 0,009 0,009 0,010 0,006 0,008 0,006 0,009 0,007 0,009 0,010 -2,08 -2,07 0,30 0,31 0,29 0,30 -2,08 0,30 0,28 0,24 0,30 0,22 0,26 0,26 0,29 0,19 0,25 0,19 0,27 0,20 0,26 0,31 -6,39 -6,32 3,99 3,94 3,68 3,89 -6,39 3,95 3,56 2,90 3,95 2,95 3,35 3,47 2,52 3,32 2,55 3,44 2,58 3,94 9,75 9,75 0,13 0,13 0,13 0,13 9,75 0,13 0,12 0,10 0,13 0,10 0,11 0,12 0,09 0,11 0,09 0,12 0,09 0,13 1.229.247 885.734 752.604 673.267 586.806 558.088 489.119 481.762 433.825 428.129 428.093 420.715 419.529 398.123 385.138 379.602 367.969 367.395 353.716 352.946 332.540 298.917 1.143.560 865.004 924.327 689.352 598.588 1.679.233 604.965 685.857 409.586 427.142 1.013.738 1.679.233 450.007 1.309.548 1.309.548 1.679.233 1.679.233 1.309.548 855.764 373.542 709.486 365.500 FONDOS MUTUOS (grande).qxd:FM.qxd 03-10-16 18:45 Página 2 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 FONDOS MUTUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN SVS (Fecha: 30/09/2016, Clasificación realizada con el fin de agrupar fondos de similares características)(1) Nombre 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Security Dolar Money Market Rendimiento Corto Capital Efectivo Corp Oportunidad Santander Money Market Rendimiento Tesoreria Patrimonial Santander Money Market Plus Bci Eficiente Cash Corporativo Bice Manager Dolar Santander Money Market Plus Security Plus Bandesarrollo Proximidad Dolar Cash Liquidez Full Bice Manager Bci Competitivo Security Plus Security Check Santander Money Market Plus Itau Cash Dollar Bice Index Security Plus Cash Corto Plazo Capital Efectivo Bbva Liquidez Dolar Bice Manager Dolar Conveniencia Bancoestado Scotia Clipper Bice Index Conveniencia Bancoestado Conveniencia Bancoestado Flexible Security Plus Scotia Valoriza Disponible Celfin Money Market Tesoreria Capital Financiero Itau Corporate Bbva Renta Maxima Celfin Money Market Dolar Mercado Monetario Vision Celfin Money Market Monetario Nominal Bbva Monetario I Bice Manager Dolar Bbva Ganancia Rendimiento Corto Bbva Excelencia Corto Plazo Scotia Dolar Corp Oportunidad Cash Bbva Renta Maxima Bci Competitivo Bbva Excelencia Bandesarrollo Us$ Bbva Liquidez Dolar Im Trust Liquidez Cash Euroamerica Money Market Itau Plus Monetario Nominal Clase A A P M5 INVER CLASI EJECU A EJECU ALPAT UNICA A I INVER E A ALPAT UNICA A CLASI A A UNIVE UNICA A C I UNIVE IT E A I A X B A UNICA D A A A CORP IT A A F A Cash F V UNICA C A IT A INVER UNICA M4 A B ALPAT B A A B F S A A Administradora Administradora General De Fondos Security S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Security S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Valor Cuota $ día % Variación mes año 743978,072 1049,447 1043,4059 1201,1715 4781,6118 38860,8218 1867,0468 12884,4403 1309,1649 1026,3402 2421,9927 29442,536 728943,5345 43698,7408 1034,9297 1641,4374 66703,57547 1465,9322 2938,0561 26417,2494 1595,3789 4128,8395 42590,7186 785106,9049 3504,0347 2469,9648 1290,0393 1599,5141 1006,1252 801947,2557 714754,0694 1222,109 3351,2134 1088,5094 1490,0693 1517,5308 18698,2033 1157,2246 2603,6846 38463,6091 1698,5518 1287,438 1004,2032 1514,1274 2375,7378 663160,1007 2067,1748 27934,4518 1125,3899 1147,3185 1285,4498 698020,0941 2029,271 1006,5409 1970,8459 1181,8945 80733,80688 1188,7686 1885,3215 1681,5376 12286,5211 1682,3218 385791,5553 774662,0028 1512,8393 1270,0708 1518,9789 1559,3679 1142,0541 -0,481 0,010 0,010 0,011 0,007 0,006 0,009 0,007 0,009 0,011 0,007 0,007 -0,480 0,007 0,010 0,005 -0,481 0,007 0,009 0,009 0,007 0,005 0,007 -0,481 0,005 0,009 0,010 0,006 0,010 -0,481 -0,481 0,010 0,005 0,008 0,008 0,009 0,007 0,010 0,005 0,005 0,008 0,009 0,010 0,007 0,009 -0,480 0,007 0,007 0,010 0,010 0,004 -0,481 0,005 0,010 0,007 0,007 -0,482 0,010 0,008 0,009 0,009 0,009 -0,481 -0,481 0,007 0,010 0,010 0,008 0,006 -2,08 0,29 0,30 0,31 0,22 0,17 0,26 0,22 0,28 0,30 0,22 0,20 -2,06 0,22 0,31 0,15 -2,07 0,21 0,27 0,27 0,22 0,15 0,19 -2,07 0,15 0,27 0,31 0,19 0,31 -2,08 -2,07 0,30 0,17 0,24 0,24 0,27 0,21 0,29 0,16 0,16 0,24 0,28 0,31 0,22 0,26 -2,05 0,20 0,22 0,31 0,31 0,11 -2,07 0,16 0,31 0,22 0,22 -2,09 0,28 0,23 0,28 0,27 0,27 -2,07 -2,09 0,22 0,27 0,30 0,23 0,18 -6,37 3,96 3,83 2,85 2,10 3,37 2,86 3,69 2,84 2,57 -6,09 2,86 2,00 -6,22 2,81 3,57 2,87 2,99 2,05 2,55 -6,27 2,12 3,40 4,06 2,56 -6,38 -6,16 3,65 2,31 3,21 2,91 3,28 2,62 3,70 2,12 1,86 3,19 3,55 2,77 3,31 -5,94 2,59 3,10 4,12 3,75 1,38 -6,22 2,02 2,91 2,86 -6,40 3,52 3,00 3,62 3,36 3,57 -6,15 -6,39 2,83 3,62 3,59 2,47 volatilidad anual 9,72 0,13 0,13 0,10 0,07 0,11 0,10 0,12 0,10 0,09 9,75 0,10 0,07 9,75 0,10 0,12 0,14 0,10 0,07 0,09 9,75 0,07 0,12 0,14 0,09 9,75 9,75 0,12 0,08 0,11 0,10 0,11 0,09 0,13 0,07 0,06 0,11 0,12 0,09 0,11 9,75 0,09 0,11 0,14 0,13 0,05 9,75 0,07 0,10 0,10 9,75 0,12 0,10 0,12 0,15 0,12 9,75 9,75 0,10 0,12 0,11 0,08 Patrimonio MUS$ 273.964 266.454 257.831 238.671 235.763 235.726 234.709 233.193 232.626 203.401 199.483 