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MARYAN LUJAN GUTIERREZ
09-OCT-2014 09:35
10 de Octubre de 2014
16:26 p.m.
Consulta de movimientos de cuenta de cheques
Consultas > Movimientos > Chequeras
Contrato: 80121978449 SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO
Cuenta:65504416202 SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO
Período de:30/09/2014 al 30/09/2014
Fecha
Hora Suc.
Descripción
Cargo
Total de cargos: 33 por $ 3,435,441.29
Total de abonos: 1 por $ 2,482,435.50
Abono
Saldo
Referencia
Concepto
PA TR
SPEI/TEF
$ 14,221.93
$ 1,732,363.81
9069737
SEDAR QNA 16 2014 REF 0074008
PA TR
01/09/14 10:03 0981
SPEI/TEF
$ 8,577.32
$ 1,723,786.49
9069744
PAGO FONACOT AGOSTO 2014
REF 0000000
PA TR
SPEI/TEF
$ 224,723.43
$ 1,499,063.06
9069751
ISR REF 0000000
01/09/14 10:03 0981 PA TR
SPEI/TEF
$ 353,282.41
$ 1,145,780.65
9069759
IPEJAL QNA 14 2014 REF 0000000
02/09/14 15:15 0313 PAGO
CHEQUE
$ 2,972.00
$ 1,142,808.65
0000048
08/09/14 13:09 0981 CGO PAG
NOM AP
$ 9,252.60
$ 1,133,556.05
1
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO
Y TELEVISIO
08/09/14 13:09 0981 COM DISP
PGOS
$ 5.00
$ 1,133,551.05
2
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO
Y TELEVISIO
08/09/14 13:09 0981 IVA COMISION
$ 0.80
$ 1,133,550.25
2
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO
Y TELEVISIO
11/09/14 11:52 0981 PA TR
SPEI/TEF
$ 14,498.20
$ 1,119,052.05
9836533
SEDAR QNA 17 2014 REF 0074008
11/09/14 11:52 0981 PA TR
SPEI/TEF
$ 355,752.34
$ 763,299.71
9836534
IPEJAL QNA 17 2014 REF 0000000
11/09/14 12:45 0981 CGO PAGO
IMSS
$ 77,645.76
$ 685,653.95
0765586
76558614091112450533
11/09/14 13:30 0981 CGO PAGO
IMSS
$ 76,777.83
$ 608,876.12
0918127
91812714091113307819
$ 2,482,435.50 $ 3,091,311.62
9068713
SP 1370956 3008582 0194696
00012320004475888602
01/09/14 10:03 0981
01/09/14 10:03 0981
11/09/14 17:19 7465 AB TR
SPEI/TEF
12/09/14 06:10 0981 CGO PAG
NOM AP
$ 445,749.00
$ 2,645,562.62
1
12/09/14 15:05 4809 PAGO
CHEQUE
$ 4,410.40
$ 2,641,152.22
0000049
PAGO
CHEQUE
$ 2,882.60
$ 2,638,269.62
0000052
PAGO
15/09/14 11:47 4824
CHEQUE
$ 3,276.00
$ 2,634,993.62
0000050
12/09/14 16:15 4803
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO
Y TELEVISIO
17/09/14 11:59 4812
PGO CHQ
DEPCTA
$ 9,598.60
$ 2,625,395.02
0000043
22/09/14 10:03 4668
PAGO
CHEQUE
$ 11,085.20
$ 2,614,309.82
0000051
26/09/14 06:08 0981
CGO PAG
NOM AP
$ 446,965.60
$ 2,167,344.22
1
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO
Y TELEVISIO
26/09/14 06:08 0981 CGO PAG
NOM AP
$ 621,268.80
$ 1,546,075.42
1
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO
Y TELEVISIO
26/09/14 12:49 0981 PA TR
SPEI/TEF
$ 8,577.32
$ 1,537,498.10
9489296
PAGO FONACOT SEPTIEMBRE
2014 REF 0000000
26/09/14 12:49 0981 PA TR
SPEI/TEF
$ 14,498.20
$ 1,522,999.90
9489303
SEDAR QNA 18 2014 REF 0074008
26/09/14 12:49 0981 PA TR
SPEI/TEF
$ 354,596.34
$ 1,168,403.56
9489311
IPEJAL QNA 18 2014 REF 0000000
26/09/14 12:49 0981 PA TR
SPEI/TEF
$ 343,820.97
$ 824,582.59
9489318
ISR SEPTIEMBRE 2014 REF
0000000
29/09/14 11:42 4803 PAGO
CHEQUE
$ 912.40
$ 823,670.19
0000057
29/09/14 11:42 4803 PAGO
CHEQUE
$ 4,410.20
$ 819,259.99
0000053
29/09/14 11:55 4824 PAGO
CHEQUE
$ 6,293.60
$ 812,966.39
0000058
29/09/14 11:56 4824 PAGO
CHEQUE
$ 4,432.00
$ 808,534.39
0000054
29/09/14 11:18 4668 PAGO
CHEQUE
$ 11,085.00
$ 797,449.39
0000055
29/09/14 11:18 4668 PAGO
CHEQUE
$ 790.80
$ 796,658.59
0000059
30/09/14 15:13 4707 PAGO
CHEQUE
$ 2,882.60
$ 793,775.99
0000056
$ 169.00
$ 793,606.99
0
30/09/14 00:20 0560 COM CHQ
PAGAD
https://enlace.santander-serfin.com/samenlace/EnlaceMig/
Referencia
Interbancaria
RFC MOCL730617846
N.OP. 0000013
1/2
10/10/2014
30/09/14 00:20 0560 IVA COMISION
Enlace por Internet m12
$ 27.04
$ 793,579.95
0
Movimientos : 1 - 34 de 34
https://enlace.santander-serfin.com/samenlace/EnlaceMig/
2/2