Lima, 28 de setiembre de 2016 AD-CAP.ASS/GG. 678-2016 Señores SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Presente.- Asunto Resultado de la Colocación de la Oferta Pública del Fondo de Inversión Adcap Pool Depósitos en Dólares. De nuestra consideración, Por medio del presente, informamos como Hecho de Importancia el resultado de la colocación de la oferta pública de adquisición y suscripción de participaciones del Fondo de Inversión Adcap Pool Depósitos en Dólares, el cual fue comunicado a los potenciales inversionistas el viernes 23 de setiembre. Dicha comunicación se realizó en cumplimiento del artículo 19 del Reglamento de participación del Fondo. El capital suscrito y pagado en la Oferta Pública del Fondo de Inversión Adcap Pool Depósitos en Dólares, finalizada con la recepción de depósitos del día de hoy, asciende a US$ 18’000,000.00 (Dieciocho Millones y 00/100 Dólares Americanos). Dicho monto representa 180 (Ciento Ochenta) cuotas de participación a un valor de cada una de ellas de US$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Dólares Americanos). Sin otro particular, quedamos de ustedes. Atentamente, Daniel Córdova Espinoza Gerente General Interino AdCap AdCap Asset Management Peru Calle Amador Merino Reyna No. 339 Oficina 601- A A. San Isidro, Lima, Peru Tel: +511 612 6500 www.ad-cap.com.pe
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