198.505 194.088 185.471 172.618 166.102 157.772 155.118 150.819 142.588 130.948 123.859 123.632 110.387 103.478 100.416 100.178 96.521 93.098 87.836 85.721 82.428 73.816 73.394 72.617 70.111 68.334 67.618 66.118 65.832 64.843 61.024 60.754 58.829 57.910 56.535 54.327 53.707 49.499 49.084 48.734 42.974 42.863 42.650 41.670 41.502 41.273 39.246 39.002 36.851 36.132 36.001 35.305 34.942 34.064 33.514 33.217 33.169 32.854 Total Inversión MUS$ 305.089 318.761 855.764 286.384 1.309.548 217.419 308.952 236.596 1.013.738 709.486 201.002 202.796 308.361 1.013.738 625.226 151.032 604.965 173.329 685.857 183.128 625.226 154.438 1.013.738 106.012 194.514 625.226 354.094 165.806 855.764 106.993 308.361 130.249 924.327 194.514 130.249 130.249 67.727 625.226 68.700 63.401 151.180 308.952 450.007 59.292 689.352 92.957 74.031 105.384 151.180 80.894 45.257 308.361 51.567 318.761 102.672 165.806 37.656 286.384 354.094 689.352 183.128 102.672 42.515 106.993 52.376 354.094 32.037 76.836 80.894 (1): Se selecc FONDOS MUTUOS (grande).qxd:FM.qxd 03-10-16 18:45 Página 3 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 FONDOS MUTUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN SVS (Fecha: 30/09/2016, Clasificación realizada con el fin de agrupar fondos de similares características)(1) Nombre 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Clase Bbva Excelencia V Disponible I Celfin Money Market I Bandesarrollo Prioridad B Bandesarrollo Prioridad A Corto Plazo EJECU Tesoreria INVER Euro Money Market UNICA Bci Monetario UNICA Money I Celfin Money Market Dolar A Bci Deposito Efectivo A Security Dolar Money Market C Conveniencia Bancoestado C Corp Oportunidad M3 Celfin Money Market Dolar I Corp Eficiencia M1 Oportunidad Dolar M4 Bci Divisa CLASI Euroamerica Dolar D Euroamerica Dolar A Security Plus L Vision LP180 Im Trust Liquidez F Itau Select A Monetario Nominal B Itau Plus M Itau Select M Security Plus B Vision 100 Itau Select E Itau Select I Corporativo E Money F Sura Renta Deposito A Fm de Inv. en Inst. de Deuda de Mediano y Largo Plazo Bci De Personas CLASI Gran Ahorro CLASI Deposito Xxi D Deposito Xxi A Security Gold A Santander Hiper Deposito UNIVE Ahorro E Renta Futura D Bci Gran Valor CLASI Renta Futura A Horizonte E Alianza E Santander Hiper Deposito INVER Bice Extra C Progresion LP180 Estrategico A Sura Renta Fija Chile F Ahorro A Optimo A Sura Renta Fija Chile C Santander Hiper Deposito EJECU Ahorro D Sura Renta Fija Chile D Larrain Vial Ahorro Capital A Bice Extra A Fondo Mutuo Itaú Di U Progresion C Larrain Vial Ahorro Capital F Bice Extra I Santander Bonos Y Letras UNIVE Sura Renta Fija Chile A Compromiso Bancoestado A Compromiso Bancoestado I 1): Se seleccionaron los fondos con mayor patrimonio promedio efectivo disponibles al cierre de la edición Administradora Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Sura S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Sura S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Valor Cuota $ día % Variación mes año volatilidad anual Patrimonio MUS$ Total Inversión MUS$ 1100,0029 1195,2445 1804,7092 1526,6425 1440,5296 1231,4386 1166,8674 812780,1654 1222,8621 666717,6827 1251,329288 603261,5297 685147,6026 1121,6132 1180,3577 1250,142944 2597,5783 688097,3152 669597,4009 693206,1079 752,66936 1035,8516 1260,4152 1040,2839 1675,782 1043,7127 1560,8423 1681,1024 1027,1401 30142,0927 1686,4364 1692,7401 1045,4382 665465,1011 1303,5125 0,010 0,010 0,010 0,008 0,006 0,009 0,007 -0,392 0,006 -0,481 -0,482 0,010 -0,481 0,007 0,010 -0,482 0,007 -0,481 -0,482 -0,481 -0,482 0,009 0,008 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,008 -0,481 0,006 0,29 0,30 0,30 0,24 0,17 0,26 0,20 -1,48 0,17 -2,07 -2,06 0,31 -2,08 0,21 0,27 -2,06 0,24 -2,06 -2,09 -2,06 -2,05 0,28 0,23 0,29 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 0,27 0,26 0,28 0,23 -2,07 0,20 3,79 3,78 3,93 3,06 2,15 3,57 2,53 -6,73 2,06 -6,21 -6,27 -6,29 2,54 3,39 -6,13 2,94 -6,23 -6,40 -6,10 -6,09 3,51 3,23 3,69 2,98 3,21 3,18 2,67 3,65 3,39 3,60 2,98 -6,25 3,07 0,13 0,14 0,13 0,10 0,07 0,12 0,09 12,10 0,07 9,75 9,74 9,72 0,09 0,11 9,75 0,10 9,75 9,75 9,75 9,76 0,12 0,11 0,13 0,10 0,11 0,11 0,09 0,12 0,12 0,12 0,10 9,75 0,14 32.612 30.560 29.810 29.366 29.255 28.179 28.054 27.989 26.145 25.500 25.461 24.079 23.632 23.180 22.497 22.336 22.276 19.850 18.826 17.579 16.508 16.471 16.225 15.910 15.860 15.785 15.780 15.379 15.273 14.470 13.395 13.190 12.650 12.135 12.044 102.672 4.141 151.180 64.821 64.821 165.806 308.952 3.901 25.200 52.766 92.957 427.142 305.089 130.249 286.384 92.957 38.483 27.460 20.353 40.554 40.554 625.226 105.384 52.376 365.500 80.894 76.836 365.500 625.226 105.384 365.500 365.500 202.796 52.766 44.729 5075,3491 1751,4189 1348,6347 2280,2313 3075,274 3679,5023 1085,5095 1398,0276 3328,3992 2079,0637 1135,8893 1046,9013 3801,7498 1496,5336 1885,7056 3040,6963 1562,5091 13793,4098 3265,4323 