1. Internet

Contabilidad Electrónica México
Octubre 2014
Rodolfo Lomeli, Monica Marcellin
Índice
•
Introducción
•
Alcance
•
Notas
•
Reportes y XML para catálogo contable y balanza
•
Reporte de Pólizas
•
Preguntas y respuestas
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Introducción
De acuerdo a la ley publicada el 1 de Julio del 2014: 2da. Resolución de Modificaciones a la RMF 2014)
definido en el Código Fiscal de la Federación, Art.28, Part.III, todas las empresas en Mexico tienen que
enviar al gobierno (SAT), a través del “Buzón Tributario”), tres archivos XML con su información
financiera.
A partir de Enero 2015, todas las compañías están obligados a generar tres archivos XML para cumplir con la
contabilidad electrónica. Los archivos requeridos son los siguientes:

1. Catálogo de Cuentas: este archivo se envía una vez en Enero 2015, y posteriormente solo cuando haya
algún cambio en el catalogo

2. Balanza de Comprobación (saldos de cuentas): Este archivo debe generarse mensualmente.

3. Pólizas (documentos): Este archivo debe de generarse solo si el gobierno lo requiere.
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Alcance
La solución estándar de Contabilidad Electrónica en el ERP incluye:
- Generación del XML del Catálogo Contable => disponible para clientes el 8 de Octubre
- Generación del XML de la Balanza
=> disponible para clientes el 8 de Octubre
- Generación del XML de Pólizas
=> disponible para clientes en la 2da quincena de Diciembre
o La solución de Contabilidad Electrónica estará disponible a partir de la versión ECC 6.0 y mayores.
o La solución no soporta Ledgers Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers)
o La solución no soporta el módulo de FI-CA
o En el caso de Ariba, se está revisando si la información que se importa al ERP puede contener la
información del CFDI.
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Notas
ERP:
Anuncio de la funcionalidad:
2042663 - [MX] Announcement for Electronic Accounting in Mexico
Reporte para generar XML del catálogo contable y de la balanza:
2066631 - Mexico Electronic Accounting - DDIC Note
2050349 - Mexico Electronic Accounting - Chart of Accounts/Account Balances
Business by Design:
Anuncio de la funcionalidad:
2050875 - [MX] ByD Announcement for Electronic Accounting in Mexico
Business One
Anuncio de la funcionalidad:
2048577 - Monthly electronic accounting reports
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Configuración requerida para generar los archivos XML
El archivo XML del catálogo contable
requiere que se clasifiquen las cuentas de
acuerdo a un Código Agrupador:
Para poder realizar la clasificación de las cuentas, se utiliza una
Estructura de Balance (FSV: Financial Statement Version), en la
cada nodo representa un código agrupador. De esta forma, se
pueden asignar las cuentas correspondientes a cada código.
Se deben también indicar el el XML, la Naturaleza de la Cuenta (D: Deudora o A: Acreedora), esto
también se define en la Estructura de Balance. En la descripción de cada nodo, la primer letra debe
de ser la naturaleza, en el ejemplo de “Caja”, su descripción es: “D Caja”
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Reporte para Catálogo Contable
Se creó un nuevo reporte para Catálogo Contable:
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Reporte para Balanza de Comprobación
El reporte de la Balanza de Comprobación es el mismo que el del Catálogo Contable:
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Generación de archivo XML
Después de ejecutar el reporte, se selecciona el botón
de “Download”. Con esto les lleva a esta pantalla desde
donde se genera el archivo XML, de acuerdo a la
especificación del gobierno.
Para generar el archivo, es necesario seleccionar la
opción de: “No Character Set Conversion”, de lo
contrario el archivo se crea vacío.
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Demo de Reporte y Archivos XML en el sistema
DEMO
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Archivo XML de Pólizas
Este reporte se encuentra en fase de desarrollo. En este se debe de incluir,
para el caso de pólizas de ingresos y egresos, información relacionada con
el CFDI: UUID (número de factura), RFC del emisor del CFDI y el monto
del CFDI.
Esta información es requerida también en el caso de pólizas de gastos de
viaje y nómina.
En el ERP se contará con campos para guardar el UUID y el RFC. En caso
de que la información no se encuentre disponible en esos campos, el
reporte contará con un BAdI para que se puedan buscar los datos donde
se encuentren.
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Campo para el UUID
El número de CFDI: UUID, tiene un tamaño de 36 caracteres.
Por ejemplo: fdfc9a39-797a-4aea-a66b-214cfeed2218.
Debido a que este es un dato muy largo, no hay campos estándares en SAP en los que se pueda
guardar. En este caso, se requerirá definir un texto de documento. Este campo se definirá igual al
que se tiene para la solución estándar de CFDI.
En caso de que se tenga implementada la funcionalidad de CFDI de SAP, el campo para el UUID
en los módulos de Finanzas y de Ventas y Distribución, ya existen y no es necesario realizar una
configuración adicional.
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Campo para el UUID en Finanzas
En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como sigue:
En la transacción OBT8, se debe definir el Texto
de Documento:
YUUD para el UUID
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Cuando este Texto de Documento fue creado, se podrá
acceder mediante el menú:
> Detalles > Textos…
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Campo para el UUID en Ventas & Distribución
En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como sigue:
En la transacción VOTXN, se debe seleccionar en la Determinación de Textos: “Factura – Cabecera”
1. Crear estructura de dialogo si esta no existe aún:
3. Asignar la estructura al tipo de documento de factura
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2. Crear campo YUUD, para el UUID
4. Campo en la factura:
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Campo para el RFC en Finanzas y Ventas & Distribución
El dato del RFC será normalmente tomado del dato maestro del proveedor y del cliente.
Sin embargo, existen algunos casos en los que el RFC del proveedor/cliente para el que se está generando la
factura dentro del ERP, no corresponde al RFC del CFDI relacionado, como por ejemplo el factoraje o en
casos de importación, el agente aduanal.
1. Finanzas:
Al igual que para el UUID, se debe definir un nuevo Texto de Documento (Trans. OBT8):
YRFC, para el RFC
2. Ventas& Distribución:
Al igual que para el UUID, en la transacción VTOXN, en “Factura – Cabecera” se debe definir dentro de la
Estructura de Dialogo, un nuevo campo:
YRFC, para el RFC
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Campos de UUID y RFC en Materiales y Gastos de Viaje
Los campos para poder capturar el UUID y RFC en los módulos de:
Materiales (MM), en la transacción MIRO
Gastos de Viaje (TM), en la transacción PR05
Están siendo analizados.
En cuanto se tenga la definición de estos, se actualizará la nota: 2042663 con esta
información.
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¿Preguntas?
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Gracias
Contactos:
Rodolfo Lomeli
Monica Marcellin
[email protected]
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