1582,9875 3965,8626 1327,8509 1510,276 1758,7887 2570,8134 1282,9968 85691,5573 1346,9811 1582,1744 1357,5159 1571,2048 1824,3999 1224,0835 -0,003 -0,003 0,005 0,006 -0,013 -0,003 -0,008 -0,014 -0,003 -0,013 0,002 0,006 -0,002 -0,023 0,006 -0,008 -0,010 -0,008 -0,018 -0,010 -0,001 -0,009 -0,009 -0,002 -0,021 -0,049 0,008 0,000 -0,021 -0,010 -0,012 -0,007 -0,005 0,76 0,90 0,49 0,51 0,43 0,37 0,37 0,51 0,81 0,53 1,33 0,40 0,40 0,50 0,86 0,74 0,98 0,37 0,55 0,97 0,44 0,35 1,00 0,61 0,55 0,44 0,91 0,68 0,57 0,61 0,90 0,47 0,53 5,27 6,17 4,24 4,48 4,04 4,03 3,92 4,44 5,54 4,69 8,36 3,98 4,35 3,42 6,49 6,45 7,53 3,86 2,94 7,32 4,87 3,61 7,81 4,63 3,98 5,18 7,17 5,39 4,23 5,72 6,52 4,38 5,13 0,43 0,55 0,47 0,47 0,50 0,43 0,50 0,52 0,48 0,52 0,78 1,77 0,44 0,58 0,62 0,62 0,66 0,50 1,05 0,66 0,44 0,49 0,66 0,46 0,59 0,53 0,63 0,46 0,59 0,56 0,65 0,43 0,44 852.793 659.322 484.207 453.148 391.596 372.700 370.403 343.873 341.906 340.602 319.336 316.170 310.393 279.194 268.482 266.089 242.537 238.172 200.785 199.497 186.885 185.851 184.380 180.265 180.037 173.172 166.107 155.065 146.351 144.960 143.561 138.668 133.704 1.038.687 806.504 902.917 902.917 764.747 836.440 769.007 670.078 413.894 670.078 534.140 339.304 836.440 627.064 568.029 359.011 973.675 769.007 208.705 973.675 836.440 769.007 973.675 432.993 627.064 987.016 568.029 432.993 627.064 298.534 973.675 456.981 456.981 FONDOS MUTUOS (grande).qxd:FM.qxd 03-10-16 18:45 Página 4 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 FONDOS MUTUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN SVS (Fecha: 30/09/2016, Clasificación realizada con el fin de agrupar fondos de similares características)(1) Nombre 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 Horizonte Horizonte Scotia Leader Santander Bonos Y Letras Santander Bonos Y Letras Santander Rentabilidad Santander Rentabilidad Renta Activa Compromiso Bancoestado Sura Renta Fija Chile Security Corporativo Security Gold Retorno L.P. Uf Dcl I.G. Estrategico Santander Rentabilidad Security First Hipotecario Y Corpor Renta Activa Sura Renta Fija Chile Larrain Vial Ahorro Estrateg Consorcio Renta Real Fm Bci Neg Dolar Progresion Fondo Mutuo Itaú Di Corp Mas Futuro Security Gold Bbva Familia Renta Corporativa Itau Finance Bonos Uf 5 Años Larrain Vial Ahorro Capital Larrain Vial Ahorro Estrateg Compromiso Bancoestado Retorno L.P. Uf Zurich Patrimonio Gran Ahorro Retorno L.P. Uf Consorcio Renta Real Hipotecario Y Corpor Bestado Bnp Par Mas Renta Bicentenario Fondo Mutuo Itaú Di Bci De Personas Deuda Corporativa Bci De Personas Bestado Bnp Par Mas Renta Bicentenario Bci Conveniencia Renta Corporativa Celfin Renta Chilena Consorcio Renta Lp Security Corporativo Security Corporativo Im Trust Renta Estrategica Gran Ahorro Itau Finance Bestado Bnp Par Mas Renta Bicentenario Permanencia Gran Ahorro Security Gold Retorno Dolar Fm Bci Neg Dolar Gran Ahorro Extra Largo Plazo Security Gold Renta Corporativa Larrain Vial Ahorro Estrateg Deposito Total Itau Deuda Uf Plus Renta Corporativa Clase D A A EJECU INVER UNIVE INVER A VIVIENDA E A B E D D EJECU A A I B F APV A A M A G V F A E I A B D D ALPAT A A F A A ALPAT D BCI B CLASI D A APV B G B BCI M VIVIENDA LP180 BPRIV H D BPRIV APV I I-APV A LV LP180 A E Administradora Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Sura S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Security S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Administradora General De Fondos Sura S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Zurich Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Principal Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Valor Cuota $ 1427,3585 36739,1452 3752,7463 1944,5724 1583,3876 3323,1056 3435,159 1244,5743 1087,2284 1579,0931 1282,4852 3206,6194 1094,8046 689942,0801 1420,7039 3585,1654 3995,9919 1876,7489 1311,6308 1610,2 1895,5748 1882,2024 66802,23974 74536,4242 1253,1102 2921,0492 1048,3812 2501,479 1359,186 1657,6367 1095,0285 1293,299 2117,2756 1597,0732 16285,0616 1395,6875 1357,6027 1486,9967 1737,1285 1903,3912 1336,5683 1205,9828 1311,2804 759644,9968 1093,2247 1308,6927 5526,6907 1386,3491 2066,8279 1703,926 1423,6525 1062,8418 1698,7882 1116,3397 1066,9868 1044,1173 1231,0182 1365,565 1035,4832 96350,31203 67386,25053 1710,5343 1047,4484 3388,6458 1321,9725 1120,5585 1619,493 1072,2999 1352,9105 día % Variación mes año volatilidad anual 0,001 0,002 -0,033 -0,007 -0,009 0,006 0,007 -0,009 -0,004 -0,010 -0,024 -0,013 -0,022 -0,607 -0,008 0,008 -0,007 0,010 -0,005 -0,011 0,012 -0,006 -0,563 0,005 -0,052 -0,004 -0,011 0,000 -0,018 -0,014 -0,031 0,001 0,010 -0,009 -0,022 -0,019 -0,002 -0,022 -0,008 0,012 -0,010 -0,055 -0,001 -0,582 0,001 -0,011 0,010 -0,017 -0,036 -0,005 -0,019 -0,017 -0,008 0,001 -0,012 -0,007 0,041 -0,002 -0,015 -0,518 -0,565 -0,001 -0,042 -0,011 -0,020 0,015 -0,005 -0,026 -0,018 1,31 1,33 0,80 0,67 0,63 0,30 0,32 0,74 0,54 0,97 0,53 0,45 1,86 -2,98 0,72 0,36 0,29 1,20 0,86 0,93 1,28 0,66 -2,36 0,82 0,35 0,69 0,49 0,46 1,18 0,35 0,69 0,72 1,22 0,40 1,84 0,96 0,94 1,85 0,59 1,27 0,37 0,28 0,82 -2,21 0,91 0,34 0,79 1,23 1,17 1,25 0,69 0,74 0,67 1,03 0,42 0,46 1,01 0,95 0,39 -2,25 -2,40 0,97 0,72 0,49 1,13 1,37 0,62 0,70 1,18 8,04 8,30 4,16 6,57 6,04 3,74 4,05 5,24 5,23 7,40 3,56 4,29 9,48 3,39 6,20 4,58 2,39 6,91 6,75 6,90 7,70 5,18 6,05 4,03 5,22 4,02 8,80 3,47 4,17 5,92 6,92 3,52 9,68 5,79 6,71 9,94 4,39 7,69 4,32 3,20 6,12 8,11 7,17 3,99 2,44 9,35 6,30 7,04 5,47 6,09 5,57 7,88 4,31 7,42 6,81 -2,28 7,02 8,02 8,89 4,13 5,14 8,67 0,78 0,78 0,97 0,56 0,56 0,34 0,34 0,93 0,44 0,66 0,76 0,50 0,90 9,74 0,62 0,35 0,56 0,74 0,94 0,65 0,72 0,44 0,62 0,52 0,91 0,50 0,59 0,85 0,46 1,05 0,47 0,72 0,42 1,15 0,67 0,56 1,15 0,43 0,75 0,39 0,51 0,44 9,85 0,45 0,39 1,90 0,85 1,03 0,70 0,76 0,76 0,79 0,57 0,47 0,81 0,56 0,50 9,66 9,78 0,56 0,80 0,51 0,85 0,73 1,11 0,63 0,85 Patrimonio MUS$ 125.003 122.818 120.659 117.830 117.392 115.735 114.257 113.910 112.692 105.202 100.691 100.518 96.933 94.520 90.904 90.322 89.384 87.754 87.536 87.310 75.608 75.329 75.267 74.265 73.542 70.889 70.019 69.444 67.912 67.318 66.005 65.495 63.722 62.044 61.899 60.324 59.799 59.286 59.083 57.932 57.205 55.618 55.251 53.300 50.979 50.490 50.469 49.119 48.860 48.824 48.532 47.072 43.150 42.205 40.932 40.281 38.749 35.438 35.097 34.724 34.573 33.037 32.221 32.106 32.091 31.216 30.040 30.033 29.757 Total Inversión MUS$ 534.140 534.140 123.150 298.534 298.534 317.164 317.164 284.248 456.981 973.675 215.519 764.747 192.033 129.368 359.011 317.164 142.298 171.743 284.248 973.675 190.933 186.509 164.779 568.029 987.016 124.035 764.747 86.954 189.524 163.158 66.108 432.993 190.933 456.981 192.033 78.621 806.504 192.033 186.509 171.743 170.640 987.016 1.038.687 94.641 1.038.687 170.640 52.825 189.524 88.903 100.952 215.519 215.519 84.476 806.504 163.158 170.640 54.123 806.504 764.747 56.017 164.779 806.504 62.106 764.747 189.524 190.933 67.511 90.494 189.524 FONDOS MUTUOS (grande).qxd:FM.qxd 03-10-16 18:45 Página 5 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 FONDOS MUTUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN SVS (Fecha: 30/09/2016, Clasificación realizada con el fin de agrupar fondos de similares características)(1) Nombre 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 Progresion Security Corporativo Bci De Personas Retorno Nominal Renta Corporativa Zurich Patrimonio Consorcio Renta Real Celfin Renta Chilena Compromiso Bancoestado Deposito Total Consorcio Renta Lp Mas Patrimonio Sura Renta Fija Chile Bci Gran Valor Progresion Itau Finance Permanencia Mediano Plazo Fondo Mutuo Itaú Di Euroamerica Rendimiento Real Dollar Fund Itau Deuda Uf Plus Retorno Dolar Corp Mas Futuro Bci Gran Valor Security Value Consorcio Renta Real Renta Local Uf Fondo Mutuo Itaú Di Bestado Bnp Par Mas Renta Bicentenario Security First Bci De Personas Deuda Corporativa Bci Gran Valor Alianza Bice Extra Cobertura Larrain Vial Ahorro Estrateg Itau Deuda Uf Plus Security Corporativo Renta Activa Alianza Bci De Personas Estrategico Extra Largo Plazo Fm Bci Neg Dolar Renta Activa Hipotecario Y Corpor Renta Futura Renta Local Zurich Equilibrio 30 Fm Bci Neg Dolar Itau Finance Im Trust Renta Estrategica Renta Activa Renta Local Uf Eai Deuda Corp Chile Dcl I.G. Security Gold Im Trust Renta Estrategica Renta Activa Zurich Patrimonio Renta Corporativa Mas Valor Consorcio Renta Lp Larrain Vial Ahorro Capital Zurich Equilibrio 30 Bonos Corporativos Corp Mas Futuro Clase LP3 H BPRIV CLASI C I F I C C A A H ALPAT B F C A F A UNICA M A I BCI A P F I C B FAMIL A FAMIL D B D I F I-APV C A APV B C CLASI D APV B I I BCI U D F D A A V I C A B A P APV D A B Administradora Principal Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Zurich Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Principal Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Security S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Btg Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos Zurich Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Sura S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Sura S.A. Zurich Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Zurich Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Valor Cuota $ día % Variación mes año volatilidad anual 2041,8567 1050,1987 1312,1545 1327,6445 1359,6601 1196,6478 1300,318 2391,3642 1407,7001 1897,6205 1607,8697 1531,4384 1352,4714 1329,4422 82479,1379 1375,4275 1254,6107 1721,832 1258,0659 1261,2636 93263,84039 1076,1633 82694,56988 1644,505 1066,8449 1721,7721 1790,0853 1105,58 1246,0838 1238,3029 1175,3487 1265,721 149674,5635 1253,0178 1292,9735 2750,7181 1157,0995 1358,7434 1075,9792 1456,2047 1292,6558 2529,7671 5969,1013 3177,6775 1041,8921 67193,40372 1268,308 2044,9207 2172,713 1357,6631 1113,7626 66135,11897 1078,7529 1666,8018 1251,9978 1115,5588 1246,1934 658,552736 1041,15 1484,8744 1248,0085 1507,9003 1334,2627 2211,5399 1667,8825 1918,7682 1025,1201 1275,2146 2094,464 0,008 -0,021 -0,001 -0,015 -0,018 -0,016 -0,007 -0,033 -0,011 -0,004 -0,007 0,003 -0,009 0,000 0,007 -0,011 0,043 -0,025 -0,051 -0,007 -0,536 -0,024 -0,517 0,000 0,002 -0,035 -0,007 -0,004 -0,051 -0,013 -0,005 -0,003 -0,588 -0,002 0,005 -0,020 -0,007 0,013 -0,023 -0,017 -0,006 0,006 -0,001 -0,006 -0,045 -0,565 0,001 0,011 -0,011 -0,012 -0,011 -0,562 -0,009 -0,007 0,000 -0,003 -0,016 -0,611 -0,013 -0,006 0,000 -0,017 -0,019 0,010 -0,007 -0,001 -0,014 -0,009 -0,003 0,91 0,62 0,83 0,61 1,19 1,05 0,63 1,28 0,34 0,65 1,18 0,45 1,01 0,89 0,89 0,45 1,06 0,52 0,38 0,53 -2,23 0,77 -2,21 0,81 0,97 -0,25 0,61 0,55 0,40 0,29 0,34 0,78 -2,40 0,85 0,37 0,59 0,38 1,32 0,79 0,73 0,83 0,39 0,84 0,79 0,65 -2,42 0,79 1,23 0,58 0,72 0,66 -2,32 0,49 0,70 0,75 0,59 1,08 -3,09 0,43 0,73 0,75 1,00 1,15 0,53 1,20 0,64 0,57 0,86 0,71 7,19 4,60 6,16 4,76 8,81 6,83 4,80 7,70 2,33 4,49 6,14 4,47 7,87 6,60 6,91 4,73 8,11 3,01 4,46 3,98 -1,91 5,98 -1,82 6,74 6,01 4,61 5,10 4,76 2,98 3,34 5,59 5,62 5,87 3,68 4,51 4,31 8,24 6,20 5,99 6,32 3,92 6,56 7,17 4,11 -4,64 6,53 7,26 5,39 5,12 3,73 5,25 5,95 6,00 5,62 6,56 2,05 6,33 5,99 6,30 8,28 4,83 6,37 4,97 2,73 5,48 0,63 0,76 0,44 0,70 0,85 0,67 0,44 1,04 0,41 1,11 0,70 0,61 0,66 0,49 0,62 0,47 0,81 1,08 0,52 0,49 9,67 0,64 9,66 0,92 2,32 0,43 0,45 0,53 0,38 0,55 0,44 9,85 0,49 1,77 0,59 0,50 0,72 0,64 0,76 0,94 1,77 0,45 0,63 0,79 9,79 0,54 0,74 0,53 1,09 0,87 0,47 0,79 0,53 0,45 0,92 9,74 0,50 0,79 0,53 0,67 0,85 0,53 0,70 0,46 0,87 0,91 Patrimonio MUS$ 29.720 29.665 29.384 29.384 29.243 28.583 28.059 27.598 27.584 27.363 27.282 26.255 25.989 25.988 25.748 25.522 25.507 25.439 25.232 25.221 25.007 24.602 24.438 23.765 23.664 23.345 23.270 23.178 22.455 22.384 21.941 21.011 20.707 20.559 20.504 20.412 19.941 19.880 19.496 19.171 19.076 18.945 18.920 18.766 18.646 18.623 18.418 18.378 18.126 17.908 17.814 17.759 17.457 17.169 16.718 16.613 16.002 16.001 15.916 15.645 15.466 15.379 15.338 15.292 15.204 15.151 15.090 15.059 14.859 Total Inversión MUS$ 568.029 215.519 1.038.687 39.784 189.524 78.621 186.509 88.903 456.981 67.511 100.952 41.376 973.675 413.894 568.029 163.158 54.123 25.336 987.016 50.626 25.543 90.494 56.017 124.035 413.894 104.232 186.509 85.277 987.016 170.640 142.298 1.038.687 94.641 413.894 339.304 627.064 35.364 190.933 90.494 215.519 284.248 339.304 1.038.687 359.011 62.106 164.779 83.338 171.743 670.078 30.047 66.215 164.779 163.158 84.476 83.338 85.277 18.289 129.368 764.747 84.476 83.338 78.621 189.524 23.964 100.952 432.993 66.215 26.447 124.035 FONDOS MUTUOS (grande).qxd:FM.qxd 03-10-16 18:45 Página 6 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 FONDOS MUTUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN SVS (Fecha: 30/09/2016, Clasificación realizada con el fin de agrupar fondos de similares características)(1) Nombre 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 Clase Corporate Bonds CLASI Deuda Corporativa S Extra Largo Plazo A Renta Futura A Cobertura A Deposito Xxi B Bbva Futuro V Zurich Equilibrio 30 B Renta Activa A Scotia Leader F Renta Local Uf A Fm Bci Neg Dolar INSTI Bice Extra D Sura Renta Fija Chile I Euroamerica Retorno Total A Consorcio Renta Lp F Security Corporativo V Fm Bci Neg Dolar ADC Bci Gran Valor BPRIV Optimo F Progresion G Bonos Corporativos B Fm de Inversión em Instrumentos de Capitalización Usa C Fm Etf It Now Ipsa UNICA Index Fund Us D Usa LP180 Corp Usa A Deposito Mensual CLASI Chile 18 Q E Santander Global Desarrollad EJECU Index Fund Us A Principal Asia C Us Mid Cap A Santander Norteamericano I Index Fund Chile D Europa C Consorcio Acciones APV Santander Global Desarrollad INVER Santander Norteamericano EJECU Santander Acciones Chilenas EJECU Banchile-Acciones A Santander Global Desarrollad UNIVE Santander Norteamericano UNIVE Capitales C Bice Best Norteamerica C Acciones Presenciab BPRIV Scotia Patrimonio-Acciones A Santander Norteamericano INVER Index Fund Us B Itau Top Dividend A Index Fund Us I-APV Andes C Santander Retail & Consumo EJECU Mid Cap A Bice Best Norteamerica D Fm de Libre Inversión Selecta Chile GLOBA Fm Bci Ggd Ahorro CLASI Select Prudente PERMA Santander E UNIVE Gestion Global D.2 CLASI Santander E EJECU Euroamerica Proyecciën E A Selecta Chile PATRI Fm Pref Ahorro INVER Renta Emergente PLAN2 Santander E INVER Extra Gestion A Administradora Valor Cuota $ día % Variación mes año volatilidad anual Patrimonio MUS$ Total Inversión MUS$ Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Zurich Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. 65817,04696 696881,4675 1047,548 1125,6003 2157,7147 2382,9534 2133,5202 1605,3845 1221,5588 1067,5697 1089,9163 67269,98882 1412,5352 1331,894 1840,9748 1329,1067 1050,0678 67744,85596 1323,0056 1050,9671 1279,5907 1293,6455 -0,620 -0,580 -0,043 -0,026 -0,006 0,008 -0,003 -0,013 -0,002 -0,032 -0,006 -0,564 -0,021 -0,009 -0,007 -0,006 -0,020 -0,564 0,000 -0,017 0,006 -0,008 -2,37 -2,18 0,70 0,70 0,40 0,57 0,73 0,59 0,69 0,83 0,49 -2,38 0,55 0,99 0,31 1,21 0,66 -2,37 0,89 0,58 0,85 0,89 6,92 8,54 4,67 5,68 4,55 5,18 4,86 3,01 5,25 4,60 4,35 3,99 7,61 3,54 6,56 6,64 3,38 6,38 - 10,01 9,85 0,79 0,61 0,50 0,48 0,66 0,87 0,53 0,97 0,44 0,59 0,66 0,80 0,70 0,76 9,65 0,49 1,05 0,62 - 14.712 14.582 14.536 14.188 14.153 14.127 14.119 13.707 13.619 13.600 13.436 13.314 13.215 13.153 13.106 13.046 13.000 12.745 12.674 12.516 12.414 12.111 20.280 94.641 62.106 24.936 35.364 902.917 30.503 66.215 83.338 123.150 85.277 164.779 627.064 973.675 20.825 100.952 215.519 164.779 413.894 208.705 568.029 26.447 Principal Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Security S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Security S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Principal Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Scotia Administradora General De Fondos Chile S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Security S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. 1893,2134 3081,257 960900,1497 1533,6658 1071,7847 1927,2009 949,7388 1306,4917 95598,23584 1762,4151 845,7444 1018,6024 907,9763 1580,056 2572,9054 1200,4579 6268,6252 3905,5543 2808,132 983,5713 1004,8606 3122,595 1636,2197 782,9262 963,5264 920,8125 146088,5751 1351,4521 264817,7508 3214,7702 2080,0103 1589,9234 2020,0136 0,117 -0,919 0,293 0,112 -0,075 0,008 -0,940 -0,529 0,281 -0,416 0,540 -0,321 -0,962 -0,643 -1,039 -0,531 -0,326 -0,872 -1,082 -0,533 -0,330 -0,963 -0,030 -0,792 -1,027 -0,328 0,290 0,633 0,292 -0,453 -0,460 -0,044 -0,025 -3,28 -2,63 -2,36 -3,44 -3,66 0,59 -2,74 -3,45 -2,73 -1,46 -3,91 -3,89 -2,49 -3,84 -2,85 -3,51 -4,05 -1,84 -3,48 -3,57 -4,17 -2,76 -1,73 -2,67 -3,57 -4,11 -2,46 -3,70 -2,41 -2,95 -0,58 1,73 -1,58 4,33 5,37 5,88 2,34 1,12 3,27 5,44 -0,43 0,89 6,66 1,49 3,48 5,41 -5,38 5,99 -1,13 1,45 11,38 -2,46 -1,96 -0,11 4,24 4,58 2,10 -3,64 0,74 4,62 2,62 5,23 21,66 22,83 19,01 6,53 13,15 10,26 16,66 13,14 11,34 1,21 9,67 11,16 16,67 10,57 14,15 11,25 5,37 14,32 8,70 11,16 11,24 9,59 8,61 11,16 11,24 8,83 9,46 9,24 9,06 11,24 16,66 14,22 16,66 19,41 9,44 5,96 9,46 62.133 58.345 43.494 33.809 31.599 30.921 30.043 29.165 27.775 27.061 26.497 24.467 23.934 23.504 23.115 22.868 22.226 19.269 18.942 18.502 16.867 15.847 15.833 15.804 15.574 15.465 15.141 15.122 14.669 13.836 13.149 12.494 12.488 127.986 56.699 109.062 127.986 45.752 31.432 32.111 76.446 109.062 44.478 37.155 87.417 49.948 44.690 32.484 76.446 87.417 44.408 25.214 76.446 87.417 31.373 83.271 36.727 18.171 87.417 109.062 25.414 109.062 24.847 25.594 14.147 83.271 Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. 1486,7275 1058,8781 1167,1186 1636,507 1524,2984 1747,0101 1411,3882 1186,4281 1126,519 1606,3688 1438,2212 1221,6081 -0,002 -0,001 -0,053 -0,044 -0,049 -0,043 -0,026 -0,001 -0,003 -0,015 -0,043 -0,023 0,42 0,78 0,09 0,33 0,29 0,38 0,80 0,46 0,78 -2,54 0,37 0,65 4,92 5,48 3,32 5,36 4,12 5,99 5,47 5,39 5,95 5,69 5,77 3,20 0,41 0,48 1,27 0,96 2,20 0,96 0,74 0,41 0,47 9,41 0,96 1,20 306.767 226.700 209.181 205.011 199.462 163.459 135.252 129.126 119.105 114.894 110.228 81.582 405.059 257.288 292.755 500.030 327.848 500.030 193.268 405.059 132.930 38.908 500.030 227.880 FONDOS MUTUOS (grande).qxd:FM.qxd 03-10-16 18:45 Página 7 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 FONDOS MUTUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN SVS (Fecha: 30/09/2016, Clasificación realizada con el fin de agrupar fondos de similares características)(1) Nombre 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 Extra Gestion Bice Extra Dólar Renta Estrategica Consorcio Balanceado Extra Gestion Itau D. Corp. Chile Santander C Acciones Nacionales Portfolio Lider Select Equilibrio Eai Renta Chilena Euroamerica Usa Gestion Global D.5 Estados Unidos Euroamerica Proyecciën C Fm Pref Conservador Global Equity Proteccion Santa D Bice Master Fm Pb Strategy Sura Seleccion Global Renta Chilena Estados Unidos Balanceado Moderado Balanceado Conservad Bice Extra Dólar Santander C Fm Pb Strategy Sura Seleccion Global Banking Conservador Itau D. Corp. Chile Euroamerica Proyecciën A Portfolio Lider Bice Extra Dólar Select Dinamico Gestion Global D.2 Bice Target Banking Moderado Consorcio Balanceado Fm Pref Balanceado Estrategia Conservad Santander C Fmlv Ahorro Dólar Sura Solucion 2030 Renta Global Fm Pb Strategy Inversiones Alternat Fm Pb Strategy Renta Emergente Santa D Balanceado Moderado Renta Emergente Bice Extra Dólar Euroamerica Proyecciën E Sura Solucion 2020 Estados Unidos Portfolio Lider Renta Chilena Security Equity Fund Banking Agresivo Bonos Latam Bonos High Yield G Global Debt Balanceado Conservad Eai Renta Chilena Renta Estrategica Euroamerica Europa Bice Master Clase C X A APV I IT EJECU A A PERMA A A CLASI A A INVER I A EJECU A BPRIV C PERSO APV APV APV I UNIVE INSTI D EJECU U A LV C PERMA APV A EJECU F INVER L INVER F C UNIVE ADC E ALPAT C INVER F LP180 A B-APV C F F E I-APV EJECU A A I F D B A C Administradora Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Compass Group Chile S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Sura S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Compass Group Chile S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Valor Cuota $ 1185,8277 652,752832 1057,4032 1737,5989 1245,9474 1072,1133 1564,2323 2276,6413 2204,5629 1151,302 1157,7143 1252,5093 1405,0504 746,671732 1528,8963 1136,6563 923,766528 1629,5497 1320,5567 1839,1386 1060,5618 1871,6475 1157,2531 854,035864 1552,4856 1840,1655 918,42798 1439,8325 1066,9631 1751,0783 1210,2744 1071,7394 1650,8917 1081,3561 917,307544 1202,652 1684,8291 12722,879 1307,5182 1174,2128 1148,4446 1062,5687 1501,1363 670136,9897 1265,3433 1190,0393 1067,1846 1011,7309 1063,639 1612,0972 1288,6031 1267,4235 1523,2318 1688,431144 1492,4954 1329,7332 863,922064 1658,2596 1167,6867 1681,8179 1421,8588 1103,168104 2085,724568 685,311384 1191,753 1169,6727 1058,8403 931,7703 1389,7593 día % Variación mes año volatilidad anual -0,025 -0,652 -0,021 -0,375 -0,022 -0,023 -0,333 -1,058 -0,249 -0,189 0,018 0,221 -0,130 0,235 -0,182 -0,036 -0,920 -0,069 -0,159 -0,098 -0,011 0,011 0,036 0,246 -0,247 -0,057 -0,653 -0,336 -0,010 0,013 0,009 -0,025 -0,400 -0,241 -0,660 -0,436 -0,046 -0,167 -0,329 -0,379 -0,042 -0,057 -0,334 -0,470 -0,039 0,009 -0,010 0,038 -0,011 -0,015 -0,160 -0,250 -0,017 -0,656 -0,023 0,023 0,245 -0,245 0,037 -0,077 -0,563 -0,553 -0,277 -0,453 -0,059 0,019 -0,021 -0,652 -0,101 0,60 -2,80 0,43 -2,45 0,69 0,98 -0,97 -2,97 -1,11 -0,63 0,36 -3,54 -0,41 -3,12 -0,87 0,51 -2,14 -0,50 -0,21 -0,43 0,65 -2,68 0,82 -2,98 -1,06 -0,31 -2,83 -1,05 0,67 -2,61 0,22 0,91 -2,34 -0,88 -2,95 -1,81 0,39 -0,83 -0,89 -2,58 -0,32 0,23 -1,01 -2,12 -0,77 -0,22 0,67 -0,04 0,64 -2,55 -0,25 -1,14 -2,59 -2,89 0,88 0,09 -2,96 -1,00 0,85 -1,94 -2,12 -2,33 -1,89 -1,90 -0,36 0,38 0,44 -4,06 -0,51 2,59 3,90 2,37 3,70 5,17 4,29 3,57 3,54 3,96 2,01 3,89 0,99 2,32 4,41 1,67 2,53 5,08 2,67 6,15 1,56 5,26 2,42 4,38 3,32 4,00 4,12 6,41 2,48 3,44 1,56 6,33 2,59 4,81 5,38 2,85 4,22 0,80 3,19 5,08 4,65 -4,62 4,47 15,67 6,47 6,04 5,59 4,56 3,43 5,01 3,44 6,54 6,07 2,83 4,82 5,58 7,20 4,04 6,79 1,00 1,57 2,68 4,39 4,00 -7,13 1,69 1,20 0,94 7,43 1,20 0,73 4,11 8,70 4,27 3,15 0,58 12,58 4,05 16,48 5,09 3,05 11,97 2,84 2,42 2,62 0,63 11,70 0,58 16,48 4,23 2,84 10,74 4,11 0,63 11,70 0,29 8,51 4,29 10,74 6,12 2,21 4,28 3,53 7,42 5,72 1,55 4,11 9,74 5,11 3,09 0,63 0,63 9,41 2,42 4,23 9,40 10,74 0,75 3,22 16,48 4,28 0,58 10,90 7,64 9,72 8,77 29,02 2,84 0,58 0,94 15,02 2,61 Patrimonio MUS$ 80.403 79.460 76.848 56.975 56.501 55.177 54.336 52.003 51.941 51.699 48.183 45.584 44.230 42.949 41.583 40.304 39.713 38.955 38.234 37.592 36.668 36.109 35.861 35.127 34.832 33.299 32.272 30.813 28.119 27.167 26.890 26.547 24.856 24.610 24.516 24.507 24.363 23.798 23.370 23.340 23.133 22.969 22.424 22.008 20.728 19.975 19.885 19.708 19.668 19.574 18.383 17.971 17.884 17.750 17.573 17.265 17.202 17.142 17.133 16.884 16.827 15.916 15.873 15.232 15.215 15.171 15.007 13.935 13.858 Total Inversión MUS$ 227.880 125.456 123.718 128.517 227.880 78.499 160.843 54.358 181.968 79.799 122.131 54.550 72.206 112.699 67.919 54.176 41.080 93.119 94.481 75.137 129.970 100.448 47.513 112.699 111.220 104.430 125.456 160.843 129.970 100.448 38.651 78.499 44.733 181.968 125.456 41.222 327.848 62.681 35.808 128.517 37.794 39.307 160.843 39.115 38.934 97.068 129.970 36.907 129.970 38.908 94.481 111.220 38.908 125.456 193.268 57.848 112.699 181.968 47.513 35.380 30.702 39.737 41.651 15.849 104.430 122.131 123.718 25.080 75.137 FONDOS MUTUOS (grande).qxd:FM.qxd 03-10-16 18:45 Página 8 Mercado de Valores M.R. Martes 4 de octubre de 2016 FONDOS MUTUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN SVS (Fecha: 30/09/2016, Clasificación realizada con el fin de agrupar fondos de similares características)(1) Nombre 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 Renta Estrategica Gestion Global D.8 Santander A Renta Estrategica Fmlv Ahorro Dólar Gestion Global D.2 Bonos High Yield G Renta Global Bonos Latam Fm Bci Ggd Ahorro Renta Global Fm Lv Alternativo Santa D Bonos High Yield G Security Balance Larrainvial Megatendencias Mundo Activo Enfoque Estrategia Conservad Fm dirigido a Inversionistas Calificados Fixed Income Brl Ig Latam Euroamerica Simultaneas Deuda Chilena Linked Debt Banchile Inversionista Calif Fm Estructurado Fm Bci Estr 103 Bci Europa Garant Ii Renta Mensual Europa Garantizado Fm Bci 108 Iii Fm Mixto Activa Estados Unidos Estrategia Cons Balance I U.S. Fund Gestionado Conservad Gestion Estrategica C Mix Conservador Bci Usa U.S. Fund Gestion Estrategica D Gestionado Conservad Gestionado Conservad Gestion Estrategica D Gestion Estrategica A Life Time 201 Europa Gestion Estrategica C Europe Fund Mix Moderado Activa U.S. Dollar Fund Visión Dinámica A Visión Dinámica E Balance I Investment D Estados Unidos Gestion Estrategica B Estrategia Cons Global Fund Europe Fund Visión Dinámica E Life Time 201 Clase Administradora Valor Cuota $ día % Variación mes año volatilidad anual Patrimonio MUS$ Total Inversión MUS$ C CLASI EJECU I A BPRIV APV EJECU F ALPAT INVER LV UNIVE F I-APV APV C A A Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Santander Asset Management S.A. Administradora General De Fondos Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Administradora General De Fondos Security S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bice Inversiones Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Larrainvial Asset Management Administradora General De Fondos S.A. 1062,2152 1407,4749 1800,7586 1075,8316 667645,6673 1298,3966 2214,245168 1153,0231 840,392908 1062,9889 1137,7635 65197,0504 1258,1416 807,175276 1444,8885 731,710616 1330,124 2193,8006 1052,8432 -0,020 -0,176 -0,470 -0,018 -0,471 -0,047 -0,277 0,011 -0,552 0,001 0,011 -0,480 -0,161 -0,278 -0,009 -0,786 -0,109 -1,148 -0,059 0,46 -1,02 -2,38 0,53 -2,14 0,38 -1,85 -0,16 -2,31 0,82 -0,18 -2,07 -0,29 -1,88 -1,45 -1,94 -2,65 -3,33 0,17 4,25 1,44 4,39 5,25 -4,94 5,17 1,46 16,54 7,15 6,01 16,25 4,04 1,39 8,24 -2,05 -6,97 7,00 4,35 0,94 7,37 7,92 0,95 9,74 2,21 8,77 3,09 9,72 0,48 3,09 2,42 8,77 8,30 11,14 11,35 8,66 1,55 13.724 13.722 13.631 13.557 13.503 13.446 13.361 13.327 13.307 13.293 13.138 12.841 12.756 12.639 12.599 12.554 12.426 12.211 12.135 123.718 28.327 56.004 123.718 39.115 327.848 41.651 97.068 39.737 257.288 97.068 24.733 94.481 41.651 15.498 21.677 31.014 31.171 39.307 D I F A D A Administradora General De Fondos Security S.A. Compass Group Chile S.A. Administradora General De Fondos Euroamerica Administradora General De Fondos S.A. Compass Group Chile S.A. Administradora General De Fondos Administradora General De Fondos Security S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. 263205,8389 654,598256 1619,7773 1347,4508 581889,2095 1374,7281 -0,385 -0,692 0,010 0,001 -0,155 -1,012 -0,35 0,32 0,99 -0,76 -2,30 48,02 4,01 6,95 -0,42 3,21 0,13 0,63 13,49 8,28 118.193 99.566 95.185 82.275 68.944 16.117 111.802 0 91.964 91.157 71.550 16.523 UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bancoestado S.A. Administradora General De Fondos Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. 1012,155 949,6883 1005,2067 956,579 1034,3444 -0,011 -0,014 0,012 0,114 0,107 0,26 0,32 -0,03 0,00 0,12 -1,22 0,48 - 3,88 5,01 - 38.410 36.056 18.191 15.529 13.914 49.655 68.473 17.942 15.200 13.825 PERSO CLASI A A A A C A CLASI E LP180 U G C C LP180 CLASI LP180 A B A A B A C A BPRIV C C A E B G Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Itau Chile Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Bbva Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Corpbanca Administradora General De Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Banchile Administradora General De Fondos S.A. Principal Administradora General De Fondos S.A. 1182,6058 1984,2421 37563,2362 9561,3683 544,0925 1334,5769 1256,7278 1128,3838 75701,072 1053,9375 1227,5472 1084,6986 1391,5742 1299,2066 1169,5128 1509,0985 52707,9216 1161,9203 738,6227 3464,1546 1232,0544 79381,50653 1501,2578 1370,2305 1557,6073 1259,6897 1928,7784 1190,6534 1193,142 9080,9971 1164,1058 1816,9154 1216,3579 0,011 0,597 0,168 0,384 0,490 0,007 -0,314 -0,024 -0,128 0,495 -0,120 0,012 0,008 -0,117 -0,425 0,005 -0,407 -0,317 -0,436 -0,150 0,013 0,177 -0,131 0,002 0,390 0,011 0,603 -0,354 0,173 0,131 -0,434 0,003 0,003 0,41 -3,37 -0,62 -1,60 -3,55 -0,25 -1,20 -0,96 -2,50 -3,41 -0,23 -0,12 -0,23 -0,14 -2,62 0,29 -3,17 -1,29 -3,80 -1,55 0,47 -2,55 -2,45 0,58 -1,43 -0,10 -3,19 -1,87 -0,47 -3,08 -3,74 0,61 0,23 3,11 0,99 2,87 -0,55 -0,52 5,71 4,17 2,28 4,59 1,31 4,21 7,42 5,98 5,39 3,15 3,67 -6,43 3,01 -8,93 2,60 3,99 0,13 3,35 4,80 1,55 2,26 3,29 3,97 4,71 -1,98 -8,21 5,10 3,06 0,44 14,13 4,01 7,32 12,82 2,88 4,42 4,15 15,34 12,83 2,54 2,88 2,88 2,55 8,30 0,25 15,92 4,42 14,58 6,26 0,44 14,95 8,72 0,54 7,33 2,35 14,14 6,20 4,02 12,09 14,58 0,55 0,24 95.530 81.896 75.751 49.190 41.303 35.510 31.295 28.298 27.864 27.613 27.346 24.615 21.313 21.223 21.066 20.084 19.870 19.589 19.259 18.929 18.771 18.055 16.885 16.389 15.805 15.592 15.034 14.155 13.279 13.091 13.050 12.816 12.664 123.375 124.223 90.244 73.308 89.538 233.770 75.644 41.353 33.862 89.538 66.561 233.770 233.770 66.561 61.370 50.928 33.811 75.644 42.037 33.588 123.375 19.441 18.503 27.518 73.308 19.339 124.223 31.245 90.244 18.294 42.037 27.518 50.928 (1): Todos los fondos que tienen patrimonio superior a 12 MMUS$. Fuente: Economatica.
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